浙商惠隆39个月定开债(009679)_最新动态

浙商惠隆39个月定开债009679ZHEJIANG HUILONG 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

QDII额度再扩容！53家证券基金机构合计新增37.2亿美元，这家公募首次获批[2026-08-30]

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最新净值：1.0325 0.0006(0.06%)

累计净值：1.1818

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

浙商惠隆39个月定开债增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：牛冠群

2025-08-13 每10份派现金 0.4 元

基金规模：82.18亿元

2023-11-29 每10份派现金 0.1 元

浙商惠隆39个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.25	0.65	1.22	1.60
债券型名次	910	1699	740	2564	2964

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.74	5.34	7.86	-	19.62
债券型名次	1375	2117	3202	3727	2827

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浙商惠隆39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 910 位，高于同类基金平均水平
908	圆信永丰强化收益C	0.06	0.36	-1.01	-0.96	0.64
909	招商定期宝六个月期理财债券	0.06	0.24	0.41	0.60	0.91
910	浙商惠隆39个月定开债	0.06	0.25	0.65	1.22	1.60
911	中加享利三年债券	0.06	0.24	0.47	0.80	1.01
912	中金金合	0.06	0.00	-0.02	0.55	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
浙商惠隆39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1699 位，高于同类基金平均水平
1697	招商招怡纯债A	-0.03	0.25	0.51	1.72	2.20
1698	招商招怡纯债D	-0.03	0.25	0.51	1.73	2.20
1699	浙商惠隆39个月定开债	0.06	0.25	0.65	1.22	1.60
1700	中欧兴悦债券	-0.02	0.25	0.45	1.65	2.14
1701	中融恒安纯债C	-0.07	0.25	0.37	1.51	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
浙商惠隆39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 740 位，高于同类基金平均水平
738	圆信永丰兴利C	0.00	0.22	0.65	1.83	2.50
739	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
740	浙商惠隆39个月定开债	0.06	0.25	0.65	1.22	1.60
741	浙商聚盈纯债债券A	0.00	0.31	0.65	2.07	2.72
742	中融聚业定期开放债券	0.01	0.27	0.65	1.91	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
浙商惠隆39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2564 位，高于同类基金平均水平
2562	招商招惠3个月定开债发起式A	-0.02	0.13	0.28	1.22	1.61
2563	招商招顺纯债A	0.00	0.30	0.87	1.22	1.68
2564	浙商惠隆39个月定开债	0.06	0.25	0.65	1.22	1.60
2565	中加1-3年政金债指数	0.00	0.15	0.27	1.22	1.55
2566	中信建投稳骏债券	-0.06	0.13	0.37	1.22	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
浙商惠隆39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2964 位，低于同类基金平均水平
2962	兴业嘉瑞6个月定开债券C	-0.01	0.11	0.19	1.09	1.60
2963	易方达恒兴3个月定开债券发起式	-0.04	0.09	0.29	1.20	1.60
2964	浙商惠隆39个月定开债	0.06	0.25	0.65	1.22	1.60
2965	浙商惠裕纯债C	-0.05	0.13	0.32	1.24	1.60
2966	中信保诚安鑫回报债券C	0.11	1.02	-0.33	-0.29	1.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
浙商惠隆39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1375 位，高于同类基金平均水平
1373	永赢元利债券A	2.74	5.00	8.38	14.34	17.91
1374	浙商丰顺纯债债券	2.74	5.32	9.47	14.50	17.91
1375	浙商惠隆39个月定开债	2.74	5.34	7.86	-	19.62
1376	中银丰实定期开放债券	2.74	4.37	8.17	-	41.54
1377	中银证券安汇三年定期开放债券	2.74	5.46	8.02	-	20.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
浙商惠隆39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2117 位，高于同类基金平均水平
2115	易方达纯债债券A	2.68	5.34	9.71	16.61	79.24
2116	银华中短期政策性金融债定期开放债券	2.58	5.34	9.73	-	28.98
2117	浙商惠隆39个月定开债	2.74	5.34	7.86	-	19.62
2118	中信保诚稳利债券A	2.81	5.34	8.56	15.67	34.13
2119	大成惠泽一年定开债券发起式	2.54	5.33	9.58	16.23	18.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
浙商惠隆39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3202 位，低于同类基金平均水平
3200	前海开源鼎欣债券C	2.30	4.28	7.86	14.78	23.73
3201	同泰恒兴纯债A	1.82	3.64	7.86	14.38	18.60
3202	浙商惠隆39个月定开债	2.74	5.34	7.86	-	19.62
3203	鑫元得利	2.16	4.41	7.86	16.25	37.64
3204	博时双月享60天滚动持有债券A	1.73	4.02	7.85	15.33	15.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
浙商惠隆39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3727 位，低于同类基金平均水平
3725	嘉合慧康63个月定开债券A	1.71	5.40	9.40	-	22.38
3726	嘉合慧康63个月定开债券C	1.61	5.18	9.05	-	21.58
3727	浙商惠隆39个月定开债	2.74	5.34	7.86	-	19.62
3728	长信浦瑞87个月定开债券	4.86	9.61	14.28	-	29.06
3729	兴业稳泰66个月定开债券	2.12	5.91	9.78	-	22.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
浙商惠隆39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2827 位，低于同类基金平均水平
2825	易方达安悦超短债债券C	1.29	2.88	5.20	10.29	19.63
2826	易方达中债1-3年政金债指数C	1.93	3.74	6.87	12.99	19.62
2827	浙商惠隆39个月定开债	2.74	5.34	7.86	-	19.62
2828	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	2.63	5.11	8.73	-	19.61
2829	民生加银恒裕债券	2.14	3.00	5.28	11.97	19.61

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	3830.00	387298.83	47.13%
22农发02	1750.00	176985.73	21.54%
23青岛银行绿债01	750.00	75979.66	9.25%
23中国银行三农债01	730.00	73983.58	9.00%
23工商银行绿色金融债02	690.00	69925.42	8.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1110793.97	135.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-21	2026-08-14	2026-08-07	2026-07-31	2026-07-24
单位净值(元)	1.0319	1.0314	1.0309	1.0305	1.0299
累计净值(元)	1.1812	1.1807	1.1802	1.1798	1.1792

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