浙商惠隆39个月定开债(009679)_最新动态

浙商惠隆39个月定开债009679ZHEJIANG HUILONG 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

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累计净值：1.1798

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

浙商惠隆39个月定开债增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：牛冠群

2025-08-13 每10份派现金 0.4 元

基金规模：82.18亿元

2023-11-29 每10份派现金 0.1 元

浙商惠隆39个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.21	0.61	1.21	1.41
债券型名次	332	1881	1934	2710	3102

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.74	5.33	7.95	-	19.39
债券型名次	1147	1767	3173	3668	2830

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浙商惠隆39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 332 位，高于同类基金平均水平
330	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.06	-0.46	-0.12	0.00	0.23
331	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.06	-0.53	-0.18	-0.12	0.06
332	浙商惠隆39个月定开债	0.06	0.21	0.61	1.21	1.41
333	中信建投双鑫债券A	0.06	-0.66	0.16	0.70	1.79
334	中信证券债券增强A	0.06	0.30	0.61	0.65	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
浙商惠隆39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1881 位，高于同类基金平均水平
1879	招商招兴3个月定开债券发起A	0.01	0.21	0.68	1.68	2.01
1880	招商招怡纯债C	0.02	0.21	0.73	1.64	1.90
1881	浙商惠隆39个月定开债	0.06	0.21	0.61	1.21	1.41
1882	中航瑞旭3个月定开债C	0.00	0.21	0.68	1.56	1.81
1883	中加聚利纯债定开C	0.01	0.21	0.82	1.92	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
浙商惠隆39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1934 位，高于同类基金平均水平
1932	招商添裕纯债C	0.01	0.17	0.61	1.47	1.76
1933	招商中债1-5年进出口行A	0.01	0.09	0.61	1.50	1.68
1934	浙商惠隆39个月定开债	0.06	0.21	0.61	1.21	1.41
1935	中航瑞明纯债A	0.02	0.15	0.61	1.50	1.83
1936	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.00	0.16	0.61	1.74	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
浙商惠隆39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2710 位，高于同类基金平均水平
2708	永赢易弘债券	0.02	0.10	0.36	1.21	2.25
2709	招商添荣3个月定开债发起式C	-0.01	0.17	0.21	1.21	-
2710	浙商惠隆39个月定开债	0.06	0.21	0.61	1.21	1.41
2711	中海纯债债券C	0.00	0.17	0.43	1.21	1.56
2712	中银证券安业债券A	-0.01	0.10	0.52	1.21	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
浙商惠隆39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3102 位，低于同类基金平均水平
3100	永赢荣益债券A	0.00	0.15	0.44	1.16	1.41
3101	招商添润3个月定开债发起式A	0.01	0.16	0.52	1.19	1.41
3102	浙商惠隆39个月定开债	0.06	0.21	0.61	1.21	1.41
3103	中加瑞鑫纯债债券	0.01	0.13	0.49	1.20	1.41
3104	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.01	0.10	0.42	1.22	1.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
浙商惠隆39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1147 位，高于同类基金平均水平
1145	平安双债添益债券C	2.74	10.34	9.79	10.46	45.88
1146	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	2.74	7.62	11.96	8.43	18.91
1147	浙商惠隆39个月定开债	2.74	5.33	7.95	-	19.39
1148	浙商汇金中高等级三个月A	2.74	5.81	11.79	-	27.17
1149	中银纯债债券A	2.74	6.13	13.27	19.90	78.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
浙商惠隆39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1767 位，高于同类基金平均水平
1765	万家惠享39个月定期开放债券	2.42	5.33	8.29	-	20.29
1766	银华信用精选18个月定期开放债券	2.33	5.33	10.76	-	15.25
1767	浙商惠隆39个月定开债	2.74	5.33	7.95	-	19.39
1768	中航瑞夏一年定开债发起C	1.56	5.33	5.33	-	5.33
1769	中融中债1-5年国开行A	2.36	5.33	10.08	17.29	22.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
浙商惠隆39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3173 位，低于同类基金平均水平
3171	融通通跃一年定开债券发起式	1.95	3.35	7.95	-	16.77
3172	兴华安悦纯债C	-0.22	2.23	7.95	-	10.74
3173	浙商惠隆39个月定开债	2.74	5.33	7.95	-	19.39
3174	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	1.53	2.17	7.94	-	8.28
3175	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.74	3.22	7.94	-	10.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
浙商惠隆39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3668 位，低于同类基金平均水平
3666	嘉合慧康63个月定开债券A	1.74	5.48	9.59	-	22.21
3667	嘉合慧康63个月定开债券C	1.64	5.27	9.24	-	21.43
3668	浙商惠隆39个月定开债	2.74	5.33	7.95	-	19.39
3669	长信浦瑞87个月定开债券	4.87	9.59	14.26	-	28.61
3670	兴业稳泰66个月定开债券	2.25	6.08	9.97	-	22.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
浙商惠隆39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2830 位，低于同类基金平均水平
2828	国联安增鑫纯债C	1.57	3.25	5.67	10.71	19.39
2829	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	2.36	4.03	7.61	14.64	19.39
2830	浙商惠隆39个月定开债	2.74	5.33	7.95	-	19.39
2831	蜂巢添幂中短债C	1.39	3.50	6.68	12.35	19.38
2832	国泰添瑞一年定期开放债券	-1.33	-0.46	5.47	12.85	19.38

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	3830.00	387298.83	47.13%
22农发02	1750.00	176985.73	21.54%
23青岛银行绿债01	750.00	75979.66	9.25%
23中国银行三农债01	730.00	73983.58	9.00%
23工商银行绿色金融债02	690.00	69925.42	8.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1110793.97	135.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-24	2026-07-17	2026-07-10	2026-07-03	2026-06-30
单位净值(元)	1.0299	1.0294	1.0290	1.0285	1.0283
累计净值(元)	1.1792	1.1787	1.1783	1.1778	1.1776

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