中银证券安沛债券A(008995)_规模评级

中银证券安沛债券A008995BANK OF CHINA SECURITIES ANPEI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	2.03	2.03	2.03	2.13	2.13	2.13	2.13
季度净申购	-0.03	0.01	-934.15	2.94	-0.99	-0.01	-0.10
总份额	18736.20	18736.24	18736.23	19670.37	19667.44	19668.42	19668.44
季度总申购份额	0.00	0.05	3.42	3.00	0.39	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.03	0.04	937.57	0.06	1.38	0.01	0.10

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
中银证券安沛债券A基金规模在同类基金中排列第 3373 位，低于同类基金平均水平

3366	前海开源鼎欣债券C	2.04	17866.62	16935.87	18268.51	1332.64
3367	长盛安鑫中短债D	2.03	18042.91	-12654.59	1554.02	14208.61
3368	大摩18个月定期开放债券C	2.03	19432.39	-	9.03	-
3369	国融添益增强债券A	2.03	19750.13	-1364.13	47609.67	48973.81
3370	恒生前海恒润纯债C	2.03	19143.98	-1289.74	79.09	1368.83
3371	平安双盈添益债券A	2.03	18792.50	2473.56	22314.51	19840.95
3372	浙商兴盈6个月定开债券C	2.03	19893.06	-	-	-
3373	中银证券安沛债券A	2.03	18736.20	-	-	0.03
3374	惠升和风纯债C	2.02	19141.87	-18817.84	1508.54	20326.38
3375	东兴兴源债券A	2.01	20042.21	-	-	0.01
3376	平安惠涌纯债	2.01	18338.37	-69912.41	18326.87	88239.28
3377	人保鑫瑞中短债债券A	2.01	17643.62	1640.74	1840.88	200.14
3378	创金合信中债1-3年政金债C	2.00	19191.30	19111.89	19184.08	72.19
3379	广发汇择一年定期开放债券A	2.00	18039.00	-	-	-
3380	中金安盈90天持有中短债C	2.00	18854.13	-8396.27	2305.14	10701.41

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
中银证券安沛债券A基金规模在同类基金中排列第 3363 位，低于同类基金平均水平

3356	泰康瑞坤纯债债券	2.40	19069.45	8088.48	15042.71	6954.24
3357	长信可转债债券A	2.95	18976.36	-3498.59	114.13	3612.71
3358	华夏双债债券A	3.32	18917.85	-9819.58	316.41	10135.99
3359	中泰双利债券A	2.06	18872.35	3486.17	9687.89	6201.72
3360	中金安盈90天持有中短债C	2.00	18854.13	-8396.27	2305.14	10701.41
3361	平安双盈添益债券A	2.03	18792.50	2473.56	22314.51	19840.95
3362	恒生前海短债债券发起式C	2.08	18773.30	4768.83	10359.76	5590.93
3363	中银证券安沛债券A	2.03	18736.20	-	-	0.03
3364	财通资管双盈债券发起式A	1.93	18673.18	845.56	6102.80	5257.24
3365	天弘安益C	1.95	18667.15	-2352.91	20728.17	23081.08
3366	富国天盈债券(LOF)A	2.41	18572.50	-9254.00	69.95	9323.94
3367	万家安弘A	2.08	18546.24	-	-	-
3368	大成全球美元债债券A美元	0.27	18536.64	-5740.95	2895.25	8636.20
3369	华安沣信债券C	1.93	18466.70	-3938.26	33.72	3971.98
3370	长城证券三个月滚动持有C	2.08	18455.59	-9667.07	1892.32	11559.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
中银证券安沛债券A基金规模在同类基金中排列第 4914 位，低于同类基金平均水平

4907	兴业鼎泰一年定开债券发起式	68.78	681037.69	-	0.00	-
4908	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	29.65	269801.10	-	-	-
4909	鹏华尊达一年定开发起式债券	22.20	216541.64	-	-	0.20
4910	大成惠兴一年定开债券	0.10	1000.02	-	-	296668.76
4911	鹏华尊裕一年定开发起式债券	10.06	99999.97	-	0.00	-
4912	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	8.26	80711.05	-	0.00	-
4913	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	5.04	46208.14	-	-	-
4914	中银证券安沛债券A	2.03	18736.20	-	-	0.03
4915	长城泰利债券A	144.23	1399843.15	-	-	0.00
4916	西部利得聚泰18个月定开债A	4.68	42759.97	-	14.52	-
4917	西部利得聚泰18个月定开债C	0.44	4111.79	-	0.94	-
4918	浦银安盛盛智一年定开债券	10.30	89775.02	-	-	0.00
4919	易方达恒裕一年定开债券发起式	48.72	456619.84	-	-	-
4920	平安合庆定开债	8.25	79957.87	-	-	0.00
4921	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.10	1000.10	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
中银证券安沛债券A基金规模在同类基金中排列第 5001 位，低于同类基金平均水平

4994	中银证券汇兴定期开放债券	9.70	92300.20	-	-	100000.00
4995	国联安增祺纯债A	52.40	494707.63	-	-	1755.75
4996	国联安增祺纯债C	0.00	0.27	-	-	0.00
4997	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	29.65	269801.10	-	-	-
4998	鹏华尊达一年定开发起式债券	22.20	216541.64	-	-	0.20
4999	大成惠兴一年定开债券	0.10	1000.02	-	-	296668.76
5000	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	5.04	46208.14	-	-	-
5001	中银证券安沛债券A	2.03	18736.20	-	-	0.03
5002	长城泰利债券A	144.23	1399843.15	-	-	0.00
5003	浦银安盛盛智一年定开债券	10.30	89775.02	-	-	0.00
5004	易方达恒裕一年定开债券发起式	48.72	456619.84	-	-	-
5005	平安合庆定开债	8.25	79957.87	-	-	0.00
5006	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.10	1000.10	-	-	-
5007	华夏鼎佳债券A	0.00	0.04	-	-	0.00
5008	华夏鼎佳债券C	15.95	107020.69	-	-	336774.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
中银证券安沛债券A基金规模在同类基金中排列第 4244 位，低于同类基金平均水平

4237	格林聚鑫增强债券A	0.00	13.16	0.13	0.17	0.03
4238	华泰柏瑞锦元债券	5.25	50002.66	-0.03	0.00	0.03
4239	汇安裕和纯债债券A	5.70	49921.51	-0.03	0.00	0.03
4240	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	0.83	8000.32	-0.02	0.02	0.03
4241	民生加银嘉盈债券	30.22	284309.11	-0.03	0.00	0.03
4242	万家玖盛C	0.00	37.95	13.63	13.65	0.03
4243	中融恒裕纯债C	0.00	23.95	0.06	0.09	0.03
4244	中银证券安沛债券A	2.03	18736.20	-	-	0.03
4245	鑫元双债增强债券A	10.36	100148.60	0.02	0.05	0.03
4246	安信资管瑞丰6个月持有债券C	0.03	267.20	7.95	7.97	0.02
4247	博时安丰18个月定开债C	0.02	224.01	0.64	0.66	0.02
4248	财通聚利债券	13.95	120051.70	70228.34	70228.37	0.02
4249	长江乐越定开债	6.33	60277.77	-	-	0.02
4250	东兴兴源债券C	0.00	2.69	-	-	0.02
4251	工银瑞宏6个月定开债券A	10.05	99201.34	-0.02	0.00	0.02

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

108

1734836.7700

99.97%

0.03%

2023-12-31

113

1740741.1300

99.98%

0.02%

2023-06-30

3856553.8600

99.99%

0.01%

2022-12-31

3576097.2300

99.99%

0.01%

2022-06-30

3122013.8800

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	108	1734836.7700	18730.23	99.97	6.01	0.03
2023-12-31	113	1740741.1300	19667.23	99.98	3.15	0.02
2023-06-30	51	3856553.8600	19667.23	99.99	1.20	0.01
2022-12-31	55	3576097.2300	19667.23	99.99	1.31	0.01
2022-06-30	63	3122013.8800	19667.23	99.99	1.46	0.01

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