中加裕盈纯债债券A(007121)_最新动态

中加裕盈纯债债券A007121CHINA CANADA YUYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

汇丰晋信二季度业绩遇冷：整体亏近19亿，仅单只基金盈利超亿元[2026-08-04]

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最新净值：1.0323 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1813

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

中加裕盈纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李子家

2024-11-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.11亿元

2024-10-17 每10份派现金 0.5 元

中加裕盈纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.02	0.82	1.10	1.18
债券型名次	4136	4395	784	3024	3654

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.19	2.91	5.54	11.35	19.07
债券型名次	2059	4849	4775	2490	2876

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加裕盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4136 位，低于同类基金平均水平
4134	中加优享纯债债券A	0.00	0.10	0.48	1.53	1.79
4135	中加优享纯债债券C	0.00	0.06	0.25	1.15	1.38
4136	中加裕盈纯债债券	0.00	0.02	0.82	1.10	1.18
4137	中金纯债C类	0.00	0.12	0.40	0.99	1.32
4138	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.00	0.09	0.27	0.57	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中加裕盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4395 位，低于同类基金平均水平
4393	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
4394	中加颐信纯债债券A	0.00	0.02	0.75	1.04	1.12
4395	中加裕盈纯债债券	0.00	0.02	0.82	1.10	1.18
4396	中银悦享定期开放债券	0.01	0.02	0.31	0.92	1.11
4397	泓德裕丰中短债债券A	0.01	0.02	0.17	0.47	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加裕盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 784 位，高于同类基金平均水平
782	中加丰裕纯债债券A	0.02	0.31	0.82	1.67	1.95
783	中加聚利纯债定开C	0.01	0.21	0.82	1.92	2.48
784	中加裕盈纯债债券	0.00	0.02	0.82	1.10	1.18
785	中信证券中短债A	-0.11	0.12	0.82	1.27	1.25
786	中银纯债债券A	0.01	0.28	0.82	2.04	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加裕盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3024 位，低于同类基金平均水平
3022	中加颐享纯债债券C	0.00	0.04	0.30	1.10	1.17
3023	中加颐睿纯债债券C	0.00	0.10	0.35	1.10	1.31
3024	中加裕盈纯债债券	0.00	0.02	0.82	1.10	1.18
3025	中欧中短债债券发起A	0.01	0.14	0.45	1.10	1.31
3026	中融益海30天滚动持有短债A	0.03	0.20	0.54	1.10	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
中加裕盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3654 位，低于同类基金平均水平
3652	招商招景纯债D	0.01	0.12	0.43	1.02	1.18
3653	浙商汇金聚盈中短债C	0.00	0.12	0.40	1.03	1.18
3654	中加裕盈纯债债券	0.00	0.02	0.82	1.10	1.18
3655	中泰青月中短债C	0.01	0.08	0.36	0.96	1.18
3656	中信保诚安鑫回报债券A	0.17	0.08	-1.30	-0.19	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
中加裕盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2059 位，高于同类基金平均水平
2057	兴业丰泰债券	2.19	4.16	8.38	17.00	35.80
2058	招商招瑞纯债债券发起式C	2.19	4.43	8.04	14.99	43.74
2059	中加裕盈纯债债券	2.19	2.91	5.54	11.35	19.07
2060	中银恒优12个月持有期债券C	2.19	6.28	10.88	19.29	18.58
2061	博时利发纯债债券C	2.18	5.93	15.67	-	18.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
中加裕盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4849 位，低于同类基金平均水平
4847	金鹰添盈纯债债券C	2.39	2.91	6.89	-3.99	-6.71
4848	南方初元中短债A	1.33	2.91	5.30	10.89	19.11
4849	中加裕盈纯债债券	2.19	2.91	5.54	11.35	19.07
4850	中金新元6个月定开债A	0.87	2.91	6.56	-	24.19
4851	博时信用优选债券C	1.00	2.90	6.10	14.27	18.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
中加裕盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4775 位，低于同类基金平均水平
4773	汇安永利30天持有期短债A	1.52	3.14	5.54	-	9.90
4774	嘉实短债债券C	1.30	2.78	5.54	-	9.95
4775	中加裕盈纯债债券	2.19	2.91	5.54	11.35	19.07
4776	国泰利享中短债债券C	1.27	2.90	5.53	12.22	21.13
4777	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	1.24	2.61	5.53	-	7.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
中加裕盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2490 位，高于同类基金平均水平
2488	交银丰盈收益债券C	1.63	2.27	6.01	11.36	28.58
2489	汇添富丰利短债A	1.41	2.82	5.86	11.35	17.60
2490	中加裕盈纯债债券	2.19	2.91	5.54	11.35	19.07
2491	天治鑫利纯债债券A	1.90	4.38	11.53	11.34	23.63
2492	国金惠鑫短债A	1.36	3.97	7.03	11.33	19.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
中加裕盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2876 位，低于同类基金平均水平
2874	嘉实汇鑫中短债债券A	1.87	4.00	8.30	16.18	19.08
2875	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	1.72	4.10	7.27	-	19.07
2876	中加裕盈纯债债券	2.19	2.91	5.54	11.35	19.07
2877	中加享润两年债券	1.92	4.73	7.50	-	19.05
2878	工银彭博国开债1-3年指数C	1.55	4.28	8.36	14.64	19.04

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	10.00	1014.21	89.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1014.21	89.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0323	1.0323	1.0323	1.0322	1.0323
累计净值(元)	1.1813	1.1813	1.1813	1.1812	1.1813

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