中加聚盈定开债券C(007062)_最新动态

中加聚盈定开债券C007062SINO-CANADIAN JUYI REGULAR OPENING OF BOND TYPE FOR FOUR MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND C

25年机器人ETF炒什么？硬核财报+风格博弈拆解[2025-05-02]

最新动态

最新净值：1.032 0.001(0.06%)

累计净值：1.271

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中加聚盈定开债券C增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：邹天培

2025-04-28 每10份派现金 0.1 元

基金规模：

2024-12-31 每10份派现金 0.1 元

中加聚盈定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.30	-0.29	1.94	-0.10
债券型名次	1763	3394	5080	2620	4863

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.13	6.20	10.22	-	29.95
债券型名次	4461	3065	1701	1782	1344

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
中加聚盈定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1763 位，高于同类基金平均水平
1761	招商享利增强债券C	0.16	-0.66	0.09	2.83	-0.14
1762	招商招华纯债A	0.16	0.57	0.27	3.06	0.45
1763	中加聚盈定开债券C	0.16	0.30	-0.29	1.94	-0.10
1764	中加瑞利纯债债券A	0.16	0.65	0.06	2.24	0.23
1765	中加颐智纯债债券	0.16	0.73	0.51	2.56	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
中加聚盈定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3394 位，低于同类基金平均水平
3392	招商招景纯债D	0.06	0.30	0.30	1.19	0.21
3393	浙商惠南纯债	0.09	0.30	0.32	1.30	0.19
3394	中加聚盈定开债券C	0.16	0.30	-0.29	1.94	-0.10
3395	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.04	0.30	0.57	1.52	0.61
3396	中欧稳宁9个月债券A	0.36	0.30	0.45	5.40	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加聚盈定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5080 位，低于同类基金平均水平
5078	永赢华嘉信用债C	-0.03	-0.72	-0.29	2.38	-0.13
5079	招商中债1-5年进出口行C	0.13	0.45	-0.29	1.91	-0.32
5080	中加聚盈定开债券C	0.16	0.30	-0.29	1.94	-0.10
5081	中信建投3-5年政金债C	0.26	0.88	-0.29	2.58	-0.27
5082	长城悦享回报债券A	-0.11	-0.17	-0.30	1.24	-0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
中加聚盈定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2620 位，高于同类基金平均水平
2618	永赢瑞宁87个月定开债	0.05	0.36	0.97	1.94	1.25
2619	招商添利6个月定开债发起式A	0.11	0.47	0.20	1.94	0.20
2620	中加聚盈定开债券C	0.16	0.30	-0.29	1.94	-0.10
2621	中加优悦一年定开债券	0.22	0.73	-0.23	1.94	-0.26
2622	中银澳享一年定期开放债券	0.12	0.56	0.64	1.94	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
中加聚盈定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4863 位，低于同类基金平均水平
4861	万家鑫橙纯债债券A	0.24	0.65	-0.27	2.79	-0.10
4862	信诚稳健C	0.10	0.51	-0.18	0.64	-0.10
4863	中加聚盈定开债券C	0.16	0.30	-0.29	1.94	-0.10
4864	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.21	0.84	-0.05	2.36	-0.10
4865	大摩灵动优选债券A	-0.28	-0.63	-0.70	3.04	-0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
中加聚盈定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4461 位，低于同类基金平均水平
4459	永赢季季享90天持有期中短债债券C	2.13	5.60	0.00	-	6.61
4460	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	2.13	4.64	0.00	-	5.86
4461	中加聚盈定开债券C	2.13	6.20	10.22	-	29.95
4462	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	2.13	4.55	0.00	-	6.37
4463	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	2.13	4.77	6.79	-	7.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
中加聚盈定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3065 位，低于同类基金平均水平
3063	永赢开泰中高等级中短债A	2.59	6.20	8.70	-	20.19
3064	招商资管智远增利债券C	1.17	6.20	6.84	-	6.02
3065	中加聚盈定开债券C	2.13	6.20	10.22	-	29.95
3066	鑫元中短债A	2.19	6.20	9.07	-	17.79
3067	财通资管鸿利中短债债券A	2.45	6.19	8.43	-	23.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
中加聚盈定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1701 位，高于同类基金平均水平
1699	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	3.64	7.46	10.22	-	11.59
1700	平安惠添纯债	3.23	7.22	10.22	-	23.18
1701	中加聚盈定开债券C	2.13	6.20	10.22	-	29.95
1702	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	3.16	7.55	10.22	-	18.01
1703	创金合信尊睿债券C	3.02	6.85	10.21	-	11.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
中加聚盈定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1782 位，高于同类基金平均水平
1780	中泰蓝月短债C	1.76	3.87	5.67	-	14.74
1781	中加聚盈定开债券A	2.43	6.94	11.43	-	32.91
1782	中加聚盈定开债券C	2.13	6.20	10.22	-	29.95
1783	浦银安盛上清所优选短融A	2.84	5.05	6.80	-	14.98
1784	浦银安盛上清所优选短融C	2.63	4.65	6.17	-	13.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
中加聚盈定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1344 位，高于同类基金平均水平
1342	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	2.63	6.76	8.75	-	29.96
1343	添富鑫盛定开债A	2.44	6.29	8.59	-	29.95
1344	中加聚盈定开债券C	2.13	6.20	10.22	-	29.95
1345	中信保诚稳利债券C	2.87	6.24	9.02	-	29.95
1346	景顺景瑞收益债券A	3.02	7.30	10.01	-	29.94

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广发银行永续债01	40.00	4100.71	6.52%
24云建投MTN005	36.00	3633.14	5.78%
23农发20	30.00	3246.38	5.16%
21恒丰银行永续债	30.00	3197.63	5.09%
21民生银行永续债01	30.00	3188.45	5.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33842.10	53.82%
企业债	2173.94	3.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-12-31评级说明

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　　新华社电美国财政部4月30日宣布，美国与乌克兰当天签署协议建立美国-乌克兰重建投资基金。　　据美国财政部网站发布的新闻稿，美国财政部长贝森特称两国签署了“历史性的经济伙伴关系协议”。美财政部说，这种经济伙伴关系使美乌两国能够协同工作、共

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交易日	2025-04-29	2025-04-25	2025-04-18	2025-04-11	2025-04-03
单位净值(元)	1.031	1.040	1.040	1.041	1.042
累计净值(元)	1.271	1.270	1.270	1.270	1.271

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