中泰安悦6个月定开债A(015933)_最新动态

中泰安悦6个月定开债A015933ZHONGTAI ANYUE 6-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0341 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1181

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中泰安悦6个月定开债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：程冰

2025-05-30 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.66亿元

2024-11-21 每10份派现金 0.2 元

中泰安悦6个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.35	1.01	1.22	1.21
债券型名次	4940	2536	1019	2546	2056

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.40	7.05	11.54	-	12.31
债券型名次	4184	1364	1148	4634	4011

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中泰安悦6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4940 位，低于同类基金平均水平
4938	中欧兴华债券	0.00	0.09	0.68	1.63	0.99
4939	中融聚优一年定开债券	0.00	0.42	0.91	1.27	1.16
4940	中泰安悦6个月定开债A	0.00	0.35	1.01	1.22	1.21
4941	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4942	中信建投景泰债券C	0.00	0.08	0.37	0.64	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中泰安悦6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2536 位，高于同类基金平均水平
2534	中金金元A	0.05	0.35	1.04	1.50	1.44
2535	中融睿祥纯债C	0.04	0.35	0.94	1.26	1.22
2536	中泰安悦6个月定开债A	0.00	0.35	1.01	1.22	1.21
2537	中泰安睿债券A	0.02	0.35	0.72	0.88	0.89
2538	中泰安睿债券C	0.02	0.35	0.69	0.82	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
中泰安悦6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1019 位，高于同类基金平均水平
1017	永赢众利债券	0.03	0.54	1.01	0.92	1.28
1018	中融睿祥纯债A	0.03	0.37	1.01	1.40	1.32
1019	中泰安悦6个月定开债A	0.00	0.35	1.01	1.22	1.21
1020	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.06	0.37	1.01	1.51	1.22
1021	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
中泰安悦6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2546 位，高于同类基金平均水平
2544	中加丰尚纯债债券A	0.03	0.33	0.78	1.22	1.11
2545	中欧兴利债券A	0.04	0.37	0.88	1.22	1.10
2546	中泰安悦6个月定开债A	0.00	0.35	1.01	1.22	1.21
2547	中信建投3-5年政金债A	0.08	0.39	1.10	1.22	1.32
2548	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.04	0.34	0.80	1.22	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中泰安悦6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2056 位，高于同类基金平均水平
2054	中欧纯债(LOF)E	0.10	0.52	1.09	1.33	1.21
2055	中欧兴盈一年定开债券发起	0.05	0.50	0.94	0.81	1.21
2056	中泰安悦6个月定开债A	0.00	0.35	1.01	1.22	1.21
2057	中信建投景荣债券C	0.04	0.32	0.90	1.37	1.21
2058	鑫元淳利定期开放	0.04	0.37	0.95	1.28	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
中泰安悦6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4184 位，低于同类基金平均水平
4182	中融季季红定期开放债券A	1.40	4.40	8.79	16.28	32.90
4183	中融泓安3个月定开债券C	1.40	4.36	0.00	-	7.09
4184	中泰安悦6个月定开债A	1.40	7.05	11.54	-	12.31
4185	博时裕恒纯债债券	1.39	3.59	7.44	13.86	41.90
4186	国金中债1-5年政策性金融债C	1.39	5.35	0.00	-	8.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
中泰安悦6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1364 位，高于同类基金平均水平
1362	华夏亚债中国指数A	0.70	7.05	12.98	22.63	77.78
1363	交银双利债券C	4.93	7.05	6.18	11.61	83.42
1364	中泰安悦6个月定开债A	1.40	7.05	11.54	-	12.31
1365	中信建投景明一年定开债券发起式	3.05	7.05	14.04	-	17.22
1366	财通资管双安债券A	4.16	7.04	10.02	-	11.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
中泰安悦6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1148 位，高于同类基金平均水平
1146	前海开源瑞和债券A	4.01	7.52	11.54	8.69	30.48
1147	兴全稳泰债券A	3.42	6.79	11.54	20.47	45.57
1148	中泰安悦6个月定开债A	1.40	7.05	11.54	-	12.31
1149	景顺景泰悦利三个月定开债A	1.22	6.55	11.53	-	14.81
1150	鹏扬淳开债券C	1.88	6.14	11.53	20.30	24.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
中泰安悦6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4634 位，低于同类基金平均水平
4632	金鹰恒润债券发起式A	9.17	15.55	18.37	-	19.81
4633	金鹰恒润债券发起式C	8.89	15.02	17.53	-	18.80
4634	中泰安悦6个月定开债A	1.40	7.05	11.54	-	12.31
4635	中泰安悦6个月定开债C	1.11	6.44	10.54	-	11.12
4636	广发景华纯债C	1.63	5.30	9.19	-	10.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
中泰安悦6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4011 位，低于同类基金平均水平
4009	天弘新享一年定开债券发起	1.18	5.09	8.47	-	12.31
4010	招商招裕纯债D	2.12	5.57	11.32	-	12.31
4011	中泰安悦6个月定开债A	1.40	7.05	11.54	-	12.31
4012	华夏鼎业三个月定开债券A	1.68	4.42	7.93	-	12.30
4013	申万宏源双季增享6个月债券B	5.29	8.88	12.30	-	12.30

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发02	100.00	10010.53	37.64%
25国开清发07	70.00	7104.70	26.72%
22附息国债21	20.00	2112.79	7.95%
24北京农商行债01	20.00	2045.24	7.69%
25浙商银行小微债01BC	20.00	2046.19	7.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	38373.57	144.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　“五一”小长假后，公募基金产品迎来新发小高峰，逾百只新品扎堆开售。其中，权益类基金占比超过七成，成为发行主力。　　一边是公募新发如火如荼，一边是次新基金“新子弹”快速打入市场，多家公募机构表示，关注A股节后的结构性机会。　　数据显示，5

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0343	1.0337	1.0333	1.0341	1.0346
累计净值(元)	1.1183	1.1177	1.1173	1.1181	1.1186

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