中加聚盈定开债券C(007062)_最新动态

中加聚盈定开债券C007062SINO-CANADIAN JUYI REGULAR OPENING OF BOND TYPE FOR FOUR MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.0176 -0.0013(-0.13%)

累计净值：1.2740

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

中加聚盈定开债券C增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：白亮

2026-04-28 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.54亿元

2025-12-29 每10份派现金 0.0 元

中加聚盈定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	-0.50	-2.27	-1.52	-1.60
债券型名次	4496	4648	5036	4923	5107

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.11	2.06	4.80	13.13	30.25
债券型名次	5124	5133	4988	2555	1619

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加聚盈定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4496 位，低于同类基金平均水平
4494	鹏扬聚利六个月持有期债券C	-0.13	0.08	0.50	0.80	1.98
4495	人保鑫泽纯债C	-0.13	-0.12	-0.13	0.39	1.07
4496	中加聚盈定开债券C	-0.13	-0.50	-2.27	-1.52	-1.60
4497	中金金合	-0.13	0.22	0.03	0.31	0.85
4498	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中加聚盈定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4648 位，低于同类基金平均水平
4646	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.13	-0.50	-1.14	-1.46	-0.78
4647	天弘稳健回报债券发起A	-0.36	-0.50	-1.09	-0.62	-0.31
4648	中加聚盈定开债券C	-0.13	-0.50	-2.27	-1.52	-1.60
4649	中金恒新90天持有债券发起	-0.37	-0.50	-0.79	-0.56	0.99
4650	鑫元璟丰债券	-0.21	-0.50	-0.78	-0.90	-1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中加聚盈定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5036 位，低于同类基金平均水平
5034	淳厚益加债券C	-0.19	0.82	-2.27	-6.17	-6.04
5035	亚洲美元债A(美元现汇)	0.21	-0.95	-2.27	-2.53	-2.21
5036	中加聚盈定开债券C	-0.13	-0.50	-2.27	-1.52	-1.60
5037	光大保德信安瑞一年持有期债券A	-1.22	-1.52	-2.28	-2.55	-2.89
5038	博时稳健增利债券C	-0.24	-0.80	-2.29	-0.37	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中加聚盈定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4923 位，低于同类基金平均水平
4921	前海开源祥和债券A	-1.06	-0.93	-1.35	-1.51	-1.92
4922	海富通稳固收益债券C	-0.89	-1.04	-1.10	-1.52	-0.19
4923	中加聚盈定开债券C	-0.13	-0.50	-2.27	-1.52	-1.60
4924	东方红汇利债券A	-0.44	-0.53	-0.72	-1.53	-1.23
4925	格林泓景债券A	-1.12	-1.61	-1.55	-1.53	-0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中加聚盈定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5107 位，低于同类基金平均水平
5105	东方红汇阳债券Z	-0.46	-0.60	-0.89	-1.70	-1.57
5106	天弘增强回报E	-0.34	-0.47	-0.35	-2.90	-1.60
5107	中加聚盈定开债券C	-0.13	-0.50	-2.27	-1.52	-1.60
5108	安信恒利增强债券C	-0.74	-3.38	-6.35	-1.76	-1.61
5109	鹏华丰和债券(LOF)C	-0.26	-0.30	0.31	-1.60	-1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中加聚盈定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5124 位，低于同类基金平均水平
5122	万家添利	-1.07	10.69	12.12	19.27	154.59
5123	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-1.09	-3.76	0.00	-0.73	-1.11
5124	中加聚盈定开债券C	-1.11	2.06	4.80	13.13	30.25
5125	博时天颐债券A	-1.12	25.40	18.04	15.73	112.22
5126	东兴兴盈三个月定开债A	-1.12	3.96	9.54	-	13.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中加聚盈定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5133 位，低于同类基金平均水平
5131	德邦新添利债券A	-0.15	2.06	0.82	-0.73	31.30
5132	工银瑞信7天理财债券C	0.96	2.06	3.84	8.74	10.18
5133	中加聚盈定开债券C	-1.11	2.06	4.80	13.13	30.25
5134	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	1.06	2.06	2.64	-	3.26
5135	宝盈鸿盛债券A	2.29	2.05	2.83	2.74	3.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中加聚盈定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4988 位，低于同类基金平均水平
4986	广发资管乾利一年持有期债券A	2.80	4.81	4.80	-4.14	5.17
4987	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.17	2.60	4.80	-	7.87
4988	中加聚盈定开债券C	-1.11	2.06	4.80	13.13	30.25
4989	汇安裕盈纯债债券C	2.28	3.05	4.79	-	6.51
4990	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	2.69	4.78	-	7.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中加聚盈定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2555 位，高于同类基金平均水平
2553	中加穗盈纯债债券	2.24	3.97	7.85	13.14	15.11
2554	易方达中债1-3年国开行债券指数C	2.04	3.62	7.04	13.13	22.67
2555	中加聚盈定开债券C	-1.11	2.06	4.80	13.13	30.25
2556	德邦短债C	1.81	4.51	8.08	13.12	17.75
2557	中银证券中高等级债券C	1.91	3.67	7.41	13.12	23.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中加聚盈定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1619 位，高于同类基金平均水平
1617	广发中债1-3年农发债指数C	2.47	4.08	8.51	14.99	30.25
1618	金鹰鑫日享债券A	3.03	5.07	8.22	14.22	30.25
1619	中加聚盈定开债券C	-1.11	2.06	4.80	13.13	30.25
1620	鑫元悦利定期开放	2.59	4.15	8.27	16.46	30.24
1621	长盛盛琪一年债券C	2.46	4.59	8.98	16.48	30.22

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广发银行永续债01	30.00	3057.97	6.19%
24津临港投MTN001	27.00	2761.13	5.59%
23农发20	20.00	2198.07	4.45%
21株洲国投债	20.00	2153.28	4.36%
23泰达投资MTN005	20.00	2101.67	4.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22356.82	45.25%
企业债	2153.28	4.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-15	2026-09-14
单位净值(元)	1.0189	1.0208	1.0245	1.0219	1.0223
累计净值(元)	1.2753	1.2772	1.2809	1.2783	1.2787

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