财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
824.43 |
434.95 |
4420.30 |
527.83 |
4563.38 |
| 本期利润(万元) |
1517.49 |
942.04 |
-1773.68 |
-1722.09 |
-847.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.88 |
0.00 |
-0.74 |
0.00 |
-0.27 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7510.92 |
0.00 |
4860.63 |
0.00 |
5604.47 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
190953.39 |
44694.51 |
191881.39 |
158881.11 |
207375.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
1.98 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
0.07 |
| 累计净值增长率(%) |
19.93 |
0.00 |
17.60 |
0.00 |
17.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
908.83 |
19925.46 |
612.54 |
1532.70 |
122.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
181972.53 |
245149.40 |
333592.05 |
659748.25 |
68999.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
181972.53 |
245149.40 |
333592.05 |
659748.25 |
68999.75 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.06 |
22.53 |
30.27 |
45.24 |
5.59 |
| 应付托管费(万元) |
3.02 |
7.51 |
10.09 |
15.08 |
1.86 |
| 资产总计(万元) |
202901.12 |
270079.06 |
334322.06 |
669061.14 |
69899.24 |
| 负债合计(万元) |
1118.27 |
142.38 |
91601.26 |
168129.18 |
13042.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
201782.85 |
269936.68 |
242720.80 |
500931.96 |
56856.35 |
| 未分配利润(万元) |
13115.52 |
12510.71 |
12054.07 |
24613.76 |
2548.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.37 |
12.92 |
6.43 |
10.07 |
1.68 |
| 投资收益(万元) |
1186.96 |
7516.10 |
7148.07 |
3972.02 |
1584.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
731.05 |
-7455.39 |
-6529.94 |
6808.73 |
430.40 |
| 其它收入(万元) |
2.58 |
5.08 |
4.90 |
11.66 |
2.57 |
| 收入合计(万元) |
1927.95 |
78.71 |
629.47 |
10802.48 |
2019.50 |
| 管理人报酬(万元) |
73.12 |
425.23 |
274.48 |
154.29 |
37.34 |
| 托管费(万元) |
24.37 |
141.74 |
91.49 |
51.43 |
12.45 |
| 其它费用(万元) |
9.55 |
37.17 |
29.73 |
38.62 |
19.85 |
| 费用合计(万元) |
199.44 |
2392.38 |
1801.19 |
867.67 |
242.22 |
| 利润总额(万元) |
1728.51 |
-2313.67 |
-1171.72 |
9934.81 |
1777.28 |
| 净利润(万元) |
1728.51 |
-2313.67 |
-1171.72 |
9934.81 |
1777.28 |
