中泰安悦6个月定开债A(015933)_最新动态

中泰安悦6个月定开债A015933ZHONGTAI ANYUE 6-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

规模环比增长超10倍平安鼎越混合型基金Q1上涨近17% 投资聚焦于AI电力及AI硬件两大领域[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0316 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1156

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

中泰安悦6个月定开债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：程冰

2025-05-30 每10份派现金 0.2 元

基金规模：9.49亿元

2024-11-21 每10份派现金 0.2 元

中泰安悦6个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.35	0.98	1.50	0.97
债券型名次	3802	2166	1345	2009	2306

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.47	6.86	11.55	-	12.03
债券型名次	3896	1382	1101	4628	4042

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中泰安悦6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3802 位，低于同类基金平均水平
3800	中融睿嘉39个月定开债券A	0.03	0.38	0.77	1.53	0.86
3801	中融睿祥纯债A	0.03	0.43	1.05	1.63	1.15
3802	中泰安悦6个月定开债A	0.03	0.35	0.98	1.50	0.97
3803	中泰安悦6个月定开债C	0.03	0.31	0.91	1.34	0.89
3804	中信保诚安鑫回报债券A	0.03	-0.05	1.18	2.93	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
中泰安悦6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2166 位，高于同类基金平均水平
2164	中金安盈90天持有中短债C	0.03	0.35	0.82	1.18	0.86
2165	中欧增强回报债券(LOF)A	0.07	0.35	1.13	2.36	1.65
2166	中泰安悦6个月定开债A	0.03	0.35	0.98	1.50	0.97
2167	中泰青月安盈66个月定开债	0.04	0.35	1.04	2.22	1.15
2168	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.03	0.35	0.78	1.22	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
中泰安悦6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1345 位，高于同类基金平均水平
1343	中加恒泰定开债券C	0.08	0.41	0.98	1.69	1.01
1344	中融睿祥纯债C	0.04	0.41	0.98	1.47	1.06
1345	中泰安悦6个月定开债A	0.03	0.35	0.98	1.50	0.97
1346	中信建投3-5年政金债C	0.05	0.36	0.98	1.43	0.97
1347	中银惠利半年定期开放债券A	0.03	0.39	0.98	1.63	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
中泰安悦6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2009 位，高于同类基金平均水平
2007	中金金誉债券	0.02	0.30	0.86	1.50	0.90
2008	中融中债1-5年国开行A	0.05	0.29	0.91	1.50	0.94
2009	中泰安悦6个月定开债A	0.03	0.35	0.98	1.50	0.97
2010	中邮鑫溢中短债债券A	0.05	0.34	0.86	1.50	0.96
2011	博时安康18个月定开债(LOF)	0.04	0.33	0.87	1.49	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
中泰安悦6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2306 位，高于同类基金平均水平
2304	中加恒泰定开债券A	0.07	0.40	0.94	1.63	0.97
2305	中加优享纯债债券C	0.14	0.43	0.94	0.84	0.97
2306	中泰安悦6个月定开债A	0.03	0.35	0.98	1.50	0.97
2307	中信建投3-5年政金债C	0.05	0.36	0.98	1.43	0.97
2308	中银产业债债券A	0.15	-0.32	-0.29	2.03	0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
中泰安悦6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3896 位，低于同类基金平均水平
3894	兴证全球恒利一年定开债券发起式	1.47	5.22	9.93	-	15.39
3895	浙商汇金短债E	1.47	3.39	6.54	12.58	22.81
3896	中泰安悦6个月定开债A	1.47	6.86	11.55	-	12.03
3897	博时富鸿金融债3个月定开债	1.46	4.39	8.67	-	10.73
3898	博时富汇3个月定开债发起式	1.46	4.09	9.50	16.80	22.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
中泰安悦6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1382 位，高于同类基金平均水平
1380	大成稳安60天滚动持有债券A	2.78	6.86	10.02	-	13.83
1381	华安领荣一年定开债券发起式	2.16	6.86	12.12	-	16.02
1382	中泰安悦6个月定开债A	1.47	6.86	11.55	-	12.03
1383	大摩优质信价纯债A	2.35	6.85	12.18	14.15	55.13
1384	南方昭元债券A	2.59	6.85	11.13	18.45	21.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
中泰安悦6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1101 位，高于同类基金平均水平
1099	上银聚德益一年定开债券	1.82	6.17	11.55	-	20.52
1100	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	2.71	5.94	11.55	-	21.00
1101	中泰安悦6个月定开债A	1.47	6.86	11.55	-	12.03
1102	浦银安盛优化收益债券A	6.13	8.57	11.54	15.95	94.62
1103	兴华安盈一年定开债券发起式	0.83	5.62	11.54	-	18.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
中泰安悦6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4628 位，低于同类基金平均水平
4626	金鹰恒润债券发起式A	8.47	14.83	17.04	-	18.60
4627	金鹰恒润债券发起式C	8.20	14.30	16.22	-	17.62
4628	中泰安悦6个月定开债A	1.47	6.86	11.55	-	12.03
4629	中泰安悦6个月定开债C	1.18	6.24	10.56	-	10.86
4630	广发景华纯债C	1.62	5.22	9.32	-	10.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
中泰安悦6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4042 位，低于同类基金平均水平
4040	招商招丰纯债C	1.78	3.11	5.67	-	12.03
4041	中融融盛双盈一年封闭债券C	3.97	10.82	11.99	-	12.03
4042	中泰安悦6个月定开债A	1.47	6.86	11.55	-	12.03
4043	万家鑫橙纯债债券A	0.82	5.37	9.95	-	12.02
4044	华夏鼎业三个月定开债券C	1.51	4.23	7.77	-	12.01

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发02	280.00	28258.38	29.76%
25国开清发07	200.00	20160.87	21.23%
24国开清发03	100.00	10087.67	10.63%
23农发03	90.00	9452.31	9.96%
20国开10	70.00	7506.64	7.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	126379.08	133.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0314	1.0313	1.0312	1.0314	1.0315
累计净值(元)	1.1154	1.1153	1.1152	1.1154	1.1155

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