资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 31460.51 99.95%
银行存款和结算备付金 16.51 0.05%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:31477.01万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开清发07 70.00 7056.22 31.85%
24进出15 20.00 2058.33 9.29%
25兴业银行债01 20.00 2043.92 9.23%
25光大银行债03 20.00 2043.44 9.22%
25上海银行债02 20.00 2014.88 9.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 28342.45 127.93%
国家债券 1023.96 4.62%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%