中银证券安沛债券C(008996)_最新动态

中银证券安沛债券C008996BANK OF CHINA SECURITIES ANPEI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

金信基金杨超：双箭待发，火箭可回收技术迎重要验证期[2026-07-09]

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累计净值：1.1613

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安沛债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：余亮

2025-09-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-04-24 每10份派现金 0.1 元

中银证券安沛债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.45	1.50	1.56
债券型名次	4016	3644	3614	2371	2270

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	5.05	8.48	15.37	16.59
债券型名次	2800	2588	2816	1904	3288

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银证券安沛债券C一周收益在同类基金中排列第 4016 位，低于同类基金平均水平
4014	中银丰润定期开放债券	0.01	0.07	0.46	1.17	1.17
4015	中银证券安沛债券A	0.01	0.07	0.49	1.53	1.59
4016	中银证券安沛债券C	0.01	0.07	0.45	1.50	1.56
4017	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59
4018	中银证券安灏债券C	0.01	0.05	0.42	0.91	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中银证券安沛债券C一周收益在同类基金中排列第 3644 位，低于同类基金平均水平
3642	中银悦享定期开放债券	0.02	0.07	0.44	1.08	1.08
3643	中银证券安沛债券A	0.01	0.07	0.49	1.53	1.59
3644	中银证券安沛债券C	0.01	0.07	0.45	1.50	1.56
3645	中银证券安添3个月定开债券A	0.02	0.07	0.48	1.82	1.90
3646	中银证券汇嘉定期开放债券	0.03	0.07	0.61	1.33	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中银证券安沛债券C一周收益在同类基金中排列第 3614 位，低于同类基金平均水平
3612	中融睿嘉39个月定开债券A	0.01	0.10	0.45	1.18	1.23
3613	中银丰荣定期开放债券	0.08	0.20	0.45	1.05	1.05
3614	中银证券安沛债券C	0.01	0.07	0.45	1.50	1.56
3615	安信永利信用A	0.07	0.16	0.44	0.98	1.07
3616	宝盈安泰短债债券A	0.04	0.11	0.44	1.05	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中银证券安沛债券C一周收益在同类基金中排列第 2371 位，高于同类基金平均水平
2369	中信保诚稳利债券C	0.06	0.10	0.63	1.50	1.49
2370	中银聚享债券B	0.13	0.27	0.73	1.50	1.37
2371	中银证券安沛债券C	0.01	0.07	0.45	1.50	1.56
2372	中银证券汇兴定期开放债券	0.04	0.09	0.67	1.50	1.44
2373	博时汇享纯债债券C	0.06	0.14	0.66	1.49	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中银证券安沛债券C一周收益在同类基金中排列第 2270 位，高于同类基金平均水平
2268	中欧增强回报债券(LOF)C	-0.03	0.14	0.06	1.18	1.56
2269	中融益泓90天滚动持有债券C	0.01	-0.15	0.26	1.44	1.56
2270	中银证券安沛债券C	0.01	0.07	0.45	1.50	1.56
2271	中银中高等级债券C	0.08	0.04	0.64	1.57	1.56
2272	鑫元一年定开中高等级	0.06	0.08	0.64	1.56	1.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中银证券安沛债券C一年收益在同类基金中排列第 2800 位，低于同类基金平均水平
2798	中金金利C	1.70	3.81	5.48	11.14	29.34
2799	中银恒嘉60天滚动持有短债C	1.70	3.55	7.45	-	12.33
2800	中银证券安沛债券C	1.70	5.05	8.48	15.37	16.59
2801	鑫元淳利定期开放	1.70	5.68	10.46	18.37	30.93
2802	财通安瑞短债债券A	1.69	3.68	6.84	14.25	24.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中银证券安沛债券C一年收益在同类基金中排列第 2588 位，高于同类基金平均水平
2586	中金新辉1年	2.14	5.05	9.58	17.70	22.68
2587	中银汇享债券	1.12	5.05	10.98	19.45	26.52
2588	中银证券安沛债券C	1.70	5.05	8.48	15.37	16.59
2589	鑫元富利定期开放	1.74	5.05	9.50	18.10	26.10
2590	汇添富鑫润纯债A	1.25	5.04	8.12	-	10.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中银证券安沛债券C一年收益在同类基金中排列第 2816 位，低于同类基金平均水平
2814	银河天盈中短债A	1.54	4.75	8.48	14.66	21.98
2815	永赢鼎利债券C	1.59	4.66	8.48	15.61	18.92
2816	中银证券安沛债券C	1.70	5.05	8.48	15.37	16.59
2817	广发景泰债券C	1.32	4.97	8.47	-	10.28
2818	前海联合添和纯债C	0.88	4.67	8.47	13.38	32.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中银证券安沛债券C一年收益在同类基金中排列第 1904 位，高于同类基金平均水平
1902	招商安心收益债券C	1.04	3.24	7.16	15.37	155.63
1903	中欧增强回报债券(LOF)E	3.53	10.35	14.92	15.37	36.53
1904	中银证券安沛债券C	1.70	5.05	8.48	15.37	16.59
1905	广发添财180天滚动持有债券E	1.66	4.48	8.02	15.35	15.45
1906	鹏华丰茂债券	1.79	4.76	8.05	15.35	35.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中银证券安沛债券C一年收益在同类基金中排列第 3288 位，低于同类基金平均水平
3286	南方皓元短债C	1.31	3.31	5.89	11.54	16.62
3287	中加1-3年政金债指数	1.78	4.87	8.16	13.53	16.59
3288	中银证券安沛债券C	1.70	5.05	8.48	15.37	16.59
3289	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	1.67	4.59	9.62	-	16.58
3290	嘉实汇鑫中短债债券C	1.56	3.89	7.88	14.70	16.57

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24汇金MTN003	20.00	2074.60	10.05%
24杭州银行永续债01	20.00	2068.91	10.02%
25平安银行永续债01BC	20.00	2020.59	9.79%
23建行永续债01	10.00	1058.03	5.13%
24兴业银行二级资本债01	10.00	1043.21	5.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19521.26	94.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1084	1.1084	1.1083	1.1083	1.1083
累计净值(元)	1.1613	1.1613	1.1612	1.1612	1.1612

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