中加聚盈定开债券C(007062)_最新动态

中加聚盈定开债券C007062SINO-CANADIAN JUYI REGULAR OPENING OF BOND TYPE FOR FOUR MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND C

本周，巴西ETF局涨幅榜首[2026-02-01]

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最新净值：1.0463 -0.0034(-0.32%)

累计净值：1.2977

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中加聚盈定开债券C增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：邹天培

2025-12-29 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.10亿元

2025-08-27 每10份派现金 0.1 元

中加聚盈定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.32	0.72	1.05	1.51	0.69
债券型名次	4950	1049	1014	1299	1245

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.28	5.98	10.57	-	33.29
债券型名次	1674	2381	1819	3169	1284

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加聚盈定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4950 位，低于同类基金平均水平
4948	万家稳健增利债券A	-0.32	0.74	1.01	1.66	0.74
4949	中加聚盈定开债券A	-0.32	0.76	1.16	1.72	0.73
4950	中加聚盈定开债券C	-0.32	0.72	1.05	1.51	0.69
4951	中银产业债债券A	-0.32	1.72	2.23	5.40	1.70
4952	财通资管双安债券C	-0.33	0.47	0.83	1.67	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中加聚盈定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1049 位，高于同类基金平均水平
1047	前海开源瑞和债券C	-0.07	0.72	0.96	1.61	0.69
1048	兴全稳泰债券A	0.03	0.72	0.98	1.28	0.70
1049	中加聚盈定开债券C	-0.32	0.72	1.05	1.51	0.69
1050	中银恒悦180天持有期债券C	-0.05	0.72	0.89	2.09	0.74
1051	泓德裕泰债券C	-0.03	0.72	1.06	1.70	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中加聚盈定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1014 位，高于同类基金平均水平
1012	平安惠盈纯债A	-0.08	0.48	1.05	1.21	0.48
1013	兴业优债增利债券A	-0.27	0.65	1.05	1.35	0.62
1014	中加聚盈定开债券C	-0.32	0.72	1.05	1.51	0.69
1015	中欧颐利债券C	0.07	1.01	1.05	2.07	0.98
1016	中融睿享86个月定开债券C	0.07	0.37	1.05	2.03	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中加聚盈定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1299 位，高于同类基金平均水平
1297	银河优选六个月持有期债券C	0.16	0.50	0.35	1.51	0.46
1298	浙商惠隆39个月定开债	0.05	0.23	0.88	1.51	0.20
1299	中加聚盈定开债券C	-0.32	0.72	1.05	1.51	0.69
1300	宏利聚利债券(LOF)	-0.64	1.22	1.22	1.50	1.22
1301	鹏华丰润债券(LOF)	-0.19	0.57	0.85	1.50	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中加聚盈定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1245 位，高于同类基金平均水平
1243	前海开源瑞和债券C	-0.07	0.72	0.96	1.61	0.69
1244	信澳鑫享债券C	-0.06	0.66	0.61	1.37	0.69
1245	中加聚盈定开债券C	-0.32	0.72	1.05	1.51	0.69
1246	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69
1247	长信稳裕三个月定开债券发起式	-0.23	0.73	0.98	1.35	0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
中加聚盈定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1674 位，高于同类基金平均水平
1672	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.28	4.48	6.56	-	13.53
1673	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	2.28	6.30	12.56	21.02	26.44
1674	中加聚盈定开债券C	2.28	5.98	10.57	-	33.29
1675	格林泓裕一年定开债A	2.27	2.25	4.39	-	8.30
1676	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	2.27	6.43	9.38	-	13.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
中加聚盈定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2381 位，高于同类基金平均水平
2379	永赢欣益一年	1.51	5.98	10.42	18.68	20.05
2380	圆信永丰兴瑞	1.40	5.98	10.15	16.91	31.65
2381	中加聚盈定开债券C	2.28	5.98	10.57	-	33.29
2382	鑫元鸿利A	1.55	5.98	11.76	14.81	59.43
2383	博时富兴纯债3个月定开债发起式	1.14	5.97	11.53	-	37.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
中加聚盈定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1819 位，高于同类基金平均水平
1817	西部利得祥盈债券A	6.66	18.51	10.57	13.18	57.61
1818	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.13	6.48	10.57	18.76	34.21
1819	中加聚盈定开债券C	2.28	5.98	10.57	-	33.29
1820	泓德裕和纯债债券C	2.37	6.85	10.57	10.93	32.27
1821	民生加银恒益纯债A	-0.38	7.26	10.56	17.45	29.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
中加聚盈定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3169 位，低于同类基金平均水平
3167	鑫元恒利三个月定期开放债券	1.26	5.00	8.84	-	23.99
3168	中加聚盈定开债券A	2.68	6.72	11.81	-	36.73
3169	中加聚盈定开债券C	2.28	5.98	10.57	-	33.29
3170	泰康安和纯债6个月定开债券	1.63	6.99	13.39	-	29.46
3171	京管泰富京元一年定开债券发起	1.93	5.52	8.81	-	8.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
中加聚盈定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1284 位，高于同类基金平均水平
1282	光大永利纯债A	0.05	4.62	7.11	13.20	33.30
1283	兴业短债债券A	1.69	4.14	7.42	13.87	33.29
1284	中加聚盈定开债券C	2.28	5.98	10.57	-	33.29
1285	金元顺安沣泰定开债发起式	1.20	5.79	10.03	-	33.28
1286	汇安嘉裕纯债债券A	2.25	6.62	9.19	14.97	33.27

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发20	30.00	3206.10	5.65%
24广发银行永续债01	30.00	3062.89	5.39%
24津临港投MTN001	27.00	2818.41	4.96%
24云建投MTN005	25.00	2567.72	4.52%
21株洲国投债	20.00	2110.27	3.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25745.19	45.33%
企业债	2110.27	3.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-23	2026-01-22	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19
单位净值(元)	1.0497	1.0481	1.0467	1.0453	1.0457
累计净值(元)	1.3011	1.2995	1.2981	1.2967	1.2971

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