资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 245149.40 90.77%
银行存款和结算备付金 19925.46 7.38%
其他资产 5004.20 1.85%
资产总值:270079.06万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 500.00 49991.14 18.52%
25国开18 400.00 40115.28 14.86%
25农发15 200.00 20053.00 7.43%
20国开15 150.00 16426.50 6.09%
20国开10 150.00 16085.66 5.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 245149.40 90.82%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%