中加聚盈定开债券C(007062)_规模评级

中加聚盈定开债券C007062SINO-CANADIAN JUYI REGULAR OPENING OF BOND TYPE FOR FOUR MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.53	1.48	1.09	1.09	0.48	0.93	0.87
季度净申购	-9232.03	3856.51	0.52	5926.70	-4436.65	569.68	0.00
总份额	5181.33	14413.36	10556.85	10556.33	4629.63	9066.28	8496.60
季度总申购份额	354.08	9255.82	0.52	8139.72	19.20	7045.13	0.00
季度总赎回份额	9586.11	5399.31	0.00	2213.03	4455.85	6475.45	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
中加聚盈定开债券C基金规模在同类基金中排列第 3987 位，低于同类基金平均水平

3980	财通资管鸿商中短债C	0.53	4740.22	73.48	1583.72	1510.24
3981	工银尊利中短债债券F	0.53	4742.15	3.32	21.11	17.79
3982	广发资管多添利六个月持有期债券C	0.53	5308.28	-3172.01	236.73	3408.74
3983	国联金如意双利一年持有债券C	0.53	5012.95	-2192.13	225.91	2418.04
3984	太平中债1-3年政策性金融债C	0.53	5004.98	-	-	1.37
3985	天弘合益C	0.53	5197.21	2415.69	3047.40	631.71
3986	招商招丰纯债A	0.53	5037.47	1.52	2.70	1.17
3987	中加聚盈定开债券C	0.53	5181.33	-5375.52	9609.90	14985.42
3988	博时丰庆纯债债券	0.52	4533.68	6.99	32.37	25.38
3989	博时裕发纯债债券	0.52	5069.68	0.61	3.35	2.74
3990	东方红鑫裕两年定开信用债	0.52	4565.43	-	-	-
3991	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.52	4898.59	-1085.59	53.22	1138.81
3992	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.52	4510.43	138.82	672.69	533.86
3993	工银瑞益债券A	0.52	5023.92	41.20	131.09	89.89
3994	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.52	4291.78	-709.19	3.85	713.04

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
中加聚盈定开债券C基金规模在同类基金中排列第 3930 位，低于同类基金平均水平

3923	长信纯债壹号A	0.59	5242.24	-261.61	94.24	355.85
3924	恒越短债债券A	0.59	5231.48	-44.92	1854.04	1898.96
3925	交银稳安90天持有期债券A	0.57	5216.45	-395.36	208.07	603.43
3926	安信资管瑞元添利B	0.61	5211.39	-	-	683.97
3927	恒生前海恒源天利债C	0.61	5203.34	-130.11	35502.20	35632.31
3928	国泰盛合三个月定期开放债券	0.61	5200.85	-	-	-
3929	天弘合益C	0.53	5197.21	2415.69	3047.40	631.71
3930	中加聚盈定开债券C	0.53	5181.33	-5375.52	9609.90	14985.42
3931	鹏扬富利增强债券A	0.61	5175.74	3609.64	3949.94	340.29
3932	博时利发纯债债券C	0.58	5169.54	252.61	1217.15	964.55
3933	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.57	5164.63	231.93	316.70	84.77
3934	景顺长城睿丰短债债券A	0.57	5158.48	-13713.51	11764.90	25478.41
3935	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.08	5157.39	-149.71	482.45	632.16
3936	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.58	5157.39	-149.71	482.45	632.16
3937	中融融慧双欣一年定开债券A	0.58	5142.22	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
中加聚盈定开债券C基金规模在同类基金中排列第 3541 位，低于同类基金平均水平

3534	兴业短债债券A	9.82	93156.29	-5215.53	18605.07	23820.60
3535	东证融汇添添益中短债A	5.36	48017.71	-5278.54	3264.55	8543.10
3536	东方红信用债债券C	4.04	33697.90	-5284.54	1122.83	6407.37
3537	天弘稳健回报债券发起A	1.48	13381.77	-5305.10	201.62	5506.72
3538	德邦短债A	19.44	165411.37	-5309.36	69667.49	74976.85
3539	金信民达纯债A	0.09	780.57	-5317.52	107.69	5425.21
3540	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.11	10028.36	-5353.36	301.38	5654.74
3541	中加聚盈定开债券C	0.53	5181.33	-5375.52	9609.90	14985.42
3542	广发集源债券C	1.83	15598.67	-5418.03	5715.86	11133.89
3543	银华美元债精选债券(QDII)A	4.27	39225.72	-5435.81	458.30	5894.12
3544	工银尊益中短债债券F	9.30	76905.48	-5444.07	73660.20	79104.26
3545	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.80	45766.43	-5468.90	412.85	5881.75
3546	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	5.46	45766.43	-5468.90	412.85	5881.75
3547	广发集祥债券A	0.91	8989.64	-5505.77	66.65	5572.42
3548	中邮纯债恒利债券A	65.42	437909.02	-5510.50	144825.07	150335.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
中加聚盈定开债券C基金规模在同类基金中排列第 1759 位，高于同类基金平均水平

1752	南方佳元6个月持有债券A	5.71	47150.30	6815.90	9720.61	2904.71
1753	工银添利债券B	5.71	42341.28	3573.90	9696.97	6123.07
1754	金鹰添利信用债债券C	1.51	11313.75	674.30	9669.57	8995.27
1755	上银慧添利债券	32.95	315861.13	9502.06	9669.49	167.43
1756	易方达安益90天持有债券A	1.34	12386.43	8948.48	9650.42	701.94
1757	华夏安益短债债券C	0.74	7139.63	193.64	9610.86	9417.22
1758	大成彭博农发行债券1-3年指数A	8.08	76080.73	-18500.10	9610.73	28110.83
1759	中加聚盈定开债券C	0.53	5181.33	-5375.52	9609.90	14985.42
1760	平安元鑫120天滚动持有中短债A	7.34	63344.37	3504.38	9603.41	6099.03
1761	汇添富鑫荣纯债C	1.01	9626.71	9599.19	9601.81	2.62
1762	嘉实多元债券B	2.33	17722.42	-3407.01	9587.68	12994.68
1763	国寿安保中债3-5年政金债指数A	33.84	319030.31	9425.63	9587.09	161.46
1764	中海合嘉增强收益债券C	1.20	9554.90	6967.67	9586.18	2618.51
1765	长安泓润纯债债券E	1.02	9855.01	2908.67	9563.55	6654.88
1766	嘉实稳鑫纯债债券	6.11	57712.10	9535.10	9561.49	26.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中加聚盈定开债券C基金规模在同类基金中排列第 1537 位，高于同类基金平均水平

1530	湘财久盈中短债A	5.74	53148.26	8436.37	23568.31	15131.93
1531	华宝宝康债券C	4.58	36416.40	-2081.92	12991.17	15073.08
1532	华富恒稳纯债债券C	2.87	24991.29	21826.54	36878.63	15052.08
1533	华安沣悦债券A	2.91	26485.97	-14196.50	827.79	15024.28
1534	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	14.13	125029.62	3935.55	18958.86	15023.31
1535	建信转债增强债券A	3.71	9439.66	8192.24	23200.12	15007.87
1536	招商招华纯债C	8.11	65300.60	27501.63	42491.97	14990.34
1537	中加聚盈定开债券C	0.53	5181.33	-5375.52	9609.90	14985.42
1538	万家家瑞债券C	3.73	30804.38	28006.54	42972.04	14965.50
1539	国元元赢四个月定开债	11.00	100881.77	-13367.71	1541.97	14909.68
1540	南方和元C	0.90	8251.78	4174.97	19084.62	14909.65
1541	东方红益鑫纯债债券A	3.71	32742.42	-5750.68	9143.88	14894.56
1542	银华季季盈3个月滚动持有债券B	23.63	212146.30	3224.70	18110.86	14886.16
1543	景顺长城稳定收益债券A	33.70	266228.30	66128.09	80950.94	14822.85
1544	汇添富增强收益债券A	10.41	88069.76	-12097.49	2725.26	14822.75

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

335

154666.5700

3.83%

96.17%

2025-12-31

438

241023.9700

2.79%

97.21%

2025-06-30

324

142889.8100

4.29%

95.71%

2024-12-31

430

197595.4100

0.00%

100.00%

2024-06-30

337

107829.9800

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	335	154666.5700	198.49	3.83	4982.84	96.17
2025-12-31	438	241023.9700	294.99	2.79	10261.86	97.21
2025-06-30	324	142889.8100	198.49	4.29	4431.14	95.71
2024-12-31	430	197595.4100	0.00	0.00	8496.60	100.00
2024-06-30	337	107829.9800	0.00	0.00	3633.87	100.00

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