我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4748.04 |
8726.41 |
4312.84 |
17237.96 |
4445.25 |
| 本期利润(万元) |
4748.04 |
8726.41 |
4312.84 |
17237.96 |
4445.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
3.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11067.23 |
0.00 |
2340.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
814816.31 |
810068.27 |
805654.70 |
801341.86 |
515729.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
3.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.18 |
0.00 |
11.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
112.30 |
200.10 |
76.51 |
86.11 |
113.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
99.51 |
83.62 |
64.18 |
66.25 |
63.82 |
| 应付托管费(万元) |
33.17 |
27.87 |
21.39 |
22.08 |
21.27 |
| 资产总计(万元) |
1113410.66 |
801489.40 |
721356.05 |
709891.52 |
722762.16 |
| 负债合计(万元) |
303342.39 |
147.54 |
200028.90 |
193565.08 |
206025.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
810068.27 |
801341.86 |
521327.15 |
516326.43 |
516736.67 |
| 未分配利润(万元) |
11067.23 |
2340.82 |
6326.89 |
1326.17 |
1736.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12062.63 |
21415.05 |
11474.46 |
23172.91 |
11496.62 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-2.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
12062.63 |
21415.05 |
11474.46 |
23172.91 |
11494.47 |
| 管理人报酬(万元) |
600.94 |
796.30 |
385.53 |
780.18 |
386.50 |
| 托管费(万元) |
200.31 |
265.43 |
128.51 |
260.06 |
128.83 |
| 其它费用(万元) |
16.65 |
31.60 |
15.30 |
29.34 |
12.39 |
| 费用合计(万元) |
3336.22 |
4177.09 |
2353.74 |
4470.53 |
2372.86 |
| 利润总额(万元) |
8726.41 |
17237.96 |
9120.72 |
18702.37 |
9121.61 |
| 净利润(万元) |
8726.41 |
17237.96 |
9120.72 |
18702.37 |
9121.61 |
