中加裕盈纯债债券(007121)_规模评级

中加裕盈纯债债券007121SINO-GERMAN YUYING PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	11.28	11.28	11.28	11.28	11.28	11.28	11.28
季度净申购	-0.01	-0.01	-0.01	-0.00	-0.07	-0.00	0.00
总份额	107019.90	107019.91	107019.91	107019.92	107019.92	107019.99	107019.99
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.01	0.01	0.01	0.01	0.07	0.00	0.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
中加裕盈纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1974 位，高于同类基金平均水平

1967	鑫元瑞利定开债券	11.39	99741.36	-	-	0.00
1968	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	11.33	106530.52	-52760.35	25967.87	78728.22
1969	南方升元中短期利率债A	11.33	104929.48	-19134.58	64723.39	83857.97
1970	海富通中短债债券A	11.32	98087.25	-1307.01	52919.96	54226.97
1971	嘉实短债债券A	11.30	104769.22	-39224.76	11044.59	50269.35
1972	景顺长城睿丰短债债券C	11.29	106689.48	-81467.63	191705.44	273173.07
1973	永赢安悦60天持有期中短债债券A	11.29	105331.60	-12196.54	20501.19	32697.73
1974	中加裕盈纯债债券	11.28	107019.90	-	-	0.01
1975	天弘同利债券(LOF)E	11.27	97720.91	-8559.87	97137.33	105697.20
1976	中信证券六个月债券A	11.27	93753.12	26005.77	32719.38	6713.61
1977	长安泓润纯债债券E	11.26	99250.10	-217.05	61944.27	62161.32
1978	浦银安盛普天纯债债券A	11.25	100271.32	1.55	3.35	1.80
1979	鹏扬淳享债券A	11.24	106715.67	8356.72	8648.18	291.46
1980	西部利得添盈短债债券A	11.22	101870.67	-34304.00	127596.82	161900.82
1981	浙商惠利纯债	11.17	107153.57	-1959.65	34015.20	35974.85

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
中加裕盈纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1924 位，高于同类基金平均水平

1917	南方贺元利率债A	11.55	107609.19	-49892.02	13009.76	62901.78
1918	招商享诚增强债券A	11.90	107544.66	23326.60	33909.65	10583.05
1919	泓德裕荣纯债债券A	11.39	107461.07	6407.63	7087.94	680.31
1920	华宝宝康债券A	13.57	107285.16	-29179.92	16291.58	45471.50
1921	浙商惠利纯债	11.17	107153.57	-1959.65	34015.20	35974.85
1922	华安信用四季红债券A	11.14	107151.52	-39037.52	12736.28	51773.80
1923	华夏鼎佳债券C	15.95	107020.69	-	-	336774.46
1924	中加裕盈纯债债券	11.28	107019.90	-	-	0.01
1925	融通通祺债券A	11.52	106990.29	-0.01	0.00	0.01
1926	永赢祥益债券A	10.92	106849.92	-	-	0.00
1927	百嘉百顺纯债债券A	12.11	106758.05	22070.15	39636.65	17566.50
1928	鹏扬淳享债券A	11.24	106715.67	8356.72	8648.18	291.46
1929	景顺长城睿丰短债债券C	11.29	106689.48	-81467.63	191705.44	273173.07
1930	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	11.33	106530.52	-52760.35	25967.87	78728.22
1931	中加颐信纯债债券A	11.58	106360.79	6.00	16.99	10.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
中加裕盈纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4631 位，低于同类基金平均水平

4624	国泰瑞安三个月定期开放债券	17.01	159487.86	-	0.00	-
4625	平安如意中短债C	0.82	7484.30	-	-	1000.00
4626	南方鑫利3个月定开债券发起	11.83	95589.85	-	-	-
4627	鑫元恒利三个月定期开放债券	17.57	166113.39	-	-	-
4628	平安季开鑫定开债C	0.00	4.18	-	-	7.24
4629	永赢汇利六个月定开债	108.00	1004934.09	-	-	-
4630	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	11.00	98585.11	-	-	-
4631	中加裕盈纯债债券	11.28	107019.90	-	-	0.01
4632	京管泰富京元一年定开债券发起	80.37	797735.94	-	-	-
4633	平安合盛定开债	0.11	1086.25	-	-	96557.09
4634	南方恒庆一年定开债券	81.73	798252.68	-	-	-
4635	招商添旭3个月定开债发起式A	20.50	198418.32	-	-	-
4636	招商添旭3个月定开债发起式C	19.84	198418.32	-	-	-
4637	平安惠合纯债	10.56	94931.53	-	-	0.01
4638	银华丰华三个月定期开放债券发起式	27.45	267541.34	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
中加裕盈纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4784 位，低于同类基金平均水平

4777	鑫元承利定期开放	64.39	614456.75	-	-	-
4778	平安如意中短债C	0.82	7484.30	-	-	1000.00
4779	南方鑫利3个月定开债券发起	11.83	95589.85	-	-	-
4780	鑫元恒利三个月定期开放债券	17.57	166113.39	-	-	-
4781	平安季开鑫定开债C	0.00	4.18	-	-	7.24
4782	永赢汇利六个月定开债	108.00	1004934.09	-	-	-
4783	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	11.00	98585.11	-	-	-
4784	中加裕盈纯债债券	11.28	107019.90	-	-	0.01
4785	京管泰富京元一年定开债券发起	80.37	797735.94	-	-	-
4786	平安合盛定开债	0.11	1086.25	-	-	96557.09
4787	南方恒庆一年定开债券	81.73	798252.68	-	-	-
4788	招商添旭3个月定开债发起式A	20.50	198418.32	-	-	-
4789	招商添旭3个月定开债发起式C	19.84	198418.32	-	-	-
4790	平安惠合纯债	10.56	94931.53	-	-	0.01
4791	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	2.05	19695.25	-	-	4899.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
中加裕盈纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4361 位，低于同类基金平均水平

4354	中加瑞合纯债债券	31.35	294493.31	-	-	0.01
4355	中加瑞利纯债债券A	15.19	134051.59	133073.10	133073.10	0.01
4356	中加瑞享纯债债券A	20.23	195925.20	-0.00	0.01	0.01
4357	中加瑞鑫纯债债券	12.26	119071.55	-0.01	0.00	0.01
4358	中加颐享纯债债券A	26.10	255307.70	4.86	4.87	0.01
4359	中加颐智纯债债券	9.97	99049.38	-0.01	0.00	0.01
4360	中加优享纯债债券A	0.11	1065.37	-0.01	0.00	0.01
4361	中加裕盈纯债债券	11.28	107019.90	-	-	0.01
4362	中金浙金	9.84	96957.83	-0.01	0.00	0.01
4363	中融恒益纯债C	0.00	0.19	-	-	0.01
4364	中信建投景信债券C	0.00	0.31	-	-	0.01
4365	中信建投景晟债券A	5.95	57148.58	2.48	2.50	0.01
4366	中邮纯债丰利债券A	21.08	192881.74	-	-	0.01
4367	鑫元裕丰债	33.41	309398.28	4638.21	4638.22	0.01
4368	宝盈盈沛纯债C	0.00	0.66	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

226

4735394.1000

100.00%

0.00%

2023-12-31

241

4440660.6000

100.00%

0.00%

2023-06-30

207

5170047.8100

100.00%

0.00%

2022-12-31

205

5220487.3700

100.00%

0.00%

2022-06-30

209

5120574.2000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2024-06-30	226	4735394.1000	107019.51	100.00	0.39
2023-12-31	241	4440660.6000	107019.52	100.00	0.40
2023-06-30	207	5170047.8100	107019.51	100.00	0.48
2022-12-31	205	5220487.3700	107019.51	100.00	0.48
2022-06-30	209	5120574.2000	107019.51	100.00	0.49

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