中银证券安沛债券C(008996)_最新动态

中银证券安沛债券C008996BANK OF CHINA SECURITIES ANPEI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基建、储能驱动电网设备长期景气，资金连续9日加码电网设备ETF易方达[2026-07-17]

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最新净值：1.1083 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1612

更新时间：2026-07-16 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安沛债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：余亮

2025-09-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-04-24 每10份派现金 0.1 元

中银证券安沛债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.07	0.44	1.31	1.55
债券型名次	3961	3855	3215	2506	2274

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.72	4.87	8.47	15.04	16.59
债券型名次	2794	2610	2757	1901	3275

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银证券安沛债券C一周收益在同类基金中排列第 3961 位，低于同类基金平均水平
3959	中银上清所0-5年农发行债券指数	-0.01	0.14	0.70	1.58	1.65
3960	中银证券安沛债券A	-0.01	0.07	0.47	1.34	1.58
3961	中银证券安沛债券C	-0.01	0.07	0.44	1.31	1.55
3962	中银证券安灏债券A	-0.01	0.09	0.38	0.87	0.91
3963	中银证券安灏债券C	-0.01	0.08	0.37	0.85	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	8.70	15.16	15.74	25.84
中银证券安沛债券C一周收益在同类基金中排列第 3855 位，低于同类基金平均水平
3853	中银臻享债券	-0.03	0.07	0.57	1.51	1.61
3854	中银证券安沛债券A	-0.01	0.07	0.47	1.34	1.58
3855	中银证券安沛债券C	-0.01	0.07	0.44	1.31	1.55
3856	鑫元裕丰债	-0.07	0.07	0.51	1.19	1.21
3857	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.05	0.06	0.27	0.48	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.65	7.94	24.75	19.31	31.67
2	华商可转债债券C	0.64	7.91	24.62	19.07	31.38
3	华夏鼎沛债券A	-3.25	-1.47	15.24	10.68	13.50
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	8.70	15.16	15.74	25.84
5	华夏鼎沛债券C	-3.26	-1.51	15.12	10.46	13.26
中银证券安沛债券C一周收益在同类基金中排列第 3215 位，低于同类基金平均水平
3213	中融恒惠纯债C	0.01	0.07	0.44	0.95	0.98
3214	中银丰和定期开放债券	0.02	0.07	0.44	1.10	1.10
3215	中银证券安沛债券C	-0.01	0.07	0.44	1.31	1.55
3216	中银中短债债券C	0.01	0.12	0.44	1.19	1.25
3217	鑫元安睿三年定期开放债券	0.05	0.16	0.44	0.79	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.65	7.94	24.75	19.31	31.67
2	华商可转债债券C	0.64	7.91	24.62	19.07	31.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	8.70	15.16	15.74	25.84
4	易方达丰和债券A	-1.03	-0.17	6.00	12.82	14.89
5	易方达丰和债券C	-1.04	-0.20	5.91	12.61	14.65
中银证券安沛债券C一周收益在同类基金中排列第 2506 位，高于同类基金平均水平
2504	中欧兴利债券C	0.01	0.10	0.53	1.31	1.40
2505	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.25	0.65	1.31	1.37
2506	中银证券安沛债券C	-0.01	0.07	0.44	1.31	1.55
2507	百嘉百兴纯债债券	-0.01	0.15	0.76	1.30	1.34
2508	博时富嘉纯债债券	-0.04	0.09	0.53	1.30	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.65	7.94	24.75	19.31	31.67
2	华商可转债债券C	0.64	7.91	24.62	19.07	31.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	8.70	15.16	15.74	25.84
4	华夏可转债增强债券A	-6.06	-8.04	13.42	7.21	21.09
5	华夏可转债增强债券C	-6.06	-8.07	13.31	7.00	20.84
中银证券安沛债券C一周收益在同类基金中排列第 2274 位，高于同类基金平均水平
2272	中信建投景润3个月定开债券D	-0.03	0.29	0.88	1.33	1.55
2273	中信建投稳祥A	0.00	0.15	0.47	1.36	1.55
2274	中银证券安沛债券C	-0.01	0.07	0.44	1.31	1.55
2275	中银证券汇享定期开放债券	0.05	0.04	0.58	1.61	1.55
2276	博时裕乾纯债A	-0.02	0.16	0.63	1.44	1.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.76	67.14	72.67	63.68	162.41
2	华商可转债债券C	57.13	65.81	70.60	60.44	154.71
3	华夏可转债增强债券A	54.19	82.03	53.02	29.63	114.54
4	华夏可转债增强债券C	53.58	80.59	51.19	27.19	29.68
5	南方昌元转债A	49.18	70.08	47.94	37.32	127.48
中银证券安沛债券C一年收益在同类基金中排列第 2794 位，低于同类基金平均水平
2792	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.72	4.79	10.46	-	13.88
2793	中信保诚安鑫回报债券A	1.72	10.84	13.66	8.27	15.21
2794	中银证券安沛债券C	1.72	4.87	8.47	15.04	16.59
2795	中银证券汇宇定期开放债券	1.72	4.39	8.46	15.65	35.00
2796	博时安丰18个月定开债A	1.71	5.84	10.21	18.38	102.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	54.19	82.03	53.02	29.63	114.54
2	华夏可转债增强债券C	53.58	80.59	51.19	27.19	29.68
3	华商丰利增强定期开放债券A	25.46	71.46	54.60	91.17	205.13
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.96	70.11	52.80	87.40	193.42
5	南方昌元转债A	49.18	70.08	47.94	37.32	127.48
中银证券安沛债券C一年收益在同类基金中排列第 2610 位，高于同类基金平均水平
2608	太平恒安三个月定开债	1.20	4.87	8.98	17.34	28.04
2609	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.90	4.87	10.07	18.45	71.64
2610	中银证券安沛债券C	1.72	4.87	8.47	15.04	16.59
2611	泓德裕瑞三年定开债券	2.38	4.87	7.31	12.28	15.12
2612	财通资管睿智6个月定期开放债券	1.02	4.86	8.56	15.48	31.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.76	67.14	72.67	63.68	162.41
2	华商可转债债券C	57.13	65.81	70.60	60.44	154.71
3	财通收益增强债券A	39.17	62.22	58.44	52.55	180.90
4	财通收益增强债券C	38.62	60.94	56.55	49.53	117.88
5	华商瑞鑫定期开放债券	39.93	51.10	56.12	53.48	153.70
中银证券安沛债券C一年收益在同类基金中排列第 2757 位，高于同类基金平均水平
2755	万家鑫享纯债A	1.17	5.93	8.47	15.81	36.78
2756	银华中债1-3年国开行债券指数A	1.82	4.79	8.47	15.32	20.06
2757	中银证券安沛债券C	1.72	4.87	8.47	15.04	16.59
2758	广发景泰债券C	1.38	4.72	8.46	-	10.26
2759	红土创新纯债C	1.44	5.05	8.46	15.32	20.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.46	71.46	54.60	91.17	205.13
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.96	70.11	52.80	87.40	193.42
3	华商可转债债券A	57.76	67.14	72.67	63.68	162.41
4	华商可转债债券C	57.13	65.81	70.60	60.44	154.71
5	华商信用增强债券A	21.61	52.48	43.06	56.30	106.00
中银证券安沛债券C一年收益在同类基金中排列第 1901 位，高于同类基金平均水平
1899	平安惠享纯债A	2.83	6.56	10.66	15.04	37.75
1900	天弘成享一年定开	0.03	4.58	8.43	15.04	19.12
1901	中银证券安沛债券C	1.72	4.87	8.47	15.04	16.59
1902	国联安信心增长债券A	7.92	12.75	12.98	15.03	66.23
1903	国泰瑞和纯债债券	1.00	4.00	8.74	15.03	30.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.34	9.53	15.15	27.48	436.53
2	富国天利增长债券A	2.63	7.32	10.46	18.63	383.29
3	易方达安心回报债券A	12.30	21.41	23.40	18.43	344.18
4	易方达安心回报债券B	11.85	20.43	21.90	16.04	320.74
5	博时信用债券A/B	11.30	22.05	24.10	14.54	311.89
中银证券安沛债券C一年收益在同类基金中排列第 3275 位，低于同类基金平均水平
3273	太平恒睿纯债	1.93	4.35	7.89	13.79	16.60
3274	中加1-3年政金债指数	1.83	4.69	8.16	13.35	16.59
3275	中银证券安沛债券C	1.72	4.87	8.47	15.04	16.59
3276	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	2.15	5.59	9.89	-	16.58
3277	嘉实汇鑫中短债债券C	1.56	3.80	7.80	14.75	16.58

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24汇金MTN003	20.00	2074.60	10.05%
24杭州银行永续债01	20.00	2068.91	10.02%
25平安银行永续债01BC	20.00	2020.59	9.79%
23建行永续债01	10.00	1058.03	5.13%
24兴业银行二级资本债01	10.00	1043.21	5.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19521.26	94.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-15	2026-07-14	2026-07-13	2026-07-10	2026-07-09
单位净值(元)	1.1085	1.1084	1.1084	1.1085	1.1084
累计净值(元)	1.1614	1.1613	1.1613	1.1614	1.1613

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