| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-12 | 2024-07-12 | 2024-07-16 | 0.19元 | 2024-07-11 | 1.83% |
| 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-13 | 0.05元 | 2024-03-08 | 0.48% |
| 2023-12-25 | 2023-12-25 | 2023-12-27 | 0.10元 | 2023-12-22 | 0.97% |
| 2023-09-22 | 2023-09-22 | 2023-09-26 | 0.10元 | 2023-09-20 | 0.97% |
| 2023-07-25 | 2023-07-25 | 2023-07-27 | 0.12元 | 2023-07-24 | 1.15% |
| 2022-08-03 | 2022-08-03 | 2022-08-05 | 0.06元 | 2022-08-01 | 0.58% |
| 2022-05-10 | 2022-05-10 | 2022-05-12 | 0.10元 | 2022-05-06 | 0.97% |
| 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-01-27 | 0.10元 | 2022-01-21 | 0.97% |
| 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-10-29 | 0.10元 | 2021-10-25 | 0.97% |
| 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021-07-30 | 0.15元 | 2021-07-26 | 1.44% |
| 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-04-16 | 0.13元 | 2020-04-10 | 1.24% |
| 2019-09-03 | 2019-09-03 | 2019-09-05 | 0.06元 | 2019-08-31 | 0.59% |
中银中债1-3年期农发行债券指数自成立以来，累计分红12次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.01%