资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 191987.33 99.94%
银行存款和结算备付金 116.06 0.06%
其他资产 1.76 0.00%
资产总值:192105.14万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24长春公交MTN001 90.00 9196.18 5.58%
24威海城投MTN001A 90.00 9129.00 5.54%
24邯郸交投MTN002 70.00 7332.18 4.45%
24黔高01 70.00 7319.84 4.44%
22农业银行二级01 50.00 5246.38 3.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 37052.94 22.47%
企业债 21913.10 13.29%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%