中银证券安沛债券C(008996)_最新动态

中银证券安沛债券C008996BANK OF CHINA SECURITIES ANPEI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金经理加速“新老交替”，有何影响？[2026-01-31]

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最新净值：1.0956 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1485

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安沛债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：余亮

2025-09-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-04-24 每10份派现金 0.1 元

中银证券安沛债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.41	0.60	0.85	0.38
债券型名次	2360	1606	1688	2250	1836

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.40	5.08	10.75	14.67	15.25
债券型名次	3256	3404	1737	2357	3319

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银证券安沛债券C一周收益在同类基金中排列第 2360 位，高于同类基金平均水平
2358	中银同享一年定期开放债券	0.03	0.26	0.48	0.62	0.24
2359	中银证券安进债券C	0.03	0.19	0.38	0.66	0.18
2360	中银证券安沛债券C	0.03	0.41	0.60	0.85	0.38
2361	中银证券安业债券A	0.03	0.15	0.33	0.92	0.14
2362	中银证券安业债券C	0.03	0.14	0.30	0.86	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中银证券安沛债券C一周收益在同类基金中排列第 1606 位，高于同类基金平均水平
1604	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.03	0.41	0.65	1.08	0.38
1605	中银康享3个月定期开放债券	0.00	0.41	0.63	1.24	0.38
1606	中银证券安沛债券C	0.03	0.41	0.60	0.85	0.38
1607	中邮淳享66个月定期开放债券	0.08	0.41	1.19	2.33	0.35
1608	中邮纯债裕利三个月定开债	0.11	0.41	0.88	1.06	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中银证券安沛债券C一周收益在同类基金中排列第 1688 位，高于同类基金平均水平
1686	中银证券安弘债券A	-0.77	1.56	0.60	7.74	1.62
1687	中银证券安沛债券A	0.02	0.42	0.60	0.86	0.38
1688	中银证券安沛债券C	0.03	0.41	0.60	0.85	0.38
1689	中银证券汇福定期开放债券	0.04	0.46	0.60	0.83	0.42
1690	鑫元瑞利定开债券	0.04	0.30	0.60	1.12	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中银证券安沛债券C一周收益在同类基金中排列第 2250 位，高于同类基金平均水平
2248	中银泰享定期开放债券	0.00	0.34	0.54	0.85	0.31
2249	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	-0.08	0.26	-0.32	0.85	0.45
2250	中银证券安沛债券C	0.03	0.41	0.60	0.85	0.38
2251	安信目标收益债券A	0.01	0.26	0.46	0.84	0.27
2252	博时安祺6个月定开债A	0.11	0.35	0.55	0.84	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中银证券安沛债券C一周收益在同类基金中排列第 1836 位，高于同类基金平均水平
1834	中银康享3个月定期开放债券	0.00	0.41	0.63	1.24	0.38
1835	中银证券安沛债券A	0.02	0.42	0.60	0.86	0.38
1836	中银证券安沛债券C	0.03	0.41	0.60	0.85	0.38
1837	中银证券安誉债券A	0.00	0.42	0.50	0.80	0.38
1838	鑫元添利三个月定期开放债券	0.04	0.41	0.34	0.00	0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
中银证券安沛债券C一年收益在同类基金中排列第 3256 位，低于同类基金平均水平
3254	中金纯债A类	1.40	5.28	10.68	17.66	48.03
3255	中欧短债债券C	1.40	3.96	6.84	12.21	19.59
3256	中银证券安沛债券C	1.40	5.08	10.75	14.67	15.25
3257	鑫元皓利一年定开债发起式	1.40	5.22	9.92	-	11.08
3258	创金合信尊睿债券C	1.39	5.40	9.74	-	13.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
中银证券安沛债券C一年收益在同类基金中排列第 3404 位，低于同类基金平均水平
3402	中银悦享定期开放债券	0.85	5.08	9.12	16.97	32.19
3403	中银证券安沛债券A	1.39	5.08	10.75	15.69	16.41
3404	中银证券安沛债券C	1.40	5.08	10.75	14.67	15.25
3405	国泰中债1-3年国开债C	1.36	5.07	8.17	17.27	18.82
3406	交银施罗德中高等级信用债债券	1.06	5.07	8.15	15.20	16.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
中银证券安沛债券C一年收益在同类基金中排列第 1737 位，高于同类基金平均水平
1735	浙商兴永三个月定期开放债券	1.44	6.05	10.75	17.30	25.58
1736	中银证券安沛债券A	1.39	5.08	10.75	15.69	16.41
1737	中银证券安沛债券C	1.40	5.08	10.75	14.67	15.25
1738	蜂巢添鑫纯债A	0.64	6.87	10.74	18.72	25.00
1739	广发汇康定期开放债券	1.11	6.44	10.74	18.21	31.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
中银证券安沛债券C一年收益在同类基金中排列第 2357 位，高于同类基金平均水平
2355	平安乐顺39个月定开债C	2.86	5.67	8.25	14.69	18.02
2356	兴银中短债C	1.54	4.18	8.33	14.69	23.60
2357	中银证券安沛债券C	1.40	5.08	10.75	14.67	15.25
2358	方正富邦富利纯债C	-1.09	3.75	8.89	14.65	21.73
2359	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.98	4.64	7.53	14.65	18.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
中银证券安沛债券C一年收益在同类基金中排列第 3319 位，低于同类基金平均水平
3317	平安短债I	1.55	3.87	7.78	14.26	15.26
3318	浦银安盛普天纯债债券A	1.90	5.66	10.77	13.96	15.25
3319	中银证券安沛债券C	1.40	5.08	10.75	14.67	15.25
3320	海富通中债1-3年农发A	0.91	5.92	9.67	-	15.24
3321	建信利率债策略纯债债券A	-0.50	4.38	7.86	15.21	15.24

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24汇金MTN003	20.00	2053.68	10.05%
24杭州银行永续债01	20.00	2043.60	10.00%
24农发清发02	20.00	2036.79	9.96%
25平安银行永续债01BC	20.00	2035.55	9.96%
22农业银行永续债01	10.00	1049.34	5.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21514.39	105.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0957	1.0956	1.0956	1.0957	1.0953
累计净值(元)	1.1486	1.1485	1.1485	1.1486	1.1482

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