中加博裕纯债债券(008785)_最新动态

中加博裕纯债债券008785CHINA CANADA BOYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.1174 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2044

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

中加博裕纯债债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王飒

2025-11-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.98亿元

2023-11-23 每10份派现金 0.4 元

中加博裕纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.22	0.59	1.19	2.43
债券型名次	4181	3107	2731	2576	2185

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.55	5.87	9.23	16.68	21.40
债券型名次	2155	1767	2480	960	2598

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中加博裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4181 位，低于同类基金平均水平
4179	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.08	0.23	0.68	1.05	1.97
4180	浙商中短债C	0.08	0.15	0.46	0.91	1.80
4181	中加博裕纯债债券	0.08	0.22	0.59	1.19	2.43
4182	中加纯债定开债券A	0.08	0.14	0.54	1.13	2.11
4183	中加丰享纯债债券	0.08	0.22	0.70	1.35	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中加博裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3107 位，低于同类基金平均水平
3105	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.09	0.22	0.48	0.84	1.45
3106	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.10	0.22	0.54	1.00	1.90
3107	中加博裕纯债债券	0.08	0.22	0.59	1.19	2.43
3108	中加丰享纯债债券	0.08	0.22	0.70	1.35	2.39
3109	中融恒益纯债C	0.16	0.22	0.57	1.16	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中加博裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2731 位，高于同类基金平均水平
2729	永赢开泰中高等级中短债A	0.17	0.30	0.59	1.06	2.06
2730	招商安悦1年持有期债券A	1.19	-1.09	0.59	-2.36	0.67
2731	中加博裕纯债债券	0.08	0.22	0.59	1.19	2.43
2732	中加颐信纯债债券A	0.05	0.44	0.59	1.37	1.74
2733	中融盈泽中短债A	0.12	0.25	0.59	1.03	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中加博裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2576 位，高于同类基金平均水平
2574	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.24	0.41	0.74	1.19	1.97
2575	易方达富华纯债债券C	0.23	0.38	0.70	1.19	2.09
2576	中加博裕纯债债券	0.08	0.22	0.59	1.19	2.43
2577	中加穗盈纯债债券	0.24	0.40	0.78	1.19	2.08
2578	中融睿享86个月定开债券A	0.03	0.10	0.35	1.19	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中加博裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2185 位，高于同类基金平均水平
2183	兴业中证银行50金融债指数A	0.26	0.47	0.79	1.38	2.43
2184	中航瑞明纯债C	0.15	0.19	0.63	1.24	2.43
2185	中加博裕纯债债券	0.08	0.22	0.59	1.19	2.43
2186	鑫元鸿利A	0.11	0.33	0.77	1.48	2.43
2187	鑫元鸿利D	0.11	0.33	0.77	1.48	2.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
中加博裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2155 位，高于同类基金平均水平
2153	永赢荣益债券C	2.55	4.77	7.79	14.90	35.77
2154	中航瑞景3个月定开C	2.55	4.32	7.91	13.86	28.98
2155	中加博裕纯债债券	2.55	5.87	9.23	16.68	21.40
2156	中融聚明定期开放债券	2.55	4.57	8.82	16.61	33.47
2157	长城恒利纯债C	2.54	2.62	5.16	-	9.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
中加博裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1767 位，高于同类基金平均水平
1765	银河沃丰债券	3.03	5.87	11.29	18.46	31.66
1766	招商招旺纯债C	3.34	5.87	8.46	13.19	36.89
1767	中加博裕纯债债券	2.55	5.87	9.23	16.68	21.40
1768	创金合信尊智纯债C	2.89	5.86	9.64	8.38	8.61
1769	工银纯债债券A	3.08	5.86	9.97	18.46	72.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中加博裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2480 位，高于同类基金平均水平
2478	泰康安益纯债债券C	2.63	5.26	9.23	15.14	37.16
2479	兴业丰泰债券	3.09	5.36	9.23	17.46	37.54
2480	中加博裕纯债债券	2.55	5.87	9.23	16.68	21.40
2481	中融恒信纯债A	2.87	5.32	9.23	16.18	41.50
2482	中融睿祥纯债A	2.82	6.07	9.23	17.58	43.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中加博裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 960 位，高于同类基金平均水平
958	汇添富纯债(LOF)	3.56	7.30	10.61	16.68	-7.41
959	南方交元债券	2.91	5.92	10.06	16.68	32.03
960	中加博裕纯债债券	2.55	5.87	9.23	16.68	21.40
961	国泰丰祺纯债债券A	2.90	5.23	10.06	16.67	27.81
962	博时富和纯债债券	2.86	6.17	10.56	16.66	38.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
中加博裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2598 位，高于同类基金平均水平
2596	鑫元合享纯债C	3.00	4.21	7.42	14.65	21.42
2597	平安惠智纯债	3.08	4.21	8.24	16.20	21.41
2598	中加博裕纯债债券	2.55	5.87	9.23	16.68	21.40
2599	汇添富90天短债A	1.57	3.66	6.53	11.76	21.39
2600	天弘鑫意39个月定开债	3.20	6.30	9.25	-	21.39

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24兴业银行二级资本债02	120.00	12297.85	3.97%
26建行二级资本债02BC	120.00	12094.12	3.90%
26国开01	110.00	11105.73	3.59%
26工行二级资本债02BC	80.00	8096.58	2.61%
26交行二级资本债02BC	70.00	7058.80	2.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	103619.78	33.45%
企业债	3127.85	1.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1172	1.1171	1.1169	1.1163	1.1165
累计净值(元)	1.2042	1.2041	1.2039	1.2033	1.2035

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