中泰安悦6个月定开债A(015933)_最新动态

中泰安悦6个月定开债A015933ZHONGTAI ANYUE 6-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0405 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1245

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

中泰安悦6个月定开债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：臧洁

2025-05-30 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.66亿元

2024-11-21 每10份派现金 0.2 元

中泰安悦6个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.03	0.88	1.93	1.84
债券型名次	1093	4499	1153	1074	1370

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.58	6.80	10.96	-	13.00
债券型名次	3256	1296	1195	4667	3926

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中泰安悦6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1093 位，高于同类基金平均水平
1091	中融季季红定期开放债券A	0.08	0.13	0.65	1.56	1.51
1092	中融聚商定期开放债券	0.08	0.16	0.84	1.97	1.92
1093	中泰安悦6个月定开债A	0.08	0.03	0.88	1.93	1.84
1094	中泰安悦6个月定开债C	0.08	0.01	0.81	1.79	1.69
1095	中泰安睿债券A	0.08	0.03	2.50	3.16	3.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中泰安悦6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4499 位，低于同类基金平均水平
4497	中融泓安3个月定开债券A	0.04	0.03	0.64	1.77	1.80
4498	中融泓安3个月定开债券C	0.03	0.03	0.61	1.70	1.73
4499	中泰安悦6个月定开债A	0.08	0.03	0.88	1.93	1.84
4500	中泰安睿债券A	0.08	0.03	2.50	3.16	3.18
4501	中泰安睿债券C	0.09	0.03	2.47	3.10	3.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中泰安悦6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1153 位，高于同类基金平均水平
1151	中欧同益债券	0.22	0.19	0.88	1.45	1.45
1152	中融恒安纯债A	0.08	0.13	0.88	1.71	1.68
1153	中泰安悦6个月定开债A	0.08	0.03	0.88	1.93	1.84
1154	中信建投景润3个月定开债券C	0.01	0.49	0.88	1.45	1.45
1155	鑫元合享纯债A	0.09	0.20	0.88	2.03	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中泰安悦6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1074 位，高于同类基金平均水平
1072	永赢凯利债券	0.07	0.06	0.71	1.93	1.96
1073	永赢智益纯债三个月	0.07	0.07	0.74	1.93	1.94
1074	中泰安悦6个月定开债A	0.08	0.03	0.88	1.93	1.84
1075	鑫元合利定期开放	0.06	0.12	0.82	1.93	1.93
1076	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.06	0.16	0.93	1.93	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中泰安悦6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1370 位，高于同类基金平均水平
1368	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.07	0.15	0.88	1.91	1.84
1369	中融中债1-5年国开行A	0.06	0.13	0.91	1.89	1.84
1370	中泰安悦6个月定开债A	0.08	0.03	0.88	1.93	1.84
1371	中银证券安添3个月定开债券C	0.02	0.06	0.44	1.77	1.84
1372	中邮定期开放债券C	0.00	0.09	0.87	1.84	1.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中泰安悦6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3256 位，低于同类基金平均水平
3254	银华永丰债券	1.58	5.33	9.10	-	14.28
3255	招商招景纯债A	1.58	3.60	5.89	12.46	30.22
3256	中泰安悦6个月定开债A	1.58	6.80	10.96	-	13.00
3257	中银乐享债券	1.58	5.69	9.72	-	11.78
3258	中银证券安进债券C	1.58	4.37	7.85	14.53	35.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中泰安悦6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1296 位，高于同类基金平均水平
1294	鹏扬淳开债券D	2.06	6.81	12.66	-	17.18
1295	浙商聚盈纯债债券C	2.26	6.81	11.62	18.29	65.90
1296	中泰安悦6个月定开债A	1.58	6.80	10.96	-	13.00
1297	创金合信泰博66个月定开债券	2.67	6.79	10.89	19.70	23.68
1298	华夏稳享增利6个月债券C	2.48	6.79	13.49	-	17.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中泰安悦6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1195 位，高于同类基金平均水平
1193	广发集利一年定期开放债券A	0.55	3.94	10.96	20.62	100.17
1194	英大安鑫66个月定期开放债券	2.87	6.88	10.96	19.54	22.91
1195	中泰安悦6个月定开债A	1.58	6.80	10.96	-	13.00
1196	创金尊隆纯债A	2.54	6.44	10.95	19.80	40.93
1197	浦银安盛普华66个月定开债券A	2.51	6.65	10.95	20.16	24.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中泰安悦6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4667 位，低于同类基金平均水平
4665	金鹰恒润债券发起式A	9.60	16.79	19.56	-	21.47
4666	金鹰恒润债券发起式C	9.33	16.24	18.72	-	20.40
4667	中泰安悦6个月定开债A	1.58	6.80	10.96	-	13.00
4668	中泰安悦6个月定开债C	1.28	6.18	9.99	-	11.75
4669	广发景华纯债C	1.30	5.01	8.74	-	11.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中泰安悦6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3926 位，低于同类基金平均水平
3924	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	4.91	7.76	18.41	12.31	13.00
3925	海通安悦A	5.57	7.96	9.37	-	13.00
3926	中泰安悦6个月定开债A	1.58	6.80	10.96	-	13.00
3927	中泰安睿债券C	3.00	5.31	9.21	-	13.00
3928	富国天利增长债券C	2.37	7.20	10.25	-	12.99

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发02	100.00	10010.53	37.64%
25国开清发07	70.00	7104.70	26.72%
22附息国债21	20.00	2112.79	7.95%
24北京农商行债01	20.00	2045.24	7.69%
25浙商银行小微债01BC	20.00	2046.19	7.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	38373.57	144.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0403	1.0401	1.0397	1.0397	1.0396
累计净值(元)	1.1243	1.1241	1.1237	1.1237	1.1236

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