中加聚盈定开债券C(007062)_最新动态

中加聚盈定开债券C007062SINO-CANADIAN JUYI REGULAR OPENING OF BOND TYPE FOR FOUR MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND C

小幅震荡，今天继续加仓这个方向！[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0439 0.0056(0.54%)

累计净值：1.2953

更新时间：2026-04-10 15:00

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投资类型：债券型

中加聚盈定开债券C增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：白亮

2025-12-29 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.10亿元

2025-08-27 每10份派现金 0.1 元

中加聚盈定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.54	-0.10	-0.09	0.92	0.46
债券型名次	180	5017	5069	4262	4730

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.33	4.50	9.16	-	32.98
债券型名次	1870	3623	2586	3238	1366

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中加聚盈定开债券C一周收益在同类基金中排列第 180 位，高于同类基金平均水平
178	民生加银鑫享债券D	0.54	-0.61	-1.11	13.37	4.78
179	浙商汇金中高等级三个月A	0.54	-0.21	0.02	1.46	1.10
180	中加聚盈定开债券C	0.54	-0.10	-0.09	0.92	0.46
181	恒越嘉鑫债券C	0.53	0.55	-0.24	2.11	1.02
182	华夏鼎沛债券A	0.53	0.19	-4.02	-3.79	-3.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
中加聚盈定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5017 位，低于同类基金平均水平
5015	万家集利债券发起式C	0.19	-0.10	0.45	2.30	1.28
5016	浙商惠泉3个月定开A	0.01	-0.10	0.30	0.69	0.33
5017	中加聚盈定开债券C	0.54	-0.10	-0.09	0.92	0.46
5018	西部利得稳健双利债券A	0.17	-0.11	0.28	2.78	2.14
5019	西部利得稳健双利债券C	0.17	-0.11	0.23	2.63	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
中加聚盈定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5069 位，低于同类基金平均水平
5067	长江可转债债券C	0.47	0.63	-0.09	4.37	1.91
5068	工银3-5年国开债指数E	0.03	-0.09	-0.09	-0.09	-0.09
5069	中加聚盈定开债券C	0.54	-0.10	-0.09	0.92	0.46
5070	金鹰元盛债券E	0.08	-0.09	-0.10	0.95	0.37
5071	永赢昭利债券C	0.00	0.00	-0.10	0.50	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
中加聚盈定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4262 位，低于同类基金平均水平
4260	银华信用双利债券A	0.02	0.34	-0.64	0.92	0.29
4261	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.02	0.25	0.55	0.92	0.61
4262	中加聚盈定开债券C	0.54	-0.10	-0.09	0.92	0.46
4263	中融恒信纯债C	0.01	0.25	0.74	0.92	0.74
4264	安信中短利率债(LOF)C	0.02	0.16	0.51	0.91	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
中加聚盈定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4730 位，低于同类基金平均水平
4728	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.03	0.20	0.41	0.89	0.46
4729	招商鑫诚短债A	0.01	0.16	0.40	0.76	0.46
4730	中加聚盈定开债券C	0.54	-0.10	-0.09	0.92	0.46
4731	中欧润逸债券	0.01	0.14	0.40	0.73	0.46
4732	中信建投景泰债券C	0.01	0.16	0.44	0.68	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
中加聚盈定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1870 位，高于同类基金平均水平
1868	平安双季盈6个月持有债券A	2.33	4.92	9.85	-	15.58
1869	浙商汇金聚利一年定期A	2.33	5.56	9.16	-	41.47
1870	中加聚盈定开债券C	2.33	4.50	9.16	-	32.98
1871	中加享润两年债券	2.33	5.10	7.87	-	18.61
1872	中加颐合纯债债券A	2.33	5.36	8.98	16.12	26.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
中加聚盈定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3623 位，低于同类基金平均水平
3621	兴业120天滚动持有债券C	1.66	4.50	8.56	-	10.79
3622	招商添德3个月定开债A	1.60	4.50	8.35	15.92	27.36
3623	中加聚盈定开债券C	2.33	4.50	9.16	-	32.98
3624	中银中债1-3年期农发行债券指数	1.50	4.50	7.92	13.88	19.56
3625	蜂巢丰远债券C	0.53	4.49	8.12	-	12.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
中加聚盈定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2586 位，高于同类基金平均水平
2584	银河天盈中短债A	1.70	5.07	9.16	15.25	21.54
2585	浙商汇金聚利一年定期A	2.33	5.56	9.16	-	41.47
2586	中加聚盈定开债券C	2.33	4.50	9.16	-	32.98
2587	中加瑞合纯债债券	1.70	4.78	9.16	16.00	17.36
2588	东方红稳添利纯债A	2.34	5.46	9.15	15.78	39.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
中加聚盈定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3238 位，低于同类基金平均水平
3236	鑫元恒利三个月定期开放债券	1.94	4.70	8.77	-	24.89
3237	中加聚盈定开债券A	2.76	5.24	10.37	-	36.54
3238	中加聚盈定开债券C	2.33	4.50	9.16	-	32.98
3239	泰康安和纯债6个月定开债券	2.00	6.79	12.65	-	30.68
3240	京管泰富京元一年定开债券发起	2.46	5.66	8.89	-	9.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
中加聚盈定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1366 位，高于同类基金平均水平
1364	财通纯债债券A	1.89	4.96	11.51	16.37	32.98
1365	鹏华丰泰定期开放债券B	1.01	5.01	7.97	13.65	32.98
1366	中加聚盈定开债券C	2.33	4.50	9.16	-	32.98
1367	圆信永丰兴瑞	2.39	5.69	10.35	17.19	32.96
1368	易方达恒信定开债券发起式	2.02	4.94	9.47	16.68	32.92

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发20	30.00	3206.10	5.65%
24广发银行永续债01	30.00	3062.89	5.39%
24津临港投MTN001	27.00	2818.41	4.96%
24云建投MTN005	25.00	2567.72	4.52%
21株洲国投债	20.00	2110.27	3.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25745.19	45.33%
企业债	2110.27	3.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-03	2026-03-27	2026-03-20	2026-03-13	2026-03-06
单位净值(元)	1.0383	1.0399	1.0367	1.0423	1.0449
累计净值(元)	1.2897	1.2913	1.2881	1.2937	1.2963

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