中加裕盈纯债债券A(007121)_规模评级

中加裕盈纯债债券A007121CHINA CANADA YUYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.52	0.52
季度净申购	-0.98	0.97	9.25	-0.00	-3911.75	-0.01	-102019.50
总份额	1097.89	1098.87	1097.89	1088.64	1088.64	5000.39	5000.40
季度总申购份额	0.00	6.86	9.27	0.00	1088.26	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.98	5.89	0.01	0.00	5000.00	0.01	102019.51

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
中加裕盈纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4584 位，低于同类基金平均水平

4577	万家鑫丰纯债C	0.11	999.31	-719.21	492.09	1211.30
4578	兴合安平六个月持有期债券A	0.11	1111.96	-24.09	0.00	24.09
4579	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.11	1112.88	-	0.77	-
4580	银河兴益一年定开债券	0.11	1000.06	-	-	-
4581	银华信用精选15个月定期开放债券	0.11	1106.41	-78904.62	1097.84	80002.46
4582	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.11	908.86	-	-	27.16
4583	中加颐信纯债债券A	0.11	1082.25	1.29	6.09	4.80
4584	中加裕盈纯债债券	0.11	1097.89	-0.01	6.86	6.86
4585	中银恒泰9个月持有期债券A	0.11	1036.87	-293.59	3.91	297.49
4586	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	1135.86	-209.84	1.01	210.85
4587	鑫元锦利定期开放	0.11	1031.24	35.99	982.99	947.00
4588	安信永盛定开债券	0.10	994.75	-	-	-
4589	安信永泽一年定开债券发起式	0.10	1000.14	-	-	-
4590	长城瑞利债券A	0.10	1008.78	-12.32	1.60	13.92
4591	长信富海纯债一年定期开放C	0.10	908.89	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
中加裕盈纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4537 位，低于同类基金平均水平

4530	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	0.11	1118.09	936.09	944.26	8.18
4531	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.11	1112.88	-	0.77	-
4532	兴合安平六个月持有期债券A	0.11	1111.96	-24.09	0.00	24.09
4533	银华信用精选15个月定期开放债券	0.11	1106.41	-78904.62	1097.84	80002.46
4534	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.11	1105.11	-	-	-
4535	万家安弘A	0.12	1104.99	72.25	117.45	45.21
4536	华安安心收益债B类	0.11	1098.27	-34.38	22.48	56.86
4537	中加裕盈纯债债券	0.11	1097.89	-0.01	6.86	6.86
4538	南方0-5年江苏城投债指数C	0.13	1087.16	-827.86	230.60	1058.46
4539	平安合盛定开债	0.11	1086.25	-	-	-
4540	创金合信季安鑫3个月A	0.13	1084.25	179.51	428.26	248.75
4541	中加颐信纯债债券A	0.11	1082.25	1.29	6.09	4.80
4542	东海祥瑞A	0.13	1078.78	-247.28	58.22	305.50
4543	平安合进1年定开债	0.11	1078.68	-	-	-
4544	天弘齐享债券发起C	0.12	1077.95	928.52	976.83	48.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
中加裕盈纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2200 位，高于同类基金平均水平

2193	嘉合磐辉纯债A	20.04	195444.74	-0.01	0.00	0.02
2194	鹏华丰颐债券	25.36	249377.62	-0.01	0.00	0.01
2195	平安合韵	10.35	100056.67	-0.01	0.00	0.01
2196	融通通玺债券	1.03	9778.00	-0.01	0.02	0.03
2197	太平恒泰三个月定开债	40.15	386884.63	-0.01	0.00	0.01
2198	银河庭芳3个月定开债券	19.39	174760.80	-0.01	0.00	0.01
2199	中航瑞旭3个月定开债A	10.53	99990.49	-0.01	0.00	0.01
2200	中加裕盈纯债债券	0.11	1097.89	-0.01	6.86	6.86
2201	博时民丰纯债债券C	0.00	9.18	-0.02	0.62	0.64
2202	华泰柏瑞锦合债券	20.12	199792.85	-0.02	0.00	0.02
2203	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	0.83	8000.32	-0.02	0.02	0.03
2204	天治鑫祥利率债债券C	0.00	2.60	-0.02	0.01	0.03
2205	信澳汇享三个月定开债券A	8.08	77990.13	-0.02	0.00	0.02
2206	永赢丰益债券	83.80	826220.01	-0.02	0.00	0.02
2207	招商添德3个月定开债A	30.20	268409.87	-0.02	0.00	0.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
中加裕盈纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3893 位，低于同类基金平均水平

3886	财通弘利纯债债券	5.06	49547.90	1.17	7.18	6.02
3887	中银宁享债券	9.50	88323.27	-288963.46	7.18	288970.64
3888	红土创新丰泽中短债A	2.38	22101.17	-14.88	7.11	21.99
3889	东海祥瑞C	0.01	75.97	-34.52	6.99	41.51
3890	新华利率债C	0.00	10.94	-26.32	6.99	33.30
3891	中信保诚稳益债券A	16.53	149918.99	3.90	6.91	3.01
3892	博时富悦纯债C	0.00	28.66	-5.32	6.88	12.21
3893	中加裕盈纯债债券	0.11	1097.89	-0.01	6.86	6.86
3894	海富通添鑫收益债券A	0.07	651.96	-45.39	6.81	52.20
3895	广发集益一年持有期债券A	0.29	2712.42	-449.70	6.60	456.31
3896	交银丰盈收益债券A	46.89	401676.65	-10.70	6.58	17.28
3897	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.04	378.16	-21.22	6.57	27.79
3898	交银中债1-5年政金债指数A	1.02	10004.18	-100001.16	6.48	100007.63
3899	大成惠福纯债债券	3.54	29797.67	0.43	6.41	5.98
3900	中银证券安灏债券C	0.00	9.60	-	6.40	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中加裕盈纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4042 位，低于同类基金平均水平

4035	东吴悦秀纯债A	0.18	1623.98	1607.45	1614.97	7.53
4036	鑫元恒鑫收益增强C	0.01	138.91	0.67	8.15	7.48
4037	交银裕利纯债债券A	34.39	326301.97	1.80	9.12	7.33
4038	信澳鑫享债券C	0.00	15.72	-5.29	2.02	7.32
4039	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.00	45.30	7.36	14.63	7.28
4040	创金合信尊享纯债债券C	0.70	6733.76	6728.74	6735.60	6.86
4041	万家鑫享纯债A	10.08	97935.12	0.70	7.56	6.86
4042	中加裕盈纯债债券	0.11	1097.89	-0.01	6.86	6.86
4043	国泰丰祺纯债债券A	19.63	189597.00	87225.40	87232.25	6.85
4044	格林泓利增强债券A	0.00	12.44	-6.56	0.24	6.79
4045	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.01	83.61	-6.71	0.01	6.72
4046	汇添富6月红定期开放债券C	0.01	138.94	65.18	71.90	6.72
4047	工银瑞恒3个月定开债券C	0.13	1143.00	0.81	7.50	6.70
4048	鑫元合丰纯债A	44.12	417643.08	126355.00	126361.67	6.68
4049	博时聚润纯债债券	10.11	98775.22	78.55	85.22	6.67

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

208

52783.1600

99.12%

0.88%

2025-12-31

209

52530.8500

99.12%

0.88%

2025-06-30

215

50634.5600

99.97%

0.03%

2024-12-31

220

227290.7900

99.99%

0.01%

2024-06-30

226

4735394.1000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	208	52783.1600	1088.26	99.12	9.63	0.88
2025-12-31	209	52530.8500	1088.26	99.12	9.63	0.88
2025-06-30	215	50634.5600	1088.26	99.97	0.38	0.03
2024-12-31	220	227290.7900	5000.01	99.99	0.39	0.01
2024-06-30	226	4735394.1000	107019.51	100.00	0.39	0.00

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