资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 240554.97 99.98%
银行存款和结算备付金 50.51 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:240605.49万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25成华国资MTN001(可持续挂钩) 150.00 15067.93 7.48%
25国开06 120.00 12141.13 6.03%
24华发集团MTN006 100.00 10403.73 5.16%
24嵊州投资MTN001 100.00 10066.73 5.00%
22无为债 100.00 8523.50 4.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 45259.10 22.46%
金融债券 12141.13 6.03%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%