中加聚盈定开债券C(007062)_最新动态

中加聚盈定开债券C007062SINO-CANADIAN JUYI REGULAR OPENING OF BOND TYPE FOR FOUR MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND C

19亿美元！国产创新药叒爆BD大单！港股通创新药应声反弹，520880摸高2.54%[2026-07-09]

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最新净值：1.0412 -0.0019(-0.18%)

累计净值：1.2976

更新时间：2026-07-03 15:00

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投资类型：债券型

中加聚盈定开债券C增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：白亮

2026-04-28 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.49亿元

2025-12-29 每10份派现金 0.0 元

中加聚盈定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	-0.01	0.76	0.68	0.68
债券型名次	165	4767	1734	4550	4692

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.84	3.94	8.10	19.54	33.27
债券型名次	2343	4048	3141	682	1410

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加聚盈定开债券C一周收益在同类基金中排列第 165 位，高于同类基金平均水平
163	万家民安增利12个月定开债C	0.19	0.16	0.86	1.07	0.78
164	银河久泰债券	0.19	0.22	1.11	1.74	1.65
165	中加聚盈定开债券C	0.19	-0.01	0.76	0.68	0.68
166	国寿安保安恒金融债债券	0.18	0.19	1.12	1.84	1.76
167	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中加聚盈定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4767 位，低于同类基金平均水平
4765	圆信永丰兴融C	0.04	-0.01	0.45	1.13	1.17
4766	中加博裕纯债债券	0.05	-0.01	0.51	1.55	1.59
4767	中加聚盈定开债券C	0.19	-0.01	0.76	0.68	0.68
4768	博时富顺纯债债券	-0.01	-0.02	0.21	0.77	0.83
4769	博时富元纯债债券	-0.01	-0.02	0.41	0.96	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中加聚盈定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1734 位，高于同类基金平均水平
1732	中加1-5年国开债指数	0.05	0.12	0.76	1.71	1.62
1733	中加丰裕纯债债券C	0.11	0.12	0.76	1.48	1.43
1734	中加聚盈定开债券C	0.19	-0.01	0.76	0.68	0.68
1735	中欧瑾泰债券C	0.10	0.09	0.76	1.53	1.44
1736	中融恒利纯债A	0.14	0.05	0.76	1.74	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中加聚盈定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4550 位，低于同类基金平均水平
4548	兴银朝阳	0.06	0.11	0.42	0.68	0.68
4549	银河季季增利三个月滚动持有债券C	0.00	0.02	0.57	0.68	-0.02
4550	中加聚盈定开债券C	0.19	-0.01	0.76	0.68	0.68
4551	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.26	0.68	0.70
4552	创金合信恒利超短债债券C	0.02	0.03	0.28	0.67	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中加聚盈定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4692 位，低于同类基金平均水平
4690	天弘稳健回报债券发起A	0.06	0.47	0.49	0.15	0.68
4691	兴银朝阳	0.06	0.11	0.42	0.68	0.68
4692	中加聚盈定开债券C	0.19	-0.01	0.76	0.68	0.68
4693	中信建投景信债券C	0.05	0.11	0.39	0.66	0.68
4694	博时裕景纯债债券	0.03	0.08	0.30	0.65	0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中加聚盈定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2343 位，高于同类基金平均水平
2341	永赢昭利债券A	1.84	4.88	9.70	-	11.85
2342	招商稳恒中短债60天持有期债券C	1.84	4.50	8.58	-	11.18
2343	中加聚盈定开债券C	1.84	3.94	8.10	19.54	33.27
2344	中泰青月中短债A	1.84	4.01	7.14	13.79	21.51
2345	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	1.84	5.86	9.49	-	15.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中加聚盈定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4048 位，低于同类基金平均水平
4046	兴业30天滚动持有中短债A	1.49	3.94	6.87	-	10.79
4047	易方达安和中短债债券A	1.63	3.94	7.23	13.80	15.64
4048	中加聚盈定开债券C	1.84	3.94	8.10	19.54	33.27
4049	安信鑫日享中短债A	2.03	3.93	7.42	13.96	22.18
4050	宝盈安泰短债债券A	1.64	3.93	7.57	14.16	25.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中加聚盈定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3141 位，低于同类基金平均水平
3139	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	1.94	4.36	8.10	-	12.71
3140	易方达恒惠定开债券发起式	2.37	5.07	8.10	15.49	33.29
3141	中加聚盈定开债券C	1.84	3.94	8.10	19.54	33.27
3142	中加颐睿纯债债券C	1.30	3.97	8.10	14.66	28.51
3143	创金合信利泽纯债债券A	0.83	4.70	8.09	-	10.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中加聚盈定开债券C一年收益在同类基金中排列第 682 位，高于同类基金平均水平
680	信诚稳泰C	1.39	5.92	9.03	19.54	28.12
681	英大安鑫66个月定期开放债券	2.87	6.88	10.96	19.54	22.91
682	中加聚盈定开债券C	1.84	3.94	8.10	19.54	33.27
683	富安达富利纯债A	3.00	8.60	12.89	19.53	27.37
684	长盛盛和纯债A	2.04	5.87	10.41	19.52	33.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中加聚盈定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1410 位，高于同类基金平均水平
1408	易方达恒惠定开债券发起式	2.37	5.07	8.10	15.49	33.29
1409	添富鑫盛定开债A	2.02	4.26	7.83	14.72	33.28
1410	中加聚盈定开债券C	1.84	3.94	8.10	19.54	33.27
1411	鹏华永诚一年定开债券	1.80	5.14	10.00	18.61	33.25
1412	浙商惠南纯债	1.61	3.83	6.74	12.53	33.24

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发20	30.00	3249.98	5.43%
24广发银行永续债01	30.00	3100.73	5.18%
24津临港投MTN001	27.00	2842.45	4.75%
25国债13	24.10	2432.92	4.06%
21株洲国投债	20.00	2135.34	3.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22648.30	37.81%
企业债	2135.34	3.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-30	2026-06-26	2026-06-18	2026-06-12	2026-06-05
单位净值(元)	1.0431	1.0392	1.0438	1.0393	1.0410
累计净值(元)	1.2995	1.2956	1.3002	1.2957	1.2974

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