我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1118188.59 99.98%
银行存款和结算备付金 225.36 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1118413.95万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开02 3830.00 389401.78 47.79%
22农发02 1750.00 178989.43 21.97%
23青岛银行绿债01 750.00 76460.89 9.38%
23中国银行三农债01 730.00 74452.90 9.14%
23工商银行绿色金融债02 690.00 70425.70 8.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1118188.59 137.23%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%