中加聚盈定开债券C(007062)_规模评级

中加聚盈定开债券C007062SINO-CANADIAN JUYI REGULAR OPENING OF BOND TYPE FOR FOUR MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.53	1.47	1.07	1.07	0.47	0.92	0.86
季度净申购	-9232.03	3856.51	0.52	5926.70	-4436.65	569.68	0.00
总份额	5181.33	14413.36	10556.85	10556.33	4629.63	9066.28	8496.60
季度总申购份额	354.08	9255.82	0.52	8139.72	19.20	7045.13	0.00
季度总赎回份额	9586.11	5399.31	0.00	2213.03	4455.85	6475.45	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
中加聚盈定开债券C基金规模在同类基金中排列第 3983 位，低于同类基金平均水平

3976	广发资管多添利六个月持有期债券C	0.53	5308.28	-3172.01	236.73	3408.74
3977	国联金如意双利一年持有债券C	0.53	5012.95	-2192.13	225.91	2418.04
3978	国泰聚鑫纯债债券	0.53	4823.23	-1.09	0.00	1.09
3979	太平中债1-3年政策性金融债C	0.53	5004.98	-	-	1.37
3980	天弘合益C	0.53	5197.21	4058.82	6220.57	2161.75
3981	招商招丰纯债A	0.53	5037.47	11.37	19.70	8.32
3982	中海可转债债券C类	0.53	5717.35	-1344.18	602.49	1946.68
3983	中加聚盈定开债券C	0.53	5181.33	-5375.52	9609.90	14985.42
3984	博时裕发纯债债券	0.52	5069.68	0.61	3.35	2.74
3985	东方红鑫裕两年定开信用债	0.52	4565.43	2392.96	3702.52	1309.57
3986	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.52	4898.59	-1085.59	53.22	1138.81
3987	蜂巢添元纯债A	0.52	5050.84	-194133.79	49.51	194183.30
3988	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.52	4510.43	177.83	1222.86	1045.02
3989	工银瑞益债券A	0.52	5023.92	62.80	161.23	98.43
3990	华宝宝通30天持有期短债C	0.52	4766.15	-173.90	8841.40	9015.30

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
中加聚盈定开债券C基金规模在同类基金中排列第 3925 位，低于同类基金平均水平

3918	长信纯债壹号A	0.59	5242.24	-261.61	94.24	355.85
3919	恒越短债债券A	0.59	5231.48	-44.92	1854.04	1898.96
3920	交银稳安90天持有期债券A	0.57	5216.45	-395.36	208.07	603.43
3921	安信资管瑞元添利B	0.61	5211.39	-	-	683.97
3922	恒生前海恒源天利债C	0.59	5203.34	-130.11	35502.20	35632.31
3923	国泰盛合三个月定期开放债券	0.61	5200.85	-	-	-
3924	天弘合益C	0.53	5197.21	4058.82	6220.57	2161.75
3925	中加聚盈定开债券C	0.53	5181.33	-5375.52	9609.90	14985.42
3926	鹏扬富利增强债券A	0.60	5175.74	3609.64	3949.94	340.29
3927	博时利发纯债债券C	0.58	5169.54	252.61	1217.15	964.55
3928	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.57	5164.63	231.93	316.70	84.77
3929	景顺长城睿丰短债债券A	0.57	5158.48	-13713.51	11764.90	25478.41
3930	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.08	5157.39	-149.71	482.45	632.16
3931	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.58	5157.39	-149.71	482.45	632.16
3932	中融融慧双欣一年定开债券A	0.58	5142.22	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
中加聚盈定开债券C基金规模在同类基金中排列第 3718 位，低于同类基金平均水平

3711	兴业短债债券A	9.85	93156.29	-5215.53	18605.07	23820.60
3712	东证融汇添添益中短债A	5.36	48017.71	-5278.54	3264.55	8543.10
3713	天弘稳健回报债券发起A	1.46	13381.77	-5305.10	201.62	5506.72
3714	德邦短债A	19.50	165411.37	-5309.36	69667.49	74976.85
3715	金信民达纯债A	0.09	780.57	-5317.52	107.69	5425.21
3716	招商安阳债券C	0.75	7441.15	-5328.50	51148.29	56476.80
3717	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.11	10028.36	-5353.36	301.38	5654.74
3718	中加聚盈定开债券C	0.53	5181.33	-5375.52	9609.90	14985.42
3719	广发集源债券C	1.83	15598.67	-5418.03	5715.86	11133.89
3720	广发聚财信用债券B	1.03	8166.18	-5427.27	8590.05	14017.33
3721	银华美元债精选债券(QDII)A	4.18	39225.72	-5435.81	458.30	5894.12
3722	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.79	45766.43	-5468.90	412.85	5881.75
3723	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	5.31	45766.43	-5468.90	412.85	5881.75
3724	鹏华永安定期开放债券	4.06	31353.07	-5525.97	921.09	6447.06
3725	光大阳光稳债中短债债券C	2.34	20138.41	-5550.10	2377.49	7927.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
中加聚盈定开债券C基金规模在同类基金中排列第 1937 位，高于同类基金平均水平

1930	大成惠瑞一年定开债券发起式	13.39	129163.41	-9762.39	9787.61	19550.00
1931	平安双债添益债券C	1.26	8747.53	817.62	9777.54	8959.93
1932	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.80	7423.83	4402.42	9776.93	5374.50
1933	国联安增瑞政策性金融债纯债A	2.81	27052.56	-18779.77	9723.23	28503.00
1934	上银慧添利债券	32.60	315861.13	9502.06	9669.49	167.43
1935	汇安嘉汇纯债债券A	15.59	148500.86	9620.33	9620.33	0.00
1936	大成彭博农发行债券1-3年指数A	8.10	76080.73	-18500.10	9610.73	28110.83
1937	中加聚盈定开债券C	0.53	5181.33	-5375.52	9609.90	14985.42
1938	平安元鑫120天滚动持有中短债A	7.36	63344.37	3504.38	9603.41	6099.03
1939	汇添富鑫荣纯债C	1.02	9626.71	9599.19	9601.81	2.62
1940	嘉实多元债券B	2.29	17722.42	-3407.01	9587.68	12994.68
1941	国寿安保中债3-5年政金债指数A	33.95	319030.31	9425.63	9587.09	161.46
1942	中海合嘉增强收益债券C	1.20	9554.90	6967.67	9586.18	2618.51
1943	长江惠盈9个月持有债券发起C	1.07	9812.37	9571.02	9578.14	7.11
1944	长安泓润纯债债券E	1.03	9855.01	2908.67	9563.55	6654.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中加聚盈定开债券C基金规模在同类基金中排列第 1641 位，高于同类基金平均水平

1634	交银裕隆纯债债券C	4.32	30789.11	8667.84	23769.30	15101.46
1635	华宝宝康债券C	4.56	36416.40	-2081.92	12991.17	15073.08
1636	华富恒稳纯债债券C	2.89	24991.29	21826.54	36878.63	15052.08
1637	华安沣悦债券A	2.92	26485.97	-14196.50	827.79	15024.28
1638	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	14.16	125029.62	3935.55	18958.86	15023.31
1639	华宝宝泓债券	21.47	189816.08	122315.10	137329.76	15014.66
1640	建信转债增强债券A	3.37	9439.66	8192.24	23200.12	15007.87
1641	中加聚盈定开债券C	0.53	5181.33	-5375.52	9609.90	14985.42
1642	万家家瑞债券C	3.68	30804.38	28006.54	42972.04	14965.50
1643	国元元赢四个月定开债	11.00	100881.77	-13367.71	1541.97	14909.68
1644	南方和元C	0.90	8251.78	4174.97	19084.62	14909.65
1645	东方红益鑫纯债债券A	3.72	32742.42	-5750.68	9143.88	14894.56
1646	银华季季盈3个月滚动持有债券B	23.68	212146.30	3224.70	18110.86	14886.16
1647	蜂巢添盈纯债A	3.55	19476.95	14949.40	29828.01	14878.61
1648	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.18	1721.28	721.28	15582.62	14861.34

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

335

154666.5700

3.83%

96.17%

2025-12-31

438

241023.9700

2.79%

97.21%

2025-06-30

324

142889.8100

4.29%

95.71%

2024-12-31

430

197595.4100

0.00%

100.00%

2024-06-30

337

107829.9800

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	335	154666.5700	198.49	3.83	4982.84	96.17
2025-12-31	438	241023.9700	294.99	2.79	10261.86	97.21
2025-06-30	324	142889.8100	198.49	4.29	4431.14	95.71
2024-12-31	430	197595.4100	0.00	0.00	8496.60	100.00
2024-06-30	337	107829.9800	0.00	0.00	3633.87	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。