中银中债1-3年期农发行债券指数(007335)_最新动态

中银中债1-3年期农发行债券指数007335BOC CHINABOND 1-3 YEAR ADBC BOND INDEX FUND

主动管理能力凸显广发基金多只产品业绩居前[2026-04-15]

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最新净值：1.0581 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1840

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

中银中债1-3年期农发行债券指数增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：李宪

2024-07-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.02亿元

2024-03-08 每10份派现金 0.1 元

中银中债1-3年期农发行债券指数基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.22	0.68	1.11	0.69
债券型名次	4521	3650	3005	3462	3729

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.50	4.50	7.92	13.88	19.56
债券型名次	3823	3624	3613	2146	2697

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中银中债1-3年期农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 4521 位，低于同类基金平均水平
4519	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.02	0.30	0.87	1.31	0.92
4520	中银永利半年定期开放债券	0.02	0.24	0.69	1.10	0.72
4521	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.02	0.22	0.68	1.11	0.69
4522	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.02	0.26	0.81	1.33	0.81
4523	中邮纯债丰利债券C	0.02	0.93	1.32	1.53	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
中银中债1-3年期农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 3650 位，低于同类基金平均水平
3648	中银证券安泽债券A	0.01	0.22	0.56	0.96	0.61
3649	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.04	0.22	0.56	0.96	0.58
3650	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.02	0.22	0.68	1.11	0.69
3651	鑫元承利定期开放	0.02	0.22	0.67	1.12	0.71
3652	宝盈聚福39个月定开债C	0.04	0.21	0.57	1.27	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
中银中债1-3年期农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 3005 位，低于同类基金平均水平
3003	中信保诚景丰A	0.01	0.21	0.68	1.16	0.74
3004	中银国有企业债C	0.07	0.32	0.68	2.45	1.52
3005	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.02	0.22	0.68	1.11	0.69
3006	安信华享纯债A	0.01	0.26	0.67	0.75	0.76
3007	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	0.03	0.24	0.67	1.30	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
中银中债1-3年期农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 3462 位，低于同类基金平均水平
3460	招商添轩1年定开债	0.05	0.34	0.73	1.11	0.80
3461	中信保诚景丰C	0.01	0.19	0.66	1.11	0.71
3462	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.02	0.22	0.68	1.11	0.69
3463	宝盈安泰短债债券A	0.02	0.26	0.60	1.10	0.66
3464	财通纯债债券A	0.02	0.22	0.63	1.10	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
中银中债1-3年期农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 3729 位，低于同类基金平均水平
3727	中融恒裕纯债C	0.03	0.26	0.67	1.05	0.69
3728	中融盈泽中短债A	0.02	0.27	0.63	1.06	0.69
3729	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.02	0.22	0.68	1.11	0.69
3730	泓德裕瑞三年定开债券	0.05	0.25	0.63	1.27	0.69
3731	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	0.02	0.23	0.61	1.19	0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
中银中债1-3年期农发行债券指数一年收益在同类基金中排列第 3823 位，低于同类基金平均水平
3821	中欧稳利60天滚动持有短债C	1.50	3.59	6.98	-	12.31
3822	中融中债1-5年国开行C	1.50	6.00	10.51	17.52	20.26
3823	中银中债1-3年期农发行债券指数	1.50	4.50	7.92	13.88	19.56
3824	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	1.50	5.61	9.74	-	14.47
3825	安信中短利率债(LOF)C	1.49	4.38	8.13	15.16	21.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
中银中债1-3年期农发行债券指数一年收益在同类基金中排列第 3624 位，低于同类基金平均水平
3622	招商添德3个月定开债A	1.60	4.50	8.35	15.92	27.36
3623	中加聚盈定开债券C	2.33	4.50	9.16	-	32.98
3624	中银中债1-3年期农发行债券指数	1.50	4.50	7.92	13.88	19.56
3625	蜂巢丰远债券C	0.53	4.49	8.12	-	12.63
3626	工银1-3年国开债指数A	1.56	4.49	8.56	14.74	20.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
中银中债1-3年期农发行债券指数一年收益在同类基金中排列第 3613 位，低于同类基金平均水平
3611	融通中证中诚信央企信用债指数A	1.67	4.37	7.92	-	8.03
3612	中欧尊悦一年定开债券发起	0.71	4.13	7.92	-	9.28
3613	中银中债1-3年期农发行债券指数	1.50	4.50	7.92	13.88	19.56
3614	汇添富中短债E	1.41	3.88	7.91	13.53	13.97
3615	汇添富鑫悦纯债C	1.15	3.68	7.91	-	8.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
中银中债1-3年期农发行债券指数一年收益在同类基金中排列第 2146 位，高于同类基金平均水平
2144	中银证券中高等级债券A	0.96	4.04	7.82	13.89	22.50
2145	大摩双利增强债券C	3.64	7.26	9.03	13.88	81.52
2146	中银中债1-3年期农发行债券指数	1.50	4.50	7.92	13.88	19.56
2147	建信安心回报定期开放债券A	1.86	3.74	7.45	13.87	60.88
2148	民生加银丰鑫债券	0.33	4.35	8.07	13.87	16.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
中银中债1-3年期农发行债券指数一年收益在同类基金中排列第 2697 位，高于同类基金平均水平
2695	太平中债1-3年政策性金融债A	1.32	5.46	8.91	15.27	19.57
2696	浙商丰裕纯债C	1.79	6.01	8.94	16.02	19.56
2697	中银中债1-3年期农发行债券指数	1.50	4.50	7.92	13.88	19.56
2698	博时恒泰债券A	7.53	11.15	13.61	-	19.55
2699	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	2.27	5.49	10.24	-	19.55

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	50.00	5054.45	24.96%
25农发13	50.00	5048.35	24.93%
25农发03	50.00	5033.92	24.86%
25农发31	50.00	5023.49	24.81%
19国开05	30.00	3257.80	16.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27602.11	136.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0580	1.0579	1.0578	1.0579	1.0581
累计净值(元)	1.1839	1.1838	1.1837	1.1838	1.1840

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