中加聚盈定开债券C(007062)_最新动态

中加聚盈定开债券C007062SINO-CANADIAN JUYI REGULAR OPENING OF BOND TYPE FOR FOUR MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND C

汇丰晋信二季度业绩遇冷：整体亏近19亿，仅单只基金盈利超亿元[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.0309 0.0022(0.21%)

累计净值：1.2873

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

中加聚盈定开债券C增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：白亮

2026-04-28 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.54亿元

2025-12-29 每10份派现金 0.0 元

中加聚盈定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	-1.17	-1.17	-1.00	-0.31
债券型名次	70	4994	5022	5052	5160

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.49	2.73	6.38	-	31.95
债券型名次	5138	4956	4383	3430	1490

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加聚盈定开债券C一周收益在同类基金中排列第 70 位，高于同类基金平均水平
68	汇泉安盈回报债券C	0.21	-1.50	-3.44	-3.30	-2.70
69	金鹰添利信用债债券C	0.21	-2.19	-4.71	-4.07	3.26
70	中加聚盈定开债券C	0.21	-1.17	-1.17	-1.00	-0.31
71	博远鑫享三个月债券C	0.20	0.48	2.45	3.44	2.96
72	汇泉安盈回报债券A	0.20	-1.47	-3.37	-3.14	-2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中加聚盈定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4994 位，低于同类基金平均水平
4992	天治稳健双盈债券	-0.16	-1.17	-2.94	-0.13	-2.57
4993	招商信用添利债券(LOF)C	-0.09	-1.17	0.84	3.08	5.03
4994	中加聚盈定开债券C	0.21	-1.17	-1.17	-1.00	-0.31
4995	工银产业债债券A	-0.25	-1.18	-0.56	0.19	1.46
4996	建信稳定得利债券C	-0.23	-1.18	-1.98	-0.55	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加聚盈定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5022 位，低于同类基金平均水平
5020	长信利丰债券A	-0.09	-1.94	-1.16	-1.20	1.41
5021	富国双债增强债券C	0.07	1.59	-1.17	-2.10	-0.49
5022	中加聚盈定开债券C	0.21	-1.17	-1.17	-1.00	-0.31
5023	信诚增强收益债券(LOF)	-0.33	-3.40	-1.18	-0.33	1.90
5024	摩根强化回报债券B	0.00	1.63	-1.19	-1.73	-0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加聚盈定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5052 位，低于同类基金平均水平
5050	鑫元聚鑫收益增强C	-0.28	-3.67	-2.68	-0.99	0.34
5051	金鹰元祺信用债	-0.70	-3.65	-1.84	-1.00	2.13
5052	中加聚盈定开债券C	0.21	-1.17	-1.17	-1.00	-0.31
5053	南方卓元债券C	-0.09	0.05	-1.22	-1.01	-0.12
5054	诺安双利债券发起	-0.28	0.25	-1.80	-1.01	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
中加聚盈定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5160 位，低于同类基金平均水平
5158	汇安嘉盈一年持有期债券A	-0.03	-0.87	-1.14	-0.79	-0.31
5159	嘉实多盈债券A	-0.06	-0.86	-1.76	-2.78	-0.31
5160	中加聚盈定开债券C	0.21	-1.17	-1.17	-1.00	-0.31
5161	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	0.00	-0.37	-0.78	-1.15	-0.32
5162	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	0.00	-0.37	-0.78	-1.15	-0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
中加聚盈定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5138 位，低于同类基金平均水平
5136	红土创新添利债券C	0.49	3.53	7.51	-	9.54
5137	兴华安裕利率债C	0.49	6.28	15.51	-	16.61
5138	中加聚盈定开债券C	0.49	2.73	6.38	-	31.95
5139	中融恒泰纯债C	0.49	2.81	6.63	13.26	36.66
5140	汇安信利债券A	0.48	4.12	1.72	-3.36	4.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
中加聚盈定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4956 位，低于同类基金平均水平
4954	汇安永利30天持有期短债C	1.31	2.73	4.89	-	8.93
4955	招商添文1年定开债发起式	1.10	2.73	5.81	-	7.06
4956	中加聚盈定开债券C	0.49	2.73	6.38	-	31.95
4957	中融季季红定期开放债券C	1.25	2.73	7.46	13.84	30.76
4958	泓德裕丰中短债债券A	0.92	2.73	5.27	10.51	20.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
中加聚盈定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4383 位，低于同类基金平均水平
4381	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	1.19	2.09	6.38	-	10.94
4382	招商招丰纯债A	2.25	4.23	6.38	12.68	38.39
4383	中加聚盈定开债券C	0.49	2.73	6.38	-	31.95
4384	财通资管鸿达纯债债券A	1.44	3.32	6.37	12.37	29.98
4385	交银施罗德双轮动债券C类	1.86	2.29	6.37	12.19	58.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
中加聚盈定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3430 位，低于同类基金平均水平
3428	鑫元恒利三个月定期开放债券	2.29	4.18	8.29	-	25.93
3429	中加聚盈定开债券A	0.90	3.47	7.56	-	35.64
3430	中加聚盈定开债券C	0.49	2.73	6.38	-	31.95
3431	泰康安和纯债6个月定开债券	2.31	5.00	11.49	-	31.58
3432	京管泰富京元一年定开债券发起	2.76	4.98	8.90	-	10.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
中加聚盈定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1490 位，高于同类基金平均水平
1488	民生加银鑫元纯债债券A	-1.95	0.10	4.45	10.63	31.97
1489	广发集瑞债券A	5.15	10.45	10.84	9.29	31.95
1490	中加聚盈定开债券C	0.49	2.73	6.38	-	31.95
1491	长信利丰债券E	4.53	7.15	5.67	2.90	31.90
1492	南方3-5年农发债A	2.31	5.35	10.62	19.14	31.89

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广发银行永续债01	30.00	3057.97	6.19%
24津临港投MTN001	27.00	2761.13	5.59%
23农发20	20.00	2198.07	4.45%
21株洲国投债	20.00	2153.28	4.36%
23泰达投资MTN005	20.00	2101.67	4.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22356.82	45.25%
企业债	2153.28	4.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

查看全文[08-04]
标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

查看全文[08-04]
标题：公募基金：从规模角逐迈向生态共赢

　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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08-04 年内135家上市公司参投的140只产业并购基金完成设立
08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

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交易日	2026-07-24	2026-07-17	2026-07-10	2026-07-03	2026-06-30
单位净值(元)	1.0287	1.0280	1.0353	1.0412	1.0431
累计净值(元)	1.2851	1.2844	1.2917	1.2976	1.2995

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