中加聚盈定开债券C(007062)_分红排行

中加聚盈定开债券C007062SINO-CANADIAN JUYI REGULAR OPENING OF BOND TYPE FOR FOUR MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-04-29	2026-04-29	2026-04-30	0.05元	2026-04-28	0.48%
2025-12-30	2025-12-30	2025-12-31	0.04元	2025-12-29	0.38%
2025-08-28	2025-08-28	2025-08-29	0.08元	2025-08-27	0.76%
2025-04-29	2025-04-29	2025-04-30	0.10元	2025-04-28	0.96%
2025-01-02	2025-01-02	2025-01-03	0.05元	2024-12-31	0.48%
2024-08-29	2024-08-29	2024-08-30	0.15元	2024-08-28	1.43%
2024-04-29	2024-04-29	2024-04-30	0.15元	2024-04-26	1.42%
2023-12-28	2023-12-28	2023-12-29	0.02元	2023-12-27	0.19%
2023-08-31	2023-08-31	2023-09-01	0.10元	2023-08-30	0.96%
2023-04-27	2023-04-27	2023-04-28	0.10元	2023-04-26	0.97%
2022-12-29	2022-12-29	2022-12-30	0.02元	2022-12-28	0.20%
2022-09-01	2022-09-01	2022-09-02	0.10元	2022-08-31	0.96%
2022-04-28	2022-04-28	2022-04-29	0.50元	2022-04-27	4.71%
2021-12-30	2021-12-30	2021-12-31	0.02元	2021-12-29	0.20%
2021-09-02	2021-09-02	2021-09-03	0.45元	2021-09-01	4.20%
2021-04-29	2021-04-29	2021-04-30	0.01元	2021-04-28	0.11%
2020-12-30	2020-12-30	2020-12-31	0.01元	2020-12-29	0.11%
2020-09-03	2020-09-03	2020-09-04	0.01元	2020-09-02	0.11%
2020-04-29	2020-04-29	2020-04-30	0.20元	2020-04-28	1.89%
2020-01-02	2020-01-02	2020-01-03	0.30元	2019-12-31	2.87%
2019-08-29	2019-08-29	2019-08-30	0.10元	2019-08-28	0.98%

中加聚盈定开债券C自成立以来，累计分红21次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.17%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
创金合信恒兴中短债债券A	4	7年6个月	1.94元	4.37%
创金合信恒兴中短债债券C	4	7年6个月	1.75元	4.03%
创金合信利泽纯债债券C	1	3年9个月	0.33元	3.18%
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1	3年10个月	0.33元	3.02%
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1	3年10个月	0.33元	3.01%
创金尊隆纯债A	9	9年6个月	2.86元	2.98%
创金合信尊智纯债A	8	9年2个月	2.46元	2.88%
创金合信尊丰纯债	7	9年12个月	2.25元	2.81%
创金合信季安鑫3个月A	4	10年7个月	1.15元	2.79%
创金合信信用红利债券E	5	3年8个月	1.55元	2.60%
创金合信信用红利债券C	5	6年11个月	1.51元	2.59%
创金合信信用红利债券A	5	6年11个月	1.55元	2.59%
创金合信恒利超短债债券A	7	8年1个月	1.92元	2.58%
创金合信恒利超短债债券E	7	6年7个月	1.85元	2.51%
创金合信泰盈双季红定开债券C	7	6年10个月	1.78元	2.44%
创金合信恒利超短债债券C	7	8年1个月	1.75元	2.41%
创金合信泰盈双季红定开债券A	7	6年10个月	1.78元	2.39%
创金合信尊泓债券C	4	5年1个月	0.97元	2.35%
创金合信尊泓债券A	5	5年1个月	1.17元	2.31%
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	13	8年2个月	2.86元	2.14%
创金尊隆纯债C	6	4年10个月	1.32元	2.12%
创金合信尊睿债券A	6	4年9个月	1.27元	2.04%
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	13	8年2个月	2.66元	2.00%
创金合信尊享纯债债券	15	10年5个月	3.07元	1.98%
创金合信尊盛纯债债券	20	10年6个月	3.87元	1.88%
创金合信汇益纯债一年定开债券A	14	8年2个月	2.80元	1.87%
创金合信中债1-3年政金债A	7	6年3个月	1.33元	1.84%
创金合信汇益纯债一年定开债券C	14	8年2个月	2.68元	1.82%
创金合信汇泽三个月定开债券	4	6年11个月	0.81元	1.68%
创金合信中债1-3年政金债C	7	6年3个月	1.21元	1.67%
创金合信尊睿债券C	5	4年9个月	0.88元	1.66%
创金合信中债1-3年国开债A	9	6年9个月	1.11元	1.20%
创金合信尊泰纯债	18	9年10个月	2.19元	1.20%
创金合信汇鑫一年定开债券发起	7	4年5个月	0.89元	1.19%
创金合信中债1-3年国开债C	9	6年9个月	1.10元	1.19%
创金合信尊智纯债C	3	4年10个月	0.36元	1.11%
创金合信泰享39个月	13	6年1个月	1.36元	0.99%
创金合信泰博66个月定开债券	22	6年1个月	1.76元	0.77%
创金合信汇嘉三个月定开债券	19	6年8个月	1.48元	0.73%
创金合信利泽纯债债券A	1	3年9个月	0.05元	0.48%
创金合信聚利债券A	0	11年3个月	0.00元	0.00%
创金合信聚利债券C	0	11年3个月	0.00元	0.00%
创金合信转债精选债券A	0	10年9个月	0.00元	0.00%
创金合信转债精选债券C	0	10年9个月	0.00元	0.00%
创金合信汇利纯债三年定开债券A	0	56年8个月	0.00元	0.00%
创金合信汇利纯债三年定开债券C	0	56年8个月	0.00元	0.00%
创金合信汇远纯债两年定开债券A	0	56年8个月	0.00元	0.00%
创金合信汇远纯债两年定开债券C	0	56年8个月	0.00元	0.00%
创金合信鑫日享短债债券A	0	7年7个月	0.00元	0.00%
创金合信鑫日享短债债券C	0	7年7个月	0.00元	0.00%
创金合信鑫日享短债债券E	0	6年4个月	0.00元	0.00%
创金合信季安鑫3个月C	0	6年2个月	0.00元	0.00%
创金合信双季享6个月持有期A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
创金合信双季享6个月持有期C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
创金合信聚鑫债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
创金合信聚鑫债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
创金合信恒宁30天滚动持有短债C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
创金合信稳健添利债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
创金合信稳健添利债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
创金合信怡久回报债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
创金合信怡久回报债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
创金合信季安盈3个月持有期债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
创金合信季安盈3个月持有期债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加聚盈定开债券C一周收益在同类基金中排列第 70 位，高于同类基金平均水平

63	金鹰添利信用债债券A	0.22	-2.17	-4.66	-3.97	3.39
64	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	0.22	-0.54	-0.88	-2.53	-2.51
65	兴业定开债券A	0.22	0.45	0.07	0.97	1.58
66	中加聚盈定开债券A	0.22	-1.14	-1.07	-0.80	-0.08
67	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.21	0.56	0.61	1.31	1.86
68	汇泉安盈回报债券C	0.21	-1.50	-3.44	-3.30	-2.70
69	金鹰添利信用债债券C	0.21	-2.19	-4.71	-4.07	3.26
70	中加聚盈定开债券C	0.21	-1.17	-1.17	-1.00	-0.31
71	博远鑫享三个月债券C	0.20	0.48	2.45	3.44	2.96
72	汇泉安盈回报债券A	0.20	-1.47	-3.37	-3.14	-2.52
73	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	0.20	-0.59	-1.01	-2.74	-2.75
74	招商安华债券A	0.20	-0.84	-2.67	-2.71	-1.02
75	招商安华债券C	0.20	-0.87	-2.74	-2.85	-1.19
76	招商安华债券D	0.20	-0.87	-2.77	-2.90	-1.25
77	招商享诚增强债券C	0.20	-1.30	-2.90	-1.84	0.84

截止日期：2026-07-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中加聚盈定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4994 位，低于同类基金平均水平

4987	嘉实新兴市场C2	-0.18	-1.15	-0.36	-0.53	0.27
4988	建信稳定得利债券A	-0.22	-1.15	-1.88	-0.35	0.74
4989	景顺长城景颐双利债券C类	-0.22	-1.16	-1.00	-0.39	1.30
4990	华安全球美元收益债券A人民币	0.00	-1.17	-1.75	-3.20	-3.99
4991	华夏鼎润债券C	-0.14	-1.17	-0.98	0.66	1.02
4992	天治稳健双盈债券	-0.16	-1.17	-2.94	-0.13	-2.57
4993	招商信用添利债券(LOF)C	-0.09	-1.17	0.84	3.08	5.03
4994	中加聚盈定开债券C	0.21	-1.17	-1.17	-1.00	-0.31
4995	工银产业债债券A	-0.25	-1.18	-0.56	0.19	1.46
4996	建信稳定得利债券C	-0.23	-1.18	-1.98	-0.55	0.50
4997	农银瑞泽添利债券A	-0.05	-1.18	-0.66	0.33	1.11
4998	兴证全球兴益债券A	-0.07	-1.18	-1.00	0.50	2.64
4999	中银招利债券A	-0.09	-1.18	-1.49	-1.86	-1.24
5000	西部利得鑫泓增强债券A	-0.13	-1.19	-0.08	0.75	1.99
5001	广发聚鑫债券A	-0.11	-1.20	-0.59	-1.20	-0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加聚盈定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5022 位，低于同类基金平均水平

5015	中融恒泰纯债A	-0.08	-0.80	-1.13	0.68	1.10
5016	博时稳健增利债券C	-0.07	-1.55	-1.14	1.22	2.01
5017	汇安嘉盈一年持有期债券A	-0.03	-0.87	-1.14	-0.79	-0.31
5018	鹏华信用增利债券B	-0.27	-1.02	-1.14	-0.15	0.50
5019	中银产业债债券A	-0.20	-0.57	-1.14	-1.25	0.27
5020	长信利丰债券A	-0.09	-1.94	-1.16	-1.20	1.41
5021	富国双债增强债券C	0.07	1.59	-1.17	-2.10	-0.49
5022	中加聚盈定开债券C	0.21	-1.17	-1.17	-1.00	-0.31
5023	信诚增强收益债券(LOF)	-0.33	-3.40	-1.18	-0.33	1.90
5024	摩根强化回报债券B	0.00	1.63	-1.19	-1.73	-0.82
5025	嘉实债券	-0.17	-2.12	-1.20	-0.89	0.52
5026	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	-0.01	-0.81	-1.20	-2.58	-3.18
5027	南方达元债券C	-0.02	0.99	-1.21	0.18	2.29
5028	中融恒泰纯债C	-0.09	-0.83	-1.21	0.53	0.91
5029	工银稳健瑞盈一年持有债券A	-0.23	-0.02	-1.22	-2.44	-1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加聚盈定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5052 位，低于同类基金平均水平

5045	西部利得祥盈债券A	-0.12	-1.42	-1.58	-0.97	0.14
5046	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	-0.02	0.29	0.30	-0.98	0.86
5047	汇安嘉盈一年持有期债券C	-0.03	-0.90	-1.24	-0.98	-0.54
5048	金元顺安沣楹债券	-0.67	-5.99	-2.29	-0.99	0.96
5049	中银恒悦180天持有期债券A	-0.04	-0.72	-0.78	-0.99	-0.52
5050	鑫元聚鑫收益增强C	-0.28	-3.67	-2.68	-0.99	0.34
5051	金鹰元祺信用债	-0.70	-3.65	-1.84	-1.00	2.13
5052	中加聚盈定开债券C	0.21	-1.17	-1.17	-1.00	-0.31
5053	南方卓元债券C	-0.09	0.05	-1.22	-1.01	-0.12
5054	诺安双利债券发起	-0.28	0.25	-1.80	-1.01	1.87
5055	中欧颐利债券A	-0.11	0.10	-1.86	-1.01	-0.15
5056	华安乾煜债券发起式C	0.03	-0.22	-0.71	-1.02	-0.62
5057	万家增强收益债券	0.01	-1.90	-1.89	-1.02	1.27
5058	西部利得祥盈债券C	-0.11	-1.42	-1.60	-1.02	0.09
5059	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	-0.06	0.51	-0.84	-1.02	-0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
中加聚盈定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5160 位，低于同类基金平均水平

5153	平安添润债券A	-0.30	-1.32	-1.82	-1.54	-0.29
5154	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	-0.06	0.51	-0.84	-1.02	-0.29
5155	中银恒泰9个月持有期债券C	-0.08	-0.14	-0.66	-1.05	-0.29
5156	泓德裕康债券A	-0.06	-2.68	-2.41	-1.80	-0.30
5157	富国双债增强债券A	0.08	1.61	-1.10	-1.95	-0.31
5158	汇安嘉盈一年持有期债券A	-0.03	-0.87	-1.14	-0.79	-0.31
5159	嘉实多盈债券A	-0.06	-0.86	-1.76	-2.78	-0.31
5160	中加聚盈定开债券C	0.21	-1.17	-1.17	-1.00	-0.31
5161	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	0.00	-0.37	-0.78	-1.15	-0.32
5162	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	0.00	-0.37	-0.78	-1.15	-0.32
5163	摩根安享回报一年持有期债券C	-0.04	-0.40	0.21	0.52	-0.32
5164	易米和丰债券C	0.00	-0.92	-0.98	-0.46	-0.32
5165	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	-0.04	-0.60	-0.86	-1.22	-0.33
5166	万家添利	-0.02	0.44	-0.74	-1.33	-0.33
5167	中银转债增强债券B	0.02	0.59	-3.33	-5.17	-0.33

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