资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 23568.07 99.58%
银行存款和结算备付金 99.78 0.42%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:23667.85万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24汇金MTN003 20.00 2053.68 10.05%
24杭州银行永续债01 20.00 2043.60 10.00%
25平安银行永续债01BC 20.00 2035.55 9.96%
24农发清发02 20.00 2036.79 9.96%
22农业银行永续债01 10.00 1049.34 5.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 21514.39 105.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%