中加恒泰定开债券A(007478)_最新动态

中加恒泰定开债券A007478SINO CANADIAN HENGTAI THREE-MONTH REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0395 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2194

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

中加恒泰定开债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：张楠

2025-09-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：16.60亿元

2024-06-12 每10份派现金 0.1 元

中加恒泰定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.14	0.42	1.28	1.74
债券型名次	3415	3693	1944	2378	2601

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.50	4.84	10.77	-	23.93
债券型名次	1876	2729	1205	3515	2227

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加恒泰定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3415 位，低于同类基金平均水平
3413	中加丰裕纯债债券C	-0.01	0.26	0.54	1.50	1.80
3414	中加丰泽纯债	-0.01	0.20	0.46	1.57	2.05
3415	中加恒泰定开债券A	-0.01	0.14	0.42	1.28	1.74
3416	中加瑞鸿一年定开债券发起	-0.01	0.20	0.44	1.67	2.10
3417	中加瑞鑫纯债债券	-0.01	0.14	0.30	1.16	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
中加恒泰定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3693 位，低于同类基金平均水平
3691	浙商汇金安享66个月定期A	0.02	0.14	0.39	0.68	1.27
3692	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.02	0.14	0.20	0.94	1.49
3693	中加恒泰定开债券A	-0.01	0.14	0.42	1.28	1.74
3694	中加瑞鑫纯债债券	-0.01	0.14	0.30	1.16	1.50
3695	中金纯债A类	0.01	0.14	0.43	1.15	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中加恒泰定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1944 位，高于同类基金平均水平
1942	招商招鸿6个月定开债发起式	-0.01	0.46	0.42	2.02	2.32
1943	中航瑞旭3个月定开债A	-0.05	0.20	0.42	1.56	2.00
1944	中加恒泰定开债券A	-0.01	0.14	0.42	1.28	1.74
1945	中融恒通纯债A	-0.06	0.34	0.42	1.39	1.64
1946	中融聚安定期开放债券	-0.02	0.21	0.42	1.38	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
中加恒泰定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2378 位，高于同类基金平均水平
2376	英大通惠多利债券C	-0.06	0.17	0.31	1.28	1.57
2377	永赢淳利债券	0.00	0.22	0.44	1.28	1.78
2378	中加恒泰定开债券A	-0.01	0.14	0.42	1.28	1.74
2379	中融恒裕纯债A	-0.06	0.10	0.31	1.28	1.65
2380	鑫元合丰纯债C	-0.05	0.15	0.27	1.28	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
中加恒泰定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2601 位，高于同类基金平均水平
2599	银华中债1-3年国开行债券指数A	-0.02	0.17	0.30	1.36	1.74
2600	银华中债1-3年国开行债券指数D	-0.02	0.17	0.30	1.35	1.74
2601	中加恒泰定开债券A	-0.01	0.14	0.42	1.28	1.74
2602	中加瑞享纯债债券A	0.00	0.16	0.41	1.34	1.74
2603	中欧兴利债券A	-0.07	0.08	0.31	1.31	1.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
中加恒泰定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1876 位，高于同类基金平均水平
1874	天弘丰益债券发起A	2.50	6.51	10.82	-	15.32
1875	英大安鑫66个月定期开放债券	2.50	6.51	10.55	-	23.18
1876	中加恒泰定开债券A	2.50	4.84	10.77	-	23.93
1877	中金金元C	2.50	4.52	7.75	14.81	27.24
1878	中银乐享债券	2.50	5.70	9.96	-	12.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
中加恒泰定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2729 位，高于同类基金平均水平
2727	永赢乾益债券	2.13	4.84	9.02	16.39	16.60
2728	招商中债1-5年进出口行A	2.37	4.84	8.86	12.04	22.08
2729	中加恒泰定开债券A	2.50	4.84	10.77	-	23.93
2730	中金金誉债券	2.27	4.84	7.84	-	10.44
2731	中银证券安誉债券A	2.83	4.84	8.25	10.71	24.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
中加恒泰定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1205 位，高于同类基金平均水平
1203	泰康安和纯债6个月定开债券	2.52	5.01	10.77	-	31.69
1204	永赢添益债券	4.19	6.88	10.77	18.80	47.45
1205	中加恒泰定开债券A	2.50	4.84	10.77	-	23.93
1206	中银通利债券A	-1.93	8.56	10.77	-	9.70
1207	中邮稳定收益债券型C	2.16	7.75	10.77	18.47	88.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
中加恒泰定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3515 位，低于同类基金平均水平
3513	华泰保兴久盈	1.78	5.74	9.77	-	22.80
3514	浙商汇金中高等级三个月C	1.72	5.48	10.48	-	25.00
3515	中加恒泰定开债券A	2.50	4.84	10.77	-	23.93
3516	万家民安增利12个月定开债A	1.98	4.07	6.37	-	16.23
3517	万家民安增利12个月定开债C	1.53	3.12	4.90	-	12.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
中加恒泰定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2227 位，高于同类基金平均水平
2225	创金合信泰博66个月定开债券	2.34	6.48	10.55	-	23.96
2226	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	2.75	5.56	10.72	18.86	23.93
2227	中加恒泰定开债券A	2.50	4.84	10.77	-	23.93
2228	汇添富鑫益定开债券发起式C	1.13	2.19	3.81	8.68	23.92
2229	永赢中债-1-3年政金债指数	1.88	4.17	7.96	14.45	23.92

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24长春公交MTN001	90.00	9238.30	5.57%
24威海城投MTN001A	90.00	9171.16	5.52%
24黔高01	70.00	7219.91	4.35%
24邯郸交投MTN002	70.00	7202.71	4.34%
22国开15	50.00	5525.11	3.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44458.89	26.78%
企业债	21038.71	12.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-21	2026-08-14	2026-08-07
单位净值(元)	1.0395	1.0398	1.0396	1.0396	1.0389
累计净值(元)	1.2194	1.2197	1.2195	1.2195	1.2188

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