中加聚盈定开债券C(007062)_规模评级

中加聚盈定开债券C007062SINO-CANADIAN JUYI REGULAR OPENING OF BOND TYPE FOR FOUR MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	1.10	1.10	0.48	0.95	0.89	0.89	0.38
季度净申购	0.52	5926.70	-4436.65	569.68	0.00	4862.73	1794.13
总份额	10556.85	10556.33	4629.63	9066.28	8496.60	8496.60	3633.87
季度总申购份额	0.52	8139.72	19.20	7045.13	0.00	7373.67	2560.07
季度总赎回份额	0.00	2213.03	4455.85	6475.45	0.00	2510.93	765.94

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
中加聚盈定开债券C基金规模在同类基金中排列第 3636 位，低于同类基金平均水平

3629	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.11	10301.91	9693.88	11900.80	2206.91
3630	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.11	10028.36	-5353.36	301.38	5654.74
3631	中信证券增利一年A	1.11	8872.27	-	-	1566.01
3632	汇添富中短债E	1.10	10254.37	-12225.80	1271.14	13496.93
3633	南华瑞恒中短债债券C	1.10	10232.30	-1053.23	13210.24	14263.46
3634	平安中短债债券E	1.10	9018.64	123.02	1133.04	1010.02
3635	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.10	9709.58	-1277.29	895.30	2172.58
3636	中加聚盈定开债券C	1.10	10556.85	2060.25	15204.58	13144.33
3637	东吴添利三个月定开债券C	1.09	10023.15	-0.04	0.08	0.12
3638	工银彭博国开债1-3年指数A	1.09	9825.59	30.64	58.19	27.55
3639	国联安鸿利短债债券C	1.09	10244.22	756.96	10187.94	9430.98
3640	海富通集利债券	1.09	9187.55	8257.35	11017.79	2760.44
3641	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.09	9913.28	-6318.86	647.81	6966.67
3642	中信保诚景丰A	1.09	10251.99	-78.15	14.85	92.99
3643	中银恒利半年定期开放债券	1.09	9627.92	-93951.49	3803.09	97754.57

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
中加聚盈定开债券C基金规模在同类基金中排列第 3589 位，低于同类基金平均水平

3582	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	1.23	10698.63	8823.62	14384.33	5560.71
3583	汇丰晋信丰盈债券C	1.14	10690.21	-3361.03	67.80	3428.83
3584	金鹰元丰债券C	1.94	10684.82	9675.57	30073.97	20398.40
3585	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.16	10647.73	3114.41	25539.93	22425.51
3586	国信安泰中短债债券C	1.20	10630.50	-8081.68	1441.36	9523.04
3587	南方贤元一年持有债券A	1.16	10607.96	7929.56	8057.16	127.61
3588	0-4地债	120.31	10562.75	9042.00	9333.00	291.00
3589	中加聚盈定开债券C	1.10	10556.85	2060.25	15204.58	13144.33
3590	汇添富丰润中短债E	1.17	10481.80	-832.82	11841.47	12674.29
3591	建信利率债债券	1.19	10481.32	-1075.37	344.52	1419.89
3592	广发汇择一年定期开放债券A	1.22	10473.37	-	-	-
3593	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	1.14	10433.81	1895.53	27950.03	26054.49
3594	广发集嘉债券C	1.38	10399.04	6734.74	13339.23	6604.49
3595	工银月月薪定期支付债券A	1.89	10342.67	-240.12	190.73	430.85
3596	安信恒鑫增强债券C	1.15	10340.53	833.69	4990.71	4157.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
中加聚盈定开债券C基金规模在同类基金中排列第 1599 位，高于同类基金平均水平

1592	财通可转债债券C	0.33	2712.09	2151.18	22908.77	20757.59
1593	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.58	5291.43	2148.05	27605.98	25457.93
1594	博时天颐债券A	3.79	21415.21	2137.46	6023.62	3886.16
1595	国富恒久信用债券C	0.29	2214.83	2121.65	3958.99	1837.33
1596	大成景安短融债券A	3.14	23626.45	2100.51	17055.43	14954.92
1597	华安添荣中短债C	4.69	42662.36	2072.13	29760.19	27688.06
1598	泰信汇盈债券C	0.23	2060.60	2060.58	5662.46	3601.88
1599	中加聚盈定开债券C	1.10	10556.85	2060.25	15204.58	13144.33
1600	兴全磐稳增利债券C	0.49	3395.66	2054.23	13989.13	11934.90
1601	汇添富纯债(LOF)	8.13	94414.16	2051.39	5999.67	3948.27
1602	汇添富增强收益债券C	1.46	13064.58	2049.20	3191.02	1141.83
1603	广发中债1-3年农发债指数C	0.35	3382.95	2025.96	2383.48	357.52
1604	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	2.38	20674.74	2011.87	20413.16	18401.28
1605	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.26	2466.72	2001.13	2058.42	57.28
1606	嘉实同舟债券A	1.05	9684.60	1983.84	2915.83	931.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
中加聚盈定开债券C基金规模在同类基金中排列第 1851 位，高于同类基金平均水平

1844	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.82	7983.00	3437.23	15650.56	12213.34
1845	天弘永利优享债券C	4.93	43940.71	7689.93	15575.05	7885.12
1846	国寿安保超短债债券C	2.48	23101.16	-1700.06	15506.90	17206.96
1847	华商可转债债券A	11.97	58986.54	-3857.09	15484.57	19341.65
1848	长信可转债债券C	5.13	26329.96	-4990.52	15430.29	20420.81
1849	天弘招利短债C	8.42	78041.66	-24376.27	15388.06	39764.33
1850	建信宁安30天持有期中短债债券C	5.18	47649.01	-3511.92	15343.11	18855.02
1851	中加聚盈定开债券C	1.10	10556.85	2060.25	15204.58	13144.33
1852	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	31.04	274912.73	-26610.31	15198.17	41808.49
1853	长城恒利纯债A	12.36	124153.57	2609.68	15151.41	12541.73
1854	交银纯债债券C	1.03	9498.10	724.84	15105.66	14380.83
1855	广发增强债券A	3.56	29946.69	13515.14	15101.15	1586.01
1856	天弘同利债券(LOF)D	2.18	17014.23	11325.03	15092.14	3767.11
1857	广发添财90天滚动持有债券A	1.73	15104.91	949.86	15052.89	14103.04
1858	永赢裕益债券C	0.58	5586.87	5586.58	15048.72	9462.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
中加聚盈定开债券C基金规模在同类基金中排列第 1981 位，高于同类基金平均水平

1974	财通资管鸿商中短债A	1.23	10955.49	-7262.47	6072.73	13335.19
1975	德邦景颐债券C	1.79	16244.88	-2409.87	10917.07	13326.94
1976	博时恒耀债券C	0.59	5199.89	3669.88	16958.45	13288.56
1977	招商安瑞进取债券	10.41	40085.50	30623.46	43910.47	13287.02
1978	博时四月享120天持有期债券A	4.48	40087.90	-11389.32	1849.86	13239.18
1979	广发聚利(LOF)C	3.67	26621.53	-9391.02	3803.82	13194.84
1980	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	6.25	55438.26	-5925.21	7264.26	13189.47
1981	中加聚盈定开债券C	1.10	10556.85	2060.25	15204.58	13144.33
1982	博时安悦短债A	4.35	40008.13	1026.66	14122.78	13096.12
1983	工银瑞享纯债债券	2.14	17949.78	8624.13	21698.18	13074.05
1984	易方达中债3-5年国开行债券指数A	16.03	158802.49	56832.71	69883.26	13050.55
1985	兴全恒鑫债券A	15.78	138059.12	-11321.12	1580.36	12901.48
1986	凯石岐短债C	0.12	1238.64	-3507.21	9388.74	12895.95
1987	汇安裕盈纯债债券A	4.29	42384.13	9450.14	22333.41	12883.27
1988	汇添富丰润中短债C	2.22	19978.17	905.71	13788.64	12882.93

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

438

241023.9700

2.79%

97.21%

2025-06-30

324

142889.8100

4.29%

95.71%

2024-12-31

430

197595.4100

0.00%

100.00%

2024-06-30

337

107829.9800

0.00%

100.00%

2023-12-31

309

33274.0200

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	438	241023.9700	294.99	2.79	10261.86	97.21
2025-06-30	324	142889.8100	198.49	4.29	4431.14	95.71
2024-12-31	430	197595.4100	0.00	0.00	8496.60	100.00
2024-06-30	337	107829.9800	0.00	0.00	3633.87	100.00
2023-12-31	309	33274.0200	0.00	0.00	1028.17	100.00

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