中加瑞享纯债债券C(011245)_最新动态

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鹏华中证A500指数基金11月25日正式发行[2024-11-22]

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最新净值：1.003 0.000(0.00%)

累计净值：1.037

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

中加瑞享纯债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：魏泰源

2023-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2022-09-20 每10份派现金 0.2 元

中加瑞享纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	-0.10	-0.70	-1.00	-0.80
债券型名次	5328	5221	5379	5361	5408

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.60	-0.76	1.86	-	3.64
债券型名次	5401	5318	3503	3567	5047

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
中加瑞享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5328 位，低于同类基金平均水平
5326	中加聚盈定开债券A	0.00	0.70	-0.48	0.39	2.16
5327	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5328	中加瑞享纯债债券C	0.00	-0.10	-0.70	-1.00	-0.80
5329	中加颐合纯债债券C	0.00	0.10	-0.74	-0.49	0.90
5330	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
中加瑞享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5221 位，低于同类基金平均水平
5219	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	0.06	-0.10	-0.12	0.85	2.69
5220	汇添富双盈回报一年持有债券C	0.11	-0.10	1.44	0.94	4.85
5221	中加瑞享纯债债券C	0.00	-0.10	-0.70	-1.00	-0.80
5222	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.04	-0.11	-0.44	1.56	3.44
5223	德邦短债A	0.06	-0.11	-0.35	0.64	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
中加瑞享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5379 位，低于同类基金平均水平
5377	泰康信用精选债券A	0.06	0.14	-0.69	0.82	3.12
5378	泰康信用精选债券C	0.06	0.13	-0.70	0.77	2.98
5379	中加瑞享纯债债券C	0.00	-0.10	-0.70	-1.00	-0.80
5380	广发汇择一年定期开放债券A	0.17	-0.03	-0.71	0.85	2.36
5381	泰信债券周期回报	0.06	-0.36	-0.71	0.36	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
中加瑞享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5361 位，低于同类基金平均水平
5359	广发可转债债券A	0.94	0.79	11.01	-0.98	2.93
5360	天弘弘丰增强回报C	0.74	2.97	18.10	-1.00	2.33
5361	中加瑞享纯债债券C	0.00	-0.10	-0.70	-1.00	-0.80
5362	东方双债添利债券A	0.80	1.03	10.37	-1.05	-1.19
5363	华富恒利债券A	0.26	1.12	12.71	-1.05	4.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
中加瑞享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5408 位，低于同类基金平均水平
5406	广发集益一年持有期债券C	0.38	1.01	3.54	-0.94	-0.75
5407	华安全球美元收益债券A美元现汇	0.06	-1.44	-1.50	1.35	-0.78
5408	中加瑞享纯债债券C	0.00	-0.10	-0.70	-1.00	-0.80
5409	万家家瑞债券A	0.07	0.00	2.38	0.16	-0.84
5410	泓德裕祥债券C	0.30	0.79	7.14	-0.19	-0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
中加瑞享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5401 位，低于同类基金平均水平
5399	大成全球美元债债券C美元	-0.57	1.38	-8.63	-	-13.98
5400	国泰君安君得盈债券A	-0.58	-1.00	-5.37	-	-0.18
5401	中加瑞享纯债债券C	-0.60	-0.76	1.86	-	3.64
5402	大摩多元收益债券C	-0.62	-0.98	-6.32	2.67	87.06
5403	创金合信怡久回报债券C	-0.64	0.00	0.00	-	1.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
中加瑞享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5318 位，低于同类基金平均水平
5316	兴合安平六个月持有期债券C	-0.39	-0.72	0.00	-	-1.47
5317	金鹰添利信用债债券A	0.57	-0.75	1.37	21.59	34.12
5318	中加瑞享纯债债券C	-0.60	-0.76	1.86	-	3.64
5319	红塔红土盛商一年定期开放债券A	2.64	-0.78	-8.13	10.92	17.32
5320	德邦新添利债券A	-1.28	-0.82	-2.92	8.33	37.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
中加瑞享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3503 位，低于同类基金平均水平
3501	博时宏观回报债券C	3.80	3.77	1.88	11.83	59.85
3502	德邦景颐债券A	4.61	6.11	1.88	14.29	24.09
3503	中加瑞享纯债债券C	-0.60	-0.76	1.86	-	3.64
3504	长盛稳怡添利A	7.22	5.76	1.85	-	17.76
3505	富国优化增强债券A/B	6.75	8.16	1.85	14.54	111.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
中加瑞享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3567 位，低于同类基金平均水平
3565	宏利中债1-5年国开债指数基金A	3.49	7.08	10.56	-	12.10
3566	宏利中债1-5年国开债指数基金C	3.38	6.85	10.26	-	11.75
3567	中加瑞享纯债债券C	-0.60	-0.76	1.86	-	3.64
3568	华夏鼎英债券A	5.88	9.26	13.43	-	14.04
3569	华夏鼎英债券C	5.79	9.04	13.23	-	13.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
中加瑞享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5047 位，低于同类基金平均水平
5045	海富通策略收益债券A	2.92	4.08	1.98	-	3.67
5046	华泰柏瑞锦合债券	3.51	0.00	0.00	-	3.65
5047	中加瑞享纯债债券C	-0.60	-0.76	1.86	-	3.64
5048	人保民富债券A	4.57	0.00	0.00	-	3.63
5049	鹏华双债加利债券C	9.49	6.32	2.88	-	3.61

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22无为债	100.00	10565.22	5.25%
22天恒置业MTN002	100.00	10497.44	5.22%
24华发集团MTN006	100.00	10299.19	5.12%
24农发01	100.00	10111.83	5.02%
17芜湖宜居MTN002	90.00	9417.36	4.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	66216.75	32.90%
金融债券	12147.57	6.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.003	1.003	1.003	1.003	1.003
累计净值(元)	1.037	1.037	1.037	1.037	1.037

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