中加瑞享纯债债券C(011245)_最新动态

中加瑞享纯债债券C011245ZHOGNJIA RUIXIANG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

A股主要指数集体上扬，超4200只个股上涨，关注A500ETF易方达投资价值[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0080 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0417

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

中加瑞享纯债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：魏泰源

2023-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2022-09-20 每10份派现金 0.2 元

中加瑞享纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.42	0.70	0.75	0.65
债券型名次	5256	1622	2869	4724	3995

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.40	-0.41	0.68	3.90	4.16
债券型名次	5176	5475	5128	3394	5268

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中加瑞享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5256 位，低于同类基金平均水平
5254	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56
5255	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5256	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.42	0.70	0.75	0.65
5257	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5258	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
中加瑞享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1622 位，高于同类基金平均水平
1620	中航瑞明纯债C	0.02	0.42	0.94	1.51	1.05
1621	中加瑞享纯债债券A	0.03	0.42	0.91	1.48	0.94
1622	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.42	0.70	0.75	0.65
1623	中融聚汇定期开放债券	0.07	0.42	0.92	1.53	1.02
1624	中融睿祥纯债C	0.04	0.42	0.97	1.49	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中加瑞享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2869 位，低于同类基金平均水平
2867	招商招盛纯债A	0.08	0.35	0.70	1.04	0.75
2868	中加丰裕纯债债券C	0.05	0.33	0.70	0.80	0.72
2869	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.42	0.70	0.75	0.65
2870	中欧中短债债券发起A	0.03	0.32	0.70	1.21	0.77
2871	中泰安睿债券C	0.09	0.39	0.70	1.04	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
中加瑞享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4724 位，低于同类基金平均水平
4722	永赢久利债券	0.11	0.43	1.05	0.75	0.97
4723	浙商惠泉3个月定开C	-0.10	0.04	0.39	0.75	0.43
4724	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.42	0.70	0.75	0.65
4725	中融恒安纯债C	0.13	0.33	0.82	0.75	0.84
4726	朱雀安鑫回报A	0.24	-0.06	0.46	0.75	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中加瑞享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3995 位，低于同类基金平均水平
3993	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.04	0.25	0.59	0.97	0.65
3994	招商招顺纯债A	0.01	0.12	0.57	1.15	0.65
3995	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.42	0.70	0.75	0.65
3996	中泰双利债券A	0.11	0.19	0.51	0.54	0.65
3997	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.05	0.24	0.60	1.21	0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
中加瑞享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5176 位，低于同类基金平均水平
5174	民生加银恒益纯债A	0.40	6.01	10.72	17.37	30.30
5175	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.40	1.53	4.25	-	5.54
5176	中加瑞享纯债债券C	0.40	-0.41	0.68	3.90	4.16
5177	博远鑫享三个月债券A	0.39	-0.09	3.07	3.64	8.58
5178	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.39	4.52	8.74	-	11.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
中加瑞享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5475 位，低于同类基金平均水平
5473	光大阳光北斗星9个月持有债券C	4.17	-0.27	4.75	-	5.38
5474	西部利得聚盈一年定开债券C	4.57	-0.34	0.00	-	4.08
5475	中加瑞享纯债债券C	0.40	-0.41	0.68	3.90	4.16
5476	长城嘉裕六个月定开债券C	1.61	-0.54	1.39	3.27	6.58
5477	国泰添瑞一年定期开放债券	-3.55	-0.58	4.97	12.70	16.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
中加瑞享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5128 位，低于同类基金平均水平
5126	前海联合添利债券C	-2.01	1.52	0.81	5.83	24.07
5127	华泰紫金丰睿债券发起A	0.91	4.46	0.70	-	6.86
5128	中加瑞享纯债债券C	0.40	-0.41	0.68	3.90	4.16
5129	创金合信怡久回报债券C	0.50	-0.10	0.67	-	2.38
5130	信澳鑫享债券C	2.67	1.12	0.62	-	0.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
中加瑞享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3394 位，低于同类基金平均水平
3392	南华瑞泰39个月定开C	-4.76	-4.82	-2.04	3.92	4.02
3393	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	4.59	9.01	11.64	3.90	4.80
3394	中加瑞享纯债债券C	0.40	-0.41	0.68	3.90	4.16
3395	南方双元A	5.95	8.57	11.30	3.88	32.73
3396	华安全球美元收益债券C	0.00	4.24	4.05	3.87	15.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
中加瑞享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5268 位，低于同类基金平均水平
5266	上银可转债精选债券C	17.76	29.30	12.67	-	4.19
5267	中加恒泰定开债券C	2.91	4.90	4.92	-	4.18
5268	中加瑞享纯债债券C	0.40	-0.41	0.68	3.90	4.16
5269	广发集祥债券C	0.47	6.95	5.62	-	4.15
5270	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	4.15

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25成华国资MTN001(可持续挂钩)	150.00	15067.93	7.48%
25国开06	120.00	12141.13	6.03%
24华发集团MTN006	100.00	10403.73	5.16%
24嵊州投资MTN001	100.00	10066.73	5.00%
22无为债	100.00	8523.50	4.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	45259.10	22.46%
金融债券	12141.13	6.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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04-16 公募南下布局提速年内新发港股基金达47只
04-16 债基将REITs纳入投资范围资产配置图谱进一步扩大
04-16 互联互通工具持续丰富公募大力布局香港市场ETF

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标题：中加瑞享纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-17中加瑞享纯债债券型证券投资基金分红公告
04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告
04-20中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0080	1.0080	1.0080	1.0078	1.0078
累计净值(元)	1.0417	1.0417	1.0417	1.0415	1.0415

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