财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1290.07 |
631.88 |
2598.73 |
413.06 |
1505.78 |
| 本期利润(万元) |
1701.71 |
981.80 |
1695.70 |
-381.59 |
1263.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.57 |
0.00 |
1.57 |
0.00 |
1.18 |
| 期末可供分配利润(万元) |
10485.43 |
0.00 |
8945.43 |
0.00 |
9578.37 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
109043.57 |
108323.67 |
107341.87 |
108004.44 |
108386.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.10 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
1.59 |
0.00 |
1.58 |
0.00 |
1.18 |
| 累计净值增长率(%) |
20.40 |
0.00 |
18.52 |
0.00 |
18.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
101.71 |
119.30 |
162.61 |
35.54 |
196.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
142302.05 |
124989.29 |
144087.60 |
130044.04 |
135073.97 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
142302.05 |
124989.29 |
144087.60 |
130044.04 |
135073.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.88 |
27.32 |
26.69 |
27.09 |
25.82 |
| 应付托管费(万元) |
8.96 |
9.11 |
8.90 |
9.03 |
8.61 |
| 资产总计(万元) |
142403.76 |
125108.59 |
144250.86 |
130080.62 |
135270.30 |
| 负债合计(万元) |
33360.19 |
17766.72 |
35864.82 |
22958.49 |
30068.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
109043.57 |
107341.87 |
108386.04 |
107122.13 |
105201.32 |
| 未分配利润(万元) |
10647.14 |
8945.43 |
9989.59 |
8725.67 |
6804.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.28 |
1.25 |
0.35 |
0.99 |
0.62 |
| 投资收益(万元) |
1719.73 |
3494.99 |
1992.78 |
4504.52 |
2143.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
411.64 |
-903.02 |
-241.86 |
810.57 |
749.27 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2131.65 |
2593.22 |
1751.27 |
5316.09 |
2893.31 |
| 管理人报酬(万元) |
161.09 |
323.24 |
159.87 |
314.57 |
155.27 |
| 托管费(万元) |
53.70 |
107.75 |
53.29 |
104.86 |
51.76 |
| 其它费用(万元) |
10.54 |
21.22 |
10.54 |
22.22 |
11.06 |
| 费用合计(万元) |
429.94 |
897.51 |
487.35 |
1001.70 |
499.73 |
| 利润总额(万元) |
1701.71 |
1695.70 |
1263.92 |
4314.39 |
2393.58 |
| 净利润(万元) |
1701.71 |
1695.70 |
1263.92 |
4314.39 |
2393.58 |