资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 181972.53 89.69%
银行存款和结算备付金 908.83 0.45%
其他资产 20019.76 9.87%
资产总值:202901.12万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开03 600.00 60737.15 30.10%
25国开18 500.00 51177.92 25.36%
21国开05 100.00 11068.33 5.49%
21国开10 100.00 10899.42 5.40%
25农发25 100.00 10218.87 5.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 181972.53 90.18%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%