财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9649.27 |
4841.67 |
20948.31 |
5092.43 |
9078.67 |
| 本期利润(万元) |
9649.27 |
4841.67 |
20948.31 |
5092.43 |
9078.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.18 |
0.00 |
2.56 |
0.00 |
1.10 |
| 期末可供分配利润(万元) |
22630.14 |
0.00 |
12980.87 |
0.00 |
31465.61 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
821813.19 |
817005.59 |
812163.92 |
805386.71 |
830466.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
1.19 |
0.00 |
2.59 |
0.00 |
1.11 |
| 累计净值增长率(%) |
19.13 |
0.00 |
17.73 |
0.00 |
16.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
107.81 |
137.91 |
147.41 |
72.94 |
112.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
101.22 |
103.33 |
102.29 |
104.23 |
99.51 |
| 应付托管费(万元) |
33.74 |
34.44 |
34.10 |
34.74 |
33.17 |
| 资产总计(万元) |
1110901.78 |
1115290.70 |
1112192.14 |
1116443.17 |
1113410.66 |
| 负债合计(万元) |
289088.59 |
303126.78 |
281725.49 |
295055.19 |
303342.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
821813.19 |
812163.92 |
830466.66 |
821387.98 |
810068.27 |
| 未分配利润(万元) |
22630.14 |
12980.87 |
31465.61 |
22386.94 |
11067.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12575.89 |
27576.86 |
12589.69 |
27064.29 |
12062.63 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
12575.89 |
27576.86 |
12589.69 |
27064.29 |
12062.63 |
| 管理人报酬(万元) |
607.69 |
1229.06 |
614.28 |
1215.61 |
600.94 |
| 托管费(万元) |
202.56 |
409.69 |
204.76 |
405.20 |
200.31 |
| 其它费用(万元) |
13.96 |
28.11 |
16.67 |
33.50 |
16.65 |
| 费用合计(万元) |
2926.62 |
6628.55 |
3511.02 |
7018.17 |
3336.22 |
| 利润总额(万元) |
9649.27 |
20948.31 |
9078.67 |
20046.12 |
8726.41 |
| 净利润(万元) |
9649.27 |
20948.31 |
9078.67 |
20046.12 |
8726.41 |
