中加瑞享纯债债券C(011245)_最新动态

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石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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最新净值：1.0103 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0440

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

中加瑞享纯债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：魏泰源

2023-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2022-09-20 每10份派现金 0.2 元

中加瑞享纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	-0.15	0.25	0.93	0.88
债券型名次	4204	5078	4548	4012	4319

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.43	-0.28	0.32	3.54	4.40
债券型名次	5070	5465	5279	3533	5254

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加瑞享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4204 位，低于同类基金平均水平
4202	中加纯债一年A	0.00	0.04	0.69	1.62	1.62
4203	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4204	中加瑞享纯债债券C	0.00	-0.15	0.25	0.93	0.88
4205	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4206	中加颐信纯债债券A	0.00	0.66	0.83	1.10	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中加瑞享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5078 位，低于同类基金平均水平
5076	亚洲美元债C(人民币)	-0.03	-0.15	-0.66	-2.97	-3.06
5077	招商安阳债券C	-0.37	-0.15	-2.57	-3.17	-2.61
5078	中加瑞享纯债债券C	0.00	-0.15	0.25	0.93	0.88
5079	中融益泓90天滚动持有债券C	0.01	-0.15	0.26	1.44	1.56
5080	朱雀安鑫回报C	-0.47	-0.15	-0.03	0.71	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中加瑞享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4548 位，低于同类基金平均水平
4546	招商定期宝六个月期理财债券	0.02	0.10	0.25	0.62	0.62
4547	浙商汇金安享66个月定期C	0.02	0.10	0.25	0.82	0.82
4548	中加瑞享纯债债券C	0.00	-0.15	0.25	0.93	0.88
4549	中信证券六个月债券A	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
4550	中信证券六个月债券C	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中加瑞享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4012 位，低于同类基金平均水平
4010	永赢宏泰短债A	0.03	0.07	0.38	0.93	0.95
4011	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.10	0.12	0.43	0.93	0.95
4012	中加瑞享纯债债券C	0.00	-0.15	0.25	0.93	0.88
4013	中银证券安灏债券A	0.02	0.06	0.43	0.93	0.92
4014	财通资管鸿益中短债债券E	0.02	0.07	0.42	0.92	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中加瑞享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4319 位，低于同类基金平均水平
4317	南华瑞泰39个月定开C	0.02	0.13	0.45	0.85	0.88
4318	平安乐享一年定开债C	0.01	0.04	0.12	0.87	0.88
4319	中加瑞享纯债债券C	0.00	-0.15	0.25	0.93	0.88
4320	中欧润逸债券	0.03	0.16	0.44	0.85	0.88
4321	鑫元中短债C	0.03	0.07	0.36	0.87	0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中加瑞享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5070 位，低于同类基金平均水平
5068	平安增利六个月定开债C	0.43	4.66	8.70	25.62	28.50
5069	平安增利六个月定开债E	0.43	4.66	8.70	25.62	28.50
5070	中加瑞享纯债债券C	0.43	-0.28	0.32	3.54	4.40
5071	博时双月薪定期支付债券	0.42	2.94	7.11	17.24	111.33
5072	汇丰晋信慧嘉债券A	0.42	3.65	0.00	-	3.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中加瑞享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5465 位，低于同类基金平均水平
5463	工银全球美元债A人民币	-4.55	-0.22	-2.15	-0.98	3.31
5464	光大阳光北斗星9个月持有债券C	4.17	-0.27	4.75	-	5.38
5465	中加瑞享纯债债券C	0.43	-0.28	0.32	3.54	4.40
5466	西部利得聚盈一年定开债券C	4.57	-0.34	0.00	-	4.08
5467	天治可转债增强债券C	-7.03	-0.43	-2.78	-6.12	39.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中加瑞享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5279 位，低于同类基金平均水平
5277	华安全球美元票息(人民币)C	-2.59	0.45	0.36	3.87	12.70
5278	长信全球债券(QDII)人民币	-1.11	3.00	0.34	1.82	24.36
5279	中加瑞享纯债债券C	0.43	-0.28	0.32	3.54	4.40
5280	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.31	0.31	5.05
5281	汇安信利债券A	-1.52	2.62	0.29	-4.66	2.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中加瑞享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3533 位，低于同类基金平均水平
3531	前海开源鼎瑞债券C	1.70	5.68	9.34	3.68	24.79
3532	信澳鑫安债券(LOF)	-1.40	-0.46	2.28	3.58	42.81
3533	中加瑞享纯债债券C	0.43	-0.28	0.32	3.54	4.40
3534	交银强化回报C类	9.14	20.69	19.84	3.53	55.03
3535	汇添富理财14天债券B	0.91	1.82	3.50	3.51	7.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中加瑞享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5254 位，低于同类基金平均水平
5252	中加颐合纯债债券C	1.08	2.21	3.90	-	4.41
5253	嘉合磐恒债券C	1.56	4.35	4.72	-	4.40
5254	中加瑞享纯债债券C	0.43	-0.28	0.32	3.54	4.40
5255	人保民富债券A	1.98	6.72	0.00	-	4.39
5256	南方恒泽18个月封闭式债券A	2.55	0.00	0.00	-	4.36

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26江东G1	160.00	16238.40	8.03%
25成华国资MTN001(可持续挂钩)	150.00	15335.44	7.59%
25国开06	120.00	12184.29	6.03%
24华发集团MTN006	100.00	9979.84	4.94%
23广东债18	80.00	8543.60	4.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	48397.16	23.95%
金融债券	12184.29	6.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0103	1.0103	1.0103	1.0103	1.0103
累计净值(元)	1.0440	1.0440	1.0440	1.0440	1.0440

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