资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 65973.56 97.87%
银行存款和结算备付金 1408.22 2.09%
其他资产 25.15 0.04%
资产总值:67406.94万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开18 250.00 25322.39 44.94%
26国开03 150.00 15022.08 26.66%
21国开05 50.00 5483.54 9.73%
25农发25 50.00 5061.37 8.98%
25国开08 50.00 5041.60 8.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 65973.56 117.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%