中加聚盈定开债券C(007062)_最新动态

中加聚盈定开债券C007062SINO-CANADIAN JUYI REGULAR OPENING OF BOND TYPE FOR FOUR MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND C

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0290 0.0011(0.11%)

累计净值：1.2854

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

中加聚盈定开债券C增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：白亮

2026-04-28 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.54亿元

2025-12-29 每10份派现金 0.0 元

中加聚盈定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.03	-1.28	-1.25	-0.50
债券型名次	635	5059	5149	5129	5265

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.18	2.96	5.89	-	31.71
债券型名次	5313	4958	4670	3494	1530

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加聚盈定开债券C一周收益在同类基金中排列第 635 位，高于同类基金平均水平
633	银河丰利	0.11	0.20	0.51	0.71	0.48
634	中加聚盈定开债券A	0.11	0.07	-1.18	-1.05	-0.23
635	中加聚盈定开债券C	0.11	0.03	-1.28	-1.25	-0.50
636	中融恒泰纯债A	0.11	0.05	-1.39	0.42	1.08
637	中融恒泰纯债C	0.11	0.03	-1.45	0.28	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
中加聚盈定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5059 位，低于同类基金平均水平
5057	兴银合丰债券A	-0.34	0.03	0.52	1.52	1.80
5058	英大纯债债券C	-0.02	0.03	0.13	0.64	1.02
5059	中加聚盈定开债券C	0.11	0.03	-1.28	-1.25	-0.50
5060	中融恒泰纯债C	0.11	0.03	-1.45	0.28	0.88
5061	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中加聚盈定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5149 位，低于同类基金平均水平
5147	广发集瑞债券A	-0.08	0.07	-1.28	1.58	2.46
5148	金元顺安沣楹债券	-0.37	1.38	-1.28	1.54	4.03
5149	中加聚盈定开债券C	0.11	0.03	-1.28	-1.25	-0.50
5150	鹏华稳健增利债券C	-0.47	0.70	-1.29	1.65	3.71
5151	金鹰元祺信用债	0.54	0.98	-1.31	-0.77	3.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
中加聚盈定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5129 位，低于同类基金平均水平
5127	光大保德信信用添益债券A	1.21	3.31	0.68	-1.24	7.51
5128	亚洲美元债A(美元现汇)	0.27	0.13	-0.33	-1.25	0.00
5129	中加聚盈定开债券C	0.11	0.03	-1.28	-1.25	-0.50
5130	南方卓元债券A	0.18	-0.16	-1.04	-1.26	-0.13
5131	前海开源祥和债券C	0.52	0.90	-0.83	-1.26	-0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
中加聚盈定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5265 位，低于同类基金平均水平
5263	金鹰元盛债券(LOF)C	-0.05	-0.17	-0.67	-1.37	-0.49
5264	中海可转债债券A类	0.89	0.99	-5.05	-8.63	-0.49
5265	中加聚盈定开债券C	0.11	0.03	-1.28	-1.25	-0.50
5266	海富通策略收益债券A	0.39	0.79	-0.61	-1.45	-0.51
5267	前海开源祥和债券A	0.54	0.94	-0.72	-1.06	-0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
中加聚盈定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5313 位，低于同类基金平均水平
5311	格林聚享增强债券C	-0.18	4.27	5.09	-	4.23
5312	中海稳健收益债券	-0.18	10.73	7.22	6.51	121.71
5313	中加聚盈定开债券C	-0.18	2.96	5.89	-	31.71
5314	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.19	18.27	13.13	0.89	25.87
5315	天弘增强回报E	-0.19	12.60	10.35	7.51	31.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
中加聚盈定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4958 位，低于同类基金平均水平
4956	平安惠文纯债	1.36	2.96	6.51	15.29	21.04
4957	易方达裕浙3个月定开债券	1.41	2.96	6.59	-	7.10
4958	中加聚盈定开债券C	-0.18	2.96	5.89	-	31.71
4959	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	2.77	2.95	0.00	-	3.46
4960	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.22	2.95	5.16	-	7.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
中加聚盈定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4670 位，低于同类基金平均水平
4668	交银稳益短债债券C	1.63	3.24	5.89	-	8.16
4669	银河强化债券	2.29	7.85	5.89	2.75	101.50
4670	中加聚盈定开债券C	-0.18	2.96	5.89	-	31.71
4671	博时信用优选债券C	1.03	2.89	5.88	14.08	18.98
4672	财通资管鸿达纯债债券E	1.40	3.22	5.88	11.75	25.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
中加聚盈定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3494 位，低于同类基金平均水平
3492	鑫元恒利三个月定期开放债券	2.70	4.59	8.31	-	26.19
3493	中加聚盈定开债券A	0.22	3.69	7.06	-	35.43
3494	中加聚盈定开债券C	-0.18	2.96	5.89	-	31.71
3495	泰康安和纯债6个月定开债券	2.52	5.01	10.77	-	31.69
3496	京管泰富京元一年定开债券发起	2.86	5.24	8.81	-	11.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
中加聚盈定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1530 位，高于同类基金平均水平
1528	海富通聚利债券	1.83	3.60	6.12	11.39	31.72
1529	华安安浦债券A	2.49	5.59	9.64	18.80	31.72
1530	中加聚盈定开债券C	-0.18	2.96	5.89	-	31.71
1531	长信利率债债券C	1.11	2.98	4.88	9.07	31.69
1532	华富中证5年恒定久期国开债指数A	2.71	5.28	10.17	18.62	31.69

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广发银行永续债01	30.00	3057.97	6.19%
24津临港投MTN001	27.00	2761.13	5.59%
23农发20	20.00	2198.07	4.45%
21株洲国投债	20.00	2153.28	4.36%
23泰达投资MTN005	20.00	2101.67	4.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22356.82	45.25%
企业债	2153.28	4.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-21	2026-08-14	2026-08-07	2026-07-31	2026-07-24
单位净值(元)	1.0279	1.0293	1.0352	1.0309	1.0287
累计净值(元)	1.2843	1.2857	1.2916	1.2873	1.2851

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