中银中债1-3年期农发行债券指数(007335)_最新动态

中银中债1-3年期农发行债券指数007335BOC CHINABOND 1-3 YEAR ADBC BOND INDEX FUND

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最新净值：1.0643 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1987

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

中银中债1-3年期农发行债券指数增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：李宪

2026-09-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.38亿元

2024-07-11 每10份派现金 0.2 元

中银中债1-3年期农发行债券指数基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.36	0.69	1.22	2.10
债券型名次	3072	2187	2383	2527	2742

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.33	4.35	7.92	13.49	21.23
债券型名次	2586	3609	3481	1976	2627

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中银中债1-3年期农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 3072 位，低于同类基金平均水平
3070	中信建投景荣债券C	0.19	0.30	0.75	1.40	2.61
3071	中信建投稳裕C	0.19	0.79	1.78	3.45	4.92
3072	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.19	0.36	0.69	1.22	2.10
3073	博时富丰3个月定开债发起式	0.18	0.32	0.96	1.89	2.96
3074	博时富祥纯债债券A	0.18	0.31	0.80	1.36	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中银中债1-3年期农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 2187 位，高于同类基金平均水平
2185	中信建投稳泰债券	0.13	0.36	0.85	1.61	2.60
2186	中银证券安业债券C	0.21	0.36	0.79	1.29	2.12
2187	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.19	0.36	0.69	1.22	2.10
2188	中银睿享定期开放债券	0.15	0.36	2.64	3.05	3.83
2189	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.22	0.36	0.87	1.62	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中银中债1-3年期农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 2383 位，高于同类基金平均水平
2381	中金金誉债券	0.14	0.27	0.69	1.26	2.29
2382	中融泓安3个月定开债券C	0.15	0.24	0.69	1.27	2.58
2383	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.19	0.36	0.69	1.22	2.10
2384	博时裕诚纯债债券	0.16	0.35	0.68	1.37	2.45
2385	创金合信益久9个月持有期债券C	0.26	0.34	0.68	-0.24	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中银中债1-3年期农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 2527 位，高于同类基金平均水平
2525	中银惠利半年定期开放债券A	0.15	0.26	0.61	1.22	2.52
2526	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.17	0.30	0.65	1.22	2.56
2527	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.19	0.36	0.69	1.22	2.10
2528	创金合信信用红利债券C	0.04	0.15	0.62	1.21	2.53
2529	东方红6个月定开纯债	0.11	0.26	0.77	1.21	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中银中债1-3年期农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 2742 位，高于同类基金平均水平
2740	圆信永丰兴益三个月定开债	0.11	0.28	0.69	1.08	2.10
2741	中加中债-新综合债券指数发起式	0.16	0.25	0.64	1.11	2.10
2742	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.19	0.36	0.69	1.22	2.10
2743	财通汇利债券	0.15	0.18	0.47	0.97	2.09
2744	国联安中短债债券C	0.09	0.19	0.62	1.20	2.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
中银中债1-3年期农发行债券指数一年收益在同类基金中排列第 2586 位，高于同类基金平均水平
2584	中金新元6个月定开债C	2.33	3.15	6.67	-	19.41
2585	中信建投稳祥C	2.33	4.62	9.71	16.77	42.33
2586	中银中债1-3年期农发行债券指数	2.33	4.35	7.92	13.49	21.23
2587	鑫元锦利定期开放	2.33	2.99	7.00	-	20.84
2588	博时裕荣纯债债券	2.32	6.03	12.24	18.19	47.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
中银中债1-3年期农发行债券指数一年收益在同类基金中排列第 3609 位，低于同类基金平均水平
3607	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	1.83	4.35	7.23	13.65	14.46
3608	永赢安悦60天持有期中短债债券A	2.06	4.35	7.25	-	11.70
3609	中银中债1-3年期农发行债券指数	2.33	4.35	7.92	13.49	21.23
3610	泓德裕祥债券C	0.64	4.35	2.34	-3.32	43.48
3611	长城稳固收益债券C	-2.42	4.34	6.07	-4.64	33.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中银中债1-3年期农发行债券指数一年收益在同类基金中排列第 3481 位，低于同类基金平均水平
3479	汇添富稳安三个月持有债券E	1.15	3.57	7.92	-	11.80
3480	招商添逸1年定开债	2.76	4.66	7.92	-	16.44
3481	中银中债1-3年期农发行债券指数	2.33	4.35	7.92	13.49	21.23
3482	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	2.67	4.68	7.91	-	20.05
3483	汇添富盛安39个月定开债	1.79	4.90	7.91	-	22.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中银中债1-3年期农发行债券指数一年收益在同类基金中排列第 1976 位，高于同类基金平均水平
1974	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	2.44	4.41	7.99	13.49	18.58
1975	易方达富惠纯债债券A	2.68	5.20	8.60	13.49	41.16
1976	中银中债1-3年期农发行债券指数	2.33	4.35	7.92	13.49	21.23
1977	博时裕盛纯债	1.50	4.19	8.52	13.48	42.65
1978	东方红益鑫纯债债券C	1.72	4.73	8.47	13.47	34.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
中银中债1-3年期农发行债券指数一年收益在同类基金中排列第 2627 位，高于同类基金平均水平
2625	浦银安盛盛熙一年定开债券	2.44	6.55	10.74	-	21.23
2626	兴业嘉荣一年定开债券发起式	3.04	5.59	10.32	-	21.23
2627	中银中债1-3年期农发行债券指数	2.33	4.35	7.92	13.49	21.23
2628	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	2.27	4.19	8.78	15.16	21.23
2629	中银澳享一年定期开放债券	2.72	5.50	12.04	-	21.22

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	240.00	24149.42	16.79%
25农发13	220.00	22230.16	15.46%
23农发15	200.00	20471.35	14.23%
25农发03	170.00	17153.95	11.93%
24农发15	100.00	10141.42	7.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	118916.04	82.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0638	1.0636	1.0632	1.0627	1.0623
累计净值(元)	1.1982	1.1980	1.1976	1.1971	1.1967

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