中银中债1-3年期农发行债券指数(007335)_最新动态

中银中债1-3年期农发行债券指数007335BOC CHINABOND 1-3 YEAR ADBC BOND INDEX FUND

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.0526 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1785

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中银中债1-3年期农发行债券指数增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：李宪

2024-07-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.02亿元

2024-03-08 每10份派现金 0.1 元

中银中债1-3年期农发行债券指数基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.17	0.41	0.69	0.17
债券型名次	1053	4078	2836	3139	4035

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.00	4.91	7.93	14.11	18.94
债券型名次	4000	3621	3716	2519	2699

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银中债1-3年期农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 1053 位，高于同类基金平均水平
1051	中银证券安添3个月定开债券A	0.05	0.45	0.81	1.04	0.42
1052	中银证券安添3个月定开债券C	0.05	0.44	0.78	0.98	0.41
1053	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.05	0.17	0.41	0.69	0.17
1054	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.05	0.19	0.44	0.80	0.17
1055	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.05	0.18	0.42	0.75	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中银中债1-3年期农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 4078 位，低于同类基金平均水平
4076	中银弘享债券	0.03	0.17	0.27	0.35	0.15
4077	中银证券汇兴定期开放债券	0.04	0.17	0.76	0.61	0.16
4078	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.05	0.17	0.41	0.69	0.17
4079	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.03	0.17	0.40	0.65	0.17
4080	鑫元臻利债券C	0.02	0.17	0.30	0.37	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中银中债1-3年期农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 2836 位，低于同类基金平均水平
2834	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.01	0.14	0.41	0.78	0.12
2835	中银证券安灏债券C	0.03	0.12	0.41	0.65	0.11
2836	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.05	0.17	0.41	0.69	0.17
2837	中邮纯债聚利债券C	0.04	0.26	0.41	0.68	0.25
2838	鑫元一年定开中高等级	0.04	0.28	0.41	0.60	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中银中债1-3年期农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 3139 位，低于同类基金平均水平
3137	中银富享定期开放债券	0.03	0.27	0.46	0.69	0.25
3138	中银证券安泽债券C	0.02	0.16	0.35	0.69	0.15
3139	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.05	0.17	0.41	0.69	0.17
3140	鑫元汇利	0.04	0.18	0.38	0.69	0.17
3141	博时富鑫纯债债券A	0.02	0.43	0.49	0.68	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中银中债1-3年期农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 4035 位，低于同类基金平均水平
4033	中银丰荣定期开放债券	0.03	0.15	0.53	0.77	0.17
4034	中银中短债债券C	0.02	0.18	0.34	0.47	0.17
4035	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.05	0.17	0.41	0.69	0.17
4036	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.03	0.17	0.40	0.65	0.17
4037	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.05	0.19	0.44	0.80	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
中银中债1-3年期农发行债券指数一年收益在同类基金中排列第 4000 位，低于同类基金平均水平
3998	银华中债1-3年农发行债券指数	1.00	5.36	8.85	16.08	17.48
3999	招商安心收益债券A	1.00	4.53	10.12	19.31	25.39
4000	中银中债1-3年期农发行债券指数	1.00	4.91	7.93	14.11	18.94
4001	鑫元合丰纯债A	1.00	5.95	10.50	18.33	34.48
4002	鑫元增利定期开放	1.00	5.19	8.75	15.13	34.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
中银中债1-3年期农发行债券指数一年收益在同类基金中排列第 3621 位，低于同类基金平均水平
3619	中金安盈90天持有中短债C	1.75	4.91	8.42	-	9.05
3620	中银证券安业债券A	1.60	4.91	7.47	-	10.72
3621	中银中债1-3年期农发行债券指数	1.00	4.91	7.93	14.11	18.94
3622	鑫元汇利	1.38	4.91	8.64	16.27	38.33
3623	鑫元悦利定期开放	1.36	4.91	9.04	18.52	27.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
中银中债1-3年期农发行债券指数一年收益在同类基金中排列第 3716 位，低于同类基金平均水平
3714	湘财久盈中短债C	2.08	4.40	7.93	14.63	14.73
3715	中融恒润纯债A	0.62	4.30	7.93	-	8.15
3716	中银中债1-3年期农发行债券指数	1.00	4.91	7.93	14.11	18.94
3717	方正富邦禾利39个月定开C	2.48	4.81	7.92	15.07	16.29
3718	华夏稳健增利4个月债券A	1.88	4.81	7.92	-	13.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
中银中债1-3年期农发行债券指数一年收益在同类基金中排列第 2519 位，高于同类基金平均水平
2517	新华双利债券C	11.44	22.01	-0.05	14.11	30.83
2518	易方达安心回报债券B	8.18	19.15	13.58	14.11	299.59
2519	中银中债1-3年期农发行债券指数	1.00	4.91	7.93	14.11	18.94
2520	国泰利享中短债债券C	1.47	3.62	6.70	14.09	20.37
2521	汇添富鑫利定开债券A	0.89	4.28	7.58	14.09	30.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
中银中债1-3年期农发行债券指数一年收益在同类基金中排列第 2699 位，高于同类基金平均水平
2697	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.56	4.40	8.04	15.40	18.95
2698	国联安增鑫纯债A	1.46	3.68	6.29	12.45	18.94
2699	中银中债1-3年期农发行债券指数	1.00	4.91	7.93	14.11	18.94
2700	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.63	4.44	7.56	14.14	18.93
2701	华泰柏瑞锦乾债券	0.76	4.68	7.63	18.57	18.92

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	50.00	5054.45	24.96%
25农发13	50.00	5048.35	24.93%
25农发03	50.00	5033.92	24.86%
25农发31	50.00	5023.49	24.81%
19国开05	30.00	3257.80	16.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27602.11	136.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0525	1.0524	1.0522	1.0522	1.0521
累计净值(元)	1.1784	1.1783	1.1781	1.1781	1.1780

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