我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
750.32 |
1166.08 |
422.56 |
3387.93 |
897.90 |
| 本期利润(万元) |
296.70 |
1595.97 |
797.78 |
3157.53 |
549.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.37 |
0.00 |
2.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10051.04 |
0.00 |
8483.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
117396.31 |
117099.62 |
116301.44 |
115503.67 |
114682.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
2.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.42 |
0.00 |
13.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
127.71 |
348.15 |
591.83 |
70.79 |
31.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
106520.36 |
115218.82 |
114639.44 |
123191.05 |
132574.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
106520.36 |
112697.97 |
109096.90 |
118667.42 |
129658.31 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.76 |
29.35 |
28.12 |
28.55 |
27.48 |
| 应付托管费(万元) |
9.59 |
9.78 |
9.37 |
9.52 |
9.16 |
| 资产总计(万元) |
117153.64 |
115567.21 |
115231.33 |
123261.84 |
132606.48 |
| 负债合计(万元) |
54.02 |
63.54 |
1098.85 |
10915.63 |
21059.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
117099.62 |
115503.67 |
114132.48 |
112346.21 |
111547.36 |
| 未分配利润(万元) |
10079.72 |
8483.75 |
7112.49 |
5326.22 |
4527.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
28.92 |
5.10 |
3.22 |
1.14 |
0.34 |
| 投资收益(万元) |
1412.18 |
4010.10 |
2066.85 |
4173.79 |
2332.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
429.89 |
-230.40 |
32.41 |
-614.87 |
27.37 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1870.99 |
3784.80 |
2102.48 |
3560.06 |
2359.71 |
| 管理人报酬(万元) |
173.49 |
341.88 |
168.35 |
334.54 |
164.62 |
| 托管费(万元) |
57.83 |
113.96 |
56.12 |
111.51 |
54.87 |
| 其它费用(万元) |
11.59 |
23.42 |
11.63 |
24.27 |
12.68 |
| 费用合计(万元) |
275.02 |
627.27 |
316.21 |
932.37 |
530.89 |
| 利润总额(万元) |
1595.97 |
3157.53 |
1786.27 |
2627.69 |
1828.83 |
| 净利润(万元) |
1595.97 |
3157.53 |
1786.27 |
2627.69 |
1828.83 |
