中加博裕纯债债券(008785)_最新动态

中加博裕纯债债券008785CHINA CANADA BOYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

通信ETF领涨；宽基ETF7月“吸金”超3000亿元[2026-08-04]

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最新净值：1.1105 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1975

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

中加博裕纯债债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王飒

2025-11-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.90亿元

2023-11-23 每10份派现金 0.4 元

中加博裕纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.25	0.54	1.47	1.80
债券型名次	3050	1439	2404	1825	1913

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.23	4.79	9.11	16.47	20.65
债券型名次	1985	2315	2182	1012	2632

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加博裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3050 位，低于同类基金平均水平
3048	中航瑞明纯债C	0.01	0.14	0.58	1.44	1.77
3049	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.06	0.17	0.42	0.50
3050	中加博裕纯债债券	0.01	0.25	0.54	1.47	1.80
3051	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82
3052	中加纯债债券	0.01	0.10	0.41	1.23	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中加博裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1439 位，高于同类基金平均水平
1437	招商招悦纯债C	0.01	0.25	0.75	1.85	2.24
1438	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	0.25	1.02	2.42	2.80
1439	中加博裕纯债债券	0.01	0.25	0.54	1.47	1.80
1440	中加聚利纯债定开A	0.02	0.25	0.91	2.10	2.69
1441	中融睿享86个月定开债券A	0.05	0.25	0.83	1.77	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加博裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2404 位，高于同类基金平均水平
2402	招商招信3个月定开债发起式A	0.04	0.13	0.54	1.36	1.60
2403	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
2404	中加博裕纯债债券	0.01	0.25	0.54	1.47	1.80
2405	中欧兴华债券	0.01	0.26	0.54	1.22	1.53
2406	中融益海30天滚动持有短债A	0.03	0.20	0.54	1.10	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加博裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1825 位，高于同类基金平均水平
1823	浙商兴盈6个月定开债券C	0.05	0.15	0.57	1.47	1.82
1824	中加1-5年国开债指数	-0.01	0.12	0.57	1.47	1.69
1825	中加博裕纯债债券	0.01	0.25	0.54	1.47	1.80
1826	中加瑞利纯债债券A	0.01	0.19	0.58	1.47	1.84
1827	中加颐兴定开债券	0.01	0.26	0.63	1.47	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
中加博裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1913 位，高于同类基金平均水平
1911	永赢泰益债券A	0.01	0.25	0.61	1.46	1.80
1912	永赢颐利债券	0.02	0.17	0.65	1.49	1.80
1913	中加博裕纯债债券	0.01	0.25	0.54	1.47	1.80
1914	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80
1915	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.00	0.20	0.70	1.52	1.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
中加博裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1985 位，高于同类基金平均水平
1983	平安元鑫120天滚动持有中短债A	2.23	4.32	8.76	-	15.69
1984	浦银安盛盛泽定开债券	2.23	5.35	10.80	18.50	32.01
1985	中加博裕纯债债券	2.23	4.79	9.11	16.47	20.65
1986	鑫元富利定期开放	2.23	4.49	9.41	-	26.27
1987	创金合信转债精选债券C	2.22	20.07	5.22	7.47	34.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
中加博裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2315 位，高于同类基金平均水平
2313	银河睿嘉债券A	1.70	4.79	7.23	12.55	23.67
2314	永赢宏益债券A	2.66	4.79	9.87	17.95	32.98
2315	中加博裕纯债债券	2.23	4.79	9.11	16.47	20.65
2316	中金安盈90天持有中短债A	2.10	4.79	8.16	-	11.18
2317	中信建投3-5年政金债A	1.95	4.79	10.70	18.53	20.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
中加博裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2182 位，高于同类基金平均水平
2180	平安3-5年期政策性金融债债券C	1.90	4.69	9.11	15.12	30.19
2181	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	1.06	2.70	9.11	-	10.32
2182	中加博裕纯债债券	2.23	4.79	9.11	16.47	20.65
2183	鑫元合丰纯债C	1.95	3.93	9.11	16.13	34.93
2184	博时富安3个月定开债发起式	2.15	4.29	9.10	15.15	35.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
中加博裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1012 位，高于同类基金平均水平
1010	国寿安保尊耀纯债债券A	1.07	6.23	8.61	16.48	26.32
1011	国寿安保安康纯债债券	2.03	4.38	8.68	16.47	43.75
1012	中加博裕纯债债券	2.23	4.79	9.11	16.47	20.65
1013	易方达纯债1年定期开放债券A	2.50	4.87	9.91	16.46	77.24
1014	银华安丰中短期政策性金融债债券	1.91	4.80	9.61	16.46	26.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
中加博裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2632 位，高于同类基金平均水平
2630	人保鑫瑞中短债债券A	1.67	4.27	7.75	13.15	20.67
2631	华安证券合赢九个月持有	2.84	7.75	11.57	20.01	20.66
2632	中加博裕纯债债券	2.23	4.79	9.11	16.47	20.65
2633	华泰柏瑞锦乾债券	1.75	3.63	7.15	13.12	20.64
2634	南方佳元6个月持有债券A	6.03	11.45	13.49	19.64	20.64

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	60.00	6077.19	5.57%
25国开20	50.00	5111.09	4.69%
26超长特别国债02	50.00	4994.64	4.58%
25国开05	50.00	4966.00	4.55%
24株国投MTN006	40.00	4116.04	3.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20253.17	18.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1104	1.1102	1.1097	1.1098	1.1100
累计净值(元)	1.1974	1.1972	1.1967	1.1968	1.1970

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