中加恒泰定开债券A(007478)_分红排行

中加恒泰定开债券A007478SINO CANADIAN HENGTAI THREE-MONTH REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-18	2025-09-18	2025-09-19	0.38元	2025-09-17	3.64%
2024-06-13	2024-06-13	2024-06-14	0.12元	2024-06-12	1.21%
2024-03-28	2024-03-28	2024-03-29	0.09元	2024-03-27	0.89%
2024-01-11	2024-01-11	2024-01-12	0.20元	2024-01-10	1.93%
2023-09-06	2023-09-06	2023-09-07	0.17元	2023-09-05	1.67%
2022-06-23	2022-06-23	2022-06-24	0.09元	2022-06-22	0.90%
2022-03-24	2022-03-24	2022-03-25	0.15元	2022-03-23	1.49%
2021-11-11	2021-11-11	2021-11-12	0.30元	2021-11-10	2.90%
2020-05-13	2020-05-13	2020-05-14	0.10元	2020-05-12	0.96%
2020-02-26	2020-02-26	2020-02-27	0.18元	2020-02-25	1.80%

中加恒泰定开债券A自成立以来，累计分红10次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.71%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	金鹰元丰债券A	4.95	-6.34	-13.19	0.39	0.79
4	金鹰元丰债券C	4.94	-6.37	-13.28	0.19	0.50
5	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
中加恒泰定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2974 位，低于同类基金平均水平

2967	招商招乾3个月定开债发起式A	0.08	0.12	0.41	1.22	1.72
2968	招商招乾3个月定开债发起式C	0.08	0.11	0.38	1.14	1.61
2969	招商招琪纯债A	0.08	0.10	0.44	1.20	1.68
2970	招商中债1-5年进出口行A	0.08	0.12	0.47	1.34	1.97
2971	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.08	0.35	0.55	0.83	1.02
2972	中加博盈一年定开债券发起	0.08	0.05	0.33	0.98	1.60
2973	中加纯债债券	0.08	0.12	0.42	1.17	1.83
2974	中加恒泰定开债券A	0.08	0.15	0.45	1.28	1.91
2975	中加恒泰定开债券C	0.08	0.15	0.48	1.37	2.02
2976	中加恒享三个月定开债券	0.08	0.11	0.43	1.19	1.86
2977	中加颐合纯债债券C	0.08	0.14	0.58	1.54	2.12
2978	中加颐睿纯债债券A	0.08	0.13	0.48	1.23	1.91
2979	中加颐鑫纯债债券C	0.08	0.07	0.41	1.21	1.84
2980	中金金誉债券	0.08	0.21	0.53	1.26	1.92
2981	中金金元A	0.08	0.20	0.61	1.61	2.50

截止日期：2026-09-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	交银施罗德裕惠纯债债券	0.52	3.90	3.97	4.05	4.43
中加恒泰定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1448 位，高于同类基金平均水平

1441	招商招祥纯债D	0.13	0.15	0.65	1.66	2.29
1442	招商招旭纯债C	0.10	0.15	0.61	1.31	1.87
1443	招商招怡纯债A	0.15	0.15	0.70	1.79	2.47
1444	招商招怡纯债D	0.15	0.15	0.70	1.79	2.47
1445	浙商汇金聚利一年定期C	0.06	0.15	0.42	0.84	1.29
1446	浙商汇金中高等级三个月C	0.44	0.15	0.41	0.60	1.48
1447	浙商中短债C	0.05	0.15	0.42	1.05	1.59
1448	中加恒泰定开债券A	0.08	0.15	0.45	1.28	1.91
1449	中加恒泰定开债券C	0.08	0.15	0.48	1.37	2.02
1450	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.05	0.15	0.47	1.46	1.99
1451	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.09	0.15	0.57	1.80	2.33
1452	中加颐合纯债债券A	0.09	0.15	0.60	1.60	2.19
1453	中金新元6个月定开债C	0.10	0.15	0.87	1.99	2.28
1454	中融恒利纯债A	0.08	0.15	0.75	1.78	2.42
1455	中银安心回报	0.03	0.15	0.36	1.25	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.19	3.86	9.13	-0.99	4.32
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加恒泰定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2718 位，高于同类基金平均水平

2711	银河君辉3个月定开债券	0.10	0.24	0.45	1.34	1.88
2712	银华信用精选15个月定期开放债券	0.47	0.64	0.45	1.82	2.96
2713	招商定期宝六个月期理财债券	0.00	0.30	0.45	0.71	1.03
2714	招商添兴6个月定开债	0.09	0.09	0.45	1.34	1.72
2715	招商添悦纯债C	0.11	0.10	0.45	1.32	1.91
2716	招商中债1-5年进出口行C	0.09	0.11	0.45	1.30	1.91
2717	中航瑞夏一年定开债发起A	0.10	0.18	0.45	1.43	1.94
2718	中加恒泰定开债券A	0.08	0.15	0.45	1.28	1.91
2719	中金金信债券	0.07	0.17	0.45	1.03	1.56
2720	中融季季红定期开放债券A	0.10	0.07	0.45	1.22	1.87
2721	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.06	0.17	0.45	1.11	1.78
2722	中泰安悦6个月定开债A	0.07	0.08	0.45	1.49	2.19
2723	中信建投景和中短债C	0.04	0.14	0.45	0.91	1.21
2724	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.07	0.16	0.45	1.35	2.17
2725	中银聚享债券B	0.10	0.09	0.45	1.23	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
3	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
5	华夏鼎沛债券A	0.90	-3.67	-5.45	15.54	11.41
中加恒泰定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2530 位，高于同类基金平均水平

2523	人保福欣3个月定开债券C	0.10	0.08	0.52	1.28	1.85
2524	天弘齐享债券发起C	0.06	-0.14	0.59	1.28	1.82
2525	万家年年恒荣A	0.09	0.18	0.47	1.28	1.74
2526	信诚双盈债券(LOF)	0.70	0.12	-0.25	1.28	2.34
2527	银河银信添利债券A	0.06	0.03	-0.20	1.28	2.65
2528	银华永盛债券	0.07	0.14	0.48	1.28	1.94
2529	英大安惠纯债A	0.08	0.07	0.50	1.28	1.84
2530	中加恒泰定开债券A	0.08	0.15	0.45	1.28	1.91
2531	中加颐鑫纯债债券A	0.07	0.07	0.43	1.28	1.92
2532	中融聚锦一年定开债券	0.08	0.20	0.50	1.28	1.99
2533	安信中债1-3年政金债C	0.14	0.23	0.99	1.27	1.45
2534	博时富通一年定开债发起式	0.00	0.01	0.35	1.27	0.88
2535	博时富祥纯债债券A	0.13	0.14	0.60	1.27	1.87
2536	博时裕乾纯债C	0.07	0.05	0.44	1.27	1.71
2537	博时裕瑞纯债债券	0.09	0.14	0.45	1.27	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
4	财通收益增强债券A	1.56	-0.81	-3.64	14.15	20.47
5	财通收益增强债券C	1.56	-0.84	-3.74	13.92	20.13
中加恒泰定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2501 位，高于同类基金平均水平

2494	交银中债1-5年政金债指数A	0.04	0.12	0.03	1.34	1.91
2495	南方中证政策性金融债指数C	0.13	0.10	0.56	1.33	1.91
2496	鹏华创兴增利债券C	0.16	-0.28	0.43	1.33	1.91
2497	鹏华丰实定期开放债券B	0.16	0.12	0.71	1.50	1.91
2498	招商添悦纯债C	0.11	0.10	0.45	1.32	1.91
2499	招商中债1-5年进出口行C	0.09	0.11	0.45	1.30	1.91
2500	中海纯债债券C	0.09	0.17	0.51	1.21	1.91
2501	中加恒泰定开债券A	0.08	0.15	0.45	1.28	1.91
2502	中加颐睿纯债债券A	0.08	0.13	0.48	1.23	1.91
2503	中银证券汇兴定期开放债券	0.07	0.09	0.53	1.35	1.91
2504	中邮纯债优选一年定开债A	0.11	0.13	0.36	0.83	1.91
2505	长城恒利纯债A	0.19	0.06	0.69	1.51	1.90
2506	大成景盈债券A	0.08	0.10	0.42	1.27	1.90
2507	大成景优中短债A	0.11	0.11	0.56	1.31	1.90
2508	大成彭博农发行债券1-3年指数A	0.04	0.11	0.59	1.38	1.90

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。