中银证券安沛债券A(008995)_最新动态

中银证券安沛债券A008995BANK OF CHINA SECURITIES ANPEI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金经理加速“新老交替”，有何影响？[2026-01-31]

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最新净值：1.0953 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1588

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安沛债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：余亮

2025-09-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.04亿元

2025-04-24 每10份派现金 0.1 元

中银证券安沛债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.42	0.60	0.86	0.38
债券型名次	3129	1537	1687	2211	1835

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.39	5.08	10.75	15.69	16.41
债券型名次	3278	3403	1736	2044	3118

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银证券安沛债券A一周收益在同类基金中排列第 3129 位，低于同类基金平均水平
3127	中银悦享定期开放债券	0.02	0.16	0.49	0.64	0.19
3128	中银证券安进债券A	0.02	0.19	0.39	0.71	0.18
3129	中银证券安沛债券A	0.02	0.42	0.60	0.86	0.38
3130	中银证券安泽债券A	0.02	0.16	0.36	0.71	0.16
3131	中银证券安泽债券C	0.02	0.16	0.35	0.69	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中银证券安沛债券A一周收益在同类基金中排列第 1537 位，高于同类基金平均水平
1535	中信保诚景华A	-0.03	0.42	0.01	-0.74	0.39
1536	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.03	0.42	0.69	1.17	0.38
1537	中银证券安沛债券A	0.02	0.42	0.60	0.86	0.38
1538	中银证券安誉债券A	0.00	0.42	0.50	0.80	0.38
1539	中银证券安誉债券C	0.00	0.42	0.51	0.80	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中银证券安沛债券A一周收益在同类基金中排列第 1687 位，高于同类基金平均水平
1685	中信保诚嘉鸿债券A	0.05	0.38	0.60	1.02	0.36
1686	中银证券安弘债券A	-0.77	1.56	0.60	7.74	1.62
1687	中银证券安沛债券A	0.02	0.42	0.60	0.86	0.38
1688	中银证券安沛债券C	0.03	0.41	0.60	0.85	0.38
1689	中银证券汇福定期开放债券	0.04	0.46	0.60	0.83	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中银证券安沛债券A一周收益在同类基金中排列第 2211 位，高于同类基金平均水平
2209	中信保诚景丰A	0.03	0.21	0.41	0.86	0.21
2210	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.01	0.14	0.44	0.86	0.13
2211	中银证券安沛债券A	0.02	0.42	0.60	0.86	0.38
2212	中银证券安业债券C	0.03	0.14	0.30	0.86	0.13
2213	安信臻享三个月定开债券	0.00	0.36	0.56	0.85	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中银证券安沛债券A一周收益在同类基金中排列第 1835 位，高于同类基金平均水平
1833	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.03	0.41	0.65	1.08	0.38
1834	中银康享3个月定期开放债券	0.00	0.41	0.63	1.24	0.38
1835	中银证券安沛债券A	0.02	0.42	0.60	0.86	0.38
1836	中银证券安沛债券C	0.03	0.41	0.60	0.85	0.38
1837	中银证券安誉债券A	0.00	0.42	0.50	0.80	0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
中银证券安沛债券A一年收益在同类基金中排列第 3278 位，低于同类基金平均水平
3276	中融恒鑫纯债C	1.39	6.04	10.39	16.61	21.76
3277	中银丰禧定期开放债券	1.39	3.65	6.18	12.44	26.55
3278	中银证券安沛债券A	1.39	5.08	10.75	15.69	16.41
3279	安信瑞鸿中短债A	1.38	3.88	7.54	14.58	16.09
3280	博时安悦短债C	1.38	3.99	7.25	-	7.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
中银证券安沛债券A一年收益在同类基金中排列第 3403 位，低于同类基金平均水平
3401	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.64	5.08	10.06	-	13.87
3402	中银悦享定期开放债券	0.85	5.08	9.12	16.97	32.19
3403	中银证券安沛债券A	1.39	5.08	10.75	15.69	16.41
3404	中银证券安沛债券C	1.40	5.08	10.75	14.67	15.25
3405	国泰中债1-3年国开债C	1.36	5.07	8.17	17.27	18.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
中银证券安沛债券A一年收益在同类基金中排列第 1736 位，高于同类基金平均水平
1734	富国泓利纯债债券型发起式A	1.33	5.82	10.75	19.18	42.27
1735	浙商兴永三个月定期开放债券	1.44	6.05	10.75	17.30	25.58
1736	中银证券安沛债券A	1.39	5.08	10.75	15.69	16.41
1737	中银证券安沛债券C	1.40	5.08	10.75	14.67	15.25
1738	蜂巢添鑫纯债A	0.64	6.87	10.74	18.72	25.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
中银证券安沛债券A一年收益在同类基金中排列第 2044 位，高于同类基金平均水平
2042	广发资管昭利中短债B	1.78	4.51	7.77	15.69	17.37
2043	易方达富惠纯债债券A	1.77	4.87	9.47	15.69	38.05
2044	中银证券安沛债券A	1.39	5.08	10.75	15.69	16.41
2045	大成安汇金融债C	0.75	3.90	7.54	15.68	17.84
2046	华泰紫金智盈债券C	1.30	4.76	8.26	15.68	28.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
中银证券安沛债券A一年收益在同类基金中排列第 3118 位，低于同类基金平均水平
3116	华商瑞丰短债债券C	0.90	3.65	6.77	11.91	16.41
3117	永赢同利债券A	1.59	4.09	6.58	12.57	16.41
3118	中银证券安沛债券A	1.39	5.08	10.75	15.69	16.41
3119	长城嘉鑫两年定开债券C	2.00	4.39	6.85	12.58	16.40
3120	国泰瑞泰纯债债券	2.16	6.16	11.60	-	16.40

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24汇金MTN003	20.00	2053.68	10.05%
24杭州银行永续债01	20.00	2043.60	10.00%
25平安银行永续债01BC	20.00	2035.55	9.96%
24农发清发02	20.00	2036.79	9.96%
22农业银行永续债01	10.00	1049.34	5.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21514.39	105.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0953	1.0952	1.0952	1.0953	1.0951
累计净值(元)	1.1588	1.1587	1.1587	1.1588	1.1586

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