中加恒泰定开债券A(007478)_分红排行

中加恒泰定开债券A007478SINO CANADIAN HENGTAI THREE-MONTH REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-18	2025-09-18	2025-09-19	0.38元	2025-09-17	3.64%
2024-06-13	2024-06-13	2024-06-14	0.12元	2024-06-12	1.21%
2024-03-28	2024-03-28	2024-03-29	0.09元	2024-03-27	0.89%
2024-01-11	2024-01-11	2024-01-12	0.20元	2024-01-10	1.93%
2023-09-06	2023-09-06	2023-09-07	0.17元	2023-09-05	1.67%
2022-06-23	2022-06-23	2022-06-24	0.09元	2022-06-22	0.90%
2022-03-24	2022-03-24	2022-03-25	0.15元	2022-03-23	1.49%
2021-11-11	2021-11-11	2021-11-12	0.30元	2021-11-10	2.90%
2020-05-13	2020-05-13	2020-05-14	0.10元	2020-05-12	0.96%
2020-02-26	2020-02-26	2020-02-27	0.18元	2020-02-25	1.80%

中加恒泰定开债券A自成立以来，累计分红10次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.71%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
广发集嘉债券C	1	7年11个月	2.00元	15.04%
广发集嘉债券A	1	7年11个月	2.03元	15.04%
广发聚利(LOF)C	2	7年7个月	3.35元	10.46%
广发集源债券E	2	4年9个月	2.24元	10.29%
广发集裕债券A	1	10年7个月	1.37元	10.00%
广发集裕债券C	1	10年7个月	1.20元	8.98%
广发集源债券A	3	9年10个月	2.72元	8.26%
广发集源债券C	3	9年10个月	2.56元	7.92%
广发聚利债券(LOF)A	6	15年4个月	7.20元	7.35%
广发聚财信用债券A	6	14年8个月	5.01元	7.15%
广发聚财信用债券B	6	14年8个月	4.87元	7.14%
广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	1	12年12个月	0.11元	6.06%
广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	1	12年12个月	0.70元	6.04%
广发增强债券C	9	18年8个月	5.84元	5.15%
广发中债7-10年国开债指数E	2	5年11个月	1.07元	4.35%
广发景泰债券A	2	3年7个月	0.85元	4.08%
广发景泰债券C	2	3年7个月	0.85元	4.08%
广发集丰债券A	6	10年1个月	2.64元	4.01%
广发汇誉3个月定期开放债券	5	8年5个月	2.07元	3.97%
广发增强债券A	4	5年1个月	1.79元	3.96%
广发集瑞债券A	5	9年12个月	2.08元	3.81%
广发景宁纯债C	1	5年3个月	0.40元	3.70%
广发集丰债券C	6	10年1个月	2.39元	3.69%
广发汇吉3个月定期开放债券	5	8年10个月	1.98元	3.57%
广发集瑞债券C	5	9年12个月	1.87元	3.52%
广发中债7-10年国开债指数C	3	10年2个月	1.16元	3.21%
广发中债7-10年国开债指数A	3	10年2个月	1.19元	3.20%
广发鑫惠纯债定期开放债券	9	9年12个月	2.93元	3.18%
广发汇富一年定期债券A	10	9年9个月	3.40元	3.18%
广发汇富一年定期债券C	10	9年9个月	3.18元	3.01%
广发聚源债券(LOF)A	10	13年7个月	3.37元	2.82%
广发汇安18个月定期债券A	4	9年8个月	1.19元	2.65%
广发汇元纯债定期开放债券	10	8年8个月	2.76元	2.63%
广发聚源债券C	10	13年7个月	3.03元	2.61%
广发汇安18个月定期债券C	4	9年8个月	1.14元	2.57%
广发理财年年红债券	6	14年4个月	1.55元	2.45%
广发汇利一年定期开放债券	9	6年11个月	2.09元	2.25%
广发景丰纯债	7	9年12个月	1.70元	2.22%
广发汇立定期开放债券	11	7年11个月	2.47元	2.16%
广发景源纯债A	13	9年9个月	2.87元	1.97%
广发景宁纯债A	2	6年7个月	0.42元	1.96%
广发景源纯债C	13	9年9个月	2.67元	1.88%
广发聚鑫债券A	29	13年6个月	8.22元	1.74%
广发汇瑞3个月定期开放债券	19	9年12个月	3.26元	1.70%
广发聚鑫债券C	28	13年6个月	7.69元	1.70%
广发景华纯债A	20	9年12个月	3.35元	1.61%
广发景祥纯债	16	9年9个月	2.62元	1.59%
广发汇荣三个月定开债券	9	5年5个月	1.36元	1.42%
广发汇成一年定期开放债券	10	6年10个月	1.44元	1.41%
广发汇康定期开放债券	18	8年7个月	2.61元	1.34%
广发景利纯债	20	7年4个月	2.71元	1.32%
广发集利一年定期开放债券A	46	13年3个月	6.70元	1.32%
广发双债添利债券A	32	14年2个月	5.03元	1.28%
广发汇佳定期开放债券	21	8年8个月	2.75元	1.25%
广发景阳纯债	3	4年3个月	0.41元	1.24%
广发景荣纯债	13	6年2个月	1.67元	1.22%
广发集利一年定期开放债券C	46	13年3个月	6.18元	1.22%
广发恒悦债券A	1	5年12个月	0.12元	1.18%
广发恒悦债券E	1	5年12个月	0.12元	1.18%
广发双债添利债券C	32	14年2个月	4.59元	1.18%
广发集富纯债A	39	9年10个月	4.72元	1.17%
广发恒悦债券C	1	5年12个月	0.12元	1.16%
广发景华纯债C	8	4年6个月	0.93元	1.11%
广发汇浦三年定期开放债券	14	6年4个月	1.52元	1.06%
广发汇优66个月定期开放债券	21	6年12个月	1.92元	0.91%
广发纯债债券A	45	13年11个月	5.13元	0.91%
广发汇承定期开放债券	5	8年1个月	0.54元	0.88%
广发汇兴3个月定期开放债券	26	8年1个月	2.35元	0.88%
广发汇宏6个月定开债	17	7年6个月	1.58元	0.86%
广发纯债债券C	43	13年11个月	4.62元	0.86%
广发安泽短债A	33	10年5个月	2.91元	0.85%
广发中债1-3年农发债指数C	33	8年7个月	2.89元	0.84%
广发中债农发债总指数A	23	6年12个月	1.98元	0.83%
广发中债农发债总指数C	23	6年12个月	1.92元	0.81%
广发双债添利债券E	26	6年8个月	2.58元	0.80%
广发安泽短债C	33	10年5个月	2.68元	0.80%
广发中债1-3年农发债指数A	33	8年7个月	2.60元	0.76%
广发汇宜一年定期开放债券	19	5年1个月	1.47元	0.75%
广发集富纯债C	37	9年10个月	2.85元	0.74%
广发景辉纯债	27	6年12个月	1.99元	0.72%
广发民丰一年定期开放债券	24	6年4个月	1.76元	0.71%
广发汇达3个月定期开放债券	24	6年9个月	1.69元	0.69%
广发央企80债券指数C	23	6年7个月	1.58元	0.67%
广发汇明一年定期开放债券	24	6年4个月	1.60元	0.66%
广发招财短债E	24	6年1个月	1.58元	0.65%
广发景兴中短债A	30	7年8个月	1.92元	0.63%
广发景明中短债A	31	7年12个月	2.03元	0.63%
广发汇阳三个月定期开放债券	25	6年12个月	1.56元	0.62%
广发景明中短债E	26	6年6个月	1.67元	0.62%
广发政策性金融债	28	7年3个月	1.82元	0.62%
广发景富纯债	27	7年1个月	1.73元	0.61%
广发央企80债券指数A	23	6年7个月	1.42元	0.60%
广发招财短债A	30	7年10个月	1.78元	0.59%
广发景兴中短债C	30	7年8个月	1.82元	0.59%
广发中债1-3年国开债指数A	31	7年12个月	1.88元	0.58%
广发景明中短债C	31	7年12个月	1.78元	0.55%
广发中债1-3年国开债指数C	31	7年12个月	1.79元	0.55%
广发中债1-5年国开债指数C	22	5年8个月	1.28元	0.54%
广发中债1-5年国开债指数A	22	5年8个月	1.21元	0.52%
广发招财短债C	30	7年10个月	1.59元	0.52%
广发景和中短债A	30	7年8个月	1.62元	0.52%
广发景宏债券	15	4年7个月	0.80元	0.50%
广发景秀纯债	26	7年8个月	1.48元	0.50%
广发景和中短债C	30	7年8个月	1.53元	0.49%
广发民玉纯债	23	6年10个月	1.19元	0.47%
广发可转债债券A	0	8年1个月	0.00元	0.00%
广发可转债债券C	0	8年1个月	0.00元	0.00%
广发汇择一年定期开放债券A	0	6年10个月	0.00元	0.00%
广发汇择一年定期开放债券C	0	6年10个月	0.00元	0.00%
广发可转债债券E	0	5年12个月	0.00元	0.00%
广发集优9个月持有期债券A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
广发集优9个月持有期债券C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
广发添财180天滚动持有债券A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
广发添财180天滚动持有债券C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
广发添财180天滚动持有债券E	0	5年5个月	0.00元	0.00%
广发添财90天滚动持有债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
广发添财90天滚动持有债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
广发集益一年持有期债券A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
广发集益一年持有期债券C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	0	5年3个月	0.00元	0.00%
广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0	5年3个月	0.00元	0.00%
广发集悦债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
广发集悦债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
广发恒祥债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
广发恒祥债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
广发集祥债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
广发集祥债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
广发景益债券	0	4年1个月	0.00元	0.00%
广发集远债券A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
广发集远债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
广发集汇债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
广发集汇债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
广发添财60天持有债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
广发添财60天持有债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中加恒泰定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2444 位，高于同类基金平均水平

2437	永赢盈益债券C	0.26	0.63	1.05	1.98	3.26
2438	永赢悦利债券	0.26	0.61	0.94	1.74	3.19
2439	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.26	0.63	0.94	1.75	3.08
2440	招商添锦1年定开债发起式	0.26	0.38	0.84	1.61	2.81
2441	招商招景纯债D	0.26	0.46	0.77	1.23	1.98
2442	招商招兴3个月定开债券发起C	0.26	0.43	0.86	1.55	2.79
2443	中加1-5年国开债指数	0.26	0.56	0.86	1.51	2.62
2444	中加恒泰定开债券A	0.26	0.40	0.76	1.24	2.41
2445	中加颐鑫纯债债券C	0.26	0.46	0.76	1.32	2.39
2446	中融季季红定期开放债券A	0.26	0.41	0.74	1.39	2.40
2447	中融季季红定期开放债券C	0.26	0.38	0.66	1.24	2.15
2448	中融聚优一年定开债券	0.26	0.52	1.07	1.94	3.08
2449	中银淳享一年定开债券发起式	0.26	0.49	0.94	1.54	2.45
2450	中银季季红定期开放债券	0.26	0.57	1.03	1.93	3.64
2451	中银证券汇兴定期开放债券	0.26	0.39	0.77	1.44	2.44

截止日期：2026-11-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中加恒泰定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1950 位，高于同类基金平均水平

1943	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08
1944	银河聚利87个月定开债券	0.08	0.40	1.07	2.10	3.45
1945	银华绿色低碳债券	0.25	0.40	0.75	1.34	2.23
1946	永赢昌利债券A	0.15	0.40	0.88	1.59	2.87
1947	永赢丰利债券A	0.24	0.40	0.89	1.56	2.76
1948	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.20	0.40	0.78	1.58	2.92
1949	招商添泽纯债A	0.27	0.40	0.83	1.45	2.55
1950	中加恒泰定开债券A	0.26	0.40	0.76	1.24	2.41
1951	中加穗盈纯债债券	0.24	0.40	0.78	1.19	2.08
1952	中信建投景晟债券C	0.16	0.40	0.61	1.18	2.08
1953	中信建投稳硕债券C	0.27	0.40	0.93	1.61	2.83
1954	中银丰进定期开放债券	0.32	0.40	0.74	1.22	2.22
1955	中银民利一年持有期债券A	0.47	0.40	0.39	0.15	0.25
1956	博时安丰18个月定开债C	0.37	0.39	0.71	1.63	2.42
1957	博时富安3个月定开债发起式	0.24	0.39	0.97	1.89	3.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中加恒泰定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2128 位，高于同类基金平均水平

2121	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.25	0.41	0.76	1.23	2.05
2122	兴业中证银行50金融债指数C	0.26	0.48	0.76	1.34	2.34
2123	兴业睿信一年定开债券发起式	0.16	0.27	0.76	1.34	2.66
2124	易方达增强回报债券B	0.32	0.43	0.76	1.27	2.36
2125	银华信用四季红债券A	0.19	0.35	0.76	1.42	2.60
2126	永赢荣益债券A	0.06	0.22	0.76	1.29	2.21
2127	浙商汇金聚瑞债券A	0.02	0.16	0.76	1.26	2.23
2128	中加恒泰定开债券A	0.26	0.40	0.76	1.24	2.41
2129	中加恒泰定开债券C	0.25	0.38	0.76	1.29	2.51
2130	中加颐鑫纯债债券C	0.26	0.46	0.76	1.32	2.39
2131	中加优享纯债债券A	0.23	0.44	0.76	1.28	2.60
2132	中信证券中短债C	-0.11	0.09	0.76	1.14	1.10
2133	鑫元招利	0.23	0.42	0.76	1.36	2.27
2134	5年地债	0.20	0.56	0.75	1.48	2.90
2135	安信永盈一年定开债券	0.20	0.32	0.75	1.30	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中加恒泰定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2485 位，高于同类基金平均水平

2478	惠升中债0-3年政策性金融债A	0.19	0.42	0.78	1.24	2.12
2479	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04
2480	平安惠融纯债	0.27	0.60	0.82	1.24	2.01
2481	信诚至泰C	0.05	0.16	0.58	1.24	2.49
2482	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.17	0.26	0.64	1.24	2.41
2483	永赢乾益债券	0.16	0.35	0.74	1.24	2.24
2484	中航瑞明纯债C	0.15	0.19	0.63	1.24	2.43
2485	中加恒泰定开债券A	0.26	0.40	0.76	1.24	2.41
2486	中融季季红定期开放债券C	0.26	0.38	0.66	1.24	2.15
2487	博时富进一年期定开债发起式	0.28	0.29	0.66	1.23	2.35
2488	博时裕瑞纯债债券	0.20	0.29	0.65	1.23	2.23
2489	淳厚瑞和债券A	0.87	0.94	1.03	1.23	1.53
2490	东方臻善纯债债券C	0.24	0.52	0.89	1.23	1.88
2491	东海鑫乐一年定开债发起式	0.19	0.36	0.69	1.23	2.06
2492	广发汇择一年定期开放债券C	0.10	0.21	0.39	1.23	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中加恒泰定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2219 位，高于同类基金平均水平

2212	平安利率债C	0.28	0.60	0.94	1.69	2.41
2213	易方达富惠纯债债券C	0.26	0.41	0.81	1.39	2.41
2214	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.17	0.26	0.64	1.24	2.41
2215	英大安惠纯债E	0.24	0.50	0.79	1.47	2.41
2216	英大通盈纯债债券A	0.23	0.48	0.77	1.45	2.41
2217	英大通盈纯债债券E	0.23	0.49	0.77	1.45	2.41
2218	永赢华嘉信用债C	0.38	0.24	0.10	0.37	2.41
2219	中加恒泰定开债券A	0.26	0.40	0.76	1.24	2.41
2220	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.15	0.25	0.68	1.26	2.41
2221	中邮淳享66个月定期开放债券	0.03	0.15	0.40	1.11	2.41
2222	创金合信中债1-3年国开债A	0.26	0.55	0.89	1.50	2.40
2223	大成惠利纯债债券	0.27	0.47	0.90	1.46	2.40
2224	大摩强收益债券	0.31	0.32	0.34	0.32	2.40
2225	德邦锐兴债券E	0.18	0.29	0.70	1.46	2.40
2226	蜂巢添益纯债E	0.32	0.46	0.83	1.49	2.40

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