招商双债增强债券D(009580)_最新动态

招商双债增强债券D009580DOUBLE BONDS INVESTMENT TO STRENGTHEN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) D

中国信达联合多方设立 21 亿元私募股权基金深耕深港产业投资[2026-05-26]

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最新净值：1.6481 0.0013(0.08%)

累计净值：1.6481

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

招商双债增强债券D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘万锋

基金规模：0.71亿元

招商双债增强债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	1.15	1.37	2.26	2.28
债券型名次	1067	320	416	799	702

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.70	6.32	11.21	20.83	24.29
债券型名次	1480	1621	1274	472	2161

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商双债增强债券D一周收益在同类基金中排列第 1067 位，高于同类基金平均水平
1065	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.08	0.03	0.96	2.00	1.79
1066	永赢众利债券	0.08	0.34	1.01	1.24	1.60
1067	招商双债增强(LOF)D	0.08	1.15	1.37	2.26	2.28
1068	招商信用添利债券(LOF)A	0.08	1.66	2.36	5.97	5.52
1069	招商信用添利债券(LOF)C	0.08	1.63	2.28	5.82	5.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
招商双债增强债券D一周收益在同类基金中排列第 320 位，高于同类基金平均水平
318	广发聚鑫债券C	0.19	1.16	-0.20	0.37	0.41
319	博远增强回报债券A	0.66	1.15	2.15	4.45	3.84
320	招商双债增强(LOF)D	0.08	1.15	1.37	2.26	2.28
321	招商双债增强债券C	0.07	1.15	1.36	2.26	2.28
322	交银施罗德安心收益债券	0.16	1.14	1.67	4.59	3.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
招商双债增强债券D一周收益在同类基金中排列第 416 位，高于同类基金平均水平
414	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.05	0.35	1.37	2.11	2.00
415	南方晖元6个月持有期债券A	0.13	1.03	1.37	3.33	2.75
416	招商双债增强(LOF)D	0.08	1.15	1.37	2.26	2.28
417	中泰安益利率债A	0.05	0.40	1.37	1.78	1.97
418	富国强回报定期开放债券A	0.04	0.41	1.36	2.23	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
招商双债增强债券D一周收益在同类基金中排列第 799 位，高于同类基金平均水平
797	农银双利回报债券A	-0.03	0.27	0.19	2.26	2.14
798	申万菱信安泰丰利债券C	0.09	-0.21	-0.09	2.26	2.07
799	招商双债增强(LOF)D	0.08	1.15	1.37	2.26	2.28
800	招商双债增强债券C	0.07	1.15	1.36	2.26	2.28
801	海富通纯债债券C	0.01	-0.11	0.22	2.25	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
招商双债增强债券D一周收益在同类基金中排列第 702 位，高于同类基金平均水平
700	富国中债7-10年政策性金融债ETF	0.07	0.52	1.42	1.97	2.28
701	交银增利债券A/B	0.05	0.28	0.68	2.56	2.28
702	招商双债增强(LOF)D	0.08	1.15	1.37	2.26	2.28
703	招商双债增强债券C	0.07	1.15	1.36	2.26	2.28
704	安信恒利增强债券C	1.15	2.01	0.17	3.49	2.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
招商双债增强债券D一年收益在同类基金中排列第 1480 位，高于同类基金平均水平
1478	万家惠享39个月定期开放债券	2.70	5.60	8.59	-	20.01
1479	兴全恒瑞定开债券发起式	2.70	6.21	10.90	20.20	29.44
1480	招商双债增强(LOF)D	2.70	6.32	11.21	20.83	24.29
1481	招商双债增强债券C	2.70	6.30	11.23	20.85	100.96
1482	长安泓源纯债债券C	2.69	6.27	10.95	19.09	40.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
招商双债增强债券D一年收益在同类基金中排列第 1621 位，高于同类基金平均水平
1619	南华瑞鑫定期开放债券	1.66	6.32	10.58	18.02	31.28
1620	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	1.83	6.32	11.17	19.71	22.59
1621	招商双债增强(LOF)D	2.70	6.32	11.21	20.83	24.29
1622	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	2.51	6.31	8.04	-	9.46
1623	平安添利债券C	3.45	6.31	12.00	18.03	87.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
招商双债增强债券D一年收益在同类基金中排列第 1274 位，高于同类基金平均水平
1272	前海开源乾盛定期开放债券C	3.00	7.01	11.22	18.16	18.16
1273	红土创新增强收益债券A	1.41	5.53	11.21	24.94	52.28
1274	招商双债增强(LOF)D	2.70	6.32	11.21	20.83	24.29
1275	国泰聚禾纯债债券	2.20	5.91	11.20	20.24	30.12
1276	海富通瑞兴3个月定开债券A	2.56	6.47	11.20	-	17.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
招商双债增强债券D一年收益在同类基金中排列第 472 位，高于同类基金平均水平
470	招商双债增强债券C	2.70	6.30	11.23	20.85	100.96
471	农银金玉债券	2.01	8.02	12.45	20.83	21.42
472	招商双债增强(LOF)D	2.70	6.32	11.21	20.83	24.29
473	江信祺福C	7.94	9.97	16.54	20.80	52.79
474	工银添慧债券C	26.05	32.02	23.21	20.79	39.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
招商双债增强债券D一年收益在同类基金中排列第 2161 位，高于同类基金平均水平
2159	永赢盈益债券A	2.13	5.18	9.61	16.36	24.30
2160	国寿安保中债3-5年政金债指数C	1.85	5.87	10.27	22.48	24.29
2161	招商双债增强(LOF)D	2.70	6.32	11.21	20.83	24.29
2162	上银聚永益一年定开债券	1.85	6.35	11.33	-	24.28
2163	银河丰泰3个月定开债券	0.94	3.60	7.30	-	24.24

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广发银行永续债02	400.00	40969.45	6.73%
25中信银行二级资本债01BC	200.00	20388.53	3.35%
21北京银行永续债01	190.00	19656.19	3.23%
21北京银行永续债02	190.00	19512.50	3.21%
21国开08	170.00	17374.67	2.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	224968.76	36.97%
企业债	150361.47	24.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.6468	1.6441	1.6507	1.6477	1.6449
累计净值(元)	1.6468	1.6441	1.6507	1.6477	1.6449

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