中加博裕纯债债券(008785)_规模评级

中加博裕纯债债券008785CHINA CANADA BOYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	10.77	10.77	10.77	10.77	10.77	10.77	10.77
季度净申购	-0.01	-0.00	0.00	-0.01	-0.00	-0.01	-0.00
总份额	98396.44	98396.45	98396.45	98396.45	98396.45	98396.46	98396.46
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
中加博裕纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1910 位，高于同类基金平均水平

1903	南方颐元定开债券发起	10.80	84146.67	-0.00	0.00	0.00
1904	浦银安盛盛泰纯债债券A	10.80	93336.64	0.09	0.27	0.17
1905	融通增辉定开债券发起式	10.80	98097.01	-0.00	0.00	0.00
1906	富安达富利纯债A	10.79	94028.13	4134.57	5046.99	912.41
1907	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	10.79	101018.52	-	-	-
1908	工银信用纯债一年定开债券A	10.78	58035.63	-	-	-
1909	华夏鼎明债券A	10.77	101594.18	-1999.06	0.96	2000.02
1910	中加博裕纯债债券	10.77	98396.44	-0.01	0.00	0.01
1911	富国裕利债券C	10.76	92148.79	-56682.33	35847.78	92530.11
1912	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	10.76	96376.82	-3625.87	7178.18	10804.05
1913	广发景和中短债A	10.75	102440.07	-50272.47	4018.46	54290.93
1914	国寿安保尊享债券A	10.75	79845.51	-17764.30	7064.54	24828.85
1915	银华信用季季红债券C	10.73	104614.15	-37897.94	19277.53	57175.47
1916	永赢凯利债券	10.72	99991.21	-0.00	0.00	0.00
1917	中航瑞融ESG一年定开债发起A	10.72	100999.90	-	-	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中加博裕纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1920 位，高于同类基金平均水平

1913	大成中债1-3年国开债指数A	11.15	98564.72	-25932.74	10.29	25943.03
1914	方正富邦添利纯债A	10.00	98509.98	0.52	0.52	0.00
1915	银河丰泰3个月定开债券	10.07	98474.35	-	-	100000.00
1916	博时富恒一年定开债发起式	10.02	98463.99	-	0.00	-
1917	平安惠隆纯债A	10.90	98448.93	-0.63	1.53	2.16
1918	财通汇利债券	10.28	98405.15	-14.06	0.96	15.02
1919	天弘京津冀A	10.45	98404.70	-22746.15	10560.99	33307.14
1920	中加博裕纯债债券	10.77	98396.44	-0.01	0.00	0.01
1921	鹏扬淳享债券A	10.05	98363.55	-1113.33	0.00	1113.33
1922	鑫元兴利定期开放债券	9.92	98356.03	-	-	18772.20
1923	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	11.13	98315.66	-13872.15	2764.87	16637.02
1924	中融恒信纯债A	10.12	98150.32	-50009.46	31.37	50040.83
1925	博时华盈纯债债券	9.95	98119.83	1.63	2.14	0.51
1926	融通增辉定开债券发起式	10.80	98097.01	-0.00	0.00	0.00
1927	国泰润鑫定开发起式债券	10.06	98031.75	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
中加博裕纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1709 位，高于同类基金平均水平

1702	方正富邦添利纯债C	0.00	0.42	-0.01	0.00	0.01
1703	国泰信瑞纯债债券	20.68	200073.66	-0.01	0.00	0.01
1704	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.31	199163.76	-0.01	0.00	0.01
1705	汇安裕和纯债债券A	5.54	49921.37	-0.01	0.00	0.01
1706	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0.00	5.32	-0.01	0.05	0.06
1707	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	15.73	150013.68	-0.01	0.00	0.01
1708	尚正臻元债券	10.04	100004.13	-0.01	0.00	0.01
1709	中加博裕纯债债券	10.77	98396.44	-0.01	0.00	0.01
1710	中加瑞合纯债债券	30.83	294493.30	-0.01	0.00	0.01
1711	中加瑞享纯债债券A	20.19	195925.28	-0.01	0.00	0.01
1712	中加颐智纯债债券	10.04	99049.36	-0.01	0.00	0.01
1713	中融恒阳纯债C	0.00	12.55	-0.01	0.39	0.39
1714	中银证券安沛债券C	0.00	0.86	-0.01	0.53	0.54
1715	中银证券安添3个月定开债券A	6.73	62734.53	-0.01	0.00	0.01
1716	蜂巢丰裕债券A	8.93	88789.81	-0.02	0.00	0.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中加博裕纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4440 位，低于同类基金平均水平

4433	招商招和39个月定开债	87.43	870001.80	-	0.00	-
4434	招商招信3个月定开债发起式A	33.70	328733.56	-0.00	0.00	0.00
4435	浙商丰裕纯债A	10.08	95130.39	-0.00	0.00	0.00
4436	浙商丰裕纯债C	0.00	23.31	-20.00	0.00	20.00
4437	浙商惠泉3个月定开A	5.99	58502.62	-0.00	0.00	0.00
4438	浙商惠泉3个月定开C	0.00	0.23	-	0.00	-
4439	浙商汇金聚鑫定开债	10.69	103273.41	-	0.00	-
4440	中加博裕纯债债券	10.77	98396.44	-0.01	0.00	0.01
4441	中加纯债定开债券A	85.55	831560.81	-0.00	0.00	0.00
4442	中加丰裕纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4443	中加瑞合纯债债券	30.83	294493.30	-0.01	0.00	0.01
4444	中加瑞利纯债债券A	13.86	133073.45	-978.13	0.00	978.13
4445	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-	0.00	-
4446	中加瑞享纯债债券A	20.19	195925.28	-0.01	0.00	0.01
4447	中加享利三年债券	91.05	907397.22	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
中加博裕纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4467 位，低于同类基金平均水平

4460	尚正臻元债券	10.04	100004.13	-0.01	0.00	0.01
4461	申万菱信恒利三个月定期开放债券	9.90	97244.23	0.10	0.11	0.01
4462	添富鑫泽定开债A	10.58	100353.77	-	-	0.01
4463	添富鑫泽定开债C	0.00	0.00	-	-	0.01
4464	万家鑫盛纯债C	0.00	0.83	0.27	0.28	0.01
4465	招商招惠3个月定开债发起式A	53.18	520692.75	-	-	0.01
4466	中航瑞发3个月定开债C	0.00	22.08	-	-	0.01
4467	中加博裕纯债债券	10.77	98396.44	-0.01	0.00	0.01
4468	中加瑞合纯债债券	30.83	294493.30	-0.01	0.00	0.01
4469	中加瑞享纯债债券A	20.19	195925.28	-0.01	0.00	0.01
4470	中加瑞鑫纯债债券	12.38	119071.52	-	-	0.01
4471	中加颐智纯债债券	10.04	99049.36	-0.01	0.00	0.01
4472	中加裕盈纯债债券	0.11	1097.89	9.25	9.27	0.01
4473	中信建投景信债券C	0.00	0.12	-	-	0.01
4474	中银证券安添3个月定开债券A	6.73	62734.53	-0.01	0.00	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

219

4492988.4900

100.00%

0.00%

2024-12-31

221

4452328.2300

100.00%

0.00%

2024-06-30

228

4315634.2600

100.00%

0.00%

2023-12-31

241

4082841.0400

100.00%

0.00%

2023-06-30

202

4871112.9700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	219	4492988.4900	98396.06	100.00	0.39
2024-12-31	221	4452328.2300	98396.06	100.00	0.39
2024-06-30	228	4315634.2600	98396.06	100.00	0.40
2023-12-31	241	4082841.0400	98396.06	100.00	0.40
2023-06-30	202	4871112.9700	98396.06	100.00	0.42

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