中银中债1-3年期农发行债券指数(007335)_最新动态

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

中银中债1-3年期农发行债券指数增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：李宪

2024-07-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：29.03亿元

2024-03-08 每10份派现金 0.1 元

中银中债1-3年期农发行债券指数基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.09	0.59	1.30	1.27
债券型名次	2709	3062	2834	3023	3236

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.64	4.35	7.49	13.67	20.24
债券型名次	3029	3537	3676	2491	2699

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银中债1-3年期农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 2709 位，高于同类基金平均水平
2707	中银证券汇兴定期开放债券	0.04	0.09	0.67	1.50	1.44
2708	中银智享债券C	0.04	0.07	0.61	1.53	1.47
2709	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.04	0.09	0.59	1.30	1.27
2710	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.04	0.11	0.87	1.75	1.67
2711	泓德裕瑞三年定开债券	0.04	0.13	0.43	1.08	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中银中债1-3年期农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 3062 位，低于同类基金平均水平
3060	中银证券汇兴定期开放债券	0.04	0.09	0.67	1.50	1.44
3061	中银证券汇宇定期开放债券	0.02	0.09	0.62	1.28	1.28
3062	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.04	0.09	0.59	1.30	1.27
3063	中邮纯债丰利债券A	0.06	0.09	1.38	2.21	2.15
3064	中邮定期开放债券C	0.00	0.09	0.87	1.84	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中银中债1-3年期农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 2834 位，低于同类基金平均水平
2832	中银同享一年定期开放债券	0.08	0.12	0.59	1.48	1.48
2833	中银信享定期开放债券	0.06	0.11	0.59	1.43	1.45
2834	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.04	0.09	0.59	1.30	1.27
2835	中证兴业中高等级信用债指数	0.07	0.11	0.59	1.49	1.50
2836	博时富益纯债债券	0.10	0.16	0.58	1.34	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中银中债1-3年期农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 3023 位，低于同类基金平均水平
3021	中融恒通纯债A	0.09	0.07	0.69	1.30	1.24
3022	中银信用增利债券C	-0.27	0.20	0.65	1.30	1.69
3023	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.04	0.09	0.59	1.30	1.27
3024	博时富祥纯债债券A	0.06	0.07	0.52	1.29	1.33
3025	博时民丰纯债债券C	0.04	0.06	0.66	1.29	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中银中债1-3年期农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 3236 位，低于同类基金平均水平
3234	易方达富财纯债债券	-0.04	0.11	0.41	1.22	1.27
3235	中银证券安业债券A	-0.01	-0.03	0.51	1.26	1.27
3236	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.04	0.09	0.59	1.30	1.27
3237	安信恒鑫增强债券C	0.33	-1.90	-0.89	0.59	1.26
3238	财通资管中债1-3年国开债A	0.02	0.12	0.65	1.34	1.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中银中债1-3年期农发行债券指数一年收益在同类基金中排列第 3029 位，低于同类基金平均水平
3027	招商添逸1年定开债	1.64	4.04	7.08	13.66	14.92
3028	中加恒享三个月定开债券	1.64	4.45	9.69	-	13.54
3029	中银中债1-3年期农发行债券指数	1.64	4.35	7.49	13.67	20.24
3030	博时安丰18个月定开债A	1.63	5.95	10.23	18.52	102.20
3031	博时富永3个月定开债发起式	1.63	4.01	6.76	13.88	24.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中银中债1-3年期农发行债券指数一年收益在同类基金中排列第 3537 位，低于同类基金平均水平
3535	新华中债1-5年农发行债券指数C	1.35	4.35	8.08	-	14.88
3536	中欧中短债债券发起A	1.75	4.35	7.96	-	13.05
3537	中银中债1-3年期农发行债券指数	1.64	4.35	7.49	13.67	20.24
3538	鑫元招利	1.54	4.35	7.50	14.18	36.07
3539	财通纯债债券A	1.81	4.34	11.01	16.70	33.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中银中债1-3年期农发行债券指数一年收益在同类基金中排列第 3676 位，低于同类基金平均水平
3674	永赢元利债券C	1.44	4.62	7.49	13.16	15.71
3675	中航瑞景3个月定开A	1.39	4.29	7.49	14.98	27.46
3676	中银中债1-3年期农发行债券指数	1.64	4.35	7.49	13.67	20.24
3677	广发集远债券C	0.67	8.13	7.48	-	8.01
3678	国联安恒悦90天持有债券A	1.49	3.70	7.48	-	12.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中银中债1-3年期农发行债券指数一年收益在同类基金中排列第 2491 位，高于同类基金平均水平
2489	光大尊盈半年A	1.74	3.94	7.36	13.67	32.70
2490	浙商惠泉3个月定开A	0.64	3.91	7.54	13.67	17.50
2491	中银中债1-3年期农发行债券指数	1.64	4.35	7.49	13.67	20.24
2492	国泰惠盈纯债债券A	0.24	4.20	8.80	13.66	21.81
2493	南方昭元债券C	1.95	5.66	6.63	13.66	17.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中银中债1-3年期农发行债券指数一年收益在同类基金中排列第 2699 位，高于同类基金平均水平
2697	红土创新纯债C	1.41	5.24	8.48	15.48	20.24
2698	华夏恒慧一年定开债券	0.72	4.39	8.41	16.17	20.24
2699	中银中债1-3年期农发行债券指数	1.64	4.35	7.49	13.67	20.24
2700	南方定元中短债A	1.41	4.38	7.20	13.33	20.22
2701	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.52	4.25	8.16	15.41	20.22

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	290.00	29355.37	10.11%
25农发03	270.00	26995.62	9.30%
25农发13	260.00	26431.34	9.10%
26农发01	180.00	18075.48	6.22%
23农发03	140.00	14393.50	4.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	179666.17	61.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0640	1.0640	1.0637	1.0637	1.0638
累计净值(元)	1.1899	1.1899	1.1896	1.1896	1.1897

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