资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 124989.29 99.90%
银行存款和结算备付金 119.30 0.10%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:125108.59万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24厦国贸控MTN013A 60.00 6069.47 5.65%
25国开11 60.00 6028.67 5.62%
24日照城投MTN001 40.00 4102.63 3.82%
24胶州城投MTN002 40.00 4074.46 3.80%
24株国投MTN006 40.00 4057.49 3.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8031.42 7.48%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%