中加恒泰定开债券A(007478)_规模评级

中加恒泰定开债券A007478SINO CANADIAN HENGTAI THREE-MONTH REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	16.64	16.64	16.64	16.64	16.64	19.74	19.74
季度净申购	0.00	-0.00	0.00	0.00	-29788.40	-1.95	0.00
总份额	160076.54	160076.54	160076.54	160076.54	160076.54	189864.95	189866.89
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	29788.40	1.95	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
中加恒泰定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1505 位，高于同类基金平均水平

1498	鹏华3个月中短债A	16.78	138879.57	-	38.37	-
1499	国富美元债定期债券(QDII)人民币	16.76	175787.09	-10434.56	5585.85	16020.41
1500	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	16.74	155325.81	14277.36	345461.79	331184.43
1501	财通恒利债券	16.69	159198.43	-	-	207.23
1502	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	16.66	96488.64	12304.82	29145.70	16840.88
1503	易方达稳鑫30天滚动短债A	16.65	144597.16	25160.32	53656.63	28496.31
1504	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	16.64	148001.14	-45430.48	3326.77	48757.25
1505	中加恒泰定开债券A	16.64	160076.54	-	-	-
1506	南方津享稳健添利债券A	16.62	150173.90	-40229.14	33241.77	73470.90
1507	华商可转债债券C	16.59	66617.66	-1112.78	55357.46	56470.25
1508	招商民安增益债券A	16.59	125368.30	31619.03	34929.72	3310.69
1509	天弘安悦90天滚动持有短债发起	16.57	147287.70	-3484.39	14446.15	17930.54
1510	东海祥苏短债E	16.56	147658.33	-37537.07	58572.47	96109.54
1511	鹏华可转债债券A	16.56	87515.32	-11180.71	2442.88	13623.59
1512	中信保诚稳丰债券A	16.56	149683.40	17.93	21.68	3.76

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
中加恒泰定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1414 位，高于同类基金平均水平

1407	华安安嘉定开	17.16	161354.05	-	-	-
1408	富国纯债A/B	18.02	161244.34	4778.50	44762.26	39983.76
1409	银华中债1-3年国开行债券指数D	17.16	161068.13	14059.37	145966.40	131907.03
1410	万家CFETS0-3年期政金债指数A	16.55	160829.82	18363.88	97543.95	79180.07
1411	中银添利债券发起E	23.28	160302.03	-50295.39	35585.85	85881.24
1412	中融聚安定期开放债券	19.45	160228.88	-	-	0.00
1413	浦银安盛普裕一年定开债券	17.50	160199.84	-	-	0.00
1414	中加恒泰定开债券A	16.64	160076.54	-	-	-
1415	国泰利享安益短债债券A	17.62	160063.82	-56345.14	66294.74	122639.88
1416	嘉实商业银行精选债券	16.91	159857.45	-46.46	19.68	66.14
1417	前海开源丰和债券A	16.83	159726.47	12027.16	15676.22	3649.06
1418	富国稳健双盈债券发起式A	18.90	159508.15	80797.56	84966.78	4169.22
1419	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	16.25	159272.65	-	125.59	-
1420	财通恒利债券	16.69	159198.43	-	-	207.23
1421	金鹰添益3个月定开债	16.98	158891.56	-1.31	0.19	1.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
中加恒泰定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4745 位，低于同类基金平均水平

4738	鹏扬淳盈6个月定开C	0.00	0.86	-	-	-
4739	华泰保兴久盈	82.52	811121.32	-	-	-
4740	华宝宝怡债券	8.87	79962.67	-	-	0.01
4741	国投瑞银顺悦债券	0.73	6132.05	-	-	-
4742	易方达恒兴3个月定开债券发起式	46.38	445198.07	-	0.00	-
4743	浙商惠睿纯债	0.07	699.97	-	-	0.00
4744	德邦锐泓债券C	0.00	0.16	-	-	0.00
4745	中加恒泰定开债券A	16.64	160076.54	-	-	-
4746	中加优享纯债债券A	39.02	383086.21	-	199232.44	-
4747	永赢智益纯债三个月	32.30	282696.47	-	-	-
4748	万家民安增利12个月定开债A	0.00	0.85	-	-	100292.75
4749	万家民安增利12个月定开债C	0.00	0.24	-	-	0.00
4750	农银汇理丰泽三年定期开放债券	81.30	799883.84	-	-	-
4751	融通增润三个月定开债券发起式	5.21	45507.87	-	-	-
4752	博时富淳3个月定开债发起式	20.13	195749.10	-	98111.88	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
中加恒泰定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4889 位，低于同类基金平均水平

4882	鹏扬淳盈6个月定开A	3.06	29359.78	-	-	-
4883	鹏扬淳盈6个月定开C	0.00	0.86	-	-	-
4884	华泰保兴久盈	82.52	811121.32	-	-	-
4885	华宝宝怡债券	8.87	79962.67	-	-	0.01
4886	国投瑞银顺悦债券	0.73	6132.05	-	-	-
4887	浙商惠睿纯债	0.07	699.97	-	-	0.00
4888	德邦锐泓债券C	0.00	0.16	-	-	0.00
4889	中加恒泰定开债券A	16.64	160076.54	-	-	-
4890	永赢智益纯债三个月	32.30	282696.47	-	-	-
4891	万家民安增利12个月定开债A	0.00	0.85	-	-	100292.75
4892	万家民安增利12个月定开债C	0.00	0.24	-	-	0.00
4893	农银汇理丰泽三年定期开放债券	81.30	799883.84	-	-	-
4894	融通增润三个月定开债券发起式	5.21	45507.87	-	-	-
4895	国泰盛合三个月定期开放债券	0.61	5200.85	-	-	-
4896	中欧盈和债券	81.42	799474.60	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中加恒泰定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4945 位，低于同类基金平均水平

4938	永赢凯利债券	10.70	99991.21	-	-	-
4939	长信富瑞两年定开债券C	0.01	56.63	-	-	-
4940	鹏扬淳盈6个月定开A	3.06	29359.78	-	-	-
4941	鹏扬淳盈6个月定开C	0.00	0.86	-	-	-
4942	华泰保兴久盈	82.52	811121.32	-	-	-
4943	国投瑞银顺悦债券	0.73	6132.05	-	-	-
4944	易方达恒兴3个月定开债券发起式	46.38	445198.07	-	0.00	-
4945	中加恒泰定开债券A	16.64	160076.54	-	-	-
4946	中加优享纯债债券A	39.02	383086.21	-	199232.44	-
4947	永赢智益纯债三个月	32.30	282696.47	-	-	-
4948	农银汇理丰泽三年定期开放债券	81.30	799883.84	-	-	-
4949	融通增润三个月定开债券发起式	5.21	45507.87	-	-	-
4950	博时富淳3个月定开债发起式	20.13	195749.10	-	98111.88	-
4951	国泰盛合三个月定期开放债券	0.61	5200.85	-	-	-
4952	中欧盈和债券	81.42	799474.60	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

226

7083032.8300

100.00%

0.00%

2025-12-31

227

7051830.1300

100.00%

0.00%

2025-06-30

227

7051830.0900

100.00%

0.00%

2024-12-31

229

8291130.6400

100.00%

0.00%

2024-06-30

230

8255082.3300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2026-06-30	226	7083032.8300	160072.46	100.00	4.08
2025-12-31	227	7051830.1300	160072.46	100.00	4.08
2025-06-30	227	7051830.0900	160072.46	100.00	4.08
2024-12-31	229	8291130.6400	189860.87	100.00	6.03
2024-06-30	230	8255082.3300	189860.87	100.00	6.03

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