中加博裕纯债债券(008785)_规模评级

中加博裕纯债债券008785CHINA CANADA BOYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	10.73	10.73	10.73	10.73	10.73	10.73	10.73
季度净申购	-0.00	0.00	-0.01	-0.00	-0.01	-0.00	-0.00
总份额	98396.45	98396.45	98396.45	98396.45	98396.46	98396.46	98396.46
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
中加博裕纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1945 位，高于同类基金平均水平

1938	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	10.76	99472.00	-31276.58	198537.12	229813.70
1939	工银信用纯债一年定开债券A	10.75	58035.63	-	-	-
1940	红土创新增强收益债券A	10.75	78111.82	5535.82	21022.75	15486.93
1941	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	10.74	101018.52	-	13.61	-
1942	华夏鼎融债券A	10.74	100911.50	-24942.46	33959.52	58901.97
1943	银华安盈短债债券A	10.74	97953.20	9610.86	64689.40	55078.54
1944	永赢湖北国企债一年定开发起	10.74	98734.38	-	-	-
1945	中加博裕纯债债券	10.73	98396.45	-	-	0.00
1946	南方兴锦利一年定开债券发起	10.71	101000.00	-	-	150000.00
1947	广发汇荣三个月定开债券	10.70	102785.23	-	-	146057.55
1948	广发添财180天滚动持有债券A	10.70	93639.01	18982.09	34289.61	15307.52
1949	泰信双息双利债券	10.70	93811.70	80933.80	135406.51	54472.71
1950	中航瑞融ESG一年定开债发起A	10.70	100999.90	-	-	-
1951	华安安敦债券A	10.69	98691.52	-	-	0.03
1952	富国优化增强债券C	10.68	54794.58	24705.40	68422.02	43716.62

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
中加博裕纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1954 位，高于同类基金平均水平

1947	嘉实丰年一年定期纯债债券A	10.49	98616.62	-185.52	3.03	188.55
1948	方正富邦添利纯债A	9.96	98509.47	-19.75	0.00	19.75
1949	博时富恒一年定开债发起式	10.01	98463.99	-	-	-
1950	南方稳鑫6个月持有债券A	11.20	98462.30	8723.74	20021.93	11298.19
1951	富国信用债债券C	12.74	98461.13	-15857.89	41548.21	57406.10
1952	平安惠隆纯债A	10.89	98449.56	-3.44	2.11	5.56
1953	财通汇利债券	10.25	98419.21	-	-	3.11
1954	中加博裕纯债债券	10.73	98396.45	-	-	0.00
1955	嘉实致远3个月定期纯债债券	10.81	98350.89	-	-	-
1956	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	9.90	98287.27	-	0.00	-
1957	中信建投景安债券A	10.00	98223.72	-81135.53	67926.27	149061.80
1958	博时华盈纯债债券	9.93	98118.20	-1.96	1.24	3.20
1959	平安合盛定开债	10.13	98098.27	-	-	-
1960	融通增辉定开债券发起式	10.77	98097.02	-	-	-
1961	兴证全球恒利一年定开债券发起式	10.55	98058.95	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中加博裕纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4919 位，低于同类基金平均水平

4912	中欧同益债券	5.86	50369.81	-	-	-
4913	南方尊利一年定开债券发起	20.19	198624.72	-	191.37	-
4914	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	18.98	176762.35	-	-	99000.00
4915	摩根瑞泰定开债A	80.18	792344.08	-	-	-
4916	摩根瑞泰定开债C	0.00	1.50	-	-	-
4917	天弘恒享一年定开	21.08	209899.04	-	0.00	-
4918	南方宁利一年债券	10.06	99641.87	-	-	-
4919	中加博裕纯债债券	10.73	98396.45	-	-	0.00
4920	海富通瑞弘6个月债券	0.67	6314.29	-	-	-
4921	鑫元锦利定期开放	0.10	995.25	-	-	-
4922	鹏扬淳悦一年定开债券	19.47	193442.44	-	0.00	-
4923	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.00	0.41	-	-	-
4924	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	24.43	239823.37	-	0.00	-
4925	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	2.36	22230.06	-	-	0.00
4926	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	9.28	84319.90	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中加博裕纯债债券基金规模在同类基金中排列第 5012 位，低于同类基金平均水平

5005	泓德裕瑞三年定开债券	78.48	746621.14	-	-	-
5006	汇安盛鑫三年定开纯债债券	83.01	798482.40	-	-	-
5007	中欧同益债券	5.86	50369.81	-	-	-
5008	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	18.98	176762.35	-	-	99000.00
5009	摩根瑞泰定开债A	80.18	792344.08	-	-	-
5010	摩根瑞泰定开债C	0.00	1.50	-	-	-
5011	南方宁利一年债券	10.06	99641.87	-	-	-
5012	中加博裕纯债债券	10.73	98396.45	-	-	0.00
5013	海富通瑞弘6个月债券	0.67	6314.29	-	-	-
5014	鑫元锦利定期开放	0.10	995.25	-	-	-
5015	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.00	0.41	-	-	-
5016	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	2.36	22230.06	-	-	0.00
5017	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	9.28	84319.90	-	-	-
5018	博时富洋一年定开债发起式	9.97	99000.04	-	-	-
5019	人保安和定开	2.49	22999.80	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
中加博裕纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4624 位，低于同类基金平均水平

4617	招商添瑞1年定开债A	90.26	759735.51	-	-	0.00
4618	招商添旭3个月定开债发起式A	25.11	237260.78	-	-	0.00
4619	招商添韵3个月定开债A	12.36	119476.82	-	-	0.00
4620	招商招惠3个月定开债发起式A	53.07	520692.76	-	-	0.00
4621	招商招乾3个月定开债发起式C	0.00	0.22	-	-	0.00
4622	招商招享纯债C	0.00	1.68	0.98	0.98	0.00
4623	浙商丰裕纯债C	0.00	43.31	-	-	0.00
4624	中加博裕纯债债券	10.73	98396.45	-	-	0.00
4625	中加纯债定开债券A	85.49	831560.81	-0.00	0.00	0.00
4626	中加丰享纯债债券	61.04	607158.50	0.01	0.01	0.00
4627	中加丰裕纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4628	中加民丰纯债A	5.37	49940.35	-	-	0.00
4629	中加瑞合纯债债券	30.78	294493.30	-	-	0.00
4630	中加瑞利纯债债券A	13.92	134051.58	-0.00	0.00	0.00
4631	中加瑞享纯债债券A	20.15	195925.29	-0.00	0.00	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

219

4492988.4900

100.00%

0.00%

2024-12-31

221

4452328.2300

100.00%

0.00%

2024-06-30

228

4315634.2600

100.00%

0.00%

2023-12-31

241

4082841.0400

100.00%

0.00%

2023-06-30

202

4871112.9700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	219	4492988.4900	98396.06	100.00	0.39
2024-12-31	221	4452328.2300	98396.06	100.00	0.39
2024-06-30	228	4315634.2600	98396.06	100.00	0.40
2023-12-31	241	4082841.0400	98396.06	100.00	0.40
2023-06-30	202	4871112.9700	98396.06	100.00	0.42

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