中加恒泰定开债券A(007478)_规模评级

中加恒泰定开债券A007478SINO CANADIAN HENGTAI THREE-MONTH REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	16.40	16.40	16.40	19.45	19.45	19.45	19.45
季度净申购	0.00	0.00	-29788.40	-1.95	0.00	-0.00	90571.59
总份额	160076.54	160076.54	160076.54	189864.95	189866.89	189866.89	189866.89
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90571.59
季度总赎回份额	0.00	0.00	29788.40	1.95	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.04	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.41	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.87	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
中加恒泰定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1492 位，高于同类基金平均水平

1485	鹏华稳健添利债券C	16.54	150298.28	-25650.85	84191.09	109841.94
1486	中银中债1-5年进出口行债券指数	16.52	156248.89	-29409.76	6.63	29416.39
1487	信诚三得益债券B	16.50	132876.18	20160.95	20864.07	703.12
1488	泰康安惠纯债债券A	16.45	134801.61	20587.99	42644.32	22056.33
1489	富国祥利一年期定期开放债券型A	16.43	135042.07	-97485.67	7273.92	104759.59
1490	中欧中短债债券发起C	16.42	154083.87	11717.16	90643.08	78925.92
1491	华安纯债债券A	16.41	153036.48	-32692.12	4051.22	36743.34
1492	中加恒泰定开债券A	16.40	160076.54	-	-	-
1493	国联金如意3个月滚动持有债券C	16.38	143260.98	-54043.42	4194.97	58238.39
1494	华夏鼎华一年定开债券	16.35	145230.12	-	-	-
1495	工银双盈债券C	16.33	154115.29	33464.23	95156.59	61692.36
1496	中银恒悦180天持有期债券A	16.32	141921.91	31899.33	48037.87	16138.55
1497	中信保诚稳丰债券A	16.31	149665.48	1.38	2.06	0.68
1498	嘉实稳鑫纯债债券	16.29	156691.69	-80264.10	9651.29	89915.39
1499	民生加银增强收益债券A	16.29	74613.64	20522.70	49720.60	29197.91

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中加恒泰定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1394 位，高于同类基金平均水平

1387	华安鼎益债券A	18.68	161826.19	-91792.70	786.02	92578.72
1388	天弘永利债券A	20.00	161357.50	-10159.95	16913.32	27073.27
1389	博时裕弘纯债债券	18.41	160967.54	-44216.97	1958.55	46175.52
1390	华安众悦60天滚动持有短债C	17.89	160936.13	-38674.50	7360.12	46034.62
1391	永赢泽利一年	17.52	160290.13	48580.02	67031.92	18451.89
1392	中融聚安定期开放债券	19.16	160228.88	0.00	0.00	0.00
1393	浦银安盛普裕一年定开债券	17.19	160199.84	-	-	-
1394	中加恒泰定开债券A	16.40	160076.54	-	-	-
1395	嘉实商业银行精选债券	16.76	159948.25	-96.42	20.69	117.11
1396	博时安盈债券A	20.12	159876.22	-31284.86	62727.74	94012.60
1397	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	16.13	159708.32	-	-	-
1398	财通恒利债券	16.69	159576.23	-	-	296.36
1399	华夏鼎优债券A	16.07	159178.74	-32195.79	35725.31	67921.10
1400	中银中债3-5年期农发行债券指数	17.81	159142.73	-40726.89	41.39	40768.28
1401	易方达安悦超短债债券C	16.13	159039.27	17011.91	162591.84	145579.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
中加恒泰定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4705 位，低于同类基金平均水平

4698	广发景辉纯债	10.03	99985.37	-	-	0.00
4699	华安鼎信3个月定开债	45.79	432913.21	-	0.00	-
4700	长信富瑞两年定开债券C	0.01	56.63	-	-	-
4701	鹏扬淳盈6个月定开A	3.24	31468.06	-	-	-
4702	鹏扬淳盈6个月定开C	0.00	0.86	-	-	-
4703	国投瑞银顺悦债券	0.73	6132.05	-	-	-
4704	德邦锐泓债券C	0.00	0.16	-	-	0.01
4705	中加恒泰定开债券A	16.40	160076.54	-	-	-
4706	万家民安增利12个月定开债A	10.24	100293.59	-	-	-
4707	万家民安增利12个月定开债C	0.00	0.24	-	-	-
4708	鹏华尊诚定期开放发起式债券	8.27	73832.08	-	0.00	-
4709	博时富丰3个月定开债发起式	15.47	145755.59	-	-	20000.00
4710	融通增润三个月定开债券发起式	9.93	88007.87	-	-	-
4711	易方达年年恒夏纯债A	18.52	184520.58	-	89.59	-
4712	易方达年年恒夏纯债C	0.22	2163.33	-	1.62	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.80	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中加恒泰定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4850 位，低于同类基金平均水平

4843	永赢淳利债券	33.93	294060.09	-	-	0.00
4844	广发景辉纯债	10.03	99985.37	-	-	0.00
4845	长信富瑞两年定开债券C	0.01	56.63	-	-	-
4846	鹏扬淳盈6个月定开A	3.24	31468.06	-	-	-
4847	鹏扬淳盈6个月定开C	0.00	0.86	-	-	-
4848	国投瑞银顺悦债券	0.73	6132.05	-	-	-
4849	德邦锐泓债券C	0.00	0.16	-	-	0.01
4850	中加恒泰定开债券A	16.40	160076.54	-	-	-
4851	万家民安增利12个月定开债A	10.24	100293.59	-	-	-
4852	万家民安增利12个月定开债C	0.00	0.24	-	-	-
4853	博时富丰3个月定开债发起式	15.47	145755.59	-	-	20000.00
4854	融通增润三个月定开债券发起式	9.93	88007.87	-	-	-
4855	国泰盛合三个月定期开放债券	0.60	5200.85	-	-	-
4856	鹏华尊晟定期开放发起式债券	30.60	300399.14	-	-	-
4857	中信建投稳裕C	0.00	2.03	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.94	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
中加恒泰定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4937 位，低于同类基金平均水平

4930	华安安嘉定开	20.25	194146.83	-	-	-
4931	永赢卓利债券	21.19	199362.29	-	-	-
4932	华安鼎信3个月定开债	45.79	432913.21	-	0.00	-
4933	长信富瑞两年定开债券C	0.01	56.63	-	-	-
4934	鹏扬淳盈6个月定开A	3.24	31468.06	-	-	-
4935	鹏扬淳盈6个月定开C	0.00	0.86	-	-	-
4936	国投瑞银顺悦债券	0.73	6132.05	-	-	-
4937	中加恒泰定开债券A	16.40	160076.54	-	-	-
4938	万家民安增利12个月定开债A	10.24	100293.59	-	-	-
4939	万家民安增利12个月定开债C	0.00	0.24	-	-	-
4940	鹏华尊诚定期开放发起式债券	8.27	73832.08	-	0.00	-
4941	融通增润三个月定开债券发起式	9.93	88007.87	-	-	-
4942	易方达年年恒夏纯债A	18.52	184520.58	-	89.59	-
4943	易方达年年恒夏纯债C	0.22	2163.33	-	1.62	-
4944	国泰盛合三个月定期开放债券	0.60	5200.85	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

227

7051830.0900

100.00%

0.00%

2024-12-31

229

8291130.6400

100.00%

0.00%

2024-06-30

230

8255082.3300

100.00%

0.00%

2023-12-31

219

4534032.5000

100.00%

0.00%

2023-06-30

222

5367746.8800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	227	7051830.0900	160072.46	100.00	4.08
2024-12-31	229	8291130.6400	189860.87	100.00	6.03
2024-06-30	230	8255082.3300	189860.87	100.00	6.03
2023-12-31	219	4534032.5000	99294.81	100.00	0.50
2023-06-30	222	5367746.8800	119163.48	100.00	0.50

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。