中银中债1-3年期农发行债券指数(007335)_最新动态

中银中债1-3年期农发行债券指数007335BOC CHINABOND 1-3 YEAR ADBC BOND INDEX FUND

摩根士丹利招惠混合基金或因规模过小面临清盘[2025-05-10]

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最新净值：1.045 0.000(0.01%)

累计净值：1.171

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

中银中债1-3年期农发行债券指数增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：李宪

2024-07-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：12.11亿元

2024-03-08 每10份派现金 0.1 元

中银中债1-3年期农发行债券指数基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.30	0.13	1.52	0.13
债券型名次	3152	2542	3712	3374	4711

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.06	6.21	8.61	12.32	18.04
债券型名次	2865	3078	2847	2274	2594

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
中银中债1-3年期农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 3152 位，低于同类基金平均水平
3150	中银智享债券A	0.13	0.30	0.40	2.00	0.59
3151	中银智享债券C	0.13	0.30	0.40	1.99	0.59
3152	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.13	0.30	0.13	1.52	0.13
3153	中邮纯债裕利三个月定开债	0.13	0.33	0.30	1.87	0.50
3154	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.13	0.41	0.06	1.93	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银中债1-3年期农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 2542 位，高于同类基金平均水平
2540	中银智享债券A	0.13	0.30	0.40	2.00	0.59
2541	中银智享债券C	0.13	0.30	0.40	1.99	0.59
2542	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.13	0.30	0.13	1.52	0.13
2543	鑫元双债增强债券C	0.17	0.30	0.11	1.46	0.26
2544	宝盈增强收益债券A/B	0.40	0.29	-0.11	1.23	-0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中银中债1-3年期农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 3712 位，低于同类基金平均水平
3710	中信证券信盈一年	0.14	0.26	0.13	1.21	0.44
3711	中银富享定期开放债券	0.15	0.29	0.13	1.80	0.38
3712	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.13	0.30	0.13	1.52	0.13
3713	中邮尊佑一年定开债券	0.16	0.42	0.13	1.70	0.24
3714	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.11	0.18	0.13	0.96	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
中银中债1-3年期农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 3374 位，低于同类基金平均水平
3372	中信建投景泰债券A	0.07	0.26	0.53	1.52	0.63
3373	中信证券中短债A	0.14	0.19	0.46	1.52	0.62
3374	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.13	0.30	0.13	1.52	0.13
3375	泓德裕祥债券C	0.45	0.85	0.49	1.52	0.88
3376	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.07	0.19	0.47	1.52	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
中银中债1-3年期农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 4711 位，低于同类基金平均水平
4709	中加聚盈定开债券C	0.23	0.23	-0.28	1.85	0.13
4710	中欧安悦一年定开债券发起	0.11	0.31	0.25	2.78	0.13
4711	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.13	0.30	0.13	1.52	0.13
4712	博时裕发纯债债券	0.03	0.09	0.19	0.45	0.12
4713	长城悦享回报债券A	0.31	0.27	-0.29	0.88	0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
中银中债1-3年期农发行债券指数一年收益在同类基金中排列第 2865 位，低于同类基金平均水平
2863	浙商汇金聚利一年定期A	3.06	6.57	8.82	16.35	38.63
2864	中欧聚瑞债券A	3.06	7.21	9.72	16.10	17.01
2865	中银中债1-3年期农发行债券指数	3.06	6.21	8.61	12.32	18.04
2866	北信瑞丰稳定收益C	3.05	9.10	13.84	22.24	73.27
2867	博时双月薪定期支付债券	3.05	7.12	11.08	21.19	110.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.69	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
中银中债1-3年期农发行债券指数一年收益在同类基金中排列第 3078 位，低于同类基金平均水平
3076	天弘同利债券(LOF)D	2.17	6.21	0.00	-	6.79
3077	天弘鑫利三年定开	3.23	6.21	9.14	16.16	17.84
3078	中银中债1-3年期农发行债券指数	3.06	6.21	8.61	12.32	18.04
3079	华安证券合赢九个月持有	1.34	6.20	11.90	-	18.02
3080	华商鸿益一年定期开放债券发起式	2.64	6.20	8.96	-	16.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.56	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.97	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.50	68.69
中银中债1-3年期农发行债券指数一年收益在同类基金中排列第 2847 位，低于同类基金平均水平
2845	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.83	5.44	8.61	14.89	15.75
2846	中金恒瑞债券A	2.25	5.60	8.61	-	19.14
2847	中银中债1-3年期农发行债券指数	3.06	6.21	8.61	12.32	18.04
2848	安信鑫日享中短债A	1.95	5.57	8.60	13.36	19.25
2849	光大保德信尊泰三年债券	2.91	5.77	8.60	14.98	16.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.50	61.90
4	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	74.94	55.70
5	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	67.98	96.56
中银中债1-3年期农发行债券指数一年收益在同类基金中排列第 2274 位，高于同类基金平均水平
2272	景顺长城中短债债券C类	2.06	5.16	7.32	12.32	15.80
2273	浦银安盛盛融定开债券	3.19	6.11	8.37	12.32	21.29
2274	中银中债1-3年期农发行债券指数	3.06	6.21	8.61	12.32	18.04
2275	宏利交利债券A	1.86	4.72	7.74	12.30	27.06
2276	华夏恒益18个月定开债券	1.87	3.77	6.01	12.30	14.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.19	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.79	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.02	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.55	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.28	268.05
中银中债1-3年期农发行债券指数一年收益在同类基金中排列第 2594 位，高于同类基金平均水平
2592	浙商汇金聚盈中短债A	3.33	6.44	8.81	12.79	18.05
2593	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	3.94	7.78	11.92	-	18.04
2594	中银中债1-3年期农发行债券指数	3.06	6.21	8.61	12.32	18.04
2595	华安证券合赢九个月持有	1.34	6.20	11.90	-	18.02
2596	广发双债添利债券E	3.44	9.23	14.21	17.56	18.01

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发13	210.00	21465.42	17.72%
24农发13	210.00	21286.18	17.57%
24农发03	200.00	20179.23	16.66%
24农发清发22	100.00	10109.01	8.35%
25农发03	100.00	9914.38	8.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	122930.39	101.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.044	1.044	1.043	1.043	1.043
累计净值(元)	1.170	1.169	1.169	1.169	1.169

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