资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 251189.65 99.92%
银行存款和结算备付金 197.70 0.08%
其他资产 0.53 0.00%
资产总值:251387.89万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发15 400.00 41823.58 18.07%
25农发23 390.00 39731.95 17.17%
25农发03 320.00 32173.72 13.90%
25农发13 260.00 26180.81 11.31%
26农发11 190.00 19092.29 8.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 235026.80 101.55%
国家债券 16162.85 6.98%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%