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中加裕盈纯债债券007121SINO-GERMAN YUYING PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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累计净值：1.156

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

中加裕盈纯债债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：王霈

2024-11-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：11.74亿元

2024-10-17 每10份派现金 0.5 元

中加裕盈纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.20	0.40	0.98	2.03
债券型名次	5023	3710	3549	3909	4620

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.44	5.04	7.83	14.61	16.16
债券型名次	4495	3802	2695	1893	2564

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
中加裕盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5023 位，低于同类基金平均水平
5021	中加瑞利纯债债券C	0.02	0.21	0.32	0.41	0.50
5022	中加优享纯债债券A	0.02	0.13	0.28	0.50	1.03
5023	中加裕盈纯债债券	0.02	0.20	0.40	0.98	2.03
5024	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.14	0.38	0.78	1.58
5025	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.02	0.20	0.53	1.00	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
中加裕盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3710 位，低于同类基金平均水平
3708	浙商兴永三个月定期开放债券	0.05	0.20	0.42	1.61	3.65
3709	中加穗盈纯债债券	0.06	0.20	0.50	1.58	3.13
3710	中加裕盈纯债债券	0.02	0.20	0.40	0.98	2.03
3711	中金金元C	0.06	0.20	0.17	0.99	2.72
3712	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.02	0.20	0.53	1.00	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
中加裕盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3549 位，低于同类基金平均水平
3547	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.05	0.24	0.40	0.97	2.13
3548	招商招顺纯债A	0.02	0.22	0.40	1.13	2.92
3549	中加裕盈纯债债券	0.02	0.20	0.40	0.98	2.03
3550	中欧短债债券C	0.03	0.21	0.40	0.89	2.14
3551	中融聚汇定期开放债券	0.03	0.22	0.40	1.54	3.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
中加裕盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3909 位，低于同类基金平均水平
3907	招商鑫诚短债A	0.03	0.19	0.46	0.98	2.04
3908	招商鑫悦中短债C	0.03	0.24	0.37	0.98	2.38
3909	中加裕盈纯债债券	0.02	0.20	0.40	0.98	2.03
3910	财通资管鸿利中短债债券C	0.06	0.19	0.27	0.97	2.62
3911	大成景安短融债券A	0.06	0.15	0.39	0.97	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
中加裕盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4620 位，低于同类基金平均水平
4618	万家鑫盛纯债A	0.03	0.19	0.37	0.89	2.03
4619	浙商兴盈6个月定开债券C	0.16	0.74	-0.09	0.97	2.03
4620	中加裕盈纯债债券	0.02	0.20	0.40	0.98	2.03
4621	鑫元臻利债券A	-0.12	0.04	0.52	0.57	2.03
4622	财通安裕30天持有期中短债债券A	0.05	0.14	0.14	0.80	2.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
中加裕盈纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4495 位，低于同类基金平均水平
4493	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	2.44	0.00	0.00	-	4.26
4494	易方达安源中短债债券C	2.44	5.27	7.38	14.10	15.59
4495	中加裕盈纯债债券	2.44	5.04	7.83	14.61	16.16
4496	中银丰禧定期开放债券	2.44	4.37	7.41	14.25	24.29
4497	博时四月享120天持有期债券C	2.43	6.76	0.00	-	7.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
中加裕盈纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3802 位，低于同类基金平均水平
3800	新华鑫日享中短债B	2.31	5.04	7.21	13.15	13.52
3801	信澳鑫益债券C	4.09	5.04	2.90	-	2.77
3802	中加裕盈纯债债券	2.44	5.04	7.83	14.61	16.16
3803	博时聚瑞6个月定开债发起式	3.26	5.03	8.73	16.21	31.63
3804	华安添鑫中短债C	2.30	5.03	7.51	14.34	16.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
中加裕盈纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2695 位，高于同类基金平均水平
2693	永赢泰利债券C	3.64	6.28	7.83	9.97	10.60
2694	圆信永丰丰和C	3.11	5.40	7.83	-	11.18
2695	中加裕盈纯债债券	2.44	5.04	7.83	14.61	16.16
2696	宝盈安泰短债债券C	2.79	5.21	7.82	14.93	19.40
2697	前海开源乾利定期开放债券	2.87	4.80	7.82	15.03	17.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
中加裕盈纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1893 位，高于同类基金平均水平
1891	财通资管鸿运中短债债券C	1.74	4.41	6.59	14.62	17.96
1892	交银双利债券A/B	3.23	3.74	2.64	14.61	82.95
1893	中加裕盈纯债债券	2.44	5.04	7.83	14.61	16.16
1894	鑫元臻利债券C	1.97	5.62	7.87	14.61	17.67
1895	国寿安保尊荣中短债债券C	2.64	5.60	7.85	14.59	17.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
中加裕盈纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2564 位，高于同类基金平均水平
2562	英大智享债券C	8.91	19.10	10.57	-	16.17
2563	华夏恒慧一年定开债券	4.05	7.01	10.73	-	16.16
2564	中加裕盈纯债债券	2.44	5.04	7.83	14.61	16.16
2565	华宝宝惠债券	2.94	5.66	9.23	16.04	16.15
2566	华泰紫金季季享定开债券发起A	4.43	1.66	2.08	9.00	16.14

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20南航股MTN005	100.00	10232.97	8.72%
24工商银行CD044	100.00	9883.60	8.42%
21建设银行二级01	80.00	8209.86	6.99%
22中铁01	80.00	8170.56	6.96%
22中信银行01	80.00	8131.79	6.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	51521.02	43.89%
企业债	25523.42	21.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.054	1.054	1.054	1.054	1.054
累计净值(元)	1.156	1.156	1.156	1.156	1.156

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