资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 24503.45 99.68%
银行存款和结算备付金 79.82 0.32%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:24583.27万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24汇金MTN003 20.00 2034.37 10.04%
24农发清发02 20.00 2028.50 10.01%
24杭州银行永续债01 20.00 2019.68 9.97%
25平安银行永续债01BC 20.00 2009.60 9.92%
21北京银行永续债01 10.00 1067.18 5.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 22469.08 110.89%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%