中加聚盈定开债券C(007062)_最新动态

中加聚盈定开债券C007062SINO-CANADIAN JUYI REGULAR OPENING OF BOND TYPE FOR FOUR MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND C

ETF资金流向持续分化[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.0417 0.0008(0.08%)

累计净值：1.2981

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

中加聚盈定开债券C增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：白亮

2026-04-28 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.49亿元

2025-12-29 每10份派现金 0.0 元

中加聚盈定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	-0.07	-0.15	0.72	0.73
债券型名次	510	4752	5009	4703	4486

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.45	4.55	8.68	-	33.34
债券型名次	1698	3532	2850	3295	1382

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
中加聚盈定开债券C一周收益在同类基金中排列第 510 位，高于同类基金平均水平
508	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.21	0.08	0.84	0.69	1.39
509	民生加银鑫升	0.21	-0.03	1.10	0.72	1.98
510	中加聚盈定开债券C	0.21	-0.07	-0.15	0.72	0.73
511	中金金利C	0.21	0.03	0.19	1.11	0.96
512	中信保诚稳达A	0.21	0.38	1.85	2.39	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
中加聚盈定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4752 位，低于同类基金平均水平
4750	泰康稳健增利债券A	0.00	-0.07	0.34	1.23	1.21
4751	信诚三得益债券A	-0.05	-0.07	0.95	3.75	2.67
4752	中加聚盈定开债券C	0.21	-0.07	-0.15	0.72	0.73
4753	中银产业债债券A	-0.29	-0.07	-0.71	2.35	1.11
4754	泓德裕荣纯债债券C	-0.02	-0.07	0.19	1.40	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
中加聚盈定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5009 位，低于同类基金平均水平
5007	华安证券合赢三个月持有债券	0.00	-0.13	-0.15	0.29	0.60
5008	华泰保兴尊合债券A	-0.02	-0.41	-0.15	0.67	0.84
5009	中加聚盈定开债券C	0.21	-0.07	-0.15	0.72	0.73
5010	建信双息红利债券A	-0.31	-0.23	-0.16	3.33	1.48
5011	建信双息红利债券H	-0.31	-0.23	-0.16	3.25	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
中加聚盈定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4703 位，低于同类基金平均水平
4701	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.43	0.72	0.60
4702	浙商汇金短债E	0.07	0.11	0.43	0.72	0.66
4703	中加聚盈定开债券C	0.21	-0.07	-0.15	0.72	0.73
4704	中泰蓝月短债C	0.03	0.12	0.42	0.72	0.59
4705	安信尊享添益债券C	-0.07	-0.26	-0.21	0.71	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
中加聚盈定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4486 位，低于同类基金平均水平
4484	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.05	0.11	0.54	0.78	0.73
4485	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.05	0.08	0.47	0.99	0.73
4486	中加聚盈定开债券C	0.21	-0.07	-0.15	0.72	0.73
4487	中欧短债债券C	0.04	0.13	0.53	0.83	0.73
4488	博时丰达6个月定开债发起式	0.01	0.04	1.03	1.22	0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
中加聚盈定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1698 位，高于同类基金平均水平
1696	金元顺安丰祥A	2.45	5.43	8.66	18.35	69.80
1697	上银慧鼎利债券	2.45	6.79	9.45	-	14.92
1698	中加聚盈定开债券C	2.45	4.55	8.68	-	33.34
1699	中融恒泰纯债A	2.45	5.70	9.69	17.68	39.72
1700	安信中债1-3年政金债A	2.44	4.13	7.43	8.53	10.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
中加聚盈定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3532 位，低于同类基金平均水平
3530	摩根纯债债券A	1.33	4.55	7.24	16.34	80.69
3531	南方1-3年国开债E	1.41	4.55	8.16	-	12.11
3532	中加聚盈定开债券C	2.45	4.55	8.68	-	33.34
3533	中加颐慧定开债券A	1.90	4.55	7.71	-	34.96
3534	中欧兴利债券C	1.31	4.55	9.04	-	16.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
中加聚盈定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2850 位，低于同类基金平均水平
2848	申万菱信安泰丰利债券C	2.96	5.51	8.68	16.99	25.34
2849	银河双季增利六个月持有债券A	1.65	5.71	8.68	-	8.93
2850	中加聚盈定开债券C	2.45	4.55	8.68	-	33.34
2851	中银富享定期开放债券	1.74	5.11	8.68	-	37.65
2852	国富恒瑞债券A	0.82	5.82	8.67	13.86	62.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
中加聚盈定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3295 位，低于同类基金平均水平
3293	鑫元恒利三个月定期开放债券	2.07	4.84	8.61	-	25.41
3294	中加聚盈定开债券A	2.86	5.30	9.87	-	36.95
3295	中加聚盈定开债券C	2.45	4.55	8.68	-	33.34
3296	泰康安和纯债6个月定开债券	2.21	6.13	12.06	-	31.09
3297	京管泰富京元一年定开债券发起	2.77	5.81	9.03	-	10.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
中加聚盈定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1382 位，高于同类基金平均水平
1380	国寿安保泰恒纯债债券	3.29	10.70	17.96	25.85	33.34
1381	融通通源短融债券B	1.64	3.75	5.96	12.04	33.34
1382	中加聚盈定开债券C	2.45	4.55	8.68	-	33.34
1383	鑫元合利定期开放	2.33	5.19	9.16	-	33.34
1384	南方畅利定开债券发起	2.27	5.42	9.11	17.04	33.33

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发20	30.00	3249.98	5.43%
24广发银行永续债01	30.00	3100.73	5.18%
24津临港投MTN001	27.00	2842.45	4.75%
25国债13	24.10	2432.92	4.06%
21株洲国投债	20.00	2135.34	3.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22648.30	37.81%
企业债	2135.34	3.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0409	1.0427	1.0433	1.0397	1.0395
累计净值(元)	1.2973	1.2991	1.2997	1.2961	1.2959

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