中银中债1-3年期农发行债券指数(007335)_财务情况

中银中债1-3年期农发行债券指数007335BOC CHINABOND 1-3 YEAR ADBC BOND INDEX FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	973.33	97.56	1293.14	110.27	1108.34
本期利润(万元)	1537.37	183.98	182.49	-53.42	144.11
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.01	0.00	-0.00	0.00
加权平均净值利润率(%)	1.23	0.00	0.29	0.00	0.16
期末可供分配利润(万元)	11398.33	0.00	845.61	0.00	2402.81
期末可供分配份额利润(元)	0.05	0.00	0.04	0.00	0.04
期末基金资产净值(万元)	231429.73	290408.01	20247.60	20175.28	65476.19
期末基金份额净值(元)	1.06	1.06	1.05	1.05	1.05
本期净值增长率(%)	1.28	0.00	0.73	0.00	0.31
累计净值增长率(%)	20.24	0.00	18.71	0.00	18.22

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	197.70	186.92	208.48	240.96	223.90
交易性金融资产(万元)	251189.65	27602.11	76905.34	121758.61	221000.41
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	251189.65	27602.11	76905.34	121758.61	221000.41
应付管理人报酬(万元)	24.23	2.58	8.06	10.12	14.00
应付托管费(万元)	8.08	0.86	2.69	3.37	4.67
资产总计(万元)	251387.89	27789.03	77113.82	137002.33	221225.34
负债合计(万元)	19958.16	7541.43	11637.63	20274.00	11582.97
所有者权益合计(万元)	231429.73	20247.60	65476.19	116728.33	209642.37
未分配利润(万元)	13982.86	979.67	2903.77	4833.27	8024.36

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	6.78	11.88	9.80	26.73	18.20
投资收益(万元)	1227.98	1606.22	1314.60	4741.22	3001.79
公允价值变动收益(万元)	564.04	-1110.65	-964.23	798.12	301.41
其它收入(万元)	5.01	0.01	0.01	3.54	3.54
收入合计(万元)	1803.81	507.47	360.18	5569.61	3324.94
管理人报酬(万元)	91.79	93.97	67.48	191.10	106.71
托管费(万元)	30.60	31.32	22.49	63.70	35.57
其它费用(万元)	9.30	22.25	13.22	41.38	22.38
费用合计(万元)	266.44	324.97	216.07	552.87	344.13
利润总额(万元)	1537.37	182.49	144.11	5016.75	2980.82
净利润(万元)	1537.37	182.49	144.11	5016.75	2980.82

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