中加聚盈定开债券C(007062)_规模评级

中加聚盈定开债券C007062SINO-CANADIAN JUYI REGULAR OPENING OF BOND TYPE FOR FOUR MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.53	1.49	1.09	1.09	0.48	0.93	0.88
季度净申购	-9232.03	3856.51	0.52	5926.70	-4436.65	569.68	0.00
总份额	5181.33	14413.36	10556.85	10556.33	4629.63	9066.28	8496.60
季度总申购份额	354.08	9255.82	0.52	8139.72	19.20	7045.13	0.00
季度总赎回份额	9586.11	5399.31	0.00	2213.03	4455.85	6475.45	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
中加聚盈定开债券C基金规模在同类基金中排列第 3986 位，低于同类基金平均水平

3979	中信证券中短债A	0.54	4967.70	-1639.70	5358.25	6997.94
3980	财通资管鸿商中短债C	0.53	4740.22	73.48	1583.72	1510.24
3981	广发资管多添利六个月持有期债券C	0.53	5308.28	-3172.01	236.73	3408.74
3982	国联金如意双利一年持有债券C	0.53	5012.95	-2192.13	225.91	2418.04
3983	太平中债1-3年政策性金融债C	0.53	5004.98	-	-	1.37
3984	天弘合益C	0.53	5197.21	2415.69	3047.40	631.71
3985	招商招丰纯债A	0.53	5037.47	1.52	2.70	1.17
3986	中加聚盈定开债券C	0.53	5181.33	-9232.03	354.08	9586.11
3987	博时丰庆纯债债券	0.52	4533.68	6.99	32.37	25.38
3988	博时裕发纯债债券	0.52	5069.68	0.61	3.35	2.74
3989	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.52	4898.59	-1085.59	53.22	1138.81
3990	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.52	4510.43	138.82	672.69	533.86
3991	工银瑞益债券A	0.52	5023.92	41.20	131.09	89.89
3992	工银尊利中短债债券F	0.52	4742.15	3.32	21.11	17.79
3993	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.52	4291.78	-709.19	3.85	713.04

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
中加聚盈定开债券C基金规模在同类基金中排列第 3931 位，低于同类基金平均水平

3924	长信纯债壹号A	0.59	5242.24	-261.61	94.24	355.85
3925	恒越短债债券A	0.59	5231.48	-44.92	1854.04	1898.96
3926	交银稳安90天持有期债券A	0.57	5216.45	-395.36	208.07	603.43
3927	安信资管瑞元添利B	0.61	5211.39	-	-	683.97
3928	恒生前海恒源天利债C	0.59	5203.34	-14055.98	8810.92	22866.89
3929	国泰盛合三个月定期开放债券	0.60	5200.85	-	-	-
3930	天弘合益C	0.53	5197.21	2415.69	3047.40	631.71
3931	中加聚盈定开债券C	0.53	5181.33	-9232.03	354.08	9586.11
3932	鹏扬富利增强债券A	0.61	5175.74	3609.64	3949.94	340.29
3933	博时利发纯债债券C	0.58	5169.54	252.61	1217.15	964.55
3934	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.57	5164.63	231.93	316.70	84.77
3935	景顺长城睿丰短债债券A	0.57	5158.48	-13713.51	11764.90	25478.41
3936	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.08	5157.39	-149.71	482.45	632.16
3937	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.58	5157.39	-149.71	482.45	632.16
3938	中融融慧双欣一年定开债券A	0.58	5142.22	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
中加聚盈定开债券C基金规模在同类基金中排列第 3608 位，低于同类基金平均水平

3601	东方红汇阳债券C	5.09	44734.35	-9143.28	24612.82	33756.10
3602	博时四月享120天持有期债券C	23.71	213257.77	-9149.15	10938.19	20087.33
3603	南方振元债券发起A	13.96	121578.70	-9155.23	48597.87	57753.10
3604	东吴添利三个月定开债券A	0.03	246.77	-9160.93	181.78	9342.71
3605	鹏扬双利债券A	10.26	86814.20	-9161.35	19051.56	28212.91
3606	中信建投稳祥A	7.99	76311.44	-9191.93	28866.05	38057.98
3607	海富通利率债债券A	7.31	67834.13	-9193.87	27.58	9221.44
3608	中加聚盈定开债券C	0.53	5181.33	-9232.03	354.08	9586.11
3609	博时景发纯债债券C	0.00	21.92	-9246.88	31.34	9278.22
3610	华夏鼎顺三个月定开债券A	40.31	383227.10	-9251.83	363705.97	372957.80
3611	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
3612	添富中债1-3年国开债C	0.22	2078.27	-9327.11	595.15	9922.26
3613	华富可转债债券	0.29	2134.64	-9344.62	78.96	9423.59
3614	兴业启元一年定开债券A	4.09	28372.86	-9354.72	1010.86	10365.58
3615	人保福欣3个月定开债券A	13.06	123991.48	-9360.01	0.00	9360.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
中加聚盈定开债券C基金规模在同类基金中排列第 2940 位，低于同类基金平均水平

2933	信诚优质纯债债券C	0.05	433.56	-25.22	364.97	390.19
2934	新华鑫日享中短债B	0.89	8173.85	-91.14	364.38	455.52
2935	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	12.45	107516.87	297.75	364.30	66.55
2936	招商招利1个月期理财债券A	1.70	15420.11	-368.97	363.57	732.54
2937	东兴兴利债券D	1.05	9156.06	-1055.33	358.99	1414.32
2938	汇丰晋信2016周期混合	1.59	11973.78	-2839.79	358.42	3198.21
2939	大摩多元收益债券C	0.36	2780.70	-122.69	355.26	477.95
2940	中加聚盈定开债券C	0.53	5181.33	-9232.03	354.08	9586.11
2941	长安泓润纯债债券A	5.36	46520.13	24.94	353.00	328.06
2942	华富安鑫债券	0.60	5801.58	-1504.13	350.87	1855.00
2943	长盛盛启债券C	0.18	1784.40	96.67	349.68	253.02
2944	长信金葵纯债一年定开债券C	0.10	871.36	321.95	349.38	27.43
2945	富国增利债券发起式C	0.08	768.43	105.38	348.89	243.51
2946	鹏华丰尚定期开放债券A	0.20	1601.56	-408.33	348.67	757.00
2947	长江尊利债券型A	0.38	3097.43	-184.53	345.25	529.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
中加聚盈定开债券C基金规模在同类基金中排列第 1760 位，高于同类基金平均水平

1753	华宝宝泓债券	21.33	189816.08	96557.84	106280.43	9722.59
1754	建信鑫和30天持有期债券C	7.75	67939.80	17726.86	27397.94	9671.08
1755	博时聚瑞6个月定开债发起式	30.19	290762.56	-	-	9653.45
1756	建信稳定增利债券A	19.48	106330.44	-8957.25	649.84	9607.09
1757	西部利得祥逸债券D	5.27	50315.55	14243.88	23842.95	9599.06
1758	华安证券合赢三个月持有债券	3.75	36773.00	-6871.06	2727.16	9598.22
1759	天弘合利债券发起A	12.64	118502.64	18513.22	28105.70	9592.48
1760	中加聚盈定开债券C	0.53	5181.33	-9232.03	354.08	9586.11
1761	中融恒安纯债A	8.35	78655.80	9313.14	18891.00	9577.86
1762	东海祥苏短债C	2.62	22370.86	-1579.21	7997.09	9576.30
1763	泰康安泽中短债C	2.30	20503.64	4186.78	13761.28	9574.50
1764	诺德短债债券A	12.26	104526.10	-1901.20	7661.92	9563.12
1765	中泰双利债券C	1.53	13837.46	-3521.74	6014.74	9536.48
1766	国信安泰中短债债券C	1.20	10630.50	-8081.68	1441.36	9523.04
1767	金元顺安桉盛债券C	4.32	38265.42	14243.17	23757.65	9514.48

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

438

241023.9700

2.79%

97.21%

2025-06-30

324

142889.8100

4.29%

95.71%

2024-12-31

430

197595.4100

0.00%

100.00%

2024-06-30

337

107829.9800

0.00%

100.00%

2023-12-31

309

33274.0200

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	438	241023.9700	294.99	2.79	10261.86	97.21
2025-06-30	324	142889.8100	198.49	4.29	4431.14	95.71
2024-12-31	430	197595.4100	0.00	0.00	8496.60	100.00
2024-06-30	337	107829.9800	0.00	0.00	3633.87	100.00
2023-12-31	309	33274.0200	0.00	0.00	1028.17	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。