中加瑞享纯债债券C(011245)_最新动态

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鑫多多与QFII“共舞”股东榜，有何玄机？[2026-05-07]

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最新净值：1.0085 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.0422

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

中加瑞享纯债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：魏泰源

2023-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2022-09-20 每10份派现金 0.2 元

中加瑞享纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.12	0.62	0.50	0.70
债券型名次	4434	4893	3191	5017	4318

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.45	-0.36	0.49	3.75	4.21
债券型名次	5117	5478	5182	3418	5279

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
中加瑞享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4434 位，低于同类基金平均水平
4432	中加瑞利纯债债券A	-0.03	0.30	0.79	1.25	1.22
4433	中加瑞利纯债债券C	-0.03	0.28	0.73	1.13	1.13
4434	中加瑞享纯债债券C	-0.03	0.12	0.62	0.50	0.70
4435	中加穗盈纯债债券	-0.03	0.20	0.63	1.00	0.88
4436	中加颐合纯债债券A	-0.03	0.24	0.78	1.23	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
中加瑞享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4893 位，低于同类基金平均水平
4891	招商鑫诚短债C	0.01	0.12	0.35	0.65	0.49
4892	浙商汇金安享66个月定期A	0.03	0.12	0.46	1.54	0.79
4893	中加瑞享纯债债券C	-0.03	0.12	0.62	0.50	0.70
4894	中加享利三年债券	0.02	0.12	0.33	0.65	0.46
4895	中加颐信纯债债券A	0.00	0.12	0.27	1.27	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
中加瑞享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3191 位，低于同类基金平均水平
3189	浙商中短债C	0.00	0.19	0.62	1.03	0.89
3190	中航瑞景3个月定开C	-0.04	0.23	0.62	0.92	1.06
3191	中加瑞享纯债债券C	-0.03	0.12	0.62	0.50	0.70
3192	中加瑞鑫纯债债券	-0.02	0.25	0.62	1.08	0.90
3193	泓德裕瑞三年定开债券	0.04	0.23	0.62	1.31	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
中加瑞享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5017 位，低于同类基金平均水平
5015	英大通盈纯债债券C	-0.05	0.24	0.50	0.50	0.84
5016	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.01	0.08	0.16	0.50	0.21
5017	中加瑞享纯债债券C	-0.03	0.12	0.62	0.50	0.70
5018	创金合信益久9个月持有期债券C	0.00	0.63	-0.54	0.49	0.33
5019	东方红收益增强债券A	0.40	2.43	-1.22	0.49	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
中加瑞享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4318 位，低于同类基金平均水平
4316	招商鑫利中短债债券C	0.01	0.17	0.53	0.83	0.70
4317	招商鑫悦中短债C	0.01	0.16	0.52	0.83	0.70
4318	中加瑞享纯债债券C	-0.03	0.12	0.62	0.50	0.70
4319	中欧短债债券A	0.01	0.18	0.53	0.87	0.70
4320	中银弘享债券	0.01	0.19	0.50	0.80	0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
中加瑞享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5117 位，低于同类基金平均水平
5115	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.46	1.42	3.70	-	4.98
5116	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.45	5.59	9.22	16.76	24.72
5117	中加瑞享纯债债券C	0.45	-0.36	0.49	3.75	4.21
5118	博时裕达纯债	0.44	3.26	7.68	14.68	40.79
5119	财通资管睿安债券C	0.44	5.74	0.00	-	8.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
中加瑞享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5478 位，低于同类基金平均水平
5476	西部利得聚盈一年定开债券C	4.57	-0.34	0.00	-	4.08
5477	格林聚鑫增强债券A	1.43	-0.36	-1.98	-	-1.80
5478	中加瑞享纯债债券C	0.45	-0.36	0.49	3.75	4.21
5479	国泰添瑞一年定期开放债券	-3.64	-0.45	4.64	12.56	17.18
5480	博远鑫享三个月债券C	0.17	-0.70	2.04	2.39	7.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
中加瑞享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5182 位，低于同类基金平均水平
5180	汇安信利债券A	0.93	3.94	0.55	-2.92	4.32
5181	招商添浩纯债D	0.02	0.02	0.49	-	0.47
5182	中加瑞享纯债债券C	0.45	-0.36	0.49	3.75	4.21
5183	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	-1.53	2.97	0.45	-5.01	1.58
5184	海富通美元债QDII(美元)	2.37	6.54	0.44	-14.36	-4.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
中加瑞享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3418 位，低于同类基金平均水平
3416	南方双元A	5.92	8.36	11.77	3.91	33.29
3417	南华瑞泰39个月定开C	-4.64	-4.80	-2.09	3.90	4.15
3418	中加瑞享纯债债券C	0.45	-0.36	0.49	3.75	4.21
3419	人保鑫利债券C	8.30	5.91	4.69	3.71	16.19
3420	德邦新添利债券A	2.61	6.87	2.77	3.69	44.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
中加瑞享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5279 位，低于同类基金平均水平
5277	淳厚瑞明债券A	1.70	0.00	0.00	-	4.28
5278	国联安6个月定开债C	1.60	1.55	2.64	-	4.22
5279	中加瑞享纯债债券C	0.45	-0.36	0.49	3.75	4.21
5280	富国汇诚18个月封闭式债券C	2.57	0.00	0.00	-	4.20
5281	易方达恒固18个月封闭式债券C	2.61	0.00	0.00	-	4.20

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26江东G1	160.00	16238.40	8.03%
25成华国资MTN001(可持续挂钩)	150.00	15335.44	7.59%
25国开06	120.00	12184.29	6.03%
24华发集团MTN006	100.00	9979.84	4.94%
23广东债18	80.00	8543.60	4.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	48397.16	23.95%
金融债券	12184.29	6.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
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04-20中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0088	1.0088	1.0088	1.0088	1.0088
累计净值(元)	1.0425	1.0425	1.0425	1.0425	1.0425

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