中加恒泰定开债券A(007478)_最新动态

中加恒泰定开债券A007478SINO CANADIAN HENGTAI THREE-MONTH REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

本周，巴西ETF局涨幅榜首[2026-02-01]

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最新净值：1.0244 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2043

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中加恒泰定开债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：张楠

2025-09-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：16.36亿元

2024-06-12 每10份派现金 0.1 元

中加恒泰定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.27	0.68	1.01	0.26
债券型名次	1527	2636	1461	1797	2756

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.35	6.54	10.99	-	22.13
债券型名次	1619	1898	1608	3189	2267

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加恒泰定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1527 位，高于同类基金平均水平
1525	中海中短债债券	0.04	0.16	0.33	0.69	0.15
1526	中加安盈一年定开债券发起	0.04	0.32	0.57	0.76	0.30
1527	中加恒泰定开债券A	0.04	0.27	0.68	1.01	0.26
1528	中加恒泰定开债券C	0.04	0.29	0.71	1.06	0.28
1529	中加聚利纯债定开A	0.04	0.61	0.43	0.34	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中加恒泰定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2636 位，高于同类基金平均水平
2634	招商招怡纯债C	0.05	0.27	0.41	0.55	0.27
2635	中加纯债一年C	0.00	0.27	0.45	0.21	0.29
2636	中加恒泰定开债券A	0.04	0.27	0.68	1.01	0.26
2637	中加颐合纯债债券C	0.01	0.27	0.31	0.11	0.28
2638	中加优享纯债债券A	-0.01	0.27	0.35	0.60	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中加恒泰定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1461 位，高于同类基金平均水平
1459	圆信永丰兴利A	0.08	0.39	0.68	1.21	0.39
1460	招商招和39个月定开债	0.05	0.20	0.68	1.35	0.20
1461	中加恒泰定开债券A	0.04	0.27	0.68	1.01	0.26
1462	泓德裕瑞三年定开债券	0.05	0.24	0.68	1.32	0.21
1463	长盛安逸纯债债券A	0.06	0.44	0.67	0.98	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中加恒泰定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1797 位，高于同类基金平均水平
1795	天弘季季兴三个月定开A	0.04	0.34	0.84	1.01	0.37
1796	银华信用季季红债券C	-0.22	0.43	0.52	1.01	0.42
1797	中加恒泰定开债券A	0.04	0.27	0.68	1.01	0.26
1798	安信尊享添利利率债A	0.07	0.37	0.47	1.00	0.32
1799	安信尊享添益债券C	-0.15	0.74	0.65	1.00	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中加恒泰定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2756 位，高于同类基金平均水平
2754	中加纯债债券	0.01	0.28	0.49	0.78	0.26
2755	中加丰裕纯债债券A	0.02	0.29	0.13	-0.01	0.26
2756	中加恒泰定开债券A	0.04	0.27	0.68	1.01	0.26
2757	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.03	0.27	0.45	0.76	0.26
2758	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.03	0.28	0.43	0.66	0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
中加恒泰定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1619 位，高于同类基金平均水平
1617	西部利得鑫泓增强债券C	2.35	18.21	13.68	2.08	3.47
1618	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	2.35	4.69	8.03	-	9.68
1619	中加恒泰定开债券A	2.35	6.54	10.99	-	22.13
1620	中融益泓90天滚动持有债券C	2.35	6.21	11.21	-	12.41
1621	安信资管瑞丰6个月持有债券C	2.34	-2.48	0.00	-	-1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
中加恒泰定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1898 位，高于同类基金平均水平
1896	国富恒利债券(LOF)A	0.94	6.54	9.85	16.38	36.71
1897	天弘睿选利率债发起式C	-0.92	6.54	10.77	-	14.98
1898	中加恒泰定开债券A	2.35	6.54	10.99	-	22.13
1899	中信保诚景丰C	1.74	6.54	10.52	17.21	25.99
1900	中信保诚景华A	-0.49	6.54	10.74	16.36	17.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
中加恒泰定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1608 位，高于同类基金平均水平
1606	鹏华永诚一年定开债券	1.08	5.66	10.99	19.23	31.34
1607	天弘兴享一年定开	1.68	5.15	10.99	19.36	19.78
1608	中加恒泰定开债券A	2.35	6.54	10.99	-	22.13
1609	博时富乐纯债债券	0.96	5.65	10.97	19.21	24.46
1610	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	1.30	6.42	10.97	-	14.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
中加恒泰定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3189 位，低于同类基金平均水平
3187	华泰保兴久盈	3.15	7.18	11.36	-	21.77
3188	浙商汇金中高等级三个月C	4.43	8.32	13.48	-	25.37
3189	中加恒泰定开债券A	2.35	6.54	10.99	-	22.13
3190	万家民安增利12个月定开债A	1.87	4.01	6.43	-	15.84
3191	万家民安增利12个月定开债C	1.41	3.07	4.94	-	12.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
中加恒泰定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2267 位，高于同类基金平均水平
2265	嘉实致信一年定期纯债债券	1.36	5.43	12.64	20.55	22.14
2266	泰康安惠纯债债券C	1.63	4.34	7.80	15.07	22.13
2267	中加恒泰定开债券A	2.35	6.54	10.99	-	22.13
2268	建信中短债纯债债券C	1.25	4.08	8.46	15.12	22.12
2269	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	0.81	5.24	8.74	15.44	22.12

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	100.00	10381.23	6.35%
24长春公交MTN001	90.00	9443.64	5.77%
24威海城投MTN001A	90.00	9335.83	5.71%
24黔高01	70.00	7225.03	4.42%
24株洲高科MTN004	50.00	5315.68	3.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	25850.96	15.81%
金融债券	17624.11	10.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26
单位净值(元)	1.0240	1.0229	1.0220	1.0217	1.0216
累计净值(元)	1.2039	1.2028	1.2019	1.2016	1.2015

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