浙商惠隆39个月定开债(009679)_最新动态

浙商惠隆39个月定开债009679ZHEJIANG HUILONG 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

易方达、嘉实基金两大明星机构近日调研汇总！[2026-02-01]

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最新净值：1.0182 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1675

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

浙商惠隆39个月定开债增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：牛冠群

2025-08-13 每10份派现金 0.4 元

基金规模：81.21亿元

2023-11-29 每10份派现金 0.1 元

浙商惠隆39个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.23	0.88	1.51	0.20
债券型名次	1030	3118	1146	1298	3521

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.64	5.21	8.64	-	17.96
债券型名次	1469	3244	3155	3440	2858

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浙商惠隆39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1030 位，高于同类基金平均水平
1028	招商招怡纯债C	0.05	0.27	0.41	0.55	0.27
1029	招商中债1-5年进出口行A	0.05	0.17	0.39	0.68	0.16
1030	浙商惠隆39个月定开债	0.05	0.23	0.88	1.51	0.20
1031	浙商惠裕纯债A	0.05	0.23	0.44	0.81	0.23
1032	浙商惠裕纯债C	0.05	0.21	0.39	0.70	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
浙商惠隆39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3118 位，低于同类基金平均水平
3116	招商招旭纯债A	0.03	0.23	0.35	0.37	0.21
3117	招商招旭纯债D	0.03	0.23	0.36	0.37	0.21
3118	浙商惠隆39个月定开债	0.05	0.23	0.88	1.51	0.20
3119	浙商惠裕纯债A	0.05	0.23	0.44	0.81	0.23
3120	浙商汇金聚利一年定期A	0.03	0.23	0.57	1.02	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
浙商惠隆39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1146 位，高于同类基金平均水平
1144	泰康安悦纯债3月定开债券	-0.03	0.51	0.88	1.17	0.49
1145	永赢邦利债券A	0.09	0.51	0.88	1.03	0.50
1146	浙商惠隆39个月定开债	0.05	0.23	0.88	1.51	0.20
1147	中邮纯债裕利三个月定开债	0.11	0.41	0.88	1.06	0.40
1148	格林聚鑫增强债券A	-0.05	0.16	0.87	1.11	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
浙商惠隆39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1298 位，高于同类基金平均水平
1296	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08
1297	银河优选六个月持有期债券C	0.16	0.50	0.35	1.51	0.46
1298	浙商惠隆39个月定开债	0.05	0.23	0.88	1.51	0.20
1299	中加聚盈定开债券C	-0.32	0.72	1.05	1.51	0.69
1300	宏利聚利债券(LOF)	-0.64	1.22	1.22	1.50	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
浙商惠隆39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3521 位，低于同类基金平均水平
3519	招商招旺纯债C	0.02	0.22	0.21	0.39	0.20
3520	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.03	0.21	0.51	0.81	0.20
3521	浙商惠隆39个月定开债	0.05	0.23	0.88	1.51	0.20
3522	中加博盈一年定开债券发起	0.03	0.22	-0.33	-0.80	0.20
3523	中加瑞鸿一年定开债券发起	-0.01	0.23	0.55	0.68	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
浙商惠隆39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1469 位，高于同类基金平均水平
1467	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	2.64	5.29	8.97	-	10.84
1468	英大通惠多利债券C	2.64	6.03	8.56	-	12.87
1469	浙商惠隆39个月定开债	2.64	5.21	8.64	-	17.96
1470	淳厚稳荣一年定开债发起	2.63	7.83	15.48	-	16.34
1471	德邦锐恒39个月定开债A	2.63	5.22	7.18	-	12.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
浙商惠隆39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3244 位，低于同类基金平均水平
3242	招商招乾3个月定开债发起式C	1.15	5.21	9.01	17.02	44.25
3243	招商招怡纯债C	1.20	5.21	8.60	12.54	24.82
3244	浙商惠隆39个月定开债	2.64	5.21	8.64	-	17.96
3245	浙商汇金聚瑞债券A	0.71	5.21	8.81	-	9.21
3246	中金新璟3个月	-0.28	5.21	8.81	-	12.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
浙商惠隆39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3155 位，低于同类基金平均水平
3153	山西证券90天滚动持有短债A	1.96	4.47	8.64	-	12.80
3154	新华纯债添利债券A	1.38	4.61	8.64	12.49	74.12
3155	浙商惠隆39个月定开债	2.64	5.21	8.64	-	17.96
3156	鑫元汇利	1.38	4.91	8.64	16.26	38.33
3157	东吴月月享30天持有期短债债券C	1.83	5.00	8.63	-	9.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
浙商惠隆39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3440 位，低于同类基金平均水平
3438	嘉合慧康63个月定开债券A	2.66	6.71	10.81	-	21.20
3439	嘉合慧康63个月定开债券C	2.55	6.48	10.44	-	20.48
3440	浙商惠隆39个月定开债	2.64	5.21	8.64	-	17.96
3441	长信浦瑞87个月定开债券	4.71	9.38	14.07	-	25.66
3442	兴业稳泰66个月定开债券	3.26	7.20	11.17	-	21.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
浙商惠隆39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2858 位，低于同类基金平均水平
2856	财通资管丰和两年定开债券A	2.31	4.88	7.53	-	17.97
2857	前海开源惠盈39个月定开债券	2.63	5.24	8.71	-	17.97
2858	浙商惠隆39个月定开债	2.64	5.21	8.64	-	17.96
2859	交银稳鑫短债债券C	1.30	3.51	6.75	11.91	17.95
2860	大成景泰纯债债券C	1.04	5.57	10.80	15.16	17.94

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	3830.00	391771.84	48.24%
22农发02	1750.00	179632.00	22.12%
23青岛银行绿债01	750.00	75152.94	9.25%
23中国银行三农债01	730.00	73213.27	9.01%
23工商银行绿色金融债02	690.00	69223.59	8.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1115152.80	137.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26
单位净值(元)	1.0177	1.0173	1.0168	1.0162	1.0159
累计净值(元)	1.1670	1.1666	1.1661	1.1655	1.1652

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