中加博裕纯债债券(008785)_最新动态

中加博裕纯债债券008785CHINA CANADA BOYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

腾讯首次成为公募第一大重仓股[2025-05-02]

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最新净值：1.094 0.000(0.02%)

累计净值：1.166

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中加博裕纯债债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：王飒

2023-11-23 每10份派现金 0.4 元

基金规模：10.72亿元

2021-09-22 每10份派现金 0.1 元

中加博裕纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.52	0.51	2.38	0.51
债券型名次	2685	1888	1317	1637	1849

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.12	7.25	10.50	-	17.28
债券型名次	2803	2098	1536	2535	2676

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
中加博裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2685 位，高于同类基金平均水平
2683	招商招祥纯债D	0.11	0.54	1.51	-	-
2684	招商招旭纯债D	0.11	0.39	0.13	2.26	0.31
2685	中加博裕纯债债券	0.11	0.52	0.51	2.38	0.51
2686	中加颐鑫纯债债券A	0.11	0.52	0.38	2.03	0.38
2687	中加优选中高等级债券C	0.11	0.63	0.23	2.25	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
中加博裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1888 位，高于同类基金平均水平
1886	永赢鼎利债券C	0.10	0.52	0.16	1.86	0.17
1887	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.20	0.52	0.06	2.11	0.28
1888	中加博裕纯债债券	0.11	0.52	0.51	2.38	0.51
1889	中加颐鑫纯债债券A	0.11	0.52	0.38	2.03	0.38
1890	中欧兴利债券A	0.14	0.52	0.24	2.11	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加博裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1317 位，高于同类基金平均水平
1315	易方达年年恒夏纯债A	0.09	0.36	0.51	1.79	0.48
1316	银河银信添利债券B	0.23	0.65	0.51	1.43	0.50
1317	中加博裕纯债债券	0.11	0.52	0.51	2.38	0.51
1318	中加颐智纯债债券	0.16	0.73	0.51	2.56	0.66
1319	中加颐睿纯债债券C	0.10	0.59	0.51	2.40	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
中加博裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1637 位，高于同类基金平均水平
1635	永赢华嘉信用债C	-0.03	-0.72	-0.29	2.38	-0.13
1636	招商招祥纯债C	0.13	0.48	0.21	2.38	0.35
1637	中加博裕纯债债券	0.11	0.52	0.51	2.38	0.51
1638	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.18	0.64	0.31	2.38	0.34
1639	安信资管瑞鑫一年持有C	-0.06	-0.80	0.92	2.37	-0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
中加博裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1849 位，高于同类基金平均水平
1847	招商鑫诚短债A	0.03	0.19	0.46	0.97	0.51
1848	浙商惠丰定期	0.01	0.09	0.46	0.77	0.51
1849	中加博裕纯债债券	0.11	0.52	0.51	2.38	0.51
1850	中金金信债券	0.06	0.35	0.38	1.92	0.51
1851	中欧中短债债券发起A	0.07	0.34	0.49	1.69	0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
中加博裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2803 位，低于同类基金平均水平
2801	永赢昭利债券A	3.12	8.00	0.00	-	9.02
2802	浙商汇金聚利一年定期A	3.12	6.52	8.66	-	38.44
2803	中加博裕纯债债券	3.12	7.25	10.50	-	17.28
2804	中银证券安进债券C	3.12	6.80	9.37	-	33.37
2805	中银证券安沛债券A	3.12	6.98	8.79	-	14.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
中加博裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2098 位，高于同类基金平均水平
2096	招商招坤纯债C	3.11	7.25	10.45	-	34.18
2097	浙商惠睿纯债	2.37	7.25	8.81	-	9.64
2098	中加博裕纯债债券	3.12	7.25	10.50	-	17.28
2099	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	3.04	7.25	9.80	-	17.28
2100	东方红益鑫纯债债券C	4.27	7.24	9.73	-	31.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
中加博裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1536 位，高于同类基金平均水平
1534	信达丰睿	1.86	6.46	10.50	-	16.52
1535	易方达纯债1年定期开放债券A	2.89	7.73	10.50	-	71.57
1536	中加博裕纯债债券	3.12	7.25	10.50	-	17.28
1537	长盛盛和纯债C	3.36	7.52	10.49	-	26.72
1538	广发汇成一年定期开放债券	4.05	8.06	10.49	-	16.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
中加博裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2535 位，高于同类基金平均水平
2533	南方乐元中短利率债A	3.54	7.20	9.91	-	15.09
2534	南方乐元中短利率债C	3.16	6.38	8.65	-	12.80
2535	中加博裕纯债债券	3.12	7.25	10.50	-	17.28
2536	招商安华债券A	3.80	6.11	12.22	-	24.77
2537	招商安华债券C	3.49	5.47	11.21	-	22.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
中加博裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2676 位，高于同类基金平均水平
2674	大成安汇金融债C	2.58	6.49	10.28	-	17.30
2675	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	2.93	5.89	8.81	-	17.29
2676	中加博裕纯债债券	3.12	7.25	10.50	-	17.28
2677	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	3.04	7.25	9.80	-	17.28
2678	南方初元中短债A	1.97	4.43	6.84	-	17.26

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24象屿SCP006	70.00	7077.82	6.61%
24厦国贸控MTN013A	60.00	6069.58	5.67%
24农发21	60.00	6056.59	5.65%
23建行二级资本债03A	50.00	5272.68	4.92%
23常德经建MTN001	50.00	5188.03	4.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28025.87	26.16%
企业债	3197.05	2.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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　　新华社电美国财政部4月30日宣布，美国与乌克兰当天签署协议建立美国-乌克兰重建投资基金。　　据美国财政部网站发布的新闻稿，美国财政部长贝森特称两国签署了“历史性的经济伙伴关系协议”。美财政部说，这种经济伙伴关系使美乌两国能够协同工作、共

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05-01 【机构调研记录】汇百川基金调研富临精工、路维光电等5只个股（附名单）
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标题：中加博裕纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

中加博裕纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月20日送出日期：2024年06月20日本概要提供本基金的重要信息，是...

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06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告
04-20中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-19中加博裕纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.094	1.093	1.093	1.093	1.093
累计净值(元)	1.166	1.165	1.165	1.165	1.165

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