中加聚盈定开债券C(007062)_最新动态

中加聚盈定开债券C007062SINO-CANADIAN JUYI REGULAR OPENING OF BOND TYPE FOR FOUR MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND C

“风格再平衡”ETF或“百花齐放”？超级宏观周来了，这些行业有关注！[2026-06-15]

最新动态

最新净值：1.0393 -0.0017(-0.16%)

累计净值：1.2957

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

中加聚盈定开债券C增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：白亮

2026-04-28 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.49亿元

2025-12-29 每10份派现金 0.0 元

中加聚盈定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.16	-0.39	-0.06	0.69	0.50
债券型名次	3625	4650	4848	4786	4863

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.97	3.96	8.10	-	33.03
债券型名次	2206	4027	3155	3345	1393

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
中加聚盈定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3625 位，低于同类基金平均水平
3623	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	-0.16	0.19	0.79	1.56	1.44
3624	中加丰泽纯债	-0.16	0.19	0.92	1.62	1.50
3625	中加聚盈定开债券C	-0.16	-0.39	-0.06	0.69	0.50
3626	中加颐兴定开债券	-0.16	0.16	0.78	1.52	1.38
3627	中加颐瑾定开债券A	-0.16	0.16	0.67	1.35	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
中加聚盈定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4650 位，低于同类基金平均水平
4648	金鹰元祺信用债	-0.12	-0.39	1.97	5.01	4.26
4649	人保民富债券C	-0.27	-0.39	-1.48	1.04	-0.41
4650	中加聚盈定开债券C	-0.16	-0.39	-0.06	0.69	0.50
4651	长城定期开放债券A	-0.08	-0.40	-0.20	1.47	1.11
4652	华夏鼎润债券A	-0.08	-0.40	1.37	2.30	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
中加聚盈定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4848 位，低于同类基金平均水平
4846	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	-0.11	-0.23	-0.06	0.92	0.52
4847	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	-0.29	-0.97	-0.06	0.56	0.28
4848	中加聚盈定开债券C	-0.16	-0.39	-0.06	0.69	0.50
4849	中信证券增利一年C	-0.03	-0.33	-0.06	0.37	1.10
4850	中银美元债债券(QDII)美元份额	0.23	0.06	-0.06	0.51	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
中加聚盈定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4786 位，低于同类基金平均水平
4784	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.02	0.06	0.34	0.69	0.60
4785	兴银合盛定开债C	0.01	0.06	0.25	0.69	0.56
4786	中加聚盈定开债券C	-0.16	-0.39	-0.06	0.69	0.50
4787	博时信用优选债券A	-0.02	0.08	0.32	0.68	0.59
4788	创金合信恒利超短债债券C	-0.08	0.08	0.33	0.68	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
中加聚盈定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4863 位，低于同类基金平均水平
4861	泰信汇鑫三个月定开债券C	-0.11	0.06	0.32	0.48	0.50
4862	兴华安恒纯债A	-0.02	0.10	0.27	0.55	0.50
4863	中加聚盈定开债券C	-0.16	-0.39	-0.06	0.69	0.50
4864	博时信用优选债券C	-0.03	0.05	0.25	0.57	0.49
4865	国联安添益增长债券A	-0.08	-0.34	0.23	0.37	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
中加聚盈定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2206 位，高于同类基金平均水平
2204	永赢泰利债券A	1.97	4.48	9.47	14.45	16.45
2205	永赢中债3-5年政金债指数C	1.97	6.13	11.02	-	19.31
2206	中加聚盈定开债券C	1.97	3.96	8.10	-	33.03
2207	中信保诚安鑫回报债券C	1.97	10.66	13.27	7.13	12.76
2208	中银证券安沛债券A	1.97	5.17	8.82	15.61	17.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
中加聚盈定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4027 位，低于同类基金平均水平
4025	兴银中短债A	1.80	3.96	7.82	14.77	25.78
4026	永赢月月享30天持有期短债A	1.74	3.96	7.76	-	8.49
4027	中加聚盈定开债券C	1.97	3.96	8.10	-	33.03
4028	中加瑞利纯债债券C	1.43	3.96	5.05	11.57	18.93
4029	泓德裕祥债券C	0.75	3.96	-0.49	-1.76	41.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
中加聚盈定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3155 位，低于同类基金平均水平
3153	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	-1.40	5.04	8.10	16.04	17.68
3154	招商添悦纯债C	1.12	4.59	8.10	15.91	28.47
3155	中加聚盈定开债券C	1.97	3.96	8.10	-	33.03
3156	中银添盛39个月定期开放债券	2.86	5.53	8.10	-	18.68
3157	中银证券安汇三年定期开放债券	2.78	5.46	8.10	-	19.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
中加聚盈定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3345 位，低于同类基金平均水平
3343	鑫元恒利三个月定期开放债券	1.95	4.51	8.28	-	25.39
3344	中加聚盈定开债券A	2.39	4.71	9.31	-	36.68
3345	中加聚盈定开债券C	1.97	3.96	8.10	-	33.03
3346	京管泰富京元一年定开债券发起	2.60	5.33	8.86	-	10.57
3347	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
中加聚盈定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1393 位，高于同类基金平均水平
1391	中信保诚稳益债券A	1.96	4.73	8.16	15.96	33.05
1392	中欧短债债券A	1.60	3.92	6.81	12.66	33.04
1393	中加聚盈定开债券C	1.97	3.96	8.10	-	33.03
1394	国投瑞银顺泓债券	2.03	5.81	10.23	17.86	33.02
1395	华泰保兴尊信定开	1.84	5.59	9.09	14.91	33.02

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发20	30.00	3249.98	5.43%
24广发银行永续债01	30.00	3100.73	5.18%
24津临港投MTN001	27.00	2842.45	4.75%
25国债13	24.10	2432.92	4.06%
21株洲国投债	20.00	2135.34	3.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22648.30	37.81%
企业债	2135.34	3.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-05	2026-05-29	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22
单位净值(元)	1.0410	1.0413	1.0423	1.0425	1.0417
累计净值(元)	1.2974	1.2977	1.2987	1.2989	1.2981

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