招商双债增强债券D(009580)_最新动态

招商双债增强债券D009580DOUBLE BONDS INVESTMENT TO STRENGTHEN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) D

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

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最新净值：1.6507 0.0016(0.10%)

累计净值：1.6507

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

招商双债增强债券D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘万锋

基金规模：0.69亿元

招商双债增强债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	-0.41	0.78	1.94	2.34
债券型名次	4788	4749	926	600	754

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.50	5.27	10.46	18.81	24.37
债券型名次	1457	1812	1287	510	2160

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商双债增强债券D一周收益在同类基金中排列第 4788 位，低于同类基金平均水平
4786	易方达稳健收益债券B	-0.07	0.73	0.29	0.78	1.69
4787	易方达增强回报债券A	-0.07	1.29	0.79	1.22	2.01
4788	招商双债增强(LOF)D	-0.07	-0.41	0.78	1.94	2.34
4789	招商双债增强(LOF)E	-0.07	-0.43	0.69	1.79	2.16
4790	招商双债增强债券C	-0.07	-0.41	0.78	1.94	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
招商双债增强债券D一周收益在同类基金中排列第 4749 位，低于同类基金平均水平
4747	人保鑫裕增强债券A	-0.21	-0.40	-1.06	-0.58	0.51
4748	中银证券安泰债券C	0.00	-0.40	-0.35	0.48	0.39
4749	招商双债增强(LOF)D	-0.07	-0.41	0.78	1.94	2.34
4750	招商双债增强债券C	-0.07	-0.41	0.78	1.94	2.34
4751	农银双利回报债券A	-0.11	-0.42	-0.19	0.80	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商双债增强债券D一周收益在同类基金中排列第 926 位，高于同类基金平均水平
924	易方达岁丰添利债券C	0.02	0.40	0.78	1.49	1.66
925	银河君辉3个月定开债券	0.00	0.03	0.78	1.37	1.55
926	招商双债增强(LOF)D	-0.07	-0.41	0.78	1.94	2.34
927	招商双债增强债券C	-0.07	-0.41	0.78	1.94	2.34
928	招商招顺纯债A	0.01	0.34	0.78	1.17	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商双债增强债券D一周收益在同类基金中排列第 600 位，高于同类基金平均水平
598	信诚稳健A	0.06	0.63	1.12	1.94	2.73
599	永赢中债3-5年政金债指数C	0.00	0.12	0.83	1.94	2.27
600	招商双债增强(LOF)D	-0.07	-0.41	0.78	1.94	2.34
601	招商双债增强债券C	-0.07	-0.41	0.78	1.94	2.34
602	博时富安3个月定开债发起式	0.01	0.26	0.85	1.93	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
招商双债增强债券D一周收益在同类基金中排列第 754 位，高于同类基金平均水平
752	建信鑫和30天持有期债券C	0.03	0.32	0.91	1.97	2.34
753	南方尊利一年定开债券发起	0.02	0.35	0.80	2.01	2.34
754	招商双债增强(LOF)D	-0.07	-0.41	0.78	1.94	2.34
755	招商双债增强债券C	-0.07	-0.41	0.78	1.94	2.34
756	北信瑞丰鼎利C	0.06	1.71	-0.28	0.31	2.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
招商双债增强债券D一年收益在同类基金中排列第 1457 位，高于同类基金平均水平
1455	易方达纯债1年定期开放债券A	2.50	4.87	9.91	16.46	77.24
1456	永赢中债-1-5年国开债指数A	2.50	4.70	9.96	17.81	20.75
1457	招商双债增强(LOF)D	2.50	5.27	10.46	18.81	24.37
1458	中金新璟3个月	2.50	4.88	9.19	-	15.54
1459	中银恒优12个月持有期债券A	2.50	6.92	11.88	21.09	20.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
招商双债增强债券D一年收益在同类基金中排列第 1812 位，高于同类基金平均水平
1810	农银丰盈定开债券	2.05	5.27	8.36	-	22.61
1811	鹏华金利债券	2.41	5.27	10.51	17.86	27.59
1812	招商双债增强(LOF)D	2.50	5.27	10.46	18.81	24.37
1813	大成稳安60天滚动持有债券C	1.57	5.26	9.32	-	13.36
1814	广发汇富一年定期债券A	2.01	5.26	11.58	-	45.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
招商双债增强债券D一年收益在同类基金中排列第 1287 位，高于同类基金平均水平
1285	尚正臻惠一年定开债券发起式	2.25	3.11	10.46	-	14.24
1286	银河泰利债券A	3.40	5.64	10.46	17.32	90.51
1287	招商双债增强(LOF)D	2.50	5.27	10.46	18.81	24.37
1288	国寿安保尊诚纯债债券C	2.17	5.37	10.45	16.92	19.23
1289	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	2.32	4.81	10.45	17.12	21.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
招商双债增强债券D一年收益在同类基金中排列第 510 位，高于同类基金平均水平
508	兴业瑞丰6个月定开债券	1.54	5.51	10.86	18.81	44.01
509	易方达信用债债券A	2.13	5.17	11.21	18.81	76.09
510	招商双债增强(LOF)D	2.50	5.27	10.46	18.81	24.37
511	长盛盛和纯债A	2.29	5.38	10.31	18.80	33.71
512	南方昌元转债C	29.91	64.11	36.07	18.80	104.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
招商双债增强债券D一年收益在同类基金中排列第 2160 位，高于同类基金平均水平
2158	国金惠盈纯债债券E	0.62	2.17	10.60	20.56	24.37
2159	嘉合磐泰短债A	1.59	3.84	7.02	13.60	24.37
2160	招商双债增强(LOF)D	2.50	5.27	10.46	18.81	24.37
2161	鑫元承利定期开放	1.80	3.83	8.17	-	24.36
2162	长城稳健增利债券C	2.42	3.76	10.56	16.74	24.35

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广发银行永续债02	400.00	41410.52	6.90%
25中信银行二级资本债01BC	200.00	20219.51	3.37%
21北京银行永续债01	190.00	19737.43	3.29%
21北京银行永续债02	190.00	19595.32	3.26%
21国开08	170.00	17438.52	2.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	222295.07	37.03%
企业债	138984.68	23.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.6491	1.6502	1.6482	1.6502	1.6480
累计净值(元)	1.6491	1.6502	1.6482	1.6502	1.6480

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