中加恒泰定开债券A(007478)_最新动态

中加恒泰定开债券A007478SINO CANADIAN HENGTAI THREE-MONTH REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0412 0.0008(0.08%)

累计净值：1.2211

更新时间：2026-09-18 15:00

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投资类型：债券型

中加恒泰定开债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：张楠

2025-09-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：16.60亿元

2024-06-12 每10份派现金 0.1 元

中加恒泰定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.15	0.45	1.28	1.91
债券型名次	1748	3316	2965	2776	2646

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.56	5.04	11.32	16.99	24.13
债券型名次	2333	2323	1143	898	2231

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加恒泰定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1748 位，高于同类基金平均水平
1746	浙商汇金聚鑫定开债	0.08	0.28	0.71	1.66	2.44
1747	中航瑞发3个月定开债C	0.08	0.20	1.06	2.21	2.57
1748	中加恒泰定开债券A	0.08	0.15	0.45	1.28	1.91
1749	中加恒泰定开债券C	0.08	0.15	0.48	1.37	2.02
1750	中加享利三年债券	0.08	0.37	0.69	1.03	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
中加恒泰定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3316 位，低于同类基金平均水平
3314	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	0.15	0.45	1.35	1.94
3315	中加1-5年国开债指数	0.02	0.15	0.43	1.26	1.97
3316	中加恒泰定开债券A	0.08	0.15	0.45	1.28	1.91
3317	中加恒泰定开债券C	0.08	0.15	0.48	1.37	2.02
3318	中加颐瑾定开债券A	0.04	0.15	0.36	1.02	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
中加恒泰定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2965 位，低于同类基金平均水平
2963	浙商汇金聚盈中短债A	0.05	0.15	0.45	1.04	1.58
2964	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	0.15	0.45	1.35	1.94
2965	中加恒泰定开债券A	0.08	0.15	0.45	1.28	1.91
2966	中加恒享三个月定开债券	0.04	0.20	0.45	1.20	1.90
2967	中加中债-新综合债券指数发起式	0.03	0.24	0.45	1.07	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
中加恒泰定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2776 位，低于同类基金平均水平
2774	招商安心收益债券A	0.05	0.20	0.49	1.28	1.84
2775	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.03	0.23	0.49	1.28	2.05
2776	中加恒泰定开债券A	0.08	0.15	0.45	1.28	1.91
2777	中银聚享债券A	0.10	0.21	0.49	1.28	1.69
2778	安信中债1-3年政金债C	0.14	0.23	0.99	1.27	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
中加恒泰定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2646 位，高于同类基金平均水平
2644	招商安悦1年持有期债券C	0.50	1.42	0.85	-0.43	1.91
2645	中海纯债债券C	0.00	0.26	0.51	1.21	1.91
2646	中加恒泰定开债券A	0.08	0.15	0.45	1.28	1.91
2647	中银宁享债券	0.03	0.20	0.76	1.53	1.91
2648	鑫元合丰纯债C	0.03	0.13	0.44	1.16	1.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
中加恒泰定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2333 位，高于同类基金平均水平
2331	兴证全球恒利一年定开债券发起式	2.56	5.11	9.27	-	16.79
2332	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	2.56	4.70	9.04	-	13.04
2333	中加恒泰定开债券A	2.56	5.04	11.32	16.99	24.13
2334	中金金誉债券	2.56	4.97	8.17	-	10.71
2335	中银嘉享3个月定期开放债券D	2.56	4.44	5.48	-	6.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
中加恒泰定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2323 位，高于同类基金平均水平
2321	招商招旺纯债A	2.90	5.04	6.70	11.79	35.85
2322	中航瑞发3个月定开债A	2.98	5.04	9.51	-	13.41
2323	中加恒泰定开债券A	2.56	5.04	11.32	16.99	24.13
2324	安信资管瑞元添利C	3.44	5.03	7.46	10.71	14.33
2325	红土创新丰源中短债C	2.91	5.03	10.13	-	15.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
中加恒泰定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1143 位，高于同类基金平均水平
1141	农银金盛债券	2.96	5.61	11.32	19.23	20.55
1142	招商安阳债券C	-1.68	6.55	11.32	19.76	29.32
1143	中加恒泰定开债券A	2.56	5.04	11.32	16.99	24.13
1144	博时宏观回报债券C	2.70	12.38	11.31	10.50	72.63
1145	国寿安保尊诚纯债债券A	2.28	5.62	11.31	18.68	22.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
中加恒泰定开债券A一年收益在同类基金中排列第 898 位，高于同类基金平均水平
896	长信稳健纯债债券E	2.69	4.82	9.57	16.99	32.56
897	嘉实致享纯债债券	2.52	4.09	10.08	16.99	26.78
898	中加恒泰定开债券A	2.56	5.04	11.32	16.99	24.13
899	中银信用增利债券A	2.89	10.09	14.44	16.99	118.03
900	博时安弘一年定开债发起式C	2.92	4.99	9.14	16.98	35.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
中加恒泰定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2231 位，高于同类基金平均水平
2229	华夏鼎康债券C	2.84	4.92	9.32	15.10	24.14
2230	永赢盈益债券C	3.16	4.65	9.48	15.77	24.14
2231	中加恒泰定开债券A	2.56	5.04	11.32	16.99	24.13
2232	平安惠合纯债	2.69	4.93	10.38	17.69	24.12
2233	永赢欣益一年	4.17	6.28	11.18	18.67	24.11

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24长春公交MTN001	90.00	9238.30	5.57%
24威海城投MTN001A	90.00	9171.16	5.52%
24黔高01	70.00	7219.91	4.35%
24邯郸交投MTN002	70.00	7202.71	4.34%
22国开15	50.00	5525.11	3.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44458.89	26.78%
企业债	21038.71	12.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-11	2026-09-08	2026-09-07	2026-09-04	2026-09-03
单位净值(元)	1.0404	1.0403	1.0404	1.0402	1.0401
累计净值(元)	1.2203	1.2202	1.2203	1.2201	1.2200

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