中泰安悦6个月定开债A(015933)_最新动态

中泰安悦6个月定开债A015933ZHONGTAI ANYUE 6-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

上半年归母净利润增长超26%，黄金股ETF华夏持仓股山东黄金（港股）涨4.62%[2026-08-31]

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最新净值：1.0084 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1264

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

中泰安悦6个月定开债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：臧洁

2026-07-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.68亿元

2025-05-30 每10份派现金 0.2 元

中泰安悦6个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.12	0.27	1.63	2.03
债券型名次	4549	4151	3576	1138	1701

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.89	6.09	10.76	-	13.21
债券型名次	1141	1536	1211	4660	3932

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中泰安悦6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4549 位，低于同类基金平均水平
4547	中融中债1-5年国开行A	-0.05	0.21	0.30	1.61	2.04
4548	中融中债1-5年国开行C	-0.05	0.20	0.28	1.57	1.98
4549	中泰安悦6个月定开债A	-0.05	0.12	0.27	1.63	2.03
4550	中泰安悦6个月定开债C	-0.05	0.10	0.21	1.48	1.84
4551	中泰安睿债券A	-0.05	0.19	0.34	3.23	3.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
中泰安悦6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4151 位，低于同类基金平均水平
4149	中融恒惠纯债A	-0.01	0.12	0.17	1.02	1.29
4150	中融聚明定期开放债券	0.00	0.12	0.41	1.39	1.84
4151	中泰安悦6个月定开债A	-0.05	0.12	0.27	1.63	2.03
4152	中泰青月中短债A	0.01	0.12	0.26	0.98	1.36
4153	中泰稳固30天持有中短债A	0.00	0.12	0.27	1.02	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中泰安悦6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3576 位，低于同类基金平均水平
3574	中加民丰纯债A	0.00	0.11	0.27	1.08	1.46
3575	中融睿嘉39个月定开债券A	0.02	0.09	0.27	1.00	1.38
3576	中泰安悦6个月定开债A	-0.05	0.12	0.27	1.63	2.03
3577	中泰青月安盈66个月定开债	0.02	0.11	0.27	0.88	1.61
3578	中泰稳固30天持有中短债A	0.00	0.12	0.27	1.02	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
中泰安悦6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1138 位，高于同类基金平均水平
1136	中加丰享纯债债券	0.03	0.21	0.50	1.63	1.86
1137	中加丰裕纯债债券A	0.00	0.27	0.57	1.63	2.14
1138	中泰安悦6个月定开债A	-0.05	0.12	0.27	1.63	2.03
1139	中银丰实定期开放债券	0.00	0.16	0.55	1.63	2.18
1140	中银证券安誉债券A	-0.03	0.18	0.40	1.63	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
中泰安悦6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1701 位，高于同类基金平均水平
1699	易方达中债3-5年国开行债券指数A	-0.02	0.22	0.35	1.60	2.03
1700	银华顺益一年定期开放债券	-0.04	0.19	0.32	1.64	2.03
1701	中泰安悦6个月定开债A	-0.05	0.12	0.27	1.63	2.03
1702	鑫元双债增强债券A	-0.02	0.24	0.52	1.62	2.03
1703	博时安丰18个月定开债A	-0.04	0.21	0.66	1.87	2.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
中泰安悦6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1141 位，高于同类基金平均水平
1139	兴全祥泰定期开放债券	2.89	5.89	9.97	18.72	47.34
1140	永赢稳益债券	2.89	4.80	8.69	15.82	40.57
1141	中泰安悦6个月定开债A	2.89	6.09	10.76	-	13.21
1142	中邮纯债优选一年定开债A	2.89	7.60	13.18	-	34.23
1143	东方臻慧纯债债券A	2.88	5.11	8.70	16.60	22.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
中泰安悦6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1536 位，高于同类基金平均水平
1534	农银悦利债券	2.91	6.09	10.74	-	17.68
1535	招商恒鑫30个月封闭债	2.71	6.09	0.00	-	7.77
1536	中泰安悦6个月定开债A	2.89	6.09	10.76	-	13.21
1537	5年地债	3.21	6.08	11.43	19.80	29.56
1538	大成月添利债券B	3.45	6.08	9.14	13.73	15.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
中泰安悦6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1211 位，高于同类基金平均水平
1209	平安添利债券C	2.58	6.88	10.76	15.10	88.10
1210	银华信用精选18个月定期开放债券	2.33	5.33	10.76	-	15.25
1211	中泰安悦6个月定开债A	2.89	6.09	10.76	-	13.21
1212	鹏华丰禄债券	2.50	6.20	10.75	21.53	60.67
1213	前海联合泳辉纯债C	2.48	5.66	10.75	17.41	23.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
中泰安悦6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4660 位，低于同类基金平均水平
4658	金鹰恒润债券发起式A	5.54	14.88	17.63	-	19.78
4659	金鹰恒润债券发起式C	5.27	14.33	16.80	-	18.68
4660	中泰安悦6个月定开债A	2.89	6.09	10.76	-	13.21
4661	中泰安悦6个月定开债C	2.59	5.48	9.79	-	11.91
4662	广发景华纯债C	2.20	4.62	8.32	-	11.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
中泰安悦6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3932 位，低于同类基金平均水平
3930	中融恒阳纯债C	2.01	3.59	6.80	12.95	13.22
3931	兴业添益6个月定开债券	2.28	5.77	10.11	-	13.21
3932	中泰安悦6个月定开债A	2.89	6.09	10.76	-	13.21
3933	前海联合润盈短债C	0.68	1.97	3.62	8.36	13.20
3934	招商添福1年定开债	2.22	3.39	6.96	-	13.19

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发07	70.00	7154.84	26.66%
22附息国债21	20.00	2125.05	7.92%
26浙江债07	20.00	2059.62	7.67%
24进出15	20.00	2048.75	7.63%
25上海银行债02	20.00	2045.29	7.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27561.78	102.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0086	1.0090	1.0092	1.0092	1.0089
累计净值(元)	1.1266	1.1270	1.1272	1.1272	1.1269

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