中加裕盈纯债债券A(007121)_最新动态

中加裕盈纯债债券A007121CHINA CANADA YUYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

种业政策利好催化，农业ETF嘉实涨1.16%[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0234 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1724

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

中加裕盈纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李子家

2024-11-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.11亿元

2024-10-17 每10份派现金 0.5 元

中加裕盈纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.10	0.27	1.14	0.30
债券型名次	5097	4577	4664	3359	5075

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.39	2.78	5.73	11.95	18.04
债券型名次	4158	5159	4726	2945	2934

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中加裕盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5097 位，低于同类基金平均水平
5095	中加享润两年债券	0.01	0.11	0.29	1.07	0.35
5096	中加颐瑾定开债券A	0.01	0.34	0.82	1.38	0.89
5097	中加裕盈纯债债券	0.01	0.10	0.27	1.14	0.30
5098	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.24	0.52	0.29
5099	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
中加裕盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4577 位，低于同类基金平均水平
4575	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.10	0.26	0.51	0.30
4576	中加颐信纯债债券C	0.03	0.10	0.25	1.26	0.28
4577	中加裕盈纯债债券	0.01	0.10	0.27	1.14	0.30
4578	中金鑫裕C	0.00	0.10	0.37	0.61	0.39
4579	中信建投景润3个月定开债券C	0.03	0.10	0.41	1.01	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中加裕盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4664 位，低于同类基金平均水平
4662	申万菱信汇元宝债券C	0.15	-0.45	0.27	3.32	1.90
4663	永赢通益债券C	0.00	0.12	0.27	0.37	0.27
4664	中加裕盈纯债债券	0.01	0.10	0.27	1.14	0.30
4665	安信目标收益债券C	0.01	0.01	0.26	0.61	0.38
4666	安信瑞鸿中短债A	0.03	0.08	0.26	0.58	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
中加裕盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3359 位，低于同类基金平均水平
3357	浙商汇金聚盈中短债A	0.06	0.23	0.67	1.14	0.70
3358	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82
3359	中加裕盈纯债债券	0.01	0.10	0.27	1.14	0.30
3360	中泰青月中短债C	0.02	0.26	0.63	1.14	0.72
3361	中泰稳固30天持有中短债C	0.02	0.27	0.65	1.14	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中加裕盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5075 位，低于同类基金平均水平
5073	招商招财通理财债券A	0.01	0.20	0.28	0.56	0.30
5074	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.10	0.26	0.51	0.30
5075	中加裕盈纯债债券	0.01	0.10	0.27	1.14	0.30
5076	泓德裕丰中短债债券C	0.02	0.10	0.26	0.55	0.30
5077	宝盈安盛中短债债券A	0.03	0.12	0.25	0.51	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
中加裕盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4158 位，低于同类基金平均水平
4156	信诚稳瑞C	1.39	3.73	6.80	12.48	30.74
4157	银河天盈中短债C	1.39	4.35	8.13	13.48	19.17
4158	中加裕盈纯债债券	1.39	2.78	5.73	11.95	18.04
4159	安信瑞鸿中短债A	1.38	3.88	7.54	13.36	16.09
4160	东证融汇鑫享30天滚动C	1.38	3.91	7.72	-	12.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
中加裕盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5159 位，低于同类基金平均水平
5157	新沃通利纯债A	0.57	2.79	4.52	7.70	18.63
5158	汇安嘉盈一年持有期债券A	4.40	2.78	-5.64	-5.75	-5.31
5159	中加裕盈纯债债券	1.39	2.78	5.73	11.95	18.04
5160	博时季季享三个月持有期债券B	0.92	2.77	5.51	11.04	17.51
5161	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.26	2.77	5.21	-	6.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
中加裕盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4726 位，低于同类基金平均水平
4724	华泰紫金智惠定开债券C	1.25	5.73	5.73	-	5.96
4725	华夏恒益18个月定开债券	1.90	3.80	5.73	11.23	16.33
4726	中加裕盈纯债债券	1.39	2.78	5.73	11.95	18.04
4727	安信永盛定开债券	1.10	3.15	5.72	11.48	23.05
4728	宝盈聚丰两年定开债券C	1.42	3.52	5.72	11.50	18.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
中加裕盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2945 位，低于同类基金平均水平
2943	易方达安悦超短债债券F	1.53	3.38	6.29	11.95	20.25
2944	英大通盈纯债债券A	0.56	3.64	6.88	11.95	14.70
2945	中加裕盈纯债债券	1.39	2.78	5.73	11.95	18.04
2946	国联安增鑫纯债A	1.67	3.52	6.21	11.93	19.51
2947	交银双利债券C	4.55	6.61	4.94	11.93	82.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
中加裕盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2934 位，低于同类基金平均水平
2932	汇安短债债券C	0.89	1.83	3.68	8.63	18.06
2933	南方吉元短债A	1.59	4.08	7.71	9.41	18.05
2934	中加裕盈纯债债券	1.39	2.78	5.73	11.95	18.04
2935	鹏扬淳悦一年定开债券	1.82	4.85	8.52	15.10	18.03
2936	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.51	5.59	10.38	18.16	18.03

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	10.00	1008.07	89.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1008.07	89.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告
04-20中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0234	1.0234	1.0233	1.0234	1.0234
累计净值(元)	1.1724	1.1724	1.1723	1.1724	1.1724

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