中银证券安沛债券A(008995)_最新动态

中银证券安沛债券A008995BANK OF CHINA SECURITIES ANPEI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基建、储能驱动电网设备长期景气，资金连续9日加码电网设备ETF易方达[2026-07-17]

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最新净值：1.1084 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1719

更新时间：2026-07-16 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安沛债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：余亮

2025-09-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.06亿元

2025-04-24 每10份派现金 0.1 元

中银证券安沛债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.07	0.47	1.34	1.58
债券型名次	3960	3854	3021	2391	2175

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.75	4.83	8.48	15.07	17.80
债券型名次	2695	2668	2747	1887	3078

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银证券安沛债券A一周收益在同类基金中排列第 3960 位，低于同类基金平均水平
3958	中银荣享债券	-0.01	0.59	0.98	1.63	1.66
3959	中银上清所0-5年农发行债券指数	-0.01	0.14	0.70	1.58	1.65
3960	中银证券安沛债券A	-0.01	0.07	0.47	1.34	1.58
3961	中银证券安沛债券C	-0.01	0.07	0.44	1.31	1.55
3962	中银证券安灏债券A	-0.01	0.09	0.38	0.87	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	8.70	15.16	15.74	25.84
中银证券安沛债券A一周收益在同类基金中排列第 3854 位，低于同类基金平均水平
3852	中银丰润定期开放债券	0.02	0.07	0.46	1.18	1.19
3853	中银臻享债券	-0.03	0.07	0.57	1.51	1.61
3854	中银证券安沛债券A	-0.01	0.07	0.47	1.34	1.58
3855	中银证券安沛债券C	-0.01	0.07	0.44	1.31	1.55
3856	鑫元裕丰债	-0.07	0.07	0.51	1.19	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.65	7.94	24.75	19.31	31.67
2	华商可转债债券C	0.64	7.91	24.62	19.07	31.38
3	华夏鼎沛债券A	-3.25	-1.47	15.24	10.68	13.50
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	8.70	15.16	15.74	25.84
5	华夏鼎沛债券C	-3.26	-1.51	15.12	10.46	13.26
中银证券安沛债券A一周收益在同类基金中排列第 3021 位，低于同类基金平均水平
3019	中信建投稳祥A	0.00	0.15	0.47	1.36	1.55
3020	中银丰庆定期开放债券	0.02	0.11	0.47	1.08	1.08
3021	中银证券安沛债券A	-0.01	0.07	0.47	1.34	1.58
3022	鑫元聚鑫收益增强C	-0.27	-2.54	0.47	1.44	3.06
3023	渤海汇金汇添益3个月定开	0.03	0.06	0.46	1.33	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.65	7.94	24.75	19.31	31.67
2	华商可转债债券C	0.64	7.91	24.62	19.07	31.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	8.70	15.16	15.74	25.84
4	易方达丰和债券A	-1.03	-0.17	6.00	12.82	14.89
5	易方达丰和债券C	-1.04	-0.20	5.91	12.61	14.65
中银证券安沛债券A一周收益在同类基金中排列第 2391 位，高于同类基金平均水平
2389	招商招通纯债A	-0.03	0.13	0.56	1.34	1.47
2390	中欧稳鑫180天持有债券A	-0.10	-0.20	0.65	1.34	2.06
2391	中银证券安沛债券A	-0.01	0.07	0.47	1.34	1.58
2392	鑫元得利	0.00	0.13	0.57	1.34	1.33
2393	鑫元聚利	0.01	0.16	0.62	1.34	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.65	7.94	24.75	19.31	31.67
2	华商可转债债券C	0.64	7.91	24.62	19.07	31.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	8.70	15.16	15.74	25.84
4	华夏可转债增强债券A	-6.06	-8.04	13.42	7.21	21.09
5	华夏可转债增强债券C	-6.06	-8.07	13.31	7.00	20.84
中银证券安沛债券A一周收益在同类基金中排列第 2175 位，高于同类基金平均水平
2173	中航瑞景3个月定开C	-0.01	0.14	0.61	1.50	1.58
2174	中加安盈一年定开债券发起	0.00	0.22	0.57	1.42	1.58
2175	中银证券安沛债券A	-0.01	0.07	0.47	1.34	1.58
2176	中银中高等级债券C	0.01	0.14	0.58	1.47	1.58
2177	中邮鑫溢中短债债券A	-0.01	0.17	0.59	1.41	1.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.76	67.14	72.67	63.68	162.41
2	华商可转债债券C	57.13	65.81	70.60	60.44	154.71
3	华夏可转债增强债券A	54.19	82.03	53.02	29.63	114.54
4	华夏可转债增强债券C	53.58	80.59	51.19	27.19	29.68
5	南方昌元转债A	49.18	70.08	47.94	37.32	127.48
中银证券安沛债券A一年收益在同类基金中排列第 2695 位，高于同类基金平均水平
2693	中加颐睿纯债债券A	1.75	4.82	9.46	17.17	33.13
2694	中加颐鑫纯债债券C	1.75	4.58	9.34	-	9.53
2695	中银证券安沛债券A	1.75	4.83	8.48	15.07	17.80
2696	中邮纯债丰利债券A	1.75	4.86	9.27	18.00	21.56
2697	鑫元合享纯债C	1.75	3.64	6.76	14.70	46.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	54.19	82.03	53.02	29.63	114.54
2	华夏可转债增强债券C	53.58	80.59	51.19	27.19	29.68
3	华商丰利增强定期开放债券A	25.46	71.46	54.60	91.17	205.13
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.96	70.11	52.80	87.40	193.42
5	南方昌元转债A	49.18	70.08	47.94	37.32	127.48
中银证券安沛债券A一年收益在同类基金中排列第 2668 位，高于同类基金平均水平
2666	中融聚商定期开放债券	1.49	4.83	9.14	16.07	33.53
2667	中信保诚嘉丰一年定开纯债	1.23	4.83	8.54	14.90	17.89
2668	中银证券安沛债券A	1.75	4.83	8.48	15.07	17.80
2669	安信尊享添利利率债C	1.93	4.82	8.88	16.62	21.76
2670	宝盈增强收益债券A/B	2.14	4.82	11.54	13.24	162.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.76	67.14	72.67	63.68	162.41
2	华商可转债债券C	57.13	65.81	70.60	60.44	154.71
3	财通收益增强债券A	39.17	62.22	58.44	52.55	180.90
4	财通收益增强债券C	38.62	60.94	56.55	49.53	117.88
5	华商瑞鑫定期开放债券	39.93	51.10	56.12	53.48	153.70
中银证券安沛债券A一年收益在同类基金中排列第 2747 位，高于同类基金平均水平
2745	银华稳晟39个月定期开放债券	2.63	5.58	8.48	14.94	21.28
2746	中加颐信纯债债券C	1.71	4.56	8.48	14.76	28.73
2747	中银证券安沛债券A	1.75	4.83	8.48	15.07	17.80
2748	博时富丰3个月定开债发起式	1.84	4.43	8.47	15.68	26.24
2749	大摩双利增强债券C	2.84	6.15	8.47	12.99	82.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.46	71.46	54.60	91.17	205.13
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.96	70.11	52.80	87.40	193.42
3	华商可转债债券A	57.76	67.14	72.67	63.68	162.41
4	华商可转债债券C	57.13	65.81	70.60	60.44	154.71
5	华商信用增强债券A	21.61	52.48	43.06	56.30	106.00
中银证券安沛债券A一年收益在同类基金中排列第 1887 位，高于同类基金平均水平
1885	招商招和39个月定开债	2.66	5.61	8.56	15.07	20.05
1886	中银悦享定期开放债券	1.33	4.04	7.79	15.07	33.37
1887	中银证券安沛债券A	1.75	4.83	8.48	15.07	17.80
1888	大成安汇金融债E	1.01	4.00	6.17	15.06	17.79
1889	广发景辉纯债	1.76	4.35	7.95	15.06	20.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.34	9.53	15.15	27.48	436.53
2	富国天利增长债券A	2.63	7.32	10.46	18.63	383.29
3	易方达安心回报债券A	12.30	21.41	23.40	18.43	344.18
4	易方达安心回报债券B	11.85	20.43	21.90	16.04	320.74
5	博时信用债券A/B	11.30	22.05	24.10	14.54	311.89
中银证券安沛债券A一年收益在同类基金中排列第 3078 位，低于同类基金平均水平
3076	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	3.19	6.53	10.81	-	17.81
3077	博时季季享三个月持有期债券C	0.91	2.51	4.93	10.33	17.80
3078	中银证券安沛债券A	1.75	4.83	8.48	15.07	17.80
3079	大成安汇金融债E	1.01	4.00	6.17	15.06	17.79
3080	平安合进1年定开债	-0.47	3.04	7.37	16.60	17.79

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24汇金MTN003	20.00	2074.60	10.05%
24杭州银行永续债01	20.00	2068.91	10.02%
25平安银行永续债01BC	20.00	2020.59	9.79%
23建行永续债01	10.00	1058.03	5.13%
24兴业银行二级资本债01	10.00	1043.21	5.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19521.26	94.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-15	2026-07-14	2026-07-13	2026-07-10	2026-07-09
单位净值(元)	1.1085	1.1085	1.1085	1.1085	1.1085
累计净值(元)	1.1720	1.1720	1.1720	1.1720	1.1720

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