资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 53397.76 97.74%
银行存款和结算备付金 1231.56 2.25%
其他资产 0.81 0.00%
资产总值:54630.12万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24广发银行永续债01 30.00 3057.97 6.19%
24津临港投MTN001 27.00 2761.13 5.59%
23农发20 20.00 2198.07 4.45%
21株洲国投债 20.00 2153.28 4.36%
23泰达投资MTN005 20.00 2101.67 4.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 22356.82 45.25%
可转债 9434.25 19.09%
企业债 2153.28 4.36%
国家债券 2039.92 4.13%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2019-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长信科技 300088 8.00 59.52 0.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.24%