资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 54445.02 97.99%
银行存款和结算备付金 1113.80 2.00%
其他资产 0.85 0.00%
资产总值:55559.68万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发20 20.00 2213.23 4.26%
21株洲国投债 20.00 2166.07 4.17%
25北部湾银行二级资本债01 20.00 2059.92 3.97%
24广发银行永续债01 20.00 2052.69 3.95%
26民生银行永续债01 20.00 2038.10 3.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 27550.95 53.07%
可转债 7643.59 14.72%
企业债 2166.07 4.17%
国家债券 2091.48 4.03%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2019-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长信科技 300088 8.00 59.52 0.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.24%