浙商惠隆39个月定开债(009679)_最新动态

浙商惠隆39个月定开债009679ZHEJIANG HUILONG 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1865

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

浙商惠隆39个月定开债增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：牛冠群

2026-10-28 每10份派现金 0.3 元

基金规模：82.69亿元

2025-08-13 每10份派现金 0.4 元

浙商惠隆39个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.24	0.65	1.26	2.07
债券型名次	4568	2937	2525	2435	2785

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.72	5.35	7.73	-	20.17
债券型名次	1775	2364	3612	3881	2789

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
浙商惠隆39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 4568 位，低于同类基金平均水平
4566	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
4567	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.15	0.32	0.57	1.12
4568	浙商惠隆39个月定开债	0.05	0.24	0.65	1.26	2.07
4569	浙商惠南纯债	0.05	0.13	0.26	0.68	1.61
4570	中加博盈一年定开债券发起	0.05	0.16	0.40	0.89	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
浙商惠隆39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2937 位，低于同类基金平均水平
2935	浙商丰裕纯债A	0.14	0.24	0.95	1.80	3.65
2936	浙商丰裕纯债C	0.14	0.24	0.96	1.77	3.65
2937	浙商惠隆39个月定开债	0.05	0.24	0.65	1.26	2.07
2938	浙商汇金短债E	0.09	0.24	0.60	1.03	1.55
2939	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.08	0.24	0.73	1.14	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
浙商惠隆39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2525 位，高于同类基金平均水平
2523	招商安凯债券	0.98	0.91	0.65	-0.64	-0.55
2524	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
2525	浙商惠隆39个月定开债	0.05	0.24	0.65	1.26	2.07
2526	中加恒享三个月定开债券	0.18	0.35	0.65	1.13	2.32
2527	中加民丰纯债A	0.22	0.41	0.65	1.12	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
浙商惠隆39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2435 位，高于同类基金平均水平
2433	银华永丰债券	0.21	0.49	0.79	1.26	2.19
2434	招商添润3个月定开债发起式A	0.20	0.34	0.68	1.26	2.12
2435	浙商惠隆39个月定开债	0.05	0.24	0.65	1.26	2.07
2436	浙商汇金聚瑞债券A	0.02	0.16	0.76	1.26	2.23
2437	中加1-3年政金债指数	0.19	0.42	0.74	1.26	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
浙商惠隆39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2785 位，低于同类基金平均水平
2783	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.11	0.24	0.62	1.07	2.07
2784	易方达纯债1年定期开放债券C	0.10	0.20	0.49	0.88	2.07
2785	浙商惠隆39个月定开债	0.05	0.24	0.65	1.26	2.07
2786	中金纯债A类	0.05	0.20	0.48	1.00	2.07
2787	鑫元永利债券	0.18	0.26	0.71	1.26	2.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
浙商惠隆39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1775 位，高于同类基金平均水平
1773	永赢昌益债券A	2.72	4.99	8.21	14.69	23.09
1774	招商招恒纯债C	2.72	3.92	7.51	13.05	25.93
1775	浙商惠隆39个月定开债	2.72	5.35	7.73	-	20.17
1776	中金新辉1年	2.72	5.61	10.08	17.65	24.02
1777	中银澳享一年定期开放债券	2.72	5.50	12.04	-	21.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
浙商惠隆39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2364 位，高于同类基金平均水平
2362	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	2.44	5.35	9.02	-	10.31
2363	天弘增强回报E	-0.97	5.35	10.26	7.02	30.46
2364	浙商惠隆39个月定开债	2.72	5.35	7.73	-	20.17
2365	中海纯债债券A	2.66	5.35	9.21	13.14	47.88
2366	中金金元A	2.82	5.35	8.89	15.87	28.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
浙商惠隆39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3612 位，低于同类基金平均水平
3610	汇安裕盈纯债债券A	2.32	4.76	7.73	-	9.57
3611	兴业中债1-3年政策性金融债A	2.10	3.93	7.73	13.56	22.53
3612	浙商惠隆39个月定开债	2.72	5.35	7.73	-	20.17
3613	鑫元合享纯债A	3.10	4.42	7.73	15.23	22.39
3614	长城久稳债券C	2.23	5.07	7.72	13.97	14.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
浙商惠隆39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3881 位，低于同类基金平均水平
3879	嘉合慧康63个月定开债券A	1.68	5.01	9.07	-	22.83
3880	嘉合慧康63个月定开债券C	1.60	4.80	8.73	-	22.03
3881	浙商惠隆39个月定开债	2.72	5.35	7.73	-	20.17
3882	长信浦瑞87个月定开债券	4.89	9.70	14.44	-	30.26
3883	兴业稳泰66个月定开债券	1.85	5.49	9.43	-	23.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
浙商惠隆39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2789 位，低于同类基金平均水平
2787	华安锦溶0-5年金融债定开债	3.03	5.73	10.16	16.66	20.17
2788	华泰保兴尊享定开	0.64	2.27	6.45	11.73	20.17
2789	浙商惠隆39个月定开债	2.72	5.35	7.73	-	20.17
2790	鑫元安睿三年定期开放债券	1.80	4.20	6.74	-	20.16
2791	大成彭博农发行债券1-3年指数C	2.08	5.43	9.04	15.10	20.15

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	3830.00	389580.83	47.11%
22农发02	1750.00	178076.83	21.53%
23青岛银行绿债01	750.00	76399.26	9.24%
23中国银行三农债01	730.00	74374.17	8.99%
23工商银行绿色金融债02	690.00	70281.73	8.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1049570.56	126.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-10-30	2026-10-23	2026-10-16	2026-10-09	2026-09-30
单位净值(元)	1.0056	1.0362	1.0358	1.0353	1.0347
累计净值(元)	1.1860	1.1855	1.1851	1.1846	1.1840

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