中泰安悦6个月定开债A(015933)_规模评级

中泰安悦6个月定开债A015933ZHONGTAI ANYUE 6-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	9.50	9.51	15.13	15.13	14.19	14.19	11.75
季度净申购	-88.86	-54970.20	0.00	9251.11	0.00	23814.39	0.00
总份额	92927.96	93016.82	147987.02	147987.02	138735.91	138735.91	114921.53
季度总申购份额	4890.62	0.43	0.00	9751.11	0.00	23814.39	0.00
季度总赎回份额	4979.49	54970.64	0.00	500.00	0.00	0.01	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
中泰安悦6个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 2168 位，高于同类基金平均水平

2161	光大保德信超短债债券A	9.55	84981.46	2570.08	36068.66	33498.58
2162	华泰柏瑞鸿利中短债C	9.55	84377.88	11004.22	140679.58	129675.36
2163	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	9.53	86094.25	-8231.49	4959.87	13191.36
2164	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	9.53	95348.69	-	-	-
2165	银华中短期政策性金融债定期开放债券	9.52	90531.93	-19645.39	4.59	19649.98
2166	鹏华畅享债券C	9.50	84618.35	59699.61	99557.00	39857.39
2167	平安惠盈纯债A	9.50	76327.12	-8712.06	69.75	8781.80
2168	中泰安悦6个月定开债A	9.50	92927.96	-88.86	4890.62	4979.49
2169	诺德中短债A	9.49	86088.83	-14252.81	22571.50	36824.30
2170	汇添富鑫瑞债券A	9.47	81318.27	-40708.80	60821.32	101530.11
2171	英大通惠多利债券A	9.44	88841.09	-88330.00	625.36	88955.36
2172	易方达安益90天持有债券C	9.43	88480.30	-8580.10	8135.03	16715.12
2173	兴业纯债6个月定开债券A	9.39	89545.60	-61875.64	26.05	61901.69
2174	交银稳鑫短债债券D	9.38	83186.78	11915.02	110449.30	98534.27
2175	浙商丰顺纯债债券	9.38	88257.41	-	-	0.03

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
中泰安悦6个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 2058 位，高于同类基金平均水平

2051	前海开源鼎瑞债券A	9.89	93338.07	-50.02	11.45	61.47
2052	浦银安盛盛泰纯债债券A	10.79	93336.55	0.12	0.12	0.00
2053	南方赢元	10.29	93287.82	-55.75	165.66	221.41
2054	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.04	93249.83	-47000.00	0.00	47000.00
2055	兴银中短债C	11.51	93227.07	-33887.63	55796.56	89684.19
2056	平安添润债券A	11.01	93168.34	84893.11	93021.39	8128.27
2057	中融恒惠纯债A	10.86	93153.23	-	-	0.01
2058	中泰安悦6个月定开债A	9.50	92927.96	-88.86	4890.62	4979.49
2059	华安众享180天持有期中短债C	10.40	92902.07	3001.54	23661.52	20659.97
2060	南方旭元A	10.33	92797.90	181.96	261.19	79.23
2061	光大阳光稳债中短债债券A	10.90	92737.23	17827.00	33565.03	15738.03
2062	建信鑫享短债债券C	10.26	92700.65	-44600.18	110708.11	155308.28
2063	东方红汇利债券C	10.42	92657.94	59271.77	87140.69	27868.92
2064	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	10.60	92553.39	-14768.28	57175.07	71943.35
2065	广发汇康定期开放债券	9.75	92503.48	-	-	250000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中泰安悦6个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 1837 位，高于同类基金平均水平

1830	平安可转债C	0.15	1141.64	-86.87	264.05	350.92
1831	汇安嘉诚债券C	0.31	2593.98	-87.13	4219.11	4306.24
1832	南方泽元	20.59	190209.53	-87.85	103.18	191.03
1833	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.06	560.39	-87.86	12.48	100.34
1834	国泰丰祺纯债债券C	0.01	128.21	-87.92	31.47	119.39
1835	银华永盛债券	14.61	133908.73	-88.02	66.01	154.03
1836	西部利得合享A	24.03	228816.48	-88.35	3.03	91.38
1837	中泰安悦6个月定开债A	9.50	92927.96	-88.86	4890.62	4979.49
1838	博时聚盈纯债债券	12.29	103943.59	-89.20	5.10	94.30
1839	华创证券创享一年持有期B	0.06	562.80	-89.23	4.95	94.19
1840	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.03	304.43	-89.31	1.15	90.46
1841	长盛稳怡添利A	0.75	5944.36	-90.91	304.78	395.69
1842	博时汇享纯债债券C	0.04	326.69	-91.04	47.18	138.23
1843	光大保德信安祺债券C	0.06	419.06	-92.19	66.18	158.37
1844	方正富邦惠利纯债C	0.15	1440.03	-92.83	16.59	109.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中泰安悦6个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 1869 位，高于同类基金平均水平

1862	交银中债1-3年农发债指数A	89.11	871399.63	-200993.09	4969.30	205962.38
1863	海富通策略收益债券C	0.08	705.52	554.60	4963.41	4408.81
1864	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	9.53	86094.25	-8231.49	4959.87	13191.36
1865	中银通利债券C	0.74	6811.77	4548.38	4957.94	409.57
1866	百嘉百盈纯债债券	0.01	54.41	-0.77	4956.09	4956.85
1867	浙商聚盈纯债债券C	2.82	25193.25	-18594.78	4935.30	23530.07
1868	金鹰添利信用债债券C	0.99	7652.02	-332.73	4918.30	5251.03
1869	中泰安悦6个月定开债A	9.50	92927.96	-88.86	4890.62	4979.49
1870	华安中债7-10年国开债A	13.59	115032.79	-16833.81	4871.49	21705.30
1871	工银尊利中短债债券A	2.03	17490.19	4493.45	4866.78	373.33
1872	工银全球美元债C	1.13	10678.94	2246.44	4852.65	2606.21
1873	建信稳定增利债券C	3.40	16402.55	3983.96	4849.98	866.01
1874	财通资管鸿商中短债A	2.03	18217.96	-15462.60	4849.96	20312.57
1875	交银稳安90天持有期债券C	6.23	58159.89	-15675.81	4849.10	20524.91
1876	百嘉百顺纯债债券C	0.01	112.71	-24.89	4838.11	4863.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
中泰安悦6个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 2280 位，高于同类基金平均水平

2273	华安年年红债券A	0.75	7134.48	-4955.98	67.12	5023.11
2274	新华鑫日享中短债B	1.02	9443.22	-4461.43	561.62	5023.06
2275	东吴中债1-3年政金债指数A	0.00	13.63	-4991.35	24.60	5015.94
2276	长安泓源纯债债券A	7.10	67748.16	-2472.19	2534.50	5006.69
2277	西部利得稳健双利债券C	0.90	5222.01	-1242.45	3760.77	5003.22
2278	南方佳元6个月持有债券A	4.14	35251.88	-2290.06	2702.04	4992.11
2279	兴华安丰纯债A	0.11	973.82	-4613.79	378.25	4992.04
2280	中泰安悦6个月定开债A	9.50	92927.96	-88.86	4890.62	4979.49
2281	弘毅远方中短债C	0.09	855.68	-1103.67	3862.10	4965.77
2282	华安添和一年债券A	1.51	14218.62	-4935.29	26.47	4961.75
2283	招商金鸿债券C	1.95	16155.71	6566.90	11526.57	4959.67
2284	百嘉百盈纯债债券	0.01	54.41	-0.77	4956.09	4956.85
2285	博时聚源纯债债券A	29.33	277869.49	-4697.96	244.53	4942.49
2286	平安元和90天滚动持有短债C	3.32	30235.49	-3342.39	1589.41	4931.80
2287	安信臻享三个月定开债券	3.05	29077.16	-4927.03	3.37	4930.39

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

159

5850114.5000

99.97%

0.03%

2024-12-31

17010002.6300

99.98%

0.02%

2024-06-30

17561508.1000

100.00%

0.00%

2023-12-31

14924873.5700

100.00%

0.00%

2023-06-30

13845606.2500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	159	5850114.5000	92989.19	99.97	27.63	0.03
2024-12-31	87	17010002.6300	147958.49	99.98	28.53	0.02
2024-06-30	79	17561508.1000	138735.69	100.00	0.23	0.00
2023-12-31	77	14924873.5700	114921.34	100.00	0.18	0.00
2023-06-30	83	13845606.2500	114918.34	100.00	0.19	0.00

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