中泰安悦6个月定开债A(015933)_最新动态

中泰安悦6个月定开债A015933ZHONGTAI ANYUE 6-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1285

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

中泰安悦6个月定开债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：臧洁

2026-07-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.68亿元

2025-05-30 每10份派现金 0.2 元

中泰安悦6个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.16	0.52	1.51	2.24
债券型名次	2854	3161	2642	2087	1763

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.94	5.49	11.21	-	13.45
债券型名次	1585	1810	1181	4693	3911

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中泰安悦6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2854 位，低于同类基金平均水平
2852	中融益海30天滚动持有短债C	0.05	0.13	0.45	1.01	1.45
2853	中融盈泽中短债C	0.05	0.21	0.48	0.95	1.40
2854	中泰安悦6个月定开债A	0.05	0.16	0.52	1.51	2.24
2855	中泰安悦6个月定开债C	0.05	0.14	0.45	1.37	2.03
2856	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.05	0.17	0.62	1.79	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
中泰安悦6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3161 位，低于同类基金平均水平
3159	中欧双利债券C	-0.02	0.16	-2.01	-0.80	-1.12
3160	中欧中短债债券发起C	0.04	0.16	0.41	0.95	1.43
3161	中泰安悦6个月定开债A	0.05	0.16	0.52	1.51	2.24
3162	中泰稳固30天持有中短债C	0.04	0.16	0.38	0.90	1.47
3163	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.02	0.16	0.48	1.05	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中泰安悦6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2642 位，高于同类基金平均水平
2640	中加纯债定开债券A	0.05	0.23	0.52	1.54	1.90
2641	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.03	0.23	0.52	1.28	2.05
2642	中泰安悦6个月定开债A	0.05	0.16	0.52	1.51	2.24
2643	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.04	0.23	0.52	1.35	2.22
2644	中银证券安源债券A	0.04	0.23	0.52	1.30	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
中泰安悦6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2087 位，高于同类基金平均水平
2085	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.02	0.14	0.51	1.51	2.35
2086	招商金融债3个月定开债	0.03	0.16	0.51	1.51	2.16
2087	中泰安悦6个月定开债A	0.05	0.16	0.52	1.51	2.24
2088	中信保诚安鑫回报债券C	0.38	0.56	0.89	1.51	2.05
2089	中信建投稳祥C	0.08	0.35	0.76	1.51	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
中泰安悦6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1763 位，高于同类基金平均水平
1761	中欧稳鑫180天持有债券A	-0.04	0.06	0.03	1.61	2.24
1762	中融恒信纯债A	0.10	0.28	0.75	1.62	2.24
1763	中泰安悦6个月定开债A	0.05	0.16	0.52	1.51	2.24
1764	中银澳享一年定期开放债券	0.06	0.22	0.68	1.49	2.24
1765	博时双月薪定期支付债券	0.14	0.32	0.72	1.80	2.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
中泰安悦6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1585 位，高于同类基金平均水平
1583	招商添裕纯债A	2.94	4.66	8.93	17.63	28.00
1584	中融聚通定期开放债券	2.94	5.16	11.99	21.20	29.91
1585	中泰安悦6个月定开债A	2.94	5.49	11.21	-	13.45
1586	中信建投稳悦债券	2.94	4.25	9.73	17.41	27.42
1587	博时中债3-5年国开行A	2.93	5.48	10.84	19.02	28.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
中泰安悦6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1810 位，高于同类基金平均水平
1808	兴业绿色纯债一年定开债券C	2.24	5.49	10.25	15.74	20.05
1809	兴业一年持有期债券A	2.64	5.49	9.39	-	15.64
1810	中泰安悦6个月定开债A	2.94	5.49	11.21	-	13.45
1811	鑫元臻利债券A	3.39	5.49	8.54	15.63	26.94
1812	博时富发纯债C	3.20	5.48	11.13	-	14.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
中泰安悦6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1181 位，高于同类基金平均水平
1179	天弘丰益债券发起A	2.86	5.81	11.21	-	15.67
1180	信诚三得益债券B	3.66	8.42	11.21	10.05	114.74
1181	中泰安悦6个月定开债A	2.94	5.49	11.21	-	13.45
1182	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	2.89	5.18	11.20	18.18	23.52
1183	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	3.76	5.46	11.20	19.36	19.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
中泰安悦6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4693 位，低于同类基金平均水平
4691	金鹰恒润债券发起式A	5.02	14.51	17.75	-	19.63
4692	金鹰恒润债券发起式C	4.76	13.95	16.92	-	18.51
4693	中泰安悦6个月定开债A	2.94	5.49	11.21	-	13.45
4694	中泰安悦6个月定开债C	2.64	4.90	10.25	-	12.12
4695	广发景华纯债C	2.90	4.39	9.04	-	12.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
中泰安悦6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3911 位，低于同类基金平均水平
3909	中银恒嘉60天滚动持有短债A	2.18	3.69	7.45	-	13.47
3910	广发资管昭利中短债C	1.52	4.01	6.99	9.63	13.46
3911	中泰安悦6个月定开债A	2.94	5.49	11.21	-	13.45
3912	汇添富双享增利债券C	2.97	10.53	14.33	-	13.44
3913	嘉实60天滚动持有短债A	1.73	3.54	6.74	13.25	13.44

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发07	70.00	7154.84	26.66%
22附息国债21	20.00	2125.05	7.92%
26浙江债07	20.00	2059.62	7.67%
24进出15	20.00	2048.75	7.63%
25上海银行债02	20.00	2045.29	7.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27561.78	102.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0105	1.0102	1.0100	1.0097	1.0097
累计净值(元)	1.1285	1.1282	1.1280	1.1277	1.1277

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