招商双债增强债券D(009580)_最新动态

招商双债增强债券D009580DOUBLE BONDS INVESTMENT TO STRENGTHEN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) D

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累计净值：1.6521

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

招商双债增强债券D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘万锋

基金规模：0.69亿元

招商双债增强债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.24	-0.25	0.16	1.62	2.53
债券型名次	4641	4500	4189	1121	1397

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.99	5.40	10.35	18.94	24.59
债券型名次	1516	2204	1593	612	2158

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商双债增强债券D一周收益在同类基金中排列第 4641 位，低于同类基金平均水平
4639	西部利得汇享债券A	-0.24	-0.17	-0.12	0.25	2.37
4640	西部利得汇逸债券A	-0.24	-0.63	-0.43	0.03	3.83
4641	招商双债增强(LOF)D	-0.24	-0.25	0.16	1.62	2.53
4642	中海增强收益债券A	-0.24	-0.16	0.00	-0.64	0.40
4643	泓德裕荣纯债债券C	-0.24	-0.19	-0.29	-0.14	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商双债增强债券D一周收益在同类基金中排列第 4500 位，低于同类基金平均水平
4498	银华信用季季红债券C	-0.22	-0.25	-0.26	-0.02	0.83
4499	银华远兴一年持有期债券	-0.15	-0.25	-0.54	-0.97	-0.37
4500	招商双债增强(LOF)D	-0.24	-0.25	0.16	1.62	2.53
4501	招商双债增强债券C	-0.25	-0.25	0.15	1.61	2.53
4502	中海增强收益债券C	-0.25	-0.25	-0.08	-0.84	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商双债增强债券D一周收益在同类基金中排列第 4189 位，低于同类基金平均水平
4187	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.16	0.33	0.67
4188	招商理财7天债券B	0.02	0.07	0.16	0.17	0.17
4189	招商双债增强(LOF)D	-0.24	-0.25	0.16	1.62	2.53
4190	长信金葵纯债一年定开债券A	-0.06	0.10	0.15	2.63	3.67
4191	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.01	0.06	0.15	0.40	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
招商双债增强债券D一周收益在同类基金中排列第 1121 位，高于同类基金平均水平
1119	天弘鑫意39个月定开债	0.07	0.28	0.82	1.62	2.44
1120	兴全稳泰债券A	0.14	0.35	0.81	1.62	3.54
1121	招商双债增强(LOF)D	-0.24	-0.25	0.16	1.62	2.53
1122	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.15	0.45	0.80	1.61	1.95
1123	博时悦楚纯债债券	0.16	0.45	0.90	1.61	2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
招商双债增强债券D一周收益在同类基金中排列第 1397 位，高于同类基金平均水平
1395	兴银合鑫债券	0.15	0.41	0.91	1.42	2.53
1396	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.20	0.47	0.84	1.53	2.53
1397	招商双债增强(LOF)D	-0.24	-0.25	0.16	1.62	2.53
1398	招商双债增强债券C	-0.25	-0.25	0.15	1.61	2.53
1399	招商招瑞纯债债券发起式A	0.17	0.42	1.02	1.61	2.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
招商双债增强债券D一年收益在同类基金中排列第 1516 位，高于同类基金平均水平
1514	兴银合泰债券C	2.99	5.98	9.99	-	11.44
1515	银华中短期政策性金融债定期开放债券	2.99	5.43	10.41	17.23	29.58
1516	招商双债增强(LOF)D	2.99	5.40	10.35	18.94	24.59
1517	招商双债增强债券C	2.99	5.40	10.33	18.88	101.44
1518	中加博裕纯债债券	2.99	5.74	9.34	16.88	21.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
招商双债增强债券D一年收益在同类基金中排列第 2204 位，高于同类基金平均水平
2202	兴银合盈债券A	3.23	5.40	9.63	17.28	27.06
2203	易方达信用债债券C	3.13	5.40	10.63	17.39	68.74
2204	招商双债增强(LOF)D	2.99	5.40	10.35	18.94	24.59
2205	招商双债增强债券C	2.99	5.40	10.33	18.88	101.44
2206	招商招旺纯债A	3.23	5.40	7.00	12.05	36.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
招商双债增强债券D一年收益在同类基金中排列第 1593 位，高于同类基金平均水平
1591	上银慧信利三个月定开债券	3.37	5.96	10.35	-	13.35
1592	兴华安惠纯债C	2.45	3.98	10.35	-	11.22
1593	招商双债增强(LOF)D	2.99	5.40	10.35	18.94	24.59
1594	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	2.81	6.04	10.35	-	15.38
1595	德邦德瑞一年定开债	2.80	5.26	10.34	17.72	25.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
招商双债增强债券D一年收益在同类基金中排列第 612 位，高于同类基金平均水平
610	富国目标齐利一年期纯债债券	3.87	6.36	10.37	18.94	68.99
611	招商安瑞进取债券	0.47	38.50	22.72	18.94	138.00
612	招商双债增强(LOF)D	2.99	5.40	10.35	18.94	24.59
613	财通恒利债券	2.63	5.11	10.28	18.93	21.24
614	工银瑞享纯债债券	2.53	6.75	11.72	18.93	43.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
招商双债增强债券D一年收益在同类基金中排列第 2158 位，高于同类基金平均水平
2156	民生加银睿通3个月定开发起式	4.54	5.98	8.41	14.25	24.60
2157	平安惠诚纯债	3.05	4.22	8.92	15.84	24.60
2158	招商双债增强(LOF)D	2.99	5.40	10.35	18.94	24.59
2159	银河丰利	1.80	5.11	5.71	9.10	24.58
2160	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	3.14	5.53	11.39	19.66	24.57

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广发银行永续债02	400.00	41410.52	6.90%
25中信银行二级资本债01BC	200.00	20219.51	3.37%
21北京银行永续债01	190.00	19737.43	3.29%
21北京银行永续债02	190.00	19595.32	3.26%
21国开08	170.00	17438.52	2.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	222295.07	37.03%
企业债	138984.68	23.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.6540	1.6546	1.6545	1.6561	1.6557
累计净值(元)	1.6540	1.6546	1.6545	1.6561	1.6557

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