中加博裕纯债债券(008785)_最新动态

中加博裕纯债债券008785CHINA CANADA BOYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金经理加速“新老交替”，有何影响？[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0941 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1811

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中加博裕纯债债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王飒

2025-11-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.73亿元

2023-11-23 每10份派现金 0.4 元

中加博裕纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.30	0.52	0.80	0.29
债券型名次	768	2321	2029	2490	2466

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.87	5.63	10.50	17.46	18.87
债券型名次	2118	2766	1855	1460	2712

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加博裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 768 位，高于同类基金平均水平
766	中航瑞明纯债A	0.06	0.32	0.52	0.98	0.31
767	中航瑞明纯债C	0.06	0.31	0.50	0.93	0.31
768	中加博裕纯债债券	0.06	0.30	0.52	0.80	0.29
769	中金安盈90天持有中短债A	0.06	0.24	0.48	0.86	0.23
770	中金安盈90天持有中短债C	0.06	0.22	0.43	0.76	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中加博裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2321 位，高于同类基金平均水平
2319	浙商汇金聚瑞债券C	0.04	0.30	0.48	0.79	0.30
2320	中航瑞景3个月定开C	0.02	0.30	0.20	0.25	0.28
2321	中加博裕纯债债券	0.06	0.30	0.52	0.80	0.29
2322	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.07	0.30	0.51	0.77	0.29
2323	中加优选中高等级债券A	0.02	0.30	0.53	1.03	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中加博裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2029 位，高于同类基金平均水平
2027	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.08	0.25	0.52	-0.16	0.38
2028	中航瑞明纯债A	0.06	0.32	0.52	0.98	0.31
2029	中加博裕纯债债券	0.06	0.30	0.52	0.80	0.29
2030	中加颐合纯债债券A	0.01	0.28	0.52	0.87	0.28
2031	中银丰和定期开放债券	0.03	0.17	0.52	0.63	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中加博裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2490 位，高于同类基金平均水平
2488	招商添润3个月定开债发起式C	0.03	0.27	0.42	0.80	0.26
2489	招商招裕纯债C	0.01	0.38	0.57	0.80	0.36
2490	中加博裕纯债债券	0.06	0.30	0.52	0.80	0.29
2491	中信保诚景丰C	0.03	0.20	0.38	0.80	0.20
2492	中银证券安誉债券A	0.00	0.42	0.50	0.80	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中加博裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2466 位，高于同类基金平均水平
2464	招商添裕纯债C	0.03	0.31	0.43	0.59	0.29
2465	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.07	0.31	0.45	0.60	0.29
2466	中加博裕纯债债券	0.06	0.30	0.52	0.80	0.29
2467	中加纯债一年C	0.00	0.27	0.45	0.21	0.29
2468	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.07	0.30	0.51	0.77	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
中加博裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2118 位，高于同类基金平均水平
2116	易方达稳鑫30天滚动短债A	1.87	4.52	8.63	-	13.97
2117	招商鑫嘉中短债债券A	1.87	4.89	8.33	-	8.61
2118	中加博裕纯债债券	1.87	5.63	10.50	17.46	18.87
2119	中加优选中高等级债券C	1.87	5.49	10.51	16.83	20.11
2120	中银安心回报	1.87	6.92	12.98	16.67	56.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
中加博裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2766 位，低于同类基金平均水平
2764	嘉实商业银行精选债券	-0.29	5.63	9.68	14.42	17.28
2765	招商招旭纯债D	0.94	5.63	11.59	20.68	22.16
2766	中加博裕纯债债券	1.87	5.63	10.50	17.46	18.87
2767	中加恒享三个月定开债券	1.50	5.63	10.34	-	12.17
2768	博时富悦纯债C	1.01	5.62	0.00	-	9.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
中加博裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1855 位，高于同类基金平均水平
1853	浙商汇金聚鑫定开债	1.07	6.32	10.50	17.91	25.21
1854	中海增强收益债券C	6.55	12.96	10.50	15.65	72.17
1855	中加博裕纯债债券	1.87	5.63	10.50	17.46	18.87
1856	鑫元富利定期开放	0.70	5.51	10.50	18.34	24.08
1857	鑫元合丰纯债A	1.00	5.95	10.50	18.33	34.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
中加博裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1460 位，高于同类基金平均水平
1458	华泰紫金智盈债券A	1.60	5.39	9.25	17.46	31.12
1459	易方达丰华债券A	8.69	18.25	15.01	17.46	55.69
1460	中加博裕纯债债券	1.87	5.63	10.50	17.46	18.87
1461	鑫元承利定期开放	1.28	5.37	9.22	17.44	22.97
1462	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.49	5.78	9.21	17.42	20.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
中加博裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2712 位，高于同类基金平均水平
2710	平安合兴1年定开债	0.62	7.95	13.01	16.77	18.88
2711	光大阳光添利债券A	4.78	4.96	8.18	9.79	18.87
2712	中加博裕纯债债券	1.87	5.63	10.50	17.46	18.87
2713	创金合信中债1-3年国开债C	1.00	5.34	8.09	14.72	18.86
2714	鹏扬稳利债券C	2.71	7.89	10.45	18.48	18.86

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24厦国贸控MTN013A	60.00	6069.47	5.65%
25国开11	60.00	6028.67	5.62%
24日照城投MTN001	40.00	4102.63	3.82%
24胶州城投MTN002	40.00	4074.46	3.80%
24株国投MTN006	40.00	4057.49	3.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8031.42	7.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告
04-20中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-19中加博裕纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0941	1.0940	1.0939	1.0938	1.0934
累计净值(元)	1.1811	1.1810	1.1809	1.1808	1.1804

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