资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 42542.78 99.83%
银行存款和结算备付金 72.60 0.17%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:42615.38万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开清发02 100.00 10010.53 37.64%
25国开清发07 70.00 7104.70 26.72%
22附息国债21 20.00 2112.79 7.95%
24北京农商行债01 20.00 2045.24 7.69%
25浙商银行小微债01BC 20.00 2046.19 7.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 38373.57 144.30%
国家债券 2112.79 7.95%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%