中信建投3-5年政金债A(010581)_最新动态

中信建投3-5年政金债A010581CHINA SECURITIES 3-5 YEARS POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

国投白银LOF：本基金将于2月2日开市起至当日10:30停牌[2026-02-01]

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最新净值：1.0510 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1680

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中信建投3-5年政金债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：邵彦棋

2024-07-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：19.19亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.3 元

中信建投3-5年政金债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.21	0.11	0.22	0.21
债券型名次	3650	3428	4943	4761	3384

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.09	6.76	12.12	-	17.84
债券型名次	5162	1746	1068	3536	2887

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中信建投3-5年政金债A一周收益在同类基金中排列第 3650 位，低于同类基金平均水平
3648	中融聚安定期开放债券	0.01	0.20	0.17	0.19	0.18
3649	中融聚汇定期开放债券	0.01	0.29	0.47	0.48	0.27
3650	中信建投3-5年政金债A	0.01	0.21	0.11	0.22	0.21
3651	中信建投3-5年政金债C	0.01	0.20	0.09	0.16	0.20
3652	中信建投景泰债券A	0.01	0.15	0.35	-0.57	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中信建投3-5年政金债A一周收益在同类基金中排列第 3428 位，低于同类基金平均水平
3426	中信保诚稳鸿A	-0.01	0.21	-0.16	-0.86	0.18
3427	中信保诚稳鸿C	-0.01	0.21	-0.13	-0.85	0.18
3428	中信建投3-5年政金债A	0.01	0.21	0.11	0.22	0.21
3429	中信建投稳泰债券	0.02	0.21	0.50	0.79	0.20
3430	中银证券安汇三年定期开放债券	0.05	0.21	0.64	1.40	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中信建投3-5年政金债A一周收益在同类基金中排列第 4943 位，低于同类基金平均水平
4941	兴合锦安利率债A	0.03	0.14	0.11	-0.47	0.13
4942	浙商惠睿纯债	0.02	0.08	0.11	0.39	0.08
4943	中信建投3-5年政金债A	0.01	0.21	0.11	0.22	0.21
4944	中银证券安源债券A	-0.01	0.24	0.11	0.31	0.22
4945	博时安丰18个月定开债A	0.01	0.06	0.10	0.38	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中信建投3-5年政金债A一周收益在同类基金中排列第 4761 位，低于同类基金平均水平
4759	融通增益债券C	0.04	0.21	0.20	0.22	0.18
4760	万家鑫享纯债C	0.05	0.24	0.26	0.22	0.22
4761	中信建投3-5年政金债A	0.01	0.21	0.11	0.22	0.21
4762	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.09	0.50	0.53	0.21	0.50
4763	光大永利纯债A	0.00	0.23	0.20	0.21	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中信建投3-5年政金债A一周收益在同类基金中排列第 3384 位，低于同类基金平均水平
3382	中泰稳固周周购12周滚动债C	0.02	0.23	0.43	0.90	0.21
3383	中信保诚景丰A	0.03	0.21	0.41	0.86	0.21
3384	中信建投3-5年政金债A	0.01	0.21	0.11	0.22	0.21
3385	中银淳享一年定开债券发起式	0.02	0.16	0.55	0.48	0.21
3386	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.25	0.85	1.54	0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
中信建投3-5年政金债A一年收益在同类基金中排列第 5162 位，低于同类基金平均水平
5160	嘉实致明3个月定期纯债债券	-0.09	6.62	10.54	-	14.02
5161	民生加银岁岁增利债券A	-0.09	5.19	9.17	17.64	85.44
5162	中信建投3-5年政金债A	-0.09	6.76	12.12	-	17.84
5163	长盛盛远债券A	-0.10	4.34	7.77	-	7.71
5164	英大安悦纯债债券C	-0.10	5.13	8.38	-	10.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
中信建投3-5年政金债A一年收益在同类基金中排列第 1746 位，高于同类基金平均水平
1744	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.18	6.76	12.54	21.92	75.87
1745	中信保诚景丰A	1.85	6.76	10.83	17.74	26.63
1746	中信建投3-5年政金债A	-0.09	6.76	12.12	-	17.84
1747	国寿安保泰然纯债债券	1.45	6.75	10.40	-	10.89
1748	南方3-5年农发债E	0.66	6.75	11.94	-	16.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
中信建投3-5年政金债A一年收益在同类基金中排列第 1068 位，高于同类基金平均水平
1066	永赢惠益债券A	0.26	7.23	12.12	19.58	31.58
1067	招商双债增强债券C	0.99	5.79	12.12	21.28	97.09
1068	中信建投3-5年政金债A	-0.09	6.76	12.12	-	17.84
1069	长信纯债一年定开债券A	0.65	6.25	12.11	-	98.81
1070	富国元利债券A	9.11	13.15	12.11	-	13.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
中信建投3-5年政金债A一年收益在同类基金中排列第 3536 位，低于同类基金平均水平
3534	汇安永福90天持有期中短债债券C	2.07	5.62	8.07	-	9.47
3535	长盛稳鑫63个月债券	3.62	7.56	11.58	-	20.50
3536	中信建投3-5年政金债A	-0.09	6.76	12.12	-	17.84
3537	中信建投3-5年政金债C	-0.19	6.51	12.68	-	16.93
3538	长城中债5-10年国开行债券A	-1.16	9.25	15.09	-	19.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
中信建投3-5年政金债A一年收益在同类基金中排列第 2887 位，低于同类基金平均水平
2885	天弘弘择短债A	1.49	3.42	5.86	11.72	17.84
2886	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	2.87	7.50	15.37	16.81	17.84
2887	中信建投3-5年政金债A	-0.09	6.76	12.12	-	17.84
2888	浦银安盛盛晖一年定开债券	1.64	6.86	10.66	-	17.83
2889	永赢鼎利债券C	1.49	6.02	9.67	16.65	17.83

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	500.00	49991.14	18.52%
25国开18	400.00	40115.28	14.86%
25农发15	200.00	20053.00	7.43%
20国开15	150.00	16426.50	6.09%
20国开10	150.00	16085.66	5.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	245149.40	90.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0510	1.0511	1.0507	1.0510	1.0509
累计净值(元)	1.1680	1.1681	1.1677	1.1680	1.1679

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