资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 202384.42 99.99%
银行存款和结算备付金 22.70 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:202407.12万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发13 170.00 17124.98 8.46%
26江东G1 160.00 16594.98 8.20%
25成华国资MTN001(可持续挂钩) 150.00 15406.34 7.62%
26进出08 140.00 14021.86 6.93%
26农发清发01 110.00 11050.71 5.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 66374.57 32.81%
企业债 43138.92 21.32%
国家债券 3088.11 1.53%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%