中银证券安沛债券C(008996)_最新动态

中银证券安沛债券C008996BANK OF CHINA SECURITIES ANPEI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

又一批私募机构完成登记[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.1035 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1564

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安沛债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：余亮

2025-09-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-04-24 每10份派现金 0.1 元

中银证券安沛债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.39	0.90	1.75	1.11
债券型名次	4301	1935	1726	1381	1728

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.17	4.77	9.63	14.43	16.08
债券型名次	2131	3244	2244	2384	3277

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中银证券安沛债券C一周收益在同类基金中排列第 4301 位，低于同类基金平均水平
4299	中银证券安进债券A	0.03	0.23	0.67	1.15	0.72
4300	中银证券安进债券C	0.03	0.22	0.65	1.10	0.70
4301	中银证券安沛债券C	0.03	0.39	0.90	1.75	1.11
4302	中银证券安灏债券C	0.03	0.16	0.47	0.93	0.51
4303	中银证券汇嘉定期开放债券	0.03	0.27	0.73	1.18	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
中银证券安沛债券C一周收益在同类基金中排列第 1935 位，高于同类基金平均水平
1933	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.05	0.39	0.82	1.30	0.89
1934	中银证券安沛债券A	0.04	0.39	0.90	1.76	1.11
1935	中银证券安沛债券C	0.03	0.39	0.90	1.75	1.11
1936	泓德裕和纯债债券A	0.07	0.39	0.90	1.72	1.17
1937	鑫元一年定开中高等级	0.06	0.39	0.90	1.42	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中银证券安沛债券C一周收益在同类基金中排列第 1726 位，高于同类基金平均水平
1724	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.06	0.33	0.90	1.37	0.96
1725	中银证券安沛债券A	0.04	0.39	0.90	1.76	1.11
1726	中银证券安沛债券C	0.03	0.39	0.90	1.75	1.11
1727	中银智享债券C	0.06	0.38	0.90	1.42	0.95
1728	中银中高等级债券C	0.07	0.43	0.90	1.28	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
中银证券安沛债券C一周收益在同类基金中排列第 1381 位，高于同类基金平均水平
1379	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32
1380	中融益泓90天滚动持有债券C	0.11	0.43	1.08	1.75	1.35
1381	中银证券安沛债券C	0.03	0.39	0.90	1.75	1.11
1382	博时裕昂纯债债券	0.18	0.61	0.96	1.74	1.06
1383	长安泓源纯债债券A	0.05	0.38	1.04	1.74	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中银证券安沛债券C一周收益在同类基金中排列第 1728 位，高于同类基金平均水平
1726	中银惠利半年定期开放债券B	0.03	0.40	0.94	1.63	1.11
1727	中银证券安沛债券A	0.04	0.39	0.90	1.76	1.11
1728	中银证券安沛债券C	0.03	0.39	0.90	1.75	1.11
1729	泓德裕荣纯债债券A	0.03	0.24	0.80	1.82	1.11
1730	鑫元合享纯债C	0.11	0.45	1.05	1.44	1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
中银证券安沛债券C一年收益在同类基金中排列第 2131 位，高于同类基金平均水平
2129	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	2.17	5.05	8.64	-	11.38
2130	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	2.17	5.36	10.62	-	13.21
2131	中银证券安沛债券C	2.17	4.77	9.63	14.43	16.08
2132	安信尊享添益债券C	2.16	6.15	6.33	9.02	16.10
2133	工银瑞福纯债债券C	2.16	4.91	6.74	12.01	20.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
中银证券安沛债券C一年收益在同类基金中排列第 3244 位，低于同类基金平均水平
3242	中银悦享定期开放债券	1.34	4.77	8.74	16.37	32.82
3243	中银证券安沛债券A	2.18	4.77	9.62	15.43	17.25
3244	中银证券安沛债券C	2.17	4.77	9.63	14.43	16.08
3245	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.92	4.77	8.75	-	11.79
3246	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	2.27	4.76	9.16	-	11.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
中银证券安沛债券C一年收益在同类基金中排列第 2244 位，高于同类基金平均水平
2242	中加民丰纯债A	1.93	5.30	9.63	16.60	22.61
2243	中银恒利半年定期开放债券	6.21	12.76	9.63	7.25	66.75
2244	中银证券安沛债券C	2.17	4.77	9.63	14.43	16.08
2245	宝盈盈泰纯债债券A	2.81	6.42	9.62	6.04	24.01
2246	博时安弘一年定开债发起式C	1.84	4.73	9.62	17.56	33.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
中银证券安沛债券C一年收益在同类基金中排列第 2384 位，高于同类基金平均水平
2382	华富安鑫债券	16.03	28.94	17.76	14.43	84.06
2383	招商招盛纯债C	1.23	4.08	7.78	14.43	38.69
2384	中银证券安沛债券C	2.17	4.77	9.63	14.43	16.08
2385	鑫元永利债券	1.74	4.46	8.02	14.43	19.17
2386	国寿安保尊恒利率债债券C	1.38	4.92	8.67	14.42	18.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
中银证券安沛债券C一年收益在同类基金中排列第 3277 位，低于同类基金平均水平
3275	浦银安盛普天纯债债券A	2.26	5.17	9.95	13.58	16.08
3276	兴银稳安60天滚动持有债券C	2.08	4.40	9.03	-	16.08
3277	中银证券安沛债券C	2.17	4.77	9.63	14.43	16.08
3278	汇添富中高等级信用债E	1.85	4.81	8.87	-	16.07
3279	景顺长城景泰优利一年定开债券	1.57	4.96	9.89	-	16.07

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24汇金MTN003	20.00	2053.68	10.05%
24杭州银行永续债01	20.00	2043.60	10.00%
24农发清发02	20.00	2036.79	9.96%
25平安银行永续债01BC	20.00	2035.55	9.96%
22农业银行永续债01	10.00	1049.34	5.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21514.39	105.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.1035	1.1033	1.1032	1.1033	1.1034
累计净值(元)	1.1564	1.1562	1.1561	1.1562	1.1563

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