中泰安悦6个月定开债A(015933)_规模评级

中泰安悦6个月定开债A015933ZHONGTAI ANYUE 6-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	2.61	2.61	9.39	9.39	9.40	14.95	14.95
季度净申购	0.00	-67126.80	0.00	-88.86	-54970.20	0.00	9251.11
总份额	25801.15	25801.15	92927.96	92927.96	93016.82	147987.02	147987.02
季度总申购份额	0.00	0.01	0.00	4890.62	0.43	0.00	9751.11
季度总赎回份额	0.00	67126.82	0.00	4979.49	54970.64	0.00	500.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
中泰安悦6个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 3103 位，低于同类基金平均水平

3096	嘉实30天持有期中短债债券C	2.65	24424.98	-1299.64	5686.57	6986.20
3097	平安元和90天滚动持有短债C	2.64	23761.73	-660.89	2147.03	2807.93
3098	中融益海30天滚动持有短债C	2.64	23681.38	548.93	6644.35	6095.42
3099	金鹰添祥中短债C	2.63	23426.82	6685.46	49101.19	42415.73
3100	平安惠金定开债C	2.63	19495.74	-270.31	258.53	528.85
3101	申万菱信集利三个月定期开放债券	2.63	24860.34	-	-	0.01
3102	东海祥苏短债C	2.62	22370.86	-1579.21	7997.09	9576.30
3103	中泰安悦6个月定开债A	2.61	25801.15	-	-	-
3104	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	2.60	22394.03	-	-	4574.22
3105	泰康信用精选债券A	2.60	21934.75	6826.57	7453.77	627.19
3106	富国稳健添盈债券C	2.59	24202.42	-3347.85	8784.07	12131.91
3107	泰康安益纯债债券C	2.59	24915.01	-359.04	5435.86	5794.90
3108	大成景泽中短债债券A	2.58	24897.73	4777.93	5183.85	405.92
3109	建信稳定增利债券C	2.58	12323.62	-422.88	711.58	1134.47
3110	天弘多元增利债券A	2.58	21779.49	16590.42	19555.13	2964.71

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
中泰安悦6个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 3039 位，低于同类基金平均水平

3032	平安季季享3个月持有债券C	3.02	26312.29	-668.37	860.99	1529.36
3033	嘉实同舟债券A	2.89	26307.61	16623.01	26429.36	9806.35
3034	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	2.89	26300.66	-	-	2030.78
3035	广发聚利债券(LOF)A	3.72	26136.40	2673.90	7849.56	5175.66
3036	中加聚享增盈债券A	2.88	25893.10	6829.94	19940.07	13110.12
3037	天弘信利债券C	2.69	25865.23	1839.16	10451.37	8612.21
3038	鹏扬中债-30年期国债ETF	308.70	25822.81	8685.00	20395.00	11710.00
3039	中泰安悦6个月定开债A	2.61	25801.15	-	-	-
3040	大成景乐纯债债券A	3.07	25776.51	-1795.45	33.77	1829.22
3041	平安双季盈6个月持有债券A	3.01	25758.33	2045.52	4556.44	2510.92
3042	第一创业创享纯债	2.68	25714.22	9417.13	26802.08	17384.95
3043	长城久稳债券C	2.99	25704.48	6472.46	43420.46	36948.00
3044	财通资管鸿利中短债债券E	2.79	25662.43	-4692.56	160.09	4852.64
3045	中银聚享债券B	2.71	25636.95	-	-	-
3046	景顺长城优信增利债券C	2.72	25602.97	4382.56	8653.81	4271.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
中泰安悦6个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 5344 位，低于同类基金平均水平

5337	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	61.27	596376.84	-	0.04	-
5338	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.39	149999.99	-	-	-
5339	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	34.49	321000.76	-	-	-
5340	中银誉享一年定期开放债券发起式	20.66	195750.66	-	-	-
5341	万家鑫融纯债债券A	10.48	95758.79	-	-	0.03
5342	万家鑫融纯债债券C	0.00	4.76	-	-	-
5343	蜂巢丰裕债券C	0.00	0.57	-	-	0.00
5344	中泰安悦6个月定开债A	2.61	25801.15	-	-	-
5345	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.48	200008.83	-	-	-
5346	博时富尊一年定开债发起式	32.63	291285.67	-	-	-
5347	汇安裕盈纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5348	中加博盈一年定开债券发起	20.51	199999.92	-	-	-
5349	博远利兴纯债一年定开债券发起式	14.98	146391.43	-	-	-
5350	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	11.56	111571.36	-	10571.40	-
5351	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	1.12	10672.09	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
中泰安悦6个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 5375 位，低于同类基金平均水平

5368	格林聚鑫增强债券A	0.00	10.50	-	-	0.78
5369	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.39	149999.99	-	-	-
5370	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	34.49	321000.76	-	-	-
5371	中银誉享一年定期开放债券发起式	20.66	195750.66	-	-	-
5372	万家鑫融纯债债券A	10.48	95758.79	-	-	0.03
5373	万家鑫融纯债债券C	0.00	4.76	-	-	-
5374	蜂巢丰裕债券C	0.00	0.57	-	-	0.00
5375	中泰安悦6个月定开债A	2.61	25801.15	-	-	-
5376	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.48	200008.83	-	-	-
5377	博时富尊一年定开债发起式	32.63	291285.67	-	-	-
5378	汇安裕盈纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5379	中加博盈一年定开债券发起	20.51	199999.92	-	-	-
5380	博远利兴纯债一年定开债券发起式	14.98	146391.43	-	-	-
5381	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.09	800.77	-	-	-
5382	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	10.78	101018.52	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中泰安悦6个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 5419 位，低于同类基金平均水平

5412	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5413	泰康丰泰一年定开债券发起	11.03	97362.11	-	-	-
5414	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	61.27	596376.84	-	0.04	-
5415	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.39	149999.99	-	-	-
5416	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	34.49	321000.76	-	-	-
5417	中银誉享一年定期开放债券发起式	20.66	195750.66	-	-	-
5418	万家鑫融纯债债券C	0.00	4.76	-	-	-
5419	中泰安悦6个月定开债A	2.61	25801.15	-	-	-
5420	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.48	200008.83	-	-	-
5421	博时富尊一年定开债发起式	32.63	291285.67	-	-	-
5422	汇安裕盈纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5423	中加博盈一年定开债券发起	20.51	199999.92	-	-	-
5424	博远利兴纯债一年定开债券发起式	14.98	146391.43	-	-	-
5425	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	11.56	111571.36	-	10571.40	-
5426	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	1.12	10672.09	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

140

1842939.4200

99.93%

0.07%

2025-12-31

162

5736293.6100

99.97%

0.03%

2025-06-30

159

5850114.5000

99.97%

0.03%

2024-12-31

17010002.6300

99.98%

0.02%

2024-06-30

17561508.1000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	140	1842939.4200	25781.82	99.93	19.33	0.07
2025-12-31	162	5736293.6100	92897.67	99.97	30.28	0.03
2025-06-30	159	5850114.5000	92989.19	99.97	27.63	0.03
2024-12-31	87	17010002.6300	147958.49	99.98	28.53	0.02
2024-06-30	79	17561508.1000	138735.69	100.00	0.23	0.00

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