中银中债1-3年期农发行债券指数(007335)_最新动态

中银中债1-3年期农发行债券指数007335BOC CHINABOND 1-3 YEAR ADBC BOND INDEX FUND

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累计净值：1.1959

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中银中债1-3年期农发行债券指数增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：李宪

2026-09-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：23.13亿元

2024-07-11 每10份派现金 0.2 元

中银中债1-3年期农发行债券指数基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.24	0.57	1.10	1.83
债券型名次	2629	2665	2633	2697	2876

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.26	4.14	7.73	13.48	20.91
债券型名次	2942	3794	3558	2433	2638

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银中债1-3年期农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 2629 位，高于同类基金平均水平
2627	中银中短债债券A	0.08	0.24	0.55	1.06	1.93
2628	中银中短债债券C	0.08	0.23	0.50	0.96	1.77
2629	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.08	0.24	0.57	1.10	1.83
2630	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.08	0.29	0.83	1.61	2.39
2631	鑫元聚鑫收益增强A	0.08	-0.82	-2.43	-1.28	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银中债1-3年期农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 2665 位，高于同类基金平均水平
2663	中融益海30天滚动持有短债A	0.06	0.24	0.57	1.09	1.78
2664	中银中短债债券A	0.08	0.24	0.55	1.06	1.93
2665	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.08	0.24	0.57	1.10	1.83
2666	中邮鑫溢中短债债券C	0.09	0.24	0.55	1.11	2.01
2667	鑫元安硕两年定期开放债券	0.02	0.24	0.78	1.15	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银中债1-3年期农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 2633 位，高于同类基金平均水平
2631	中泰安悦6个月定开债C	0.18	0.36	0.57	1.36	2.30
2632	中银证券安源债券C	0.11	0.28	0.57	1.11	1.97
2633	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.08	0.24	0.57	1.10	1.83
2634	5年地债	0.13	0.23	0.56	1.32	2.47
2635	安信尊享纯债	0.09	0.35	0.56	1.16	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中银中债1-3年期农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 2697 位，高于同类基金平均水平
2695	万家恒C	0.11	0.32	0.69	1.10	2.10
2696	中加纯债债券	0.13	0.29	0.60	1.10	2.08
2697	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.08	0.24	0.57	1.10	1.83
2698	鑫元得利	0.07	0.20	0.51	1.10	1.86
2699	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.10	0.25	0.56	1.10	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中银中债1-3年期农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 2876 位，低于同类基金平均水平
2874	招商招乾3个月定开债发起式C	0.10	0.27	0.52	1.08	1.83
2875	中加穗盈纯债债券	0.12	0.30	0.56	1.08	1.83
2876	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.08	0.24	0.57	1.10	1.83
2877	博时恒乐债券C	-0.20	-0.62	-2.01	0.14	1.82
2878	长信富平纯债一年定开债券C	0.00	0.03	-0.20	0.45	1.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中银中债1-3年期农发行债券指数一年收益在同类基金中排列第 2942 位，低于同类基金平均水平
2940	浦银安盛盛跃纯债债券A	2.26	3.49	5.96	12.18	39.02
2941	英大安鑫66个月定期开放债券	2.26	6.27	10.34	18.83	23.39
2942	中银中债1-3年期农发行债券指数	2.26	4.14	7.73	13.48	20.91
2943	鑫元聚鑫收益增强D	2.26	6.26	14.87	-	15.25
2944	博时汇享纯债债券C	2.25	3.97	7.66	13.30	27.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中银中债1-3年期农发行债券指数一年收益在同类基金中排列第 3794 位，低于同类基金平均水平
3792	浙商惠利纯债	1.18	4.14	8.85	15.21	37.82
3793	中航瑞景3个月定开A	2.58	4.14	7.84	14.58	28.29
3794	中银中债1-3年期农发行债券指数	2.26	4.14	7.73	13.48	20.91
3795	安信中债1-3年政金债A	2.44	4.13	7.43	7.15	10.51
3796	博时富鸿金融债3个月定开债	2.32	4.13	8.24	-	12.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中银中债1-3年期农发行债券指数一年收益在同类基金中排列第 3558 位，低于同类基金平均水平
3556	新华利率债C	2.74	4.46	7.73	13.23	14.94
3557	信澳安益纯债债券	2.77	4.67	7.73	15.00	30.17
3558	中银中债1-3年期农发行债券指数	2.26	4.14	7.73	13.48	20.91
3559	东证融汇鑫享30天滚动C	1.38	3.91	7.72	-	12.33
3560	国新国证雄安建设发展三年定开	2.03	3.04	7.72	13.64	19.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中银中债1-3年期农发行债券指数一年收益在同类基金中排列第 2433 位，高于同类基金平均水平
2431	兴业中债1-3年政策性金融债A	2.00	3.68	7.47	13.49	22.14
2432	鹏华尊和一年定开发起式债券	2.42	3.86	7.09	13.48	16.64
2433	中银中债1-3年期农发行债券指数	2.26	4.14	7.73	13.48	20.91
2434	博时华盈纯债债券	2.59	4.75	8.39	13.47	36.77
2435	博时天颐债券C	-1.52	24.41	16.63	13.47	98.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中银中债1-3年期农发行债券指数一年收益在同类基金中排列第 2638 位，高于同类基金平均水平
2636	兴全恒裕债券C	4.90	6.89	10.95	18.86	20.91
2637	兴业嘉荣一年定开债券发起式	3.18	5.48	10.03	17.72	20.91
2638	中银中债1-3年期农发行债券指数	2.26	4.14	7.73	13.48	20.91
2639	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	2.24	4.01	8.53	15.15	20.90
2640	恒生前海恒扬纯债债券C	2.61	5.03	8.03	17.37	20.89

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发15	400.00	41823.58	18.07%
25农发23	390.00	39731.95	17.17%
25农发03	320.00	32173.72	13.90%
25农发13	260.00	26180.81	11.31%
26农发11	190.00	19092.29	8.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	235026.80	101.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0615	1.0612	1.0612	1.0607	1.0604
累计净值(元)	1.1959	1.1956	1.1956	1.1951	1.1948

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