中加博裕纯债债券(008785)_最新动态

中加博裕纯债债券008785CHINA CANADA BOYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

上交所：景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）临时停牌[2026-05-07]

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最新净值：1.1043 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1913

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

中加博裕纯债债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王飒

2025-11-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.83亿元

2023-11-23 每10份派现金 0.4 元

中加博裕纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.25	0.87	1.35	1.23
债券型名次	4039	2862	1398	1771	1931

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.27	5.43	9.51	17.30	19.98
债券型名次	1997	2462	2247	1423	2660

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
中加博裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4039 位，低于同类基金平均水平
4037	中加1-5年国开债指数	-0.02	0.22	0.76	1.29	1.10
4038	中加安盈一年定开债券发起	-0.02	0.24	0.69	1.26	1.08
4039	中加博裕纯债债券	-0.02	0.25	0.87	1.35	1.23
4040	中加丰尚纯债债券A	-0.02	0.28	0.67	1.18	1.09
4041	中加丰尚纯债债券C	-0.02	0.27	0.65	1.13	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
中加博裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2862 位，低于同类基金平均水平
2860	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.25	0.50	0.88	0.75
2861	中航瑞旭3个月定开债C	-0.06	0.25	0.70	0.87	1.07
2862	中加博裕纯债债券	-0.02	0.25	0.87	1.35	1.23
2863	中加瑞合纯债债券	-0.05	0.25	0.77	1.23	1.11
2864	中加瑞鑫纯债债券	-0.02	0.25	0.62	1.08	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
中加博裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1398 位，高于同类基金平均水平
1396	招商招祥纯债C	-0.02	0.31	0.87	1.22	1.20
1397	招商招祥纯债D	-0.02	0.30	0.87	1.22	1.20
1398	中加博裕纯债债券	-0.02	0.25	0.87	1.35	1.23
1399	中加纯债一年A	0.03	0.37	0.87	1.42	1.20
1400	中欧双利债券A	0.29	1.68	0.87	1.98	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
中加博裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1771 位，高于同类基金平均水平
1769	招商添盈纯债C	-0.03	0.28	0.95	1.35	1.42
1770	中航瑞明纯债A	-0.01	0.23	0.83	1.35	1.21
1771	中加博裕纯债债券	-0.02	0.25	0.87	1.35	1.23
1772	中金金元A	-0.02	0.25	0.92	1.35	1.42
1773	博时安康18个月定开债(LOF)	0.05	0.40	0.94	1.34	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
中加博裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1931 位，高于同类基金平均水平
1929	浙商汇金聚鑫定开债	-0.04	0.27	0.78	1.26	1.23
1930	浙商兴永三个月定期开放债券	-0.01	0.26	0.86	1.44	1.23
1931	中加博裕纯债债券	-0.02	0.25	0.87	1.35	1.23
1932	中加瑞鸿一年定开债券发起	-0.02	0.45	0.91	1.49	1.23
1933	博时富乐纯债债券	-0.05	0.20	0.86	1.10	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
中加博裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1997 位，高于同类基金平均水平
1995	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	2.27	5.14	9.78	-	12.09
1996	浙商汇金聚利一年定期A	2.27	5.43	8.88	17.01	41.63
1997	中加博裕纯债债券	2.27	5.43	9.51	17.30	19.98
1998	中加享润两年债券	2.27	5.05	7.79	13.93	18.69
1999	中加颐合纯债债券A	2.27	5.25	8.75	15.85	26.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
中加博裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2462 位，高于同类基金平均水平
2460	泰康安欣纯债债券A	1.21	5.43	9.82	17.42	21.21
2461	浙商汇金聚利一年定期A	2.27	5.43	8.88	17.01	41.63
2462	中加博裕纯债债券	2.27	5.43	9.51	17.30	19.98
2463	中金新璟3个月	0.96	5.43	9.13	-	14.14
2464	博时富宁纯债债券	3.07	5.42	8.27	15.55	36.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
中加博裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2247 位，高于同类基金平均水平
2245	国联安恒利63个月定开债券A	1.92	5.28	9.51	19.05	26.06
2246	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	2.65	5.42	9.51	-	13.57
2247	中加博裕纯债债券	2.27	5.43	9.51	17.30	19.98
2248	中融恒安纯债C	-0.06	7.46	9.51	14.08	15.33
2249	中融聚商定期开放债券	1.44	5.17	9.51	16.78	32.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
中加博裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1423 位，高于同类基金平均水平
1421	永赢聚益债券A	2.54	5.56	9.88	17.30	29.48
1422	永赢智益纯债三个月	2.19	5.73	10.10	17.30	25.93
1423	中加博裕纯债债券	2.27	5.43	9.51	17.30	19.98
1424	华夏鼎通债券C	0.89	5.50	9.66	17.29	28.37
1425	兴业中证银行50金融债指数A	1.66	5.20	9.39	17.29	22.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
中加博裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2660 位，高于同类基金平均水平
2658	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	2.32	4.59	8.28	14.29	20.00
2659	汇添富双享回报债券A	12.05	18.11	21.17	-	19.98
2660	中加博裕纯债债券	2.27	5.43	9.51	17.30	19.98
2661	宝盈盈沛纯债A	10.98	13.37	15.12	18.92	19.97
2662	创金合信聚利债券A	2.77	4.88	4.78	0.68	19.97

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24厦国贸控MTN013A	60.00	6111.58	5.64%
25国开11	60.00	6054.31	5.59%
24日照城投MTN001	40.00	4178.00	3.86%
25淄博城资MTN004	40.00	4080.76	3.77%
24株国投MTN006	40.00	4089.06	3.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8085.07	7.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

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　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

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05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
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标题：中加博裕纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

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标题：中加博裕纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告
04-20中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-19中加博裕纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1045	1.1045	1.1042	1.1040	1.1039
累计净值(元)	1.1915	1.1915	1.1912	1.1910	1.1909

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