资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 21746.25 99.48%
银行存款和结算备付金 113.21 0.52%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:21859.47万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24汇金MTN003 20.00 2074.60 10.05%
24杭州银行永续债01 20.00 2068.91 10.02%
25平安银行永续债01BC 20.00 2020.59 9.79%
23建行永续债01 10.00 1058.03 5.13%
24兴业银行二级资本债01 10.00 1043.21 5.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 19521.26 94.56%
国家债券 150.40 0.73%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%