中加恒泰定开债券A(007478)_最新动态

中加恒泰定开债券A007478SINO CANADIAN HENGTAI THREE-MONTH REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

中基协：投资比例计算口径不认可，过往基金一并修改！！[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.0384 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2183

更新时间：2026-07-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加恒泰定开债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：张楠

2025-09-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：16.60亿元

2024-06-12 每10份派现金 0.1 元

中加恒泰定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.14	0.47	1.37	1.63
债券型名次	501	2879	2836	2194	2467

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.39	4.71	11.84	-	23.80
债券型名次	1663	2423	781	3447	2220

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加恒泰定开债券A一周收益在同类基金中排列第 501 位，高于同类基金平均水平
499	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.04	0.17	0.93	2.21	2.57
500	中航瑞夏一年定开债发起C	0.04	0.08	0.61	1.41	1.64
501	中加恒泰定开债券A	0.04	0.14	0.47	1.37	1.63
502	中加聚享增盈债券C	0.04	-2.19	-1.50	-0.95	0.49
503	中欧盈和债券	0.04	0.17	0.50	0.99	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中加恒泰定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2879 位，低于同类基金平均水平
2877	浙商汇金聚盈中短债A	0.00	0.14	0.47	1.15	1.31
2878	中航瑞明纯债C	0.01	0.14	0.58	1.44	1.77
2879	中加恒泰定开债券A	0.04	0.14	0.47	1.37	1.63
2880	中加瑞享纯债债券A	0.02	0.14	0.50	1.34	1.60
2881	中加颐鑫纯债债券C	0.00	0.14	0.50	1.38	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加恒泰定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2836 位，低于同类基金平均水平
2834	中加纯债一年C	0.08	0.08	0.47	1.24	1.53
2835	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.01	0.17	0.47	1.37	1.69
2836	中加恒泰定开债券A	0.04	0.14	0.47	1.37	1.63
2837	中欧润逸债券	0.02	0.16	0.47	0.86	1.01
2838	中信建投景泰债券C	0.01	0.39	0.47	0.83	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加恒泰定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2194 位，高于同类基金平均水平
2192	银河君辉3个月定开债券	0.00	0.03	0.78	1.37	1.55
2193	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.01	0.17	0.47	1.37	1.69
2194	中加恒泰定开债券A	0.04	0.14	0.47	1.37	1.63
2195	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.18	0.53	1.37	1.70
2196	中融恒裕纯债A	0.01	0.22	0.65	1.37	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
中加恒泰定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2467 位，高于同类基金平均水平
2465	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.01	0.11	0.56	1.41	1.63
2466	永赢增益债券C	0.00	0.26	0.67	1.49	1.63
2467	中加恒泰定开债券A	0.04	0.14	0.47	1.37	1.63
2468	中信保诚稳丰债券A	0.02	0.14	0.57	1.38	1.63
2469	中邮尊佑一年定开债券	0.01	0.18	0.67	1.41	1.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
中加恒泰定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1663 位，高于同类基金平均水平
1661	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.39	5.00	9.43	-	17.32
1662	永赢智益纯债三个月	2.39	4.87	9.84	16.21	26.86
1663	中加恒泰定开债券A	2.39	4.71	11.84	-	23.80
1664	中欧同益债券	2.39	7.42	13.11	-	21.02
1665	东方红稳添利纯债A	2.38	4.80	8.71	15.21	40.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
中加恒泰定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2423 位，高于同类基金平均水平
2421	永赢元利债券A	2.18	4.71	8.38	14.37	17.76
2422	浙商丰顺纯债债券	2.04	4.71	9.55	14.23	17.62
2423	中加恒泰定开债券A	2.39	4.71	11.84	-	23.80
2424	鑫元荣利三个月定开债发起式	2.16	4.71	8.05	-	24.03
2425	东方臻慧纯债债券A	2.56	4.70	9.01	16.77	22.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
中加恒泰定开债券A一年收益在同类基金中排列第 781 位，高于同类基金平均水平
779	银河兴益一年定开债券	6.01	8.09	11.84	-	11.84
780	永赢裕益债券A	3.25	8.06	11.84	19.36	35.31
781	中加恒泰定开债券A	2.39	4.71	11.84	-	23.80
782	鹏华信用增利债券B	5.20	11.91	11.83	8.81	100.70
783	浙商兴盛一年定开债券型发起式	4.82	12.01	11.82	-	13.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
中加恒泰定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3447 位，低于同类基金平均水平
3445	华泰保兴久盈	1.89	5.87	9.97	-	22.66
3446	浙商汇金中高等级三个月C	2.48	5.28	10.96	-	24.91
3447	中加恒泰定开债券A	2.39	4.71	11.84	-	23.80
3448	万家民安增利12个月定开债A	1.98	4.07	6.37	-	16.23
3449	万家民安增利12个月定开债C	1.53	3.12	4.90	-	12.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
中加恒泰定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2220 位，高于同类基金平均水平
2218	创金合信泰博66个月定开债券	2.47	6.61	10.77	-	23.83
2219	融通可转债A	4.73	12.55	-13.78	2.14	23.82
2220	中加恒泰定开债券A	2.39	4.71	11.84	-	23.80
2221	平安季添盈定开债E	2.18	3.91	8.49	15.83	23.79
2222	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	1.81	4.07	7.89	14.37	23.78

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24长春公交MTN001	90.00	9238.30	5.57%
24威海城投MTN001A	90.00	9171.16	5.52%
24黔高01	70.00	7219.91	4.35%
24邯郸交投MTN002	70.00	7202.71	4.34%
22国开15	50.00	5525.11	3.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44458.89	26.78%
企业债	21038.71	12.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

查看全文[08-04]
标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

查看全文[08-04]
标题：公募基金：从规模角逐迈向生态共赢

　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

查看全文[08-04]
08-04 年内135家上市公司参投的140只产业并购基金完成设立
08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-24	2026-07-17	2026-07-10	2026-07-03	2026-06-30
单位净值(元)	1.0380	1.0374	1.0372	1.0366	1.0370
累计净值(元)	1.2179	1.2173	1.2171	1.2165	1.2169

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。