资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 226513.34 99.95%
银行存款和结算备付金 108.07 0.05%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:226621.41万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24兴业银行二级资本债02 120.00 12297.85 3.97%
26建行二级资本债02BC 120.00 12094.12 3.90%
26国开01 110.00 11105.73 3.59%
26工行二级资本债02BC 80.00 8096.58 2.61%
26交行二级资本债02BC 70.00 7058.80 2.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 103619.78 33.45%
企业债 3127.85 1.01%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%