中加裕盈纯债债券A(007121)_规模评级

中加裕盈纯债债券A007121CHINA CANADA YUYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.52	0.52
季度净申购	-0.98	0.97	9.25	-0.00	-3911.75	-0.01	-102019.50
总份额	1097.89	1098.87	1097.89	1088.64	1088.64	5000.39	5000.40
季度总申购份额	0.00	6.86	9.27	0.00	1088.26	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.98	5.89	0.01	0.00	5000.00	0.01	102019.51

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
中加裕盈纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4583 位，低于同类基金平均水平

4576	万家鑫丰纯债C	0.11	999.31	-719.21	492.09	1211.30
4577	兴合安平六个月持有期债券A	0.11	1111.96	-24.09	0.00	24.09
4578	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.11	1112.88	-	0.77	-
4579	银河兴益一年定开债券	0.11	1000.06	-	-	-
4580	银华信用精选15个月定期开放债券	0.11	1106.41	-78904.62	1097.84	80002.46
4581	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.11	908.86	-	-	27.16
4582	中加颐信纯债债券A	0.11	1082.25	1.29	6.09	4.80
4583	中加裕盈纯债债券	0.11	1097.89	-0.98	0.00	0.98
4584	中银恒泰9个月持有期债券A	0.11	1036.87	-293.59	3.91	297.49
4585	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	1135.86	-209.84	1.01	210.85
4586	鑫元锦利定期开放	0.11	1031.24	35.99	982.99	947.00
4587	安信永盛定开债券	0.10	994.75	-	-	-
4588	安信永泽一年定开债券发起式	0.10	1000.14	-	-	-
4589	长城瑞利债券A	0.10	1008.78	-12.32	1.60	13.92
4590	长信富海纯债一年定期开放C	0.10	908.89	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
中加裕盈纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4538 位，低于同类基金平均水平

4531	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	0.11	1118.09	936.09	944.26	8.18
4532	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.11	1112.88	-	0.77	-
4533	兴合安平六个月持有期债券A	0.11	1111.96	-24.09	0.00	24.09
4534	银华信用精选15个月定期开放债券	0.11	1106.41	-78904.62	1097.84	80002.46
4535	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.11	1105.11	-	-	-
4536	万家安弘A	0.12	1104.99	-	-	-
4537	华安安心收益债B类	0.11	1098.27	-34.38	22.48	56.86
4538	中加裕盈纯债债券	0.11	1097.89	-0.98	0.00	0.98
4539	南方0-5年江苏城投债指数C	0.13	1087.16	-827.86	230.60	1058.46
4540	平安合盛定开债	0.11	1086.25	-	-	-
4541	创金合信季安鑫3个月A	0.13	1084.25	104.06	194.78	90.72
4542	中加颐信纯债债券A	0.11	1082.25	1.29	6.09	4.80
4543	东海祥瑞A	0.13	1078.78	-247.28	58.22	305.50
4544	平安合进1年定开债	0.11	1078.68	-	-	-
4545	天弘齐享债券发起C	0.12	1077.95	928.52	976.83	48.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
中加裕盈纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2119 位，高于同类基金平均水平

2112	博时富泽金融债	20.16	198141.38	-0.68	35.28	35.95
2113	万家鑫耀纯债债券C	0.00	1.01	-0.79	2.59	3.37
2114	兴银合盈债券A	50.27	495154.96	-0.82	0.26	1.08
2115	人保鑫泽纯债C	0.00	1.33	-0.84	1.17	2.01
2116	浦银安盛普天纯债债券C	0.00	3.57	-0.89	4.39	5.28
2117	平安元盛超短债C	0.00	18.31	-0.90	10380.18	10381.07
2118	安信臻享三个月定开债券	1.75	17088.53	-0.92	0.06	0.98
2119	中加裕盈纯债债券	0.11	1097.89	-0.98	0.00	0.98
2120	汇添富鑫利定开债券A	29.51	293027.41	-1.01	0.00	1.01
2121	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.08	930.43	-1.06	42.95	44.01
2122	汇添富中债1-3年农发债C	0.04	336.67	-1.07	21.49	22.56
2123	国泰聚鑫纯债债券	0.52	4823.23	-1.09	0.00	1.09
2124	中航瑞景3个月定开A	30.39	294377.87	-1.12	0.02	1.14
2125	金鹰添益3个月定开债	16.96	158891.56	-1.31	0.19	1.50
2126	中信建投景晟债券A	5.87	57160.93	-1.31	7.25	8.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
中加裕盈纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4441 位，低于同类基金平均水平

4434	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-0.00	0.00	0.00
4435	中加瑞享纯债债券A	20.20	195925.19	-0.10	0.00	0.10
4436	中加享利三年债券	91.09	907397.23	-	0.00	-
4437	中加颐合纯债债券A	15.01	143186.66	-	0.00	-
4438	中加颐合纯债债券C	0.30	2818.49	-	0.00	-
4439	中加颐慧定开债券A	70.46	609172.53	-	0.00	-
4440	中加优悦一年定开债券	60.65	600000.83	-	0.00	-
4441	中加裕盈纯债债券	0.11	1097.89	-0.98	0.00	0.98
4442	中金新盛1年	6.11	58777.54	-	0.00	-
4443	中金浙金	12.78	126981.85	-	0.00	-
4444	中融恒益纯债A	11.20	99062.02	-	0.00	-
4445	中融恒裕纯债A	19.77	196033.55	-0.46	0.00	0.46
4446	中融聚锦一年定开债券	15.38	149627.62	-	0.00	-
4447	中融聚明定期开放债券	15.05	144528.82	-	0.00	-
4448	中融聚业定期开放债券	20.99	198898.98	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
中加裕盈纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4190 位，低于同类基金平均水平

4183	人保鑫盛纯债C	0.00	17.06	-0.21	0.80	1.01
4184	平安中高等级公司债利差因子ETF	412.83	38155.07	4004.00	4005.00	1.00
4185	兴业丰泰债券	44.07	435078.67	4.60	5.60	1.00
4186	中银证券汇宇定期开放债券	74.17	660001.38	-	-	0.99
4187	安信臻享三个月定开债券	1.75	17088.53	-0.92	0.06	0.98
4188	太平安元债券A	1.11	9880.81	-	-	0.98
4189	西部利得合赢债券A	20.07	191035.26	5.97	6.95	0.98
4190	中加裕盈纯债债券	0.11	1097.89	-0.98	0.00	0.98
4191	鑫元惠丰纯债债券C	0.00	0.36	0.13	1.11	0.98
4192	建信睿享纯债债券A	15.72	136227.66	-	-	0.94
4193	平安高等级债C	0.00	5.11	0.52	1.47	0.94
4194	信诚稳瑞A	17.33	155096.55	5.43	6.35	0.92
4195	长安泓润纯债债券C	0.02	134.49	-	-	0.91
4196	广发汇荣三个月定开债券	10.19	96105.67	75688.74	75689.64	0.89
4197	中信保诚稳利债券A	16.34	149843.74	14.31	15.20	0.89

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

209

52530.8500

99.12%

0.88%

2025-06-30

215

50634.5600

99.97%

0.03%

2024-12-31

220

227290.7900

99.99%

0.01%

2024-06-30

226

4735394.1000

100.00%

0.00%

2023-12-31

241

4440660.6000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	209	52530.8500	1088.26	99.12	9.63	0.88
2025-06-30	215	50634.5600	1088.26	99.97	0.38	0.03
2024-12-31	220	227290.7900	5000.01	99.99	0.39	0.01
2024-06-30	226	4735394.1000	107019.51	100.00	0.39	0.00
2023-12-31	241	4440660.6000	107019.52	100.00	0.40	0.00

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