浙商惠隆39个月定开债(009679)_最新动态

浙商惠隆39个月定开债009679ZHEJIANG HUILONG 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

首只突破300亿元！A500ETF加速迈入主流宽基序列[2025-12-14]

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最新净值：1.0147 0.0010(0.10%)

累计净值：1.1640

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

浙商惠隆39个月定开债增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：牛冠群

2025-08-13 每10份派现金 0.4 元

基金规模：80.54亿元

2023-11-29 每10份派现金 0.1 元

浙商惠隆39个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.45	0.80	1.47	2.44
债券型名次	1397	144	555	1203	1269

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.62	5.12	8.72	-	17.56
债券型名次	1335	3917	3143	3364	2840

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
浙商惠隆39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1397 位，高于同类基金平均水平
1395	招商招悦纯债A	0.10	-0.16	0.65	0.32	1.00
1396	招商招悦纯债C	0.10	-0.17	0.60	0.23	0.82
1397	浙商惠隆39个月定开债	0.10	0.45	0.80	1.47	2.44
1398	浙商汇金聚瑞债券C	0.10	-0.02	0.35	0.35	-0.02
1399	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.10	-0.09	0.44	-0.23	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
浙商惠隆39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 144 位，高于同类基金平均水平
142	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.09	0.45	1.15	2.41	4.28
143	兴银汇泽87个月定开债券	0.09	0.45	1.16	2.45	4.36
144	浙商惠隆39个月定开债	0.10	0.45	0.80	1.47	2.44
145	财通资管丰乾39个月定开债券C	0.05	0.44	0.86	1.47	2.37
146	长信金葵纯债一年定开债券C	-0.11	0.44	2.46	3.02	3.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
浙商惠隆39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 555 位，高于同类基金平均水平
553	兴银聚丰债券	0.02	0.08	0.80	1.20	1.94
554	易方达增强回报债券B	0.00	-0.22	0.80	2.28	4.11
555	浙商惠隆39个月定开债	0.10	0.45	0.80	1.47	2.44
556	财通收益增强债券C	1.17	0.33	0.79	18.93	22.50
557	财通资管双安债券A	0.04	-0.20	0.79	1.46	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
浙商惠隆39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1203 位，高于同类基金平均水平
1201	融通中国概念债券(QDII)	-0.10	-0.60	-0.16	1.47	3.17
1202	银华远兴一年持有期债券	0.04	-0.14	0.30	1.47	2.27
1203	浙商惠隆39个月定开债	0.10	0.45	0.80	1.47	2.44
1204	中加聚盈定开债券A	0.06	-0.25	0.56	1.47	1.94
1205	财通资管双安债券A	0.04	-0.20	0.79	1.46	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
浙商惠隆39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1269 位，高于同类基金平均水平
1267	前海开源惠盈39个月定开债券	0.05	0.25	0.65	1.36	2.44
1268	融通通福债券(LOF)A	0.16	-0.81	-0.36	0.55	2.44
1269	浙商惠隆39个月定开债	0.10	0.45	0.80	1.47	2.44
1270	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.04	0.05	0.62	1.12	2.44
1271	财通资管积极收益债券E	-0.02	-1.81	-0.63	1.42	2.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
浙商惠隆39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1335 位，高于同类基金平均水平
1333	汇添富年年利定期开放债券A	2.62	7.50	10.97	11.03	58.07
1334	金元顺安丰祥C	2.62	6.23	0.00	-	7.58
1335	浙商惠隆39个月定开债	2.62	5.12	8.72	-	17.56
1336	财通资管鸿盛12个月定开债券A	2.61	4.28	8.13	-	25.20
1337	长城稳利纯债C	2.61	6.91	11.99	-	15.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
浙商惠隆39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3917 位，低于同类基金平均水平
3915	平安元泓30天滚动持有短债C	1.88	5.12	8.52	-	11.27
3916	信达丰睿	1.74	5.12	8.43	-	17.16
3917	浙商惠隆39个月定开债	2.62	5.12	8.72	-	17.56
3918	中加聚享增盈债券C	1.00	5.12	7.85	-	10.60
3919	中信证券债券增强C	0.82	5.12	2.73	-	1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
浙商惠隆39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3143 位，低于同类基金平均水平
3141	万家1-3年政策性金融债C	0.68	5.97	8.72	16.43	21.84
3142	兴业90天滚动持有中短债A	1.76	5.10	8.72	-	11.29
3143	浙商惠隆39个月定开债	2.62	5.12	8.72	-	17.56
3144	浙商汇金聚利一年定期C	1.36	5.86	8.72	-	35.08
3145	富国安利90天滚动持有债券C	1.78	5.29	8.71	-	12.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
浙商惠隆39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3364 位，低于同类基金平均水平
3362	嘉合慧康63个月定开债券A	3.00	7.01	11.05	-	20.94
3363	嘉合慧康63个月定开债券C	2.90	6.78	10.71	-	20.25
3364	浙商惠隆39个月定开债	2.62	5.12	8.72	-	17.56
3365	长信浦瑞87个月定开债券	4.62	9.27	13.90	-	24.87
3366	兴业稳泰66个月定开债券	3.54	7.44	11.36	-	21.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
浙商惠隆39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2840 位，低于同类基金平均水平
2838	人保鑫利债券A	2.11	7.44	4.70	4.55	17.57
2839	中金恒瑞债券C	1.79	4.66	7.24	16.19	17.57
2840	浙商惠隆39个月定开债	2.62	5.12	8.72	-	17.56
2841	国投瑞银顺荣债券A	2.68	5.32	8.50	16.39	17.55
2842	南方升元中短期利率债A	0.62	5.41	8.33	16.19	17.55

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	3830.00	389490.24	48.36%
22农发02	1750.00	178538.75	22.17%
23青岛银行绿债01	750.00	76432.72	9.49%
23中国银行三农债01	730.00	74412.62	9.24%
23工商银行绿色金融债02	690.00	70355.12	8.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1116979.84	138.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-05	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07
单位净值(元)	1.0137	1.0132	1.0121	1.0111	1.0102
累计净值(元)	1.1630	1.1625	1.1614	1.1604	1.1595

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