我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 24501.31 99.31%
银行存款和结算备付金 170.06 0.69%
其他资产 0.05 0.00%
资产总值:24671.42万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发03 20.00 2037.06 10.13%
24汇金MTN003 20.00 2012.97 10.01%
24杭州银行永续债01 20.00 2000.48 9.95%
21北京银行永续债01 10.00 1080.59 5.38%
21招商银行永续债 10.00 1058.22 5.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 20493.82 101.96%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%