我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 118154.46 99.91%
银行存款和结算备付金 99.98 0.08%
其他资产 1.25 0.00%
资产总值:118255.69万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20南航股MTN005 100.00 10232.97 8.72%
24工商银行CD044 100.00 9883.60 8.42%
21建设银行二级01 80.00 8209.86 6.99%
22中铁01 80.00 8170.56 6.96%
22中信银行01 80.00 8131.79 6.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 51521.02 43.89%
企业债 25523.42 21.74%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%