中加博裕纯债债券(008785)_最新动态

中加博裕纯债债券008785CHINA CANADA BOYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

主动管理能力凸显广发基金多只产品业绩居前[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.1032 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1902

更新时间：2026-04-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加博裕纯债债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王飒

2025-11-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.73亿元

2023-11-23 每10份派现金 0.4 元

中加博裕纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.46	1.04	1.73	1.13
债券型名次	3777	1144	1093	1442	1598

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.21	5.40	9.88	17.52	19.86
债券型名次	2043	2456	2042	1132	2649

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中加博裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3777 位，低于同类基金平均水平
3775	中加1-5年国开债指数	0.03	0.28	0.86	1.41	0.87
3776	中加安盈一年定开债券发起	0.03	0.45	0.89	1.59	1.00
3777	中加博裕纯债债券	0.03	0.46	1.04	1.73	1.13
3778	中加丰享纯债债券	0.03	0.43	0.79	1.15	0.77
3779	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.03	0.46	1.07	1.81	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
中加博裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1144 位，高于同类基金平均水平
1142	永赢智益纯债三个月	0.04	0.46	1.13	1.70	1.24
1143	招商添兴6个月定开债	0.08	0.46	0.76	1.44	0.79
1144	中加博裕纯债债券	0.03	0.46	1.04	1.73	1.13
1145	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.03	0.46	1.07	1.81	1.11
1146	中加丰泽纯债	0.06	0.46	0.98	1.60	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
中加博裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1093 位，高于同类基金平均水平
1091	永赢久利债券	0.08	0.40	1.04	0.72	0.95
1092	永赢泰利债券A	0.06	0.49	1.04	1.63	1.11
1093	中加博裕纯债债券	0.03	0.46	1.04	1.73	1.13
1094	中融恒利纯债A	0.05	0.49	1.04	1.61	1.07
1095	中融融盛双盈一年封闭债券A	0.22	-0.31	1.04	2.52	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
中加博裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1442 位，高于同类基金平均水平
1440	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.03	0.44	1.04	1.73	1.15
1441	浙商智多盈债券C	0.18	-0.92	0.07	1.73	1.70
1442	中加博裕纯债债券	0.03	0.46	1.04	1.73	1.13
1443	中信建投双鑫债券C	0.13	0.10	0.86	1.73	1.39
1444	安信永鑫增强债券A	0.07	-0.42	0.94	1.72	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
中加博裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1598 位，高于同类基金平均水平
1596	兴业睿信一年定开债券发起式	0.10	0.41	1.10	1.88	1.13
1597	易方达年年恒夏纯债A	0.02	0.45	1.05	1.80	1.13
1598	中加博裕纯债债券	0.03	0.46	1.04	1.73	1.13
1599	博时富乐纯债债券	0.05	0.47	1.04	1.69	1.12
1600	博时信用债纯债债券C	0.07	0.66	1.14	1.20	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
中加博裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2043 位，高于同类基金平均水平
2041	永赢智益纯债三个月	2.21	5.78	10.40	17.48	25.78
2042	招商添利6个月定开债发起式A	2.21	9.00	13.47	21.32	35.93
2043	中加博裕纯债债券	2.21	5.40	9.88	17.52	19.86
2044	中加聚鑫纯债一年A	2.21	6.38	12.48	-	44.54
2045	东方臻享纯债债券C	2.20	5.08	11.37	17.43	40.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
中加博裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2456 位，高于同类基金平均水平
2454	广发中债1-5年国开债指数C	1.28	5.40	9.89	18.21	18.45
2455	汇安永福90天持有期中短债债券C	1.78	5.40	7.79	-	10.01
2456	中加博裕纯债债券	2.21	5.40	9.88	17.52	19.86
2457	中金新辉1年	2.10	5.40	10.21	18.57	21.82
2458	中银证券汇福定期开放债券	2.16	5.40	10.31	17.63	17.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
中加博裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2042 位，高于同类基金平均水平
2040	易方达富华纯债债券A	1.86	4.86	9.88	17.90	18.01
2041	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.93	4.74	9.88	-	15.41
2042	中加博裕纯债债券	2.21	5.40	9.88	17.52	19.86
2043	财通聚利债券	1.90	4.62	9.87	19.79	30.25
2044	长信纯债一年定开债券C	1.16	4.35	9.87	-	89.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
中加博裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1132 位，高于同类基金平均水平
1130	泰康安欣纯债债券A	1.25	5.35	10.06	17.53	21.00
1131	华夏鼎顺三个月定开债券A	1.44	4.58	10.14	17.52	26.70
1132	中加博裕纯债债券	2.21	5.40	9.88	17.52	19.86
1133	中融中债1-5年国开行C	1.50	6.00	10.51	17.52	20.26
1134	广发汇佳定期开放债券	1.85	5.70	10.09	17.51	31.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
中加博裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2649 位，高于同类基金平均水平
2647	永赢泽利一年	2.47	5.58	9.92	17.80	19.86
2648	招商添润3个月定开债发起式C	2.12	6.03	10.45	18.79	19.86
2649	中加博裕纯债债券	2.21	5.40	9.88	17.52	19.86
2650	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	2.28	4.60	8.44	14.47	19.85
2651	交银稳利中短债债券C	1.73	3.83	8.07	15.07	19.84

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24厦国贸控MTN013A	60.00	6069.47	5.65%
25国开11	60.00	6028.67	5.62%
24日照城投MTN001	40.00	4102.63	3.82%
24胶州城投MTN002	40.00	4074.46	3.80%
24株国投MTN006	40.00	4057.49	3.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8031.42	7.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件

　　4月14日晚间，平安鼎越灵活配置混合型基金披露2026年一季度报告。截至一季度末，该基金过去三个月上涨近17%，基金最新份额为3.39亿份，基金规模16.99亿元。相较于2025年末，在2026年一季度市场整体震荡的行情中，该基金逆势获

查看全文[04-15]
标题：创业板ETF批量创新高短期资金流向现分歧

　　4月14日，创业板指大涨2.36%，盘中一度突破3560点，创下2021年8月以来新高；同日，创业板50指数大涨2.45%，创下自2015年6月以来的新高。　　在指数创下阶段新高的同时，资金流向却显露分歧。一方面，4月以来，近百亿资金净

查看全文[04-15]
标题：个人养老金基金新增5只 “双线扩容”助力长期投资

　　近期，个人养老金基金呈现出较快的扩容速度，年内新增5只后，在售总数超过310只。业内人士认为，FOF与指数基金的“双线扩容”，为投资者长期养老资产配置提供了丰富的选择，且有利于引导中长期资金入市，增强市场运行的稳定性。　　个人养老金基金

查看全文[04-15]
04-15 ETF资金流向分化公募策略趋于多元
04-15 今年以来多个细分赛道ETF实现大幅净流入
04-15 5家内地公募香港子公司获香港交易所新指数授权
04-15 做敬畏市场的创新极客——访启林投资创始人王鸿勇

更多>> 基金公告

标题：中加博裕纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

中加博裕纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:中加基金管理有限公司基金托管人:渤海银行股份有限公司报告...

查看全文[07-18]
标题：中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...

中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者权益，经中加基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜...

查看全文[07-10]
标题：中加博裕纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

中加博裕纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月20日送出日期：2024年06月20日本概要提供本基金的重要信息，是...

查看全文[06-20]
06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告
04-20中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-19中加博裕纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1031	1.1029	1.1026	1.1026	1.1022
累计净值(元)	1.1901	1.1899	1.1896	1.1896	1.1892

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。