中加恒泰定开债券A(007478)_最新动态

中加恒泰定开债券A007478SINO CANADIAN HENGTAI THREE-MONTH REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

LOF基金场外单日净值为何没有涨跌停限制[2026-06-17]

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最新净值：1.0353 -0.0013(-0.13%)

累计净值：1.2152

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

中加恒泰定开债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：张楠

2025-09-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：16.49亿元

2024-06-12 每10份派现金 0.1 元

中加恒泰定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	0.19	0.76	1.42	1.33
债券型名次	5290	2675	2790	2939	2711

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.33	5.39	12.05	18.14	23.43
债券型名次	1694	2229	850	950	2260

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
中加恒泰定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5290 位，低于同类基金平均水平
5288	浙商兴盈6个月定开债券A	-0.13	0.32	0.91	1.79	1.64
5289	浙商兴盈6个月定开债券C	-0.13	0.30	0.84	1.66	1.51
5290	中加恒泰定开债券A	-0.13	0.19	0.76	1.42	1.33
5291	中加恒泰定开债券C	-0.13	0.21	0.81	1.51	1.41
5292	中银沃享一年定期开放债券发起式	-0.13	0.21	0.79	1.38	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
中加恒泰定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2675 位，高于同类基金平均水平
2673	招商中债1-5年进出口行C	0.05	0.19	0.90	1.52	1.39
2674	浙商兴永三个月定期开放债券	0.08	0.19	0.96	1.79	1.58
2675	中加恒泰定开债券A	-0.13	0.19	0.76	1.42	1.33
2676	中融恒泰纯债A	0.19	0.19	2.33	2.56	2.40
2677	中融恒通纯债C	0.09	0.19	0.68	1.02	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
中加恒泰定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2790 位，低于同类基金平均水平
2788	招商招信3个月定开债发起式A	-0.15	0.19	0.76	1.37	1.27
2789	中海纯债债券A	0.00	0.17	0.76	1.71	1.53
2790	中加恒泰定开债券A	-0.13	0.19	0.76	1.42	1.33
2791	中欧增强回报债券(LOF)A	0.37	0.16	0.76	2.52	2.05
2792	中融恒裕纯债C	0.06	0.19	0.76	1.34	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
中加恒泰定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2939 位，低于同类基金平均水平
2937	圆信永丰兴融A	0.04	0.15	0.73	1.42	1.24
2938	招商添浩纯债C	0.12	0.30	0.93	1.42	1.34
2939	中加恒泰定开债券A	-0.13	0.19	0.76	1.42	1.33
2940	中加颐瑾定开债券A	0.03	0.13	0.67	1.42	1.23
2941	中融恒鑫纯债A	0.02	0.16	0.70	1.42	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
中加恒泰定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2711 位，高于同类基金平均水平
2709	招商招瑞纯债债券发起式A	0.05	0.18	0.87	1.52	1.33
2710	招商招瑞纯债债券发起式C	0.04	0.18	0.86	1.52	1.33
2711	中加恒泰定开债券A	-0.13	0.19	0.76	1.42	1.33
2712	中加颐慧定开债券A	-0.08	0.30	1.04	1.43	1.33
2713	中融季季红定期开放债券A	0.09	0.20	0.78	1.44	1.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
中加恒泰定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1694 位，高于同类基金平均水平
1692	中航瑞明纯债A	2.33	4.99	9.38	13.99	17.35
1693	中航瑞融ESG一年定开债发起A	2.33	5.34	0.00	-	7.84
1694	中加恒泰定开债券A	2.33	5.39	12.05	18.14	23.43
1695	鑫元合利定期开放	2.33	5.03	9.04	-	33.59
1696	安信臻享三个月定开债券	2.32	5.51	8.88	-	11.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
中加恒泰定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2229 位，高于同类基金平均水平
2227	天弘稳利定期开放B	1.94	5.39	11.78	19.86	81.81
2228	招商中债1-5年进出口行A	1.95	5.39	9.22	12.86	21.66
2229	中加恒泰定开债券A	2.33	5.39	12.05	18.14	23.43
2230	中加优选中高等级债券A	2.42	5.39	9.90	17.42	23.51
2231	创金合信泰享39个月	2.75	5.38	8.17	-	18.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
中加恒泰定开债券A一年收益在同类基金中排列第 850 位，高于同类基金平均水平
848	蜂巢丰吉纯债C	1.27	5.65	12.05	-	16.22
849	金鹰元盛债券(LOF)C	3.11	10.23	12.05	16.17	67.54
850	中加恒泰定开债券A	2.33	5.39	12.05	18.14	23.43
851	东兴兴盈三个月定开债A	-0.64	7.44	12.04	-	15.60
852	南方国利	2.34	8.51	12.04	19.65	29.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
中加恒泰定开债券A一年收益在同类基金中排列第 950 位，高于同类基金平均水平
948	永赢凯利债券	2.36	5.83	10.35	18.14	27.60
949	永赢泰益债券A	1.70	5.48	10.14	18.14	31.70
950	中加恒泰定开债券A	2.33	5.39	12.05	18.14	23.43
951	中金新辉1年	2.19	4.98	9.62	18.14	22.45
952	广发汇康定期开放债券	2.03	5.64	10.23	18.13	32.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
中加恒泰定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2260 位，高于同类基金平均水平
2258	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	1.96	6.34	11.26	20.54	23.45
2259	华夏鼎康债券A	1.85	5.26	9.07	15.73	23.44
2260	中加恒泰定开债券A	2.33	5.39	12.05	18.14	23.43
2261	长城短债债券C	2.30	5.18	10.44	17.16	23.39
2262	朱雀安鑫回报C	3.49	5.72	6.63	10.22	23.39

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24长春公交MTN001	90.00	9196.18	5.58%
24威海城投MTN001A	90.00	9129.00	5.54%
24邯郸交投MTN002	70.00	7332.18	4.45%
24黔高01	70.00	7319.84	4.44%
22农业银行二级01	50.00	5246.38	3.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37052.94	22.47%
企业债	21913.10	13.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：筑牢理性投资防线，广发基金开展2026年防范非法证券期货基金宣传月活动

　　保护投资者特别是中小投资者合法权益，是践行金融工作政治性、人民性的核心标尺。防范非法证券期货基金活动关乎民生福祉，是投资者保护工作的重要一环。为深入贯彻落实相关部门防非工作部署、挤压非法金融活动空间，近日，广发基金在广东证监局与中基协的

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标题：有色金属主题基金加速扩容铜领涨本轮结构性行情

　　□ 数据显示，6月15日，股票型ETF净流出54.35亿元。不过，有色金属主题ETF则逆势净流入29.22亿元　　□ 富国基金表示，本轮有色板块行情并非普涨格局，而是以铜领涨的结构性行情。在宏观环境整体友好的背景下，铜凭借“供需格局更优

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标题：公募热议主题投资新规约束“漂移”冲动重塑竞争逻辑

　　 A03资管时代.基金

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06-17 价值蓝筹暗流涌动私募激辩A股风格轮动
06-17 公募热议主题投资新规：约束“漂移”冲动重塑竞争逻辑
06-17 首尾相差超过700个百分点股票策略私募业绩大分化
06-17 年内新成立基金最高回报率超91%

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交易日	2026-06-05	2026-05-29	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-15
单位净值(元)	1.0366	1.0362	1.0352	1.0349	1.0341
累计净值(元)	1.2165	1.2161	1.2151	1.2148	1.2140

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