中加瑞享纯债债券C(011245)_最新动态

中加瑞享纯债债券C011245ZHOGNJIA RUIXIANG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.0458

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中加瑞享纯债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：王霈

2023-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2022-09-20 每10份派现金 0.2 元

中加瑞享纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.08	0.18	0.41	1.06
债券型名次	3258	3980	4153	4252	4174

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.16	0.91	0.20	3.04	4.58
债券型名次	4526	5262	5302	3635	5225

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加瑞享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3258 位，低于同类基金平均水平
3256	中加纯债一年C	0.05	0.25	0.23	0.82	1.65
3257	中加恒泰定开债券A	0.05	0.22	0.58	1.13	2.05
3258	中加瑞享纯债债券C	0.05	0.08	0.18	0.41	1.06
3259	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.05	0.18	0.45	0.88	1.58
3260	中金新辉1年	0.05	0.33	0.81	1.59	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中加瑞享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3980 位，低于同类基金平均水平
3978	英大纯债债券A	-0.01	0.08	0.19	0.55	1.28
3979	浙商惠泉3个月定开C	0.01	0.08	0.25	0.52	0.96
3980	中加瑞享纯债债券C	0.05	0.08	0.18	0.41	1.06
3981	中金鑫裕A	0.01	0.08	0.24	0.46	0.97
3982	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.08	0.28	0.48	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中加瑞享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4153 位，低于同类基金平均水平
4151	永赢易弘债券	-0.05	-0.04	0.18	0.55	2.24
4152	浙商惠南纯债	0.01	0.09	0.18	0.71	1.51
4153	中加瑞享纯债债券C	0.05	0.08	0.18	0.41	1.06
4154	中银证券汇嘉定期开放债券	0.00	0.03	0.18	0.80	1.52
4155	中银证券汇远定期开放债券	-0.00	0.06	0.18	0.54	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中加瑞享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4252 位，低于同类基金平均水平
4250	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	-0.02	0.12	0.06	0.41	0.80
4251	招商招享纯债C	0.08	0.19	0.53	0.41	0.99
4252	中加瑞享纯债债券C	0.05	0.08	0.18	0.41	1.06
4253	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.20	0.40	0.74
4254	东方强化收益债券	-0.26	-0.36	-0.33	0.40	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中加瑞享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4174 位，低于同类基金平均水平
4172	新华聚利E	0.14	0.26	0.47	0.98	1.06
4173	招商招利一年理财债券	0.02	0.11	0.34	0.68	1.06
4174	中加瑞享纯债债券C	0.05	0.08	0.18	0.41	1.06
4175	博时稳健回报债券(LOF)A	-0.68	-0.76	-0.73	-0.61	1.05
4176	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.03	0.11	0.26	0.56	1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中加瑞享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4526 位，低于同类基金平均水平
4524	信诚双盈债券(LOF)	1.16	6.50	8.45	13.14	57.14
4525	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.16	2.23	4.23	6.03	6.03
4526	中加瑞享纯债债券C	1.16	0.91	0.20	3.04	4.58
4527	中信证券增利一年C	1.16	9.26	15.72	20.39	20.35
4528	淳厚稳惠债券C	1.15	3.20	7.90	13.51	19.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中加瑞享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5262 位，低于同类基金平均水平
5260	汇添富理财14天债券A	0.46	0.98	2.43	4.19	6.52
5261	前海联合淳安3年定开债券	0.92	0.92	0.92	6.08	12.54
5262	中加瑞享纯债债券C	1.16	0.91	0.20	3.04	4.58
5263	农银增强收益债券C	-6.23	0.88	1.25	0.37	84.90
5264	中海丰盈三个月定期开放债券	1.50	0.86	8.26	-	9.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中加瑞享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5302 位，低于同类基金平均水平
5300	海通鑫逸C	3.77	2.69	0.27	-2.97	-2.68
5301	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	4.15
5302	中加瑞享纯债债券C	1.16	0.91	0.20	3.04	4.58
5303	中信证券债券优化C	1.25	2.33	0.16	0.72	2.39
5304	华夏安康债券C	2.13	3.55	0.12	-4.83	66.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中加瑞享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3635 位，低于同类基金平均水平
3633	融通中国概念债券(QDII)	-5.29	-0.58	2.42	3.08	20.42
3634	中欧双利债券C	-5.47	1.14	5.83	3.05	34.13
3635	中加瑞享纯债债券C	1.16	0.91	0.20	3.04	4.58
3636	银华美元债精选债券(QDII)C	-5.15	0.01	2.63	3.03	9.30
3637	平安添裕债券A	-2.16	8.77	12.58	2.92	9.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中加瑞享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5225 位，低于同类基金平均水平
5223	人保利丰纯债C	1.58	2.30	4.47	-	4.59
5224	易方达恒固18个月封闭式债券A	2.86	0.00	0.00	-	4.59
5225	中加瑞享纯债债券C	1.16	0.91	0.20	3.04	4.58
5226	华安安浦债券C	3.15	6.04	10.03	9.45	4.56
5227	贝莱德欣悦丰利债券A	0.68	2.39	4.38	-	4.53

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26江东G1	160.00	16442.67	8.15%
25成华国资MTN001(可持续挂钩)	150.00	15566.24	7.71%
26进出01	120.00	12063.20	5.98%
23广东债18	80.00	8503.72	4.21%
24淮南产业MTN001A	70.00	7159.76	3.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	48810.48	24.19%
金融债券	12063.20	5.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0121	1.0118	1.0116	1.0116	1.0116
累计净值(元)	1.0458	1.0455	1.0453	1.0453	1.0453

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