浙商惠隆39个月定开债(009679)_最新动态

浙商惠隆39个月定开债009679ZHEJIANG HUILONG 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0353 0.0006(0.06%)

累计净值：1.1846

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

浙商惠隆39个月定开债增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：牛冠群

2025-08-13 每10份派现金 0.4 元

基金规模：82.18亿元

2023-11-29 每10份派现金 0.1 元

浙商惠隆39个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.22	0.66	1.25	1.88
债券型名次	2997	2827	2147	2297	2797

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.73	5.36	7.83	15.57	19.95
债券型名次	2057	2236	3484	1672	2792

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
浙商惠隆39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2997 位，低于同类基金平均水平
2995	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.06	0.18	0.42	0.70	1.28
2996	招商鑫福中短债A	0.06	0.18	0.43	0.82	1.45
2997	浙商惠隆39个月定开债	0.06	0.22	0.66	1.25	1.88
2998	浙商汇金聚利一年定期A	0.06	0.19	0.54	0.96	1.75
2999	浙商中短债A	0.06	0.20	0.57	1.08	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
浙商惠隆39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2827 位，低于同类基金平均水平
2825	招商享利增强债券A	0.13	0.22	-0.33	-1.48	-1.47
2826	招商鑫悦中短债A	0.08	0.22	0.52	0.93	1.61
2827	浙商惠隆39个月定开债	0.06	0.22	0.66	1.25	1.88
2828	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.22	0.47	1.24	2.05
2829	中加博盈一年定开债券发起	0.09	0.22	0.40	0.98	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
浙商惠隆39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2147 位，高于同类基金平均水平
2145	永赢中债3-5年政金债指数C	0.16	0.36	0.66	1.63	2.88
2146	招商添轩1年定开债	0.16	0.36	0.66	1.20	2.02
2147	浙商惠隆39个月定开债	0.06	0.22	0.66	1.25	1.88
2148	中加瑞合纯债债券	0.12	0.31	0.66	1.46	2.48
2149	中金金誉债券	0.11	0.28	0.66	1.24	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
浙商惠隆39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2297 位，高于同类基金平均水平
2295	永赢中债-1-3年政金债指数	0.10	0.27	0.58	1.25	2.10
2296	招商添泽纯债C	0.15	0.37	0.71	1.25	2.19
2297	浙商惠隆39个月定开债	0.06	0.22	0.66	1.25	1.88
2298	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	0.21	0.45	1.25	2.05
2299	中融恒裕纯债C	0.15	0.41	0.64	1.25	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
浙商惠隆39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2797 位，低于同类基金平均水平
2795	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.09	0.25	0.55	1.07	1.88
2796	永赢开泰中高等级中短债A	0.08	0.23	0.52	0.98	1.88
2797	浙商惠隆39个月定开债	0.06	0.22	0.66	1.25	1.88
2798	博时安仁一年定开债发起式C	0.01	0.06	1.96	2.47	1.87
2799	财通多利债券A	0.07	0.25	0.62	1.12	1.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
浙商惠隆39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2057 位，高于同类基金平均水平
2055	招商添润3个月定开债发起式C	2.73	5.49	10.06	17.88	21.55
2056	招商添泽纯债A	2.73	5.03	9.14	17.04	30.96
2057	浙商惠隆39个月定开债	2.73	5.36	7.83	15.57	19.95
2058	财通资管睿盈债券A	2.72	4.87	8.88	-	11.37
2059	东海祥瑞A	2.72	3.42	7.24	13.85	23.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
浙商惠隆39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2236 位，高于同类基金平均水平
2234	西部利得双盈一年定开债券	2.99	5.36	10.13	19.78	24.28
2235	永赢泰益债券A	2.87	5.36	10.60	18.00	33.23
2236	浙商惠隆39个月定开债	2.73	5.36	7.83	15.57	19.95
2237	中海纯债债券A	3.19	5.36	9.22	13.25	47.75
2238	中银通利债券A	-4.46	5.36	9.56	7.17	8.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
浙商惠隆39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3484 位，低于同类基金平均水平
3482	鹏扬淳兴三个月债券A	2.73	4.31	7.83	16.57	16.69
3483	英大安旸纯债债券A	2.31	4.18	7.83	-	9.92
3484	浙商惠隆39个月定开债	2.73	5.36	7.83	15.57	19.95
3485	中银智享债券C	2.66	4.66	7.83	-	13.12
3486	长盛安鑫中短债A	3.11	5.07	7.82	15.01	25.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
浙商惠隆39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1672 位，高于同类基金平均水平
1670	圆信永丰兴融C	2.40	3.87	7.36	15.57	48.29
1671	招商招瑞纯债债券发起式A	3.08	5.06	8.63	15.57	46.63
1672	浙商惠隆39个月定开债	2.73	5.36	7.83	15.57	19.95
1673	光大保德信安瑞一年持有期债券A	-2.71	6.69	10.69	15.56	18.25
1674	广发汇荣三个月定开债券	2.79	4.26	8.76	15.56	17.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
浙商惠隆39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2792 位，低于同类基金平均水平
2790	鑫元安睿三年定期开放债券	1.69	4.16	6.69	12.18	19.96
2791	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	4.58	8.11	17.01	-	19.95
2792	浙商惠隆39个月定开债	2.73	5.36	7.83	15.57	19.95
2793	国泰信用互利债券C	2.62	8.64	11.13	14.76	19.94
2794	大成彭博农发行债券1-3年指数C	2.27	5.28	8.93	15.24	19.93

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	3830.00	387298.83	47.13%
22农发02	1750.00	176985.73	21.54%
23青岛银行绿债01	750.00	75979.66	9.25%
23中国银行三农债01	730.00	73983.58	9.00%
23工商银行绿色金融债02	690.00	69925.42	8.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1110793.97	135.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.0347	1.0343	1.0339	1.0335	1.0330
累计净值(元)	1.1840	1.1836	1.1832	1.1828	1.1823

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