中加瑞享纯债债券C(011245)_最新动态

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亚太精选ETF南方午前涨近5% 存储龙头市值破万亿亚太市场已成为全球科技资产绝对核心[2026-05-27]

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最新净值：1.0100 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0437

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

中加瑞享纯债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：魏泰源

2023-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2022-09-20 每10份派现金 0.2 元

中加瑞享纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.12	0.70	0.65	0.85
债券型名次	3284	4326	3143	4938	4204

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.45	-0.31	0.39	3.79	4.37
债券型名次	5208	5472	5217	2905	5265

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
中加瑞享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3284 位，低于同类基金平均水平
3282	中加博裕纯债债券	0.05	0.26	0.95	1.56	1.46
3283	中加民丰纯债A	0.05	0.23	0.75	1.28	1.13
3284	中加瑞享纯债债券C	0.05	0.12	0.70	0.65	0.85
3285	中加穗盈纯债债券	0.05	0.23	0.80	1.20	1.12
3286	中加颐瑾定开债券A	0.05	0.26	0.82	1.39	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
中加瑞享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4326 位，低于同类基金平均水平
4324	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.03	0.12	0.50	0.86	0.74
4325	招商鑫诚短债A	0.02	0.12	0.40	0.76	0.64
4326	中加瑞享纯债债券C	0.05	0.12	0.70	0.65	0.85
4327	中加享利三年债券	0.01	0.12	0.32	0.65	0.53
4328	中欧兴华债券	0.12	0.12	0.51	1.23	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
中加瑞享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3143 位，低于同类基金平均水平
3141	英大安益中短债C	0.04	0.18	0.70	1.03	0.96
3142	永赢鼎利债券A	0.04	0.20	0.70	1.19	1.09
3143	中加瑞享纯债债券C	0.05	0.12	0.70	0.65	0.85
3144	中欧中短债债券发起A	0.04	0.22	0.70	1.16	1.05
3145	中融恒惠纯债C	0.08	0.27	0.70	0.93	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
中加瑞享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4938 位，低于同类基金平均水平
4936	浙商惠利纯债	0.01	0.07	0.27	0.65	0.54
4937	中海增强收益债券A	0.00	-0.48	-1.03	0.65	0.48
4938	中加瑞享纯债债券C	0.05	0.12	0.70	0.65	0.85
4939	中加享利三年债券	0.01	0.12	0.32	0.65	0.53
4940	中信建投景安债券A	0.12	0.36	0.73	0.65	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
中加瑞享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4204 位，低于同类基金平均水平
4202	招商鑫福中短债A	0.03	0.17	0.56	0.96	0.85
4203	中海丰盈三个月定期开放债券	0.10	0.15	0.71	0.44	0.85
4204	中加瑞享纯债债券C	0.05	0.12	0.70	0.65	0.85
4205	中欧颐利债券C	0.11	-0.53	-0.66	1.20	0.85
4206	中泰双利债券C	0.08	0.19	0.59	0.59	0.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
中加瑞享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5208 位，低于同类基金平均水平
5206	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.45	5.66	9.79	14.50	19.26
5207	民生加银岁岁增利债券C	0.45	4.09	7.57	14.72	78.22
5208	中加瑞享纯债债券C	0.45	-0.31	0.39	3.79	4.37
5209	淳厚稳惠债券C	0.44	4.11	8.38	14.19	19.24
5210	南华瑞元定期开放债券	0.44	5.15	9.36	16.88	30.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
中加瑞享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5472 位，低于同类基金平均水平
5470	博时信用债券R	1.00	-0.20	0.00	-	0.70
5471	光大阳光北斗星9个月持有债券C	4.17	-0.27	4.75	-	5.38
5472	中加瑞享纯债债券C	0.45	-0.31	0.39	3.79	4.37
5473	西部利得聚盈一年定开债券C	4.57	-0.34	0.00	-	4.08
5474	格林聚鑫增强债券A	1.30	-0.40	-1.93	-	-1.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
中加瑞享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5217 位，低于同类基金平均水平
5215	新华聚利E	0.43	0.43	0.43	-	0.43
5216	中信建投桂企债C	0.97	-2.96	0.42	-2.06	0.18
5217	中加瑞享纯债债券C	0.45	-0.31	0.39	3.79	4.37
5218	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.36	0.36	0.36	-	0.36
5219	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.31	0.31	5.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
中加瑞享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2905 位，低于同类基金平均水平
2903	诺安增利债券A	18.02	14.22	10.53	3.82	108.81
2904	长城嘉裕六个月定开债券C	2.37	0.25	2.15	3.79	7.46
2905	中加瑞享纯债债券C	0.45	-0.31	0.39	3.79	4.37
2906	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	-0.37	3.68	3.83	3.79	2.31
2907	交银定期支付月月丰债券C	11.53	13.28	10.56	3.77	64.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
中加瑞享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5265 位，低于同类基金平均水平
5263	南方晖元6个月持有期债券A	6.77	10.19	11.56	-	4.39
5264	人保民富债券A	1.98	6.72	0.00	-	4.39
5265	中加瑞享纯债债券C	0.45	-0.31	0.39	3.79	4.37
5266	东兴兴源债券C	1.20	4.05	5.13	-	4.36
5267	南方恒泽18个月封闭式债券A	2.55	0.00	0.00	-	4.36

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26江东G1	160.00	16238.40	8.03%
25成华国资MTN001(可持续挂钩)	150.00	15335.44	7.59%
25国开06	120.00	12184.29	6.03%
24华发集团MTN006	100.00	9979.84	4.94%
23广东债18	80.00	8543.60	4.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	48397.16	23.95%
金融债券	12184.29	6.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-17中加瑞享纯债债券型证券投资基金分红公告
04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告
04-20中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0098	1.0095	1.0093	1.0093	1.0090
累计净值(元)	1.0435	1.0432	1.0430	1.0430	1.0427

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