资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1115152.80 99.99%
银行存款和结算备付金 137.91 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1115290.70万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开02 3830.00 391771.84 48.24%
22农发02 1750.00 179632.00 22.12%
23青岛银行绿债01 750.00 75152.94 9.25%
23中国银行三农债01 730.00 73213.27 9.01%
23工商银行绿色金融债02 690.00 69223.59 8.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1115152.80 137.31%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%