中银证券安沛债券A(008995)_最新动态

中银证券安沛债券A008995BANK OF CHINA SECURITIES ANPEI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

穿越三轮牛熊，这17只基金始终跑赢同类！[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.1069 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1704

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安沛债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：余亮

2025-09-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.06亿元

2025-04-24 每10份派现金 0.1 元

中银证券安沛债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.35	0.50	1.06	1.66	1.45
债券型名次	348	1467	829	1237	1323

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.40	5.59	9.55	-	17.64
债券型名次	1854	2375	2308	2612	3038

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银证券安沛债券A一周收益在同类基金中排列第 348 位，高于同类基金平均水平
346	招商安泰债券D	0.35	2.00	0.26	3.18	2.59
347	中银双利债券A	0.35	1.70	0.20	2.81	2.36
348	中银证券安沛债券A	0.35	0.50	1.06	1.66	1.45
349	长信先优债券C	0.34	1.87	1.20	4.01	4.06
350	富国优化增强债券C	0.34	2.46	0.59	6.02	5.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中银证券安沛债券A一周收益在同类基金中排列第 1467 位，高于同类基金平均水平
1465	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.11	0.50	1.05	1.04	1.33
1466	中银季季红定期开放债券	0.04	0.50	1.11	2.24	1.67
1467	中银证券安沛债券A	0.35	0.50	1.06	1.66	1.45
1468	中银证券安添3个月定开债券C	0.04	0.50	1.25	2.05	1.67
1469	鑫元晟利一年定开债发起式	-0.05	0.50	1.03	1.48	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
中银证券安沛债券A一周收益在同类基金中排列第 829 位，高于同类基金平均水平
827	中欧增强回报债券(LOF)E	0.15	0.65	1.06	2.34	1.99
828	中银丰实定期开放债券	0.02	0.42	1.06	1.88	1.39
829	中银证券安沛债券A	0.35	0.50	1.06	1.66	1.45
830	博时安弘一年定开债发起式C	0.06	0.50	1.05	1.32	1.38
831	博时利发纯债债券A	0.07	0.47	1.05	1.35	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
中银证券安沛债券A一周收益在同类基金中排列第 1237 位，高于同类基金平均水平
1235	中欧颐利债券C	0.20	0.69	0.60	1.66	1.59
1236	中融益泓90天滚动持有债券C	0.01	0.58	0.93	1.66	1.53
1237	中银证券安沛债券A	0.35	0.50	1.06	1.66	1.45
1238	财通资管双安债券C	0.00	0.58	0.82	1.65	1.29
1239	创金合信信用红利债券E	0.03	0.36	1.04	1.65	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中银证券安沛债券A一周收益在同类基金中排列第 1323 位，高于同类基金平均水平
1321	中金鑫福87个月	0.08	0.41	1.09	2.31	1.45
1322	中信保诚嘉鸿债券A	0.05	0.39	1.08	1.69	1.45
1323	中银证券安沛债券A	0.35	0.50	1.06	1.66	1.45
1324	中邮纯债丰利债券A	0.01	0.93	1.43	1.23	1.45
1325	鑫元稳利债券	0.06	0.40	1.09	1.64	1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
中银证券安沛债券A一年收益在同类基金中排列第 1854 位，高于同类基金平均水平
1852	兴银瑞益	2.40	5.33	10.06	-	40.87
1853	中银纯债债券C	2.40	7.21	13.54	-	69.55
1854	中银证券安沛债券A	2.40	5.59	9.55	-	17.64
1855	创金合信汇嘉三个月定开债券	2.39	6.31	11.34	-	23.99
1856	淳厚益加债券A	2.39	9.56	11.62	-	20.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
中银证券安沛债券A一年收益在同类基金中排列第 2375 位，高于同类基金平均水平
2373	添富AAA级信用纯债A	2.18	5.59	10.01	-	27.89
2374	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.85	5.59	8.51	-	18.81
2375	中银证券安沛债券A	2.40	5.59	9.55	-	17.64
2376	安信丰泽39个月定开债券	2.88	5.58	8.09	-	16.82
2377	博时富鑫纯债债券C	2.05	5.58	10.26	-	12.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
中银证券安沛债券A一年收益在同类基金中排列第 2308 位，高于同类基金平均水平
2306	英大安悦纯债债券A	0.96	5.51	9.55	-	11.60
2307	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	2.30	5.39	9.55	-	39.58
2308	中银证券安沛债券A	2.40	5.59	9.55	-	17.64
2309	长江乐盈定开债	1.03	4.57	9.54	-	33.54
2310	东兴兴利债券A	2.73	6.00	9.54	-	34.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
中银证券安沛债券A一年收益在同类基金中排列第 2612 位，高于同类基金平均水平
2610	汇添富多策略纯债A	0.66	4.64	9.17	-	17.42
2611	汇添富多策略纯债C	0.25	3.81	7.86	-	14.58
2612	中银证券安沛债券A	2.40	5.59	9.55	-	17.64
2613	中银证券安沛债券C	2.35	5.62	9.51	-	16.43
2614	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	11.21	16.17	18.44	-	36.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
中银证券安沛债券A一年收益在同类基金中排列第 3038 位，低于同类基金平均水平
3036	大成惠享一年定开债券	1.76	5.40	9.85	-	17.64
3037	大成景悦中短债债券A	1.66	5.53	8.54	-	17.64
3038	中银证券安沛债券A	2.40	5.59	9.55	-	17.64
3039	华泰柏瑞益商一年定开债券	1.84	4.86	8.47	-	17.63
3040	南方贺元利率债C	-0.38	2.64	5.79	-	17.63

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24汇金MTN003	20.00	2074.60	10.05%
24杭州银行永续债01	20.00	2068.91	10.02%
25平安银行永续债01BC	20.00	2020.59	9.79%
23建行永续债01	10.00	1058.03	5.13%
24兴业银行二级资本债01	10.00	1043.21	5.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19521.26	94.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1068	1.1067	1.1036	1.1030	1.1034
累计净值(元)	1.1703	1.1702	1.1671	1.1665	1.1669

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