财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 3358.79 -24.33 2974.10 535.31 7361.29
本期利润(万元) 116.15 -663.89 218.43 -2994.60 10121.57
加权平均份额本期利润(元) 0.00 -0.01 0.00 -0.02 0.08
加权平均净值利润率(%) 0.10 0.00 0.15 0.00 7.60
期末可供分配利润(万元) 2012.84 0.00 1647.83 0.00 2795.70
期末可供分配份额利润(元) 0.02 0.00 0.02 0.00 0.02
期末基金资产净值(万元) 94940.80 94379.20 95140.95 151413.66 154408.26
期末基金份额净值(元) 1.02 1.02 1.02 1.02 1.04
本期净值增长率(%) 0.04 0.00 0.15 0.00 7.66
累计净值增长率(%) 10.96 0.00 11.08 0.00 10.92
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 1284.88 1452.68 539.09 140.04 146.03
交易性金融资产(万元) 132514.35 129181.58 216385.07 230256.86 185320.95
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 132514.35 129181.58 216385.07 230256.86 185320.95
应付管理人报酬(万元) 24.18 32.60 37.81 34.55 29.39
应付托管费(万元) 4.03 5.43 6.30 5.76 4.90
资产总计(万元) 133799.53 131202.72 217489.16 231453.44 199494.16
负债合计(万元) 38857.01 36060.73 63078.29 90186.65 83423.70
所有者权益合计(万元) 94942.52 95141.99 154410.87 141266.79 116070.46
未分配利润(万元) 2012.87 2124.15 6421.34 2529.99 1148.01
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 20.81 15.57 62.86 37.60 168.39
投资收益(万元) 5009.39 4043.13 9249.04 3921.98 4061.51
公允价值变动收益(万元) -3242.70 -2755.71 2760.32 699.55 836.67
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1787.50 1302.99 12072.22 4659.12 5066.57
管理人报酬(万元) 366.05 223.07 398.40 182.59 380.09
托管费(万元) 61.01 37.18 66.40 30.43 63.35
其它费用(万元) 28.50 14.49 28.41 14.53 24.20
费用合计(万元) 1671.36 1084.55 1950.55 934.01 1552.95
利润总额(万元) 116.14 218.43 10121.67 3725.11 3513.62
净利润(万元) 116.14 218.43 10121.67 3725.11 3513.62