中加恒泰定开债券A(007478)_规模评级

中加恒泰定开债券A007478SINO CANADIAN HENGTAI THREE-MONTH REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	16.69	16.69	16.69	16.69	16.69	19.80	19.80
季度净申购	0.00	-0.00	0.00	0.00	-29788.40	-1.95	0.00
总份额	160076.54	160076.54	160076.54	160076.54	160076.54	189864.95	189866.89
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	29788.40	1.95	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
中加恒泰定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1497 位，高于同类基金平均水平

1490	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	16.77	155325.81	14277.36	345461.79	331184.43
1491	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	16.76	96488.64	12304.82	29145.70	16840.88
1492	财通恒利债券	16.74	159198.43	-	-	207.23
1493	兴全恒益债券C	16.73	116563.54	65683.26	183635.38	117952.12
1494	博时亚洲票息收益债券(QDII)	16.72	118685.63	-8439.74	716.02	9155.77
1495	中信保诚稳益债券A	16.72	149918.99	3.90	6.91	3.01
1496	易方达稳鑫30天滚动短债A	16.69	144597.16	31730.50	86859.62	55129.12
1497	中加恒泰定开债券A	16.69	160076.54	-	-	-
1498	中信保诚稳丰债券A	16.66	149683.40	17.93	21.68	3.76
1499	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	16.65	148001.14	-45430.48	3326.77	48757.25
1500	天弘安悦90天滚动持有短债发起	16.61	147287.70	-3484.39	14446.15	17930.54
1501	万家CFETS0-3年期政金债指数A	16.61	160829.82	18363.88	97543.95	79180.07
1502	景顺长城景泰鑫利纯债A	16.60	144953.49	1784.48	15228.85	13444.37
1503	东海祥苏短债E	16.59	147658.33	-37537.07	58572.47	96109.54
1504	中信保诚稳利债券A	16.59	149843.74	20.25	24.43	4.19

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
中加恒泰定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1412 位，高于同类基金平均水平

1405	华安安嘉定开	17.26	161354.05	-	-	-
1406	富国纯债A/B	18.10	161244.34	4778.50	44762.26	39983.76
1407	银华中债1-3年国开行债券指数D	17.22	161068.13	14059.37	145966.40	131907.03
1408	万家CFETS0-3年期政金债指数A	16.61	160829.82	18363.88	97543.95	79180.07
1409	中银添利债券发起E	23.30	160302.03	-46725.20	155370.71	202095.90
1410	中融聚安定期开放债券	19.52	160228.88	-	-	0.00
1411	浦银安盛普裕一年定开债券	17.58	160199.84	-	-	0.00
1412	中加恒泰定开债券A	16.69	160076.54	-	-	-
1413	国泰利享安益短债债券A	17.65	160063.82	-19078.54	162771.65	181850.19
1414	嘉实商业银行精选债券	16.94	159857.45	-46.46	19.68	66.14
1415	前海开源丰和债券A	16.90	159726.47	12027.16	15676.22	3649.06
1416	富国稳健双盈债券发起式A	18.71	159508.15	94195.40	98669.33	4473.93
1417	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	16.31	159272.65	-	264.00	-
1418	财通恒利债券	16.74	159198.43	-	-	207.23
1419	金鹰添益3个月定开债	17.08	158891.56	-1.31	0.19	1.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
中加恒泰定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4782 位，低于同类基金平均水平

4775	鹏扬淳盈6个月定开A	3.09	29359.78	-	-	-
4776	鹏扬淳盈6个月定开C	0.00	0.86	-	-	-
4777	华泰保兴久盈	82.72	811121.32	-	-	-
4778	华宝宝怡债券	8.92	79962.67	-	-	0.01
4779	国投瑞银顺悦债券	0.73	6132.05	-	-	-
4780	浙商惠睿纯债	0.07	699.97	-	-	0.00
4781	德邦锐泓债券C	0.00	0.16	-	-	0.00
4782	中加恒泰定开债券A	16.69	160076.54	-	-	-
4783	中加优享纯债债券A	38.89	383086.21	-	199232.44	-
4784	万家民安增利12个月定开债A	0.00	0.85	-	-	100292.75
4785	万家民安增利12个月定开债C	0.00	0.24	-	-	0.00
4786	农银汇理丰泽三年定期开放债券	81.63	799883.84	-	-	-
4787	融通增润三个月定开债券发起式	5.25	45507.87	-	-	-
4788	博时富淳3个月定开债发起式	20.22	195749.10	-	98111.88	-
4789	国泰盛合三个月定期开放债券	0.61	5200.85	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
中加恒泰定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4939 位，低于同类基金平均水平

4932	鹏扬淳盈6个月定开A	3.09	29359.78	-	-	-
4933	鹏扬淳盈6个月定开C	0.00	0.86	-	-	-
4934	华泰保兴久盈	82.72	811121.32	-	-	-
4935	华宝宝怡债券	8.92	79962.67	-	-	0.01
4936	国投瑞银顺悦债券	0.73	6132.05	-	-	-
4937	浙商惠睿纯债	0.07	699.97	-	-	0.00
4938	德邦锐泓债券C	0.00	0.16	-	-	0.00
4939	中加恒泰定开债券A	16.69	160076.54	-	-	-
4940	万家民安增利12个月定开债A	0.00	0.85	-	-	100292.75
4941	万家民安增利12个月定开债C	0.00	0.24	-	-	0.00
4942	农银汇理丰泽三年定期开放债券	81.63	799883.84	-	-	-
4943	融通增润三个月定开债券发起式	5.25	45507.87	-	-	-
4944	国泰盛合三个月定期开放债券	0.61	5200.85	-	-	-
4945	中欧盈和债券	81.60	799474.60	-	-	-
4946	财通恒利债券	16.74	159198.43	-	-	207.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中加恒泰定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4970 位，低于同类基金平均水平

4963	西部利得聚享一年定开债券C	0.00	7.87	-	-	-
4964	永赢凯利债券	10.80	99991.21	-	-	-
4965	长信富瑞两年定开债券C	0.01	56.63	-	-	-
4966	鹏扬淳盈6个月定开A	3.09	29359.78	-	-	-
4967	鹏扬淳盈6个月定开C	0.00	0.86	-	-	-
4968	华泰保兴久盈	82.72	811121.32	-	-	-
4969	国投瑞银顺悦债券	0.73	6132.05	-	-	-
4970	中加恒泰定开债券A	16.69	160076.54	-	-	-
4971	中加优享纯债债券A	38.89	383086.21	-	199232.44	-
4972	农银汇理丰泽三年定期开放债券	81.63	799883.84	-	-	-
4973	融通增润三个月定开债券发起式	5.25	45507.87	-	-	-
4974	博时富淳3个月定开债发起式	20.22	195749.10	-	98111.88	-
4975	国泰盛合三个月定期开放债券	0.61	5200.85	-	-	-
4976	中欧盈和债券	81.60	799474.60	-	-	-
4977	鹏华尊晟定期开放发起式债券	30.59	300399.14	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

226

7083032.8300

100.00%

0.00%

2025-12-31

227

7051830.1300

100.00%

0.00%

2025-06-30

227

7051830.0900

100.00%

0.00%

2024-12-31

229

8291130.6400

100.00%

0.00%

2024-06-30

230

8255082.3300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2026-06-30	226	7083032.8300	160072.46	100.00	4.08
2025-12-31	227	7051830.1300	160072.46	100.00	4.08
2025-06-30	227	7051830.0900	160072.46	100.00	4.08
2024-12-31	229	8291130.6400	189860.87	100.00	6.03
2024-06-30	230	8255082.3300	189860.87	100.00	6.03

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