资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 212476.76 99.93%
银行存款和结算备付金 143.27 0.07%
其他资产 3.10 0.00%
资产总值:212623.13万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26江东G1 160.00 16238.40 8.03%
25成华国资MTN001(可持续挂钩) 150.00 15335.44 7.59%
25国开06 120.00 12184.29 6.03%
24华发集团MTN006 100.00 9979.84 4.94%
23广东债18 80.00 8543.60 4.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 48397.16 23.95%
金融债券 12184.29 6.03%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%