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中加恒泰定开债券A007478SINO CANADIAN HENGTAI THREE-MONTH REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

揭秘存储超级周期，如何通过ETF布局韩股狂欢？[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0335 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2134

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中加恒泰定开债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：张楠

2025-09-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：16.49亿元

2024-06-12 每10份派现金 0.1 元

中加恒泰定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.37	0.89	1.57	1.15
债券型名次	1963	2285	1716	1410	2332

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.69	5.87	12.65	-	23.21
债券型名次	1561	2086	803	1984	2236

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中加恒泰定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1963 位，高于同类基金平均水平
1961	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.05	0.33	0.93	1.44	1.22
1962	中加丰泽纯债	0.05	0.40	0.94	1.38	1.22
1963	中加恒泰定开债券A	0.05	0.37	0.89	1.57	1.15
1964	中加恒泰定开债券C	0.05	0.38	0.92	1.63	1.20
1965	中加瑞合纯债债券	0.05	0.36	0.93	1.33	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中加恒泰定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2285 位，高于同类基金平均水平
2283	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
2284	中加纯债一年A	0.03	0.37	0.87	1.42	1.20
2285	中加恒泰定开债券A	0.05	0.37	0.89	1.57	1.15
2286	中欧兴利债券A	0.04	0.37	0.88	1.22	1.10
2287	中融聚商定期开放债券	0.05	0.37	0.99	1.28	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
中加恒泰定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1716 位，高于同类基金平均水平
1714	招商添裕纯债A	0.05	0.38	0.89	1.38	1.21
1715	招商添裕纯债D	0.05	0.37	0.89	1.39	1.21
1716	中加恒泰定开债券A	0.05	0.37	0.89	1.57	1.15
1717	中加瑞利纯债债券A	0.03	0.35	0.89	1.35	1.25
1718	中加颐鑫纯债债券C	0.08	0.31	0.89	1.25	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
中加恒泰定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1410 位，高于同类基金平均水平
1408	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.07	0.41	1.17	1.57	1.40
1409	招商添韵3个月定开债A	0.00	0.50	1.11	1.57	1.39
1410	中加恒泰定开债券A	0.05	0.37	0.89	1.57	1.15
1411	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.05	0.30	0.76	1.57	1.01
1412	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.04	0.55	1.25	1.57	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中加恒泰定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2332 位，高于同类基金平均水平
2330	永赢昭利债券A	0.02	0.28	0.81	1.30	1.15
2331	招商金融债3个月定开债	0.07	0.36	0.95	1.36	1.15
2332	中加恒泰定开债券A	0.05	0.37	0.89	1.57	1.15
2333	中加颐兴定开债券	0.03	0.33	0.85	1.37	1.15
2334	长盛盛琪一年债券A	0.07	0.29	0.86	1.33	1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
中加恒泰定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1561 位，高于同类基金平均水平
1559	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	2.69	3.95	5.46	-	5.77
1560	西部利得祥逸债券A	2.69	6.16	11.47	-	35.32
1561	中加恒泰定开债券A	2.69	5.87	12.65	-	23.21
1562	华富吉富30天滚动持有中短债C	2.68	5.33	9.18	-	11.31
1563	南方华元A	2.68	7.34	11.22	-	27.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
中加恒泰定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2086 位，高于同类基金平均水平
2084	鹏华丰泰定期开放债券A	1.46	5.87	9.13	-	74.76
2085	融通通华五年定开债券C	2.95	5.87	8.84	-	8.86
2086	中加恒泰定开债券A	2.69	5.87	12.65	-	23.21
2087	长江乐越定开债	2.49	5.86	12.71	-	41.11
2088	海富通瑞福债券C	2.23	5.86	10.16	-	10.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
中加恒泰定开债券A一年收益在同类基金中排列第 803 位，高于同类基金平均水平
801	光大保德信安瑞一年持有期债券C	5.03	12.18	12.65	-	18.81
802	广发集源债券C	7.35	7.54	12.65	-	46.63
803	中加恒泰定开债券A	2.69	5.87	12.65	-	23.21
804	富国裕利债券C	7.01	11.82	12.64	-	17.17
805	格林泓鑫纯债A	4.05	6.71	12.64	-	35.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
中加恒泰定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1984 位，高于同类基金平均水平
1982	德邦锐泓债券A	2.44	5.26	9.18	-	24.29
1983	德邦锐泓债券C	2.45	5.24	9.16	-	24.19
1984	中加恒泰定开债券A	2.69	5.87	12.65	-	23.21
1985	中加优享纯债债券A	1.98	3.16	4.73	-	12.54
1986	永赢智益纯债三个月	2.24	5.82	10.29	-	25.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
中加恒泰定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2236 位，高于同类基金平均水平
2234	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	1.67	6.52	11.46	-	23.21
2235	浦银安盛盛智一年定开债券	2.03	7.16	14.91	-	23.21
2236	中加恒泰定开债券A	2.69	5.87	12.65	-	23.21
2237	博时中债1-3政金债指数A	1.58	5.24	9.03	-	23.19
2238	平安惠铭纯债	1.58	5.18	9.98	-	23.19

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24长春公交MTN001	90.00	9196.18	5.58%
24威海城投MTN001A	90.00	9129.00	5.54%
24邯郸交投MTN002	70.00	7332.18	4.45%
24黔高01	70.00	7319.84	4.44%
22农业银行二级01	50.00	5246.38	3.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37052.94	22.47%
企业债	21913.10	13.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-24	2026-04-17	2026-04-10	2026-04-03	2026-03-31
单位净值(元)	1.0330	1.0323	1.0316	1.0309	1.0302
累计净值(元)	1.2129	1.2122	1.2115	1.2108	1.2101

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