| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-22 | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 0.34元 | 2024-07-19 | 3.25% |
| 2023-12-21 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 0.32元 | 2023-12-20 | 3.08% |
| 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 0.35元 | 2023-02-15 | 3.37% |
| 2021-11-26 | 2021-11-26 | 2021-11-29 | 0.16元 | 2021-11-25 | 1.57% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 信诚双盈债券(LOF) | 1 | 11年3个月 | 4.00元 | 35.06% |
| 信诚优质纯债债券A | 8 | 13年6个月 | 6.02元 | 6.55% |
| 信诚优质纯债债券B | 8 | 13年6个月 | 5.50元 | 6.08% |
| 信诚优质纯债债券C | 3 | 3年8个月 | 1.45元 | 4.21% |
| 信诚三得益债券A | 15 | 17年10个月 | 6.86元 | 3.80% |
| 信诚稳悦A | 7 | 9年5个月 | 2.57元 | 3.55% |
| 信诚三得益债券B | 15 | 17年10个月 | 6.24元 | 3.55% |
| 信诚稳悦C | 7 | 9年5个月 | 2.54元 | 3.52% |
| 中信保诚稳鸿A | 19 | 8年2个月 | 31.95元 | 3.44% |
| 信诚景瑞A | 7 | 9年8个月 | 2.47元 | 3.39% |
| 中信保诚景华C | 7 | 6年5个月 | 2.63元 | 3.34% |
| 信诚景瑞C | 7 | 9年8个月 | 2.36元 | 3.27% |
| 中信保诚景丰A | 6 | 7年6个月 | 1.84元 | 2.98% |
| 中信保诚景丰C | 6 | 7年6个月 | 1.61元 | 2.60% |
| 中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券 | 10 | 8年6个月 | 2.65元 | 2.53% |
| 信诚稳健A | 12 | 9年11个月 | 2.99元 | 2.39% |
| 信诚稳健C | 12 | 9年11个月 | 2.98元 | 2.38% |
| 中信保诚稳益债券A | 8 | 9年11个月 | 2.04元 | 2.34% |
| 中信保诚稳益债券C | 8 | 9年11个月 | 2.01元 | 2.32% |
| 信诚稳泰A | 14 | 9年5个月 | 3.05元 | 2.12% |
| 信诚稳瑞C | 8 | 9年11个月 | 1.74元 | 2.11% |
| 信诚稳瑞A | 8 | 9年11个月 | 1.72元 | 2.09% |
| 中信保诚嘉润66个月定开纯债 | 7 | 5年8个月 | 1.53元 | 1.97% |
| 信诚稳泰C | 14 | 9年5个月 | 2.83元 | 1.94% |
| 中信保诚稳丰债券A | 12 | 9年6个月 | 2.33元 | 1.78% |
| 中信保诚稳丰债券C | 12 | 9年6个月 | 2.29元 | 1.76% |
| 信诚稳鑫A | 13 | 9年5个月 | 2.31元 | 1.75% |
| 信诚稳鑫C | 13 | 9年5个月 | 2.32元 | 1.75% |
| 中信保诚稳利债券A | 12 | 9年12个月 | 2.12元 | 1.61% |
| 中信保诚稳利债券C | 12 | 9年12个月 | 2.11元 | 1.60% |
| 信诚增强收益债券(LOF) | 54 | 15年10个月 | 9.26元 | 1.59% |
| 中信保诚景华A | 7 | 6年5个月 | 1.07元 | 1.42% |
| 中信保诚稳达A | 14 | 7年11个月 | 1.87元 | 1.31% |
| 中信保诚嘉裕五年定开纯债 | 12 | 6年7个月 | 1.54元 | 1.25% |
| 中信保诚嘉鸿债券A | 15 | 5年12个月 | 1.83元 | 1.20% |
| 中信保诚稳达C | 14 | 7年11个月 | 1.52元 | 1.05% |
| 中信保诚稳鸿C | 14 | 8年2个月 | 1.47元 | 1.00% |
| 中信保诚惠泽 | 30 | 9年11个月 | 3.06元 | 1.00% |
| 中信保诚嘉丰一年定开纯债 | 13 | 6年4个月 | 1.20元 | 0.88% |
| 中信保诚嘉鸿债券C | 0 | 5年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 信诚至泰A | 0 | 9年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 信诚至泰C | 0 | 9年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中信保诚安鑫回报债券A | 0 | 5年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中信保诚安鑫回报债券C | 0 | 5年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商转债精选债券C | 7.15 | 10.39 | 11.41 | 12.48 | 12.48 |
| 2 | 华商转债精选债券A | 7.14 | 10.39 | 11.42 | 12.50 | 12.50 |
| 3 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 4 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 5 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
| 中信建投3-5年政金债A一周收益在同类基金中排列第 2218 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 2216 | 中信保诚稳益债券A | 0.05 | 0.10 | 0.64 | 1.59 | 1.58 |
| 2217 | 中信保诚稳益债券C | 0.05 | 0.09 | 0.62 | 1.53 | 1.52 |
| 2218 | 中信建投3-5年政金债A | 0.05 | 0.24 | 1.03 | 2.12 | 1.99 |
| 2219 | 中信建投景明一年定开债券发起式 | 0.05 | 0.09 | 1.02 | 2.75 | 2.79 |
| 2220 | 中信建投景荣债券C | 0.05 | 0.10 | 0.71 | 1.72 | 1.76 |