中加裕盈纯债债券A(007121)_最新动态

中加裕盈纯债债券A007121CHINA CANADA YUYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

美伊和谈缓解地缘风险，军工ETF易方达涨1.13%[2026-05-07]

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最新净值：1.0241 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1731

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

中加裕盈纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李子家

2024-11-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.11亿元

2024-10-17 每10份派现金 0.5 元

中加裕盈纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.09	0.27	1.10	0.37
债券型名次	1801	5109	4864	2772	5123

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.41	2.83	5.51	11.80	18.12
债券型名次	4081	5155	4836	2994	2962

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
中加裕盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1801 位，高于同类基金平均水平
1799	中加享利三年债券	0.02	0.12	0.33	0.65	0.46
1800	中加享润两年债券	0.02	0.11	0.29	0.99	0.42
1801	中加裕盈纯债债券	0.02	0.09	0.27	1.10	0.37
1802	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.02	0.19	0.59	1.03	0.80
1803	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
中加裕盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5109 位，低于同类基金平均水平
5107	招商理财7天债券B	0.03	0.09	0.09	0.09	0.09
5108	招商添文1年定开债发起式	-0.01	0.09	0.45	0.64	0.65
5109	中加裕盈纯债债券	0.02	0.09	0.27	1.10	0.37
5110	中金鑫裕A	0.02	0.09	0.43	0.80	0.56
5111	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.28	0.55	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
中加裕盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4864 位，低于同类基金平均水平
4862	招商招利1个月期理财债券C	0.01	0.10	0.27	0.46	0.34
4863	中加颐信纯债债券A	0.00	0.12	0.27	1.27	0.37
4864	中加裕盈纯债债券	0.02	0.09	0.27	1.10	0.37
4865	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.27	0.55	0.39
4866	中信建投景安债券C	-0.03	0.20	0.27	-0.20	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
中加裕盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2772 位，低于同类基金平均水平
2770	招商招坤纯债A	-0.02	0.25	0.75	1.10	1.02
2771	招商招旭纯债D	-0.01	0.23	0.77	1.10	1.03
2772	中加裕盈纯债债券	0.02	0.09	0.27	1.10	0.37
2773	中金新盛1年	-0.05	0.36	0.85	1.10	1.45
2774	中融睿祥纯债C	-0.02	0.25	0.86	1.10	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
中加裕盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5123 位，低于同类基金平均水平
5121	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
5122	中加颐信纯债债券A	0.00	0.12	0.27	1.27	0.37
5123	中加裕盈纯债债券	0.02	0.09	0.27	1.10	0.37
5124	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37
5125	人保鑫盛纯债C	-0.02	0.11	0.24	0.90	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
中加裕盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4081 位，低于同类基金平均水平
4079	招商招盛纯债A	1.41	4.46	8.01	15.25	42.58
4080	浙商汇金聚盈中短债A	1.41	4.73	7.84	13.78	19.58
4081	中加裕盈纯债债券	1.41	2.83	5.51	11.80	18.12
4082	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	1.41	5.50	9.22	-	14.12
4083	博时安悦短债C	1.40	3.29	6.75	-	7.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
中加裕盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5155 位，低于同类基金平均水平
5153	泰信添鑫中短债债券C	1.50	2.83	6.62	-	9.48
5154	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.50	2.83	7.29	-	9.16
5155	中加裕盈纯债债券	1.41	2.83	5.51	11.80	18.12
5156	大成景泽中短债债券A	0.55	2.82	6.99	-	8.21
5157	华润元大润鑫债券A	0.57	2.82	5.98	11.36	28.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
中加裕盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4836 位，低于同类基金平均水平
4834	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	3.14	5.51	-	8.41
4835	同泰泰和三个月定开债C	-0.17	2.28	5.51	-	3.68
4836	中加裕盈纯债债券	1.41	2.83	5.51	11.80	18.12
4837	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.40	3.07	5.50	-	7.37
4838	国新国证鑫颐中短债C	2.28	4.43	5.48	-	6.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
中加裕盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2994 位，低于同类基金平均水平
2992	摩根纯债丰利债券A	0.77	4.87	6.69	11.80	34.33
2993	万家鑫盛纯债C	1.68	3.36	5.75	11.80	17.13
2994	中加裕盈纯债债券	1.41	2.83	5.51	11.80	18.12
2995	新华鑫日享中短债B	1.56	3.38	6.17	11.79	16.25
2996	中银利享定期开放债券	-2.06	0.79	5.63	11.79	28.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
中加裕盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2962 位，低于同类基金平均水平
2960	鑫元中短债C	1.55	3.48	7.21	14.84	18.13
2961	嘉实商业银行精选债券	0.26	4.94	9.41	14.32	18.12
2962	中加裕盈纯债债券	1.41	2.83	5.51	11.80	18.12
2963	汇安短债债券C	0.89	1.82	3.57	8.43	18.11
2964	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	1.15	4.25	7.23	13.73	18.10

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	10.00	1012.05	90.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1012.05	90.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告
04-20中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-19中加裕盈纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0239	1.0239	1.0239	1.0238	1.0238
累计净值(元)	1.1729	1.1729	1.1729	1.1728	1.1728

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