中银证券安沛债券A(008995)_最新动态

中银证券安沛债券A008995BANK OF CHINA SECURITIES ANPEI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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最新净值：1.082 0.001(0.10%)

累计净值：1.124

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安沛债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：余亮

2022-04-06 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.01亿元

2021-05-10 每10份派现金 0.1 元

中银证券安沛债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.39	0.13	1.03	2.30
债券型名次	1586	1064	4762	3732	4188

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.08	6.23	8.79	-	12.75
债券型名次	3590	2798	2273	3071	3127

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
中银证券安沛债券A一周收益在同类基金中排列第 1586 位，高于同类基金平均水平
1584	中银添利债券发起C	0.09	0.23	0.73	1.23	3.91
1585	中银添利债券发起E	0.09	0.23	0.73	1.21	3.86
1586	中银证券安沛债券A	0.09	0.39	0.13	1.03	2.30
1587	中银证券安沛债券C	0.09	0.44	0.18	1.07	2.27
1588	中银证券汇宇定期开放债券	0.09	0.30	0.56	1.86	3.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
中银证券安沛债券A一周收益在同类基金中排列第 1064 位，高于同类基金平均水平
1062	中银添盛39个月定期开放债券	0.11	0.39	0.78	1.39	2.24
1063	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	0.01	0.39	0.67	2.88	2.88
1064	中银证券安沛债券A	0.09	0.39	0.13	1.03	2.30
1065	泓德裕泰债券C	0.04	0.39	0.99	0.38	4.28
1066	安信资管瑞丰6个月持有债券A	0.16	0.38	4.20	0.54	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
中银证券安沛债券A一周收益在同类基金中排列第 4762 位，低于同类基金平均水平
4760	同泰泰和三个月定开债A	0.02	-0.27	0.13	0.88	2.47
4761	易方达富惠纯债债券A	0.06	0.21	0.13	0.81	2.77
4762	中银证券安沛债券A	0.09	0.39	0.13	1.03	2.30
4763	中银中短债债券A	0.07	0.23	0.13	1.13	3.46
4764	博时聚瑞6个月定开债发起式	0.01	0.27	0.12	0.92	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
中银证券安沛债券A一周收益在同类基金中排列第 3732 位，低于同类基金平均水平
3730	中欧稳鑫180天持有债券A	0.08	0.35	0.55	1.03	3.78
3731	中融盈泽中短债A	0.05	0.14	0.35	1.03	2.33
3732	中银证券安沛债券A	0.09	0.39	0.13	1.03	2.30
3733	中银中短债债券C	0.07	0.21	0.08	1.03	3.26
3734	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.02	0.20	0.48	1.03	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
中银证券安沛债券A一周收益在同类基金中排列第 4188 位，低于同类基金平均水平
4186	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.03	0.19	0.38	0.93	2.30
4187	中信建投景信债券A	0.05	0.27	0.61	1.59	2.30
4188	中银证券安沛债券A	0.09	0.39	0.13	1.03	2.30
4189	安信鑫日享中短债A	0.04	0.15	0.20	0.83	2.29
4190	财通资管鸿慧中短债发起式A	0.03	0.15	0.26	0.95	2.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
中银证券安沛债券A一年收益在同类基金中排列第 3590 位，低于同类基金平均水平
3588	中泰稳固30天持有中短债A	3.08	6.63	0.00	-	6.64
3589	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	3.08	7.12	0.00	-	10.29
3590	中银证券安沛债券A	3.08	6.23	8.79	-	12.75
3591	博时富永3个月定开债发起式	3.07	5.23	9.19	17.22	20.68
3592	华安添荣中短债C	3.07	0.00	0.00	-	5.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
中银证券安沛债券A一年收益在同类基金中排列第 2798 位，低于同类基金平均水平
2796	浙商汇金聚利一年定期C	3.92	6.23	7.78	15.68	32.62
2797	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	3.20	6.23	10.22	17.49	33.89
2798	中银证券安沛债券A	3.08	6.23	8.79	-	12.75
2799	博时富瑞纯债债券A	3.15	6.22	8.92	17.89	36.18
2800	财通多利债券C	2.35	6.22	0.00	-	10.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
中银证券安沛债券A一年收益在同类基金中排列第 2273 位，高于同类基金平均水平
2271	浦银中短债A	3.23	6.20	8.79	15.91	20.64
2272	万家家享中短债C	2.92	5.95	8.79	13.28	13.61
2273	中银证券安沛债券A	3.08	6.23	8.79	-	12.75
2274	中银证券安沛债券C	3.05	6.18	8.79	-	11.61
2275	安信尊享纯债	3.49	6.05	8.78	16.18	32.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
中银证券安沛债券A一年收益在同类基金中排列第 3071 位，低于同类基金平均水平
3069	汇添富多策略纯债A	4.44	7.36	10.56	-	14.28
3070	汇添富多策略纯债C	4.03	6.49	9.23	-	12.17
3071	中银证券安沛债券A	3.08	6.23	8.79	-	12.75
3072	中银证券安沛债券C	3.05	6.18	8.79	-	11.61
3073	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	7.68	9.25	9.57	-	23.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
中银证券安沛债券A一年收益在同类基金中排列第 3127 位，低于同类基金平均水平
3125	富国双债增强债券C	1.98	3.49	5.39	-	12.76
3126	国联安增祺纯债C	4.71	8.45	10.34	-	12.75
3127	中银证券安沛债券A	3.08	6.23	8.79	-	12.75
3128	安信瑞鸿中短债C	2.01	5.31	7.74	-	12.74
3129	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.65	5.12	7.91	-	12.72

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发03	20.00	2037.06	10.13%
24汇金MTN003	20.00	2012.97	10.01%
24杭州银行永续债01	20.00	2000.48	9.95%
21北京银行永续债01	10.00	1080.59	5.38%
21招商银行永续债	10.00	1058.22	5.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20493.82	101.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.081	1.081	1.080	1.081	1.080
累计净值(元)	1.123	1.123	1.122	1.123	1.123

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