中银中债1-3年期农发行债券指数(007335)_最新动态

中银中债1-3年期农发行债券指数007335BOC CHINABOND 1-3 YEAR ADBC BOND INDEX FUND

国家医保局：对倒卖“回流药”等违法违规使用医保基金行为零容忍，坚决从严处罚[2025-12-13]

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累计净值：1.1755

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

中银中债1-3年期农发行债券指数增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：李宪

2024-07-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.02亿元

2024-03-08 每10份派现金 0.1 元

中银中债1-3年期农发行债券指数基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.08	0.46	0.42	0.61
债券型名次	1730	952	1978	3300	4089

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.09	5.47	8.13	14.22	18.60
债券型名次	4132	3556	3621	2486	2672

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
中银中债1-3年期农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 1730 位，高于同类基金平均水平
1728	中银证券汇兴定期开放债券	0.09	0.42	0.81	0.07	0.07
1729	中银证券汇宇定期开放债券	0.09	0.11	0.43	0.48	0.64
1730	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.09	0.08	0.46	0.42	0.61
1731	中邮纯债聚利债券A	0.09	0.08	0.41	0.15	0.76
1732	中邮定期开放债券A	0.09	0.00	0.52	0.70	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
中银中债1-3年期农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 952 位，高于同类基金平均水平
950	中银证券安泽债券C	0.05	0.08	0.36	0.57	1.01
951	中银证券安灏债券A	0.06	0.08	0.37	0.40	0.45
952	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.09	0.08	0.46	0.42	0.61
953	中邮纯债聚利债券A	0.09	0.08	0.41	0.15	0.76
954	鑫元璟丰债券	0.02	0.08	0.30	0.62	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银中债1-3年期农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 1978 位，高于同类基金平均水平
1976	中银信用增利债券A	0.05	-0.19	0.46	2.04	4.54
1977	中银证券安进债券A	0.07	0.07	0.46	0.44	0.70
1978	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.09	0.08	0.46	0.42	0.61
1979	中邮鑫溢中短债债券C	0.09	0.03	0.46	0.31	0.73
1980	鑫元安硕两年定期开放债券	0.02	0.13	0.46	1.19	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
中银中债1-3年期农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 3300 位，低于同类基金平均水平
3298	中信保诚稳丰债券A	0.09	-0.04	0.39	0.42	1.11
3299	中信建投景和中短债C	0.03	0.04	0.32	0.42	0.94
3300	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.09	0.08	0.46	0.42	0.61
3301	安信尊享添益债券C	0.21	-0.56	0.24	0.41	1.25
3302	博时安仁一年定开债发起式A	0.06	-0.09	0.61	0.41	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
中银中债1-3年期农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 4089 位，低于同类基金平均水平
4087	中银证券安进债券C	0.08	0.06	0.44	0.39	0.61
4088	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.05	0.10	0.36	0.46	0.61
4089	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.09	0.08	0.46	0.42	0.61
4090	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.09	-0.05	0.45	0.11	0.61
4091	财信证券30天持有期债券型	0.00	0.10	0.08	0.41	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
中银中债1-3年期农发行债券指数一年收益在同类基金中排列第 4132 位，低于同类基金平均水平
4130	招商添德3个月定开债A	1.09	5.29	8.76	16.49	26.04
4131	中泰双利债券A	1.09	8.27	11.68	-	11.19
4132	中银中债1-3年期农发行债券指数	1.09	5.47	8.13	14.22	18.60
4133	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.08	6.86	11.37	-	14.92
4134	财通资管睿安债券C	1.08	6.38	0.00	-	6.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
中银中债1-3年期农发行债券指数一年收益在同类基金中排列第 3556 位，低于同类基金平均水平
3554	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	1.44	5.47	9.75	17.80	33.56
3555	中信保诚稳丰债券C	1.42	5.47	9.67	16.12	34.48
3556	中银中债1-3年期农发行债券指数	1.09	5.47	8.13	14.22	18.60
3557	博时广利3个月定开债发起式	0.77	5.46	8.49	15.67	37.22
3558	长城中债1-3年政策性金融债指数A	1.05	5.46	7.98	10.56	11.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
中银中债1-3年期农发行债券指数一年收益在同类基金中排列第 3621 位，低于同类基金平均水平
3619	招商招怡纯债D	1.42	6.37	8.13	-	8.31
3620	中泰青月中短债A	1.70	4.90	8.13	14.88	19.94
3621	中银中债1-3年期农发行债券指数	1.09	5.47	8.13	14.22	18.60
3622	博时月月享30天持有期短债A	1.67	4.85	8.12	-	12.24
3623	东方恒瑞短债债券A	2.06	5.08	8.12	-	13.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
中银中债1-3年期农发行债券指数一年收益在同类基金中排列第 2486 位，高于同类基金平均水平
2484	诺安稳固收益一年定期开放债券	1.89	5.92	9.02	14.22	55.72
2485	银河睿嘉债券A	2.99	5.64	8.37	14.22	22.40
2486	中银中债1-3年期农发行债券指数	1.09	5.47	8.13	14.22	18.60
2487	圆信永丰丰和A	1.42	5.52	8.17	14.21	15.44
2488	中融恒安纯债C	2.15	7.49	9.76	14.21	14.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
中银中债1-3年期农发行债券指数一年收益在同类基金中排列第 2672 位，高于同类基金平均水平
2670	银华安盈短债债券C	1.52	5.08	7.51	12.90	18.61
2671	鑫元锦利定期开放	0.49	4.73	9.36	18.46	18.61
2672	中银中债1-3年期农发行债券指数	1.09	5.47	8.13	14.22	18.60
2673	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.03	6.14	9.55	16.53	18.60
2674	华夏恒慧一年定开债券	1.01	6.20	9.96	17.89	18.58

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	50.00	5027.76	24.92%
25农发13	50.00	5019.31	24.88%
25农发03	50.00	5007.28	24.82%
25农发21	30.00	3012.05	14.93%
23国开08	20.00	2060.21	10.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20126.61	99.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0497	1.0495	1.0493	1.0489	1.0487
累计净值(元)	1.1756	1.1754	1.1752	1.1748	1.1746

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