中银证券安沛债券A(008995)_最新动态

中银证券安沛债券A008995BANK OF CHINA SECURITIES ANPEI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

A股深V震荡，金融搭台，半导体领衔，周期补涨[2026-06-15]

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最新净值：1.1077 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1712

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安沛债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：余亮

2025-09-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.06亿元

2025-04-24 每10份派现金 0.1 元

中银证券安沛债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.84	1.70	1.52
债券型名次	786	3828	1758	1504	1651

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.97	5.17	8.82	15.61	17.72
债券型名次	2208	2420	2535	1603	3055

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
中银证券安沛债券A一周收益在同类基金中排列第 786 位，高于同类基金平均水平
784	中信证券六个月债券C	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
785	中银丰荣定期开放债券	0.01	0.05	0.45	0.95	0.85
786	中银证券安沛债券A	0.01	0.07	0.84	1.70	1.52
787	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59
788	安信资管瑞元添利A	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
中银证券安沛债券A一周收益在同类基金中排列第 3828 位，低于同类基金平均水平
3826	中信建投稳祥C	-0.13	0.07	0.58	1.37	1.21
3827	中银弘享债券	-0.13	0.07	0.46	0.94	0.82
3828	中银证券安沛债券A	0.01	0.07	0.84	1.70	1.52
3829	中银证券安沛债券C	0.00	0.07	0.80	1.66	1.48
3830	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.05	0.06	0.27	0.48	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
中银证券安沛债券A一周收益在同类基金中排列第 1758 位，高于同类基金平均水平
1756	浙商兴盈6个月定开债券C	-0.13	0.30	0.84	1.66	1.51
1757	中信建投稳泰债券	-0.22	0.26	0.84	1.49	1.32
1758	中银证券安沛债券A	0.01	0.07	0.84	1.70	1.52
1759	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	-0.17	0.20	0.84	1.38	1.28
1760	宝盈盈泰纯债债券C	-0.14	0.18	0.83	1.67	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
中银证券安沛债券A一周收益在同类基金中排列第 1504 位，高于同类基金平均水平
1502	中加聚享增盈债券C	-0.30	-1.18	-0.36	1.70	1.47
1503	中融泓安3个月定开债券C	-0.15	0.23	0.87	1.70	1.56
1504	中银证券安沛债券A	0.01	0.07	0.84	1.70	1.52
1505	博时双季享持有期债券B	-0.20	0.20	0.95	1.69	1.62
1506	财通资管睿安债券C	-0.18	0.20	0.93	1.69	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
中银证券安沛债券A一周收益在同类基金中排列第 1651 位，高于同类基金平均水平
1649	招商添华纯债C	-0.11	0.38	0.98	1.62	1.52
1650	中银信用增利债券C	-0.10	-0.03	0.40	1.99	1.52
1651	中银证券安沛债券A	0.01	0.07	0.84	1.70	1.52
1652	宝盈盈泰纯债债券A	-0.13	0.20	0.88	1.76	1.51
1653	博时富腾纯债债券	-0.15	0.17	0.87	1.61	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
中银证券安沛债券A一年收益在同类基金中排列第 2208 位，高于同类基金平均水平
2206	中加聚盈定开债券C	1.97	3.96	8.10	-	33.03
2207	中信保诚安鑫回报债券C	1.97	10.66	13.27	7.13	12.76
2208	中银证券安沛债券A	1.97	5.17	8.82	15.61	17.72
2209	宝盈聚享定期开放债券	1.96	5.76	10.27	17.75	25.92
2210	博远利兴纯债一年定开债券发起式	1.96	4.80	9.38	-	11.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
中银证券安沛债券A一年收益在同类基金中排列第 2420 位，高于同类基金平均水平
2418	天弘稳健回报债券发起C	2.23	5.17	9.03	-	9.52
2419	中泰双利债券C	0.52	5.17	8.99	-	10.36
2420	中银证券安沛债券A	1.97	5.17	8.82	15.61	17.72
2421	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.17	5.16	9.77	-	16.24
2422	德邦锐兴债券E	1.54	5.16	10.90	-	10.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
中银证券安沛债券A一年收益在同类基金中排列第 2535 位，高于同类基金平均水平
2533	新华聚利A	1.71	4.92	8.82	10.75	30.02
2534	信诚稳健A	2.82	5.15	8.82	18.15	41.12
2535	中银证券安沛债券A	1.97	5.17	8.82	15.61	17.72
2536	中证兴业中高等级信用债指数	1.82	4.99	8.82	22.35	51.39
2537	财通资管丰乾39个月定开债券A	2.89	5.63	8.81	-	19.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
中银证券安沛债券A一年收益在同类基金中排列第 1603 位，高于同类基金平均水平
1601	江信洪福	-1.37	0.72	4.94	15.61	40.23
1602	鹏华丰登债券	1.47	5.15	8.87	15.61	21.61
1603	中银证券安沛债券A	1.97	5.17	8.82	15.61	17.72
1604	博时富诚纯债债券	1.42	3.61	7.34	15.60	26.62
1605	广发汇达3个月定期开放债券	1.37	5.10	8.89	15.60	19.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
中银证券安沛债券A一年收益在同类基金中排列第 3055 位，低于同类基金平均水平
3053	前海联合泰瑞纯债C	1.30	5.34	9.77	15.88	17.73
3054	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.82	5.57	8.20	13.76	17.72
3055	中银证券安沛债券A	1.97	5.17	8.82	15.61	17.72
3056	长盛安逸纯债债券E	2.57	5.78	10.99	-	17.71
3057	大成景轩中高等级债券C	1.47	4.58	9.22	15.77	17.71

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24汇金MTN003	20.00	2074.60	10.05%
24杭州银行永续债01	20.00	2068.91	10.02%
25平安银行永续债01BC	20.00	2020.59	9.79%
23建行永续债01	10.00	1058.03	5.13%
24兴业银行二级资本债01	10.00	1043.21	5.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19521.26	94.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.1076	1.1076	1.1077	1.1077	1.1076
累计净值(元)	1.1711	1.1711	1.1712	1.1712	1.1711

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