资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 59956.99 98.21%
银行存款和结算备付金 1094.05 1.79%
其他资产 0.52 0.00%
资产总值:61051.55万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发20 30.00 3206.10 5.65%
24广发银行永续债01 30.00 3062.89 5.39%
24津临港投MTN001 27.00 2818.41 4.96%
24云建投MTN005 25.00 2567.72 4.52%
21株洲国投债 20.00 2110.27 3.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 25745.19 45.33%
可转债 8251.08 14.53%
国家债券 2810.03 4.95%
企业债 2110.27 3.72%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2019-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长信科技 300088 8.00 59.52 0.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.24%