中加裕盈纯债债券A(007121)_最新动态

中加裕盈纯债债券A007121CHINA CANADA YUYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0331 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1821

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

中加裕盈纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李子家

2024-11-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.11亿元

2024-10-17 每10份派现金 0.5 元

中加裕盈纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.09	0.82	1.10	1.25
债券型名次	1863	4658	468	2911	3812

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.29	3.04	5.39	11.26	19.16
债券型名次	2409	4914	4886	2531	2903

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加裕盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1863 位，高于同类基金平均水平
1861	中加颐信纯债债券C	0.02	0.07	0.73	0.98	1.13
1862	中加颐睿纯债债券A	0.02	0.20	0.31	1.25	1.72
1863	中加裕盈纯债债券	0.02	0.09	0.82	1.10	1.25
1864	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.02	0.12	0.28	0.87	1.18
1865	中金安盈90天持有中短债A	0.02	0.12	0.31	1.14	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
中加裕盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4658 位，低于同类基金平均水平
4656	浙商汇金短债A	-0.01	0.09	0.27	0.86	1.16
4657	中加恒享三个月定开债券	-0.02	0.09	0.30	1.21	1.68
4658	中加裕盈纯债债券	0.02	0.09	0.82	1.10	1.25
4659	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.09	0.18	0.45	0.62
4660	中融恒惠纯债C	-0.02	0.09	0.09	0.85	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中加裕盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 468 位，高于同类基金平均水平
466	易方达双债增强债券C	0.05	-0.33	0.82	0.27	1.10
467	招商招顺纯债C	0.00	0.28	0.82	1.11	1.55
468	中加裕盈纯债债券	0.02	0.09	0.82	1.10	1.25
469	中信证券中短债A	-0.11	0.12	0.82	1.27	1.25
470	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	0.08	0.81	-0.50	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
中加裕盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2911 位，低于同类基金平均水平
2909	易方达岁丰添利债券C	-0.05	-0.03	0.31	1.10	1.48
2910	浙商汇金聚盈中短债A	0.00	0.15	0.33	1.10	1.43
2911	中加裕盈纯债债券	0.02	0.09	0.82	1.10	1.25
2912	中融恒润纯债C	-0.03	0.24	0.29	1.10	1.31
2913	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.04	0.11	0.41	1.10	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
中加裕盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3812 位，低于同类基金平均水平
3810	兴华安丰纯债C	-0.02	0.13	0.20	0.91	1.25
3811	英大智享债券A	0.06	0.16	-0.04	0.74	1.25
3812	中加裕盈纯债债券	0.02	0.09	0.82	1.10	1.25
3813	中信证券债券优化C	0.10	1.08	1.57	1.59	1.25
3814	中信证券中短债A	-0.11	0.12	0.82	1.27	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
中加裕盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2409 位，高于同类基金平均水平
2407	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	2.29	4.86	8.46	-	12.79
2408	中加颐智纯债债券	2.29	4.79	8.91	16.32	27.21
2409	中加裕盈纯债债券	2.29	3.04	5.39	11.26	19.16
2410	鑫元鸿利A	2.29	4.66	10.74	15.45	61.92
2411	鑫元鸿利D	2.29	4.57	10.66	-	15.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
中加裕盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4914 位，低于同类基金平均水平
4912	银河优选六个月持有期债券C	1.11	3.04	7.55	-	8.02
4913	永赢永益债券C	1.21	3.04	6.42	12.62	33.98
4914	中加裕盈纯债债券	2.29	3.04	5.39	11.26	19.16
4915	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.24	3.03	5.47	-	8.43
4916	长城永利债券C	1.06	3.03	6.99	-	9.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
中加裕盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4886 位，低于同类基金平均水平
4884	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	2.92	5.39	-	8.38
4885	中航瑞夏一年定开债发起C	2.05	5.39	5.39	-	5.39
4886	中加裕盈纯债债券	2.29	3.04	5.39	11.26	19.16
4887	平安季开鑫定开债C	2.14	3.88	5.38	18.67	29.46
4888	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.21	3.21	5.38	-	8.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
中加裕盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2531 位，高于同类基金平均水平
2529	财通资管积极收益债券E	1.67	11.37	8.21	11.26	28.69
2530	长信利率债债券A	1.42	3.63	6.14	11.26	37.14
2531	中加裕盈纯债债券	2.29	3.04	5.39	11.26	19.16
2532	汇添富90天短债B	1.44	3.44	6.11	11.25	19.73
2533	上银中债1-3年农发行债券指数	2.16	3.45	5.73	11.25	18.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
中加裕盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2903 位，低于同类基金平均水平
2901	南方初元中短债A	1.62	3.02	5.19	10.75	19.16
2902	上银聚远盈42个月定开债券	2.59	5.06	7.70	-	19.16
2903	中加裕盈纯债债券	2.29	3.04	5.39	11.26	19.16
2904	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.16	5.35	7.16	13.09	19.14
2905	中加享润两年债券	1.85	4.66	7.32	-	19.14

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	10.00	1014.21	89.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1014.21	89.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0331	1.0330	1.0330	1.0330	1.0329
累计净值(元)	1.1821	1.1820	1.1820	1.1820	1.1819

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