财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 1290.07 631.88 2598.73 413.06 1505.78
本期利润(万元) 1701.71 981.80 1695.70 -381.59 1263.92
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.02 -0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.57 0.00 1.57 0.00 1.18
期末可供分配利润(万元) 10485.43 0.00 8945.43 0.00 9578.37
期末可供分配份额利润(元) 0.11 0.00 0.09 0.00 0.10
期末基金资产净值(万元) 109043.57 108323.67 107341.87 108004.44 108386.04
期末基金份额净值(元) 1.11 1.10 1.09 1.10 1.10
本期净值增长率(%) 1.59 0.00 1.58 0.00 1.18
累计净值增长率(%) 20.40 0.00 18.52 0.00 18.05
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 101.71 119.30 162.61 35.54 196.33
交易性金融资产(万元) 142302.05 124989.29 144087.60 130044.04 135073.97
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 142302.05 124989.29 144087.60 130044.04 135073.97
应付管理人报酬(万元) 26.88 27.32 26.69 27.09 25.82
应付托管费(万元) 8.96 9.11 8.90 9.03 8.61
资产总计(万元) 142403.76 125108.59 144250.86 130080.62 135270.30
负债合计(万元) 33360.19 17766.72 35864.82 22958.49 30068.97
所有者权益合计(万元) 109043.57 107341.87 108386.04 107122.13 105201.32
未分配利润(万元) 10647.14 8945.43 9989.59 8725.67 6804.86
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 0.28 1.25 0.35 0.99 0.62
投资收益(万元) 1719.73 3494.99 1992.78 4504.52 2143.43
公允价值变动收益(万元) 411.64 -903.02 -241.86 810.57 749.27
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2131.65 2593.22 1751.27 5316.09 2893.31
管理人报酬(万元) 161.09 323.24 159.87 314.57 155.27
托管费(万元) 53.70 107.75 53.29 104.86 51.76
其它费用(万元) 10.54 21.22 10.54 22.22 11.06
费用合计(万元) 429.94 897.51 487.35 1001.70 499.73
利润总额(万元) 1701.71 1695.70 1263.92 4314.39 2393.58
净利润(万元) 1701.71 1695.70 1263.92 4314.39 2393.58