中银证券安沛债券A(008995)_最新动态

中银证券安沛债券A008995BANK OF CHINA SECURITIES ANPEI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

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最新净值：1.1085 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1720

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安沛债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：余亮

2025-09-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.06亿元

2025-04-24 每10份派现金 0.1 元

中银证券安沛债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.49	1.53	1.59
债券型名次	4015	3642	3409	2255	2167

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	5.01	8.51	15.40	17.80
债券型名次	2703	2638	2787	1886	3094

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银证券安沛债券A一周收益在同类基金中排列第 4015 位，低于同类基金平均水平
4013	中银丰庆定期开放债券	0.01	0.10	0.46	1.07	1.07
4014	中银丰润定期开放债券	0.01	0.07	0.46	1.17	1.17
4015	中银证券安沛债券A	0.01	0.07	0.49	1.53	1.59
4016	中银证券安沛债券C	0.01	0.07	0.45	1.50	1.56
4017	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中银证券安沛债券A一周收益在同类基金中排列第 3642 位，低于同类基金平均水平
3640	中银丰润定期开放债券	0.01	0.07	0.46	1.17	1.17
3641	中银悦享定期开放债券	0.02	0.07	0.44	1.08	1.08
3642	中银证券安沛债券A	0.01	0.07	0.49	1.53	1.59
3643	中银证券安沛债券C	0.01	0.07	0.45	1.50	1.56
3644	中银证券安添3个月定开债券A	0.02	0.07	0.48	1.82	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中银证券安沛债券A一周收益在同类基金中排列第 3409 位，低于同类基金平均水平
3407	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51
3408	中银增利债券	-0.05	0.19	0.49	1.37	1.91
3409	中银证券安沛债券A	0.01	0.07	0.49	1.53	1.59
3410	中银中短债债券C	0.05	0.08	0.49	1.27	1.24
3411	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.02	0.05	0.49	1.19	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中银证券安沛债券A一周收益在同类基金中排列第 2255 位，高于同类基金平均水平
2253	中信保诚稳益债券C	0.05	0.09	0.62	1.53	1.52
2254	中信建投稳骏债券	0.08	0.11	0.59	1.53	1.53
2255	中银证券安沛债券A	0.01	0.07	0.49	1.53	1.59
2256	中银智享债券C	0.04	0.07	0.61	1.53	1.47
2257	泓德裕和纯债债券A	0.08	0.10	0.56	1.53	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中银证券安沛债券A一周收益在同类基金中排列第 2167 位，高于同类基金平均水平
2165	中欧纯债(LOF)E	0.11	0.01	0.73	1.61	1.59
2166	中融恒利纯债C	0.12	0.01	0.68	1.58	1.59
2167	中银证券安沛债券A	0.01	0.07	0.49	1.53	1.59
2168	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.09	0.18	0.90	1.64	1.59
2169	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中银证券安沛债券A一年收益在同类基金中排列第 2703 位，高于同类基金平均水平
2701	中泰安益利率债C	1.73	7.75	11.51	-	14.34
2702	中银信享定期开放债券	1.73	5.54	8.79	16.43	36.86
2703	中银证券安沛债券A	1.73	5.01	8.51	15.40	17.80
2704	鑫元鸿利A	1.73	4.67	11.58	16.32	61.50
2705	鑫元皓利一年定开债发起式	1.73	4.52	8.72	-	12.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中银证券安沛债券A一年收益在同类基金中排列第 2638 位，高于同类基金平均水平
2636	招商添浩纯债A	1.27	5.01	7.86	16.55	15.17
2637	招商招诚半年定开债发起式	1.94	5.01	9.58	19.87	34.05
2638	中银证券安沛债券A	1.73	5.01	8.51	15.40	17.80
2639	宝盈增强收益债券A/B	1.96	5.00	11.59	12.31	161.55
2640	德邦锐兴债券E	1.48	5.00	10.91	-	11.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中银证券安沛债券A一年收益在同类基金中排列第 2787 位，低于同类基金平均水平
2785	中融恒利纯债C	1.17	4.18	8.51	-	13.73
2786	中融聚安定期开放债券	1.08	4.67	8.51	16.50	34.66
2787	中银证券安沛债券A	1.73	5.01	8.51	15.40	17.80
2788	华泰柏瑞稳健收益债券A	2.70	4.82	8.50	15.99	73.67
2789	建信稳定得利债券C	3.49	8.18	8.50	11.27	59.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中银证券安沛债券A一年收益在同类基金中排列第 1886 位，高于同类基金平均水平
1884	鹏华丰惠债券	1.70	4.72	8.00	15.40	38.22
1885	信诚至泰C	2.02	4.79	10.05	15.40	33.44
1886	中银证券安沛债券A	1.73	5.01	8.51	15.40	17.80
1887	鑫元荣利三个月定开债发起式	1.76	5.39	8.04	15.40	23.84
1888	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.69	4.46	7.93	15.39	20.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中银证券安沛债券A一年收益在同类基金中排列第 3094 位，低于同类基金平均水平
3092	大成惠平一年定开债发起式	1.25	3.07	7.40	16.01	17.80
3093	华安全球美元票息(人民币)A	-2.24	1.29	1.55	6.03	17.80
3094	中银证券安沛债券A	1.73	5.01	8.51	15.40	17.80
3095	广发汇浦三年定期开放债券	2.53	5.02	7.33	14.30	17.79
3096	博时富尊一年定开债发起式	4.77	9.80	14.32	-	17.78

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24汇金MTN003	20.00	2074.60	10.05%
24杭州银行永续债01	20.00	2068.91	10.02%
25平安银行永续债01BC	20.00	2020.59	9.79%
23建行永续债01	10.00	1058.03	5.13%
24兴业银行二级资本债01	10.00	1043.21	5.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19521.26	94.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1084	1.1084	1.1083	1.1083	1.1083
累计净值(元)	1.1719	1.1719	1.1718	1.1718	1.1718

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