资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 134216.62 99.89%
银行存款和结算备付金 148.85 0.11%
其他资产 0.08 0.00%
资产总值:134365.55万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发23 240.00 24149.42 16.79%
25农发13 220.00 22230.16 15.46%
23农发15 200.00 20471.35 14.23%
25农发03 170.00 17153.95 11.93%
24农发15 100.00 10141.42 7.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 118916.04 82.68%
国家债券 15300.58 10.64%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%