财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
13.30 |
2.47 |
30.06 |
1.32 |
19.60 |
| 本期利润(万元) |
12.97 |
3.07 |
8.02 |
0.81 |
-2.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.15 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
-0.06 |
| 期末可供分配利润(万元) |
35.21 |
0.00 |
22.25 |
0.00 |
11.58 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1133.10 |
1124.21 |
1120.15 |
1101.03 |
1100.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
1.16 |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
-0.06 |
| 累计净值增长率(%) |
19.04 |
0.00 |
17.68 |
0.00 |
16.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
122.40 |
113.10 |
102.13 |
296.46 |
127.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
1014.21 |
1008.07 |
1004.70 |
4098.54 |
106520.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1014.21 |
1008.07 |
1004.70 |
4098.54 |
106520.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.28 |
0.28 |
0.27 |
22.41 |
28.76 |
| 应付托管费(万元) |
0.09 |
0.09 |
0.09 |
7.47 |
9.59 |
| 资产总计(万元) |
1136.61 |
1121.17 |
1107.74 |
5096.25 |
117153.64 |
| 负债合计(万元) |
0.50 |
1.02 |
7.52 |
39.89 |
54.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
1136.11 |
1120.15 |
1100.22 |
5056.35 |
117099.62 |
| 未分配利润(万元) |
35.26 |
22.25 |
11.58 |
55.96 |
10079.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.42 |
1.01 |
0.63 |
38.70 |
28.92 |
| 投资收益(万元) |
15.12 |
43.48 |
36.19 |
3046.94 |
1412.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-0.33 |
-22.04 |
-22.13 |
393.67 |
429.89 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
15.21 |
22.45 |
14.69 |
3479.31 |
1870.99 |
| 管理人报酬(万元) |
1.67 |
8.10 |
6.44 |
341.13 |
173.49 |
| 托管费(万元) |
0.56 |
2.70 |
2.15 |
113.71 |
57.83 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
3.05 |
8.06 |
23.14 |
11.59 |
| 费用合计(万元) |
2.24 |
14.42 |
17.21 |
520.97 |
275.02 |
| 利润总额(万元) |
12.97 |
8.02 |
-2.52 |
2958.33 |
1595.97 |
| 净利润(万元) |
12.97 |
8.02 |
-2.52 |
2958.33 |
1595.97 |
