| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-19 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 0.10元 | 2023-06-16 | - |
| 2022-09-21 | 2022-09-21 | 2022-09-22 | 0.16元 | 2022-09-20 | 1.53% |
| 2022-06-15 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | 0.08元 | 2022-06-14 | 0.74% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 中银双利债券A | 4 | 13年12个月 | 4.75元 | 9.25% |
| 中银添利债券发起C | 4 | 6年8个月 | 4.52元 | 8.54% |
| 中银添利债券发起A | 4 | 11年10个月 | 4.52元 | 8.39% |
| 中银双利债券B | 4 | 13年12个月 | 4.26元 | 8.35% |
| 中银招利债券C | 2 | 5年2个月 | 1.05元 | 4.93% |
| 中银招利债券A | 2 | 5年2个月 | 1.05元 | 4.87% |
| 中银信用增利债券A | 13 | 12年9个月 | 6.54元 | 4.66% |
| 中银互利半年定期开放债券 | 1 | 7年1个月 | 0.52元 | 4.49% |
| 中银添利债券发起E | 3 | 5年9个月 | 1.50元 | 3.77% |
| 中银信用增利债券C | 2 | 3年12个月 | 0.77元 | 3.60% |
| 中银产业债债券C | 4 | 4年9个月 | 1.60元 | 3.52% |
| 中银增利债券 | 18 | 16年1个月 | 6.88元 | 3.40% |
| 中银恒利半年定期开放债券 | 12 | 9年10个月 | 4.19元 | 3.37% |
| 中银康享3个月定期开放债券 | 4 | 5年3个月 | 1.33元 | 3.15% |
| 中银丰禧定期开放债券 | 3 | 6年11个月 | 1.01元 | 2.98% |
| 中银利享定期开放债券 | 8 | 6年11个月 | 2.45元 | 2.94% |
| 中银恒优12个月持有期债券A | 1 | 4年7个月 | 0.29元 | 2.77% |
| 中银稳汇短债债券E | 2 | 3年12个月 | 0.67元 | 2.77% |
| 中银产业债债券A | 12 | 10年3个月 | 3.65元 | 2.64% |
| 中银丰进定期开放债券 | 8 | 6年12个月 | 2.10元 | 2.49% |
| 中银彭博政策性银行债券1-5年指数 | 7 | 3年9个月 | 1.83元 | 2.42% |
| 中银稳汇短债债券A | 4 | 5年12个月 | 0.99元 | 2.30% |
| 中银智享债券A | 8 | 6年10个月 | 1.88元 | 2.30% |
| 中银稳汇短债债券C | 4 | 5年12个月 | 0.97元 | 2.28% |
| 中银恒优12个月持有期债券C | 1 | 4年7个月 | 0.22元 | 2.18% |
| 中银永利半年定期开放债券 | 7 | 8年6个月 | 1.80元 | 2.17% |
| 中银弘享债券 | 7 | 5年12个月 | 1.54元 | 2.16% |
| 中银丰庆定期开放债券 | 3 | 7年9个月 | 0.69元 | 2.15% |
| 中银悦享定期开放债券 | 6 | 8年2个月 | 1.46元 | 2.14% |
| 中银丰实定期开放债券 | 13 | 7年6个月 | 2.85元 | 2.09% |
| 中银惠利半年定期开放债券 | 18 | 11年1个月 | 3.76元 | 2.05% |
| 中银添盛39个月定期开放债券 | 5 | 4年5个月 | 1.03元 | 2.01% |
| 中银信享定期开放债券 | 13 | 7年2个月 | 2.58元 | 1.98% |
| 中银嘉享3个月定期开放债券C | 1 | 2年1个月 | 0.20元 | 1.94% |
| 中银嘉享3个月定期开放债券D | 1 | 1年8个月 | 0.20元 | 1.94% |
| 中银宁享债券 | 2 | 4年9个月 | 0.40元 | 1.92% |
| 中银中高等级债券A | 23 | 10年12个月 | 4.40元 | 1.82% |
| 中银富享定期开放债券 | 10 | 7年9个月 | 1.97元 | 1.77% |
| 中银汇享债券 | 2 | 5年3个月 | 0.39元 | 1.76% |
| 中银纯债债券A | 22 | 11年12个月 | 3.99元 | 1.68% |
| 中银丰润定期开放债券 | 11 | 7年12个月 | 1.93元 | 1.63% |
| 中银季季红定期开放债券 | 10 | 8年5个月 | 1.60元 | 1.56% |
| 中银纯债债券C | 22 | 11年12个月 | 3.62元 | 1.54% |
| 中银嘉享3个月定期开放债券A | 6 | 3年5个月 | 0.95元 | 1.53% |
| 中银安心回报 | 26 | 10年1个月 | 3.97元 | 1.48% |
| 中银中债3-5年期农发行债券指数 | 10 | 6年3个月 | 1.59元 | 1.46% |
| 福建国有企业债6个月定期开放债券C | 8 | 5年6个月 | 1.24元 | 1.44% |
| 福建国有企业债6个月定期开放债券A | 8 | 5年6个月 | 1.26元 | 1.44% |
| 中银泰享定期开放债券 | 15 | 6年9个月 | 2.28元 | 1.44% |
| 中银淳享一年定开债券发起式 | 2 | 1年11个月 | 0.29元 | 1.38% |
| 中银国有企业债A | 15 | 9年2个月 | 2.20元 | 1.36% |
| 中银中高等级债券C | 18 | 7年8个月 | 2.52元 | 1.33% |
| 中银誉享一年定期开放债券发起式 | 4 | 2年5个月 | 0.53元 | 1.31% |
| 中银中债1-5年期国开行债券指数 | 5 | 3年12个月 | 0.67元 | 1.30% |
| 中银国有企业债C | 11 | 6年4个月 | 1.43元 | 1.24% |
| 中银聚享债券B | 7 | 4年3个月 | 0.87元 | 1.23% |
| 中银臻享债券 | 7 | 3年6个月 | 0.90元 | 1.23% |
| 中银丰荣定期开放债券 | 11 | 6年11个月 | 1.35元 | 1.17% |
| 中银睿享定期开放债券 | 18 | 8年3个月 | 2.14元 | 1.14% |
| 中银澳享一年定期开放债券 | 6 | 4年9个月 | 0.75元 | 1.12% |
| 中银丰和定期开放债券 | 13 | 7年6个月 | 1.64元 | 1.12% |
| 中银聚享债券A | 7 | 4年3个月 | 0.72元 | 1.02% |
| 中银中债1-3年期农发行债券指数 | 12 | 5年6个月 | 1.26元 | 1.01% |
| 中银乐享债券 | 2 | 1年12个月 | 0.20元 | 0.99% |
| 中银添瑞6个月定开债券A | 3 | 4年11个月 | 0.31元 | 0.98% |
| 中银添瑞6个月定开债券C | 3 | 4年11个月 | 0.27元 | 0.87% |
| 中银安享债券 | 19 | 5年12个月 | 1.62元 | 0.81% |
| 中银智享债券C | 3 | 2年1个月 | 0.25元 | 0.80% |
| 中银中债1-3年期国开行债券指数 | 12 | 5年9个月 | 0.97元 | 0.77% |
| 中银欣享利率债 | 13 | 4年2个月 | 0.99元 | 0.73% |
| 中银沃享一年定期开放债券发起式 | 8 | 2年7个月 | 0.58元 | 0.71% |
| 中银上清所0-5年农发行债券指数 | 12 | 2年12个月 | 0.82元 | 0.67% |
| 中银美元债债券(QDII)人民币份额 | 0 | 8年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中银美元债债券(QDII)美元份额 | 0 | 8年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中银转债增强债券A | 0 | 13年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中银转债增强债券B | 0 | 13年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
| 4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
| 5 | 民生加银增强收益债券A | 1.87 | 2.01 | 21.32 | 3.00 | 5.89 |
| 中加瑞享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5328 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5326 | 中加聚盈定开债券A | 0.00 | 0.70 | -0.48 | 0.39 | 2.16 |
| 5327 | 中加民丰纯债C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5328 | 中加瑞享纯债债券C | 0.00 | -0.10 | -0.70 | -1.00 | -0.80 |
| 5329 | 中加颐合纯债债券C | 0.00 | 0.10 | -0.74 | -0.49 | 0.90 |
| 5330 | 中加颐慧定开债券C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |