中泰安悦6个月定开债A(015933)_规模评级

中泰安悦6个月定开债A015933ZHONGTAI ANYUE 6-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	2.60	2.60	9.36	9.36	9.37	14.91	14.91
季度净申购	0.00	-67126.80	0.00	-88.86	-54970.20	0.00	9251.11
总份额	25801.15	25801.15	92927.96	92927.96	93016.82	147987.02	147987.02
季度总申购份额	0.00	0.01	0.00	4890.62	0.43	0.00	9751.11
季度总赎回份额	0.00	67126.82	0.00	4979.49	54970.64	0.00	500.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
中泰安悦6个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 3108 位，低于同类基金平均水平

3101	中融益海30天滚动持有短债C	2.64	23681.38	548.93	6644.35	6095.42
3102	平安惠金定开债C	2.63	19495.74	-270.31	258.53	528.85
3103	平安元和90天滚动持有短债C	2.63	23761.73	-660.89	2147.03	2807.93
3104	东海祥苏短债C	2.62	22370.86	-1579.21	7997.09	9576.30
3105	金鹰添祥中短债C	2.62	23426.82	-1236.22	25125.59	26361.82
3106	申万菱信集利三个月定期开放债券	2.62	24860.34	-	-	0.01
3107	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	2.60	22394.03	-	-	4574.22
3108	中泰安悦6个月定开债A	2.60	25801.15	-	-	-
3109	国泰君安60天滚动持有中短债C	2.59	22744.57	-1026.01	2098.16	3124.17
3110	泰康信用精选债券A	2.59	21934.75	6826.57	7453.77	627.19
3111	富国稳健添盈债券C	2.58	24202.42	-4186.77	605.88	4792.65
3112	建信稳定增利债券C	2.58	12323.62	-422.88	711.58	1134.47
3113	泰康安益纯债债券C	2.58	24915.01	-359.04	5435.86	5794.90
3114	天弘多元增利债券A	2.57	21779.49	195.22	1454.26	1259.04
3115	永赢润益债券A	2.57	22303.13	273.53	1748.64	1475.11

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
中泰安悦6个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 3045 位，低于同类基金平均水平

3038	平安季季享3个月持有债券C	3.02	26312.29	-668.37	860.99	1529.36
3039	嘉实同舟债券A	2.87	26307.61	-110.10	7159.12	7269.23
3040	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	2.89	26300.66	-	-	2030.78
3041	广发聚利债券(LOF)A	3.71	26136.40	2673.90	7849.56	5175.66
3042	中加聚享增盈债券A	2.84	25893.10	-4668.53	3324.26	7992.79
3043	天弘信利债券C	2.70	25865.23	1839.16	10451.37	8612.21
3044	鹏扬中债-30年期国债ETF	306.10	25822.81	8685.00	20395.00	11710.00
3045	中泰安悦6个月定开债A	2.60	25801.15	-	-	-
3046	大成景乐纯债债券A	3.06	25776.51	-1795.45	33.77	1829.22
3047	平安双季盈6个月持有债券A	3.00	25758.33	2045.52	4556.44	2510.92
3048	第一创业创享纯债	2.68	25714.22	9417.13	26802.08	17384.95
3049	长城久稳债券C	2.98	25704.48	24.04	19120.19	19096.15
3050	财通资管鸿利中短债债券E	2.78	25662.43	-4692.56	160.09	4852.64
3051	中银聚享债券B	2.70	25636.95	-	-	-
3052	景顺长城优信增利债券C	2.71	25602.97	-305.35	1027.99	1333.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
中泰安悦6个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 5332 位，低于同类基金平均水平

5325	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.33	149999.99	-	-	-
5326	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	34.37	321000.76	-	-	-
5327	中银誉享一年定期开放债券发起式	20.56	195750.66	-	-	-
5328	鑫元裕丰债	47.27	439470.17	-	-	109101.82
5329	万家鑫融纯债债券A	10.44	95758.79	-	-	0.03
5330	万家鑫融纯债债券C	0.00	4.76	-	-	-
5331	蜂巢丰裕债券C	0.00	0.57	-	-	0.00
5332	中泰安悦6个月定开债A	2.60	25801.15	-	-	-
5333	中泰安悦6个月定开债C	0.00	1.82	-	-	-
5334	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.41	200008.83	-	-	-
5335	博时富尊一年定开债发起式	32.48	291285.67	-	-	-
5336	汇安裕盈纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5337	中加博盈一年定开债券发起	20.47	199999.92	-	-	-
5338	博远利兴纯债一年定开债券发起式	15.15	146391.43	-	-	-
5339	兴业添益6个月定开债券	78.59	764726.77	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
中泰安悦6个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 5358 位，低于同类基金平均水平

5351	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.33	149999.99	-	-	-
5352	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	34.37	321000.76	-	-	-
5353	中银誉享一年定期开放债券发起式	20.56	195750.66	-	-	-
5354	鑫元裕丰债	47.27	439470.17	-	-	109101.82
5355	万家鑫融纯债债券A	10.44	95758.79	-	-	0.03
5356	万家鑫融纯债债券C	0.00	4.76	-	-	-
5357	蜂巢丰裕债券C	0.00	0.57	-	-	0.00
5358	中泰安悦6个月定开债A	2.60	25801.15	-	-	-
5359	中泰安悦6个月定开债C	0.00	1.82	-	-	-
5360	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.41	200008.83	-	-	-
5361	博时富尊一年定开债发起式	32.48	291285.67	-	-	-
5362	汇安裕盈纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5363	中加博盈一年定开债券发起	20.47	199999.92	-	-	-
5364	博远利兴纯债一年定开债券发起式	15.15	146391.43	-	-	-
5365	兴业添益6个月定开债券	78.59	764726.77	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
中泰安悦6个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 5411 位，低于同类基金平均水平

5404	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5405	泰康丰泰一年定开债券发起	10.99	97362.11	-	-	-
5406	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	61.03	596376.84	-	0.04	-
5407	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.33	149999.99	-	-	-
5408	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	34.37	321000.76	-	-	-
5409	中银誉享一年定期开放债券发起式	20.56	195750.66	-	-	-
5410	万家鑫融纯债债券C	0.00	4.76	-	-	-
5411	中泰安悦6个月定开债A	2.60	25801.15	-	-	-
5412	中泰安悦6个月定开债C	0.00	1.82	-	-	-
5413	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.41	200008.83	-	-	-
5414	博时富尊一年定开债发起式	32.48	291285.67	-	-	-
5415	汇安裕盈纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5416	中加博盈一年定开债券发起	20.47	199999.92	-	-	-
5417	博远利兴纯债一年定开债券发起式	15.15	146391.43	-	-	-
5418	兴业添益6个月定开债券	78.59	764726.77	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

162

5736293.6100

99.97%

0.03%

2025-06-30

159

5850114.5000

99.97%

0.03%

2024-12-31

17010002.6300

99.98%

0.02%

2024-06-30

17561508.1000

100.00%

0.00%

2023-12-31

14924873.5700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	162	5736293.6100	92897.67	99.97	30.28	0.03
2025-06-30	159	5850114.5000	92989.19	99.97	27.63	0.03
2024-12-31	87	17010002.6300	147958.49	99.98	28.53	0.02
2024-06-30	79	17561508.1000	138735.69	100.00	0.23	0.00
2023-12-31	77	14924873.5700	114921.34	100.00	0.18	0.00

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