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种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1349269.38 95.24%
银行存款和结算备付金 49178.43 3.47%
其他资产 18227.71 1.29%
资产总值:1416675.52万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21北京银行永续债01 290.00 31337.07 2.26%
15国开10 240.00 24787.77 1.79%
23建行永续债01 180.00 18667.95 1.35%
24中信银行永续债01 170.00 17099.97 1.23%
24农行永续债02 160.00 16117.80 1.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 485875.00 35.02%
企业债 255966.87 18.45%
国家债券 31174.25 2.25%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%