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中加恒泰定开债券A007478SINO CANADIAN HENGTAI THREE-MONTH REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

国家医保局：对倒卖“回流药”等违法违规使用医保基金行为零容忍，坚决从严处罚[2025-12-13]

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最新净值：1.0208 0.0007(0.07%)

累计净值：1.2007

更新时间：2025-12-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加恒泰定开债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：张楠

2025-09-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：16.24亿元

2024-06-12 每10份派现金 0.1 元

中加恒泰定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.06	0.61	0.90	2.08
债券型名次	2476	1283	999	1631	1473

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.58	7.54	10.60	17.94	21.70
债券型名次	1362	1569	1788	1317	2241

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
中加恒泰定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2476 位，高于同类基金平均水平
2474	中加纯债一年C	0.07	-0.18	0.15	-0.26	0.39
2475	中加丰尚纯债债券C	0.07	-0.11	0.31	-0.37	0.08
2476	中加恒泰定开债券A	0.07	0.06	0.61	0.90	2.08
2477	中加颐兴定开债券	0.07	-0.01	0.52	0.67	1.44
2478	中加颐智纯债债券	0.07	-0.13	0.48	0.09	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
中加恒泰定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1283 位，高于同类基金平均水平
1281	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.06	0.24	0.50	1.09
1282	中加1-3年政金债指数	0.08	0.06	0.50	0.49	0.71
1283	中加恒泰定开债券A	0.07	0.06	0.61	0.90	2.08
1284	中加恒泰定开债券C	0.06	0.06	0.62	0.93	2.11
1285	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.02	0.06	0.35	0.61	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加恒泰定开债券A一周收益在同类基金中排列第 999 位，高于同类基金平均水平
997	兴业裕丰债券	0.06	-0.05	0.61	0.82	1.91
998	银河家盈债券	0.09	0.03	0.61	1.73	1.66
999	中加恒泰定开债券A	0.07	0.06	0.61	0.90	2.08
1000	中加聚鑫纯债一年C	0.05	0.10	0.61	0.55	1.29
1001	中融中债1-5年国开行C	0.12	0.03	0.61	0.24	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
中加恒泰定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1631 位，高于同类基金平均水平
1629	天治可转债增强债券C	-0.35	-2.24	0.05	0.90	2.98
1630	易方达年年恒夏纯债A	0.06	0.04	0.57	0.90	1.93
1631	中加恒泰定开债券A	0.07	0.06	0.61	0.90	2.08
1632	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.05	0.04	0.55	0.90	1.75
1633	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	0.04	0.09	0.52	0.89	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
中加恒泰定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1473 位，高于同类基金平均水平
1471	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08
1472	招商招丰纯债A	0.04	0.00	0.47	1.18	2.08
1473	中加恒泰定开债券A	0.07	0.06	0.61	0.90	2.08
1474	鑫元安睿三年定期开放债券	0.02	0.10	0.31	1.06	2.08
1475	长盛盛康纯债A	0.09	-0.10	0.62	0.90	2.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
中加恒泰定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1362 位，高于同类基金平均水平
1360	平安惠金定开债C	2.58	6.49	12.75	17.53	26.02
1361	西部利得双兴一年定开债券发起	2.58	9.16	14.66	-	12.07
1362	中加恒泰定开债券A	2.58	7.54	10.60	17.94	21.70
1363	富国汇诚18个月封闭式债券C	2.57	0.00	0.00	-	4.20
1364	国寿安保尊益信用纯债债券	2.57	10.61	16.35	26.65	38.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
中加恒泰定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1569 位，高于同类基金平均水平
1567	方正富邦稳恒3个月定开债券	1.97	7.54	11.01	-	13.29
1568	新华鼎利债券A	2.57	7.54	10.60	19.41	25.77
1569	中加恒泰定开债券A	2.58	7.54	10.60	17.94	21.70
1570	中信保诚景华A	0.44	7.54	10.58	16.55	17.47
1571	博时中债3-5政金债指数C	0.64	7.53	11.23	19.11	21.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
中加恒泰定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1788 位，高于同类基金平均水平
1786	新华鼎利债券A	2.57	7.54	10.60	19.41	25.77
1787	招商添泽纯债A	1.44	6.26	10.60	18.56	27.85
1788	中加恒泰定开债券A	2.58	7.54	10.60	17.94	21.70
1789	海富通恒丰定开债券	1.00	6.66	10.59	19.15	34.99
1790	华富恒利债券A	6.84	15.33	10.59	4.35	22.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
中加恒泰定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1317 位，高于同类基金平均水平
1315	嘉实致兴定期纯债债券	1.21	6.59	10.84	17.95	29.05
1316	东方双债添利债券C	14.70	18.38	14.40	17.94	101.10
1317	中加恒泰定开债券A	2.58	7.54	10.60	17.94	21.70
1318	民生加银恒益纯债A	0.39	8.40	10.74	17.93	29.15
1319	英大纯债债券A	2.44	10.11	13.95	17.93	76.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
中加恒泰定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2241 位，高于同类基金平均水平
2239	广发聚利(LOF)C	-0.05	7.35	12.68	14.76	21.70
2240	建信中短债纯债债券C	1.13	4.63	8.79	15.49	21.70
2241	中加恒泰定开债券A	2.58	7.54	10.60	17.94	21.70
2242	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	1.11	5.66	8.73	15.26	21.69
2243	朱雀安鑫回报C	2.08	6.47	5.01	13.76	21.69

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24长春公交MTN001	90.00	9380.12	5.78%
24威海城投MTN001A	90.00	9279.59	5.71%
24黔高01	70.00	7148.27	4.40%
24株洲高科MTN004	50.00	5238.29	3.23%
24津城建MTN010	50.00	5154.95	3.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	27087.24	16.68%
金融债券	3102.13	1.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-05	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07
单位净值(元)	1.0201	1.0206	1.0211	1.0208	1.0202
累计净值(元)	1.2000	1.2005	1.2010	1.2007	1.2001

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