中银证券安沛债券A(008995)_最新动态

中银证券安沛债券A008995BANK OF CHINA SECURITIES ANPEI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

沃森生物、央企乡村投资基金等成立生物产投基金出资额10亿元[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.1032 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1667

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安沛债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：余亮

2025-09-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.04亿元

2025-04-24 每10份派现金 0.1 元

中银证券安沛债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.39	0.93	1.75	1.11
债券型名次	3240	1782	1614	1400	1678

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.15	4.80	9.62	15.46	17.25
债券型名次	2138	3221	2240	1734	3064

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中银证券安沛债券A一周收益在同类基金中排列第 3240 位，低于同类基金平均水平
3238	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0.04	-0.68	-1.81	-2.21	-1.37
3239	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.04	0.63	1.36	2.36	1.52
3240	中银证券安沛债券A	0.04	0.39	0.93	1.75	1.11
3241	中银证券安源债券A	0.04	0.40	0.83	1.14	0.86
3242	中银证券安源债券C	0.04	0.39	0.81	1.09	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
中银证券安沛债券A一周收益在同类基金中排列第 1782 位，高于同类基金平均水平
1780	中银惠利半年定期开放债券B	0.02	0.39	0.98	1.62	1.10
1781	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.11	0.39	0.98	1.42	0.97
1782	中银证券安沛债券A	0.04	0.39	0.93	1.75	1.11
1783	中银证券安沛债券C	0.03	0.39	0.93	1.74	1.11
1784	中银证券安源债券C	0.04	0.39	0.81	1.09	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
中银证券安沛债券A一周收益在同类基金中排列第 1614 位，高于同类基金平均水平
1612	中融睿享86个月定开债券C	0.06	0.34	0.93	1.92	1.03
1613	中银臻享债券	0.12	0.36	0.93	1.38	0.96
1614	中银证券安沛债券A	0.04	0.39	0.93	1.75	1.11
1615	中银证券安沛债券C	0.03	0.39	0.93	1.74	1.11
1616	鑫元惠丰纯债债券A	0.03	0.30	0.93	1.20	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
中银证券安沛债券A一周收益在同类基金中排列第 1400 位，高于同类基金平均水平
1398	中信建投景荣债券A	0.03	0.43	1.06	1.75	1.17
1399	中信建投稳硕债券A	0.05	0.46	1.10	1.75	1.20
1400	中银证券安沛债券A	0.04	0.39	0.93	1.75	1.11
1401	博时丰庆纯债债券	0.40	0.74	1.33	1.74	1.32
1402	博时恒享债券A	0.33	0.34	0.97	1.74	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
中银证券安沛债券A一周收益在同类基金中排列第 1678 位，高于同类基金平均水平
1676	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.03	0.46	1.07	1.81	1.11
1677	中银惠利半年定期开放债券A	0.03	0.39	0.98	1.63	1.11
1678	中银证券安沛债券A	0.04	0.39	0.93	1.75	1.11
1679	中银证券安沛债券C	0.03	0.39	0.93	1.74	1.11
1680	安信瑞鸿中短债B	0.03	0.08	0.25	0.57	1.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
中银证券安沛债券A一年收益在同类基金中排列第 2138 位，高于同类基金平均水平
2136	浙商惠丰定期	2.15	5.62	8.41	-	36.15
2137	中融聚业定期开放债券	2.15	6.13	15.69	29.21	41.59
2138	中银证券安沛债券A	2.15	4.80	9.62	15.46	17.25
2139	博时裕盈3个月定开债	2.14	4.86	9.28	21.88	56.49
2140	长城久稳债券C	2.14	4.31	9.98	-	12.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
中银证券安沛债券A一年收益在同类基金中排列第 3221 位，低于同类基金平均水平
3219	中融聚明定期开放债券	1.93	4.80	9.75	18.41	31.72
3220	中信保诚稳丰债券C	1.89	4.80	8.52	15.99	35.94
3221	中银证券安沛债券A	2.15	4.80	9.62	15.46	17.25
3222	博时安弘一年定开债发起式C	1.82	4.79	9.61	17.58	33.60
3223	博时富安3个月定开债发起式	1.80	4.79	9.88	16.21	34.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
中银证券安沛债券A一年收益在同类基金中排列第 2240 位，高于同类基金平均水平
2238	兴银长盈定开债	1.15	4.51	9.62	19.78	41.80
2239	中加民丰纯债A	1.92	5.31	9.62	16.59	22.60
2240	中银证券安沛债券A	2.15	4.80	9.62	15.46	17.25
2241	宝盈盈泰纯债债券A	2.80	6.47	9.61	6.05	24.00
2242	博时安弘一年定开债发起式C	1.82	4.79	9.61	17.58	33.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
中银证券安沛债券A一年收益在同类基金中排列第 1734 位，高于同类基金平均水平
1732	申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.60	4.19	8.01	15.46	29.80
1733	西部利得合享A	1.14	4.06	8.31	15.46	38.88
1734	中银证券安沛债券A	2.15	4.80	9.62	15.46	17.25
1735	交银丰享收益债券C	2.13	4.38	8.49	15.45	48.52
1736	上银中债1-3年国开行债券指数	0.25	3.40	8.56	15.45	17.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
中银证券安沛债券A一年收益在同类基金中排列第 3064 位，低于同类基金平均水平
3062	国联安短债债券C	1.40	3.24	6.62	13.39	17.26
3063	中加享利三年债券	1.68	4.06	6.38	-	17.25
3064	中银证券安沛债券A	2.15	4.80	9.62	15.46	17.25
3065	淳厚益加债券C	1.64	9.02	9.71	16.89	17.24
3066	大成景轩中高等级债券C	1.57	5.31	9.92	15.80	17.24

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24汇金MTN003	20.00	2053.68	10.05%
24杭州银行永续债01	20.00	2043.60	10.00%
25平安银行永续债01BC	20.00	2035.55	9.96%
24农发清发02	20.00	2036.79	9.96%
22农业银行永续债01	10.00	1049.34	5.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21514.39	105.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1030	1.1028	1.1030	1.1031	1.1031
累计净值(元)	1.1665	1.1663	1.1665	1.1666	1.1666

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