财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
440.90 |
47.29 |
266.25 |
157.42 |
446.77 |
| 本期利润(万元) |
224.37 |
-111.07 |
154.28 |
-81.25 |
816.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.09 |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
4.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1623.96 |
0.00 |
1691.27 |
0.00 |
1584.66 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20442.86 |
20261.47 |
21074.81 |
20537.99 |
20619.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.10 |
1.10 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
1.10 |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
4.07 |
| 累计净值增长率(%) |
15.96 |
0.00 |
15.56 |
0.00 |
14.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
99.78 |
75.54 |
79.28 |
91.62 |
128.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
23568.07 |
27817.56 |
27967.99 |
23821.44 |
23619.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
23568.07 |
27817.56 |
27967.99 |
23821.44 |
23619.53 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.20 |
5.19 |
5.20 |
4.95 |
5.29 |
| 应付托管费(万元) |
1.73 |
1.73 |
1.73 |
1.65 |
1.76 |
| 资产总计(万元) |
23667.85 |
27893.24 |
28247.28 |
23916.12 |
23748.02 |
| 负债合计(万元) |
3224.04 |
6817.47 |
7626.81 |
3716.37 |
2827.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
20443.80 |
21075.77 |
20620.48 |
20199.75 |
20921.02 |
| 未分配利润(万元) |
1706.60 |
1881.67 |
1883.20 |
1453.20 |
1137.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.31 |
0.70 |
4.35 |
2.53 |
1.98 |
| 投资收益(万元) |
641.34 |
376.43 |
623.90 |
291.53 |
716.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-216.52 |
-111.97 |
369.44 |
163.92 |
392.46 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
426.12 |
265.17 |
997.69 |
457.98 |
1111.30 |
| 管理人报酬(万元) |
61.81 |
30.72 |
61.31 |
30.72 |
61.17 |
| 托管费(万元) |
20.60 |
10.24 |
20.44 |
10.24 |
20.39 |
| 其它费用(万元) |
20.17 |
10.34 |
20.53 |
10.16 |
17.74 |
| 费用合计(万元) |
201.72 |
110.87 |
179.88 |
70.94 |
156.26 |
| 利润总额(万元) |
224.40 |
154.30 |
817.80 |
387.04 |
955.04 |
| 净利润(万元) |
224.40 |
154.30 |
817.80 |
387.04 |
955.04 |
