中加裕盈纯债债券A(007121)_最新动态

中加裕盈纯债债券A007121CHINA CANADA YUYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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最新净值：1.0321 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1811

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

中加裕盈纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李子家

2024-11-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.11亿元

2024-10-17 每10份派现金 0.5 元

中加裕盈纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.71	0.85	1.15	1.16
债券型名次	4209	384	1280	3395	3530

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.13	3.13	5.72	11.82	19.04
债券型名次	1727	4905	4768	2973	2883

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加裕盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4209 位，低于同类基金平均水平
4207	中加颐信纯债债券C	0.00	0.64	0.81	1.05	1.05
4208	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4209	中加裕盈纯债债券	0.00	0.71	0.85	1.15	1.16
4210	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.00	0.03	0.24	0.60	0.60
4211	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中加裕盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 384 位，高于同类基金平均水平
382	海富通一年定开债券C	-0.71	0.71	1.80	2.82	3.68
383	南方晖元6个月持有期债券A	0.04	0.71	1.78	2.63	3.09
384	中加裕盈纯债债券	0.00	0.71	0.85	1.15	1.16
385	达诚致益债券发起式A	-0.36	0.70	3.06	3.81	4.03
386	大成元吉增利债券A	-0.54	0.70	0.41	3.43	3.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中加裕盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1280 位，高于同类基金平均水平
1278	中加纯债定开债券A	0.03	0.11	0.85	1.47	1.47
1279	中加丰享纯债债券	0.03	0.13	0.85	1.58	1.57
1280	中加裕盈纯债债券	0.00	0.71	0.85	1.15	1.16
1281	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.05	0.14	0.85	1.74	1.67
1282	鑫元稳利债券	0.06	0.17	0.85	2.05	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中加裕盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3395 位，低于同类基金平均水平
3393	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.03	0.11	0.54	1.15	1.12
3394	浙商汇金聚利一年定期A	0.02	0.09	0.42	1.15	1.19
3395	中加裕盈纯债债券	0.00	0.71	0.85	1.15	1.16
3396	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17
3397	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.03	0.18	0.58	1.15	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中加裕盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3530 位，低于同类基金平均水平
3528	招商信用增强债券A	-0.56	-0.39	-1.01	0.22	1.16
3529	浙商汇金中高等级三个月A	0.44	-0.03	0.60	1.16	1.16
3530	中加裕盈纯债债券	0.00	0.71	0.85	1.15	1.16
3531	鑫元乾利债券	0.05	0.01	0.58	1.29	1.16
3532	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	0.04	0.09	0.50	1.14	1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中加裕盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1727 位，高于同类基金平均水平
1725	中加丰享纯债债券	2.13	4.72	8.44	16.08	39.12
1726	中加优选中高等级债券A	2.13	5.23	9.71	16.93	23.54
1727	中加裕盈纯债债券	2.13	3.13	5.72	11.82	19.04
1728	中银纯债债券D	2.13	7.11	13.33	-	14.22
1729	博时裕新纯债	2.12	7.13	10.54	17.77	42.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中加裕盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4905 位，低于同类基金平均水平
4903	嘉实30天持有期中短债债券C	1.27	3.13	5.87	-	8.18
4904	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.23	3.13	5.65	-	6.90
4905	中加裕盈纯债债券	2.13	3.13	5.72	11.82	19.04
4906	长信稳航30天持有中短债债券C	1.32	3.12	5.70	-	9.00
4907	创金合信鑫日享短债债券E	1.42	3.12	6.50	13.52	17.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中加裕盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4768 位，低于同类基金平均水平
4766	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-0.50	2.17	5.72	12.66	12.72
4767	景顺长城景颐辰利债券C	1.30	3.65	5.72	-	5.99
4768	中加裕盈纯债债券	2.13	3.13	5.72	11.82	19.04
4769	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.21	3.64	5.71	-	6.88
4770	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.21	3.17	5.71	-	8.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中加裕盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2973 位，低于同类基金平均水平
2971	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	-0.29	2.22	6.35	11.82	12.06
2972	平安中高等级公司债利差因子ETF	1.74	4.05	7.00	11.82	21.89
2973	中加裕盈纯债债券	2.13	3.13	5.72	11.82	19.04
2974	建信利率债策略纯债债券C	-0.13	2.69	5.75	11.81	13.95
2975	英大通盈纯债债券A	0.73	3.57	6.52	11.81	15.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中加裕盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2883 位，低于同类基金平均水平
2881	太平恒久纯债	1.44	5.06	9.36	15.98	19.05
2882	博时富祥纯债债券C	1.14	3.89	7.98	14.80	19.04
2883	中加裕盈纯债债券	2.13	3.13	5.72	11.82	19.04
2884	国寿安保尊诚纯债债券C	1.76	6.22	10.45	17.67	19.03
2885	创金合信泰享39个月	2.73	5.38	8.17	15.77	19.02

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	10.00	1012.05	90.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1012.05	90.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0321	1.0321	1.0321	1.0319	1.0319
累计净值(元)	1.1811	1.1811	1.1811	1.1809	1.1809

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