中加瑞享纯债债券C(011245)_最新动态

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美银：美股5周来首次流出 ETF与主动资金背离扩大[2026-08-30]

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最新净值：1.0108 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.0445

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

中加瑞享纯债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：魏泰源

2023-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2022-09-20 每10份派现金 0.2 元

中加瑞享纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.05	0.03	0.78	0.93
债券型名次	3765	4981	4540	3899	4547

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.88	0.27	-0.18	2.87	4.45
债券型名次	5014	5371	5495	3048	5253

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加瑞享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3765 位，低于同类基金平均水平
3763	中加瑞利纯债债券A	-0.02	0.18	0.43	1.39	1.98
3764	中加瑞利纯债债券C	-0.02	0.17	0.39	1.30	1.83
3765	中加瑞享纯债债券C	-0.02	0.05	0.03	0.78	0.93
3766	中加颐鑫纯债债券A	-0.02	0.17	0.28	1.39	1.77
3767	中金新辉1年	-0.02	0.22	0.48	1.43	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
中加瑞享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4981 位，低于同类基金平均水平
4979	招商理财7天债券B	0.01	0.05	0.06	0.06	0.06
4980	招商资管招朝鑫中短债债券C	-0.02	0.05	0.19	0.70	0.99
4981	中加瑞享纯债债券C	-0.02	0.05	0.03	0.78	0.93
4982	中金鑫裕C	0.01	0.05	0.13	0.47	0.58
4983	中科沃土沃安中短利率债券C	-0.01	0.05	0.16	0.54	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中加瑞享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4540 位，低于同类基金平均水平
4538	银河领先债券C	0.00	0.05	0.03	0.52	1.42
4539	招商享利增强债券A	0.08	-0.27	0.03	-2.14	-0.81
4540	中加瑞享纯债债券C	-0.02	0.05	0.03	0.78	0.93
4541	中欧稳鑫180天持有债券C	0.08	0.22	0.03	1.09	2.16
4542	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
中加瑞享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3899 位，低于同类基金平均水平
3897	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.01	0.12	0.24	0.78	1.03
3898	易方达安益90天持有债券A	0.03	0.13	0.30	0.78	1.08
3899	中加瑞享纯债债券C	-0.02	0.05	0.03	0.78	0.93
3900	中银丰庆定期开放债券	-0.08	-0.02	0.21	0.78	1.08
3901	中银证券安灏债券A	0.00	0.08	0.16	0.78	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
中加瑞享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4547 位，低于同类基金平均水平
4545	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
4546	中海增强收益债券C	0.17	0.50	0.84	-0.58	0.93
4547	中加瑞享纯债债券C	-0.02	0.05	0.03	0.78	0.93
4548	博时安盈债券A	0.02	0.10	0.29	0.69	0.92
4549	大成通嘉三年定开债券C	0.04	0.15	0.46	0.76	0.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
中加瑞享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5014 位，低于同类基金平均水平
5012	中信证券增益十八个月A	0.89	0.74	-0.52	3.51	6.07
5013	博时安誉18个月定开债	0.88	4.57	8.58	-	24.45
5014	中加瑞享纯债债券C	0.88	0.27	-0.18	2.87	4.45
5015	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.87	5.13	7.63	-	9.52
5016	方正鑫悦一年持有债券C	0.87	-2.03	0.00	-	2.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
中加瑞享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5371 位，低于同类基金平均水平
5369	华夏鼎略债券C	0.39	0.28	1.82	5.46	12.84
5370	永赢通益债券C	0.25	0.28	1.97	11.05	27.79
5371	中加瑞享纯债债券C	0.88	0.27	-0.18	2.87	4.45
5372	国海安盈债券A	-0.51	0.22	0.00	-	5.73
5373	招商理财7天债券B	0.06	0.15	0.20	-	0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
中加瑞享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5495 位，低于同类基金平均水平
5493	前海开源鼎裕债券C	4.45	15.25	-0.13	-10.23	0.30
5494	格林聚鑫增强债券A	1.49	0.60	-0.17	-	-1.08
5495	中加瑞享纯债债券C	0.88	0.27	-0.18	2.87	4.45
5496	创金合信怡久回报债券C	-2.02	-0.50	-0.21	-	1.13
5497	华安安心收益债A类	0.71	6.93	-0.30	-8.42	90.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
中加瑞享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3048 位，低于同类基金平均水平
3046	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.22	19.23	14.50	2.93	30.44
3047	富国可转债C	6.18	36.07	17.65	2.88	36.79
3048	中加瑞享纯债债券C	0.88	0.27	-0.18	2.87	4.45
3049	宏利交利债券C	2.54	1.80	4.18	2.76	8.09
3050	南方晖元6个月持有期债券A	3.53	9.83	11.37	2.75	4.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
中加瑞享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5253 位，低于同类基金平均水平
5251	富国汇诚18个月封闭式债券A	2.79	0.00	0.00	-	4.51
5252	汇添富丰和纯债C	-1.06	-2.22	2.46	-	4.48
5253	中加瑞享纯债债券C	0.88	0.27	-0.18	2.87	4.45
5254	光大保德信荣利纯债债券C	-0.81	0.01	2.89	-	4.41
5255	平安安赢添利半年债券A	0.95	0.66	0.00	2.95	4.41

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26江东G1	160.00	16442.67	8.15%
25成华国资MTN001(可持续挂钩)	150.00	15566.24	7.71%
26进出01	120.00	12063.20	5.98%
23广东债18	80.00	8503.72	4.21%
24淮南产业MTN001A	70.00	7159.76	3.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	48810.48	24.19%
金融债券	12063.20	5.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0110	1.0110	1.0110	1.0110	1.0110
累计净值(元)	1.0447	1.0447	1.0447	1.0447	1.0447

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