财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
-0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.95 |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
-0.06 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.90 |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
-0.11 |
| 累计净值增长率(%) |
4.42 |
0.00 |
3.49 |
0.00 |
3.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2809.46 |
50.51 |
66.19 |
50.62 |
220.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
199076.68 |
240554.97 |
208701.62 |
238756.95 |
207989.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
199076.68 |
240554.97 |
208701.62 |
238756.95 |
207989.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
49.97 |
51.31 |
50.26 |
51.73 |
49.85 |
| 应付托管费(万元) |
16.66 |
17.10 |
16.75 |
17.24 |
16.62 |
| 资产总计(万元) |
201889.46 |
240605.49 |
208767.81 |
238807.57 |
208209.79 |
| 负债合计(万元) |
91.03 |
39115.10 |
4696.06 |
35009.96 |
5102.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
201798.42 |
201490.38 |
204071.75 |
203797.61 |
203107.45 |
| 未分配利润(万元) |
5873.23 |
5565.10 |
8146.45 |
7872.41 |
7182.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.00 |
5.19 |
4.76 |
3.42 |
1.51 |
| 投资收益(万元) |
2500.82 |
8199.74 |
4571.86 |
7757.42 |
4313.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1013.13 |
-3070.60 |
-1568.44 |
2003.57 |
2241.07 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3515.95 |
5134.33 |
3008.19 |
9764.41 |
6555.94 |
| 管理人报酬(万元) |
301.04 |
611.02 |
303.70 |
609.16 |
303.50 |
| 托管费(万元) |
100.35 |
203.67 |
101.23 |
203.05 |
101.17 |
| 其它费用(万元) |
11.03 |
22.22 |
11.03 |
23.22 |
11.56 |
| 费用合计(万元) |
543.23 |
1172.05 |
578.98 |
1101.63 |
542.57 |
| 利润总额(万元) |
2972.72 |
3962.29 |
2429.21 |
8662.78 |
6013.37 |
| 净利润(万元) |
2972.72 |
3962.29 |
2429.21 |
8662.78 |
6013.37 |
