中泰安悦6个月定开债A(015933)_最新动态

中泰安悦6个月定开债A015933ZHONGTAI ANYUE 6-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

节后ETF怎么配？四大风向去弱存强[2025-05-05]

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累计净值：1.104

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中泰安悦6个月定开债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：程冰

2024-11-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：15.14亿元

2024-04-26 每10份派现金 0.2 元

中泰安悦6个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.46	1.91	-0.34	4.08	-0.14
债券型名次	119	56	5133	425	4943

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.57	10.00	0.00	-	10.76
债券型名次	548	374	5285	4127	3817

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
中泰安悦6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 119 位，高于同类基金平均水平
117	光大保德信晟利债券C	0.46	-1.25	-0.22	7.96	1.93
118	景顺长城景颐丰利债券C	0.46	0.57	0.42	4.14	2.04
119	中泰安悦6个月定开债A	0.46	1.91	-0.34	4.08	-0.14
120	中泰安悦6个月定开债C	0.46	1.88	-0.42	3.93	-0.24
121	博时中债5-10农发行A	0.45	2.03	-0.20	5.40	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
中泰安悦6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 56 位，高于同类基金平均水平
54	天弘睿选利率债发起式C	0.54	1.97	0.08	4.31	0.40
55	新沃通利纯债C	0.21	1.93	1.07	2.60	0.84
56	中泰安悦6个月定开债A	0.46	1.91	-0.34	4.08	-0.14
57	中泰安悦6个月定开债C	0.46	1.88	-0.42	3.93	-0.24
58	南方兴利半年定开债券发起	0.37	1.87	1.28	4.56	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中泰安悦6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 5133 位，低于同类基金平均水平
5131	同泰泰和三个月定开债C	0.13	0.93	-0.34	1.80	-0.29
5132	永赢邦利债券C	0.25	0.73	-0.34	2.67	-0.22
5133	中泰安悦6个月定开债A	0.46	1.91	-0.34	4.08	-0.14
5134	广发双债添利债券C	0.10	0.44	-0.35	2.17	-0.17
5135	国富强化收益债券A	0.22	0.17	-0.35	2.40	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
中泰安悦6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 425 位，高于同类基金平均水平
423	浙商惠盈纯债A	0.26	1.32	1.26	4.08	1.51
424	中海稳健收益债券	0.09	0.18	0.63	4.08	1.08
425	中泰安悦6个月定开债A	0.46	1.91	-0.34	4.08	-0.14
426	长盛恒盛利率债A	0.29	0.82	-0.79	4.06	-0.52
427	南方中证政策性金融债指数C	0.30	1.25	0.32	4.06	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
中泰安悦6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4943 位，低于同类基金平均水平
4941	招商招恒纯债D	0.28	1.19	-0.20	1.84	-0.14
4942	中加裕盈纯债债券	0.03	0.15	0.05	0.49	-0.14
4943	中泰安悦6个月定开债A	0.46	1.91	-0.34	4.08	-0.14
4944	中银证券安灏债券A	0.07	0.32	0.02	1.12	-0.14
4945	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.20	0.66	-0.11	1.99	-0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
中泰安悦6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 548 位，高于同类基金平均水平
546	万家鑫悦纯债A	5.57	8.56	11.06	-	29.17
547	易方达双债增强债券C	5.57	7.34	12.92	-	145.60
548	中泰安悦6个月定开债A	5.57	10.00	0.00	-	10.76
549	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	5.57	5.00	6.42	-	3.46
550	财通资管睿安债券A	5.56	0.00	0.00	-	7.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
中泰安悦6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 374 位，高于同类基金平均水平
372	泰康瑞坤纯债债券	5.72	10.00	13.34	-	36.35
373	中欧兴华债券	4.65	10.00	12.51	-	30.56
374	中泰安悦6个月定开债A	5.57	10.00	0.00	-	10.76
375	景顺景泰悦利三个月定开债C	5.17	9.99	12.63	-	13.07
376	上银慧鑫利债券	5.55	9.99	0.00	-	11.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
中泰安悦6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 5285 位，低于同类基金平均水平
5283	中融泓安3个月定开债券A	3.04	0.00	0.00	-	5.80
5284	中融泓安3个月定开债券C	2.92	0.00	0.00	-	5.62
5285	中泰安悦6个月定开债A	5.57	10.00	0.00	-	10.76
5286	中泰安悦6个月定开债C	5.27	9.33	0.00	-	9.90
5287	中泰双利债券A	4.74	8.93	0.00	-	10.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
中泰安悦6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4127 位，低于同类基金平均水平
4125	金鹰恒润债券发起式A	5.84	8.43	0.00	-	9.75
4126	金鹰恒润债券发起式C	5.62	7.93	0.00	-	9.10
4127	中泰安悦6个月定开债A	5.57	10.00	0.00	-	10.76
4128	中泰安悦6个月定开债C	5.27	9.33	0.00	-	9.90
4129	广发景华纯债C	3.61	7.43	0.00	-	9.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
中泰安悦6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3817 位，低于同类基金平均水平
3815	浦银安盛普裕一年定开债券	4.39	8.25	10.64	-	10.77
3816	浙商中短债C	2.80	5.98	7.19	-	10.77
3817	中泰安悦6个月定开债A	5.57	10.00	0.00	-	10.76
3818	大成惠源一年定开债发起式	3.22	8.06	9.58	-	10.75
3819	东方臻裕债券A	3.30	8.24	0.00	-	10.74

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发02	330.00	32807.04	21.67%
23国开15	150.00	16100.81	10.63%
23附息国债23	110.00	13334.71	8.81%
25附息国债03	110.00	10918.44	7.21%
23进出03	100.00	10352.60	6.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	164759.63	108.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.041	1.038	1.037	1.037	1.037
累计净值(元)	1.103	1.100	1.099	1.099	1.099

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