招商双债增强(LOF)D(009580)_财务情况

招商双债增强(LOF)D009580DOUBLE BONDS INVESTMENT TO STRENGTHEN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) D

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	109.47	201.66	83.45	252.77	60.12
本期利润(万元)	33.48	330.03	154.79	389.94	39.04
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.04	0.02	0.08	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	2.54	0.00	5.26	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	5151.37	0.00	2447.54	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.53	0.00	0.50	0.00
期末基金资产净值(万元)	18605.76	15192.42	13686.62	7356.59	6517.59
期末基金份额净值(元)	1.56	1.56	1.54	1.52	1.50
本期净值增长率(%)	0.00	2.70	0.00	5.38	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	17.53	0.00	14.44	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	1016.29	476.45	710.53	1222.93	5311.17
交易性金融资产(万元)	1321008.54	949402.37	953512.73	1024566.54	1427115.27
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	1321008.54	949402.37	953512.73	1024566.54	1427115.27
应付管理人报酬(万元)	419.44	243.91	368.42	472.55	654.95
应付托管费(万元)	104.86	60.98	122.81	157.52	218.32
资产总计(万元)	1351452.64	954821.95	956430.17	1028016.13	1433845.57
负债合计(万元)	25710.30	174937.31	215161.01	176488.11	110350.94
所有者权益合计(万元)	1325742.34	779884.64	741269.16	851528.02	1323494.62
未分配利润(万元)	569506.02	325533.83	300799.29	329336.35	509068.72

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	413.05	48.23	25.39	92.07	39.83
投资收益(万元)	19811.18	34824.12	17713.78	57476.08	28506.72
公允价值变动收益(万元)	11150.39	12928.87	11805.91	-16684.42	-263.82
其它收入(万元)	70.00	24.16	7.84	50.88	16.25
收入合计(万元)	31444.61	47825.39	29552.92	40934.62	28298.98
管理人报酬(万元)	2205.40	4008.89	2220.57	7718.61	3890.87
托管费(万元)	551.35	1257.07	740.19	2572.87	1296.96
其它费用(万元)	16.74	34.13	17.04	34.16	17.20
费用合计(万元)	3276.88	9508.29	5293.07	13617.02	7133.12
利润总额(万元)	28167.74	38317.10	24259.85	27317.59	21165.86
净利润(万元)	28167.74	38317.10	24259.85	27317.59	21165.86

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