中银证券安沛债券C(008996)_最新动态

中银证券安沛债券C008996BANK OF CHINA SECURITIES ANPEI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

上交所：景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）临时停牌[2026-05-07]

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最新净值：1.1070 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1599

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安沛债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：余亮

2025-09-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-04-24 每10份派现金 0.1 元

中银证券安沛债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.38	0.97	1.59	1.43
债券型名次	1818	1725	1008	1225	1381

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.33	5.57	9.28	14.55	16.45
债券型名次	1908	2314	2416	2356	3260

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
中银证券安沛债券C一周收益在同类基金中排列第 1818 位，高于同类基金平均水平
1816	中银丰实定期开放债券	0.02	0.42	1.06	1.88	1.39
1817	中银稳汇短债债券E	0.02	0.20	0.55	0.92	0.74
1818	中银证券安沛债券C	0.02	0.38	0.97	1.59	1.43
1819	中银证券汇嘉定期开放债券	0.02	0.27	0.67	1.20	0.90
1820	中银证券汇享定期开放债券	0.02	0.44	0.92	1.31	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
中银证券安沛债券C一周收益在同类基金中排列第 1725 位，高于同类基金平均水平
1723	中加恒泰定开债券C	0.05	0.38	0.92	1.63	1.20
1724	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	-0.10	0.38	0.77	1.19	1.17
1725	中银证券安沛债券C	0.02	0.38	0.97	1.59	1.43
1726	安信尊享添利利率债C	-0.08	0.37	0.72	1.28	1.13
1727	安信尊享添益债券A	0.06	0.37	0.30	0.96	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
中银证券安沛债券C一周收益在同类基金中排列第 1008 位，高于同类基金平均水平
1006	中加丰享纯债债券	0.02	0.37	0.97	1.11	1.03
1007	中信保诚嘉鸿债券A	-0.02	0.29	0.97	1.56	1.43
1008	中银证券安沛债券C	0.02	0.38	0.97	1.59	1.43
1009	鑫元常利定期开放	-0.02	0.52	0.97	1.42	1.24
1010	博时富永3个月定开债发起式	0.04	0.45	0.96	1.54	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
中银证券安沛债券C一周收益在同类基金中排列第 1225 位，高于同类基金平均水平
1223	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	-0.07	0.52	1.25	1.59	1.95
1224	中信证券债券优化C	0.10	1.08	1.57	1.59	1.25
1225	中银证券安沛债券C	0.02	0.38	0.97	1.59	1.43
1226	5年地债	-0.02	0.43	0.85	1.58	1.40
1227	创金合信尊睿债券C	-0.04	0.27	0.74	1.58	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
中银证券安沛债券C一周收益在同类基金中排列第 1381 位，高于同类基金平均水平
1379	中信保诚嘉鸿债券A	-0.02	0.29	0.97	1.56	1.43
1380	中信建投稳裕A	-0.06	0.45	1.03	1.34	1.43
1381	中银证券安沛债券C	0.02	0.38	0.97	1.59	1.43
1382	中邮纯债优选一年定开债C	0.02	0.39	0.77	1.94	1.43
1383	鑫元稳利债券	-0.02	0.28	0.95	1.51	1.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
中银证券安沛债券C一年收益在同类基金中排列第 1908 位，高于同类基金平均水平
1906	银河景行3个月定开债券	2.33	5.85	10.31	18.07	35.86
1907	银华华茂定期开放债券	2.33	5.91	10.22	17.96	34.20
1908	中银证券安沛债券C	2.33	5.57	9.28	14.55	16.45
1909	财通恒利债券	2.32	5.30	11.63	17.76	20.09
1910	长盛安鑫中短债E	2.32	3.99	7.32	-	9.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
中银证券安沛债券C一年收益在同类基金中排列第 2314 位，高于同类基金平均水平
2312	万家鑫怡债券A	1.11	5.57	8.45	-	9.72
2313	易方达中债3-5年国开行债券指数C	1.83	5.57	10.09	18.91	27.54
2314	中银证券安沛债券C	2.33	5.57	9.28	14.55	16.45
2315	东方永兴18个月定期开放债券C	2.10	5.56	12.17	25.43	55.33
2316	蜂巢添汇纯债A	2.72	5.56	16.11	28.39	34.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
中银证券安沛债券C一年收益在同类基金中排列第 2416 位，高于同类基金平均水平
2414	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.03	5.08	9.28	-	11.09
2415	恒生前海恒悦纯债C	1.48	6.40	9.28	-	10.28
2416	中银证券安沛债券C	2.33	5.57	9.28	14.55	16.45
2417	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.57	5.27	9.27	-	12.27
2418	南方晨利一年定开债券发起	1.41	5.45	9.27	-	11.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
中银证券安沛债券C一年收益在同类基金中排列第 2356 位，高于同类基金平均水平
2354	鹏华丰瑞债券	1.05	3.97	7.70	14.55	36.77
2355	兴业稳健双利一年持有期债券C	11.04	17.40	17.21	14.55	16.21
2356	中银证券安沛债券C	2.33	5.57	9.28	14.55	16.45
2357	鑫元聚利	1.65	4.65	7.71	14.55	35.43
2358	国寿安保尊利增强回报债券A	11.89	15.87	15.73	14.54	37.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
中银证券安沛债券C一年收益在同类基金中排列第 3260 位，低于同类基金平均水平
3258	天弘纯享一年定开	0.15	3.78	7.43	15.22	16.45
3259	同泰恒兴纯债C	-0.03	4.07	8.22	14.84	16.45
3260	中银证券安沛债券C	2.33	5.57	9.28	14.55	16.45
3261	海富通上清所短融债券A	1.29	3.10	5.57	9.39	16.44
3262	工银尊益中短债债券F	1.98	4.37	7.83	-	16.43

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24汇金MTN003	20.00	2074.60	10.05%
24杭州银行永续债01	20.00	2068.91	10.02%
25平安银行永续债01BC	20.00	2020.59	9.79%
23建行永续债01	10.00	1058.03	5.13%
24兴业银行二级资本债01	10.00	1043.21	5.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19521.26	94.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1068	1.1068	1.1067	1.1036	1.1037
累计净值(元)	1.1597	1.1597	1.1596	1.1565	1.1566

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