中加恒泰定开债券A(007478)_规模评级

中加恒泰定开债券A007478SINO CANADIAN HENGTAI THREE-MONTH REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	16.62	16.62	16.62	16.62	16.62	19.72	19.72
季度净申购	0.00	-0.00	0.00	0.00	-29788.40	-1.95	0.00
总份额	160076.54	160076.54	160076.54	160076.54	160076.54	189864.95	189866.89
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	29788.40	1.95	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
中加恒泰定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1506 位，高于同类基金平均水平

1499	鹏华3个月中短债A	16.76	138879.57	-	38.37	-
1500	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	16.73	155325.81	14277.36	345461.79	331184.43
1501	国富美元债定期债券(QDII)人民币	16.69	175787.09	-10434.56	5585.85	16020.41
1502	财通恒利债券	16.67	159198.43	-	-	207.23
1503	易方达稳鑫30天滚动短债A	16.63	144597.16	25160.32	53656.63	28496.31
1504	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	16.63	96488.64	12304.82	29145.70	16840.88
1505	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	16.62	148001.14	-45430.48	3326.77	48757.25
1506	中加恒泰定开债券A	16.62	160076.54	-	-	-
1507	南方津享稳健添利债券A	16.57	150173.90	-40229.14	33241.77	73470.90
1508	东海祥苏短债E	16.55	147658.33	-37537.07	58572.47	96109.54
1509	天弘安悦90天滚动持有短债发起	16.55	147287.70	-3484.39	14446.15	17930.54
1510	万家CFETS0-3年期政金债指数A	16.54	160829.82	18363.88	97543.95	79180.07
1511	中信保诚稳丰债券A	16.54	149683.40	9.33	12.09	2.76
1512	鹏华稳华90天滚动持有债券A	16.52	144326.49	-17512.95	7493.26	25006.21
1513	中信保诚稳益债券A	16.51	149918.99	2.44	5.32	2.88

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
中加恒泰定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1415 位，高于同类基金平均水平

1408	华安安嘉定开	17.12	161354.05	-	-	-
1409	富国纯债A/B	18.00	161244.34	4778.50	44762.26	39983.76
1410	银华中债1-3年国开行债券指数D	17.14	161068.13	13267.60	77442.15	64174.55
1411	万家CFETS0-3年期政金债指数A	16.54	160829.82	18363.88	97543.95	79180.07
1412	中银添利债券发起E	23.25	160302.03	-50295.39	35585.85	85881.24
1413	中融聚安定期开放债券	19.43	160228.88	-	-	0.00
1414	浦银安盛普裕一年定开债券	17.48	160199.84	-	-	0.00
1415	中加恒泰定开债券A	16.62	160076.54	-	-	-
1416	国泰利享安益短债债券A	17.60	160063.82	-56345.14	66294.74	122639.88
1417	嘉实商业银行精选债券	16.89	159857.45	-46.46	19.68	66.14
1418	前海开源丰和债券A	16.82	159726.47	12027.16	15676.22	3649.06
1419	富国稳健双盈债券发起式A	18.60	159508.15	80797.56	84966.78	4169.22
1420	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	16.23	159272.65	-	125.59	-
1421	财通恒利债券	16.67	159198.43	-	-	207.23
1422	金鹰添益3个月定开债	16.96	158891.56	-1.31	0.19	1.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
中加恒泰定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4724 位，低于同类基金平均水平

4717	鹏扬淳盈6个月定开C	0.00	0.86	-	-	-
4718	华泰保兴久盈	82.43	811121.32	-	-	-
4719	华宝宝怡债券	8.86	79962.67	-	-	0.01
4720	国投瑞银顺悦债券	0.73	6132.05	-	-	-
4721	易方达恒兴3个月定开债券发起式	46.35	445198.07	-	0.00	-
4722	浙商惠睿纯债	0.07	699.97	-	-	0.00
4723	德邦锐泓债券C	0.00	0.16	-	-	0.00
4724	中加恒泰定开债券A	16.62	160076.54	-	-	-
4725	中加优享纯债债券A	38.98	383086.21	-	199232.44	-
4726	永赢智益纯债三个月	32.25	282696.47	-	-	-
4727	万家民安增利12个月定开债A	0.00	0.85	-	-	100292.75
4728	万家民安增利12个月定开债C	0.00	0.24	-	-	0.00
4729	农银汇理丰泽三年定期开放债券	81.14	799883.84	-	-	-
4730	融通增润三个月定开债券发起式	5.20	45507.87	-	-	-
4731	博时富淳3个月定开债发起式	20.11	195749.10	-	98111.88	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
中加恒泰定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4858 位，低于同类基金平均水平

4851	鹏扬淳盈6个月定开A	3.06	29359.78	-	-	-
4852	鹏扬淳盈6个月定开C	0.00	0.86	-	-	-
4853	华泰保兴久盈	82.43	811121.32	-	-	-
4854	华宝宝怡债券	8.86	79962.67	-	-	0.01
4855	国投瑞银顺悦债券	0.73	6132.05	-	-	-
4856	浙商惠睿纯债	0.07	699.97	-	-	0.00
4857	德邦锐泓债券C	0.00	0.16	-	-	0.00
4858	中加恒泰定开债券A	16.62	160076.54	-	-	-
4859	永赢智益纯债三个月	32.25	282696.47	-	-	-
4860	万家民安增利12个月定开债A	0.00	0.85	-	-	100292.75
4861	万家民安增利12个月定开债C	0.00	0.24	-	-	0.00
4862	农银汇理丰泽三年定期开放债券	81.14	799883.84	-	-	-
4863	融通增润三个月定开债券发起式	5.20	45507.87	-	-	-
4864	国泰盛合三个月定期开放债券	0.60	5200.85	-	-	-
4865	中欧盈和债券	81.29	799474.60	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
中加恒泰定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4930 位，低于同类基金平均水平

4923	永赢凯利债券	10.69	99991.21	-	-	-
4924	长信富瑞两年定开债券C	0.01	56.63	-	-	-
4925	鹏扬淳盈6个月定开A	3.06	29359.78	-	-	-
4926	鹏扬淳盈6个月定开C	0.00	0.86	-	-	-
4927	华泰保兴久盈	82.43	811121.32	-	-	-
4928	国投瑞银顺悦债券	0.73	6132.05	-	-	-
4929	易方达恒兴3个月定开债券发起式	46.35	445198.07	-	0.00	-
4930	中加恒泰定开债券A	16.62	160076.54	-	-	-
4931	中加优享纯债债券A	38.98	383086.21	-	199232.44	-
4932	永赢智益纯债三个月	32.25	282696.47	-	-	-
4933	农银汇理丰泽三年定期开放债券	81.14	799883.84	-	-	-
4934	融通增润三个月定开债券发起式	5.20	45507.87	-	-	-
4935	博时富淳3个月定开债发起式	20.11	195749.10	-	98111.88	-
4936	国泰盛合三个月定期开放债券	0.60	5200.85	-	-	-
4937	中欧盈和债券	81.29	799474.60	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

227

7051830.1300

100.00%

0.00%

2025-06-30

227

7051830.0900

100.00%

0.00%

2024-12-31

229

8291130.6400

100.00%

0.00%

2024-06-30

230

8255082.3300

100.00%

0.00%

2023-12-31

219

4534032.5000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	227	7051830.1300	160072.46	100.00	4.08
2025-06-30	227	7051830.0900	160072.46	100.00	4.08
2024-12-31	229	8291130.6400	189860.87	100.00	6.03
2024-06-30	230	8255082.3300	189860.87	100.00	6.03
2023-12-31	219	4534032.5000	99294.81	100.00	0.50

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