中加博裕纯债债券(008785)_规模评级

中加博裕纯债债券008785CHINA CANADA BOYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	10.94	10.94	10.94	10.94	10.94	10.94	10.94
季度净申购	-0.00	-0.01	-0.01	-0.00	0.00	-0.01	-0.00
总份额	98396.43	98396.43	98396.44	98396.45	98396.45	98396.45	98396.45
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
中加博裕纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1900 位，高于同类基金平均水平

1893	泰康丰泰一年定开债券发起	11.00	97362.11	-	-	-
1894	融通增辉定开债券发起式	10.99	98097.02	-	0.00	-
1895	长江乐鑫定开债	10.98	106272.25	-19232.60	0.00	19232.60
1896	博时富丰3个月定开债发起式	10.96	101425.42	-44330.17	0.00	44330.17
1897	德邦锐乾债券A	10.96	99795.05	4114.72	34530.49	30415.77
1898	华安添勤债券	10.94	101322.51	-20949.39	18603.46	39552.85
1899	南方远利3个月定开债券发起	10.94	102051.19	-	1909.16	-
1900	中加博裕纯债债券	10.94	98396.43	-	-	0.00
1901	泰信双息双利债券	10.92	94479.53	31169.69	92121.58	60951.89
1902	南方启元A	10.91	89070.55	15.71	145.64	129.93
1903	南方中债0-2年国开行债券指数A	10.91	106110.18	105176.47	105857.25	680.79
1904	光大阳光稳债中短债债券A	10.90	92737.23	17827.00	33565.03	15738.03
1905	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	10.90	101248.08	12817.77	154013.45	141195.67
1906	南方颐元定开债券发起	10.90	84146.67	-	-	-
1907	天弘稳利定期开放A	10.90	80411.12	-367.73	92.67	460.40

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
中加博裕纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1916 位，高于同类基金平均水平

1909	嘉实丰年一年定期纯债债券A	10.68	98616.62	-	-	-
1910	方正富邦添利纯债A	10.22	98523.73	13.28	15.10	1.82
1911	广发汇阳三个月定期开放债券	10.14	98505.55	87554.09	97446.58	9892.49
1912	兴业一年持有期债券A	11.36	98491.24	-2985.00	4783.26	7768.26
1913	平安惠隆纯债A	11.06	98469.43	-2.72	6.06	8.78
1914	易方达高等级信用债债券A	12.32	98411.25	10326.69	22304.48	11977.78
1915	财通汇利债券	10.43	98405.15	0.05	19.01	18.96
1916	中加博裕纯债债券	10.94	98396.43	-	-	0.00
1917	博时富融纯债债券	10.05	98341.80	-99.84	20.56	120.40
1918	广发景兴中短债C	9.95	98280.72	-3539.09	7835.61	11374.70
1919	华安添鑫中短债A	11.74	98214.87	-34006.75	3440.96	37447.71
1920	鹏华畅享债券A	11.62	98170.97	56335.28	65858.35	9523.07
1921	融通增辉定开债券发起式	10.99	98097.02	-	0.00	-
1922	博时慧选3个月定开债发起式	10.01	98077.61	-0.00	0.00	0.00
1923	鹏扬淳享债券A	10.23	97997.10	-	-	346.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
中加博裕纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4944 位，低于同类基金平均水平

4937	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	20.10	176762.35	-	-	-
4938	摩根瑞泰定开债A	80.55	792344.08	-	-	-
4939	摩根瑞泰定开债C	0.00	1.50	-	-	-
4940	天弘恒享一年定开	21.08	209899.04	-	0.00	-
4941	财通资管鸿盛12个月定开债券A	0.95	7500.83	-	-	-
4942	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.15	1204.18	-	-	-
4943	南方宁利一年债券	5.08	49905.47	-	-	-
4944	中加博裕纯债债券	10.94	98396.43	-	-	0.00
4945	中融恒安纯债C	0.05	500.19	-	-	164.42
4946	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.62	5719.16	-	-	-
4947	鹏扬淳悦一年定开债券	19.94	193442.44	-	-	-
4948	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.00	0.41	-	-	-
4949	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	10.02	97484.81	-	0.00	-
4950	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	2.36	22230.06	-	-	0.00
4951	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	9.40	84319.90	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
中加博裕纯债债券基金规模在同类基金中排列第 5039 位，低于同类基金平均水平

5032	南方尊利一年定开债券发起	12.52	120345.05	-	-	-
5033	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	20.10	176762.35	-	-	-
5034	摩根瑞泰定开债A	80.55	792344.08	-	-	-
5035	摩根瑞泰定开债C	0.00	1.50	-	-	-
5036	财通资管鸿盛12个月定开债券A	0.95	7500.83	-	-	-
5037	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.15	1204.18	-	-	-
5038	南方宁利一年债券	5.08	49905.47	-	-	-
5039	中加博裕纯债债券	10.94	98396.43	-	-	0.00
5040	中融恒安纯债C	0.05	500.19	-	-	164.42
5041	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.62	5719.16	-	-	-
5042	鹏扬淳悦一年定开债券	19.94	193442.44	-	-	-
5043	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.00	0.41	-	-	-
5044	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	2.36	22230.06	-	-	0.00
5045	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	9.40	84319.90	-	-	-
5046	天弘成享一年定开	36.78	341513.05	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中加博裕纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4618 位，低于同类基金平均水平

4611	招商招景纯债D	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
4612	招商招乾3个月定开债发起式A	51.03	439915.95	-0.00	0.00	0.00
4613	招商招乾3个月定开债发起式C	0.00	0.22	-	-	0.00
4614	浙商惠睿纯债	0.07	699.97	-	-	0.00
4615	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	5.06	48178.71	0.09	0.09	0.00
4616	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.28	100000.05	-0.00	0.00	0.00
4617	中航瑞景3个月定开C	0.00	7.83	-0.00	0.00	0.00
4618	中加博裕纯债债券	10.94	98396.43	-	-	0.00
4619	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	21.34	183980.46	-	-	0.00
4620	中加恒享三个月定开债券	23.85	234676.03	-0.00	0.00	0.00
4621	中加民丰纯债A	4.90	44940.34	-	-	0.00
4622	中加瑞合纯债债券	30.82	294493.29	-	-	0.00
4623	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-0.00	0.00	0.00
4624	中加瑞鑫纯债债券	12.54	119071.52	-	-	0.00
4625	中加颐智纯债债券	10.19	99049.35	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

211

4663338.0200

100.00%

0.00%

2025-12-31

215

4576578.6200

100.00%

0.00%

2025-06-30

219

4492988.4900

100.00%

0.00%

2024-12-31

221

4452328.2300

100.00%

0.00%

2024-06-30

228

4315634.2600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2026-06-30	211	4663338.0200	98396.06	100.00	0.37
2025-12-31	215	4576578.6200	98396.06	100.00	0.38
2025-06-30	219	4492988.4900	98396.06	100.00	0.39
2024-12-31	221	4452328.2300	98396.06	100.00	0.39
2024-06-30	228	4315634.2600	98396.06	100.00	0.40

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