中加恒泰定开债券A(007478)_分红排行

中加恒泰定开债券A007478SINO CANADIAN HENGTAI THREE-MONTH REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-18	2025-09-18	2025-09-19	0.38元	2025-09-17	3.64%
2024-06-13	2024-06-13	2024-06-14	0.12元	2024-06-12	1.21%
2024-03-28	2024-03-28	2024-03-29	0.09元	2024-03-27	0.89%
2024-01-11	2024-01-11	2024-01-12	0.20元	2024-01-10	1.93%
2023-09-06	2023-09-06	2023-09-07	0.17元	2023-09-05	1.67%
2022-06-23	2022-06-23	2022-06-24	0.09元	2022-06-22	0.90%
2022-03-24	2022-03-24	2022-03-25	0.15元	2022-03-23	1.49%
2021-11-11	2021-11-11	2021-11-12	0.30元	2021-11-10	2.90%
2020-05-13	2020-05-13	2020-05-14	0.10元	2020-05-12	0.96%
2020-02-26	2020-02-26	2020-02-27	0.18元	2020-02-25	1.80%

中加恒泰定开债券A自成立以来，累计分红10次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.71%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
易方达裕丰回报债券A	2	12年10个月	4.67元	12.32%
易方达双债增强债券A	3	14年7个月	5.10元	8.67%
易方达双债增强债券C	3	14年7个月	4.72元	8.34%
易方达安心回报债券A	7	14年12个月	10.99元	7.37%
易方达安心回报债券B	7	14年12个月	10.47元	7.16%
易方达恒久1年定期债券A	10	11年10个月	5.12元	5.00%
易方达恒久1年定期债券C	10	11年10个月	4.63元	4.53%
易方达裕富债券A	2	6年3个月	0.84元	4.00%
易方达丰华债券A	2	7年4个月	1.06元	3.94%
易方达丰和债券A	2	9年7个月	1.09元	3.89%
易方达丰华债券C	2	7年4个月	1.03元	3.87%
易方达裕富债券C	2	6年3个月	0.74元	3.56%
易方达裕祥回报债券A	6	10年5个月	3.25元	3.35%
易方达裕景添利6个月定期开放债券	7	10年3个月	2.67元	3.15%
易方达增强回报债券A	30	18年3个月	12.81元	3.02%
易方达恒裕一年定开债券发起式	7	6年4个月	2.21元	3.01%
易方达纯债1年定期开放债券A	19	12年11个月	5.77元	2.95%
易方达岁丰添利债券A	17	15年8个月	9.11元	2.94%
易方达高等级信用债债券A	10	12年10个月	3.22元	2.86%
易方达增强回报债券B	30	18年3个月	11.81元	2.80%
易方达高等级信用债债券C	10	12年10个月	3.08元	2.74%
易方达恒安定开债券发起式	7	8年2个月	2.12元	2.72%
易方达纯债1年定期开放债券C	19	12年11个月	5.26元	2.70%
易方达裕祥回报债券C	4	3年4个月	1.60元	2.50%
易方达裕鑫债A	2	9年10个月	0.69元	2.41%
易方达稳健收益债券C	10	6年8个月	3.33元	2.31%
易方达恒惠定开债券发起式	8	7年12个月	1.83元	2.25%
易方达恒固18个月封闭式债券A	2	3年4个月	0.44元	2.18%
易方达恒信定开债券发起式	11	8年3个月	2.47元	2.16%
易方达裕鑫债C	2	9年10个月	0.59元	2.07%
易方达稳健收益债券B	42	20年9个月	12.24元	2.01%
易方达恒固18个月封闭式债券C	2	3年4个月	0.40元	2.00%
易方达信用债债券A	25	13年2个月	5.15元	1.82%
易方达稳健收益债券A	46	20年9个月	11.62元	1.75%
易方达恒智63个月定开债券发起式	11	5年11个月	1.89元	1.69%
易方达富惠纯债债券A	19	9年10个月	3.29元	1.69%
易方达信用债债券C	25	13年2个月	4.54元	1.61%
易方达纯债债券A	32	14年2个月	5.24元	1.47%
易方达恒茂39个月定开债发起式	11	5年12个月	1.60元	1.43%
易方达永旭定期开放债券	50	13年12个月	7.26元	1.39%
易方达恒益定开债券发起式	22	8年8个月	3.01元	1.32%
易方达纯债债券C	32	14年2个月	4.61元	1.29%
易方达恒利3个月定期开放债券发起式	15	7年3个月	1.81元	1.13%
易方达安源中短债债券A	16	7年1个月	1.78元	1.09%
易方达富惠纯债债券C	10	3年6个月	1.10元	1.08%
易方达年年恒夏纯债A	23	6年12个月	2.50元	1.07%
易方达恒兴3个月定开债券发起式	16	6年9个月	1.69元	1.00%
易方达中债3-5年国开行债券指数A	23	6年12个月	2.35元	1.00%
易方达中债3-5年国开行债券指数C	23	6年12个月	2.30元	0.98%
易方达年年恒夏纯债C	23	6年12个月	2.30元	0.98%
易方达安源中短债债券C	16	7年1个月	1.58元	0.97%
易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	18	5年6个月	1.75元	0.96%
易方达投资级信用债债券A	45	12年10个月	4.92元	0.94%
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	24	6年8个月	2.29元	0.93%
易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	19	6年2个月	1.74元	0.90%
易方达投资级信用债债券C	45	12年10个月	4.57元	0.88%
易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	18	5年6个月	1.62元	0.87%
易方达安和中短债债券C	11	5年7个月	0.98元	0.85%
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	24	6年8个月	2.09元	0.85%
易方达安和中短债债券A	11	5年7个月	0.98元	0.84%
易方达裕华利率债3个月定开债券	14	4年7个月	1.21元	0.84%
易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	19	6年2个月	1.59元	0.82%
易方达裕兴3个月定开债券	13	4年4个月	1.08元	0.81%
易方达富华纯债债券A	18	5年6个月	1.46元	0.80%
易方达中债1-3年政金债指数A	22	6年7个月	1.74元	0.78%
易方达中债1-3年国开行债券指数A	25	7年2个月	1.97元	0.77%
易方达富财纯债债券	27	7年8个月	2.11元	0.77%
易方达中债1-3年政金债指数C	22	6年7个月	1.70元	0.76%
易方达中债1-3年国开行债券指数C	25	7年2个月	1.89元	0.75%
易方达富华纯债债券C	18	5年6个月	1.33元	0.72%
易方达安瑞短债债券A	28	7年8个月	1.87元	0.66%
易方达安悦超短债债券F	28	7年7个月	1.76元	0.62%
易方达安悦超短债债券A	28	7年7个月	1.77元	0.62%
易方达安瑞短债债券C	28	7年8个月	1.73元	0.61%
易方达安悦超短债债券C	28	7年7个月	1.68元	0.59%
易方达中债7-10年期国开行债券指数C	14	5年12个月	1.08元	0.58%
易方达中债7-10年期国开行债券指数A	14	9年9个月	1.05元	0.57%
易方达中债3-5年期国债	0	10年12个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	0	7年1个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	0	7年1个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0	7年1个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0	7年1个月	0.00元	0.00%
易方达悦安一年持有期债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
易方达悦安一年持有期债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
易方达稳鑫30天滚动短债A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
易方达稳鑫30天滚动短债C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
易方达稳悦120天滚动短债A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
易方达稳悦120天滚动短债C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
易方达裕丰回报债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
易方达丰和债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
易方达岁丰添利债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
易方达中债新综指发起式(LOF)A	0	13年8个月	0.00元	0.00%
易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0	13年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
中加恒泰定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5290 位，低于同类基金平均水平

5283	诺安稳固收益一年定期开放债券	-0.13	0.19	0.86	1.45	1.38
5284	鹏华3个月中短债C	-0.13	0.17	0.60	0.97	0.93
5285	泰信汇利三个月定开债券A	-0.13	0.14	0.24	0.54	0.44
5286	天弘臻享一年定开债券发起	-0.13	0.32	0.89	1.49	1.34
5287	万家年年恒荣A	-0.13	0.20	0.70	1.24	1.13
5288	浙商兴盈6个月定开债券A	-0.13	0.32	0.91	1.79	1.64
5289	浙商兴盈6个月定开债券C	-0.13	0.30	0.84	1.66	1.51
5290	中加恒泰定开债券A	-0.13	0.19	0.76	1.42	1.33
5291	中加恒泰定开债券C	-0.13	0.21	0.81	1.51	1.41
5292	中银沃享一年定期开放债券发起式	-0.13	0.21	0.79	1.38	1.26
5293	鑫元璟丰债券	-0.13	-0.31	-0.75	-0.33	-0.40
5294	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5295	创金合信汇益纯债一年定开债券C	-0.14	0.10	0.58	1.41	1.21
5296	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	-0.14	0.13	1.08	2.19	2.00
5297	诺安双利债券发起	-0.14	-0.84	-1.80	3.76	2.34

截止日期：2026-06-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
中加恒泰定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2675 位，高于同类基金平均水平

2668	招商招通纯债C	0.10	0.19	0.81	1.48	1.34
2669	招商招信3个月定开债发起式A	-0.15	0.19	0.76	1.37	1.27
2670	招商招裕纯债A	0.06	0.19	0.83	1.72	1.55
2671	招商招裕纯债D	0.06	0.19	0.83	1.72	1.55
2672	招商招琪纯债A	0.07	0.19	0.77	1.29	1.18
2673	招商中债1-5年进出口行C	0.05	0.19	0.90	1.52	1.39
2674	浙商兴永三个月定期开放债券	0.08	0.19	0.96	1.79	1.58
2675	中加恒泰定开债券A	-0.13	0.19	0.76	1.42	1.33
2676	中融恒泰纯债A	0.19	0.19	2.33	2.56	2.40
2677	中融恒通纯债C	0.09	0.19	0.68	1.02	0.96
2678	中融恒裕纯债C	0.06	0.19	0.76	1.34	1.18
2679	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.03	0.19	0.72	1.56	1.41
2680	中泰安睿债券A	0.07	0.19	2.73	3.26	3.12
2681	中信建投稳骏债券	0.07	0.19	0.79	1.54	1.41
2682	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.03	0.19	0.77	1.41	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
中加恒泰定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2790 位，低于同类基金平均水平

2783	西部利得祥盈债券C	0.54	-0.49	0.76	2.43	1.76
2784	兴银合鑫债券	0.02	0.17	0.76	1.57	1.44
2785	易方达高等级信用债债券A	0.02	0.31	0.76	1.43	1.26
2786	招商添轩1年定开债	0.07	0.18	0.76	1.30	1.18
2787	招商招惠3个月定开债发起式A	0.09	0.17	0.76	1.40	1.27
2788	招商招信3个月定开债发起式A	-0.15	0.19	0.76	1.37	1.27
2789	中海纯债债券A	0.00	0.17	0.76	1.71	1.53
2790	中加恒泰定开债券A	-0.13	0.19	0.76	1.42	1.33
2791	中欧增强回报债券(LOF)A	0.37	0.16	0.76	2.52	2.05
2792	中融恒裕纯债C	0.06	0.19	0.76	1.34	1.18
2793	中信证券中短债C	-0.11	0.09	0.76	1.14	1.10
2794	中银欣享利率债	0.10	0.24	0.76	1.26	1.19
2795	中邮尊佑一年定开债券	-0.15	0.26	0.76	1.29	1.24
2796	鑫元合丰纯债C	0.07	0.17	0.76	1.49	1.39
2797	博时富鸿金融债3个月定开债	0.07	0.14	0.75	1.35	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
中加恒泰定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2939 位，低于同类基金平均水平

2932	平安惠信3个月定开债C	0.01	0.08	0.39	1.42	1.03
2933	人保福欣3个月定开债券A	0.09	0.21	0.77	1.42	1.29
2934	天弘睿选利率债发起式A	0.09	0.20	0.82	1.42	1.33
2935	易方达富惠纯债债券C	0.05	0.18	0.70	1.42	1.29
2936	永赢增益债券C	0.11	0.20	0.86	1.42	1.30
2937	圆信永丰兴融A	0.04	0.15	0.73	1.42	1.24
2938	招商添浩纯债C	0.12	0.30	0.93	1.42	1.34
2939	中加恒泰定开债券A	-0.13	0.19	0.76	1.42	1.33
2940	中加颐瑾定开债券A	0.03	0.13	0.67	1.42	1.23
2941	中融恒鑫纯债A	0.02	0.16	0.70	1.42	1.25
2942	中银信享定期开放债券	0.06	0.12	0.74	1.42	1.27
2943	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.05	0.28	0.78	1.42	1.28
2944	博时富淳3个月定开债发起式	0.14	0.21	0.96	1.41	1.26
2945	博时富嘉纯债债券	0.06	0.22	0.81	1.41	1.29
2946	博时聚盈纯债债券	0.08	0.25	0.85	1.41	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
中加恒泰定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2711 位，高于同类基金平均水平

2704	兴银汇逸定开债	0.14	0.22	0.81	1.49	1.33
2705	易方达富华纯债债券A	0.08	0.18	0.83	1.44	1.33
2706	易方达富惠纯债债券A	0.05	0.19	0.73	1.47	1.33
2707	永赢中债-1-3年政金债指数	0.07	0.21	0.82	1.48	1.33
2708	招商添泽纯债C	0.07	0.18	0.81	1.45	1.33
2709	招商招瑞纯债债券发起式A	0.05	0.18	0.87	1.52	1.33
2710	招商招瑞纯债债券发起式C	0.04	0.18	0.86	1.52	1.33
2711	中加恒泰定开债券A	-0.13	0.19	0.76	1.42	1.33
2712	中加颐慧定开债券A	-0.08	0.30	1.04	1.43	1.33
2713	中融季季红定期开放债券A	0.09	0.20	0.78	1.44	1.33
2714	中信保诚稳利债券A	0.06	0.16	0.80	1.50	1.33
2715	中信保诚稳益债券C	0.06	0.16	0.79	1.49	1.33
2716	中银智享债券C	0.04	0.19	0.79	1.51	1.33
2717	鑫元聚利	0.06	0.24	0.83	1.47	1.33
2718	鑫元兴利定期开放债券	0.07	0.33	0.88	1.44	1.33

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