中泰安悦6个月定开债A(015933)_规模评级

中泰安悦6个月定开债A015933ZHONGTAI ANYUE 6-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	2.23	2.62	2.62	9.45	9.45	9.46	15.05
季度净申购	-3894.06	0.00	-67126.80	0.00	-88.86	-54970.20	0.00
总份额	21907.10	25801.15	25801.15	92927.96	92927.96	93016.82	147987.02
季度总申购份额	4962.49	0.00	0.01	0.00	4890.62	0.43	0.00
季度总赎回份额	8856.55	0.00	67126.82	0.00	4979.49	54970.64	0.00

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
中泰安悦6个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 3167 位，低于同类基金平均水平

3160	东方红聚利债券C	2.25	15909.64	-10888.63	255.91	11144.54
3161	汇添富丰和纯债A	2.24	21430.34	3123.18	6500.29	3377.10
3162	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	2.24	20744.71	10349.54	22327.68	11978.14
3163	万家1-3年政策性金融债A	2.24	21612.74	-84.19	230.65	314.85
3164	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	2.23	18988.89	-846.20	752.62	1598.82
3165	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.23	19971.23	-	-	-
3166	银河嘉裕债券	2.23	21105.99	-21.36	0.84	22.20
3167	中泰安悦6个月定开债A	2.23	21907.10	-3894.06	4962.49	8856.55
3168	民生加银恒裕债券	2.22	21245.61	1091.69	9911.90	8820.22
3169	中航瑞智纯债A	2.22	19552.69	-244.71	10.67	255.38
3170	百嘉百兴纯债债券	2.21	18906.18	-0.11	0.00	0.11
3171	国金惠安利率债C	2.21	17795.34	3700.38	26154.63	22454.25
3172	景顺长城景泰永利纯债债券C	2.21	20055.17	-	-	2804.89
3173	平安合禧1年定开债发起式	2.21	20615.63	-	-	-
3174	博时富发纯债A	2.20	18909.67	1676.85	2604.06	927.21

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
中泰安悦6个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 3105 位，低于同类基金平均水平

3098	博时安悦短债A	2.43	22159.55	-82351.37	5395.13	87746.50
3099	天弘增益回报债券发起式A	2.78	22008.43	-5600.44	5368.42	10968.86
3100	鹏华永泰定期开放债券	2.98	21982.37	-	-	-
3101	大成元合双利债券发起式A	2.27	21976.48	-26.99	0.37	27.36
3102	中泰安睿债券A	2.34	21957.57	21910.32	25719.21	3808.89
3103	信诚三得益债券A	2.75	21924.10	-2441.49	27.55	2469.04
3104	国泰君安60天滚动持有中短债C	2.45	21910.77	-833.80	1548.85	2382.65
3105	中泰安悦6个月定开债A	2.23	21907.10	-3894.06	4962.49	8856.55
3106	鹏扬稳利债券C	2.64	21899.08	-5521.27	3044.98	8566.25
3107	上银可转债精选债券A	1.93	21855.46	3644.89	8977.83	5332.94
3108	中银季季红定期开放债券	3.15	21854.26	660.10	703.46	43.36
3109	招商添盈纯债C	2.81	21835.95	4568.14	10840.27	6272.13
3110	中银通利债券A	2.26	21778.75	-4807.57	96.45	4904.03
3111	建信睿富纯债债券	2.28	21677.88	1677.67	22644.17	20966.51
3112	鹏华永盛定期开放债券	3.08	21614.79	-2903.79	879.52	3783.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
中泰安悦6个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 3213 位，低于同类基金平均水平

3206	丰鑫债券	6.67	61966.11	-3786.45	5383.09	9169.54
3207	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	6.57	58089.59	-3807.44	576.32	4383.76
3208	西部利得聚盈一年定开债券A	0.09	828.85	-3844.59	491.02	4335.61
3209	长信可转债债券C	1.91	11155.38	-3856.64	3912.72	7769.36
3210	工银产业债债券B	15.94	107420.88	-3860.97	25664.08	29525.05
3211	国泰农惠定期开放债券	1.45	12937.62	-3863.79	6652.14	10515.93
3212	广发资管乾利一年持有期债券C	1.35	13003.60	-3893.29	8.50	3901.79
3213	中泰安悦6个月定开债A	2.23	21907.10	-3894.06	4962.49	8856.55
3214	财信证券30天持有期债券型	1.76	16647.97	-3904.43	752.08	4656.51
3215	华安可转债债券B	3.67	18681.65	-3908.29	9619.45	13527.74
3216	德邦资管月月鑫30天滚动债C	0.67	5857.04	-3916.96	690.57	4607.54
3217	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.28	2747.67	-3993.74	512.94	4506.68
3218	兴业60天滚动持有短债C	20.10	174899.72	-3995.10	31837.53	35832.63
3219	天弘招利短债A	0.66	5995.67	-4009.48	1928.80	5938.28
3220	中银稳汇短债债券E	0.00	1.19	-4030.39	4004.45	8034.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
中泰安悦6个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 1985 位，高于同类基金平均水平

1978	平安元丰中短债债券E	5.19	45056.42	-2628.47	5061.62	7690.09
1979	嘉合磐恒债券C	0.35	3348.64	-2035.88	5047.44	7083.32
1980	嘉实稳祥纯债债券A	11.18	95269.32	174.07	5045.20	4871.13
1981	南方稳鑫6个月持有债券C	0.75	6556.34	4816.84	5031.72	214.88
1982	博时稳定价值债券A	5.77	41447.34	-2981.92	5025.60	8007.53
1983	浙商中短债A	7.22	62060.10	-3355.12	5003.18	8358.29
1984	华泰柏瑞锦瑞债券A	0.78	7016.27	-307.16	4987.07	5294.23
1985	中泰安悦6个月定开债A	2.23	21907.10	-3894.06	4962.49	8856.55
1986	财通资管鸿慧中短债发起式E	2.02	17945.54	-996.76	4949.17	5945.92
1987	中银荣享债券	0.26	2526.49	-2482.73	4946.86	7429.59
1988	汇添富彭博政金债1-3年C	0.46	4280.63	4239.06	4943.86	704.80
1989	平安如意中短债A	23.24	208390.50	-80845.29	4939.40	85784.68
1990	摩根丰瑞债券A	6.58	64323.06	4776.75	4937.70	160.94
1991	天弘弘择短债A	6.20	52123.83	-3608.25	4932.23	8540.49
1992	国金惠远纯债C	0.51	4913.94	97.91	4911.69	4813.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
中泰安悦6个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 1817 位，高于同类基金平均水平

1810	天弘同利债券(LOF)C	4.91	38877.31	857.45	9878.03	9020.58
1811	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.72	6795.60	3563.41	12521.01	8957.60
1812	国寿安保尊享债券A	11.70	85921.90	1976.55	10925.06	8948.51
1813	博时民泽纯债债券	11.13	98750.00	-8742.56	167.26	8909.82
1814	大成安诚债券C	10.39	99044.53	2420.93	11303.54	8882.61
1815	中银信用增利债券C	1.34	11266.26	-7167.30	1713.90	8881.20
1816	博时月月享30天持有期短债C	13.64	120722.23	-3671.01	5203.21	8874.23
1817	中泰安悦6个月定开债A	2.23	21907.10	-3894.06	4962.49	8856.55
1818	中银互利半年定期开放债券	13.55	103456.44	-2266.10	6567.48	8833.58
1819	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.66	6251.05	-5122.37	3707.93	8830.30
1820	广发集富纯债A	41.42	397851.86	84104.37	92928.07	8823.70
1821	民生加银恒裕债券	2.22	21245.61	1091.69	9911.90	8820.22
1822	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	5.14	43425.67	-4373.98	4416.08	8790.06
1823	富国天丰强化债券(LOF)	6.24	60160.42	-6512.93	2269.01	8781.94
1824	华宝宝通30天持有期短债A	10.54	95857.68	-5212.40	3559.78	8772.18

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

140

1842939.4200

99.93%

0.07%

2025-12-31

162

5736293.6100

99.97%

0.03%

2025-06-30

159

5850114.5000

99.97%

0.03%

2024-12-31

17010002.6300

99.98%

0.02%

2024-06-30

17561508.1000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	140	1842939.4200	25781.82	99.93	19.33	0.07
2025-12-31	162	5736293.6100	92897.67	99.97	30.28	0.03
2025-06-30	159	5850114.5000	92989.19	99.97	27.63	0.03
2024-12-31	87	17010002.6300	147958.49	99.98	28.53	0.02
2024-06-30	79	17561508.1000	138735.69	100.00	0.23	0.00

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