浙商惠隆39个月定开债(009679)_最新动态

浙商惠隆39个月定开债009679ZHEJIANG HUILONG 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

CPO、PCB概念大火，为什么想买却搜不到对应基金？[2026-06-19]

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最新净值：1.0275 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1768

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

浙商惠隆39个月定开债增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：牛冠群

2025-08-13 每10份派现金 0.4 元

基金规模：81.70亿元

2023-11-29 每10份派现金 0.1 元

浙商惠隆39个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.21	0.64	1.26	1.11
债券型名次	4432	2873	3345	3417	3573

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.71	5.28	8.08	15.97	19.04
债券型名次	1328	2364	3287	1878	2885

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
浙商惠隆39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 4432 位，低于同类基金平均水平
4430	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.04	0.09	0.40	0.85	0.78
4431	招商招丰纯债D	0.04	0.05	0.23	0.24	-
4432	浙商惠隆39个月定开债	0.04	0.21	0.64	1.26	1.11
4433	浙商汇金聚利一年定期C	0.04	0.10	0.41	0.97	0.87
4434	中加瑞享纯债债券A	0.04	0.22	0.83	1.46	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
浙商惠隆39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2873 位，低于同类基金平均水平
2871	招商招琪纯债A	0.12	0.21	0.76	1.30	1.24
2872	招商中债1-5年进出口行C	0.11	0.21	0.84	1.49	1.45
2873	浙商惠隆39个月定开债	0.04	0.21	0.64	1.26	1.11
2874	浙商惠南纯债	-0.03	0.21	0.93	1.51	1.37
2875	中加优享纯债债券C	0.08	0.21	0.65	1.22	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
浙商惠隆39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3345 位，低于同类基金平均水平
3343	永赢永益债券A	0.01	0.12	0.64	1.17	1.14
3344	招商招坤纯债C	0.12	0.15	0.64	1.21	1.13
3345	浙商惠隆39个月定开债	0.04	0.21	0.64	1.26	1.11
3346	中加颐享纯债债券C	0.08	0.13	0.64	1.20	1.10
3347	中加中债-新综合债券指数发起式	0.15	0.16	0.64	1.42	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
浙商惠隆39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3417 位，低于同类基金平均水平
3415	永赢开泰中高等级中短债C	0.08	0.16	0.58	1.26	1.17
3416	永赢祥益债券C	0.09	0.17	0.61	1.26	1.17
3417	浙商惠隆39个月定开债	0.04	0.21	0.64	1.26	1.11
3418	中融恒鑫纯债C	0.06	0.15	0.63	1.26	1.14
3419	中泰稳固30天持有中短债A	0.07	0.15	0.61	1.26	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
浙商惠隆39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3573 位，低于同类基金平均水平
3571	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.08	0.40	0.92	1.14	1.11
3572	万家鑫瑞纯债A	0.16	0.17	0.74	1.16	1.11
3573	浙商惠隆39个月定开债	0.04	0.21	0.64	1.26	1.11
3574	浙商汇金聚瑞债券C	0.06	0.12	0.50	1.21	1.11
3575	中金金信债券	0.06	0.15	0.58	1.15	1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
浙商惠隆39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1328 位，高于同类基金平均水平
1326	银华稳晟39个月定期开放债券	2.71	5.67	8.57	15.15	21.20
1327	招商恒鑫30个月封闭债	2.71	6.09	0.00	-	7.77
1328	浙商惠隆39个月定开债	2.71	5.28	8.08	15.97	19.04
1329	中邮定期开放债券A	2.71	5.47	11.14	20.74	87.92
1330	永赢邦利债券A	2.70	7.22	11.73	20.38	24.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
浙商惠隆39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2364 位，高于同类基金平均水平
2362	前海开源惠盈39个月定开债券	2.69	5.28	8.26	16.09	19.16
2363	永赢元利债券A	1.82	5.28	8.59	15.01	17.47
2364	浙商惠隆39个月定开债	2.71	5.28	8.08	15.97	19.04
2365	中金新盛1年	1.43	5.28	12.25	17.49	20.47
2366	博时富添纯债债券A	2.02	5.27	10.44	18.81	21.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
浙商惠隆39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3287 位，低于同类基金平均水平
3285	建信宁安30天持有期中短债债券A	2.42	4.97	8.08	-	9.86
3286	申万菱信稳益宝债券C	1.50	4.61	8.08	-	1.56
3287	浙商惠隆39个月定开债	2.71	5.28	8.08	15.97	19.04
3288	中加纯债一年C	1.18	3.08	8.08	19.95	87.58
3289	中信保诚稳丰债券C	1.81	4.63	8.08	15.78	36.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
浙商惠隆39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1878 位，高于同类基金平均水平
1876	财通久利三月定开债券发起	1.87	5.13	9.18	15.97	21.54
1877	方正富邦禾利39个月定开A	2.81	5.37	8.23	15.97	18.81
1878	浙商惠隆39个月定开债	2.71	5.28	8.08	15.97	19.04
1879	平安惠融纯债	1.26	2.84	5.48	15.96	34.92
1880	平安增鑫六个月定开债C	2.25	5.83	12.07	15.96	15.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
浙商惠隆39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2885 位，低于同类基金平均水平
2883	华润元大润禧39个月定开债A	2.68	5.26	8.06	15.90	19.06
2884	鹏华畅享债券A	8.72	16.86	18.47	-	19.05
2885	浙商惠隆39个月定开债	2.71	5.28	8.08	15.97	19.04
2886	天弘成享一年定开	-0.09	4.97	8.61	15.61	19.03
2887	招商资管睿丰三个月持有期债券A	4.10	8.04	11.23	17.78	19.02

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	3830.00	385041.77	47.13%
22农发02	1750.00	175905.78	21.53%
23青岛银行绿债01	750.00	75564.57	9.25%
23中国银行三农债01	730.00	73597.17	9.01%
23工商银行绿色金融债02	690.00	69572.89	8.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1104564.20	135.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-05	2026-05-29	2026-05-22	2026-05-15
单位净值(元)	1.0271	1.0267	1.0262	1.0258	1.0253
累计净值(元)	1.1764	1.1760	1.1755	1.1751	1.1746

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