中银中债1-3年期农发行债券指数(007335)_最新动态

中银中债1-3年期农发行债券指数007335BOC CHINABOND 1-3 YEAR ADBC BOND INDEX FUND

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最新净值：1.0599 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1943

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

中银中债1-3年期农发行债券指数增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：李宪

2026-09-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：23.13亿元

2024-07-11 每10份派现金 0.2 元

中银中债1-3年期农发行债券指数基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.19	0.47	1.13	1.68
债券型名次	2909	2596	2816	3202	3151

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.15	3.90	7.65	13.34	20.73
债券型名次	3231	3855	3648	2038	2678

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银中债1-3年期农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 2909 位，低于同类基金平均水平
2907	中银证券安源债券A	0.05	0.25	0.52	1.33	1.86
2908	中银证券汇享定期开放债券	0.05	0.21	0.57	1.42	2.02
2909	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.05	0.19	0.47	1.13	1.68
2910	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.05	0.29	0.77	1.61	2.21
2911	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.05	0.19	0.43	0.86	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
中银中债1-3年期农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 2596 位，高于同类基金平均水平
2594	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.05	0.19	0.57	1.37	2.13
2595	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.09	0.19	0.42	1.26	1.80
2596	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.05	0.19	0.47	1.13	1.68
2597	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.05	0.19	0.43	0.86	1.26
2598	泓德裕和纯债债券C	0.09	0.19	0.69	1.44	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
中银中债1-3年期农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 2816 位，低于同类基金平均水平
2814	中银证券安沛债券A	-0.01	0.07	0.47	1.34	1.58
2815	中银中短债债券A	0.03	0.20	0.47	1.19	1.76
2816	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.05	0.19	0.47	1.13	1.68
2817	中邮鑫溢中短债债券C	0.04	0.17	0.47	1.19	1.84
2818	鑫元合丰纯债A	0.03	0.14	0.47	1.20	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
中银中债1-3年期农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 3202 位，低于同类基金平均水平
3200	永赢祥益债券A	0.04	0.22	0.51	1.13	1.76
3201	招商安心收益债券C	0.05	0.18	0.42	1.13	1.62
3202	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.05	0.19	0.47	1.13	1.68
3203	鑫元乾利债券	0.06	0.19	0.51	1.13	1.64
3204	宝盈盈旭纯债债券A	0.03	0.16	0.47	1.12	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
中银中债1-3年期农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 3151 位，低于同类基金平均水平
3149	中加瑞鑫纯债债券	0.03	0.16	0.44	1.20	1.68
3150	中金恒新90天持有债券发起	0.09	-0.28	-0.72	0.50	1.68
3151	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.05	0.19	0.47	1.13	1.68
3152	博时富宁纯债债券	0.19	0.37	0.83	1.13	1.67
3153	广发资管昭利中短债B	0.01	0.03	0.38	0.83	1.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
中银中债1-3年期农发行债券指数一年收益在同类基金中排列第 3231 位，低于同类基金平均水平
3229	中金安盈90天持有中短债A	2.15	4.94	8.14	-	11.41
3230	中银恒嘉60天滚动持有短债A	2.15	3.70	7.45	-	13.47
3231	中银中债1-3年期农发行债券指数	2.15	3.90	7.65	13.34	20.73
3232	财通纯债债券A	2.14	4.14	10.70	17.20	34.24
3233	大成彭博农发行债券1-3年指数C	2.14	5.20	8.86	15.12	19.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
中银中债1-3年期农发行债券指数一年收益在同类基金中排列第 3855 位，低于同类基金平均水平
3853	平安元丰中短债债券A	2.10	3.90	8.05	13.69	18.97
3854	添富鑫成定开债A	1.93	3.90	7.98	14.39	31.19
3855	中银中债1-3年期农发行债券指数	2.15	3.90	7.65	13.34	20.73
3856	博时富瑞纯债债券C	2.27	3.89	7.67	13.76	23.02
3857	渤海汇金汇添益3个月定开	2.39	3.89	8.88	-	26.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
中银中债1-3年期农发行债券指数一年收益在同类基金中排列第 3648 位，低于同类基金平均水平
3646	兴业稳康三年定开债券	1.89	4.82	7.65	-	27.46
3647	中信建投景和中短债A	2.02	4.14	7.65	14.56	54.42
3648	中银中债1-3年期农发行债券指数	2.15	3.90	7.65	13.34	20.73
3649	长信稳惠债券C	1.66	4.34	7.64	-	12.00
3650	国泰惠享三个月定期开放债券	2.41	4.27	7.64	-	18.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
中银中债1-3年期农发行债券指数一年收益在同类基金中排列第 2038 位，高于同类基金平均水平
2036	中银招利债券A	0.03	6.40	9.70	13.35	27.62
2037	东方红聚利债券C	0.34	20.04	11.28	13.34	40.72
2038	中银中债1-3年期农发行债券指数	2.15	3.90	7.65	13.34	20.73
2039	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	1.53	1.95	6.31	13.33	14.20
2040	江信洪福	-0.31	-0.02	4.46	13.33	40.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
中银中债1-3年期农发行债券指数一年收益在同类基金中排列第 2678 位，高于同类基金平均水平
2676	嘉实致业一年定期纯债债券	1.95	4.14	9.05	16.35	20.74
2677	蜂巢添元纯债C	2.75	5.00	8.66	16.44	20.73
2678	中银中债1-3年期农发行债券指数	2.15	3.90	7.65	13.34	20.73
2679	博时季季享三个月持有期债券A	1.59	3.29	6.08	11.73	20.70
2680	华富安兴39个月定期开放债券A	1.98	4.91	7.79	-	20.70

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发15	400.00	41823.58	18.07%
25农发23	390.00	39731.95	17.17%
25农发03	320.00	32173.72	13.90%
25农发13	260.00	26180.81	11.31%
26农发11	190.00	19092.29	8.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	235026.80	101.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0596	1.0594	1.0592	1.0591	1.0590
累计净值(元)	1.1940	1.1938	1.1936	1.1935	1.1934

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