招商双债增强(LOF)D(009580)_最新动态

招商双债增强(LOF)D009580DOUBLE BONDS INVESTMENT TO STRENGTHEN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) D

炒股不如养基？主动权益型、QDII、ETF及指增基金20强出炉！摩根士丹利旗下基金夺冠[2024-11-22]

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累计净值：1.572

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

招商双债增强(LOF)D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘万锋

基金规模：1.86亿元

招商双债增强(LOF)D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.24	0.47	1.45	3.58
债券型名次	3175	2903	3041	2205	1837

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.35	8.48	12.04	-	18.54
债券型名次	1519	708	543	3240	2201

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
招商双债增强(LOF)D一周收益在同类基金中排列第 3175 位，低于同类基金平均水平
3173	招商金鸿债券A	0.05	0.25	0.58	1.48	3.15
3174	招商金融债3个月定开债	0.05	0.26	0.72	1.81	3.73
3175	招商双债增强(LOF)D	0.05	0.24	0.47	1.45	3.58
3176	招商双债增强(LOF)E	0.05	0.21	0.38	1.29	3.30
3177	招商双债增强债券C	0.05	0.24	0.47	1.45	3.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
招商双债增强(LOF)D一周收益在同类基金中排列第 2903 位，低于同类基金平均水平
2901	永赢卓利债券	0.06	0.24	0.47	1.56	3.72
2902	招商产业债券A	0.04	0.24	0.33	1.23	3.20
2903	招商双债增强(LOF)D	0.05	0.24	0.47	1.45	3.58
2904	招商双债增强债券C	0.05	0.24	0.47	1.45	3.58
2905	招商添浩纯债C	0.05	0.24	0.64	1.47	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
招商双债增强(LOF)D一周收益在同类基金中排列第 3041 位，低于同类基金平均水平
3039	永赢增益债券C	0.03	0.24	0.47	1.09	2.59
3040	永赢卓利债券	0.06	0.24	0.47	1.56	3.72
3041	招商双债增强(LOF)D	0.05	0.24	0.47	1.45	3.58
3042	招商双债增强债券C	0.05	0.24	0.47	1.45	3.58
3043	招商添利两年债券	0.06	0.50	0.47	1.37	3.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
招商双债增强(LOF)D一周收益在同类基金中排列第 2205 位，高于同类基金平均水平
2203	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.03	0.22	0.64	1.45	3.04
2204	兴证全球兴益债券C	0.08	0.06	3.20	1.45	4.30
2205	招商双债增强(LOF)D	0.05	0.24	0.47	1.45	3.58
2206	招商双债增强债券C	0.05	0.24	0.47	1.45	3.58
2207	招商添逸1年定开债	0.05	0.30	0.51	1.45	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
招商双债增强(LOF)D一周收益在同类基金中排列第 1837 位，高于同类基金平均水平
1835	万家恒瑞18个月C	0.04	0.32	0.24	1.42	3.58
1836	英大安悦纯债债券C	0.04	0.23	0.67	1.90	3.58
1837	招商双债增强(LOF)D	0.05	0.24	0.47	1.45	3.58
1838	招商双债增强债券C	0.05	0.24	0.47	1.45	3.58
1839	中欧兴利债券C	0.04	0.26	0.36	1.43	3.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
招商双债增强(LOF)D一年收益在同类基金中排列第 1519 位，高于同类基金平均水平
1517	天弘信益A	4.35	7.21	10.90	15.85	16.52
1518	易方达恒益定开债券发起式	4.35	7.80	11.25	19.15	33.22
1519	招商双债增强(LOF)D	4.35	8.48	12.04	-	18.54
1520	招商双债增强债券C	4.35	8.51	12.07	23.22	91.68
1521	中银恒悦180天持有期债券C	4.35	7.14	0.00	-	8.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
招商双债增强(LOF)D一年收益在同类基金中排列第 708 位，高于同类基金平均水平
706	南方兴利半年定开债券发起	4.54	8.48	11.87	19.53	34.10
707	上银聚远鑫87个月定开债券	4.18	8.48	13.08	-	17.29
708	招商双债增强(LOF)D	4.35	8.48	12.04	-	18.54
709	方正富邦富利纯债A	4.45	8.47	12.25	15.23	22.41
710	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	5.44	8.47	12.45	-	17.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
招商双债增强(LOF)D一年收益在同类基金中排列第 543 位，高于同类基金平均水平
541	泰康润颐63个月定开债券	3.91	7.82	12.04	-	17.16
542	英大安鑫66个月定期开放债券	3.92	7.86	12.04	-	16.68
543	招商双债增强(LOF)D	4.35	8.48	12.04	-	18.54
544	博时安泰18个月定开债A	4.99	8.01	12.03	23.74	41.28
545	华富吉丰60天滚动持有中短债C	2.88	6.32	12.03	-	12.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
招商双债增强(LOF)D一年收益在同类基金中排列第 3240 位，低于同类基金平均水平
3238	上银聚德益一年定开债券	5.46	8.79	12.11	-	16.24
3239	东方红鑫安39个月定开债券	2.56	6.02	9.78	-	14.20
3240	招商双债增强(LOF)D	4.35	8.48	12.04	-	18.54
3241	国寿安保中债3-5年政金债指数A	5.09	8.36	12.15	-	16.34
3242	国寿安保中债3-5年政金债指数C	4.97	8.16	15.69	-	19.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
招商双债增强(LOF)D一年收益在同类基金中排列第 2201 位，高于同类基金平均水平
2199	宝盈盈泰纯债债券A	4.41	10.21	-2.71	5.73	18.54
2200	华润元大润泽债券C	2.30	3.55	5.40	12.50	18.54
2201	招商双债增强(LOF)D	4.35	8.48	12.04	-	18.54
2202	国金惠安利率债A	7.56	11.21	15.83	-	18.53
2203	鹏扬淳安66个月债券A	4.26	8.49	13.05	-	18.53

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开03	350.00	35976.03	2.92%
22国开20	300.00	31972.78	2.60%
20中国银行永续债01	310.00	31650.26	2.57%
23国开10	300.00	31643.95	2.57%
24浦发银行CD148	300.00	29657.84	2.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	528960.60	42.95%
企业债	196653.10	15.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.571	1.571	1.571	1.571	1.571
累计净值(元)	1.571	1.571	1.571	1.571	1.571

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