中加聚盈定开债券C(007062)_最新动态

中加聚盈定开债券C007062SINO-CANADIAN JUYI REGULAR OPENING OF BOND TYPE FOR FOUR MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.0121 0.0050(0.50%)

累计净值：1.2685

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加聚盈定开债券C增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：白亮

2026-04-28 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.36亿元

2025-12-29 每10份派现金 0.0 元

中加聚盈定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.50	-0.67	-1.82	-3.17	-2.13
债券型名次	921	4906	4938	5034	5140

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.14	1.58	4.07	-	29.55
债券型名次	5163	5170	5077	3648	1701

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中加聚盈定开债券C一周收益在同类基金中排列第 921 位，高于同类基金平均水平
919	泰信双息双利债券	0.50	-1.84	-2.83	-3.39	-1.37
920	兴全磐稳增利债券C	0.50	-0.23	-1.57	-2.09	-0.13
921	中加聚盈定开债券C	0.50	-0.67	-1.82	-3.17	-2.13
922	中银聚享债券B	0.50	0.78	1.28	2.23	2.83
923	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.49	-0.34	-1.22	-1.69	-0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中加聚盈定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4906 位，低于同类基金平均水平
4904	汇添富双颐债券A	0.32	-0.67	-1.60	-1.41	1.20
4905	天治稳健双盈债券	0.35	-0.67	-0.72	-3.10	-2.75
4906	中加聚盈定开债券C	0.50	-0.67	-1.82	-3.17	-2.13
4907	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.02	-0.68	-0.31	3.20	1.82
4908	兴证全球兴益债券A	0.65	-0.68	-0.86	-1.65	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中加聚盈定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4938 位，低于同类基金平均水平
4936	广发恒悦债券E	1.23	0.09	-1.82	-2.25	-1.96
4937	华夏卓享债券C	0.45	-2.06	-1.82	-1.41	0.94
4938	中加聚盈定开债券C	0.50	-0.67	-1.82	-3.17	-2.13
4939	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	-0.10	-1.28	-1.83	1.24	-1.62
4940	嘉实多元债券A	1.50	-1.15	-1.83	-2.57	-1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中加聚盈定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5034 位，低于同类基金平均水平
5032	嘉实稳怡债券	2.08	-0.23	-1.23	-3.16	-0.04
5033	鹏华稳健增利债券A	0.36	-2.80	-2.94	-3.16	0.60
5034	中加聚盈定开债券C	0.50	-0.67	-1.82	-3.17	-2.13
5035	广发集轩债券C	1.02	-0.57	-1.95	-3.19	-4.31
5036	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0.40	0.44	-2.03	-3.19	-4.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中加聚盈定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5140 位，低于同类基金平均水平
5138	华润元大双鑫债券C	1.84	-2.22	-2.91	-2.62	-2.13
5139	江信一年定开	2.65	-4.94	-5.17	-5.40	-2.13
5140	中加聚盈定开债券C	0.50	-0.67	-1.82	-3.17	-2.13
5141	广发集远债券C	0.79	-0.12	-0.87	-1.61	-2.14
5142	南方振元债券发起C	0.73	-1.21	-2.55	-4.33	-2.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
中加聚盈定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5163 位，低于同类基金平均水平
5161	工银全球美元债A美元现汇	-2.14	1.55	7.77	-4.73	3.64
5162	广发集益一年持有期债券A	-2.14	1.83	1.17	1.68	1.78
5163	中加聚盈定开债券C	-2.14	1.58	4.07	-	29.55
5164	博道和祥多元稳健债券A	-2.19	2.07	7.45	-	6.94
5165	嘉实多元债券B	-2.20	0.14	7.49	7.00	138.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
中加聚盈定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5170 位，低于同类基金平均水平
5168	宝盈鸿盛债券C	1.60	1.59	2.11	0.54	1.78
5169	汇安信利债券C	-0.52	1.58	3.98	-8.46	1.59
5170	中加聚盈定开债券C	-2.14	1.58	4.07	-	29.55
5171	中海丰盈三个月定期开放债券	1.59	1.57	8.66	-	10.47
5172	工银全球美元债A美元现汇	-2.14	1.55	7.77	-4.73	3.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中加聚盈定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5077 位，低于同类基金平均水平
5075	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	-3.21	1.53	4.08	20.98	11.83
5076	大成景荣债券C	-2.62	0.38	4.07	10.44	19.96
5077	中加聚盈定开债券C	-2.14	1.58	4.07	-	29.55
5078	英大中证同业存单AAA指数7天持有	1.57	3.41	4.06	-	4.92
5079	广发集悦债券C	-3.08	2.61	4.05	-	1.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中加聚盈定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3648 位，低于同类基金平均水平
3646	鑫元恒利三个月定期开放债券	2.92	4.84	8.92	-	27.05
3647	中加聚盈定开债券A	-1.73	2.40	5.23	-	33.32
3648	中加聚盈定开债券C	-2.14	1.58	4.07	-	29.55
3649	东兴兴福一年定开A	3.01	10.63	16.08	-	42.40
3650	泰康安和纯债6个月定开债券	3.37	6.21	11.88	-	33.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
中加聚盈定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1701 位，高于同类基金平均水平
1699	华夏鼎顺三个月定开债券A	2.99	5.47	10.65	17.28	29.57
1700	太平恒安三个月定开债	2.57	5.54	9.84	17.18	29.57
1701	中加聚盈定开债券C	-2.14	1.58	4.07	-	29.55
1702	中加颐信纯债债券C	2.54	4.42	8.60	14.36	29.53
1703	南方惠利6个月定开债券C	1.84	4.21	7.97	15.65	29.49

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发20	20.00	2213.23	4.26%
21株洲国投债	20.00	2166.07	4.17%
25北部湾银行二级资本债01	20.00	2059.92	3.97%
24广发银行永续债01	20.00	2052.69	3.95%
26民生银行永续债01	20.00	2038.10	3.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27550.95	53.07%
企业债	2166.07	4.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-30	2026-10-23	2026-10-16	2026-10-09	2026-09-30
单位净值(元)	1.0071	1.0141	1.0114	1.0176	1.0189
累计净值(元)	1.2635	1.2705	1.2678	1.2740	1.2753

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。