中信建投3-5年政金债A(010581)_最新动态

中信建投3-5年政金债A010581CHINA SECURITIES 3-5 YEARS POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1930

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中信建投3-5年政金债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：邵彦棋

2024-07-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：19.08亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.3 元

中信建投3-5年政金债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.29	0.61	1.50	2.59
债券型名次	1551	2216	2416	1461	1241

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.08	5.05	11.15	19.02	20.65
债券型名次	1340	2638	1137	590	2687

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中信建投3-5年政金债A一周收益在同类基金中排列第 1551 位，高于同类基金平均水平
1549	中融中债1-5年国开行C	0.14	0.33	0.66	1.47	2.44
1550	中信保诚嘉鸿债券A	0.14	0.40	0.99	1.76	3.06
1551	中信建投3-5年政金债A	0.14	0.29	0.61	1.50	2.59
1552	中信建投3-5年政金债C	0.14	0.29	0.59	1.45	2.52
1553	中信建投景益债券A	0.14	0.48	1.10	2.06	3.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中信建投3-5年政金债A一周收益在同类基金中排列第 2216 位，高于同类基金平均水平
2214	中金金元A	0.11	0.29	0.70	1.42	2.75
2215	中融恒益纯债A	0.11	0.29	0.68	1.31	2.39
2216	中信建投3-5年政金债A	0.14	0.29	0.61	1.50	2.59
2217	中信建投3-5年政金债C	0.14	0.29	0.59	1.45	2.52
2218	中银淳享一年定开债券发起式	0.04	0.29	0.74	1.31	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中信建投3-5年政金债A一周收益在同类基金中排列第 2416 位，高于同类基金平均水平
2414	中融季季红定期开放债券C	0.13	0.35	0.61	1.14	1.94
2415	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.10	0.27	0.61	1.05	2.02
2416	中信建投3-5年政金债A	0.14	0.29	0.61	1.50	2.59
2417	中信证券债券增强A	0.06	0.30	0.61	0.65	0.60
2418	中银丰实定期开放债券	0.04	0.29	0.61	1.45	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中信建投3-5年政金债A一周收益在同类基金中排列第 1461 位，高于同类基金平均水平
1459	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.18	0.51	0.88	1.50	2.33
1460	中泰安悦6个月定开债A	0.18	0.38	0.64	1.50	2.53
1461	中信建投3-5年政金债A	0.14	0.29	0.61	1.50	2.59
1462	中银证券安誉债券C	0.12	0.32	0.69	1.50	2.80
1463	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.07	0.27	0.77	1.50	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中信建投3-5年政金债A一周收益在同类基金中排列第 1241 位，高于同类基金平均水平
1239	招商招瑞纯债债券发起式C	0.17	0.43	1.08	1.66	2.59
1240	中航瑞旭3个月定开债A	0.16	0.46	0.84	1.57	2.59
1241	中信建投3-5年政金债A	0.14	0.29	0.61	1.50	2.59
1242	中银中高等级债券C	0.21	0.47	1.00	1.59	2.59
1243	宝盈盈泰纯债债券C	0.13	0.32	0.84	1.54	2.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中信建投3-5年政金债A一年收益在同类基金中排列第 1340 位，高于同类基金平均水平
1338	中金金元C	3.08	4.88	8.33	15.30	27.79
1339	中欧兴利债券C	3.08	4.98	9.54	17.22	18.31
1340	中信建投3-5年政金债A	3.08	5.05	11.15	19.02	20.65
1341	博时富腾纯债债券	3.07	5.83	10.66	18.89	45.30
1342	财通资管积极收益债券A	3.07	9.63	8.95	12.03	43.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中信建投3-5年政金债A一年收益在同类基金中排列第 2638 位，高于同类基金平均水平
2636	银华永丰债券	2.28	5.05	9.42	-	14.88
2637	中金安盈90天持有中短债A	2.17	5.05	8.13	-	11.54
2638	中信建投3-5年政金债A	3.08	5.05	11.15	19.02	20.65
2639	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	2.99	5.05	9.77	16.35	16.46
2640	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	3.09	5.05	10.57	19.16	25.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中信建投3-5年政金债A一年收益在同类基金中排列第 1137 位，高于同类基金平均水平
1135	博时中债3-5年国开行A	3.12	5.72	11.15	19.46	28.39
1136	浦银安盛稳健丰利债券C	3.18	7.70	11.15	10.99	12.19
1137	中信建投3-5年政金债A	3.08	5.05	11.15	19.02	20.65
1138	中信建投稳硕债券A	3.42	5.77	11.15	17.86	17.96
1139	鑫元鸿利A	2.80	5.28	11.15	16.25	62.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中信建投3-5年政金债A一年收益在同类基金中排列第 590 位，高于同类基金平均水平
588	招商安泰债券B	5.42	7.19	11.82	19.02	180.43
589	招商民安增益债券A	-3.87	9.66	13.19	19.02	27.76
590	中信建投3-5年政金债A	3.08	5.05	11.15	19.02	20.65
591	博时中债3-5年国开行C	3.02	5.50	10.83	19.01	27.54
592	兴银长盈定开债	3.13	4.89	9.13	19.01	44.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中信建投3-5年政金债A一年收益在同类基金中排列第 2687 位，高于同类基金平均水平
2685	浙商汇金聚盈中短债A	2.20	4.16	7.77	13.24	20.66
2686	中加优选中高等级债券C	1.27	4.25	7.63	13.59	20.65
2687	中信建投3-5年政金债A	3.08	5.05	11.15	19.02	20.65
2688	国泰中债1-3年国开债C	2.08	4.20	7.93	13.84	20.64
2689	华宝宝丰高等级债券C	1.73	2.59	4.87	10.17	20.64

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开03	600.00	60737.15	30.10%
25国开18	500.00	51177.92	25.36%
21国开05	100.00	11068.33	5.49%
21国开10	100.00	10899.42	5.40%
25农发25	100.00	10218.87	5.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	181972.53	90.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0760	1.0755	1.0753	1.0745	1.0743
累计净值(元)	1.1930	1.1925	1.1923	1.1915	1.1913

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