资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 341256.27 99.78%
银行存款和结算备付金 730.09 0.21%
其他资产 19.91 0.01%
资产总值:342006.26万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开08 800.00 80345.42 24.96%
25国开18 500.00 51398.51 15.97%
26国开03 500.00 50847.27 15.80%
26农发05 300.00 30133.32 9.36%
21国开15 200.00 21550.77 6.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 341256.27 106.01%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%