中加裕盈纯债债券A(007121)_最新动态

中加裕盈纯债债券A007121CHINA CANADA YUYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1829

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

中加裕盈纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李子家

2024-11-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.11亿元

2024-10-17 每10份派现金 0.5 元

中加裕盈纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.10	0.24	1.10	1.33
债券型名次	4807	4047	4132	3273	3868

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.30	2.92	5.55	11.28	19.25
债券型名次	2909	4910	4862	2553	2912

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加裕盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4807 位，低于同类基金平均水平
4805	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82
4806	中加颐信纯债债券C	0.01	0.09	0.19	0.99	1.20
4807	中加裕盈纯债债券	0.01	0.10	0.24	1.10	1.33
4808	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.22	0.42	0.68
4809	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
中加裕盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4047 位，低于同类基金平均水平
4045	中加聚鑫纯债一年C	0.02	0.10	0.32	0.88	1.27
4046	中加颐信纯债债券A	0.02	0.10	0.23	1.04	1.27
4047	中加裕盈纯债债券	0.01	0.10	0.24	1.10	1.33
4048	中欧稳鑫180天持有债券C	0.01	0.10	-0.08	1.55	2.18
4049	中泰青月安盈66个月定开债	0.01	0.10	0.30	0.73	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
中加裕盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4132 位，低于同类基金平均水平
4130	招商双债增强(LOF)D	0.05	0.22	0.24	2.95	2.99
4131	招商双债增强债券C	0.05	0.22	0.24	2.95	2.99
4132	中加裕盈纯债债券	0.01	0.10	0.24	1.10	1.33
4133	中科沃土沃安中短利率债券A	0.01	0.05	0.24	0.62	0.93
4134	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.24	0.48	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
中加裕盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3273 位，低于同类基金平均水平
3271	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.04	0.17	0.46	1.10	1.63
3272	招商招丰纯债A	0.17	0.30	0.54	1.10	1.48
3273	中加裕盈纯债债券	0.01	0.10	0.24	1.10	1.33
3274	博时富瑞纯债债券C	0.04	0.19	0.46	1.09	1.68
3275	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	0.03	0.14	0.38	1.09	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
中加裕盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3868 位，低于同类基金平均水平
3866	招商鑫福中短债A	0.03	0.16	0.39	0.91	1.33
3867	中加颐享纯债债券C	0.02	0.09	0.23	0.84	1.33
3868	中加裕盈纯债债券	0.01	0.10	0.24	1.10	1.33
3869	中信建投景泰债券C	0.08	0.25	0.78	0.99	1.33
3870	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.02	0.15	0.35	0.93	1.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
中加裕盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2909 位，低于同类基金平均水平
2907	添富中债1-3年国开债C	2.30	4.03	8.19	14.23	23.45
2908	永赢开泰中高等级中短债A	2.30	4.49	8.05	14.64	23.74
2909	中加裕盈纯债债券	2.30	2.92	5.55	11.28	19.25
2910	中欧同益债券	2.30	7.34	13.03	-	21.17
2911	鑫元悦利定期开放	2.30	3.86	8.03	-	29.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
中加裕盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4910 位，低于同类基金平均水平
4908	前海联合添利债券A	-2.55	2.92	2.26	1.55	21.84
4909	兴华安惠纯债C	1.96	2.92	10.29	-	10.90
4910	中加裕盈纯债债券	2.30	2.92	5.55	11.28	19.25
4911	国泰利安中短债债券C	1.27	2.91	5.44	-	8.37
4912	平安高等级债E	2.02	2.90	5.57	9.16	12.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
中加裕盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4862 位，低于同类基金平均水平
4860	太平中债1-3年政策性金融债C	1.48	2.49	5.56	11.11	15.51
4861	前海开源丰和债券C	2.61	4.15	5.55	10.64	10.56
4862	中加裕盈纯债债券	2.30	2.92	5.55	11.28	19.25
4863	工银增强收益债券B	0.71	4.70	5.54	8.51	161.44
4864	海富通中证短融ETF	1.42	3.18	5.54	10.46	13.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
中加裕盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2553 位，高于同类基金平均水平
2551	泰康安泽中短债C	1.22	2.99	5.45	11.28	12.42
2552	信诚增强收益债券(LOF)	3.95	13.26	19.60	11.28	177.42
2553	中加裕盈纯债债券	2.30	2.92	5.55	11.28	19.25
2554	财通资管鸿益中短债债券C	1.60	3.23	5.98	11.26	23.97
2555	广发恒悦债券E	-1.05	12.44	10.70	11.26	13.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
中加裕盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2912 位，低于同类基金平均水平
2910	国金惠鑫短债A	1.41	3.88	6.93	11.26	19.25
2911	华安锦溶0-5年金融债定开债	2.61	4.92	9.45	16.18	19.25
2912	中加裕盈纯债债券	2.30	2.92	5.55	11.28	19.25
2913	浦银普瑞C	2.19	3.49	6.08	11.16	19.24
2914	工银泰颐三年定开债券A	1.82	4.82	7.73	13.68	19.23

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	10.00	1014.21	89.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1014.21	89.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0339	1.0338	1.0337	1.0338	1.0338
累计净值(元)	1.1829	1.1828	1.1827	1.1828	1.1828

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