国联恒利纯债A(013716)_规模评级

国联恒利纯债A013716GUOLIAN HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	4.62	6.93	9.84	14.28	24.52	21.75	22.38
季度净申购	-20911.20	-26382.07	-40121.01	-92618.78	25057.87	-5687.67	23068.89
总份额	41771.79	62682.99	89065.06	129186.06	221804.85	196746.98	202434.65
季度总申购份额	11930.99	15243.98	9302.46	11392.78	74990.92	34170.94	79697.96
季度总赎回份额	32842.19	41626.05	49423.46	104011.56	49933.06	39858.61	56629.07

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
国联恒利纯债A基金规模在同类基金中排列第 2750 位，高于同类基金平均水平

2743	浙商汇金短债A	4.67	45007.89	-14504.29	6680.63	21184.92
2744	交银裕祥纯债债券A	4.64	42629.88	-7212.91	1526.40	8739.31
2745	华安可转债债券B	4.63	22589.94	-26787.71	9141.09	35928.81
2746	嘉实信用债券C	4.63	35976.12	-973.54	7618.01	8591.56
2747	鹏华信用增利债券A	4.63	32261.30	-12926.56	16683.53	29610.09
2748	南华瑞泽债券A	4.62	39906.76	-70653.13	26889.19	97542.31
2749	易方达高等级信用债债券C	4.62	37814.17	-6662.23	4129.04	10791.27
2750	中融恒利纯债A	4.62	41771.79	-20911.20	11930.99	32842.19
2751	大成景安短融债券E	4.60	33824.27	-16918.98	67116.55	84035.52
2752	建信鑫和30天持有期债券A	4.60	40130.28	22120.67	26239.23	4118.56
2753	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	4.60	84821.18	-43988.25	24032.73	68020.98
2754	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	4.60	41175.28	-5691.61	4844.57	10536.18
2755	蜂巢丰瑞债券A	4.59	41590.94	-31828.97	265.58	32094.55
2756	汇添富双利增强债券C	4.59	35278.22	15082.40	25410.70	10328.30
2757	博时岁岁增利一年持有期债券A	4.58	35909.16	-5682.80	862.71	6545.51

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
国联恒利纯债A基金规模在同类基金中排列第 2713 位，高于同类基金平均水平

2706	信澳鑫安债券(LOF)	4.25	42248.28	-51051.01	2951.68	54002.70
2707	东莞证券德益6个月持有期债券	4.68	41929.34	-4872.43	660.80	5533.23
2708	华泰保兴恒利中短债C	4.36	41912.21	34125.03	36850.99	2725.96
2709	永赢裕益债券C	4.47	41911.48	39041.06	52304.61	13263.55
2710	广发恒悦债券A	4.81	41833.05	-49890.23	130.46	50020.69
2711	中加聚盈定开债券A	4.35	41796.12	-1252.74	192.29	1445.04
2712	广发增强债券A	4.99	41783.19	-3626.46	2153.47	5779.92
2713	中融恒利纯债A	4.62	41771.79	-20911.20	11930.99	32842.19
2714	东兴兴瑞一年定开A	5.85	41761.14	-	-	-
2715	蜂巢添盈纯债C	6.58	41669.77	26347.35	50202.05	23854.70
2716	蜂巢丰瑞债券A	4.59	41590.94	-31828.97	265.58	32094.55
2717	浦银安盛盛诺定开债券发起式	4.22	41570.73	-	0.00	-
2718	广发可转债债券A	8.65	41541.13	-10310.19	4840.08	15150.27
2719	广发汇富一年定期债券A	4.38	41472.00	-	-	-
2720	天弘同利债券(LOF)D	5.32	41351.61	1694.02	13333.16	11639.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
国联恒利纯债A基金规模在同类基金中排列第 3838 位，低于同类基金平均水平

3831	南方昌元转债A	24.60	113915.11	-20395.35	37729.06	58124.41
3832	万家鑫耀纯债债券A	20.16	195693.89	-20462.31	38931.99	59394.30
3833	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.12	1131.44	-20603.87	0.00	20603.87
3834	中欧稳利60天滚动持有短债C	30.98	274647.27	-20631.67	52101.89	72733.55
3835	国富恒瑞债券C	8.71	66210.08	-20640.10	60028.49	80668.59
3836	天弘添利债券(LOF)C	5.01	30063.35	-20744.11	853.92	21598.03
3837	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	7.96	73742.48	-20842.36	14552.64	35395.01
3838	中融恒利纯债A	4.62	41771.79	-20911.20	11930.99	32842.19
3839	华安添勤债券	10.93	101322.51	-20949.39	18603.46	39552.85
3840	中融盈泽中短债C	0.99	7736.57	-21076.30	816.90	21893.21
3841	国泰嘉睿纯债债券A	25.81	239075.72	-21177.56	47522.71	68700.27
3842	永赢双利债券C	3.49	26524.42	-21291.65	37859.67	59151.32
3843	安信目标收益债券A	12.31	84086.43	-21560.31	6782.75	28343.06
3844	蜂巢丰嘉债券C	0.00	25.81	-21592.61	25.69	21618.30
3845	华安纯债债券A	13.34	124606.08	-21678.03	6893.90	28571.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
国联恒利纯债A基金规模在同类基金中排列第 1556 位，高于同类基金平均水平

1549	财通资管鸿运中短债债券E	6.49	61281.63	2057.14	12062.47	10005.33
1550	天弘招利短债A	1.09	10005.15	-3980.83	12057.94	16038.77
1551	平安中债1-3年国开债指数A	3.41	32160.32	2888.35	12037.12	9148.77
1552	工银中债1-5年进出口行C	1.30	12090.93	11968.86	11991.01	22.15
1553	银华纯债信用债券(LOF)	12.05	103842.74	1749.76	11947.30	10197.54
1554	安信恒利增强债券C	1.38	12391.99	10643.91	11944.23	1300.32
1555	招商招旭纯债C	10.75	75742.37	-892.53	11942.07	12834.59
1556	中融恒利纯债A	4.62	41771.79	-20911.20	11930.99	32842.19
1557	大摩灵动优选债券C	0.77	7659.36	3273.87	11914.00	8640.13
1558	招商金鸿债券A	5.37	42595.04	-2287.20	11906.99	14194.19
1559	万家双利债券C	1.30	9551.71	8432.02	11906.52	3474.51
1560	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.67	6358.38	-1360.72	11871.74	13232.47
1561	添富AAA级信用纯债C	4.50	38553.66	9860.91	11866.37	2005.46
1562	华安添荣中短债A	3.70	33183.69	-24366.12	11844.23	36210.35
1563	东方红收益增强债券A	18.71	137284.27	-61129.43	11832.34	72961.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
国联恒利纯债A基金规模在同类基金中排列第 1037 位，高于同类基金平均水平

1030	招商安瑞进取债券	20.09	78105.90	-6026.81	27174.24	33201.06
1031	中银双利债券A	13.15	82905.55	-19800.27	13289.33	33089.60
1032	长安泓源纯债债券A	11.24	106721.99	11524.16	44603.50	33079.34
1033	泰信添鑫中短债债券C	4.18	38112.13	-3594.92	29482.50	33077.42
1034	工银瑞信双利债券A	48.35	243847.65	12614.17	45556.65	32942.48
1035	宏利淘利债券A	0.62	6034.90	-26705.77	6224.90	32930.67
1036	鹏华丰康债券	5.91	53224.98	-31337.96	1506.89	32844.84
1037	中融恒利纯债A	4.62	41771.79	-20911.20	11930.99	32842.19
1038	人保利丰纯债A	30.45	291999.47	9381.95	42221.43	32839.48
1039	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	1.83	17253.06	-11142.37	21660.49	32802.86
1040	中欧兴悦债券	35.93	325871.46	121722.80	154474.26	32751.46
1041	工银信用纯债债券A	139.22	905221.60	167893.60	200634.28	32740.68
1042	华安安和债券A	95.42	913636.45	531037.14	563645.13	32607.99
1043	中欧短债债券C	19.48	182918.83	-2923.15	29635.27	32558.42
1044	长盛安逸纯债债券D	0.00	0.00	-26534.85	5784.45	32319.30

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

643

1385148.6400

99.06%

0.94%

2025-06-30

931

2382436.5800

99.35%

0.65%

2024-12-31

1112

1820455.4900

99.00%

1.00%

2024-06-30

3260

483933.7200

94.11%

5.89%

2023-12-31

205

2395470.1600

99.86%

0.14%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	643	1385148.6400	88223.87	99.06	841.19	0.94
2025-06-30	931	2382436.5800	220373.18	99.35	1431.66	0.65
2024-12-31	1112	1820455.4900	200410.72	99.00	2023.93	1.00
2024-06-30	3260	483933.7200	148470.80	94.11	9291.60	5.89
2023-12-31	205	2395470.1600	49036.53	99.86	70.60	0.14

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