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多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益[2026-01-31]

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最新净值：1.0020 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0357

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中加瑞享纯债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：魏泰源

2023-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2022-09-20 每10份派现金 0.2 元

中加瑞享纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.05	-0.05	-0.15	0.05
债券型名次	2306	5230	5199	5130	5279

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.30	-1.00	0.31	3.81	3.54
债券型名次	5243	5485	5018	3322	5301

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加瑞享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2306 位，高于同类基金平均水平
2304	中加博盈一年定开债券发起	0.03	0.22	-0.33	-0.80	0.20
2305	中加民丰纯债A	0.03	0.23	0.44	0.82	0.22
2306	中加瑞享纯债债券C	0.03	0.05	-0.05	-0.15	0.05
2307	中加享利三年债券	0.03	0.11	0.33	0.64	0.11
2308	中加颐兴定开债券	0.03	0.29	0.51	0.95	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中加瑞享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5230 位，低于同类基金平均水平
5228	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.01	0.05	0.34	0.85	0.05
5229	中加丰享纯债债券	0.00	0.05	0.19	0.70	0.05
5230	中加瑞享纯债债券C	0.03	0.05	-0.05	-0.15	0.05
5231	中信建投景信债券A	0.01	0.05	-0.07	-0.27	0.05
5232	财通资管丰和两年定开债券C	0.01	0.04	0.47	1.00	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中加瑞享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5199 位，低于同类基金平均水平
5197	英大通盈纯债债券C	0.01	0.27	-0.05	-0.25	0.23
5198	永赢润益债券A	0.01	0.16	-0.05	-0.39	0.14
5199	中加瑞享纯债债券C	0.03	0.05	-0.05	-0.15	0.05
5200	财通资管睿安债券C	0.01	0.41	-0.06	-0.38	0.38
5201	长信稳兴三个月定开债券C	0.03	0.12	-0.06	-0.17	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中加瑞享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5130 位，低于同类基金平均水平
5128	银河嘉裕债券	0.00	0.11	0.17	-0.15	0.08
5129	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.02	0.19	0.27	-0.15	0.19
5130	中加瑞享纯债债券C	0.03	0.05	-0.05	-0.15	0.05
5131	长信全球债券(QDII)人民币	-0.22	-0.87	-1.43	-0.16	-0.60
5132	大成全球美元债债券A人民币	-0.17	-0.86	-1.25	-0.16	-0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中加瑞享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5279 位，低于同类基金平均水平
5277	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.01	0.05	0.34	0.85	0.05
5278	中加丰享纯债债券	0.00	0.05	0.19	0.70	0.05
5279	中加瑞享纯债债券C	0.03	0.05	-0.05	-0.15	0.05
5280	中金新元6个月定开债C	0.01	-0.04	-0.36	-1.17	0.05
5281	中信建投景信债券A	0.01	0.05	-0.07	-0.27	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
中加瑞享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5243 位，低于同类基金平均水平
5241	嘉实商业银行精选债券	-0.29	5.63	9.68	14.42	17.28
5242	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	-0.29	1.24	4.18	-	4.42
5243	中加瑞享纯债债券C	-0.30	-1.00	0.31	3.81	3.54
5244	长盛恒盛利率债A	-0.31	7.01	10.21	-	11.24
5245	长盛盛远债券C	-0.31	3.93	7.10	-	6.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
中加瑞享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5485 位，低于同类基金平均水平
5483	长城嘉裕六个月定开债券C	-1.18	-0.81	0.88	3.08	5.92
5484	海富通添鑫收益债券C	-0.79	-0.86	-2.25	2.59	6.63
5485	中加瑞享纯债债券C	-0.30	-1.00	0.31	3.81	3.54
5486	华泰紫金月月购3月滚动债A	-1.47	-1.02	3.96	6.84	7.57
5487	方正鑫悦一年持有债券A	1.28	-1.23	3.22	-	3.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
中加瑞享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5018 位，低于同类基金平均水平
5016	大成全球美元债债券C美元	4.90	5.57	0.41	-	-8.99
5017	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.31	0.31	5.05
5018	中加瑞享纯债债券C	-0.30	-1.00	0.31	3.81	3.54
5019	海通鑫逸C	3.77	2.69	0.27	-	-2.68
5020	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	4.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
中加瑞享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3322 位，低于同类基金平均水平
3320	前海开源鼎瑞债券C	0.86	5.24	8.48	3.97	23.11
3321	人保鑫裕增强债券C	5.11	9.94	4.37	3.84	17.24
3322	中加瑞享纯债债券C	-0.30	-1.00	0.31	3.81	3.54
3323	汇添富理财14天债券B	0.89	2.11	3.73	3.76	7.42
3324	东方卓行18个月定开债券C	-6.61	2.36	4.45	3.71	7.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
中加瑞享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5301 位，低于同类基金平均水平
5299	工银开元利率债债券F	3.53	3.53	0.00	-	3.58
5300	人保民富债券C	1.74	6.71	0.00	-	3.57
5301	中加瑞享纯债债券C	-0.30	-1.00	0.31	3.81	3.54
5302	东吴中债1-3年政金债指数C	2.71	0.00	0.00	-	3.49
5303	工银瑞宏6个月定开债券C	0.35	2.82	0.00	-	3.47

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25成华国资MTN001(可持续挂钩)	150.00	15067.93	7.48%
25国开06	120.00	12141.13	6.03%
24华发集团MTN006	100.00	10403.73	5.16%
24嵊州投资MTN001	100.00	10066.73	5.00%
22无为债	100.00	8523.50	4.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	45259.10	22.46%
金融债券	12141.13	6.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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04-20中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0020	1.0020	1.0020	1.0017	1.0017
累计净值(元)	1.0357	1.0357	1.0357	1.0354	1.0354

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