中加瑞享纯债债券C(011245)_最新动态

中加瑞享纯债债券C011245ZHOGNJIA RUIXIANG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0116 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0453

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

中加瑞享纯债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：魏泰源

2023-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2022-09-20 每10份派现金 0.2 元

中加瑞享纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.06	0.11	0.66	1.01
债券型名次	5049	4368	4384	4485	4476

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.01	0.35	0.20	2.90	4.53
债券型名次	4947	5350	5330	3094	5250

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加瑞享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5049 位，低于同类基金平均水平
5047	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56
5048	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5049	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.06	0.11	0.66	1.01
5050	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5051	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
中加瑞享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4368 位，低于同类基金平均水平
4366	中海合嘉增强收益债券A	0.15	0.06	-1.19	-0.96	1.14
4367	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.06	0.19	0.37	0.59
4368	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.06	0.11	0.66	1.01
4369	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.01	0.06	0.27	0.55	0.86
4370	中融融盛双盈一年封闭债券A	0.22	0.06	-0.97	-0.77	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
中加瑞享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4384 位，低于同类基金平均水平
4382	万家安弘C	0.02	0.05	0.11	0.28	0.43
4383	招商理财7天债券B	0.01	0.06	0.11	0.11	0.11
4384	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.06	0.11	0.66	1.01
4385	博时安誉18个月定开债	0.00	-0.10	0.10	1.07	2.56
4386	淳厚瑞和债券C	0.00	0.03	0.10	0.24	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
中加瑞享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4485 位，低于同类基金平均水平
4483	万家鑫安纯债C	0.02	0.10	0.29	0.66	0.91
4484	永赢安泰中短债C	0.01	0.12	0.30	0.66	1.01
4485	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.06	0.11	0.66	1.01
4486	博时安盈债券A	0.02	0.10	0.31	0.65	1.00
4487	博时安祺6个月定开债A	0.03	0.21	0.49	0.65	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
中加瑞享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4476 位，低于同类基金平均水平
4474	西部利得尊逸三年定开债券	0.04	0.16	0.40	0.74	1.01
4475	永赢安泰中短债C	0.01	0.12	0.30	0.66	1.01
4476	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.06	0.11	0.66	1.01
4477	中信证券六个月债券A	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
4478	中信证券六个月债券C	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
中加瑞享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4947 位，低于同类基金平均水平
4945	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.01	2.32	3.82	-	5.27
4946	招商招财通理财债券A	1.01	2.52	4.66	-	6.12
4947	中加瑞享纯债债券C	1.01	0.35	0.20	2.90	4.53
4948	博时信用债券R	1.00	-0.20	0.00	-	0.70
4949	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	14.09	15.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
中加瑞享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5350 位，低于同类基金平均水平
5348	中信建投景安债券C	1.37	0.40	5.04	-	-3.69
5349	湘财久盛39个月定期开放债券A	-0.67	0.36	2.98	-	7.97
5350	中加瑞享纯债债券C	1.01	0.35	0.20	2.90	4.53
5351	华夏鼎略债券C	0.47	0.33	1.90	5.45	12.91
5352	创金合信怡久回报债券A	-1.87	0.30	0.66	-	2.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
中加瑞享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5330 位，低于同类基金平均水平
5328	招商理财7天债券B	0.11	0.20	0.25	-	0.95
5329	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	4.15
5330	中加瑞享纯债债券C	1.01	0.35	0.20	2.90	4.53
5331	华安全球美元收益债券A人民币	-5.76	-2.76	0.17	2.74	16.20
5332	中信证券债券优化C	1.25	2.33	0.16	0.49	2.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
中加瑞享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3094 位，低于同类基金平均水平
3092	华宸稳健债券A	-11.10	-9.36	-4.54	2.97	46.65
3093	平安安赢添利半年债券A	0.95	0.66	0.00	2.94	4.41
3094	中加瑞享纯债债券C	1.01	0.35	0.20	2.90	4.53
3095	交银强化回报A/B	5.27	25.09	20.66	2.83	61.97
3096	平安鼎信债券	-3.16	2.30	13.52	2.75	37.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
中加瑞享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5250 位，低于同类基金平均水平
5248	汇泉安盈回报债券C	-0.12	2.68	7.42	-	4.56
5249	中加丰裕纯债债券C	1.98	1.92	3.87	-	4.55
5250	中加瑞享纯债债券C	1.01	0.35	0.20	2.90	4.53
5251	富国汇诚18个月封闭式债券A	2.79	0.00	0.00	-	4.51
5252	光大保德信荣利纯债债券C	-0.50	-0.39	3.17	-	4.49

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26江东G1	160.00	16442.67	8.15%
25成华国资MTN001(可持续挂钩)	150.00	15566.24	7.71%
26进出01	120.00	12063.20	5.98%
23广东债18	80.00	8503.72	4.21%
24淮南产业MTN001A	70.00	7159.76	3.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	48810.48	24.19%
金融债券	12063.20	5.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0116	1.0116	1.0116	1.0116	1.0113
累计净值(元)	1.0453	1.0453	1.0453	1.0453	1.0450

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