招商双债增强债券D(009580)_最新动态

招商双债增强债券D009580DOUBLE BONDS INVESTMENT TO STRENGTHEN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) D

基金经理加速“新老交替”，有何影响？[2026-01-31]

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累计净值：1.6163

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

招商双债增强债券D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘万锋

基金规模：0.93亿元

招商双债增强债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.32	0.39	0.57	0.30
债券型名次	1510	2150	3052	3807	2370

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.99	5.79	12.09	21.25	21.89
债券型名次	4017	2571	1074	625	2299

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商双债增强债券D一周收益在同类基金中排列第 1510 位，高于同类基金平均水平
1508	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.04	0.25	0.43	0.74	0.24
1509	圆信永丰兴益三个月定开债	0.04	0.19	0.47	0.90	0.19
1510	招商双债增强(LOF)D	0.04	0.32	0.39	0.57	0.30
1511	招商双债增强债券C	0.04	0.33	0.40	0.57	0.31
1512	招商添裕纯债D	0.04	0.34	0.49	0.71	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
招商双债增强债券D一周收益在同类基金中排列第 2150 位，高于同类基金平均水平
2148	永赢聚益债券A	0.05	0.32	0.55	1.05	0.32
2149	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.05	0.32	0.48	0.82	0.31
2150	招商双债增强(LOF)D	0.04	0.32	0.39	0.57	0.30
2151	浙商汇金安享66个月定期C	0.07	0.32	0.87	1.68	0.27
2152	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.07	0.32	0.51	0.70	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
招商双债增强债券D一周收益在同类基金中排列第 3052 位，低于同类基金平均水平
3050	永赢同利债券A	0.02	0.18	0.39	0.82	0.16
3051	永赢颐利债券	0.05	0.31	0.39	0.50	0.30
3052	招商双债增强(LOF)D	0.04	0.32	0.39	0.57	0.30
3053	招商添荣3个月定开债发起式A	0.03	0.29	0.39	0.45	0.27
3054	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.03	0.14	0.39	0.76	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
招商双债增强债券D一周收益在同类基金中排列第 3807 位，低于同类基金平均水平
3805	新华聚利A	0.02	0.25	0.38	0.57	0.24
3806	兴业稳固收益两年理财债券	0.02	0.11	0.31	0.57	0.10
3807	招商双债增强(LOF)D	0.04	0.32	0.39	0.57	0.30
3808	招商双债增强债券C	0.04	0.33	0.40	0.57	0.31
3809	招商招乾3个月定开债发起式C	0.01	0.19	0.32	0.57	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
招商双债增强债券D一周收益在同类基金中排列第 2370 位，高于同类基金平均水平
2368	永赢中债3-5年政金债指数A	0.03	0.30	0.46	0.66	0.30
2369	永赢中债3-5年政金债指数C	0.03	0.30	0.43	0.60	0.30
2370	招商双债增强(LOF)D	0.04	0.32	0.39	0.57	0.30
2371	浙商汇金聚瑞债券C	0.04	0.30	0.48	0.79	0.30
2372	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.07	0.31	0.48	0.65	0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
招商双债增强债券D一年收益在同类基金中排列第 4017 位，低于同类基金平均水平
4015	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.99	5.49	8.97	16.07	18.45
4016	永赢昌利债券C	0.99	4.63	9.48	16.41	16.94
4017	招商双债增强(LOF)D	0.99	5.79	12.09	21.25	21.89
4018	招商双债增强债券C	0.99	5.79	12.12	21.28	97.09
4019	中融睿祥纯债C	0.99	4.22	10.53	17.63	36.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
招商双债增强债券D一年收益在同类基金中排列第 2571 位，高于同类基金平均水平
2569	兴业丰利债券	1.26	5.79	10.93	20.19	33.45
2570	兴银合鑫债券	2.01	5.79	11.24	-	12.35
2571	招商双债增强(LOF)D	0.99	5.79	12.09	21.25	21.89
2572	招商双债增强债券C	0.99	5.79	12.12	21.28	97.09
2573	中加民丰纯债A	1.48	5.79	9.62	16.79	21.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
招商双债增强债券D一年收益在同类基金中排列第 1074 位，高于同类基金平均水平
1072	嘉合磐益纯债C	1.84	5.62	12.09	-	11.88
1073	鹏华纯债债券	4.14	9.34	12.09	16.90	78.98
1074	招商双债增强(LOF)D	0.99	5.79	12.09	21.25	21.89
1075	创金合信泰博66个月定开债券	3.74	7.89	12.08	20.83	22.83
1076	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.59	5.93	12.08	-	17.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
招商双债增强债券D一年收益在同类基金中排列第 625 位，高于同类基金平均水平
623	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.79	7.54	12.78	21.26	22.70
624	西部利得双盈一年定开债券	1.43	6.37	12.22	21.25	21.77
625	招商双债增强(LOF)D	0.99	5.79	12.09	21.25	21.89
626	浙商汇金安享66个月定期A	4.10	8.25	12.50	21.24	22.49
627	国金惠安利率债C	-3.08	6.05	12.19	21.22	18.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
招商双债增强债券D一年收益在同类基金中排列第 2299 位，高于同类基金平均水平
2297	华安全球美元收益债券A人民币	3.04	4.28	7.40	6.93	21.90
2298	平安惠合纯债	1.70	6.48	11.69	19.14	21.89
2299	招商双债增强(LOF)D	0.99	5.79	12.09	21.25	21.89
2300	宏利乐盈66个月定期开放债券C	3.51	7.55	11.58	19.94	21.87
2301	中加民丰纯债A	1.48	5.79	9.62	16.79	21.87

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广发银行永续债02	400.00	40402.50	5.59%
25国开01	220.00	22238.68	3.08%
23国开10	200.00	21546.13	2.98%
22国开20	200.00	21206.73	2.93%
21中信银行永续债	200.00	20730.27	2.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	417480.18	57.74%
企业债	156826.63	21.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.6163	1.6161	1.6160	1.6161	1.6156
累计净值(元)	1.6163	1.6161	1.6160	1.6161	1.6156

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