浙商惠隆39个月定开债(009679)_最新动态

浙商惠隆39个月定开债009679ZHEJIANG HUILONG 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

560830！电力ETF华夏今日上市[2026-05-26]

最新动态

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累计净值：1.1751

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

浙商惠隆39个月定开债增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：牛冠群

2025-08-13 每10份派现金 0.4 元

基金规模：81.70亿元

2023-11-29 每10份派现金 0.1 元

浙商惠隆39个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.23	0.65	1.35	0.94
债券型名次	1669	2772	3138	2406	3826

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.71	5.28	8.20	-	18.84
债券型名次	1467	2571	3302	3542	2884

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浙商惠隆39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1669 位，高于同类基金平均水平
1667	招商招旺纯债A	0.05	0.34	1.06	1.45	1.50
1668	浙商丰裕纯债A	0.05	0.28	1.11	1.87	2.11
1669	浙商惠隆39个月定开债	0.05	0.23	0.65	1.35	0.94
1670	中航瑞旭3个月定开债A	0.05	0.27	0.93	1.21	1.41
1671	中加丰裕纯债债券A	0.05	0.33	0.89	1.25	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
浙商惠隆39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2772 位，低于同类基金平均水平
2770	招商添琪3个月定开债发起式A	0.04	0.23	0.75	1.27	1.21
2771	招商招丰纯债A	0.04	0.23	0.60	0.94	0.87
2772	浙商惠隆39个月定开债	0.05	0.23	0.65	1.35	0.94
2773	浙商惠盈纯债C	0.04	0.23	0.91	1.35	1.29
2774	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.03	0.23	0.61	1.04	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
浙商惠隆39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3138 位，低于同类基金平均水平
3136	圆信永丰兴融C	0.02	0.17	0.65	1.06	1.01
3137	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
3138	浙商惠隆39个月定开债	0.05	0.23	0.65	1.35	0.94
3139	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.03	0.26	0.65	1.14	1.11
3140	中海中短债债券	-0.01	0.16	0.65	0.96	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
浙商惠隆39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2406 位，高于同类基金平均水平
2404	易方达增强回报债券A	0.07	-0.14	-0.43	1.35	0.92
2405	永赢元利债券C	0.03	0.29	0.85	1.35	1.35
2406	浙商惠隆39个月定开债	0.05	0.23	0.65	1.35	0.94
2407	浙商惠盈纯债C	0.04	0.23	0.91	1.35	1.29
2408	中加颐合纯债债券C	0.04	0.20	0.83	1.35	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
浙商惠隆39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3826 位，低于同类基金平均水平
3824	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.03	0.21	0.68	1.04	0.94
3825	英大纯债债券A	0.03	0.13	0.49	0.99	0.94
3826	浙商惠隆39个月定开债	0.05	0.23	0.65	1.35	0.94
3827	中欧中短债债券发起C	0.02	0.19	0.61	1.00	0.94
3828	泓德裕瑞三年定开债券	0.01	0.15	0.64	1.22	0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
浙商惠隆39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1467 位，高于同类基金平均水平
1465	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	2.71	5.72	10.93	-	21.47
1466	招商恒鑫30个月封闭债	2.71	6.09	0.00	-	7.77
1467	浙商惠隆39个月定开债	2.71	5.28	8.20	-	18.84
1468	中邮定期开放债券A	2.71	5.67	11.28	-	87.44
1469	泓德裕泰债券C	2.71	5.46	12.29	25.70	57.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
浙商惠隆39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2571 位，高于同类基金平均水平
2569	万家鑫怡债券C	1.22	5.28	7.67	-	9.10
2570	西部利得汇盈债券C	2.05	5.28	10.39	20.03	36.31
2571	浙商惠隆39个月定开债	2.71	5.28	8.20	-	18.84
2572	中加聚盈定开债券A	2.88	5.28	9.96	-	37.07
2573	中加优选中高等级债券C	2.43	5.28	9.46	16.08	21.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
浙商惠隆39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3302 位，低于同类基金平均水平
3300	建信宁安30天持有期中短债债券A	2.44	5.05	8.20	-	9.70
3301	兴业优债增利债券A	2.37	5.06	8.20	15.38	31.74
3302	浙商惠隆39个月定开债	2.71	5.28	8.20	-	18.84
3303	中信保诚稳丰债券C	1.95	4.77	8.20	15.72	36.41
3304	中银臻享债券	1.47	4.59	8.20	-	15.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
浙商惠隆39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3542 位，低于同类基金平均水平
3540	嘉合慧康63个月定开债券A	2.01	5.92	10.03	-	21.80
3541	嘉合慧康63个月定开债券C	1.90	5.70	9.67	-	21.04
3542	浙商惠隆39个月定开债	2.71	5.28	8.20	-	18.84
3543	长信浦瑞87个月定开债券	4.86	9.54	14.19	-	27.47
3544	兴业稳泰66个月定开债券	2.64	6.51	10.41	-	22.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
浙商惠隆39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2884 位，低于同类基金平均水平
2882	南方升元中短期利率债A	1.05	4.31	7.65	14.81	18.85
2883	光大保德信尊泰三年债券	2.01	4.98	7.88	-	18.84
2884	浙商惠隆39个月定开债	2.71	5.28	8.20	-	18.84
2885	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	2.17	5.12	9.29	-	18.83
2886	西部利得祥逸债券D	2.56	6.04	11.24	18.78	18.82

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	3830.00	385041.77	47.13%
22农发02	1750.00	175905.78	21.53%
23青岛银行绿债01	750.00	75564.57	9.25%
23中国银行三农债01	730.00	73597.17	9.01%
23工商银行绿色金融债02	690.00	69572.89	8.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1104564.20	135.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-15	2026-05-08	2026-04-30	2026-04-24	2026-04-17
单位净值(元)	1.0253	1.0248	1.0243	1.0239	1.0234
累计净值(元)	1.1746	1.1741	1.1736	1.1732	1.1727

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