中加博裕纯债债券(008785)_最新动态

中加博裕纯债债券008785CHINA CANADA BOYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.2039

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中加博裕纯债债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王飒

2025-11-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.90亿元

2023-11-23 每10份派现金 0.4 元

中加博裕纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.30	0.74	1.24	2.38
债券型名次	1545	2116	1791	2333	1749

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.99	5.74	9.34	16.88	21.35
债券型名次	1518	1810	2314	1203	2588

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加博裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1545 位，高于同类基金平均水平
1543	招商招旭纯债C	0.14	0.36	0.81	1.29	2.16
1544	招商招旭纯债D	0.14	0.37	0.86	1.40	2.33
1545	中加博裕纯债债券	0.14	0.30	0.74	1.24	2.38
1546	中融恒利纯债C	0.14	0.35	0.85	1.48	2.49
1547	中融季季红定期开放债券A	0.14	0.38	0.69	1.29	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中加博裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2116 位，高于同类基金平均水平
2114	招商招琪纯债A	0.12	0.30	0.60	1.13	1.94
2115	中航瑞景3个月定开A	0.13	0.30	0.65	1.32	2.32
2116	中加博裕纯债债券	0.14	0.30	0.74	1.24	2.38
2117	中加纯债一年A	0.07	0.30	0.34	1.03	1.97
2118	中加穗盈纯债债券	0.12	0.30	0.56	1.08	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中加博裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1791 位，高于同类基金平均水平
1789	永赢久利债券	0.16	0.36	0.74	1.46	2.45
1790	招商添悦纯债C	0.22	0.48	0.74	1.44	2.31
1791	中加博裕纯债债券	0.14	0.30	0.74	1.24	2.38
1792	中融睿祥纯债C	0.12	0.37	0.74	1.39	2.47
1793	中银澳享一年定期开放债券	0.12	0.30	0.74	1.36	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中加博裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2333 位，高于同类基金平均水平
2331	浙商惠裕纯债C	0.13	0.31	0.56	1.24	2.03
2332	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.22	0.47	1.24	2.05
2333	中加博裕纯债债券	0.14	0.30	0.74	1.24	2.38
2334	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.06	0.19	0.50	1.24	2.16
2335	中金金誉债券	0.11	0.28	0.66	1.24	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中加博裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1749 位，高于同类基金平均水平
1747	易方达增强回报债券A	-0.06	0.16	1.09	1.38	2.38
1748	永赢颐利债券	0.11	0.30	0.66	1.34	2.38
1749	中加博裕纯债债券	0.14	0.30	0.74	1.24	2.38
1750	中欧安财债券	0.02	0.15	0.41	1.28	2.38
1751	中信建投稳泰债券	0.13	0.35	0.76	1.52	2.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中加博裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1518 位，高于同类基金平均水平
1516	招商双债增强(LOF)D	2.99	5.40	10.35	18.94	24.59
1517	招商双债增强债券C	2.99	5.40	10.33	18.88	101.44
1518	中加博裕纯债债券	2.99	5.74	9.34	16.88	21.35
1519	中融泓安3个月定开债券C	2.99	4.32	8.31	-	8.38
1520	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	2.99	5.05	9.77	16.35	16.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中加博裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1810 位，高于同类基金平均水平
1808	永赢伟益债券	3.58	5.74	12.70	20.27	33.77
1809	招商添华纯债A	3.52	5.74	7.33	10.96	13.50
1810	中加博裕纯债债券	2.99	5.74	9.34	16.88	21.35
1811	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	2.96	5.74	8.94	16.72	41.02
1812	中融聚通定期开放债券	3.14	5.74	12.15	21.42	30.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中加博裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2314 位，高于同类基金平均水平
2312	永赢坤益债券	2.71	4.62	9.34	-	12.04
2313	招商双债增强(LOF)E	2.69	4.77	9.34	17.13	31.67
2314	中加博裕纯债债券	2.99	5.74	9.34	16.88	21.35
2315	中邮纯债聚利债券A	3.63	5.66	9.34	15.50	40.59
2316	东方臻慧纯债债券A	3.37	5.47	9.32	17.16	23.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中加博裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1203 位，高于同类基金平均水平
1201	永赢通益债券A	2.32	4.33	8.81	16.88	30.01
1202	招商招旭纯债C	2.46	4.71	8.96	16.88	43.67
1203	中加博裕纯债债券	2.99	5.74	9.34	16.88	21.35
1204	上银慧嘉利债券	3.07	5.27	10.49	16.87	17.68
1205	中加颐鑫纯债债券A	2.66	4.80	10.13	16.87	28.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中加博裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2588 位，高于同类基金平均水平
2586	中邮纯债丰利债券C	3.22	5.02	8.66	17.22	21.36
2587	华安锦源0-7年金融债定开债	3.04	4.97	9.37	16.76	21.35
2588	中加博裕纯债债券	2.99	5.74	9.34	16.88	21.35
2589	汇添富添添乐双盈债券A	2.55	9.46	20.56	-	21.32
2590	国寿安保泰安纯债债券	3.04	5.40	11.33	18.58	21.30

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	60.00	6077.19	5.57%
25国开20	50.00	5111.09	4.69%
26超长特别国债02	50.00	4994.64	4.58%
25国开05	50.00	4966.00	4.55%
24株国投MTN006	40.00	4116.04	3.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20253.17	18.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1170	1.1164	1.1161	1.1153	1.1152
累计净值(元)	1.2040	1.2034	1.2031	1.2023	1.2022

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