中加聚盈定开债券C(007062)_分红排行

中加聚盈定开债券C007062SINO-CANADIAN JUYI REGULAR OPENING OF BOND TYPE FOR FOUR MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-04-29	2026-04-29	2026-04-30	0.05元	2026-04-28	0.48%
2025-12-30	2025-12-30	2025-12-31	0.04元	2025-12-29	0.38%
2025-08-28	2025-08-28	2025-08-29	0.08元	2025-08-27	0.76%
2025-04-29	2025-04-29	2025-04-30	0.10元	2025-04-28	0.96%
2025-01-02	2025-01-02	2025-01-03	0.05元	2024-12-31	0.48%
2024-08-29	2024-08-29	2024-08-30	0.15元	2024-08-28	1.43%
2024-04-29	2024-04-29	2024-04-30	0.15元	2024-04-26	1.42%
2023-12-28	2023-12-28	2023-12-29	0.02元	2023-12-27	0.19%
2023-08-31	2023-08-31	2023-09-01	0.10元	2023-08-30	0.96%
2023-04-27	2023-04-27	2023-04-28	0.10元	2023-04-26	0.97%
2022-12-29	2022-12-29	2022-12-30	0.02元	2022-12-28	0.20%
2022-09-01	2022-09-01	2022-09-02	0.10元	2022-08-31	0.96%
2022-04-28	2022-04-28	2022-04-29	0.50元	2022-04-27	4.71%
2021-12-30	2021-12-30	2021-12-31	0.02元	2021-12-29	0.20%
2021-09-02	2021-09-02	2021-09-03	0.45元	2021-09-01	4.20%
2021-04-29	2021-04-29	2021-04-30	0.01元	2021-04-28	0.11%
2020-12-30	2020-12-30	2020-12-31	0.01元	2020-12-29	0.11%
2020-09-03	2020-09-03	2020-09-04	0.01元	2020-09-02	0.11%
2020-04-29	2020-04-29	2020-04-30	0.20元	2020-04-28	1.89%
2020-01-02	2020-01-02	2020-01-03	0.30元	2019-12-31	2.87%
2019-08-29	2019-08-29	2019-08-30	0.10元	2019-08-28	0.98%

中加聚盈定开债券C自成立以来，累计分红21次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.17%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
平安添利债券A	9	13年10个月	6.31元	6.14%
平安中高等级公司债利差因子ETF	8	7年9个月	49.40元	5.82%
平安添利债券C	9	13年10个月	5.59元	5.49%
平安惠利纯债	5	9年11个月	2.99元	5.42%
平安高等级债A	2	7年4个月	1.11元	5.28%
平安5-10年期政策性金融债债券A	2	6年11个月	1.13元	5.00%
平安惠韵纯债A	1	4年4个月	0.45元	4.23%
平安添悦债券A	2	3年12个月	0.87元	4.18%
平安惠金定开债C	1	7年10个月	0.50元	4.17%
平安惠金定开债A	1	9年11个月	0.50元	4.16%
平安合慧定开债	4	8年4个月	1.73元	4.16%
平安利率债C	2	3年6个月	0.90元	4.14%
平安利率债A	2	3年6个月	0.90元	4.12%
平安季添盈定开债A	3	7年7个月	1.27元	3.79%
平安惠铭纯债	4	6年1个月	1.63元	3.75%
平安惠澜纯债A	2	6年10个月	0.85元	3.71%
平安合享1年定开债	3	6年5个月	1.17元	3.69%
平安惠诚纯债	8	7年8个月	3.06元	3.67%
平安惠泰纯债	5	7年4个月	1.94元	3.60%
平安惠复纯债A	7	4年2个月	2.59元	3.57%
平安添悦债券C	2	3年12个月	0.74元	3.56%
平安季添盈定开债C	3	7年7个月	1.18元	3.54%
平安惠融纯债	5	9年11个月	2.05元	3.52%
平安季添盈定开债E	3	7年7个月	1.14元	3.44%
平安惠享纯债A	4	9年11个月	1.56元	3.41%
平安高等级债E	2	6年2个月	0.72元	3.38%
平安季享裕定开债A	4	7年1个月	1.45元	3.32%
平安高等级债C	2	6年6个月	0.69元	3.26%
平安如意中短债A	4	7年6个月	1.44元	3.26%
平安如意中短债C	4	7年6个月	1.40元	3.17%
平安合悦定开债	9	8年3个月	3.06元	3.17%
平安季享裕定开债E	4	7年1个月	1.37元	3.16%
平安惠兴债券	5	8年2个月	1.64元	3.13%
平安惠澜纯债C	2	6年10个月	0.70元	3.11%
平安增鑫六个月定开债A	2	6年5个月	0.64元	3.07%
平安惠复纯债C	7	4年2个月	2.36元	3.05%
平安惠文纯债	3	6年10个月	1.03元	3.04%
平安合正	8	8年9个月	2.65元	3.02%
平安如意中短债E	4	7年6个月	1.27元	2.90%
平安惠涌纯债	2	6年10个月	0.66元	2.89%
平安惠锦债券	7	7年12个月	1.98元	2.70%
平安合丰定开债	7	8年3个月	2.11元	2.69%
平安合禧1年定开债发起式	3	3年12个月	0.86元	2.68%
平安惠合纯债	4	6年10个月	1.17元	2.66%
平安惠鸿纯债	7	7年8个月	1.98元	2.65%
平安合瑞定开债	10	8年6个月	2.86元	2.63%
平安惠聚债券	6	7年9个月	1.70元	2.60%
平安惠隆纯债A	5	9年10个月	1.34元	2.59%
平安惠隆纯债C	4	6年6个月	1.05元	2.56%
平安惠盈纯债A	4	10年4个月	1.25元	2.54%
平安合韵	9	8年5个月	2.40元	2.54%
平安中短债债券A	3	7年8个月	0.87元	2.50%
平安中债1-3年国开债指数C	3	4年10个月	0.80元	2.46%
平安鼎信债券	13	10年3个月	3.30元	2.38%
平安双债添益债券A	2	8年4个月	0.61元	2.35%
平安元丰中短债债券A	2	6年6个月	0.52元	2.33%
平安乐享一年定开债A	6	7年1个月	1.40元	2.28%
平安中证5-10年期国债活跃券ETF	4	7年10个月	104.66元	2.23%
平安惠安债券	10	8年4个月	2.18元	2.09%
平安合润定开债	6	6年9个月	1.31元	2.08%
平安3-5年期政策性金融债债券A	8	7年8个月	1.81元	2.05%
平安乐享一年定开债C	6	7年1个月	1.25元	2.04%
平安惠润纯债	5	6年3个月	1.09元	2.02%
平安惠泽	13	9年3个月	2.86元	1.99%
平安合意定开债	9	7年8个月	1.89元	1.98%
平安短债A	1	8年5个月	0.20元	1.92%
平安短债C	1	8年5个月	0.20元	1.92%
平安短债E	1	8年5个月	0.20元	1.92%
平安惠添纯债	7	7年4个月	1.41元	1.88%
平安惠智纯债	9	6年5个月	1.72元	1.84%
平安合颖定开债	12	8年1个月	2.32元	1.84%
平安合庆定开债	10	6年4个月	1.89元	1.83%
平安合兴1年定开债	6	6年3个月	1.18元	1.82%
平安中债1-3年国开债指数A	3	4年10个月	0.58元	1.81%
平安3-5年期政策性金融债债券C	7	7年8个月	1.45元	1.81%
平安惠信3个月定开债A	7	5年3个月	1.31元	1.80%
平安中债1-5年政策性金融债A	7	5年12个月	1.29元	1.74%
平安合泰定开债	7	7年7个月	1.35元	1.72%
平安合顺1年定开债发起式	2	3年7个月	0.35元	1.68%
平安惠悦纯债	14	9年1个月	2.53元	1.63%
平安合信定开债	5	6年10个月	0.84元	1.47%
平安合进1年定开债	10	5年4个月	1.49元	1.43%
平安惠信3个月定开债C	7	5年3个月	1.01元	1.37%
平安惠轩债券	12	8年1个月	1.67元	1.36%
平安中债1-5年政策性金融债C	7	5年12个月	1.00元	1.31%
平安乐顺39个月定开债A	13	6年9个月	1.69元	1.25%
平安合盛定开债	14	7年5个月	1.81元	1.23%
平安增鑫六个月定开债E	2	6年5个月	0.26元	1.22%
平安乐顺39个月定开债C	13	6年9个月	1.61元	1.19%
平安合锦定开债	15	8年1个月	1.76元	1.09%
平安0-3年期政策性金融债债券A	8	7年7个月	0.90元	1.03%
平安合聚定开债	13	6年6个月	1.37元	1.01%
平安中短债债券E	3	7年8个月	0.35元	0.98%
平安惠享纯债C	1	6年6个月	0.11元	0.97%
平安元丰中短债债券E	2	6年6个月	0.22元	0.97%
平安中短债债券C	3	7年8个月	0.35元	0.97%
平安0-3年期政策性金融债债券C	8	7年7个月	0.81元	0.92%
平安惠盈纯债C	2	6年6个月	0.22元	0.91%
平安双债添益债券C	2	8年4个月	0.12元	0.46%
平安5-10年期政策性金融债债券C	2	6年11个月	0.10元	0.43%
平安惠韵纯债C	1	4年4个月	0.01元	0.09%
平安增鑫六个月定开债C	1	6年5个月	0.01元	0.05%
平安可转债A	0	7年2个月	0.00元	0.00%
平安可转债C	0	7年2个月	0.00元	0.00%
平安季开鑫定开债A	0	7年2个月	0.00元	0.00%
平安季开鑫定开债C	0	7年2个月	0.00元	0.00%
平安季开鑫定开债E	0	7年2个月	0.00元	0.00%
平安季享裕定开债C	0	7年1个月	0.00元	0.00%
平安增利六个月定开债A	0	6年7个月	0.00元	0.00%
平安增利六个月定开债C	0	6年7个月	0.00元	0.00%
平安增利六个月定开债E	0	6年7个月	0.00元	0.00%
平安元盛超短债A	0	6年7个月	0.00元	0.00%
平安元盛超短债C	0	6年7个月	0.00元	0.00%
平安元盛超短债E	0	6年7个月	0.00元	0.00%
平安添裕债券A	0	6年4个月	0.00元	0.00%
平安添裕债券C	0	6年4个月	0.00元	0.00%
平安元丰中短债债券C	0	6年6个月	0.00元	0.00%
平安短债I	0	6年2个月	0.00元	0.00%
平安季季享3个月持有债券A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
平安季季享3个月持有债券C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
平安双季增享6个月持有债券A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
平安双季增享6个月持有债券C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
平安瑞福一年定开债A	0	56年9个月	0.00元	0.00%
平安瑞福一年定开债C	0	56年9个月	0.00元	0.00%
平安双季盈6个月持有债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
平安双季盈6个月持有债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
平安元鑫120天滚动持有中短债A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
平安元鑫120天滚动持有中短债C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
平安元泓30天滚动持有短债A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
平安元泓30天滚动持有短债C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
平安元和90天滚动持有短债A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
平安元和90天滚动持有短债C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
平安添润债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
平安添润债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
平安元悦60天滚动持有短债A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
平安元悦60天滚动持有短债C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
平安双盈添益债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
平安双盈添益债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
平安元福短债发起式A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
平安元福短债发起式C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
平安中债-0-3年国开行债券ETF	0	4年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	金鹰元丰债券A	4.95	-6.34	-13.19	0.39	0.79
4	金鹰元丰债券C	4.94	-6.37	-13.28	0.19	0.50
5	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
中加聚盈定开债券C一周收益在同类基金中排列第 532 位，高于同类基金平均水平

525	长信利发债券	0.32	-0.65	0.37	0.43	3.35
526	德邦景颐债券C	0.32	-2.77	-3.89	-1.17	-1.67
527	华夏双债债券C	0.32	-0.64	-3.67	8.39	8.15
528	建信利率债债券	0.32	-0.03	2.13	4.35	4.12
529	摩根丰瑞债券A	0.32	-0.14	-0.57	0.50	1.89
530	鹏扬淳盈6个月定开A	0.32	0.39	0.82	1.68	2.24
531	鹏扬淳盈6个月定开C	0.32	0.38	0.73	1.48	1.96
532	中加聚盈定开债券C	0.32	-0.47	-1.85	-1.24	-0.93
533	中信建投双利3个月债C	0.32	-0.78	-0.90	2.50	6.15
534	博时富尊一年定开债发起式	0.31	0.09	1.04	2.81	4.18
535	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.31	-0.61	-1.71	1.02	2.89
536	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.31	-0.64	-1.80	0.82	2.60
537	华富安业一年持有期债券A	0.31	-0.40	-0.23	0.75	1.84
538	华润元大润丰纯债债券A	0.31	0.39	0.67	1.57	2.11
539	华润元大润丰纯债债券C	0.31	0.38	0.64	1.49	2.00

截止日期：2026-09-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	交银施罗德裕惠纯债债券	0.52	3.90	3.97	4.05	4.43
中加聚盈定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4741 位，低于同类基金平均水平

4734	汇添富添添乐双盈债券A	-0.11	-0.47	0.40	1.03	2.16
4735	民生加银鑫元纯债债券C	0.53	-0.47	-1.34	-0.79	-0.33
4736	鹏华丰利债券(LOF)A	0.17	-0.47	-0.34	0.34	2.03
4737	信澳鑫益债券C	0.64	-0.47	-2.80	1.05	2.06
4738	信诚优质纯债债券C	1.24	-0.47	-4.93	-2.65	-1.76
4739	招商信用添利债券(LOF)A	0.26	-0.47	-0.32	4.07	6.02
4740	中海合嘉增强收益债券C	-0.05	-0.47	-1.12	-1.21	0.84
4741	中加聚盈定开债券C	0.32	-0.47	-1.85	-1.24	-0.93
4742	中银恒利半年定期开放债券	-0.03	-0.47	-1.41	-1.90	-0.61
4743	鑫元增利定期开放	-0.25	-0.47	0.23	1.71	1.97
4744	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.10	-0.48	0.27	0.65	1.10
4745	国投瑞银双债债券C	0.09	-0.48	-1.09	0.44	1.65
4746	鹏华畅享债券A	0.82	-0.48	-0.20	3.59	4.76
4747	信诚优质纯债债券A	1.23	-0.48	-4.92	-2.60	-1.69
4748	大成元合双利债券发起式C	-0.02	-0.49	-0.89	1.01	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.19	3.86	9.13	-0.99	4.32
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加聚盈定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5160 位，低于同类基金平均水平

5153	交银强化回报C类	0.49	-0.45	-1.81	0.23	1.57
5154	先锋博盈纯债C	1.11	-0.35	-1.81	-0.40	0.95
5155	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.41	-0.55	-1.82	0.71	0.70
5156	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	-0.10	-1.28	-1.83	1.24	-1.62
5157	融通增强收益债券C	0.15	-0.61	-1.83	-0.17	2.12
5158	长信利丰债券C	0.22	-0.43	-1.85	-0.72	1.17
5159	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.02	-0.35	-1.85	0.05	0.68
5160	中加聚盈定开债券C	0.32	-0.47	-1.85	-1.24	-0.93
5161	平安添润债券C	-0.03	-1.13	-1.86	-1.56	-0.60
5162	中银通利债券A	0.06	-0.85	-1.86	-2.94	-3.64
5163	太平丰润一年定开债券发起式	0.30	-1.10	-1.88	-2.61	-2.44
5164	中欧双利债券A	0.71	-1.13	-1.88	-1.56	-0.83
5165	中银证券安弘债券C	0.87	-1.42	-1.88	5.35	6.26
5166	东兴连裕6个月滚动持有债C	0.40	-0.57	-1.89	0.56	0.49
5167	国金惠诚A	-0.01	-1.31	-1.89	-2.21	-0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
3	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
5	华夏鼎沛债券A	0.90	-3.67	-5.45	15.54	11.41
中加聚盈定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5197 位，低于同类基金平均水平

5190	中海合嘉增强收益债券C	-0.05	-0.47	-1.12	-1.21	0.84
5191	长信富民纯债一年定开债券C	0.02	0.08	0.09	-1.22	0.07
5192	东方红汇利债券A	-0.06	-0.71	0.04	-1.22	-0.63
5193	东兴兴盈三个月定开债C	0.28	-0.49	-1.30	-1.22	-0.98
5194	汇丰晋信慧嘉债券C	-0.44	0.00	-0.78	-1.22	-0.44
5195	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	-0.21	-0.76	-0.41	-1.23	-1.04
5196	东方红收益增强债券C	0.25	-1.80	-2.71	-1.24	-1.36
5197	中加聚盈定开债券C	0.32	-0.47	-1.85	-1.24	-0.93
5198	天弘弘丰增强回报A	1.26	-1.64	-2.11	-1.27	1.69
5199	亚洲美元债A(美元现汇)	0.00	-0.94	-1.80	-1.27	-1.20
5200	博时信用债券R	0.40	2.03	-0.69	-1.28	4.36
5201	大成全球美元债债券C美元	-0.14	-0.88	-1.01	-1.28	-1.01
5202	兴全恒益债券C	-0.25	-1.95	-0.71	-1.29	1.20
5203	海富通美元债QDII(美元)	0.15	-0.65	-0.94	-1.30	-0.72
5204	中欧颐利债券A	0.06	-0.43	0.13	-1.31	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
4	财通收益增强债券A	1.56	-0.81	-3.64	14.15	20.47
5	财通收益增强债券C	1.56	-0.84	-3.74	13.92	20.13
中加聚盈定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5250 位，低于同类基金平均水平

5243	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	-0.07	-0.85	-1.19	-0.99	-0.85
5244	富国双债增强债券A	-0.04	-0.88	1.31	-2.19	-0.86
5245	平安双季增享6个月持有债券C	-0.21	-0.54	-0.55	-1.13	-0.87
5246	东方红汇阳债券A	-0.09	-0.78	-0.16	-1.32	-0.90
5247	东方红汇阳债券Z	-0.09	-0.78	-0.16	-1.32	-0.90
5248	东方红汇利债券C	-0.07	-0.75	-0.06	-1.42	-0.93
5249	天弘增强回报A	-0.15	-0.86	-0.88	-2.65	-0.93
5250	中加聚盈定开债券C	0.32	-0.47	-1.85	-1.24	-0.93
5251	南方卓元债券C	-0.20	-0.67	-1.33	-1.80	-0.94
5252	富国天丰强化债券(LOF)	1.49	-1.76	-2.24	0.79	-0.95
5253	东兴兴盈三个月定开债A	0.29	-0.49	-1.30	-1.21	-0.97
5254	前海开源祥和债券C	0.36	0.22	-0.85	-0.54	-0.97
5255	万家可转债债券A	0.88	-2.79	-6.56	-3.96	-0.97
5256	东兴兴盈三个月定开债C	0.28	-0.49	-1.30	-1.22	-0.98
5257	方正证券金港湾A	-0.56	-0.62	-0.12	-0.74	-0.99

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