中加恒泰定开债券A(007478)_最新动态

中加恒泰定开债券A007478SINO CANADIAN HENGTAI THREE-MONTH REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0426 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2225

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

中加恒泰定开债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：张楠

2025-09-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：16.60亿元

2024-06-12 每10份派现金 0.1 元

中加恒泰定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.22	0.58	1.13	2.05
债券型名次	3257	2831	2580	2626	2482

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.78	5.96	11.23	17.32	24.30
债券型名次	1946	1600	1115	1068	2199

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加恒泰定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3257 位，低于同类基金平均水平
3255	浙商中短债C	0.05	0.18	0.50	0.95	1.74
3256	中加纯债一年C	0.05	0.25	0.23	0.82	1.65
3257	中加恒泰定开债券A	0.05	0.22	0.58	1.13	2.05
3258	中加瑞享纯债债券C	0.05	0.08	0.18	0.41	1.06
3259	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.05	0.18	0.45	0.88	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中加恒泰定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2831 位，低于同类基金平均水平
2829	中加博盈一年定开债券发起	0.09	0.22	0.40	0.98	1.77
2830	中加纯债定开债券A	0.06	0.22	0.57	1.35	2.07
2831	中加恒泰定开债券A	0.05	0.22	0.58	1.13	2.05
2832	中加瑞享纯债债券A	0.09	0.22	0.56	1.15	2.09
2833	中金金合	-0.13	0.22	0.03	0.31	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中加恒泰定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2580 位，高于同类基金平均水平
2578	招商招惠3个月定开债发起式A	0.12	0.27	0.58	1.11	2.01
2579	招商招盛纯债A	0.11	0.26	0.58	1.15	1.90
2580	中加恒泰定开债券A	0.05	0.22	0.58	1.13	2.05
2581	中加恒享三个月定开债券	0.11	0.29	0.58	1.09	2.11
2582	中加中债-新综合债券指数发起式	0.09	0.26	0.58	1.07	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中加恒泰定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2626 位，高于同类基金平均水平
2624	兴业中证银行50金融债指数C	0.11	0.27	0.56	1.13	2.00
2625	招商招琪纯债A	0.12	0.30	0.60	1.13	1.94
2626	中加恒泰定开债券A	0.05	0.22	0.58	1.13	2.05
2627	中加享利三年债券	0.02	0.35	0.79	1.13	1.52
2628	中银汇享债券	0.08	0.20	0.53	1.13	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中加恒泰定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2482 位，高于同类基金平均水平
2480	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	0.21	0.45	1.25	2.05
2481	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.22	0.47	1.24	2.05
2482	中加恒泰定开债券A	0.05	0.22	0.58	1.13	2.05
2483	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.06	0.31	0.60	1.28	2.05
2484	中银证券安源债券A	0.11	0.29	0.59	1.16	2.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中加恒泰定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1946 位，高于同类基金平均水平
1944	招商添悦纯债A	2.78	4.95	9.40	17.04	31.93
1945	招商招信3个月定开债发起式A	2.78	4.96	8.50	15.61	37.91
1946	中加恒泰定开债券A	2.78	5.96	11.23	17.32	24.30
1947	中欧瑾泰债券C	2.78	5.94	11.51	18.57	30.58
1948	中融益泓90天滚动持有债券A	2.78	6.16	9.76	-	15.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中加恒泰定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1600 位，高于同类基金平均水平
1598	永赢匠心增利债券C	0.34	5.96	8.90	-	8.86
1599	浙商丰顺纯债债券	3.77	5.96	10.48	15.25	18.80
1600	中加恒泰定开债券A	2.78	5.96	11.23	17.32	24.30
1601	中邮稳定收益债券型C	1.38	5.96	10.23	17.67	87.22
1602	博时富泽金融债	3.29	5.95	10.82	-	13.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中加恒泰定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1115 位，高于同类基金平均水平
1113	民生加银恒益纯债A	2.68	4.70	11.23	16.89	32.25
1114	平安添裕债券C	-2.56	7.90	11.23	0.87	7.04
1115	中加恒泰定开债券A	2.78	5.96	11.23	17.32	24.30
1116	安信永顺一年定开债券	3.95	5.93	11.22	22.10	30.57
1117	天弘丰益债券发起C	3.19	6.28	11.22	-	15.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中加恒泰定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1068 位，高于同类基金平均水平
1066	平安添利债券A	2.84	7.45	11.97	17.32	99.34
1067	天弘添利债券(LOF)E	-0.08	21.77	18.96	17.32	48.34
1068	中加恒泰定开债券A	2.78	5.96	11.23	17.32	24.30
1069	浦银安盛盛晖一年定开债券	2.90	6.22	10.59	17.31	20.68
1070	易方达纯债债券A	3.33	6.24	10.80	17.31	80.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中加恒泰定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2199 位，高于同类基金平均水平
2197	安信尊享添利利率债A	3.21	5.01	10.46	17.99	24.30
2198	西部利得聚利6个月定开债券C	2.46	4.25	8.79	14.23	24.30
2199	中加恒泰定开债券A	2.78	5.96	11.23	17.32	24.30
2200	民生加银聚益纯债	3.24	5.11	10.74	17.15	24.28
2201	西部利得双盈一年定开债券	2.99	5.36	10.13	19.78	24.28

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24长春公交MTN001	90.00	9238.30	5.57%
24威海城投MTN001A	90.00	9171.16	5.52%
24黔高01	70.00	7219.91	4.35%
24邯郸交投MTN002	70.00	7202.71	4.34%
22国开15	50.00	5525.11	3.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44458.89	26.78%
企业债	21038.71	12.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-08
单位净值(元)	1.0421	1.0423	1.0412	1.0404	1.0403
累计净值(元)	1.2220	1.2222	1.2211	1.2203	1.2202

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