中加裕盈纯债债券A(007121)_最新动态

中加裕盈纯债债券A007121CHINA CANADA YUYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0345 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1835

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中加裕盈纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李子家

2024-11-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.11亿元

2024-10-17 每10份派现金 0.5 元

中加裕盈纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.07	0.24	1.08	1.39
债券型名次	3921	4034	4046	2752	3671

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.23	2.94	5.48	11.26	19.32
债券型名次	2998	4879	4825	3037	2897

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加裕盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3921 位，低于同类基金平均水平
3919	中加颐信纯债债券A	0.02	0.06	0.22	1.00	1.32
3920	中加颐信纯债债券C	0.02	0.06	0.19	0.96	1.24
3921	中加裕盈纯债债券	0.02	0.07	0.24	1.08	1.39
3922	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90
3923	中欧安财债券	0.02	0.15	0.41	1.28	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中加裕盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4034 位，低于同类基金平均水平
4032	招商添旭3个月定开债发起式A	0.02	0.07	0.27	0.37	0.95
4033	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.07	0.19	0.36	0.66
4034	中加裕盈纯债债券	0.02	0.07	0.24	1.08	1.39
4035	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.22	0.43	0.73
4036	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.03	0.07	0.31	0.55	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中加裕盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4046 位，低于同类基金平均水平
4044	英大安益中短债A	0.18	0.25	0.24	0.73	1.50
4045	招商招财通理财债券A	0.00	0.14	0.24	0.50	0.80
4046	中加裕盈纯债债券	0.02	0.07	0.24	1.08	1.39
4047	中金鑫裕A	0.01	0.08	0.24	0.46	0.97
4048	中科沃土沃安中短利率债券A	0.04	0.10	0.24	0.59	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中加裕盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2752 位，高于同类基金平均水平
2750	中加瑞鑫纯债债券	0.11	0.25	0.55	1.08	1.87
2751	中加穗盈纯债债券	0.12	0.30	0.56	1.08	1.83
2752	中加裕盈纯债债券	0.02	0.07	0.24	1.08	1.39
2753	中融恒润纯债C	0.12	0.24	0.60	1.08	1.67
2754	中银证券安业债券C	0.07	0.29	0.56	1.08	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中加裕盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3671 位，低于同类基金平均水平
3669	永赢季季享90天持有期中短债债券C	0.06	0.17	0.39	0.75	1.39
3670	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.04	0.14	0.40	0.78	1.39
3671	中加裕盈纯债债券	0.02	0.07	0.24	1.08	1.39
3672	中银信用增利债券A	-0.22	-0.27	-0.33	0.22	1.39
3673	中银永利半年定期开放债券	0.04	0.18	0.52	0.81	1.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中加裕盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2998 位，低于同类基金平均水平
2996	永赢诚益债券C	2.23	4.40	8.37	16.43	31.23
2997	中加颐信纯债债券C	2.23	3.96	8.31	14.22	28.99
2998	中加裕盈纯债债券	2.23	2.94	5.48	11.26	19.32
2999	中金新元6个月定开债C	2.23	2.78	6.04	11.18	18.65
3000	中银证券安业债券A	2.23	4.20	8.10	12.70	12.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中加裕盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4879 位，低于同类基金平均水平
4877	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.29	2.94	5.42	-	8.75
4878	招商添文1年定开债发起式	1.71	2.94	6.03	-	7.52
4879	中加裕盈纯债债券	2.23	2.94	5.48	11.26	19.32
4880	红土创新添利债券C	0.07	2.93	6.32	-	8.98
4881	汇丰晋信慧嘉债券C	0.06	2.93	0.00	-	2.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中加裕盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4825 位，低于同类基金平均水平
4823	融通通源短融债券A	1.64	3.35	5.49	10.30	35.70
4824	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	1.54	2.98	5.49	-	7.76
4825	中加裕盈纯债债券	2.23	2.94	5.48	11.26	19.32
4826	建信稳定得利债券C	-1.03	3.31	5.47	6.28	54.22
4827	平安元盛超短债A	1.24	3.02	5.47	10.13	15.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中加裕盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3037 位，低于同类基金平均水平
3035	融通通源短融债券B	1.69	3.44	5.76	11.26	34.00
3036	中加享利三年债券	1.76	3.92	6.27	11.26	18.58
3037	中加裕盈纯债债券	2.23	2.94	5.48	11.26	19.32
3038	中融融慧双欣一年定开债券A	5.28	8.24	8.40	11.26	17.36
3039	建信荣禧一年定期开放债券	1.51	3.21	5.61	11.25	16.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中加裕盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2897 位，低于同类基金平均水平
2895	南方聪元C	2.53	3.87	7.83	15.58	19.33
2896	招商资管智远增利债券A	1.69	8.84	14.11	-	19.32
2897	中加裕盈纯债债券	2.23	2.94	5.48	11.26	19.32
2898	鑫元聚鑫收益增强C	1.86	5.43	13.90	14.84	19.32
2899	渤海汇金汇增利3个月定开	2.63	5.30	9.78	15.53	19.31

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	10.00	1014.21	89.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1014.21	89.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0344	1.0344	1.0343	1.0343	1.0344
累计净值(元)	1.1834	1.1834	1.1833	1.1833	1.1834

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