资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 142302.05 99.93%
银行存款和结算备付金 101.71 0.07%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:142403.76万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 60.00 6077.19 5.57%
25国开20 50.00 5111.09 4.69%
26超长特别国债02 50.00 4994.64 4.58%
25国开05 50.00 4966.00 4.55%
24株国投MTN006 40.00 4116.04 3.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 20253.17 18.57%
国家债券 6864.72 6.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%