中银证券安沛债券C(008996)_规模评级

中银证券安沛债券C008996BANK OF CHINA SECURITIES ANPEI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
季度净申购	-8.76	-100.76	-1.63	88.00	16.97	-28.84	31.48
总份额	1.54	10.31	111.06	112.70	24.69	7.73	36.56
季度总申购份额	9.21	11.14	74.90	121.84	234.23	78.05	71.05
季度总赎回份额	17.97	111.89	76.53	33.84	217.27	106.89	39.57

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
中银证券安沛债券C基金规模在同类基金中排列第 5521 位，低于同类基金平均水平

5514	中信建投景信债券C	0.00	0.31	-	-	0.01
5515	中信建投景晟债券C	0.00	0.31	-0.00	0.00	0.00
5516	中信建投稳裕C	0.00	3.41	-	-	0.09
5517	中银惠利半年定期开放债券B	0.00	2.62	2.57	5.08	2.51
5518	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.00	1.00	-	0.02	-
5519	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.00	0.99	-	0.02	-
5520	中银证券安进债券C	0.00	27.41	1.65	4.40	2.75
5521	中银证券安沛债券C	0.00	1.54	-8.76	9.21	17.97
5522	中银证券安添3个月定开债券C	0.00	0.79	-	-	0.02
5523	中银证券安泽债券C	0.00	0.28	0.03	0.04	0.00
5524	中银证券安灏债券C	0.00	3.07	2.94	2.96	0.02
5525	中银智享债券C	0.00	46.29	-2.52	0.06	2.58
5526	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.00	5.16	-	-	-
5527	中邮纯债丰利债券C	0.00	9.88	-	-	-
5528	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.00	0.35	-	-	-

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
中银证券安沛债券C基金规模在同类基金中排列第 5324 位，低于同类基金平均水平

5317	平安惠禧纯债C	0.00	1.71	-	-	-
5318	博远增益纯债债券C	0.00	1.70	-	-	0.01
5319	信澳汇享三个月定开债券C	0.00	1.70	-	-	0.02
5320	上银慧祥利债券C	0.00	1.63	-	0.00	-
5321	中融睿嘉39个月定开债券C	0.00	1.60	-	0.00	-
5322	中融睿享86个月定开债券C	0.00	1.59	-	0.01	-
5323	大成通嘉三年定开债券C	0.00	1.57	-	-	-
5324	中银证券安沛债券C	0.00	1.54	-8.76	9.21	17.97
5325	长城嘉鑫两年定开债券C	0.00	1.51	-	-	-
5326	摩根瑞泰定开债C	0.00	1.50	-	-	-
5327	英大安惠纯债C	0.00	1.50	-	-	1.00
5328	财通资管丰乾39个月定开债券C	0.00	1.46	-	-	-
5329	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.00	1.45	-	0.03	-
5330	惠升和赢纯债3个月定开C	0.00	1.43	-	-	-
5331	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.00	1.39	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
中银证券安沛债券C基金规模在同类基金中排列第 1834 位，高于同类基金平均水平

1827	汇添富鑫润纯债A	21.29	207405.19	-7.63	2.22	9.85
1828	国金及第中短债B	0.25	2335.28	-7.94	4147.06	4155.00
1829	红塔红土长益定期开放债券A	2.14	21141.50	-8.29	45.63	53.92
1830	新华聚利A	10.30	85999.82	-8.32	21.42	29.74
1831	格林聚享增强债券A	3.54	30822.23	-8.36	111626.32	111634.68
1832	人保鑫裕增强债券A	2.21	20025.12	-8.36	0.10	8.46
1833	海富通上清所短融债券A	2.49	23162.48	-8.61	2.64	11.25
1834	中银证券安沛债券C	0.00	1.54	-8.76	9.21	17.97
1835	博时恒利持有期债券C	0.03	290.46	-8.93	0.02	8.94
1836	万家鑫瑞纯债D	31.06	294557.65	-8.95	8.01	16.97
1837	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	12.69	112852.00	-8.98	12.19	21.17
1838	同泰泰裕三个月定开债C	0.01	62.15	-8.99	0.00	8.99
1839	南方通利C	0.58	5353.29	-9.15	246.44	255.59
1840	中金金元C	0.00	21.66	-9.19	0.53	9.72
1841	创金合信中债1-3年国开债A	1.04	9951.56	-9.25	37.47	46.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
中银证券安沛债券C基金规模在同类基金中排列第 3574 位，低于同类基金平均水平

3567	德邦锐乾债券C	0.00	17.67	2.75	9.48	6.72
3568	中泰安睿债券C	0.00	13.99	-3.13	9.45	12.58
3569	融通岁岁添利定期开放债券A	0.30	2474.65	-	9.44	-
3570	汇安信利债券C	0.51	5649.65	-672.46	9.39	681.85
3571	华泰柏瑞益享债券	10.09	99232.91	7.86	9.32	1.45
3572	工银彭博国开债1-3年指数A	1.05	9787.40	9.17	9.22	0.05
3573	浦银安盛普天纯债债券C	0.00	4.28	-3.04	9.22	12.26
3574	中银证券安沛债券C	0.00	1.54	-8.76	9.21	17.97
3575	海富通瑞丰债券	2.56	20503.38	-40.57	9.15	49.71
3576	西部利得汇逸债券A	1.04	9925.58	-20.84	9.10	29.94
3577	大摩18个月定期开放债券C	2.03	19432.39	-	9.03	-
3578	国联安增利债券B	0.07	508.34	-53.38	9.01	62.38
3579	鹏华丰茂债券	10.89	98828.38	0.90	9.01	8.11
3580	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	39.88	392094.70	-	9.00	-
3581	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.00	37.73	8.79	8.96	0.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
中银证券安沛债券C基金规模在同类基金中排列第 3765 位，低于同类基金平均水平

3758	国投瑞银顺泓债券	10.27	97672.33	-16.11	2.82	18.93
3759	长城瑞利债券C	0.00	15.60	-1.39	17.45	18.83
3760	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.08	761.61	291.16	309.92	18.76
3761	博时富华纯债债券	0.13	1290.38	1225.66	1244.34	18.68
3762	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	1.88	16889.65	5678.78	5697.34	18.56
3763	银华绿色低碳债券	9.55	92471.76	5217.08	5235.61	18.53
3764	摩根双债增利债券C	0.04	410.35	-13.82	4.34	18.16
3765	中银证券安沛债券C	0.00	1.54	-8.76	9.21	17.97
3766	金元顺安沣泉债券	2.25	22027.19	1.59	19.49	17.90
3767	兴银合丰债券A	24.70	222816.36	95173.55	95191.19	17.64
3768	汇安嘉裕纯债债券A	20.66	196315.04	-11.09	6.50	17.59
3769	海富通纯债债券A	0.27	2355.44	-16.54	1.04	17.57
3770	百嘉百益债券C	0.00	5.46	-14.08	3.42	17.50
3771	通利债C	0.06	454.84	-16.74	0.48	17.23
3772	蜂巢丰颐债券C	0.00	10.95	9.43	26.57	17.13

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

134

769.0700

0.00%

100.00%

2023-12-31

156

7224.0800

0.00%

100.00%

2023-06-30

141

548.0100

0.00%

100.00%

2022-12-31

149

341.3000

0.00%

100.00%

2022-06-30

180

560.8900

0.67%

99.33%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	134	769.0700	0.00	0.00	10.31	100.00
2023-12-31	156	7224.0800	0.00	0.00	112.70	100.00
2023-06-30	141	548.0100	0.00	0.00	7.73	100.00
2022-12-31	149	341.3000	0.00	0.00	5.09	100.00
2022-06-30	180	560.8900	0.07	0.67	10.03	99.33

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