浙商惠隆39个月定开债(009679)_最新动态

浙商惠隆39个月定开债009679ZHEJIANG HUILONG 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1832

更新时间：2026-09-18 15:00

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投资类型：债券型

浙商惠隆39个月定开债增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：牛冠群

2025-08-13 每10份派现金 0.4 元

基金规模：82.18亿元

2023-11-29 每10份派现金 0.1 元

浙商惠隆39个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.24	0.62	1.26	1.74
债券型名次	3346	1802	1781	2838	3018

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.71	5.32	7.82	-	19.78
债券型名次	1959	1992	3515	3790	2827

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浙商惠隆39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3346 位，低于同类基金平均水平
3344	招商招裕纯债D	0.04	0.27	0.64	1.46	2.29
3345	招商中债1-5年进出口行C	0.04	0.19	0.48	1.30	1.95
3346	浙商惠隆39个月定开债	0.04	0.24	0.62	1.26	1.74
3347	浙商惠裕纯债A	0.04	0.18	0.56	1.32	1.97
3348	浙商惠裕纯债C	0.04	0.17	0.51	1.22	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
浙商惠隆39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1802 位，高于同类基金平均水平
1800	招商安泰债券B	0.01	0.24	0.76	4.88	5.06
1801	招商添荣3个月定开债发起式C	0.10	0.24	0.47	1.33	-
1802	浙商惠隆39个月定开债	0.04	0.24	0.62	1.26	1.74
1803	中航瑞旭3个月定开债C	0.10	0.24	0.66	1.56	2.22
1804	中加瑞利纯债债券A	0.05	0.24	0.60	1.47	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
浙商惠隆39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1781 位，高于同类基金平均水平
1779	招商添润3个月定开债发起式C	0.06	0.25	0.62	1.47	2.05
1780	招商招兴3个月定开债券发起C	0.07	0.27	0.62	1.56	2.31
1781	浙商惠隆39个月定开债	0.04	0.24	0.62	1.26	1.74
1782	浙商汇金聚瑞债券C	0.24	0.51	0.62	1.11	1.75
1783	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.10	0.37	0.62	1.36	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
浙商惠隆39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2838 位，低于同类基金平均水平
2836	永赢荣益债券A	0.05	0.29	0.62	1.26	1.86
2837	永赢元利债券C	0.04	0.12	0.48	1.26	1.99
2838	浙商惠隆39个月定开债	0.04	0.24	0.62	1.26	1.74
2839	中加1-5年国开债指数	0.02	0.15	0.43	1.26	1.97
2840	中金金誉债券	0.04	0.25	0.54	1.26	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
浙商惠隆39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3018 位，低于同类基金平均水平
3016	天弘安盈一年持有A	0.11	0.02	-0.03	1.25	1.74
3017	万家年年恒荣A	0.09	0.18	0.47	1.28	1.74
3018	浙商惠隆39个月定开债	0.04	0.24	0.62	1.26	1.74
3019	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.03	0.18	0.46	1.18	1.74
3020	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.06	0.20	0.48	1.19	1.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
浙商惠隆39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1959 位，高于同类基金平均水平
1957	银华纯债信用债券(LOF)	2.71	4.81	8.98	15.85	87.37
1958	招商恒鑫30个月封闭债	2.71	6.09	0.00	-	7.77
1959	浙商惠隆39个月定开债	2.71	5.32	7.82	-	19.78
1960	浙商惠盈纯债C	2.71	6.16	9.53	13.66	17.39
1961	中欧纯债(LOF)C	2.71	5.59	10.83	17.07	34.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
浙商惠隆39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1992 位，高于同类基金平均水平
1990	招商招裕纯债C	2.92	5.32	9.79	17.65	36.20
1991	招商招裕纯债D	2.92	5.32	9.81	-	13.48
1992	浙商惠隆39个月定开债	2.71	5.32	7.82	-	19.78
1993	浙商汇金中高等级三个月C	2.13	5.32	10.61	-	25.15
1994	东方臻裕债券A	2.70	5.31	10.38	-	14.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
浙商惠隆39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3515 位，低于同类基金平均水平
3513	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	2.19	4.18	7.82	13.66	18.00
3514	天弘新享一年定开债券发起	1.36	3.48	7.82	-	12.61
3515	浙商惠隆39个月定开债	2.71	5.32	7.82	-	19.78
3516	博时裕泰纯债债券	2.13	3.81	7.81	18.19	56.71
3517	淳厚瑞和债券C	0.56	2.63	7.81	-	10.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
浙商惠隆39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3790 位，低于同类基金平均水平
3788	嘉合慧康63个月定开债券A	1.66	5.23	9.24	-	22.54
3789	嘉合慧康63个月定开债券C	1.55	5.01	8.89	-	21.74
3790	浙商惠隆39个月定开债	2.71	5.32	7.82	-	19.78
3791	长信浦瑞87个月定开债券	4.81	9.64	14.31	-	29.42
3792	兴业稳泰66个月定开债券	2.05	5.79	9.66	-	22.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
浙商惠隆39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2827 位，低于同类基金平均水平
2825	西部利得祥逸债券D	2.97	5.48	10.68	17.76	19.80
2826	平安增鑫六个月定开债E	2.66	4.84	12.17	17.05	19.79
2827	浙商惠隆39个月定开债	2.71	5.32	7.82	-	19.78
2828	博时富祥纯债债券C	2.25	3.91	8.04	14.25	19.77
2829	易方达中债1-3年政金债指数C	1.97	3.64	7.06	13.06	19.77

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	3830.00	387298.83	47.13%
22农发02	1750.00	176985.73	21.54%
23青岛银行绿债01	750.00	75979.66	9.25%
23中国银行三农债01	730.00	73983.58	9.00%
23工商银行绿色金融债02	690.00	69925.42	8.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1110793.97	135.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-11	2026-09-04	2026-08-28	2026-08-21	2026-08-14
单位净值(元)	1.0335	1.0330	1.0325	1.0319	1.0314
累计净值(元)	1.1828	1.1823	1.1818	1.1812	1.1807

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