中加裕盈纯债债券A(007121)_规模评级

中加裕盈纯债债券A007121CHINA CANADA YUYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.11	0.11	0.11	0.51	0.51	10.95	10.95
季度净申购	9.25	-0.00	-3911.75	-0.01	-102019.50	-0.01	-0.01
总份额	1097.89	1088.64	1088.64	5000.39	5000.40	107019.90	107019.91
季度总申购份额	9.27	0.00	1088.26	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.01	0.00	5000.00	0.01	102019.51	0.01	0.01

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
中加裕盈纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4600 位，低于同类基金平均水平

4593	兴华安丰纯债A	0.11	1022.16	48.33	426.66	378.32
4594	易方达中债1-3年政金债指数C	0.11	1101.94	-352.03	10359.79	10711.82
4595	银河兴益一年定开债券	0.11	1000.06	-	-	-
4596	银河增利债券C	0.11	676.54	556.45	867.91	311.46
4597	银华信用精选15个月定期开放债券	0.11	1106.41	-78904.62	1097.84	80002.46
4598	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.11	1004.64	-576.92	74.67	651.59
4599	中加颐信纯债债券A	0.11	1091.61	7.84	10.47	2.63
4600	中加裕盈纯债债券	0.11	1097.89	9.25	9.27	0.01
4601	中信建投双利3个月债C	0.11	933.77	-81.32	69.83	151.15
4602	中银民利一年持有期债券C	0.11	1011.89	379.05	689.97	310.92
4603	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	1135.86	-209.84	1.01	210.85
4604	安信永盛定开债券	0.10	994.76	-	-	-
4605	安信永泽一年定开债券发起式	0.10	1000.14	-	-	-
4606	长信富海纯债一年定期开放C	0.10	908.89	-	-	-
4607	创金合信怡久回报债券A	0.10	948.89	699.45	856.54	157.09

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
中加裕盈纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4557 位，低于同类基金平均水平

4550	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	0.11	1118.09	936.09	944.26	8.18
4551	海富通瑞福债券C	0.13	1113.00	-165.42	18.39	183.80
4552	民生加银恒益纯债C	0.12	1112.23	-262.29	312.75	575.04
4553	银华信用精选15个月定期开放债券	0.11	1106.41	-78904.62	1097.84	80002.46
4554	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.11	1105.11	-0.21	0.54	0.75
4555	易方达中债1-3年政金债指数C	0.11	1101.94	-352.03	10359.79	10711.82
4556	浙商汇金兴利增强债券C	0.12	1100.61	214.25	768.46	554.21
4557	中加裕盈纯债债券	0.11	1097.89	9.25	9.27	0.01
4558	中加颐信纯债债券A	0.11	1091.61	7.84	10.47	2.63
4559	华富恒利债券C	0.13	1090.58	-930.04	231.69	1161.73
4560	光大保德信安诚债券C	0.15	1081.78	34.06	139.40	105.33
4561	平安合进1年定开债	0.11	1078.68	-	-	30518.39
4562	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.12	1074.24	10.36	20.56	10.21
4563	惠升和风纯债C	0.11	1068.90	2.55	22.39	19.84
4564	农银增强收益债券C	0.20	1065.31	-504.36	2305.33	2809.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
中加裕盈纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2119 位，高于同类基金平均水平

2112	浦银普瑞C	0.00	10.13	9.93	9.93	0.00
2113	前海联合泳祺纯债C	0.00	9.81	9.74	9.74	0.00
2114	德邦锐泓债券A	51.98	510583.28	9.63	9.79	0.16
2115	淳厚稳丰债券C	0.00	9.59	9.54	9.55	0.01
2116	万家鑫享纯债A	10.10	97934.89	9.42	19.65	10.24
2117	宏利永利债券	39.65	357682.64	9.29	11.72	2.43
2118	人保鑫裕增强债券A	1.55	13286.51	9.28	9.30	0.02
2119	中加裕盈纯债债券	0.11	1097.89	9.25	9.27	0.01
2120	兴业瑞丰6个月定开债券	0.01	119.96	9.23	15.08	5.85
2121	工银彭博国开债1-3年指数C	0.00	34.73	9.17	117.56	108.40
2122	银河睿鑫债券	0.01	86.08	8.85	18.99	10.14
2123	平安乐享一年定开债C	0.00	9.24	8.81	202.24	193.42
2124	中银安心回报	30.32	294045.26	8.21	61.04	52.83
2125	嘉实致嘉纯债债券	74.93	737021.09	8.10	34.72	26.62
2126	南方亨元A	8.12	78043.40	8.01	14.58	6.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
中加裕盈纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3954 位，低于同类基金平均水平

3947	东方臻善纯债债券A	8.08	78995.64	-70004.30	9.57	70013.87
3948	淳厚稳丰债券C	0.00	9.59	9.54	9.55	0.01
3949	淳厚稳丰债券A	0.00	9.57	-9927.80	9.51	9937.32
3950	招商招怡纯债D	5.46	46582.64	1.82	9.46	7.64
3951	平安双盈添益债券A	0.20	1824.17	-330.86	9.36	340.22
3952	光大保德信荣利纯债债券C	0.00	4.70	-7.28	9.34	16.61
3953	人保鑫裕增强债券A	1.55	13286.51	9.28	9.30	0.02
3954	中加裕盈纯债债券	0.11	1097.89	9.25	9.27	0.01
3955	中银证券安泽债券A	22.05	189793.25	-9994.34	9.18	10003.52
3956	海富通稳健添利债券C	0.07	630.69	-23.66	9.04	32.71
3957	民生加银鑫升	15.31	146446.07	-36.24	9.00	45.24
3958	信诚稳瑞A	17.20	155089.14	-45298.84	8.96	45307.80
3959	汇添富稳安三个月持有债券E	0.01	107.12	-8.14	8.91	17.05
3960	安信中债1-3年政金债A	0.01	86.91	-80.51	8.86	89.37
3961	浦银安盛普天纯债债券A	11.64	100244.91	-	8.64	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
中加裕盈纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4595 位，低于同类基金平均水平

4588	招商招惠3个月定开债发起式A	53.54	520692.75	-	-	0.01
4589	中航瑞发3个月定开债C	0.00	22.08	-	-	0.01
4590	中加博裕纯债债券	10.86	98396.44	-0.01	0.00	0.01
4591	中加瑞合纯债债券	31.07	294493.30	-0.01	0.00	0.01
4592	中加瑞鑫纯债债券	12.45	119071.52	-	-	0.01
4593	中加颐兴定开债券	30.00	291557.93	97646.61	97646.62	0.01
4594	中加颐智纯债债券	10.11	99049.36	-0.01	0.00	0.01
4595	中加裕盈纯债债券	0.11	1097.89	9.25	9.27	0.01
4596	中信建投景信债券C	0.00	0.12	-	-	0.01
4597	中信建投稳泰债券	5.05	47805.93	0.12	0.13	0.01
4598	中银康享3个月定期开放债券	14.33	131639.25	45690.01	45690.02	0.01
4599	中银证券安添3个月定开债券A	6.80	62734.53	-0.01	0.00	0.01
4600	中银证券安灏债券A	0.66	6001.26	0.04	0.05	0.01
4601	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	9.92	95348.69	0.02	0.03	0.01
4602	鑫元双债增强债券A	10.21	100145.68	0.11	0.12	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

209

52530.8500

99.12%

0.88%

2025-06-30

215

50634.5600

99.97%

0.03%

2024-12-31

220

227290.7900

99.99%

0.01%

2024-06-30

226

4735394.1000

100.00%

0.00%

2023-12-31

241

4440660.6000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	209	52530.8500	1088.26	99.12	9.63	0.88
2025-06-30	215	50634.5600	1088.26	99.97	0.38	0.03
2024-12-31	220	227290.7900	5000.01	99.99	0.39	0.01
2024-06-30	226	4735394.1000	107019.51	100.00	0.39	0.00
2023-12-31	241	4440660.6000	107019.52	100.00	0.40	0.00

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