中泰安悦6个月定开债A(015933)_最新动态

中泰安悦6个月定开债A015933ZHONGTAI ANYUE 6-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0172 0.0006(0.06%)

累计净值：1.1352

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

中泰安悦6个月定开债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：臧洁

2026-07-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.22亿元

2025-05-30 每10份派现金 0.2 元

中泰安悦6个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.28	0.59	0.93	1.74	2.92
债券型名次	2246	1015	1412	1231	1203

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.87	7.08	11.82	-	14.20
债券型名次	1441	958	947	4686	3790

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中泰安悦6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2246 位，高于同类基金平均水平
2244	招商招祥纯债D	0.28	0.43	0.95	1.65	2.86
2245	中加聚利纯债定开A	0.28	0.53	1.21	2.24	3.99
2246	中泰安悦6个月定开债A	0.28	0.59	0.93	1.74	2.92
2247	中泰安悦6个月定开债C	0.28	0.56	0.86	1.59	2.67
2248	中信保诚稳达A	0.28	0.53	1.43	3.11	5.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中泰安悦6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1015 位，高于同类基金平均水平
1013	中融恒惠纯债C	0.36	0.59	0.80	1.22	1.83
1014	中融恒阳纯债A	0.32	0.59	1.06	1.80	2.89
1015	中泰安悦6个月定开债A	0.28	0.59	0.93	1.74	2.92
1016	中泰安睿债券A	0.32	0.59	0.99	3.64	4.53
1017	中信建投景泰债券C	0.39	0.59	1.02	1.51	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中泰安悦6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1412 位，高于同类基金平均水平
1410	永赢泰益债券C	0.24	0.41	0.93	1.63	2.69
1411	中融恒裕纯债C	0.39	0.64	0.93	1.55	2.40
1412	中泰安悦6个月定开债A	0.28	0.59	0.93	1.74	2.92
1413	中信建投稳硕债券C	0.27	0.40	0.93	1.61	2.83
1414	中邮定期开放债券A	0.00	0.08	0.93	1.71	3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中泰安悦6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1231 位，高于同类基金平均水平
1229	永赢悦利债券	0.26	0.61	0.94	1.74	3.19
1230	招商添呈1年定开债	0.29	0.47	1.04	1.74	2.81
1231	中泰安悦6个月定开债A	0.28	0.59	0.93	1.74	2.92
1232	中银泰享定期开放债券	0.37	0.57	1.00	1.74	3.03
1233	中银证券安誉债券C	0.38	0.50	0.89	1.74	3.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中泰安悦6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1203 位，高于同类基金平均水平
1201	新华增盈回报债券	1.45	-1.45	-1.59	2.09	2.92
1202	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.20	0.40	0.78	1.58	2.92
1203	中泰安悦6个月定开债A	0.28	0.59	0.93	1.74	2.92
1204	创金合信尊享纯债债券C	0.40	0.72	1.09	1.84	2.91
1205	方正富邦惠利纯债A	0.42	0.69	1.08	1.90	2.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
中泰安悦6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1441 位，高于同类基金平均水平
1439	招商中债1-5年进出口行C	2.87	5.07	9.46	10.72	20.79
1440	中融恒信纯债A	2.87	5.32	9.23	16.18	41.50
1441	中泰安悦6个月定开债A	2.87	7.08	11.82	-	14.20
1442	中银嘉享3个月定期开放债券C	2.87	5.02	6.03	-	6.96
1443	博时富和纯债债券	2.86	6.17	10.56	16.66	38.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
中泰安悦6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 958 位，高于同类基金平均水平
956	平安惠金定开债C	2.20	7.08	9.77	16.86	29.11
957	兴证全球恒信债券A	3.40	7.08	11.08	-	15.21
958	中泰安悦6个月定开债A	2.87	7.08	11.82	-	14.20
959	广发资管多添利六个月持有期债券A	2.51	7.07	0.00	-	5.75
960	中银康享3个月定期开放债券	2.04	7.07	13.65	-	36.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中泰安悦6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 947 位，高于同类基金平均水平
945	招商招华纯债C	3.33	7.26	11.82	19.32	29.61
946	浙商兴盛一年定开债券型发起式	4.82	12.01	11.82	12.50	13.15
947	中泰安悦6个月定开债A	2.87	7.08	11.82	-	14.20
948	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.93	6.06	11.82	1.53	8.24
949	天弘信益A	3.47	7.53	11.81	18.82	24.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中泰安悦6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4686 位，低于同类基金平均水平
4684	金鹰恒润债券发起式A	1.66	10.38	15.29	-	16.97
4685	金鹰恒润债券发起式C	1.40	9.83	14.48	-	15.84
4686	中泰安悦6个月定开债A	2.87	7.08	11.82	-	14.20
4687	中泰安悦6个月定开债C	2.57	6.46	10.85	-	12.82
4688	广发景华纯债C	2.78	5.31	9.22	-	12.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
中泰安悦6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3790 位，低于同类基金平均水平
3788	广发恒悦债券A	-1.65	4.67	12.10	11.59	14.20
3789	招商添福1年定开债	2.82	3.90	7.95	-	14.20
3790	中泰安悦6个月定开债A	2.87	7.08	11.82	-	14.20
3791	交银裕景纯债一年定期开放债券	1.37	7.09	10.21	-	14.19
3792	海富通稳固收益债券A	0.92	9.21	14.73	-	14.18

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发07	70.00	7056.22	31.85%
24进出15	20.00	2058.33	9.29%
25兴业银行债01	20.00	2043.92	9.23%
25光大银行债03	20.00	2043.44	9.22%
25上海银行债02	20.00	2014.88	9.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28342.45	127.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0166	1.0165	1.0158	1.0149	1.0144
累计净值(元)	1.1346	1.1345	1.1338	1.1329	1.1324

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