资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 34875.26 4.83%
债券 661107.75 91.64%
银行存款和结算备付金 24613.49 3.41%
其他资产 788.90 0.11%
资产总值:721385.40万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24广发银行永续债02 400.00 40969.45 6.73%
25中信银行二级资本债01BC 200.00 20388.53 3.35%
21北京银行永续债01 190.00 19656.19 3.23%
21北京银行永续债02 190.00 19512.50 3.21%
21国开08 170.00 17374.67 2.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 224968.76 36.97%
企业债 150361.47 24.71%
可转债 21216.27 3.49%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
首华燃气 300483 383.46 7707.48 1.27%
安集科技 688019 24.21 6069.49 1.00%
新凤鸣 603225 246.89 4133.02 0.68%
睿创微纳 688002 35.78 3620.90 0.60%
嘉元科技 688388 75.88 3147.51 0.52%
兴发集团 600141 94.87 3166.66 0.52%
伟测科技 688372 18.18 2323.99 0.38%
金宏气体 688106 56.45 1474.40 0.24%
北部湾港 000582 135.69 1464.06 0.24%
光力科技 300480 44.92 1211.87 0.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.34 3.84%
采矿业 0.77 1.27%
科学研究和技术服务业 0.23 0.38%
交通运输、仓储和邮政业 0.15 0.24%
  • 2020-09-30
  • 2020-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
顺丰控股 002352 36.00 2923.20 0.46%
圆通速递 600233 54.50 761.91 0.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.37 0.58%