中银证券安沛债券A(008995)_最新动态

中银证券安沛债券A008995BANK OF CHINA SECURITIES ANPEI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

百洋股份拟2051万关联转让4亿基金份额[2026-05-25]

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最新净值：1.1072 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1707

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安沛债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：余亮

2025-09-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.06亿元

2025-04-24 每10份派现金 0.1 元

中银证券安沛债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.34	0.85	1.56	1.48
债券型名次	4326	609	2035	1509	1680

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.11	5.40	9.18	15.51	17.67
债券型名次	2197	2427	2474	1622	3060

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
中银证券安沛债券A一周收益在同类基金中排列第 4326 位，低于同类基金平均水平
4324	中信建投景信债券C	0.03	0.09	0.45	0.30	0.52
4325	中银恒悦180天持有期债券A	0.03	0.25	-0.07	0.94	0.43
4326	中银证券安沛债券A	0.03	0.34	0.85	1.56	1.48
4327	中银证券安添3个月定开债券A	0.03	0.15	1.11	1.93	1.78
4328	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.03	0.18	0.68	1.11	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
中银证券安沛债券A一周收益在同类基金中排列第 609 位，高于同类基金平均水平
607	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.34	0.94	1.76	1.37
608	中欧丰利债券A	0.05	0.34	0.14	3.13	2.16
609	中银证券安沛债券A	0.03	0.34	0.85	1.56	1.48
610	中邮定期开放债券A	0.17	0.34	1.21	1.73	1.73
611	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.12	0.33	0.98	1.51	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
中银证券安沛债券A一周收益在同类基金中排列第 2035 位，高于同类基金平均水平
2033	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.10	0.19	0.85	1.35	1.32
2034	中银同享一年定期开放债券	0.06	0.22	0.85	1.33	1.24
2035	中银证券安沛债券A	0.03	0.34	0.85	1.56	1.48
2036	中邮纯债聚利债券C	0.15	0.02	0.85	1.30	1.20
2037	博时聚润纯债债券	0.08	0.17	0.84	1.36	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
中银证券安沛债券A一周收益在同类基金中排列第 1509 位，高于同类基金平均水平
1507	泰康信用精选债券C	0.15	0.12	0.88	1.56	1.59
1508	兴全兴泰债券	0.09	0.21	0.99	1.56	1.58
1509	中银证券安沛债券A	0.03	0.34	0.85	1.56	1.48
1510	长盛安鑫中短债D	0.11	0.22	0.97	1.55	1.47
1511	大成中债3-5年国开债指数A	0.09	0.23	0.99	1.55	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
中银证券安沛债券A一周收益在同类基金中排列第 1680 位，高于同类基金平均水平
1678	中信证券增利一年A	-0.03	-0.30	0.02	0.56	1.48
1679	中信证券债券优化A	0.11	1.11	1.67	1.79	1.48
1680	中银证券安沛债券A	0.03	0.34	0.85	1.56	1.48
1681	中邮淳享66个月定期开放债券	0.06	0.31	0.98	1.98	1.48
1682	鑫元臻利债券A	0.10	0.30	1.09	1.58	1.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
中银证券安沛债券A一年收益在同类基金中排列第 2197 位，高于同类基金平均水平
2195	中信保诚稳益债券A	2.11	4.95	8.47	16.06	33.04
2196	中银澳享一年定期开放债券	2.11	5.61	12.20	-	19.74
2197	中银证券安沛债券A	2.11	5.40	9.18	15.51	17.67
2198	长城久稳债券A	2.10	4.38	9.74	13.48	29.34
2199	东方红30天滚动持有纯债C	2.10	4.61	0.00	-	7.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
中银证券安沛债券A一年收益在同类基金中排列第 2427 位，高于同类基金平均水平
2425	招商添琪3个月定开债发起式A	1.86	5.40	9.07	15.29	32.16
2426	中加博裕纯债债券	2.15	5.40	9.44	17.27	20.18
2427	中银证券安沛债券A	2.11	5.40	9.18	15.51	17.67
2428	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.23	5.39	10.10	-	16.19
2429	创金合信泰享39个月	2.75	5.39	8.21	-	18.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
中银证券安沛债券A一年收益在同类基金中排列第 2474 位，高于同类基金平均水平
2472	兴银合丰债券A	0.77	5.38	9.18	16.38	22.99
2473	中融睿祥纯债C	1.83	3.84	9.18	16.86	38.36
2474	中银证券安沛债券A	2.11	5.40	9.18	15.51	17.67
2475	博时双季享持有期债券C	0.70	4.42	9.17	15.79	17.49
2476	东方红益鑫纯债债券A	1.50	5.89	9.17	14.89	37.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
中银证券安沛债券A一年收益在同类基金中排列第 1622 位，高于同类基金平均水平
1620	融通通宸债券	1.05	4.81	8.83	15.51	45.57
1621	永赢祥益债券C	1.84	4.59	8.80	15.51	25.46
1622	中银证券安沛债券A	2.11	5.40	9.18	15.51	17.67
1623	国联安增祺纯债A	2.25	5.13	9.34	15.50	16.29
1624	国投瑞银和泰6个月债券	1.25	4.95	8.75	15.49	34.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
中银证券安沛债券A一年收益在同类基金中排列第 3060 位，低于同类基金平均水平
3058	国投瑞银顺成3个月定开债	3.13	6.12	9.91	-	17.69
3059	景顺长城中短债债券C类	1.54	3.60	6.72	13.01	17.69
3060	中银证券安沛债券A	2.11	5.40	9.18	15.51	17.67
3061	招商鑫福中短债C	1.46	3.73	6.70	13.33	17.66
3062	博时富尊一年定开债发起式	5.84	10.05	14.82	-	17.65

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24汇金MTN003	20.00	2074.60	10.05%
24杭州银行永续债01	20.00	2068.91	10.02%
25平安银行永续债01BC	20.00	2020.59	9.79%
23建行永续债01	10.00	1058.03	5.13%
24兴业银行二级资本债01	10.00	1043.21	5.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19521.26	94.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.1072	1.1072	1.1071	1.1071	1.1069
累计净值(元)	1.1707	1.1707	1.1706	1.1706	1.1704

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