财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 2598.73 413.06 1505.78 791.20 3503.82
本期利润(万元) 1695.70 -381.59 1263.92 8.23 4314.39
加权平均份额本期利润(元) 0.02 -0.00 0.01 0.00 0.04
加权平均净值利润率(%) 1.57 0.00 1.18 0.00 4.11
期末可供分配利润(万元) 8945.43 0.00 9578.37 0.00 8072.59
期末可供分配份额利润(元) 0.09 0.00 0.10 0.00 0.08
期末基金资产净值(万元) 107341.87 108004.44 108386.04 107130.36 107122.13
期末基金份额净值(元) 1.09 1.10 1.10 1.09 1.09
本期净值增长率(%) 1.58 0.00 1.18 0.00 4.20
累计净值增长率(%) 18.52 0.00 18.05 0.00 16.68
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 119.30 162.61 35.54 196.33 60.52
交易性金融资产(万元) 124989.29 144087.60 130044.04 135073.97 129106.22
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 124989.29 144087.60 130044.04 135073.97 129106.22
应付管理人报酬(万元) 27.32 26.69 27.09 25.82 26.10
应付托管费(万元) 9.11 8.90 9.03 8.61 8.70
资产总计(万元) 125108.59 144250.86 130080.62 135270.30 129169.68
负债合计(万元) 17766.72 35864.82 22958.49 30068.97 26361.93
所有者权益合计(万元) 107341.87 108386.04 107122.13 105201.32 102807.75
未分配利润(万元) 8945.43 9989.59 8725.67 6804.86 4411.28
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 1.25 0.35 0.99 0.62 7.26
投资收益(万元) 3494.99 1992.78 4504.52 2143.43 4222.83
公允价值变动收益(万元) -903.02 -241.86 810.57 749.27 1009.62
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2593.22 1751.27 5316.09 2893.31 5239.70
管理人报酬(万元) 323.24 159.87 314.57 155.27 313.16
托管费(万元) 107.75 53.29 104.86 51.76 104.39
其它费用(万元) 21.22 10.54 22.22 11.06 22.20
费用合计(万元) 897.51 487.35 1001.70 499.73 722.20
利润总额(万元) 1695.70 1263.92 4314.39 2393.58 4517.51
净利润(万元) 1695.70 1263.92 4314.39 2393.58 4517.51