中加裕盈纯债债券A(007121)_规模评级

中加裕盈纯债债券A007121CHINA CANADA YUYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.52	0.52
季度净申购	-0.98	0.97	9.25	-0.00	-3911.75	-0.01	-102019.50
总份额	1097.89	1098.87	1097.89	1088.64	1088.64	5000.39	5000.40
季度总申购份额	0.00	6.86	9.27	0.00	1088.26	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.98	5.89	0.01	0.00	5000.00	0.01	102019.51

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
中加裕盈纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4580 位，低于同类基金平均水平

4573	万家鑫丰纯债C	0.11	999.31	-719.21	492.09	1211.30
4574	兴合安平六个月持有期债券A	0.11	1111.96	-24.09	0.00	24.09
4575	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.11	1112.88	-	0.77	-
4576	银河兴益一年定开债券	0.11	1000.06	-	-	-
4577	银华信用精选15个月定期开放债券	0.11	1106.41	-78904.62	1097.84	80002.46
4578	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.11	908.86	-	-	27.16
4579	中加颐信纯债债券A	0.11	1082.25	1.29	6.09	4.80
4580	中加裕盈纯债债券	0.11	1097.89	-0.01	6.86	6.86
4581	中银恒泰9个月持有期债券A	0.11	1036.87	-293.59	3.91	297.49
4582	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	1135.86	-209.84	1.01	210.85
4583	鑫元锦利定期开放	0.11	1031.24	35.99	982.99	947.00
4584	安信永盛定开债券	0.10	994.75	-	-	-
4585	安信永泽一年定开债券发起式	0.10	1000.14	-	-	-
4586	长信富海纯债一年定期开放C	0.10	908.89	-	-	-
4587	长信金葵纯债一年定开债券C	0.10	871.36	321.95	349.38	27.43

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
中加裕盈纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4532 位，低于同类基金平均水平

4525	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	0.11	1118.09	936.09	944.26	8.18
4526	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.11	1112.88	-	0.77	-
4527	兴合安平六个月持有期债券A	0.11	1111.96	-24.09	0.00	24.09
4528	银华信用精选15个月定期开放债券	0.11	1106.41	-78904.62	1097.84	80002.46
4529	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.11	1105.11	-	-	-
4530	万家安弘A	0.12	1104.99	72.25	117.45	45.21
4531	华安安心收益债B类	0.11	1098.27	-34.38	22.48	56.86
4532	中加裕盈纯债债券	0.11	1097.89	-0.01	6.86	6.86
4533	南方0-5年江苏城投债指数C	0.13	1087.16	-827.86	230.60	1058.46
4534	平安合盛定开债	0.11	1086.25	-	-	-
4535	创金合信季安鑫3个月A	0.13	1084.25	179.51	428.26	248.75
4536	中加颐信纯债债券A	0.11	1082.25	1.29	6.09	4.80
4537	东海祥瑞A	0.13	1078.78	-247.28	58.22	305.50
4538	平安合进1年定开债	0.11	1078.68	-	-	-
4539	天弘齐享债券发起C	0.12	1077.95	928.52	976.83	48.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
中加裕盈纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2476 位，高于同类基金平均水平

2469	鹏华丰颐债券	25.41	249377.62	-0.01	0.00	0.01
2470	平安合悦定开债	5.14	49426.00	-0.01	0.00	0.01
2471	平安合韵	10.37	100056.67	-0.01	0.00	0.01
2472	融通通玺债券	1.04	9778.00	-0.01	0.02	0.03
2473	太平恒泰三个月定开债	40.25	386884.63	-0.01	0.00	0.01
2474	银河庭芳3个月定开债券	19.42	174760.80	-0.01	0.00	0.01
2475	中航瑞旭3个月定开债A	10.55	99990.49	-0.01	0.00	0.01
2476	中加裕盈纯债债券	0.11	1097.89	-0.01	6.86	6.86
2477	华泰柏瑞锦合债券	20.16	199792.85	-0.02	0.00	0.02
2478	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	0.83	8000.32	-0.02	0.02	0.03
2479	天治鑫祥利率债债券C	0.00	2.60	-0.02	0.01	0.03
2480	信澳汇享三个月定开债券A	8.10	77990.13	-0.02	0.00	0.02
2481	永赢丰益债券	83.60	826220.01	-0.02	0.00	0.02
2482	招商添德3个月定开债A	30.30	268409.87	-0.02	0.00	0.02
2483	招商招鸿6个月定开债发起式	10.20	96133.12	-0.02	0.00	0.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
中加裕盈纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3957 位，低于同类基金平均水平

3950	财通弘利纯债债券	5.07	49547.90	1.17	7.18	6.02
3951	广发汇富一年定期债券A	4.38	41472.00	-	7.11	-
3952	红土创新丰泽中短债A	2.39	22101.17	-14.88	7.11	21.99
3953	东海祥瑞C	0.01	75.97	-34.52	6.99	41.51
3954	新华利率债C	0.00	10.94	-26.32	6.99	33.30
3955	中信保诚稳益债券A	16.67	149918.99	3.90	6.91	3.01
3956	博时富悦纯债C	0.00	28.66	-5.32	6.88	12.21
3957	中加裕盈纯债债券	0.11	1097.89	-0.01	6.86	6.86
3958	海富通添鑫收益债券A	0.07	651.96	-45.39	6.81	52.20
3959	广发集益一年持有期债券A	0.28	2712.42	-449.70	6.60	456.31
3960	交银丰盈收益债券A	46.90	401676.65	-10.70	6.58	17.28
3961	中银证券安灏债券C	0.00	9.60	6.44	6.58	0.14
3962	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.04	378.16	-21.22	6.57	27.79
3963	交银中债1-5年政金债指数A	1.02	10004.18	-100001.16	6.48	100007.63
3964	大成惠福纯债债券	3.55	29797.67	0.43	6.41	5.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中加裕盈纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4086 位，低于同类基金平均水平

4079	信澳鑫享债券C	0.00	15.72	-5.29	2.02	7.32
4080	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.00	45.30	7.36	14.63	7.28
4081	博时聚润纯债债券	10.13	98775.22	154.63	161.90	7.26
4082	长江惠盈9个月持有债券发起C	1.08	9812.37	9571.02	9578.14	7.11
4083	华宝宝裕债券A	9.71	88081.92	82010.64	82017.59	6.95
4084	创金合信尊享纯债债券C	0.70	6733.76	6728.74	6735.60	6.86
4085	万家鑫享纯债A	10.10	97935.12	0.70	7.56	6.86
4086	中加裕盈纯债债券	0.11	1097.89	-0.01	6.86	6.86
4087	国泰丰祺纯债债券A	19.67	189597.00	87225.40	87232.25	6.85
4088	平安惠隆纯债C	0.00	5.38	2.11	8.95	6.85
4089	格林泓利增强债券A	0.00	12.44	-6.56	0.24	6.79
4090	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.01	83.61	-6.71	0.01	6.72
4091	汇添富6月红定期开放债券C	0.01	138.94	65.18	71.90	6.72
4092	平安惠信3个月定开债C	0.06	522.15	522.08	528.71	6.64
4093	光大保德信荣利纯债债券A	0.41	3894.96	1897.37	1903.97	6.59

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

208

52783.1600

99.12%

0.88%

2025-12-31

209

52530.8500

99.12%

0.88%

2025-06-30

215

50634.5600

99.97%

0.03%

2024-12-31

220

227290.7900

99.99%

0.01%

2024-06-30

226

4735394.1000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	208	52783.1600	1088.26	99.12	9.63	0.88
2025-12-31	209	52530.8500	1088.26	99.12	9.63	0.88
2025-06-30	215	50634.5600	1088.26	99.97	0.38	0.03
2024-12-31	220	227290.7900	5000.01	99.99	0.39	0.01
2024-06-30	226	4735394.1000	107019.51	100.00	0.39	0.00

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