中泰安悦6个月定开债A(015933)_最新动态

中泰安悦6个月定开债A015933ZHONGTAI ANYUE 6-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0375 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1215

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

中泰安悦6个月定开债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：程冰

2025-05-30 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.66亿元

2024-11-21 每10份派现金 0.2 元

中泰安悦6个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.33	1.11	1.45	1.55
债券型名次	2358	1281	745	2009	1584

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.93	7.24	11.27	-	12.67
债券型名次	2694	1200	1249	4634	3976

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中泰安悦6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2358 位，高于同类基金平均水平
2356	中融中债1-5年国开行A	0.04	0.35	1.05	1.59	1.50
2357	中融中债1-5年国开行C	0.04	0.35	1.03	1.54	1.47
2358	中泰安悦6个月定开债A	0.04	0.33	1.11	1.45	1.55
2359	中信保诚嘉鸿债券A	0.04	0.31	1.06	1.76	1.71
2360	中信建投景安债券A	0.04	0.28	0.56	0.48	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
中泰安悦6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1281 位，高于同类基金平均水平
1279	中融睿享86个月定开债券A	0.06	0.33	0.99	1.91	1.47
1280	中融睿享86个月定开债券C	0.06	0.33	0.97	1.87	1.43
1281	中泰安悦6个月定开债A	0.04	0.33	1.11	1.45	1.55
1282	中信保诚安鑫回报债券A	-0.12	0.33	0.43	2.33	2.39
1283	中信建投3-5年政金债A	0.06	0.33	1.12	1.42	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
中泰安悦6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 745 位，高于同类基金平均水平
743	浙商丰裕纯债A	0.05	0.28	1.11	1.87	2.11
744	中融恒利纯债A	0.05	0.38	1.11	1.53	1.58
745	中泰安悦6个月定开债A	0.04	0.33	1.11	1.45	1.55
746	鑫元添利三个月定期开放债券	0.04	0.37	1.11	1.49	1.74
747	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.05	0.33	1.11	1.58	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
中泰安悦6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2009 位，高于同类基金平均水平
2007	招商中债1-5年进出口行A	0.02	0.30	0.97	1.45	1.32
2008	中加1-5年国开债指数	0.04	0.29	0.94	1.45	1.35
2009	中泰安悦6个月定开债A	0.04	0.33	1.11	1.45	1.55
2010	中信保诚稳益债券A	0.03	0.29	0.89	1.45	1.34
2011	中银恒优12个月持有期债券A	0.07	0.27	0.81	1.45	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
中泰安悦6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1584 位，高于同类基金平均水平
1582	永赢盈益债券A	0.04	0.32	0.99	1.60	1.55
1583	浙商兴盈6个月定开债券A	0.02	0.21	0.93	1.54	1.55
1584	中泰安悦6个月定开债A	0.04	0.33	1.11	1.45	1.55
1585	博时利发纯债债券C	0.05	0.39	1.13	1.58	1.54
1586	博时中债3-5年国开行A	0.05	0.37	1.09	1.61	1.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
中泰安悦6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2694 位，高于同类基金平均水平
2692	浙商惠裕纯债A	1.93	5.22	8.09	16.82	35.85
2693	中融中债1-5年国开行C	1.93	6.28	10.26	17.53	20.94
2694	中泰安悦6个月定开债A	1.93	7.24	11.27	-	12.67
2695	博时利发纯债债券A	1.92	6.81	16.34	24.45	41.77
2696	长信富全纯债一年定开债券A	1.92	4.08	8.27	-	33.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
中泰安悦6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1200 位，高于同类基金平均水平
1198	鹏扬淳安66个月债券A	2.85	7.25	11.68	-	24.53
1199	达诚致益债券发起式C	7.58	7.24	0.00	-	8.24
1200	中泰安悦6个月定开债A	1.93	7.24	11.27	-	12.67
1201	中银添利债券发起A	4.38	7.24	11.87	17.39	108.41
1202	方正富邦睿利纯债A	1.36	7.23	11.84	20.26	43.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
中泰安悦6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1249 位，高于同类基金平均水平
1247	浦银安盛盛泽定开债券	1.88	6.42	11.27	19.45	31.40
1248	英大安鑫66个月定期开放债券	3.19	7.21	11.27	-	22.71
1249	中泰安悦6个月定开债A	1.93	7.24	11.27	-	12.67
1250	东方臻享纯债债券A	2.26	5.08	11.26	14.94	35.67
1251	景顺景泰悦利三个月定开债A	1.50	6.39	11.26	-	15.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
中泰安悦6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4634 位，低于同类基金平均水平
4632	金鹰恒润债券发起式A	10.77	17.62	20.71	-	22.14
4633	金鹰恒润债券发起式C	10.49	17.07	19.86	-	21.11
4634	中泰安悦6个月定开债A	1.93	7.24	11.27	-	12.67
4635	中泰安悦6个月定开债C	1.63	6.62	10.29	-	11.45
4636	广发景华纯债C	1.69	5.23	8.98	-	11.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
中泰安悦6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3976 位，低于同类基金平均水平
3974	建信泓利一年持有期债券	2.97	5.58	8.26	-	12.67
3975	南华价值启航纯债债券C	0.04	3.23	5.32	8.36	12.67
3976	中泰安悦6个月定开债A	1.93	7.24	11.27	-	12.67
3977	长江安享纯债18个月定开A	1.61	3.83	6.02	-	12.66
3978	大成稳益90天滚动持有债券C	1.92	4.59	9.40	-	12.66

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发02	100.00	10010.53	37.64%
25国开清发07	70.00	7104.70	26.72%
22附息国债21	20.00	2112.79	7.95%
24北京农商行债01	20.00	2045.24	7.69%
25浙商银行小微债01BC	20.00	2046.19	7.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	38373.57	144.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0371	1.0371	1.0371	1.0369	1.0362
累计净值(元)	1.1211	1.1211	1.1211	1.1209	1.1202

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