中加瑞享纯债债券C(011245)_最新动态

中加瑞享纯债债券C011245ZHOGNJIA RUIXIANG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

稀土纳入战略矿产，新兴需求打开产业成长空间，稀土ETF易方达标的指数涨超3%[2026-06-16]

最新动态

最新净值：1.0105 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0442

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

中加瑞享纯债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：魏泰源

2023-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2022-09-20 每10份派现金 0.2 元

中加瑞享纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.17	0.67	0.85	0.90
债券型名次	4894	2120	2934	4569	4027

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.55	-0.26	0.39	3.81	4.42
债券型名次	5095	5468	5238	2960	5256

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
中加瑞享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4894 位，低于同类基金平均水平
4892	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4893	中加瑞合纯债债券	0.00	0.18	0.89	1.59	1.49
4894	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.17	0.67	0.85	0.90
4895	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4896	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
中加瑞享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2120 位，高于同类基金平均水平
2118	中海丰盈三个月定期开放债券	0.00	0.17	0.53	1.04	0.84
2119	中加瑞利纯债债券C	0.01	0.17	0.77	1.51	1.40
2120	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.17	0.67	0.85	0.90
2121	中加优享纯债债券C	0.01	0.17	0.66	1.19	1.20
2122	中融恒阳纯债C	0.01	0.17	0.76	1.36	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
中加瑞享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2934 位，低于同类基金平均水平
2932	浙商中短债A	0.02	0.15	0.67	1.33	1.21
2933	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82
2934	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.17	0.67	0.85	0.90
2935	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69
2936	中融季季红定期开放债券A	0.01	0.12	0.67	1.37	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
中加瑞享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4569 位，低于同类基金平均水平
4567	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.00	0.09	0.45	0.85	0.76
4568	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.01	0.07	0.36	0.85	0.63
4569	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.17	0.67	0.85	0.90
4570	中欧短债债券C	0.00	0.08	0.44	0.85	0.77
4571	博时裕泰纯债债券	0.01	0.10	0.45	0.84	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
中加瑞享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4027 位，低于同类基金平均水平
4025	兴全磐稳增利债券C	0.47	-0.55	-0.50	1.33	0.90
4026	兴业90天滚动持有中短债C	0.02	0.10	0.50	1.02	0.90
4027	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.17	0.67	0.85	0.90
4028	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90
4029	中融恒惠纯债C	0.00	0.12	0.60	0.99	0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
中加瑞享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5095 位，低于同类基金平均水平
5093	淳厚稳鑫债券C	0.55	3.01	6.28	13.15	16.39
5094	永赢润益债券C	0.55	4.36	7.64	15.18	27.76
5095	中加瑞享纯债债券C	0.55	-0.26	0.39	3.81	4.42
5096	国泰惠富纯债债券C	0.54	4.12	8.34	-	9.74
5097	平安惠安债券	0.54	2.69	6.94	14.50	28.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
中加瑞享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5468 位，低于同类基金平均水平
5466	博时信用债券R	1.00	-0.20	0.00	-	0.70
5467	格林聚鑫增强债券A	1.43	-0.24	-1.86	-	-1.81
5468	中加瑞享纯债债券C	0.55	-0.26	0.39	3.81	4.42
5469	光大阳光北斗星9个月持有债券C	4.17	-0.27	4.75	-	5.38
5470	西部利得聚盈一年定开债券C	4.57	-0.34	0.00	-	4.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
中加瑞享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5238 位，低于同类基金平均水平
5236	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.43	0.43	0.43	-	0.43
5237	中信建投桂企债C	0.97	-2.96	0.42	-2.10	0.18
5238	中加瑞享纯债债券C	0.55	-0.26	0.39	3.81	4.42
5239	新华聚利E	0.38	0.38	0.38	-	0.38
5240	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.31	0.31	5.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
中加瑞享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2960 位，低于同类基金平均水平
2958	平安元丰中短债债券C	0.00	0.08	2.64	3.92	6.89
2959	华泰紫金月月购3月滚动债C	-1.70	-1.55	3.09	3.82	6.38
2960	中加瑞享纯债债券C	0.55	-0.26	0.39	3.81	4.42
2961	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	-1.03	3.33	3.27	3.79	2.33
2962	德邦新添利债券A	2.00	5.83	4.12	3.73	44.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
中加瑞享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5256 位，低于同类基金平均水平
5254	光大保德信荣利纯债债券C	-1.82	0.66	3.55	-	4.44
5255	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.11	3.52	3.97	-	4.44
5256	中加瑞享纯债债券C	0.55	-0.26	0.39	3.81	4.42
5257	平安安赢添利半年债券A	0.95	0.66	0.00	4.26	4.41
5258	人保民富债券A	1.98	6.72	0.00	-	4.39

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26江东G1	160.00	16238.40	8.03%
25成华国资MTN001(可持续挂钩)	150.00	15335.44	7.59%
25国开06	120.00	12184.29	6.03%
24华发集团MTN006	100.00	9979.84	4.94%
23广东债18	80.00	8543.60	4.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	48397.16	23.95%
金融债券	12184.29	6.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0105	1.0108	1.0113	1.0116	1.0118
累计净值(元)	1.0442	1.0445	1.0450	1.0453	1.0455

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