招商双债增强债券D(009580)_最新动态

招商双债增强债券D009580DOUBLE BONDS INVESTMENT TO STRENGTHEN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) D

沃森生物、央企乡村投资基金等成立生物产投基金出资额10亿元[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.6270 0.0025(0.15%)

累计净值：1.6270

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

招商双债增强债券D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘万锋

基金规模：0.93亿元

招商双债增强债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.59	0.89	1.42	0.97
债券型名次	997	530	1833	2272	2298

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	5.34	10.83	20.43	22.70
债券型名次	3244	2547	1444	574	2270

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
招商双债增强债券D一周收益在同类基金中排列第 997 位，高于同类基金平均水平
995	新华鼎利债券E	0.13	0.00	-0.47	-0.41	-0.42
996	信澳汇鑫两年封闭式债券型	0.13	0.85	0.72	2.51	0.87
997	招商双债增强(LOF)D	0.13	0.59	0.89	1.42	0.97
998	招商双债增强(LOF)E	0.13	0.56	0.81	1.27	0.88
999	中欧尊悦一年定开债券发起	0.13	0.25	0.81	0.86	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
招商双债增强债券D一周收益在同类基金中排列第 530 位，高于同类基金平均水平
528	永赢轩益债券	0.12	0.59	1.29	1.32	1.32
529	永赢众利债券	0.15	0.59	1.13	1.22	1.05
530	招商双债增强(LOF)D	0.13	0.59	0.89	1.42	0.97
531	招商双债增强债券C	0.14	0.59	0.89	1.43	0.97
532	招商添盈纯债E	0.09	0.59	1.27	1.81	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
招商双债增强债券D一周收益在同类基金中排列第 1833 位，高于同类基金平均水平
1831	永赢乾益债券	0.01	0.35	0.89	1.46	0.90
1832	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.04	0.43	0.89	1.52	1.00
1833	招商双债增强(LOF)D	0.13	0.59	0.89	1.42	0.97
1834	招商双债增强债券C	0.14	0.59	0.89	1.43	0.97
1835	招商添逸1年定开债	0.04	0.35	0.89	1.31	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
招商双债增强债券D一周收益在同类基金中排列第 2272 位，高于同类基金平均水平
2270	银华绿色低碳债券	0.02	0.34	0.76	1.42	0.79
2271	银华顺益一年定期开放债券	0.04	0.35	0.96	1.42	0.96
2272	招商双债增强(LOF)D	0.13	0.59	0.89	1.42	0.97
2273	招商招怡纯债C	0.04	0.41	0.94	1.42	1.01
2274	中加聚鑫纯债一年A	0.08	0.28	0.61	1.42	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
招商双债增强债券D一周收益在同类基金中排列第 2298 位，高于同类基金平均水平
2296	天弘丰益债券发起C	0.15	0.53	0.91	1.55	0.97
2297	银华华茂定期开放债券	0.10	0.38	0.91	1.72	0.97
2298	招商双债增强(LOF)D	0.13	0.59	0.89	1.42	0.97
2299	招商双债增强债券C	0.14	0.59	0.89	1.43	0.97
2300	招商添泽纯债A	0.05	0.41	0.87	1.35	0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
招商双债增强债券D一年收益在同类基金中排列第 3244 位，低于同类基金平均水平
3242	永赢迅利中高等级短债A	1.68	3.94	7.15	13.12	21.36
3243	永赢月月享30天持有期短债A	1.68	4.00	0.00	-	8.09
3244	招商双债增强(LOF)D	1.68	5.34	10.83	20.43	22.70
3245	招商双债增强债券C	1.68	5.34	10.86	20.46	98.40
3246	招商招乾3个月定开债发起式A	1.68	5.09	9.00	17.27	47.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
招商双债增强债券D一年收益在同类基金中排列第 2547 位，高于同类基金平均水平
2545	浦银安盛普庆纯债债券A	2.25	5.34	10.77	18.08	20.72
2546	易方达年年恒夏纯债C	2.49	5.34	10.03	17.63	25.65
2547	招商双债增强(LOF)D	1.68	5.34	10.83	20.43	22.70
2548	招商双债增强债券C	1.68	5.34	10.86	20.46	98.40
2549	中信建投景益债券C	0.62	5.34	0.00	-	10.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
招商双债增强债券D一年收益在同类基金中排列第 1444 位，高于同类基金平均水平
1442	宏利乐盈66个月定期开放债券C	2.84	6.91	10.83	-	22.05
1443	平安惠金定开债A	3.95	5.95	10.83	21.01	40.25
1444	招商双债增强(LOF)D	1.68	5.34	10.83	20.43	22.70
1445	大摩优质信价纯债C	1.94	5.98	10.82	11.83	48.97
1446	东方臻裕债券A	2.18	5.57	10.82	-	13.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
招商双债增强债券D一年收益在同类基金中排列第 574 位，高于同类基金平均水平
572	交银信用添利债券(LOF)	5.73	7.42	12.28	20.44	111.86
573	汇安裕和纯债债券C	2.19	5.15	9.87	20.43	24.69
574	招商双债增强(LOF)D	1.68	5.34	10.83	20.43	22.70
575	华润元大双鑫债券A	5.77	11.67	15.10	20.42	35.53
576	建信润利增强债券A	6.02	8.55	6.71	20.42	24.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
招商双债增强债券D一年收益在同类基金中排列第 2270 位，高于同类基金平均水平
2268	建信中短债纯债债券C	1.51	3.71	7.65	14.94	22.72
2269	永赢开泰中高等级中短债A	2.17	4.83	8.67	16.35	22.72
2270	招商双债增强(LOF)D	1.68	5.34	10.83	20.43	22.70
2271	平安惠合纯债	2.27	5.69	10.98	19.13	22.68
2272	万家1-3年政策性金融债C	1.06	4.20	8.48	15.44	22.68

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广发银行永续债02	400.00	40402.50	5.59%
25国开01	220.00	22238.68	3.08%
23国开10	200.00	21546.13	2.98%
22国开20	200.00	21206.73	2.93%
21中信银行永续债	200.00	20730.27	2.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	417480.18	57.74%
企业债	156826.63	21.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-18招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.6245	1.6249	1.6238	1.6229	1.6169
累计净值(元)	1.6245	1.6249	1.6238	1.6229	1.6169

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