中加博裕纯债债券(008785)_规模评级

中加博裕纯债债券008785CHINA CANADA BOYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	10.96	10.96	10.96	10.96	10.96	10.96	10.96
季度净申购	-0.00	-0.01	-0.01	-0.00	0.00	-0.01	-0.00
总份额	98396.43	98396.43	98396.44	98396.45	98396.45	98396.45	98396.45
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
中加博裕纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1894 位，高于同类基金平均水平

1887	融通增辉定开债券发起式	11.01	98097.02	-	0.00	-
1888	国元元赢四个月定开债	11.00	100881.77	-13367.71	1541.97	14909.68
1889	南方颐元定开债券发起	11.00	84146.67	-	-	-
1890	工银1-3年国开债指数E	10.99	107341.19	-33743.43	236269.62	270013.05
1891	德邦锐乾债券A	10.97	99795.05	14358.28	71244.70	56886.42
1892	华安添勤债券	10.97	101322.51	15412.71	59976.05	44563.33
1893	南方远利3个月定开债券发起	10.97	102051.19	-	1909.16	-
1894	中加博裕纯债债券	10.96	98396.43	-	-	0.00
1895	南方启元A	10.94	89070.55	15.71	145.64	129.93
1896	天弘稳利定期开放A	10.94	80411.12	-355.68	104.72	460.40
1897	博时富丰3个月定开债发起式	10.93	101425.42	-44330.17	0.00	44330.17
1898	南方中债0-2年国开行债券指数A	10.93	106110.18	105176.47	105857.25	680.79
1899	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	10.91	101248.08	12817.77	154013.45	141195.67
1900	浙商汇金聚鑫定开债	10.91	103273.41	-	-	-
1901	中融恒益纯债A	10.91	99062.02	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
中加博裕纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1914 位，高于同类基金平均水平

1907	嘉实丰年一年定期纯债债券A	10.74	98616.62	-	-	-
1908	方正富邦添利纯债A	10.25	98523.73	13.74	34.15	20.41
1909	广发汇阳三个月定期开放债券	10.16	98505.55	87554.09	97446.58	9892.49
1910	兴业一年持有期债券A	11.38	98491.24	-2985.00	4783.26	7768.26
1911	平安惠隆纯债A	11.08	98469.43	20.50	40.53	20.02
1912	易方达高等级信用债债券A	12.35	98411.25	12875.39	35139.29	22263.90
1913	财通汇利债券	10.44	98405.15	0.05	19.01	18.96
1914	中加博裕纯债债券	10.96	98396.43	-	-	0.00
1915	博时富融纯债债券	10.08	98341.80	-99.84	20.56	120.40
1916	广发景兴中短债C	9.96	98280.72	-3539.09	7835.61	11374.70
1917	华安添鑫中短债A	11.76	98214.87	-34006.75	3440.96	37447.71
1918	鹏华畅享债券A	11.66	98170.97	56335.28	65858.35	9523.07
1919	融通增辉定开债券发起式	11.01	98097.02	-	0.00	-
1920	博时慧选3个月定开债发起式	10.03	98077.61	-0.00	0.00	0.00
1921	鹏扬淳享债券A	10.26	97997.10	-	-	346.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
中加博裕纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4966 位，低于同类基金平均水平

4959	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	20.24	176762.35	-	-	-
4960	摩根瑞泰定开债A	80.61	792344.08	-	-	-
4961	摩根瑞泰定开债C	0.00	1.50	-	-	-
4962	天弘恒享一年定开	21.19	209899.04	-	0.00	-
4963	财通资管鸿盛12个月定开债券A	0.94	7500.83	-	-	-
4964	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.15	1204.18	-	-	-
4965	南方宁利一年债券	5.10	49905.47	-	-	-
4966	中加博裕纯债债券	10.96	98396.43	-	-	0.00
4967	中融恒安纯债C	0.05	500.19	-	-	164.42
4968	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.62	5719.16	-	-	-
4969	鹏扬淳悦一年定开债券	19.98	193442.44	-	-	-
4970	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.00	0.41	-	-	-
4971	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	10.05	97484.81	-	0.00	-
4972	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	2.36	22230.06	-	-	0.00
4973	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	9.42	84319.90	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
中加博裕纯债债券基金规模在同类基金中排列第 5074 位，低于同类基金平均水平

5067	南方尊利一年定开债券发起	12.56	120345.05	-	-	-
5068	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	20.24	176762.35	-	-	-
5069	摩根瑞泰定开债A	80.61	792344.08	-	-	-
5070	摩根瑞泰定开债C	0.00	1.50	-	-	-
5071	财通资管鸿盛12个月定开债券A	0.94	7500.83	-	-	-
5072	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.15	1204.18	-	-	-
5073	南方宁利一年债券	5.10	49905.47	-	-	-
5074	中加博裕纯债债券	10.96	98396.43	-	-	0.00
5075	中融恒安纯债C	0.05	500.19	-	-	164.42
5076	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.62	5719.16	-	-	-
5077	鹏扬淳悦一年定开债券	19.98	193442.44	-	-	-
5078	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.00	0.41	-	-	-
5079	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	2.36	22230.06	-	-	0.00
5080	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	9.42	84319.90	-	-	-
5081	天弘成享一年定开	36.85	341513.05	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中加博裕纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4653 位，低于同类基金平均水平

4646	招商招景纯债D	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
4647	招商招乾3个月定开债发起式A	51.11	439915.95	-0.00	0.00	0.00
4648	招商招乾3个月定开债发起式C	0.00	0.22	-	-	0.00
4649	浙商惠睿纯债	0.07	699.97	-	-	0.00
4650	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	5.02	48178.71	0.09	0.09	0.00
4651	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.31	100000.05	-0.00	0.00	0.00
4652	中航瑞景3个月定开C	0.00	7.83	-0.00	0.00	0.00
4653	中加博裕纯债债券	10.96	98396.43	-	-	0.00
4654	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	21.39	183980.46	-	-	0.00
4655	中加恒享三个月定开债券	23.89	234676.03	-0.00	0.00	0.00
4656	中加民丰纯债A	4.91	44940.34	-	-	0.00
4657	中加瑞合纯债债券	30.89	294493.29	-	-	0.00
4658	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-0.00	0.00	0.00
4659	中加瑞鑫纯债债券	12.56	119071.52	-	-	0.00
4660	中加颐智纯债债券	10.01	99049.35	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

211

4663338.0200

100.00%

0.00%

2025-12-31

215

4576578.6200

100.00%

0.00%

2025-06-30

219

4492988.4900

100.00%

0.00%

2024-12-31

221

4452328.2300

100.00%

0.00%

2024-06-30

228

4315634.2600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2026-06-30	211	4663338.0200	98396.06	100.00	0.37
2025-12-31	215	4576578.6200	98396.06	100.00	0.38
2025-06-30	219	4492988.4900	98396.06	100.00	0.39
2024-12-31	221	4452328.2300	98396.06	100.00	0.39
2024-06-30	228	4315634.2600	98396.06	100.00	0.40

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