浙商惠隆39个月定开债(009679)_规模评级

浙商惠隆39个月定开债009679ZHEJIANG HUILONG 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	82.74	82.74	82.74	82.74	82.72	82.72	82.72
季度净申购	0.00	0.00	0.00	182.00	0.00	0.00	0.00
总份额	799183.05	799183.05	799183.05	799183.05	799001.05	799001.05	799001.05
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	182.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
浙商惠隆39个月定开债基金规模在同类基金中排列第 230 位，高于同类基金平均水平

223	华安众悦60天滚动持有短债C	83.33	742451.29	581515.16	1083227.79	501712.63
224	中加纯债定开债券C	83.16	831560.81	-	-	-
225	兴银鑫日享短债A	83.07	760198.06	-20678.49	623695.36	644373.85
226	中金鑫福87个月	83.02	799999.51	-	-	-
227	中航瑞晨87个月定开债A	82.99	799000.08	-	0.00	-
228	东海祥泰三年定开	82.76	797129.74	-	-	-
229	蜂巢添禧87个月定开	82.74	799002.51	-	0.01	-
230	浙商惠隆39个月定开债	82.74	799183.05	-	-	-
231	华泰保兴久盈	82.72	811121.32	-	-	-
232	中融睿嘉39个月定开债券A	82.70	786754.83	-3754.96	180819.25	184574.21
233	东方臻裕债券A	82.62	736295.76	248315.33	808351.19	560035.86
234	西部利得尊泰86个月定开债券	82.50	799914.67	-	-	-
235	格林泓裕一年定开债A	82.49	796939.91	74397.83	493229.27	418831.44
236	中融中债1-5年国开行A	82.44	770956.60	393507.57	527264.13	133756.56
237	光大保德信添天盈五年定期开放债券	82.41	798176.95	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
浙商惠隆39个月定开债基金规模在同类基金中排列第 204 位，高于同类基金平均水平

197	鹏扬淳安66个月债券C	79.95	799498.84	-	-	-
198	中欧盈和债券	81.60	799474.60	-	-	-
199	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	80.22	799469.00	-	-	-
200	浦银安盛普华66个月定开债券A	80.57	799260.27	-	-	-
201	宏利添盈两年定开债券A	80.53	799222.76	-	201.90	-
202	泰康润颐63个月定开债券	81.06	799221.36	-	-	-
203	宝盈聚福39个月定开债A	84.57	799218.56	-	0.01	-
204	浙商惠隆39个月定开债	82.74	799183.05	-	-	-
205	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	80.80	799173.44	-65828.75	29181.58	95010.33
206	中泰青月安盈66个月定开债	80.28	799083.09	-4934.88	714085.21	719020.10
207	摩根瑞盛87个月定期开放债券	93.04	799007.77	-	-	-
208	兴全恒祥88个月定开债券	80.48	799003.83	-	0.01	-
209	蜂巢添禧87个月定开	82.74	799002.51	-	0.01	-
210	前海联合淳丰87个月定开债券A	80.32	799000.66	-	0.00	-
211	中航瑞晨87个月定开债A	82.99	799000.08	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
浙商惠隆39个月定开债基金规模在同类基金中排列第 5072 位，低于同类基金平均水平

5065	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.10	19120.74	-	-	-
5066	嘉实致信一年定期纯债债券	24.81	244885.43	-	-	-
5067	兴全恒祥88个月定开债券	80.48	799003.83	-	0.01	-
5068	嘉合慧康63个月定开债券A	81.54	799650.55	-	-	-
5069	嘉合慧康63个月定开债券C	0.00	3.64	-	-	-
5070	中融融慧双欣一年定开债券A	0.58	5142.22	-	-	-
5071	中融融慧双欣一年定开债券C	0.02	160.68	-	-	-
5072	浙商惠隆39个月定开债	82.74	799183.05	-	-	-
5073	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	10.20	99154.64	-	-	-
5074	长信浦瑞87个月定开债券	80.29	800003.07	-	-	-
5075	招商添盛78个月定开债	80.26	799899.65	-	0.00	-
5076	兴业稳泰66个月定开债券	79.42	763942.48	-	-	-
5077	西部利得尊泰86个月定开债券	82.50	799914.67	-	-	-
5078	华宝宝利债券	81.85	799901.39	-	0.02	-
5079	鹏扬淳安66个月债券C	79.95	799498.84	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
浙商惠隆39个月定开债基金规模在同类基金中排列第 5158 位，低于同类基金平均水平

5151	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	81.53	798999.84	-	-	-
5152	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.10	19120.74	-	-	-
5153	嘉实致信一年定期纯债债券	24.81	244885.43	-	-	-
5154	嘉合慧康63个月定开债券A	81.54	799650.55	-	-	-
5155	嘉合慧康63个月定开债券C	0.00	3.64	-	-	-
5156	中融融慧双欣一年定开债券A	0.58	5142.22	-	-	-
5157	中融融慧双欣一年定开债券C	0.02	160.68	-	-	-
5158	浙商惠隆39个月定开债	82.74	799183.05	-	-	-
5159	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	10.20	99154.64	-	-	-
5160	长信浦瑞87个月定开债券	80.29	800003.07	-	-	-
5161	兴业稳泰66个月定开债券	79.42	763942.48	-	-	-
5162	西部利得尊泰86个月定开债券	82.50	799914.67	-	-	-
5163	鹏扬淳安66个月债券C	79.95	799498.84	-	-	-
5164	光大保德信尊合87个月债券	86.40	800031.39	-	-	-
5165	惠升和煦88个月定开债券	55.65	499999.91	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
浙商惠隆39个月定开债基金规模在同类基金中排列第 5214 位，低于同类基金平均水平

5207	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.10	19120.74	-	-	-
5208	嘉实致信一年定期纯债债券	24.81	244885.43	-	-	-
5209	兴全恒祥88个月定开债券	80.48	799003.83	-	0.01	-
5210	嘉合慧康63个月定开债券A	81.54	799650.55	-	-	-
5211	嘉合慧康63个月定开债券C	0.00	3.64	-	-	-
5212	中融融慧双欣一年定开债券A	0.58	5142.22	-	-	-
5213	中融融慧双欣一年定开债券C	0.02	160.68	-	-	-
5214	浙商惠隆39个月定开债	82.74	799183.05	-	-	-
5215	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	10.20	99154.64	-	-	-
5216	长信浦瑞87个月定开债券	80.29	800003.07	-	-	-
5217	招商添盛78个月定开债	80.26	799899.65	-	0.00	-
5218	兴业稳泰66个月定开债券	79.42	763942.48	-	-	-
5219	西部利得尊泰86个月定开债券	82.50	799914.67	-	-	-
5220	华宝宝利债券	81.85	799901.39	-	0.02	-
5221	鹏扬淳安66个月债券C	79.95	799498.84	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

216

36999215.1900

100.00%

0.00%

2025-12-31

216

36999215.1900

100.00%

0.00%

2025-06-30

216

36990789.1900

100.00%

0.00%

2024-12-31

216

36990789.1900

100.00%

0.00%

2024-06-30

216

36990789.1900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2026-06-30	216	36999215.1900	799180.50	100.00	2.55
2025-12-31	216	36999215.1900	799180.50	100.00	2.55
2025-06-30	216	36990789.1900	798998.51	100.00	2.54
2024-12-31	216	36990789.1900	798998.51	100.00	2.54
2024-06-30	216	36990789.1900	798998.51	100.00	2.54

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