中加瑞享纯债债券C(011245)_最新动态

中加瑞享纯债债券C011245ZHOGNJIA RUIXIANG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中欧基金正式递交中欧中证机器人ETF申报材料[2026-08-04]

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最新净值：1.0103 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0440

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

中加瑞享纯债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：魏泰源

2023-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2022-09-20 每10份派现金 0.2 元

中加瑞享纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.15	0.80	0.88
债券型名次	4132	4475	4324	3954	4426

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.63	-0.28	0.17	2.88	4.40
债券型名次	5093	5447	5294	2989	5250

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加瑞享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4132 位，低于同类基金平均水平
4130	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.18	0.53	1.37	1.70
4132	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	0.15	0.80	0.88
4133	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4134	中加颐享纯债债券A	0.00	0.05	0.33	1.03	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中加瑞享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4475 位，低于同类基金平均水平
4473	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4474	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4475	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	0.15	0.80	0.88
4476	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4477	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加瑞享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4324 位，低于同类基金平均水平
4322	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.04	0.15	0.46	0.54
4323	银河双季增利六个月持有债券A	0.00	0.16	0.15	0.80	0.14
4324	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	0.15	0.80	0.88
4325	博时富恒一年定开债发起式	-0.09	0.08	0.14	0.83	0.64
4326	博时恒泰债券A	-0.03	1.46	0.14	1.24	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加瑞享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3954 位，低于同类基金平均水平
3952	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.01	0.10	0.34	0.80	0.95
3953	银河双季增利六个月持有债券A	0.00	0.16	0.15	0.80	0.14
3954	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	0.15	0.80	0.88
3955	中加优选中高等级债券A	-0.01	-0.52	-0.09	0.80	1.09
3956	中欧短债债券C	0.01	0.10	0.32	0.80	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
中加瑞享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4426 位，低于同类基金平均水平
4424	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.02	0.11	0.33	0.75	0.88
4425	兴业瑞丰6个月定开债券	0.05	0.16	0.46	0.69	0.88
4426	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	0.15	0.80	0.88
4427	中信建投景信债券A	-0.01	0.11	0.36	0.82	0.88
4428	东方红鑫泰66个月定开债券	0.01	0.16	0.43	0.77	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
中加瑞享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5093 位，低于同类基金平均水平
5091	金信民旺债券C	0.63	13.50	6.42	4.14	21.12
5092	平安合正	0.63	2.88	9.46	15.67	38.96
5093	中加瑞享纯债债券C	0.63	-0.28	0.17	2.88	4.40
5094	国金惠盈纯债债券E	0.62	2.17	10.60	20.56	24.37
5095	金信民达纯债A	0.62	9.55	9.71	21.02	29.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
中加瑞享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5447 位，低于同类基金平均水平
5445	博时信用债券R	1.00	-0.20	0.00	-	0.70
5446	光大阳光北斗星9个月持有债券C	4.17	-0.27	4.75	-	5.38
5447	中加瑞享纯债债券C	0.63	-0.28	0.17	2.88	4.40
5448	路博迈护航一年持有债券C	-1.32	-0.29	0.07	-	0.41
5449	大成全球美元债债券A人民币	-2.74	-0.30	1.42	-2.54	4.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
中加瑞享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5294 位，低于同类基金平均水平
5292	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	4.15
5293	中加优享纯债债券C	1.11	0.55	0.18	-	0.13
5294	中加瑞享纯债债券C	0.63	-0.28	0.17	2.88	4.40
5295	招商理财7天债券B	0.02	0.11	0.16	-	0.86
5296	中信证券债券优化C	1.25	2.33	0.16	1.18	2.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
中加瑞享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2989 位，低于同类基金平均水平
2987	长信利丰债券E	4.53	7.15	5.67	2.90	31.90
2988	前海联合添利债券A	-3.57	1.55	0.54	2.88	20.90
2989	中加瑞享纯债债券C	0.63	-0.28	0.17	2.88	4.40
2990	中信证券债券优化A	1.67	3.14	1.37	2.78	4.01
2991	东海资管海鑫增利3个月定开	2.86	0.49	3.21	2.73	2.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
中加瑞享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5250 位，低于同类基金平均水平
5248	鹏华稳健恒利债券A	-0.19	1.88	3.03	-	4.42
5249	平安安赢添利半年债券A	0.95	0.66	0.00	3.01	4.41
5250	中加瑞享纯债债券C	0.63	-0.28	0.17	2.88	4.40
5251	人保民富债券A	1.98	6.72	0.00	-	4.39
5252	鹏华创兴增利债券D	1.79	7.22	5.62	-	4.38

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26江东G1	160.00	16442.67	8.15%
25成华国资MTN001(可持续挂钩)	150.00	15566.24	7.71%
26进出01	120.00	12063.20	5.98%
23广东债18	80.00	8503.72	4.21%
24淮南产业MTN001A	70.00	7159.76	3.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	48810.48	24.19%
金融债券	12063.20	5.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0103	1.0103	1.0103	1.0103	1.0103
累计净值(元)	1.0440	1.0440	1.0440	1.0440	1.0440

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