我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.06 |
1.41 |
1.20 |
1.44 |
0.60 |
| 本期利润(万元) |
0.04 |
1.68 |
1.70 |
1.88 |
0.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.77 |
0.00 |
4.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
6.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1.65 |
11.10 |
118.87 |
119.22 |
25.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.81 |
0.00 |
4.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.12 |
0.00 |
9.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
91.62 |
128.07 |
106.48 |
261.04 |
425.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
23821.44 |
23619.53 |
26943.15 |
21297.52 |
19600.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
23821.44 |
23619.53 |
26943.15 |
21297.52 |
19600.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.95 |
5.29 |
5.04 |
5.05 |
4.93 |
| 应付托管费(万元) |
1.65 |
1.76 |
1.68 |
1.68 |
1.64 |
| 资产总计(万元) |
23916.12 |
23748.02 |
28121.07 |
21577.65 |
20028.13 |
| 负债合计(万元) |
3716.37 |
2827.00 |
7667.62 |
1725.82 |
16.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
20199.75 |
20921.02 |
20453.45 |
19851.83 |
20011.60 |
| 未分配利润(万元) |
1453.20 |
1137.95 |
777.30 |
178.21 |
332.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.53 |
1.98 |
0.52 |
20.32 |
15.99 |
| 投资收益(万元) |
291.53 |
716.85 |
307.81 |
1446.04 |
1094.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
163.92 |
392.46 |
373.12 |
-684.58 |
-234.09 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
457.98 |
1111.30 |
681.46 |
781.78 |
876.02 |
| 管理人报酬(万元) |
30.72 |
61.17 |
29.99 |
96.51 |
66.10 |
| 托管费(万元) |
10.24 |
20.39 |
10.00 |
32.17 |
22.03 |
| 其它费用(万元) |
10.16 |
17.74 |
7.75 |
21.81 |
10.95 |
| 费用合计(万元) |
70.94 |
156.26 |
81.57 |
236.44 |
176.24 |
| 利润总额(万元) |
387.04 |
955.04 |
599.89 |
545.34 |
699.78 |
| 净利润(万元) |
387.04 |
955.04 |
599.89 |
545.34 |
699.78 |
