中银证券安沛债券C(008996)_最新动态

中银证券安沛债券C008996BANK OF CHINA SECURITIES ANPEI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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最新净值：1.082 0.001(0.10%)

累计净值：1.113

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安沛债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：余亮

2022-04-06 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2021-05-10 每10份派现金 0.1 元

中银证券安沛债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.44	0.18	1.07	2.27
债券型名次	1587	861	4641	3573	4239

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.05	6.18	8.79	-	11.61
债券型名次	3620	2850	2274	3072	3314

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
中银证券安沛债券C一周收益在同类基金中排列第 1587 位，高于同类基金平均水平
1585	中银添利债券发起E	0.09	0.23	0.73	1.21	3.86
1586	中银证券安沛债券A	0.09	0.39	0.13	1.03	2.30
1587	中银证券安沛债券C	0.09	0.44	0.18	1.07	2.27
1588	中银证券汇宇定期开放债券	0.09	0.30	0.56	1.86	3.65
1589	中邮定期开放债券A	0.09	0.27	0.00	1.17	3.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
中银证券安沛债券C一周收益在同类基金中排列第 861 位，高于同类基金平均水平
859	兴银汇悦定开债	0.05	0.44	0.78	1.05	3.21
860	中加聚享增盈债券C	0.18	0.44	2.14	0.12	2.61
861	中银证券安沛债券C	0.09	0.44	0.18	1.07	2.27
862	博时裕安一年定开债发起式	0.07	0.43	0.46	1.03	2.28
863	创金合信汇鑫一年定开债券发起	0.08	0.43	0.75	1.65	3.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
中银证券安沛债券C一周收益在同类基金中排列第 4641 位，低于同类基金平均水平
4639	中加丰泽纯债	0.06	0.27	0.18	1.41	3.67
4640	中银安享债券	0.06	0.22	0.18	1.80	4.57
4641	中银证券安沛债券C	0.09	0.44	0.18	1.07	2.27
4642	鑫元聚鑫收益增强C	0.22	-0.06	0.18	0.44	7.78
4643	鑫元一年定开中高等级	0.03	0.18	0.18	1.20	3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
中银证券安沛债券C一周收益在同类基金中排列第 3573 位，低于同类基金平均水平
3571	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.03	0.20	0.40	1.07	2.80
3572	中银稳汇短债债券C	0.04	0.21	0.43	1.07	2.49
3573	中银证券安沛债券C	0.09	0.44	0.18	1.07	2.27
3574	博时裕坤3个月定开债发起式	0.03	0.34	0.51	1.06	2.31
3575	长城恒利纯债C	0.05	0.23	0.19	1.06	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
中银证券安沛债券C一周收益在同类基金中排列第 4239 位，低于同类基金平均水平
4237	泰信汇盈债券A	0.05	0.21	0.39	0.94	2.27
4238	万家惠利债券A	0.14	0.61	2.82	1.67	2.27
4239	中银证券安沛债券C	0.09	0.44	0.18	1.07	2.27
4240	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	0.05	0.11	0.24	1.00	2.26
4241	长城鑫利30天滚动持有中短债C	0.14	0.01	-0.16	0.72	2.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
中银证券安沛债券C一年收益在同类基金中排列第 3620 位，低于同类基金平均水平
3618	交银稳利中短债债券C	3.05	6.43	9.10	-	16.82
3619	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	3.05	7.80	0.00	-	10.30
3620	中银证券安沛债券C	3.05	6.18	8.79	-	11.61
3621	百嘉百益债券C	3.04	4.21	0.00	-	4.51
3622	博时民丰纯债债券C	3.04	5.32	7.69	14.18	27.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
中银证券安沛债券C一年收益在同类基金中排列第 2850 位，低于同类基金平均水平
2848	招商鑫诚短债C	2.19	6.18	0.00	-	6.21
2849	中金安盈90天持有中短债C	2.86	6.18	0.00	-	6.19
2850	中银证券安沛债券C	3.05	6.18	8.79	-	11.61
2851	鑫元中短债C	2.71	6.18	8.80	-	15.29
2852	第一创业创享纯债	3.39	6.17	9.84	-	9.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
中银证券安沛债券C一年收益在同类基金中排列第 2274 位，高于同类基金平均水平
2272	万家家享中短债C	2.92	5.95	8.79	13.28	13.61
2273	中银证券安沛债券A	3.08	6.23	8.79	-	12.75
2274	中银证券安沛债券C	3.05	6.18	8.79	-	11.61
2275	安信尊享纯债	3.49	6.05	8.78	16.18	32.06
2276	汇安盛鑫三年定开纯债债券	2.25	5.22	8.78	-	11.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
中银证券安沛债券C一年收益在同类基金中排列第 3072 位，低于同类基金平均水平
3070	汇添富多策略纯债C	4.03	6.49	9.23	-	12.17
3071	中银证券安沛债券A	3.08	6.23	8.79	-	12.75
3072	中银证券安沛债券C	3.05	6.18	8.79	-	11.61
3073	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	7.68	9.25	9.57	-	23.57
3074	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	7.24	8.38	8.25	-	21.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
中银证券安沛债券C一年收益在同类基金中排列第 3314 位，低于同类基金平均水平
3312	汇添富多策略纯债E	4.21	6.87	9.86	-	11.63
3313	南方中债0-2年国开行债券指数C	2.67	5.04	7.64	-	11.63
3314	中银证券安沛债券C	3.05	6.18	8.79	-	11.61
3315	海富通瑞兴3个月定开债券A	4.16	7.66	11.03	-	11.60
3316	前海联合润盈短债C	1.97	4.18	6.42	-	11.60

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发03	20.00	2037.06	10.13%
24汇金MTN003	20.00	2012.97	10.01%
24杭州银行永续债01	20.00	2000.48	9.95%
21北京银行永续债01	10.00	1080.59	5.38%
21招商银行永续债	10.00	1058.22	5.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20493.82	101.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.081	1.081	1.080	1.081	1.081
累计净值(元)	1.112	1.112	1.112	1.113	1.112

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