招商双债增强(LOF)D(009580)_规模评级

招商双债增强(LOF)D009580DOUBLE BONDS INVESTMENT TO STRENGTHEN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) D

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	1.87	1.53	1.40	0.76	0.68	0.83	0.86
季度净申购	2161.77	858.59	4042.52	493.67	-924.20	-223.89	132.71
总份额	11910.58	9748.81	8890.22	4847.70	4354.04	5278.24	5502.13
季度总申购份额	2566.43	1797.13	4820.23	626.37	997.71	179.19	387.54
季度总赎回份额	404.66	938.54	777.71	132.70	1921.91	403.07	254.83

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
招商双债增强(LOF)D基金规模在同类基金中排列第 3408 位，低于同类基金平均水平

3401	广发中债1-3年农发债指数C	1.90	17514.00	-28582.54	16906.17	45488.71
3402	工银双玺6个月持有期债券A	1.89	17632.27	-6120.36	14.33	6134.69
3403	兴合锦安利率债A	1.89	10220.55	6327.77	12151.31	5823.54
3404	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	1.88	16889.65	5678.78	5697.34	18.56
3405	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.88	18337.91	-17961.79	19.01	17980.80
3406	宝盈安泰短债债券C	1.87	16162.36	-1118.14	2466.98	3585.12
3407	德邦资管月月鑫30天滚动债C	1.87	16495.77	-4173.02	4832.51	9005.53
3408	招商双债增强(LOF)D	1.87	11910.58	2161.77	2566.43	404.66
3409	招商享诚增强债券C	1.87	17081.48	4019.42	10018.66	5999.24
3410	中银民利一年持有期债券A	1.87	17728.45	-1867.05	49.57	1916.62
3411	长信利富债券C	1.86	16190.00	-4.47	1.05	5.52
3412	工银添利债券B	1.86	14111.23	-1773.90	180.70	1954.60
3413	广发集远债券C	1.86	17675.55	-2705.93	40.37	2746.30
3414	国元元赢30天持有期债券C	1.86	17107.18	-2163.47	9929.87	12093.33
3415	汇添富双享增利债券A	1.86	17958.19	222.86	3404.82	3181.96

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
招商双债增强(LOF)D基金规模在同类基金中排列第 3595 位，低于同类基金平均水平

3588	东方红益鑫纯债债券C	1.30	12026.48	-1561.67	457.58	2019.25
3589	华安年年红债券A	1.26	12016.04	2426.71	4232.54	1805.84
3590	广发聚财信用债券B	1.43	12012.66	-178.62	14.68	193.30
3591	工银中高等级信用债债券B	1.54	11972.47	48.32	2260.83	2212.51
3592	南方津享稳健添利债券A	1.27	11961.56	-3814.42	13.06	3827.48
3593	工银可转债优选债券A	1.36	11943.14	-279.77	52.17	331.94
3594	财通收益增强债券C	1.61	11915.77	-2123.25	25.22	2148.47
3595	招商双债增强(LOF)D	1.87	11910.58	2161.77	2566.43	404.66
3596	汇安永利30天持有期短债C	1.26	11801.64	1072.41	7437.87	6365.47
3597	平安添润债券A	1.27	11716.90	-369.16	2802.78	3171.94
3598	信诚优质纯债债券B	1.25	11696.29	-3157.58	836.66	3994.24
3599	大成景悦中短债债券C	1.31	11681.85	5694.41	18355.16	12660.75
3600	金鹰添兴一年定开债券发起式	1.20	11640.30	-	10640.26	-
3601	招商招利1个月期理财债券B	1.26	11618.04	-512.93	202.58	715.51
3602	万家添利	1.30	11604.40	-4370.02	415.80	4785.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
招商双债增强(LOF)D基金规模在同类基金中排列第 854 位，高于同类基金平均水平

847	鑫元聚鑫收益增强A	0.97	8575.78	2257.97	2895.74	637.77
848	富荣中短债债券A	0.90	9505.12	2226.70	8752.91	6526.20
849	方正富邦鸿远债券A	0.30	2803.22	2210.29	4342.34	2132.05
850	南方稳利1年持有债券C	1.76	15733.61	2194.34	2372.03	177.69
851	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	0.45	4241.66	2192.07	3024.95	832.88
852	国元元赢30天持有期债券A	3.99	36530.95	2172.99	17274.21	15101.22
853	易方达裕丰回报债券C	5.98	33764.42	2171.31	7119.55	4948.24
854	招商双债增强(LOF)D	1.87	11910.58	2161.77	2566.43	404.66
855	红土创新丰泽中短债C	0.33	3176.79	2141.31	4352.73	2211.41
856	汇添富双鑫添利债券C	1.35	12440.87	2136.69	4154.63	2017.95
857	博时双季乐六个月持有期债券C	1.13	10211.61	2134.92	4501.20	2366.27
858	创金合信转债精选债券A	0.35	2874.55	2129.29	2134.39	5.09
859	光大保德信超短债债券A	0.33	2969.71	2122.70	2432.87	310.17
860	南华瑞利债券C	2.16	20874.92	2117.47	2917.14	799.68
861	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	5.51	52697.38	2112.28	65683.71	63571.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
招商双债增强(LOF)D基金规模在同类基金中排列第 2105 位，高于同类基金平均水平

2098	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.96	8897.50	-812.18	2613.21	3425.39
2099	南方丰元信用增强债券A	6.69	48439.39	-1251.79	2612.91	3864.70
2100	大摩双利增强债券A	3.55	30283.14	-816.40	2611.13	3427.52
2101	中融恒泽纯债C	0.32	2876.33	575.86	2610.00	2034.14
2102	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.53	4924.92	1885.73	2605.32	719.59
2103	广发增强债券A	10.72	94589.41	-95421.97	2593.85	98015.82
2104	华安全球美元票息(人民币)C	0.78	6816.02	616.08	2574.74	1958.66
2105	招商双债增强(LOF)D	1.87	11910.58	2161.77	2566.43	404.66
2106	招商招财通理财债券A	3.07	30060.15	-5078.98	2564.40	7643.38
2107	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.86	7650.65	-2414.01	2564.08	4978.09
2108	创金合信中债1-3年国开债C	0.03	259.46	200.21	2557.44	2357.23
2109	银华信用季季红债券C	0.99	9714.03	-7084.12	2556.82	9640.94
2110	信澳优享债券C	0.19	1793.23	-2145.26	2547.94	4693.20
2111	国寿安保尊恒利率债债券A	11.69	108654.21	2270.30	2539.37	269.07
2112	嘉实稳固收益债券C	10.83	94944.57	-41196.47	2509.39	43705.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
招商双债增强(LOF)D基金规模在同类基金中排列第 3052 位，低于同类基金平均水平

3045	中欧鼎利债券C	0.02	189.69	-411.47	3.71	415.17
3046	华安全球美元收益债券A美元现汇	0.41	25034.62	1528.53	1939.28	410.76
3047	华安全球美元收益债券A人民币	2.96	25034.62	1528.53	1939.28	410.76
3048	万家鑫橙纯债债券C	0.03	262.74	-52.37	357.95	410.33
3049	汇添富理财14天债券A	0.25	2399.69	-9.31	400.51	409.82
3050	兴合安平六个月持有期债券C	0.27	2734.76	-409.32	0.00	409.33
3051	长江乐丰纯债	10.03	94728.22	-	-	407.50
3052	招商双债增强(LOF)D	1.87	11910.58	2161.77	2566.43	404.66
3053	东吴安鑫中短债A	0.35	3292.35	-147.95	256.70	404.65
3054	鹏扬淳享债券C	0.06	541.46	-0.10	401.38	401.48
3055	工银瑞享纯债债券	0.71	6244.31	1111.68	1512.45	400.77
3056	建信周盈安心理财债券A	0.46	4368.24	-262.75	134.82	397.58
3057	工银3-5年国开债指数A	10.28	91550.42	87293.05	87690.22	397.17
3058	海富通稳健添利债券C	0.24	2107.67	497.58	893.51	395.93
3059	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.78	7499.51	5740.34	6135.28	394.94

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

2426

40184.7200

25.95%

74.05%

2023-12-31

802

60445.1600

69.42%

30.58%

2023-06-30

404

130649.5300

81.45%

18.55%

2022-12-31

405

132578.2300

79.63%

20.37%

2022-06-30

349

370643.1700

91.23%

8.77%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	2426	40184.7200	2529.44	25.95	7219.37	74.05
2023-12-31	802	60445.1600	3365.41	69.42	1482.29	30.58
2023-06-30	404	130649.5300	4299.35	81.45	978.89	18.55
2022-12-31	405	132578.2300	4275.51	79.63	1093.91	20.37
2022-06-30	349	370643.1700	11800.55	91.23	1134.90	8.77

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