资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1104564.20 99.99%
银行存款和结算备付金 153.00 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1104717.20万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开02 3830.00 385041.77 47.13%
22农发02 1750.00 175905.78 21.53%
23青岛银行绿债01 750.00 75564.57 9.25%
23中国银行三农债01 730.00 73597.17 9.01%
23工商银行绿色金融债02 690.00 69572.89 8.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1104564.20 135.20%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%