中加聚盈定开债券C(007062)_分红排行

中加聚盈定开债券C007062SINO-CANADIAN JUYI REGULAR OPENING OF BOND TYPE FOR FOUR MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-04-29	2026-04-29	2026-04-30	0.05元	2026-04-28	0.48%
2025-12-30	2025-12-30	2025-12-31	0.04元	2025-12-29	0.38%
2025-08-28	2025-08-28	2025-08-29	0.08元	2025-08-27	0.76%
2025-04-29	2025-04-29	2025-04-30	0.10元	2025-04-28	0.96%
2025-01-02	2025-01-02	2025-01-03	0.05元	2024-12-31	0.48%
2024-08-29	2024-08-29	2024-08-30	0.15元	2024-08-28	1.43%
2024-04-29	2024-04-29	2024-04-30	0.15元	2024-04-26	1.42%
2023-12-28	2023-12-28	2023-12-29	0.02元	2023-12-27	0.19%
2023-08-31	2023-08-31	2023-09-01	0.10元	2023-08-30	0.96%
2023-04-27	2023-04-27	2023-04-28	0.10元	2023-04-26	0.97%
2022-12-29	2022-12-29	2022-12-30	0.02元	2022-12-28	0.20%
2022-09-01	2022-09-01	2022-09-02	0.10元	2022-08-31	0.96%
2022-04-28	2022-04-28	2022-04-29	0.50元	2022-04-27	4.71%
2021-12-30	2021-12-30	2021-12-31	0.02元	2021-12-29	0.20%
2021-09-02	2021-09-02	2021-09-03	0.45元	2021-09-01	4.20%
2021-04-29	2021-04-29	2021-04-30	0.01元	2021-04-28	0.11%
2020-12-30	2020-12-30	2020-12-31	0.01元	2020-12-29	0.11%
2020-09-03	2020-09-03	2020-09-04	0.01元	2020-09-02	0.11%
2020-04-29	2020-04-29	2020-04-30	0.20元	2020-04-28	1.89%
2020-01-02	2020-01-02	2020-01-03	0.30元	2019-12-31	2.87%
2019-08-29	2019-08-29	2019-08-30	0.10元	2019-08-28	0.98%

中加聚盈定开债券C自成立以来，累计分红21次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.17%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
富国天盈债券C	2	12年4个月	2.55元	14.72%
富国汇利回报定期开放债券	5	15年12个月	3.43元	5.26%
富国强回报定期开放债券A	2	13年8个月	1.94元	5.22%
富国强回报定期开放债券C	2	13年8个月	1.75元	4.96%
富国优化增强债券C	4	17年3个月	3.10元	4.91%
富国优化增强债券A/B	4	17年3个月	3.15元	4.70%
富国丰利增强债券	1	8年12个月	0.58元	4.64%
富国泰利定期开放债券发起式	2	10年4个月	1.00元	4.08%
富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2	5年12个月	0.83元	3.75%
富国双债增强债券A	2	5年10个月	0.78元	3.62%
富国双债增强债券C	2	5年10个月	0.77元	3.60%
富国目标齐利一年期纯债债券	11	12年2个月	4.47元	3.60%
富国祥利一年期定期开放债券型C	6	9年1个月	2.32元	3.28%
富国祥利一年期定期开放债券型A	6	9年1个月	2.33元	3.19%
富国宝利增强债券	1	8年7个月	0.40元	3.13%
富国亚洲收益债券(QDII)美元	2	6年5个月	0.09元	3.01%
富国全球债券(QDII)美元现汇	2	7年5个月	0.11元	3.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币	2	6年5个月	0.66元	3.01%
富国全球债券(QDII)人民币	2	15年11个月	0.79元	3.01%
富国绿色纯债一年定开债券	3	8年8个月	1.00元	2.82%
富国天利增长债券C	4	3年9个月	1.37元	2.45%
富国聚利纯债三个月定开债发起式	11	9年1个月	2.59元	2.30%
富国尊利纯债定期开放债券型发起式	11	8年5个月	2.64元	2.30%
富国收益增强债券C	6	11年11个月	1.95元	2.18%
富国景利纯债债券	9	8年10个月	2.12元	2.17%
富国汇诚18个月封闭式债券A	1	3年7个月	0.22元	2.15%
富国天利增长债券A	53	22年9个月	15.60元	2.14%
富国收益增强债券A	6	11年11个月	1.95元	2.11%
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	6	7年6个月	1.23元	2.03%
富国长江经济带纯债债券	4	6年4个月	0.84元	1.98%
富国汇诚18个月封闭式债券C	1	3年7个月	0.20元	1.96%
富国泓利纯债债券型发起式A	15	9年2个月	3.14元	1.96%
富国达利纯债一年定期开放债券发起式	7	4年10个月	1.33元	1.80%
富国泓利纯债债券型发起式C	13	7年4个月	2.45元	1.79%
富国鼎利纯债三个月定开债	5	9年3个月	1.18元	1.77%
富国汇远纯债三年定期开放债券A	10	6年10个月	1.66元	1.62%
富国目标收益一年期纯债债券	27	13年3个月	4.84元	1.60%
富国两年期理财债券A	11	9年10个月	1.77元	1.58%
富国汇优纯债63个月定期开放债券	11	6年8个月	1.72元	1.52%
富国增利债券发起式C	1	56年8个月	0.16元	1.49%
富国增利债券发起式A	1	56年8个月	0.16元	1.48%
富国投资级信用债A	10	6年12个月	1.61元	1.47%
富国投资级信用债D	10	6年12个月	1.56元	1.45%
富国投资级信用债C	10	6年12个月	1.55元	1.44%
富国两年期理财债券C	11	9年10个月	1.61元	1.44%
富国汇远纯债三年定期开放债券C	9	6年10个月	1.33元	1.43%
富国中债0-2年国开行债券指数C	8	5年9个月	1.15元	1.39%
富国金融债债券型	12	7年12个月	1.82元	1.39%
富国中债0-2年国开行债券指数A	8	5年9个月	1.15元	1.38%
富国短债债券型A	3	7年8个月	0.49元	1.37%
富国稳健增强债券A/B	25	13年4个月	4.25元	1.32%
富国产业债A	35	14年9个月	5.57元	1.30%
富国稳健增强债券C	25	13年4个月	4.05元	1.29%
富国短债债券型C	3	7年8个月	0.45元	1.28%
富国臻利纯债定期开放债券型发起式	18	8年5个月	2.38元	1.26%
富国碳中和一年定期开放债券发起式	8	4年3个月	1.04元	1.25%
富国颐利纯债债券	12	8年1个月	1.66元	1.24%
富国泽利纯债债券	4	6年6个月	0.56元	1.23%
富国产业债C	11	7年6个月	1.62元	1.23%
富国汇泽一年定期开放债券C	4	3年11个月	0.48元	1.13%
富国汇泽一年定期开放债券A	4	3年11个月	0.48元	1.12%
富国中债1-5年农发行债券指数C	15	7年5个月	1.79元	1.12%
富国中债1-5年农发行债券指数A	15	7年5个月	1.79元	1.11%
富国中债-1-3年国开行债券指数A	16	7年12个月	1.81元	1.05%
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	3	3年5个月	0.34元	1.00%
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	3	3年5个月	0.34元	1.00%
富国中债-1-3年国开行债券指数C	16	7年12个月	1.68元	0.99%
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	14	5年2个月	1.35元	0.94%
富国纯债A/B	45	13年10个月	4.74元	0.94%
富国新天锋债券(LOF)	58	14年4个月	5.79元	0.93%
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	14	5年2个月	1.25元	0.88%
富国纯债C	44	13年10个月	4.12元	0.84%
富国天丰强化债券(LOF)	103	17年11个月	10.02元	0.77%
富国信用债债券A/B	46	13年3个月	2.91元	0.61%
富国信用债债券C	45	13年3个月	2.66元	0.57%
富国国有企业债债券A/B	101	12年12个月	4.97元	0.49%
富国国有企业债债券C	96	12年12个月	4.62元	0.48%
富国汇享三个月定期开放债券A	5	4年2个月	0.24元	0.45%
富国汇享三个月定期开放债券C	5	4年2个月	0.24元	0.45%
富国信用债债券D	2	7年9个月	0.09元	0.43%
富国国有企业债债券D	59	7年9个月	1.98元	0.33%
富国创利纯债定期开放债券型发起式	0	56年8个月	0.00元	0.00%
富国兴利增强债券	0	8年12个月	0.00元	0.00%
富国合利纯债债券	0	56年8个月	0.00元	0.00%
富国华利纯债债券	0	56年8个月	0.00元	0.00%
富国天盈债券(LOF)A	0	7年1个月	0.00元	0.00%
富国添享一年持有期债券A	0	6年3个月	0.00元	0.00%
富国添享一年持有期债券C	0	6年3个月	0.00元	0.00%
富国可转债C	0	6年3个月	0.00元	0.00%
富国安泰90天滚动持有短债债券A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
富国安泰90天滚动持有短债债券C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
富国双利增强债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
富国双利增强债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
富国安利90天滚动持有债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
富国安利90天滚动持有债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
富国安慧短债债券A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
富国安慧短债债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
富国裕利债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
富国裕利债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
富国元利债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
富国元利债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
富国稳健添盈债券A	0	56年8个月	0.00元	0.00%
富国稳健添盈债券C	0	56年8个月	0.00元	0.00%
富国稳健双盈债券发起式A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
富国稳健双盈债券发起式C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
富国裕利债券E	0	3年5个月	0.00元	0.00%
富国可转债A	0	15年9个月	0.00元	0.00%
富国中债7-10年政策性金融债ETF	0	4年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加聚盈定开债券C一周收益在同类基金中排列第 635 位，高于同类基金平均水平

628	天弘永利债券B	0.11	0.21	0.98	0.59	2.30
629	天弘永利债券C	0.11	0.18	0.92	0.44	2.11
630	天弘永利债券E	0.11	0.20	0.99	0.58	2.30
631	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.11	0.35	0.99	1.53	1.90
632	兴全磐稳增利债券C	0.11	-0.19	0.31	-0.55	1.07
633	银河丰利	0.11	0.20	0.51	0.71	0.48
634	中加聚盈定开债券A	0.11	0.07	-1.18	-1.05	-0.23
635	中加聚盈定开债券C	0.11	0.03	-1.28	-1.25	-0.50
636	中融恒泰纯债A	0.11	0.05	-1.39	0.42	1.08
637	中融恒泰纯债C	0.11	0.03	-1.45	0.28	0.88
638	中融融盛双盈一年封闭债券A	0.11	0.94	-1.13	-1.75	0.79
639	中信保诚安鑫回报债券C	0.11	1.02	-0.33	-0.29	1.60
640	中信证券债券优化A	0.11	1.11	1.67	1.79	1.48
641	中银恒泰9个月持有期债券C	0.11	-0.06	-0.52	-1.02	-0.30
642	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15

截止日期：2026-08-28基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
中加聚盈定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5059 位，低于同类基金平均水平

5052	鹏华丰惠债券	-0.03	0.03	0.16	1.25	1.65
5053	平安惠信3个月定开债A	0.01	0.03	0.24	0.82	1.46
5054	万家安弘C	-0.01	0.03	0.12	0.28	0.40
5055	兴业启元一年定开债券A	-0.01	0.03	0.25	0.75	1.46
5056	兴银长乐定开债	0.00	0.03	0.37	0.84	0.94
5057	兴银合丰债券A	-0.34	0.03	0.52	1.52	1.80
5058	英大纯债债券C	-0.02	0.03	0.13	0.64	1.02
5059	中加聚盈定开债券C	0.11	0.03	-1.28	-1.25	-0.50
5060	中融恒泰纯债C	0.11	0.03	-1.45	0.28	0.88
5061	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
5062	百嘉百顺纯债债券A	0.00	0.02	0.10	0.29	0.35
5063	百嘉百盈纯债债券	0.00	0.02	0.10	0.33	0.43
5064	长信全球债券(QDII)人民币	0.57	0.02	-0.70	-2.70	-2.57
5065	淳厚稳丰债券A	0.01	0.02	-0.75	0.59	0.07
5066	淳厚稳鑫债券C	0.00	0.02	0.08	0.20	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中加聚盈定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5149 位，低于同类基金平均水平

5142	华泰柏瑞稳本增利债券B	0.19	-0.09	-1.26	-7.49	-2.49
5143	华夏鼎清债券C	-0.32	1.06	-1.26	5.00	9.64
5144	汇添富双享增利债券A	-0.11	0.20	-1.26	1.61	2.99
5145	鹏华稳健增利债券A	-0.47	0.71	-1.26	1.70	3.80
5146	嘉实多利收益债券C	-0.55	1.49	-1.27	4.64	8.19
5147	广发集瑞债券A	-0.08	0.07	-1.28	1.58	2.46
5148	金元顺安沣楹债券	-0.37	1.38	-1.28	1.54	4.03
5149	中加聚盈定开债券C	0.11	0.03	-1.28	-1.25	-0.50
5150	鹏华稳健增利债券C	-0.47	0.70	-1.29	1.65	3.71
5151	金鹰元祺信用债	0.54	0.98	-1.31	-0.77	3.49
5152	南华瑞泽债券A	0.06	0.61	-1.31	-5.92	-0.95
5153	博道和祥多元稳健债券C	-0.10	2.31	-1.33	-0.53	1.15
5154	国金惠诚A	0.10	0.94	-1.33	-1.87	0.52
5155	兴业收益增强债券A	0.00	-0.61	-1.33	2.57	4.26
5156	中银转债增强债券B	0.20	-0.67	-1.33	-6.56	-1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
中加聚盈定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5129 位，低于同类基金平均水平

5122	海富通美元债QDII(美元)	0.22	0.29	0.14	-1.21	0.22
5123	中银产业债债券A	0.23	0.42	-0.34	-1.21	0.75
5124	中银双利债券A	0.16	0.42	-0.36	-1.21	1.41
5125	长信富民纯债一年定开债券C	0.02	0.08	0.09	-1.22	0.07
5126	汇丰晋信慧嘉债券C	-0.44	0.00	-0.78	-1.22	-0.44
5127	光大保德信信用添益债券A	1.21	3.31	0.68	-1.24	7.51
5128	亚洲美元债A(美元现汇)	0.27	0.13	-0.33	-1.25	0.00
5129	中加聚盈定开债券C	0.11	0.03	-1.28	-1.25	-0.50
5130	南方卓元债券A	0.18	-0.16	-1.04	-1.26	-0.13
5131	前海开源祥和债券C	0.52	0.90	-0.83	-1.26	-0.78
5132	博时信用债券R	0.40	2.03	-0.69	-1.28	4.36
5133	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	0.18	0.46	-0.09	-1.28	0.37
5134	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	0.18	0.46	-0.09	-1.28	0.37
5135	嘉实稳怡债券	-0.04	0.54	-2.24	-1.28	1.34
5136	农银恒久增利债券C	0.02	-0.48	-0.30	-1.28	-0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
中加聚盈定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5265 位，低于同类基金平均水平

5258	汇安嘉诚债券C	0.48	-0.73	-2.35	-5.41	-0.45
5259	中欧丰利债券A	-0.29	0.21	-2.26	-2.75	-0.45
5260	创金合信益久9个月持有期债券C	-0.08	0.30	0.29	-1.10	-0.46
5261	广发恒悦债券A	-0.17	0.14	0.51	-2.01	-0.48
5262	中欧稳宁9个月债券C	-0.12	-0.04	-2.31	-2.40	-0.48
5263	金鹰元盛债券(LOF)C	-0.05	-0.17	-0.67	-1.37	-0.49
5264	中海可转债债券A类	0.89	0.99	-5.05	-8.63	-0.49
5265	中加聚盈定开债券C	0.11	0.03	-1.28	-1.25	-0.50
5266	海富通策略收益债券A	0.39	0.79	-0.61	-1.45	-0.51
5267	前海开源祥和债券A	0.54	0.94	-0.72	-1.06	-0.51
5268	创金合信益久9个月持有期债券E	-0.09	0.29	0.25	-1.15	-0.53
5269	工银稳健瑞盈一年持有债券A	-0.04	0.75	0.44	-1.73	-0.53
5270	广发恒悦债券E	-0.17	0.12	0.48	-2.06	-0.55
5271	博时景发纯债债券A	0.79	0.85	1.52	-1.04	-0.56
5272	鑫元璟丰债券	0.19	-0.05	-0.14	-0.43	-0.56

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