浙商惠隆39个月定开债(009679)_最新动态

浙商惠隆39个月定开债009679ZHEJIANG HUILONG 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

炒股不如养基？主动权益型、QDII、ETF及指增基金20强出炉！摩根士丹利旗下基金夺冠[2024-11-22]

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最新净值：1.023 0.001(0.09%)

累计净值：1.134

更新时间：2024-11-15 15:00

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投资类型：债券型

浙商惠隆39个月定开债增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：牛冠群

2023-11-29 每10份派现金 0.1 元

基金规模：81.48亿元

2023-09-19 每10份派现金 0.2 元

浙商惠隆39个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.26	0.66	1.22	2.01
债券型名次	1562	2490	2057	3032	4658

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.34	5.91	9.76	-	14.21
债券型名次	4626	3131	1676	3275	2887

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
浙商惠隆39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1562 位，高于同类基金平均水平
1560	永赢泰益债券C	0.09	0.18	0.38	1.92	4.09
1561	永赢众利债券	0.09	0.38	1.11	2.97	5.50
1562	浙商惠隆39个月定开债	0.09	0.26	0.66	1.22	2.01
1563	浙商聚盈纯债债券A	0.09	0.26	0.44	1.82	4.05
1564	中航瑞晨87个月定开债C	0.09	0.46	1.18	2.24	3.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
浙商惠隆39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2490 位，高于同类基金平均水平
2488	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.07	0.26	0.32	1.19	2.48
2489	浙商丰顺纯债债券	0.04	0.26	0.33	1.77	3.81
2490	浙商惠隆39个月定开债	0.09	0.26	0.66	1.22	2.01
2491	浙商惠泉3个月定开A	0.06	0.26	0.12	1.35	3.22
2492	浙商汇金聚利一年定期C	0.05	0.26	0.46	1.40	3.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
浙商惠隆39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2057 位，高于同类基金平均水平
2055	圆信永丰兴利A	0.03	0.22	0.66	1.86	3.87
2056	招商添福1年定开债	0.04	0.26	0.66	1.61	3.35
2057	浙商惠隆39个月定开债	0.09	0.26	0.66	1.22	2.01
2058	中加1-3年政金债指数	0.02	0.27	0.66	1.56	3.35
2059	泓德裕和纯债债券A	0.08	0.36	0.66	1.40	4.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
浙商惠隆39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3032 位，低于同类基金平均水平
3030	银河丰泰3个月定开债券	0.04	0.25	0.54	1.22	3.00
3031	招商添兴6个月定开债	0.04	0.09	0.44	1.22	2.88
3032	浙商惠隆39个月定开债	0.09	0.26	0.66	1.22	2.01
3033	中加瑞享纯债债券A	0.09	0.21	0.17	1.22	3.60
3034	中加颐享纯债债券C	0.04	0.18	0.54	1.22	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
浙商惠隆39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 4658 位，低于同类基金平均水平
4656	英大安惠纯债C	0.01	0.17	0.36	0.90	2.01
4657	招商鑫利中短债债券C	0.03	0.17	0.39	0.91	2.01
4658	浙商惠隆39个月定开债	0.09	0.26	0.66	1.22	2.01
4659	中加纯债一年A	0.25	0.58	-1.27	-0.16	2.01
4660	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.02	0.20	0.53	1.00	2.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
浙商惠隆39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 4626 位，低于同类基金平均水平
4624	泰康润和两年定开债券	2.34	4.67	7.49	-	13.70
4625	兴业短债债券C	2.34	5.18	7.55	14.05	22.96
4626	浙商惠隆39个月定开债	2.34	5.91	9.76	-	14.21
4627	宝盈聚福39个月定开债C	2.33	5.70	9.31	-	13.52
4628	长城证券三个月滚动持有C	2.33	5.30	8.44	-	9.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
浙商惠隆39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3131 位，低于同类基金平均水平
3129	上证弘利债券A	2.68	5.91	0.00	-	8.28
3130	太平嘉和三个月定开债券发起式	4.31	5.91	0.00	-	4.74
3131	浙商惠隆39个月定开债	2.34	5.91	9.76	-	14.21
3132	中银稳汇短债债券A	3.00	5.91	8.53	15.07	18.81
3133	广发景和中短债A	3.05	5.90	8.72	16.34	19.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
浙商惠隆39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1676 位，高于同类基金平均水平
1674	国泰盛合三个月定期开放债券	3.92	6.95	9.76	17.24	17.55
1675	华安全球美元票息(人民币)A	1.64	3.05	9.76	0.34	18.10
1676	浙商惠隆39个月定开债	2.34	5.91	9.76	-	14.21
1677	中泰稳固周周购12周滚动债A	3.15	6.79	9.76	-	10.99
1678	中银证券安汇三年定期开放债券	2.55	5.83	9.76	-	14.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
浙商惠隆39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3275 位，低于同类基金平均水平
3273	中融融慧双欣一年定开债券A	3.60	6.20	5.86	-	12.70
3274	中融融慧双欣一年定开债券C	3.18	5.35	4.59	-	10.76
3275	浙商惠隆39个月定开债	2.34	5.91	9.76	-	14.21
3276	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	4.52	7.65	11.40	-	16.97
3277	长信浦瑞87个月定开债券	4.42	8.88	13.66	-	18.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
浙商惠隆39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2887 位，低于同类基金平均水平
2885	浦银安盛盛熙一年定开债券	4.05	7.07	10.51	-	14.21
2886	易方达富华纯债债券A	3.71	8.11	11.42	-	14.21
2887	浙商惠隆39个月定开债	2.34	5.91	9.76	-	14.21
2888	大成安汇金融债E	2.52	5.16	8.70	-	14.20
2889	东方红鑫安39个月定开债券	2.56	6.02	9.78	-	14.20

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	3830.00	389401.78	47.79%
22农发02	1750.00	178989.43	21.97%
23青岛银行绿债01	750.00	76460.89	9.38%
23中国银行三农债01	730.00	74452.90	9.14%
23工商银行绿色金融债02	690.00	70425.70	8.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1118188.59	137.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-08	2024-11-01	2024-10-25	2024-10-18	2024-10-11
单位净值(元)	1.022	1.022	1.021	1.021	1.020
累计净值(元)	1.133	1.133	1.133	1.132	1.132

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