浙商惠隆39个月定开债(009679)_最新动态

浙商惠隆39个月定开债009679ZHEJIANG HUILONG 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

穿越三轮牛熊，这17只基金始终跑赢同类！[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0243 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1736

更新时间：2026-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

浙商惠隆39个月定开债增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：牛冠群

2025-08-13 每10份派现金 0.4 元

基金规模：81.70亿元

2023-11-29 每10份派现金 0.1 元

浙商惠隆39个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.23	0.60	1.49	0.80
债券型名次	2604	4029	3448	1595	3881

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.67	5.24	8.27	-	18.67
债券型名次	1576	2809	3344	2816	2874

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
浙商惠隆39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2604 位，高于同类基金平均水平
2602	招商鑫嘉中短债债券C	0.04	0.23	0.58	0.90	0.71
2603	招商鑫利中短债债券A	0.04	0.23	0.61	0.96	0.76
2604	浙商惠隆39个月定开债	0.04	0.23	0.60	1.49	0.80
2605	浙商汇金聚利一年定期C	0.04	0.20	0.57	0.90	0.76
2606	浙商汇金聚盈中短债A	0.04	0.25	0.70	1.08	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
浙商惠隆39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 4029 位，低于同类基金平均水平
4027	招商鑫嘉中短债债券C	0.04	0.23	0.58	0.90	0.71
4028	招商鑫利中短债债券A	0.04	0.23	0.61	0.96	0.76
4029	浙商惠隆39个月定开债	0.04	0.23	0.60	1.49	0.80
4030	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.23	0.68	0.63	0.73
4031	中加颐瑾定开债券A	0.00	0.23	0.76	1.18	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
浙商惠隆39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3448 位，低于同类基金平均水平
3446	永赢永益债券C	0.03	0.25	0.60	0.76	0.82
3447	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.04	0.22	0.60	0.95	0.74
3448	浙商惠隆39个月定开债	0.04	0.23	0.60	1.49	0.80
3449	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56
3450	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.03	0.21	0.60	1.05	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
浙商惠隆39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1595 位，高于同类基金平均水平
1593	招商双债增强(LOF)E	0.43	1.13	1.17	1.49	1.45
1594	招商添荣3个月定开债发起式A	0.03	0.16	1.10	1.49	1.37
1595	浙商惠隆39个月定开债	0.04	0.23	0.60	1.49	0.80
1596	博时稳欣39个月定开债	0.04	0.26	0.71	1.48	0.92
1597	长安泓润纯债债券C	0.01	0.63	1.25	1.48	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
浙商惠隆39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3881 位，低于同类基金平均水平
3879	银河天盈中短债A	0.01	0.28	0.64	0.89	0.80
3880	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.02	0.19	0.63	1.08	0.80
3881	浙商惠隆39个月定开债	0.04	0.23	0.60	1.49	0.80
3882	中融恒润纯债A	0.06	0.23	0.65	0.82	0.80
3883	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.03	0.27	0.66	1.10	0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
浙商惠隆39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1576 位，高于同类基金平均水平
1574	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	2.67	6.63	10.64	-	21.20
1575	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	2.67	5.46	9.58	-	13.55
1576	浙商惠隆39个月定开债	2.67	5.24	8.27	-	18.67
1577	中银永利半年定期开放债券	2.67	9.64	14.04	-	55.90
1578	创金合信聚利债券A	2.66	4.81	5.30	-	19.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
浙商惠隆39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2809 位，低于同类基金平均水平
2807	招商添悦纯债A	1.20	5.24	9.54	-	30.12
2808	招商招旭纯债D	1.65	5.24	10.10	-	23.18
2809	浙商惠隆39个月定开债	2.67	5.24	8.27	-	18.67
2810	中加1-3年政金债指数	1.81	5.24	7.98	-	16.13
2811	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	-0.31	5.24	4.68	-	3.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
浙商惠隆39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3344 位，低于同类基金平均水平
3342	交银施罗德稳固收益债券C	7.07	16.26	8.27	-	7.74
3343	万家惠利债券C	6.36	9.00	8.27	-	8.50
3344	浙商惠隆39个月定开债	2.67	5.24	8.27	-	18.67
3345	浙商惠泉3个月定开A	1.08	4.73	8.27	-	17.34
3346	长信富全纯债一年定开债券A	1.74	4.09	8.26	-	33.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
浙商惠隆39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2816 位，低于同类基金平均水平
2814	中融融慧双欣一年定开债券A	5.28	8.24	8.40	-	17.36
2815	中融融慧双欣一年定开债券C	4.86	7.37	7.10	-	14.97
2816	浙商惠隆39个月定开债	2.67	5.24	8.27	-	18.67
2817	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	2.00	6.26	10.75	-	21.97
2818	长信浦瑞87个月定开债券	4.77	9.46	14.15	-	27.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
浙商惠隆39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2874 位，低于同类基金平均水平
2872	平安添润债券C	7.44	10.83	17.76	-	18.67
2873	兴华安盈一年定开债券发起式	0.88	5.62	11.39	-	18.67
2874	浙商惠隆39个月定开债	2.67	5.24	8.27	-	18.67
2875	中加瑞利纯债债券C	1.43	3.66	5.39	-	18.67
2876	中加享润两年债券	2.25	5.03	7.81	-	18.67

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	3830.00	385041.77	47.13%
22农发02	1750.00	175905.78	21.53%
23青岛银行绿债01	750.00	75564.57	9.25%
23中国银行三农债01	730.00	73597.17	9.01%
23工商银行绿色金融债02	690.00	69572.89	8.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1104564.20	135.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “95后”基金经理，闪亮登场

　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

查看全文[05-04]
标题： 4月千家私募调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐

　　据证券时报报道，4月，A股上市公司一季报进入密集披露期，基本面信息加速释放，为资金寻找结构性机会提供了重要依据。在此背景下，私募机构调研热情显著升温。　　私募排排网数据显示，截至4月30日，4月份共有1093家私募机构参与A股调研，覆盖

查看全文[05-04]
标题： 5月投资方向，基金公司划重点

　　 A股5月投资即将开始，近期多家基金机构发布投资观点认为，A股市场关注点将回归经济基本面与上市公司盈利情况，建议关注AI算力、创新药、半导体、新能源等板块的结构性机会。　　 A股定价逻辑回归基本面　　招商基金表示，配置上淡化短期的博弈性

查看全文[05-04]
05-04 345亿！香港外汇基金首季收入公布
05-04 千家私募成“勤劳小蜜蜂”！调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐
05-04 群核科技尾盘涨超20% 与金涌投资达成战略合作拟设空间智能、AI相关风投基金
05-04 公募“抢粮”！主动权益基金换仓，“冷门”赛道成避风港

更多>> 基金公告

标题：浙商基金关于网站和网上交易暂停服务的公告

浙商基金关于网站和网上交易暂停服务的公告为了向投资者保证提供更好更稳定的服务，浙商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将对网站和网上交易等系统后端...

查看全文[07-26]
标题：浙商惠隆39个月定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告

浙商惠隆39个月定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：浙商基金管理有限公司基金托管人：上海银行股份有...

查看全文[07-19]
标题：浙商基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

浙商沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金浙商惠利纯债债券型证券投资基金浙商惠隆39个月定期开放债券型证券投资基...

查看全文[07-19]
07-19浙商基金关于网站和网上交易暂停服务的公告
07-18浙商惠隆39个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
07-18浙商惠隆39个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新
07-04关于旗下部分基金新增北京加和基金销售有限公司为销售机构并参加其费...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-24	2026-04-17	2026-04-10	2026-04-03	2026-03-31
单位净值(元)	1.0239	1.0234	1.0230	1.0225	1.0223
累计净值(元)	1.1732	1.1727	1.1723	1.1718	1.1716

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。