浙商惠隆39个月定开债(009679)_最新动态

浙商惠隆39个月定开债009679ZHEJIANG HUILONG 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

业绩与基本面向好北交所基金关注度持续提升[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.0186 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1679

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

浙商惠隆39个月定开债增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：牛冠群

2025-08-13 每10份派现金 0.4 元

基金规模：81.21亿元

2023-11-29 每10份派现金 0.1 元

浙商惠隆39个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.24	0.87	1.49	0.24
债券型名次	3528	3625	1055	1229	3856

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.68	5.20	8.54	16.43	18.01
债券型名次	1391	3265	3214	1806	2856

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
浙商惠隆39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3528 位，低于同类基金平均水平
3526	招商鑫福中短债A	0.04	0.19	0.35	0.67	0.19
3527	招商鑫嘉中短债债券C	0.04	0.15	0.31	0.65	0.17
3528	浙商惠隆39个月定开债	0.04	0.24	0.87	1.49	0.24
3529	浙商汇金聚利一年定期A	0.04	0.23	0.53	0.91	0.26
3530	浙商汇金聚利一年定期C	0.04	0.20	0.29	0.57	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
浙商惠隆39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3625 位，低于同类基金平均水平
3623	招商招坤纯债A	0.07	0.24	0.36	0.39	0.27
3624	招商招旭纯债C	0.04	0.24	0.27	0.17	0.24
3625	浙商惠隆39个月定开债	0.04	0.24	0.87	1.49	0.24
3626	中加民丰纯债A	0.04	0.24	0.38	0.68	0.26
3627	中加颐睿纯债债券C	0.05	0.24	0.35	0.52	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
浙商惠隆39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1055 位，高于同类基金平均水平
1053	浦银安盛优化收益债券C	-0.53	0.24	0.87	3.37	0.77
1054	万家民安增利12个月定开债A	0.00	0.61	0.87	1.21	0.67
1055	浙商惠隆39个月定开债	0.04	0.24	0.87	1.49	0.24
1056	浙商汇金安享66个月定期C	0.07	0.34	0.87	1.69	0.34
1057	东方红聚利债券C	0.30	0.67	0.86	2.21	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
浙商惠隆39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1229 位，高于同类基金平均水平
1227	申万菱信稳益宝债券A	0.09	0.75	0.85	1.49	0.94
1228	招商招瑞纯债债券发起式D	0.08	0.43	0.80	1.49	0.46
1229	浙商惠隆39个月定开债	0.04	0.24	0.87	1.49	0.24
1230	中加聚盈定开债券C	-0.02	0.35	0.66	1.49	0.67
1231	中银恒悦180天持有期债券C	-0.42	-0.18	0.44	1.49	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
浙商惠隆39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3856 位，低于同类基金平均水平
3854	招商招旭纯债C	0.04	0.24	0.27	0.17	0.24
3855	招商中债1-5年进出口行C	0.08	0.32	0.45	0.63	0.24
3856	浙商惠隆39个月定开债	0.04	0.24	0.87	1.49	0.24
3857	中加1-3年政金债指数	0.06	0.29	0.46	0.67	0.24
3858	中加穗盈纯债债券	0.05	0.31	0.36	0.42	0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
浙商惠隆39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1391 位，高于同类基金平均水平
1389	前海开源惠盈39个月定开债券	2.68	5.24	8.63	16.43	18.03
1390	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	2.68	6.07	0.00	-	8.46
1391	浙商惠隆39个月定开债	2.68	5.20	8.54	16.43	18.01
1392	中信建投稳丰63个月债	2.68	6.57	10.47	18.89	20.89
1393	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
浙商惠隆39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3265 位，低于同类基金平均水平
3263	汇添富鑫汇债券C	-0.41	5.20	8.57	14.31	29.01
3264	摩根纯债丰利债券A	-0.06	5.20	6.66	11.96	33.34
3265	浙商惠隆39个月定开债	2.68	5.20	8.54	16.43	18.01
3266	中银欣享利率债	-0.01	5.20	8.44	15.16	16.09
3267	博时富安3个月定开债发起式	0.49	5.19	9.90	16.36	33.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
浙商惠隆39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3214 位，低于同类基金平均水平
3212	招商招盛纯债A	1.00	4.98	8.54	15.99	41.76
3213	招商招通纯债A	0.99	4.81	8.54	16.40	34.11
3214	浙商惠隆39个月定开债	2.68	5.20	8.54	16.43	18.01
3215	安信尊享纯债	1.40	5.37	8.53	15.49	35.61
3216	博时臻选纯债债券C	0.66	5.06	8.53	-	12.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
浙商惠隆39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1806 位，高于同类基金平均水平
1804	鹏华丰茂债券	1.49	5.05	9.15	16.43	33.85
1805	前海开源惠盈39个月定开债券	2.68	5.24	8.63	16.43	18.03
1806	浙商惠隆39个月定开债	2.68	5.20	8.54	16.43	18.01
1807	中信保诚稳利债券A	1.45	5.13	9.16	16.43	31.43
1808	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	2.49	7.61	15.06	16.42	17.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
浙商惠隆39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2856 位，低于同类基金平均水平
2854	华安添鑫中短债C	1.17	3.47	6.45	11.43	18.01
2855	农银金盛债券	1.12	7.29	11.61	-	18.01
2856	浙商惠隆39个月定开债	2.68	5.20	8.54	16.43	18.01
2857	财通资管丰和两年定开债券A	2.33	4.86	7.47	14.26	17.99
2858	东方红鑫安39个月定开债券	2.79	5.39	8.63	16.37	17.98

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	3830.00	391771.84	48.24%
22农发02	1750.00	179632.00	22.12%
23青岛银行绿债01	750.00	75152.94	9.25%
23中国银行三农债01	730.00	73213.27	9.01%
23工商银行绿色金融债02	690.00	69223.59	8.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1115152.80	137.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31
单位净值(元)	1.0182	1.0177	1.0173	1.0168	1.0162
累计净值(元)	1.1675	1.1670	1.1666	1.1661	1.1655

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