中加恒泰定开债券A(007478)_最新动态

中加恒泰定开债券A007478SINO CANADIAN HENGTAI THREE-MONTH REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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最新净值：1.0366 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.2165

更新时间：2026-07-03 15:00

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投资类型：债券型

中加恒泰定开债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：张楠

2025-09-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：16.49亿元

2024-06-12 每10份派现金 0.1 元

中加恒泰定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.04	0.55	1.46	1.46
债券型名次	4335	4352	3082	2500	2626

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.23	5.12	12.10	17.68	23.58
债券型名次	1560	2484	828	1115	2240

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加恒泰定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4335 位，低于同类基金平均水平
4333	圆信永丰兴益三个月定开债	-0.02	-0.04	0.42	1.37	1.33
4334	浙商兴盈6个月定开债券C	-0.02	0.06	0.69	1.64	1.64
4335	中加恒泰定开债券A	-0.02	0.04	0.55	1.46	1.46
4336	中加恒泰定开债券C	-0.02	0.06	0.61	1.55	1.55
4337	中欧增强回报债券(LOF)E	-0.02	0.18	0.16	1.39	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中加恒泰定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4352 位，低于同类基金平均水平
4350	中航瑞明纯债C	0.04	0.04	0.64	1.63	1.67
4351	中加纯债一年A	0.00	0.04	0.69	1.62	1.62
4352	中加恒泰定开债券A	-0.02	0.04	0.55	1.46	1.46
4353	中加瑞享纯债债券A	0.04	0.04	0.62	1.49	1.50
4354	中加颐享纯债债券A	0.04	0.04	0.50	1.26	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中加恒泰定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3082 位，低于同类基金平均水平
3080	招商招丰纯债A	0.06	0.05	0.55	1.08	1.01
3081	浙商中短债A	0.04	0.10	0.55	1.30	1.36
3082	中加恒泰定开债券A	-0.02	0.04	0.55	1.46	1.46
3083	中加优享纯债债券C	0.03	0.11	0.55	1.41	1.35
3084	中信建投桂企债C	0.40	0.52	0.55	1.04	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中加恒泰定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2500 位，高于同类基金平均水平
2498	永赢乾益债券	0.01	0.03	0.52	1.46	1.39
2499	招商招瑞纯债债券发起式C	0.04	0.05	0.62	1.46	1.46
2500	中加恒泰定开债券A	-0.02	0.04	0.55	1.46	1.46
2501	中加优选中高等级债券A	-0.14	-0.19	0.56	1.46	1.48
2502	中银证券安源债券A	0.04	0.12	0.62	1.46	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中加恒泰定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2626 位，高于同类基金平均水平
2624	中海合嘉增强收益债券C	-0.21	0.09	0.24	-0.28	1.46
2625	中加纯债债券	0.05	0.05	0.52	1.42	1.46
2626	中加恒泰定开债券A	-0.02	0.04	0.55	1.46	1.46
2627	中金金誉债券	0.02	0.02	0.60	1.49	1.46
2628	安信中债1-3年政金债C	0.14	0.23	0.99	1.27	1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中加恒泰定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1560 位，高于同类基金平均水平
1558	山证裕睿6个月定开A	2.23	5.48	9.31	19.64	32.27
1559	信诚稳鑫A	2.23	9.46	11.94	18.57	42.51
1560	中加恒泰定开债券A	2.23	5.12	12.10	17.68	23.58
1561	博时智臻纯债债券	2.22	5.12	8.34	15.67	38.74
1562	创金合信信用红利债券A	2.22	5.09	10.32	20.59	35.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中加恒泰定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2484 位，高于同类基金平均水平
2482	兴银稳益30天持有期债券C	1.73	5.12	7.86	-	11.29
2483	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.98	5.12	0.00	-	7.96
2484	中加恒泰定开债券A	2.23	5.12	12.10	17.68	23.58
2485	中信证券债券增强C	0.82	5.12	2.73	-	1.71
2486	中银澳享一年定期开放债券	1.98	5.12	12.25	17.07	20.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中加恒泰定开债券A一年收益在同类基金中排列第 828 位，高于同类基金平均水平
826	北信瑞丰稳定收益A	2.06	5.23	12.10	25.84	84.41
827	汇安中债-广西信用债A	2.98	7.26	12.10	19.56	25.64
828	中加恒泰定开债券A	2.23	5.12	12.10	17.68	23.58
829	中金新盛1年	1.37	5.17	12.10	17.48	20.58
830	泓德裕泰债券A	1.69	6.75	12.10	25.71	63.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中加恒泰定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1115 位，高于同类基金平均水平
1113	信诚稳健A	2.50	5.14	8.80	17.68	41.45
1114	银河景行3个月定开债券	2.04	5.48	9.86	17.68	36.50
1115	中加恒泰定开债券A	2.23	5.12	12.10	17.68	23.58
1116	蜂巢添益纯债A	1.55	4.18	8.32	17.67	22.20
1117	国寿安保尊诚纯债债券C	1.76	6.22	10.45	17.67	19.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中加恒泰定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2240 位，高于同类基金平均水平
2238	银河睿嘉债券A	1.67	4.98	7.37	12.96	23.63
2239	蜂巢丰瑞债券C	2.20	5.18	10.97	18.17	23.61
2240	中加恒泰定开债券A	2.23	5.12	12.10	17.68	23.58
2241	中融恒裕纯债C	1.23	3.82	6.75	13.24	23.55
2242	安信聚利增强债券B	8.44	21.15	23.91	26.51	23.54

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24长春公交MTN001	90.00	9196.18	5.58%
24威海城投MTN001A	90.00	9129.00	5.54%
24邯郸交投MTN002	70.00	7332.18	4.45%
24黔高01	70.00	7319.84	4.44%
22农业银行二级01	50.00	5246.38	3.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37052.94	22.47%
企业债	21913.10	13.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-30	2026-06-26	2026-06-18	2026-06-12	2026-06-05
单位净值(元)	1.0370	1.0368	1.0365	1.0353	1.0366
累计净值(元)	1.2169	1.2167	1.2164	1.2152	1.2165

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