中加聚盈定开债券C(007062)_最新动态

中加聚盈定开债券C007062SINO-CANADIAN JUYI REGULAR OPENING OF BOND TYPE FOR FOUR MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.0245 0.0026(0.25%)

累计净值：1.2809

更新时间：2026-09-18 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加聚盈定开债券C增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：白亮

2026-04-28 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.54亿元

2025-12-29 每10份派现金 0.0 元

中加聚盈定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.32	-0.47	-1.85	-1.24	-0.93
债券型名次	174	5125	5134	5289	5260

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.28	2.54	5.61	-	31.14
债券型名次	5293	5084	4847	3560	1587

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加聚盈定开债券C一周收益在同类基金中排列第 174 位，高于同类基金平均水平
172	景顺长城景颐尊利债券C	0.32	-0.40	0.63	-0.48	1.19
173	鹏华双债保利债券	0.32	-0.24	-0.38	-0.21	0.52
174	中加聚盈定开债券C	0.32	-0.47	-1.85	-1.24	-0.93
175	鑫元聚鑫收益增强A	0.32	0.72	-4.21	1.75	2.40
176	博道和祥多元稳健债券A	0.31	0.53	-2.25	0.40	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
中加聚盈定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5125 位，低于同类基金平均水平
5123	兴证全球招益债券C	0.06	-0.47	-2.11	0.09	0.61
5124	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0.12	-0.47	-0.50	-0.61	-0.92
5125	中加聚盈定开债券C	0.32	-0.47	-1.85	-1.24	-0.93
5126	中银恒利半年定期开放债券	-0.03	-0.47	-1.41	-1.90	-0.61
5127	鑫元增利定期开放	-0.25	-0.47	0.23	1.71	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
中加聚盈定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5134 位，低于同类基金平均水平
5132	工银瑞信双利债券B	0.05	0.11	-1.85	2.14	3.65
5133	天弘永利优享债券C	0.33	0.78	-1.85	0.66	1.21
5134	中加聚盈定开债券C	0.32	-0.47	-1.85	-1.24	-0.93
5135	长信利丰债券A	0.00	-0.09	-1.86	0.00	1.41
5136	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	0.07	-1.44	-1.86	-2.27	-4.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
中加聚盈定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5289 位，低于同类基金平均水平
5287	鑫元璟丰债券	-0.15	-0.12	-0.41	-1.22	-0.87
5288	泰信鑫瑞债券发起式A	0.47	0.04	-2.16	-1.24	-2.27
5289	中加聚盈定开债券C	0.32	-0.47	-1.85	-1.24	-0.93
5290	长盛可转债C	-0.28	-0.77	-4.97	-1.25	0.75
5291	国联安信心增长债券A	-0.33	-1.19	-1.36	-1.26	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
中加聚盈定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5260 位，低于同类基金平均水平
5258	农银恒久增利债券A	-0.10	-0.71	-0.91	-1.16	-0.91
5259	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0.12	-0.47	-0.50	-0.61	-0.92
5260	中加聚盈定开债券C	0.32	-0.47	-1.85	-1.24	-0.93
5261	大成全球美元债债券C美元	0.14	-0.81	-0.95	-0.75	-0.95
5262	富国可转债A	-0.39	-1.38	-5.87	-0.09	-0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
中加聚盈定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5293 位，低于同类基金平均水平
5291	华泰柏瑞稳本增利债券A	-0.28	4.36	5.11	18.71	105.68
5292	民生加银鑫元纯债债券A	-0.28	-0.11	4.72	10.80	32.37
5293	中加聚盈定开债券C	-0.28	2.54	5.61	-	31.14
5294	中银证券安泰债券C	-0.28	-6.91	-6.65	-6.13	-1.16
5295	江信洪福	-0.31	-0.02	4.46	13.33	40.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
中加聚盈定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5084 位，低于同类基金平均水平
5082	同泰中短债C	1.29	2.54	6.46	-	8.01
5083	万家安弘A	0.98	2.54	6.06	-	35.59
5084	中加聚盈定开债券C	-0.28	2.54	5.61	-	31.14
5085	富国两年期理财债券C	1.25	2.53	4.69	10.33	29.89
5086	民生加银鑫升	2.00	2.53	7.14	13.08	37.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
中加聚盈定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4847 位，低于同类基金平均水平
4845	万家鑫盛纯债C	1.74	3.22	5.62	10.95	17.88
4846	创金合信鑫日享短债债券C	1.39	2.70	5.61	11.47	23.96
4847	中加聚盈定开债券C	-0.28	2.54	5.61	-	31.14
4848	宏利溢利债券A	2.05	1.90	5.60	11.37	34.82
4849	汇添富鑫利定开债券C	1.68	2.64	5.60	10.65	27.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
中加聚盈定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3560 位，低于同类基金平均水平
3558	中邮纯债优选一年定开债C	2.48	6.92	11.85	-	30.36
3559	中加聚盈定开债券A	0.13	3.27	6.78	-	34.88
3560	中加聚盈定开债券C	-0.28	2.54	5.61	-	31.14
3561	泰康安和纯债6个月定开债券	2.87	5.05	11.55	-	32.09
3562	京管泰富京元一年定开债券发起	2.97	5.28	9.11	-	11.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
中加聚盈定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1587 位，高于同类基金平均水平
1585	福建国有企业债6个月定期开放债券A	2.45	4.19	10.71	-	31.14
1586	工银泰享三年理财债券	1.60	3.85	6.48	12.65	31.14
1587	中加聚盈定开债券C	-0.28	2.54	5.61	-	31.14
1588	浦银安盛盛泰纯债债券A	2.12	3.23	5.46	9.97	31.13
1589	创金合信转债精选债券C	-2.23	21.67	5.49	5.19	31.11

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广发银行永续债01	30.00	3057.97	6.19%
24津临港投MTN001	27.00	2761.13	5.59%
23农发20	20.00	2198.07	4.45%
21株洲国投债	20.00	2153.28	4.36%
23泰达投资MTN005	20.00	2101.67	4.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22356.82	45.25%
企业债	2153.28	4.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-15	2026-09-14	2026-09-11	2026-09-10	2026-09-09
单位净值(元)	1.0219	1.0223	1.0212	1.0219	1.0227
累计净值(元)	1.2783	1.2787	1.2776	1.2783	1.2791

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。