财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3358.79 |
-24.33 |
2974.10 |
535.31 |
7361.29 |
| 本期利润(万元) |
116.15 |
-663.89 |
218.43 |
-2994.60 |
10121.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.02 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.10 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
7.60 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2012.84 |
0.00 |
1647.83 |
0.00 |
2795.70 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
94940.80 |
94379.20 |
95140.95 |
151413.66 |
154408.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.04 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
7.66 |
| 累计净值增长率(%) |
10.96 |
0.00 |
11.08 |
0.00 |
10.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1284.88 |
1452.68 |
539.09 |
140.04 |
146.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
132514.35 |
129181.58 |
216385.07 |
230256.86 |
185320.95 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
132514.35 |
129181.58 |
216385.07 |
230256.86 |
185320.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.18 |
32.60 |
37.81 |
34.55 |
29.39 |
| 应付托管费(万元) |
4.03 |
5.43 |
6.30 |
5.76 |
4.90 |
| 资产总计(万元) |
133799.53 |
131202.72 |
217489.16 |
231453.44 |
199494.16 |
| 负债合计(万元) |
38857.01 |
36060.73 |
63078.29 |
90186.65 |
83423.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
94942.52 |
95141.99 |
154410.87 |
141266.79 |
116070.46 |
| 未分配利润(万元) |
2012.87 |
2124.15 |
6421.34 |
2529.99 |
1148.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
20.81 |
15.57 |
62.86 |
37.60 |
168.39 |
| 投资收益(万元) |
5009.39 |
4043.13 |
9249.04 |
3921.98 |
4061.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3242.70 |
-2755.71 |
2760.32 |
699.55 |
836.67 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1787.50 |
1302.99 |
12072.22 |
4659.12 |
5066.57 |
| 管理人报酬(万元) |
366.05 |
223.07 |
398.40 |
182.59 |
380.09 |
| 托管费(万元) |
61.01 |
37.18 |
66.40 |
30.43 |
63.35 |
| 其它费用(万元) |
28.50 |
14.49 |
28.41 |
14.53 |
24.20 |
| 费用合计(万元) |
1671.36 |
1084.55 |
1950.55 |
934.01 |
1552.95 |
| 利润总额(万元) |
116.14 |
218.43 |
10121.67 |
3725.11 |
3513.62 |
| 净利润(万元) |
116.14 |
218.43 |
10121.67 |
3725.11 |
3513.62 |