资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 131341.40 99.97%
银行存款和结算备付金 44.72 0.03%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:131386.12万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24厦国贸控MTN013A 60.00 6111.58 5.64%
25国开11 60.00 6054.31 5.59%
24日照城投MTN001 40.00 4178.00 3.86%
25淄博城资MTN004 40.00 4080.76 3.77%
24株国投MTN006 40.00 4089.06 3.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8085.07 7.46%
国家债券 1011.20 0.93%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%