中加恒泰定开债券A(007478)_规模评级

中加恒泰定开债券A007478SINO CANADIAN HENGTAI THREE-MONTH REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	16.54	16.54	16.54	16.54	19.62	19.62	19.62
季度净申购	-0.00	0.00	0.00	-29788.40	-1.95	0.00	-0.00
总份额	160076.54	160076.54	160076.54	160076.54	189864.95	189866.89	189866.89
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	29788.40	1.95	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.23	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	630.77	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
中加恒泰定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1430 位，高于同类基金平均水平

1423	富国祥利一年期定期开放债券型A	16.65	135042.07	-	-	-
1424	鹏扬淳明债券A	16.63	152165.02	-22193.78	45926.38	68120.16
1425	财通恒利债券	16.61	159405.66	-170.57	14.36	184.93
1426	景顺长城景泰裕利纯债C	16.61	149587.68	103914.86	108879.57	4964.70
1427	景顺长城景泰鑫利纯债A	16.60	148929.50	5760.49	5784.60	24.11
1428	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	16.55	153963.54	11470.14	233148.60	221678.46
1429	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	16.55	157960.28	7605.46	7642.08	36.63
1430	中加恒泰定开债券A	16.54	160076.54	-	-	0.00
1431	景顺30天滚动持有短债债券C类	16.51	150258.59	-4812.49	28177.41	32989.90
1432	工银添利债券A	16.50	121993.94	39236.57	45575.01	6338.44
1433	中银双利债券A	16.50	102705.82	63567.10	77495.97	13928.87
1434	华夏鼎华一年定开债券	16.49	145230.12	-	-	-
1435	太平恒久纯债	16.47	158785.22	-	-	56641.21
1436	中信保诚稳丰债券A	16.44	149674.07	8.60	9.59	1.00
1437	中信保诚稳益债券A	16.42	149916.55	1.46	1.59	0.13

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.22	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	323.54	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	362.76	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
中加恒泰定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1343 位，高于同类基金平均水平

1336	华安安嘉定开	16.97	161354.05	-32792.78	81207.22	114000.00
1337	长盛盛逸9个月持有期债券A	17.54	161142.28	-336422.92	13525.84	349948.77
1338	中融聚安定期开放债券	19.31	160228.88	-	-	0.00
1339	浦银安盛普裕一年定开债券	17.35	160199.84	-	-	-
1340	东方红短债债券A	17.43	160144.34	-2919.32	40694.22	43613.54
1341	泰康安欣纯债债券A	18.08	160135.55	-104250.38	44529.18	148779.57
1342	中银中债1-5年期国开行债券指数	17.10	160083.97	-27495.93	17.13	27513.06
1343	中加恒泰定开债券A	16.54	160076.54	-	-	0.00
1344	财通收益增强债券C	29.28	159986.90	52660.18	163317.12	110656.95
1345	嘉实商业银行精选债券	16.84	159903.92	-44.33	38.74	83.07
1346	华夏鼎优债券A	16.28	159812.95	634.20	31962.84	31328.63
1347	财通恒利债券	16.61	159405.66	-170.57	14.36	184.93
1348	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	16.23	159147.06	-	138.41	-
1349	万家恒A	19.39	158985.96	8265.78	31227.32	22961.54
1350	鹏华永宁3个月定开债券	17.49	158969.04	-9.31	0.01	9.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.20	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.29	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
中加恒泰定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4719 位，低于同类基金平均水平

4712	鹏扬淳盈6个月定开A	3.05	29359.78	-	-	2108.28
4713	鹏扬淳盈6个月定开C	0.00	0.86	-	-	0.00
4714	华泰保兴久盈	82.11	811121.32	-	-	-
4715	华宝宝怡债券	8.81	79962.68	-	-	3.87
4716	国投瑞银顺悦债券	0.73	6132.05	-	-	-
4717	浙商惠睿纯债	0.07	699.97	-	-	0.02
4718	德邦锐泓债券C	0.00	0.16	-	-	-
4719	中加恒泰定开债券A	16.54	160076.54	-	-	0.00
4720	万家民安增利12个月定开债A	0.00	0.85	-	-	100292.75
4721	万家民安增利12个月定开债C	0.00	0.24	-	-	0.00
4722	农银汇理丰泽三年定期开放债券	80.75	799883.84	-	-	-
4723	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.68	6000.08	-	-	67832.00
4724	博时富丰3个月定开债发起式	15.61	145755.59	-	-	0.00
4725	易方达年年恒夏纯债A	18.54	184634.66	-	114.08	-
4726	易方达年年恒夏纯债C	0.22	2165.40	-	2.08	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.06	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
中加恒泰定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4814 位，低于同类基金平均水平

4807	鹏扬淳盈6个月定开A	3.05	29359.78	-	-	2108.28
4808	鹏扬淳盈6个月定开C	0.00	0.86	-	-	0.00
4809	华泰保兴久盈	82.11	811121.32	-	-	-
4810	华宝宝怡债券	8.81	79962.68	-	-	3.87
4811	国投瑞银顺悦债券	0.73	6132.05	-	-	-
4812	浙商惠睿纯债	0.07	699.97	-	-	0.02
4813	德邦锐泓债券C	0.00	0.16	-	-	-
4814	中加恒泰定开债券A	16.54	160076.54	-	-	0.00
4815	万家民安增利12个月定开债A	0.00	0.85	-	-	100292.75
4816	万家民安增利12个月定开债C	0.00	0.24	-	-	0.00
4817	农银汇理丰泽三年定期开放债券	80.75	799883.84	-	-	-
4818	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.68	6000.08	-	-	67832.00
4819	博时富丰3个月定开债发起式	15.61	145755.59	-	-	0.00
4820	国泰盛合三个月定期开放债券	0.60	5200.85	-	-	-
4821	中欧盈和债券	80.88	799474.60	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	125.35	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.42	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	298.55	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.52	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
中加恒泰定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4647 位，低于同类基金平均水平

4640	招商添裕纯债C	0.00	2.06	0.03	0.03	0.00
4641	招商添韵3个月定开债A	5.19	49476.82	0.00	0.00	0.00
4642	招商招盛纯债C	0.00	0.43	0.04	0.04	0.00
4643	招商招兴3个月定开债券发起C	0.00	11.08	-	-	0.00
4644	浙商惠泉3个月定开A	6.05	59308.60	805.98	805.98	0.00
4645	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.14	-	-	0.00
4646	中航瑞旭3个月定开债C	0.00	1.26	0.02	0.02	0.00
4647	中加恒泰定开债券A	16.54	160076.54	-	-	0.00
4648	中加瑞合纯债债券	31.12	294493.29	-	-	0.00
4649	中加瑞利纯债债券A	13.99	133073.45	-	-	0.00
4650	中加瑞享纯债债券A	20.28	195925.29	0.00	0.01	0.00
4651	中加瑞鑫纯债债券	12.47	119071.52	-	-	0.00
4652	中加颐合纯债债券A	15.33	143186.66	-	-	0.00
4653	中加颐慧定开债券A	70.64	609172.53	-	-	0.00
4654	中加颐智纯债债券	10.12	99049.35	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

227

7051830.1300

100.00%

0.00%

2025-06-30

227

7051830.0900

100.00%

0.00%

2024-12-31

229

8291130.6400

100.00%

0.00%

2024-06-30

230

8255082.3300

100.00%

0.00%

2023-12-31

219

4534032.5000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	227	7051830.1300	160072.46	100.00	4.08
2025-06-30	227	7051830.0900	160072.46	100.00	4.08
2024-12-31	229	8291130.6400	189860.87	100.00	6.03
2024-06-30	230	8255082.3300	189860.87	100.00	6.03
2023-12-31	219	4534032.5000	99294.81	100.00	0.50

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