中加裕盈纯债债券A(007121)_规模评级

中加裕盈纯债债券A007121CHINA CANADA YUYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	0.11	0.11	0.11	0.11	0.51	0.51	10.96
季度净申购	0.97	9.25	-0.00	-3911.75	-0.01	-102019.50	-0.01
总份额	1098.87	1097.89	1088.64	1088.64	5000.39	5000.40	107019.90
季度总申购份额	6.86	9.27	0.00	1088.26	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	5.89	0.01	0.00	5000.00	0.01	102019.51	0.01

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.23	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	630.77	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
中加裕盈纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4565 位，低于同类基金平均水平

4558	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	0.11	999.98	-	-	49480.45
4559	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.11	1112.11	-36.00	194.90	230.90
4560	银河兴益一年定开债券	0.11	1000.06	-	-	-
4561	银河睿嘉债券A	0.11	1094.33	197.13	580.59	383.46
4562	银华信用精选15个月定期开放债券	0.11	1106.41	-78904.62	1097.84	80002.46
4563	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.11	936.02	-	-	49.53
4564	中加颐信纯债债券A	0.11	1080.96	-10.65	18.02	28.67
4565	中加裕盈纯债债券	0.11	1098.87	0.97	6.86	5.89
4566	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	1135.86	-209.84	1.01	210.85
4567	安信永盛定开债券	0.10	994.75	-	-	0.00
4568	安信永泽一年定开债券发起式	0.10	1000.14	-	-	-
4569	财通资管睿安债券C	0.10	949.60	-1301.35	258.89	1560.24
4570	长城瑞利债券A	0.10	1021.10	-95179.58	998.74	96178.32
4571	长信富海纯债一年定期开放C	0.10	908.89	-	-	-
4572	长信稳惠债券C	0.10	998.29	982.53	983.18	0.66

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.22	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	323.54	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	362.76	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
中加裕盈纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4520 位，低于同类基金平均水平

4513	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.11	1112.11	-36.00	194.90	230.90
4514	博时富华纯债债券	0.12	1108.87	-289.91	45.67	335.58
4515	银华信用精选15个月定期开放债券	0.11	1106.41	-78904.62	1097.84	80002.46
4516	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.11	1105.11	-	-	-
4517	万家安弘A	0.12	1104.99	72.25	117.45	45.21
4518	浙商汇金兴利增强债券C	0.12	1100.61	214.25	768.46	554.21
4519	浙商丰裕纯债C	0.12	1099.56	1076.26	1886.26	810.00
4520	中加裕盈纯债债券	0.11	1098.87	0.97	6.86	5.89
4521	银河睿嘉债券A	0.11	1094.33	197.13	580.59	383.46
4522	大成稳益90天滚动持有债券E	0.12	1089.03	77.36	248.17	170.81
4523	平安合盛定开债	0.11	1086.25	-	-	4850.60
4524	中加颐信纯债债券A	0.11	1080.96	-10.65	18.02	28.67
4525	兴华安恒纯债A	0.12	1080.76	379.38	1504.17	1124.79
4526	平安合进1年定开债	0.11	1078.68	-	-	-
4527	光大保德信安诚债券C	0.15	1077.90	-3.88	167.89	171.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.20	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.29	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
中加裕盈纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1539 位，高于同类基金平均水平

1532	交银境尚收益债券C	0.00	6.02	1.13	2.84	1.71
1533	海富通瑞利债券	35.90	309889.19	1.11	1.14	0.03
1534	融通通灿债券	8.52	77684.43	1.11	1.21	0.10
1535	中加颐鑫纯债债券C	0.00	1.60	1.11	2.89	1.78
1536	新华利率债C	0.00	38.30	1.04	2.18	1.14
1537	博时富诚纯债债券	5.18	50027.68	1.02	4.14	3.12
1538	摩根丰瑞债券C	0.00	2.68	0.98	1.97	0.99
1539	中加裕盈纯债债券	0.11	1098.87	0.97	6.86	5.89
1540	红塔红土瑞鑫纯债债券A	5.33	48414.43	0.96	1.37	0.41
1541	中信建投景泰债券C	0.01	71.46	0.95	11.15	10.20
1542	中银荣享债券	0.51	5009.33	0.94	3.28	2.34
1543	西部利得合赢债券A	20.01	191029.28	0.92	1.48	0.56
1544	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.00	14.38	0.91	1.41	0.50
1545	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.00	29.38	0.85	0.97	0.12
1546	中金金元A	82.54	804380.99	0.85	0.89	0.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.06	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
中加裕盈纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3711 位，低于同类基金平均水平

3704	广发汇富一年定期债券A	4.42	41472.00	-	7.11	-
3705	工银瑞嘉一年定开债券A	1.01	9390.27	-5624.86	7.04	5631.90
3706	汇添富鑫荣纯债C	0.00	27.51	-6.98	6.98	13.95
3707	博时富泽金融债	20.21	198142.06	-111.77	6.96	118.73
3708	国联安增利债券B	0.07	466.11	-3.41	6.93	10.33
3709	长盛盛琪一年债券A	0.63	5978.68	-53804.91	6.91	53811.82
3710	东吴悦秀纯债C	0.00	35.52	-34.07	6.87	40.94
3711	中加裕盈纯债债券	0.11	1098.87	0.97	6.86	5.89
3712	海富通添鑫收益债券A	0.07	651.96	-45.39	6.81	52.20
3713	招商添泽纯债A	20.16	185664.94	6.02	6.75	0.73
3714	信澳优享债券C	0.01	124.55	-17.63	6.61	24.24
3715	华夏鼎航债券C	0.04	336.08	-3.89	6.59	10.48
3716	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.04	378.16	-21.22	6.57	27.79
3717	中银证券安源债券C	0.05	417.77	-105.74	6.51	112.25
3718	交银中债1-5年政金债指数A	1.02	10004.18	-100001.16	6.48	100007.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	125.35	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.42	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	298.55	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.52	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
中加裕盈纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4097 位，低于同类基金平均水平

4090	浦银安盛普庆纯债债券A	31.95	302437.99	-5.19	1.33	6.52
4091	泰康长江经济带债券C	0.55	5064.73	4131.80	4137.98	6.18
4092	前海联合润盈短债C	0.01	69.31	-5.07	1.10	6.17
4093	同泰泰和三个月定开债C	0.00	26.20	-	-	6.05
4094	宏利纯利债券A	7.18	67776.79	31.46	37.47	6.01
4095	江信祺福C	0.01	44.45	-3.68	2.27	5.95
4096	中银智享债券C	0.00	27.28	-0.01	5.90	5.91
4097	中加裕盈纯债债券	0.11	1098.87	0.97	6.86	5.89
4098	工银彭博国开债1-3年指数A	1.09	9819.95	-5.64	0.16	5.80
4099	中信保诚稳丰债券C	0.00	13.32	-2.34	3.44	5.78
4100	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.00	9.48	1.41	7.16	5.74
4101	万家安弘C	0.01	56.34	25.54	31.27	5.73
4102	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.01	107.26	5.56	11.27	5.71
4103	新沃通利纯债C	0.00	28.66	-5.00	0.70	5.70
4104	华宝宝丰高等级债券C	0.01	87.05	-2.54	3.13	5.66

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

209

52530.8500

99.12%

0.88%

2025-06-30

215

50634.5600

99.97%

0.03%

2024-12-31

220

227290.7900

99.99%

0.01%

2024-06-30

226

4735394.1000

100.00%

0.00%

2023-12-31

241

4440660.6000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	209	52530.8500	1088.26	99.12	9.63	0.88
2025-06-30	215	50634.5600	1088.26	99.97	0.38	0.03
2024-12-31	220	227290.7900	5000.01	99.99	0.39	0.01
2024-06-30	226	4735394.1000	107019.51	100.00	0.39	0.00
2023-12-31	241	4440660.6000	107019.52	100.00	0.40	0.00

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