资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 27602.11 99.33%
银行存款和结算备付金 186.92 0.67%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:27789.03万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发13 50.00 5054.45 24.96%
25农发13 50.00 5048.35 24.93%
25农发03 50.00 5033.92 24.86%
25农发31 50.00 5023.49 24.81%
19国开05 30.00 3257.80 16.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 27602.11 136.32%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%