中泰安悦6个月定开债A(015933)_最新动态

中泰安悦6个月定开债A015933ZHONGTAI ANYUE 6-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

和辉光电，申请港股IPO前夕，遭国资基金低价减持，什么情况？[2026-04-16]

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最新净值：1.0320 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1160

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

中泰安悦6个月定开债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：程冰

2025-05-30 每10份派现金 0.2 元

基金规模：9.49亿元

2024-11-21 每10份派现金 0.2 元

中泰安悦6个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.39	1.00	1.56	1.01
债券型名次	2563	1927	1196	1828	2199

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.51	6.91	11.60	-	12.08
债券型名次	3834	1363	1080	4652	4023

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中泰安悦6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2563 位，高于同类基金平均水平
2561	中融恒阳纯债C	0.07	0.32	0.77	1.08	0.79
2562	中融聚汇定期开放债券	0.07	0.42	0.92	1.53	1.02
2563	中泰安悦6个月定开债A	0.07	0.39	1.00	1.56	1.01
2564	中泰安悦6个月定开债C	0.07	0.35	0.91	1.41	0.92
2565	中信建投景安债券C	0.07	0.21	0.41	0.55	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
中泰安悦6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1927 位，高于同类基金平均水平
1925	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82
1926	中欧兴华债券	0.04	0.39	0.94	2.79	1.06
1927	中泰安悦6个月定开债A	0.07	0.39	1.00	1.56	1.01
1928	中泰安睿债券C	0.09	0.39	0.70	1.04	0.76
1929	中信保诚稳鸿A	0.09	0.39	0.92	0.91	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中泰安悦6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1196 位，高于同类基金平均水平
1194	中加瑞利纯债债券A	0.06	0.38	1.00	1.52	1.07
1195	中欧鼎利债券C	0.11	0.24	1.00	4.71	3.42
1196	中泰安悦6个月定开债A	0.07	0.39	1.00	1.56	1.01
1197	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.03	0.43	1.00	1.92	1.19
1198	中邮淳享66个月定期开放债券	0.08	0.38	1.00	2.12	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
中泰安悦6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1828 位，高于同类基金平均水平
1826	中航瑞明纯债A	0.02	0.43	0.97	1.56	1.08
1827	中欧颐利债券C	0.11	-0.28	0.72	1.56	1.27
1828	中泰安悦6个月定开债A	0.07	0.39	1.00	1.56	1.01
1829	中银产业债债券A	0.06	-0.42	-0.49	1.56	0.88
1830	长城中债3-5年国开债指数A	0.08	0.32	0.94	1.55	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中泰安悦6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2199 位，高于同类基金平均水平
2197	中欧纯债(LOF)E	0.10	0.55	1.01	1.52	1.01
2198	中融聚锦一年定开债券	0.03	0.35	0.94	1.67	1.01
2199	中泰安悦6个月定开债A	0.07	0.39	1.00	1.56	1.01
2200	中信证券六个月债券A	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
2201	中信证券六个月债券C	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
中泰安悦6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3834 位，低于同类基金平均水平
3832	永赢同利债券C	1.51	3.29	5.84	10.88	15.25
3833	中金鑫裕A	1.51	3.43	5.76	8.67	13.59
3834	中泰安悦6个月定开债A	1.51	6.91	11.60	-	12.08
3835	中银上清所0-5年农发行债券指数	1.51	5.79	9.84	-	13.96
3836	博时丰庆纯债债券	1.50	3.73	7.77	15.46	35.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
中泰安悦6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1363 位，高于同类基金平均水平
1361	民生加银家盈6个月持有期债券A	4.65	6.91	4.01	-14.40	-13.36
1362	浙商惠盈纯债A	1.67	6.91	9.98	15.41	38.40
1363	中泰安悦6个月定开债A	1.51	6.91	11.60	-	12.08
1364	长信利众债券(LOF)C	4.46	6.90	10.52	22.41	48.36
1365	摩根强化回报债券A	3.62	6.90	6.01	10.78	74.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
中泰安悦6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1080 位，高于同类基金平均水平
1078	民生加银鑫安A	3.77	6.97	11.60	9.31	29.22
1079	中加聚鑫纯债一年C	2.00	5.83	11.60	20.55	41.05
1080	中泰安悦6个月定开债A	1.51	6.91	11.60	-	12.08
1081	鑫元添利三个月定期开放债券	1.67	5.85	11.60	19.53	27.96
1082	方正富邦睿利纯债C	1.00	6.72	11.59	19.30	40.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
中泰安悦6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4652 位，低于同类基金平均水平
4650	金鹰恒润债券发起式A	8.25	14.15	16.77	-	18.32
4651	金鹰恒润债券发起式C	7.97	13.63	15.95	-	17.35
4652	中泰安悦6个月定开债A	1.51	6.91	11.60	-	12.08
4653	中泰安悦6个月定开债C	1.22	6.29	10.60	-	10.90
4654	广发景华纯债C	1.62	5.19	9.33	-	10.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
中泰安悦6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4023 位，低于同类基金平均水平
4021	华安沣信债券C	5.01	11.64	0.00	-	12.08
4022	上银聚嘉益一年定开债券发起式	2.22	7.88	12.23	-	12.08
4023	中泰安悦6个月定开债A	1.51	6.91	11.60	-	12.08
4024	国联汇富债券A	2.56	5.21	9.84	-	12.07
4025	宏利昇利一年定开债券发起式	2.81	5.87	9.89	-	12.07

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发02	280.00	28258.38	29.76%
25国开清发07	200.00	20160.87	21.23%
24国开清发03	100.00	10087.67	10.63%
23农发03	90.00	9452.31	9.96%
20国开10	70.00	7506.64	7.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	126379.08	133.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0316	1.0314	1.0313	1.0312	1.0314
累计净值(元)	1.1156	1.1154	1.1153	1.1152	1.1154

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