资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1222696.54 99.73%
银行存款和结算备付金 2419.72 0.20%
其他资产 916.41 0.07%
资产总值:1226032.67万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开05 400.00 40999.76 3.99%
26超长特别国债02 370.00 37886.42 3.69%
26建行二级资本债01BC 370.00 37400.43 3.64%
25超长特别国债06 360.00 36117.42 3.52%
26国开01 350.00 35336.41 3.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 566102.82 55.14%
企业债 156614.16 15.26%
国家债券 141769.88 13.81%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%